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个股公告正文

浪莎股份:2012年第三季度报告

日期:2012-10-26附件下载

四川浪莎控股股份有限公司
         600137
    2012 年第三季度报告
        2012.9.30
    600137                                                                           四川浪莎控股股份有限公司 2012 年第三季度报告
                                                                         目 录§1 重要提示 ....................................................................................................................................................... 2§2 公司基本情况 ............................................................................................................................................... 2§3 重要事项 ....................................................................................................................................................... 3§4 附录 ............................................................................................................................................................... 6
    600137                                       四川浪莎控股股份有限公司 2012 年第三季度报告§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4
    公司负责人姓名                                   翁荣金
    主管会计工作负责人姓名                           周宗琴
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名               高海龙
      公司负责人翁荣金、主管会计工作负责人周宗琴及会计机构负责人(会计主管人员)高海龙声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                     币种:人民币
                                                                               本报告期末比上年
                                         本报告期末          上年度期末
                                                                                 度期末增减(%)
    总资产(元)                             607,354,876.74        664,893,743.66                 -8.65
    所有者权益(或股东权益)(元)           458,621,557.90        440,517,074.01                  4.11归属于上市公司股东的每股净资产(元
                                                    4.72                4.53                  4.19/股)
                                               年初至报告期期末                 比上年同期增减
                                                 (1-9 月)                          (%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                               -96,649,714.87                不适用每股经营活动产生的现金流量净额(元
                                                                       -0.99                不适用/股)
                                           报告期          年初至报告期期末    本报告期比上年同
                                         (7-9 月)         (1-9 月)           期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)           8,646,676.64         18,104,483.89                -38.71
    基本每股收益(元/股)                             0.089              0.186                 -38.62扣除非经常性损益后的基本每股收益
                                                   0.086              0.170                 -29.51(元/股)
    稀释每股收益(元/股)                             0.089              0.186                 -38.62
    加权平均净资产收益率(%)                          1.92                4.03   减少 1.85 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资
                                                    1.86                3.67   减少 1.32 个百分点产收益率(%)
    600137                                         四川浪莎控股股份有限公司 2012 年第三季度报告扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                年初至报告期期
               项目                 末金额                               说明
                                  (1-9 月)
                                                    本期政府补助系全资子公司浙江浪莎内衣有限
                                                    公司在报告期内收到义乌市政府拨付:①2011
    计入当期损益的政府补助,但                         年第三批科技创新资金 115.57 万元;②2011 年
    与公司正常经营业务密切相                           第四批科技创新资金 15 万元;③2011 年外贸出
    关,符合国家政策规定、按照          1,890,310.00   口财政扶持发展资金 52,110.00 元;④2012 年创
    一定标准定额或定量持续享受                         新型试点企业补助资金 150,000.00 元;⑤摊销
    的政府补助除外                                     2010 年重点产业振兴和技术改造(第四批)中央
                                                    预算内基建支出预算资金(属于与资产相关的政
                                                    府补助)38.25 万元计入营业外收入。
    除上述各项之外的其他营业外                         本期其他支出系全资子公司浙江浪莎内衣有限
                                          450.00
    收入和支出                                         公司的税收滞纳金。
    所得税影响额                        -283,614.00
               合计                  1,607,146.002.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                              单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                         13,172
                              前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                         期末持有无限售条件
           股东名称(全称)                                                      种类
                                             流通股的数量
    浪莎控股集团有限公司                                41,495,355   人民币普通股            41,495,355
    全国社保基金一零九组合                               3,509,108   人民币普通股                3,509,108泰康人寿保险股份有限公司-传统-
                                                      2,575,132   人民币普通股                2,575,132普通保险产品-019L-CT001 沪东海证券-光大-东风 6 号集合资产
                                                      2,288,832   人民币普通股                2,288,832管理计划瑞银证券-建行-瑞银财富 1 号集合
                                                      2,010,678   人民币普通股                2,010,678资产管理计划泰康人寿保险股份有限公司-投连-
                                                      1,826,087   人民币普通股                1,826,087五年保证收益-019L-TL001 沪中国建设银行-华宝兴业多策略增长
                                                      1,265,853   人民币普通股                1,265,853证券投资基金
    深圳能源集团股份有限公司                             1,079,477   人民币普通股                1,079,477中国工商银行-博时精选股票证券投
                                                        999,930   人民币普通股                 999,930资基金东海证券-兴业银行-东风 2 号集合
                                                        709,800   人民币普通股                 709,800资产管理计划§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用 □不适用
    600137                                                    四川浪莎控股股份有限公司 2012 年第三季度报告
                                                      增减变动率
    资产负债表项目 期末数(元)         期初数(元)                                        变动原因
                                                          (%)
                                                                   报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司原料采购量增
    货币资金           66,519,006.81 177,579,567.64             -62.54
                                                                   加,预付外购原材料订金及支付前期原材料款增加所致。
                                                                   报告期末全资子公司浙江浪莎内衣有限公司将收到的销售
    应收票据                       -         42,017.76         -100.00
                                                                   客户承兑汇票全部背书支付原材料款所致。
                                                                   报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司开展了多项促
    预付款项           43,245,479.92     14,854,257.56          191.13 销优惠活动,客户订单增加,原料需求量增加,采购量增
                                                                   加,相应增加预付货款及订金所致。
                                                                   报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司预付重庆新大
    其他应收款          2,854,726.88      1,381,293.72          106.67 陆投资有限责任公司营销网络租赁费、四川东方加和物业
                                                                   有限公司物业管理费、诉讼保证金等所致。
                                                                   报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司增加修建诚信
    在建工程            1,524,336.50        520,036.50          193.12
                                                                   大道商铺工程款所致。
                                                                   主要系全资子公司浙江浪莎内衣有限公司与供应商单位采
    应付票据           12,231,579.00     53,547,598.00          -77.16
                                                                   用应付票据方式结算货款减少所致。
                                                                   报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司支付前期应付
    应付账款           79,719,323.55 106,036,970.68             -24.82
                                                                   原材料款所致。
                                                                   主要系公司所属全资子公司浪莎内衣有限公司开展了多项
    预收款项           11,045,526.99     14,331,928.08          -22.93 促销优惠活动,鼓励销售,客户订单增加,销量增加,减
                                                                   少期初预收订金所致。
                                                                   主要系报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司原料采
    应交税费            -1,779,150.60     -7,525,674.81          76.36 购量增加,实现应交增值税增加,待抵扣的留抵增值税进
                                                                   项税大于本期销项税比期初减少所致。
                                                                   报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司减少了预提经
    其他应付款            338,064.72      2,542,240.02          -86.70
                                                                   销商返利费,相应减少其他应付款。
                 本期金额(元) 上期金额(元)        增减变动率
    利润表项目                                                                               变动原因
                     (7-9 月)       (7-9 月)              (%)
                                                                   主要系报告期内公司所属全资子公司浪莎内衣有限公司开
    营业收入          124,125,156.65     85,766,689.30           44.72 展了多项促销活动,客户订单增加,销量增加,相应收入
                                                                   增加所致。
                                                                   主要系报告期内公司所属全资子公司浪莎内衣有限公司开
    营业成本           99,230,028.74     65,931,446.81           50.50 展了多项促销活动,客户订单增加,销量增加,以及劳动
                                                                   力成本增加,相应成本增加所致。
                                                                   主要系报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司应交增
    营业税金及附加        359,580.87         85,766.69          319.25
                                                                   值税增加,相应计提的营业税金及附加增加所致。
                                                                   报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司为了更好地提
                                                                   升“浪莎”品牌形象,促进产品销售,加大了广告宣传力度,
    销售费用            4,145,358.17      2,115,591.77           95.94
                                                                   投入了大量的广告宣传费,而上年同期投入广告宣传费较
                                                                   少;同时公司加强营销网络建设,费用支出也相应增加。
                                                                   报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司管理人员工
    管理费用            8,259,138.32      3,323,942.25          148.47 资、社会保险费、折旧费、研发费等费用较上年同期增加,
                                                                   同时较上年同期新增厂房 X3 装修费所致。
                                                                   报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司应收账款比上
    资产减值损失        2,219,111.94        133,020.03         1568.25 年同期增加,相应计提的坏账准备增加;另对库存商品中
                                                                   的二等品及老存货计提了存货跌价准备所致。
                                                                   主要系上年同期全资子公司浙江浪莎内衣有限公司收到义
    营业外收入            329,610.00      2,602,643.00          -87.34 乌市政府拨付的 2011 年第二批科技创新资金 201.64 万元,
                                                                   而报告期内收到的政府补助比上年同期减少所致。
                                                                   报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司成本增加、费
    所得税费用          1,306,081.85      2,381,852.86          -45.17
                                                                   用增加,利润减少,相应计提所得税费用减少所致。
                                                                   报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司虽开展了多项
                                                                   促销活动,销售,客户订单增加,销量增加,营业收入增
                                                                   加,但受国内纺织服装行业整体效益下滑,营业成本增加;归属于上市公司
                    8,646,676.64     14,108,343.66          -38.71 同时,公司为了更好地提升“浪莎”品牌形象,促进产品销股东的净利润
                                                                   售,加大了广告宣传力度,投入了大量的广告宣传费和新
                                                                   产品研发费用,以致报告期内销售费用、管理费用增加较
                                                                   多,利润空间受到了挤压。
    600137                                       四川浪莎控股股份有限公司 2012 年第三季度报告3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用 √不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况1、根据公司章程规定,公司现金分红政策为:公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,可以进行中期现金分红。公司董事会未做出现金利润分配预案的,公司董事会应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,公司独立董事应对此发表独立意见。公司还应披露现金分红政策在本报告期的执行情况。存在股东违规占用上市公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
    根据中国证监会证监发(2012)37 号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神,拟对《公司章程》中"公司的利润分配政策"进行修改。
    2、截止 2011 年 12 月 31 日未分配利润为-8,978,572.14 元,董事会分配预案为:不进行利润分配,用于弥补以前年度亏损。因公司未分配利润为负,2011 年度及报告期内未实施现金分红。
    法定代表人:翁荣金
                                                                      四川浪莎控股股份有限公司
                                                                                2012 年 10 月 25 日
    600137                                     四川浪莎控股股份有限公司 2012 年第三季度报告§4 附录4.1
                                合并资产负债表
                                     2012 年 9 月 30 日编制单位: 四川浪莎控股股份有限公司
                                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                         期末余额                  年初余额流动资产:
      货币资金                                             66,519,006.81          177,579,567.64
      结算备付金
      拆出资金
      交易性金融资产
      应收票据                                                                         42,017.76
      应收账款                                             58,193,797.40           54,770,708.31
      预付款项                                             43,245,479.92           14,854,257.56
      应收保费
      应收分保账款
      应收分保合同准备金
      应收利息
      应收股利
      其他应收款                                            2,854,726.88            1,381,293.72
      买入返售金融资产
      存货                                                244,707,469.69          219,423,376.70
      一年内到期的非流动资产
      其他流动资产
      流动资产合计                                        415,520,480.70          468,051,221.69非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
      可供出售金融资产
      持有至到期投资
      长期应收款
      长期股权投资
      投资性房地产
      固定资产                                            125,605,426.41          132,283,000.12
      在建工程                                              1,524,336.50              520,036.50
      工程物资
      固定资产清理
      生产性生物资产
      油气资产
      无形资产                                             52,778,857.21           53,806,807.33
      开发支出
      商誉
      长期待摊费用                                          9,981,184.25            8,545,547.50
    600137                          四川浪莎控股股份有限公司 2012 年第三季度报告
    递延所得税资产                             1,944,591.67               1,687,130.52
    其他非流动资产
    非流动资产合计                          191,834,396.04             196,842,521.97
      资产总计                              607,354,876.74             664,893,743.66
                     项目                 期末余额                   年初余额流动负债:
    短期借款                                  40,000,000.00              47,450,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                  12,231,579.00              53,547,598.00
    应付账款                                  79,719,323.55             106,036,970.68
    预收款项                                  11,045,526.99              14,331,928.08
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                3,012,975.18              3,446,107.68
    应交税费                                   -1,779,150.60             -7,525,674.81
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                   338,064.72               2,542,240.02
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                             144,568,318.84             219,829,169.65非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                             4,165,000.00               4,547,500.00
    非流动负债合计                             4,165,000.00               4,547,500.00
    负债合计                               148,733,318.84             224,376,669.65所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                        97,217,588.00              97,217,588.00
    资本公积                                 341,797,748.84             341,797,748.84
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                  10,480,309.31              10,480,309.31
    一般风险准备
    未分配利润                                 9,125,911.75              -8,978,572.14
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计               458,621,557.90             440,517,074.01
    少数股东权益
    600137                                四川浪莎控股股份有限公司 2012 年第三季度报告
      所有者权益合计                              458,621,557.90         440,517,074.01
    负债和所有者权益总计                          607,354,876.74         664,893,743.66
    公司法定代表人: 翁荣金     主管会计工作负责人:周宗琴           会计机构负责人:高海龙
    600137                                     四川浪莎控股股份有限公司 2012 年第三季度报告
                               母公司资产负债表
                                     2012 年 9 月 30 日编制单位: 四川浪莎控股股份有限公司
                                                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                            期末余额                  年初余额流动资产:
    货币资金                                                    26,466.25                  29,041.39
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项
    应收利息
    应收股利
    其他应收款
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                               26,466.25                  29,041.39非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                           295,435,265.10          295,435,265.10
    投资性房地产
    固定资产                                                    80,056.47                  90,718.18
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                        295,515,321.57          295,525,983.28
    资产总计                                             295,541,787.82          295,555,024.67
    600137                                      四川浪莎控股股份有限公司 2012 年第三季度报告
                     项目                             期末余额                    年初余额流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项
    应付职工薪酬                                                 3,297.20                    2,076.31
    应交税费                                                    -1,114.20                      -45.00
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                                539,473.06                     9,550.22
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                             541,656.06                    11,581.53非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计                                                541,656.06                    11,581.53所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                    97,217,588.00               97,217,588.00
    资本公积                                             348,841,013.94              348,841,013.94
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                                 9,859,881.64              9,859,881.64
    一般风险准备
    未分配利润                                          -160,918,351.82             -160,375,040.44
    所有者权益(或股东权益)合计                           295,000,131.76              295,543,443.14
    负债和所有者权益(或股东权益)总计                 295,541,787.82              295,555,024.67
    公司法定代表人: 翁荣金          主管会计工作负责人:周宗琴                  会计机构负责人:高海龙
    600137                                             四川浪莎控股股份有限公司 2012 年第三季度报告
    4.2
                                             合并利润表
    编制单位: 四川浪莎控股股份有限公司
                                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                              年初至报告期 上年年初至报告
                                            本期金额           上期金额
                项目                                                            期末金额       期期末金额
                                          (7-9 月)        (7-9 月)
                                                                                (1-9 月)     (1-9 月)
    一、营业总收入                         124,125,156.65      85,766,689.30 217,710,048.46    187,803,333.99
      其中:营业收入                     124,125,156.65      85,766,689.30 217,710,048.46    187,803,333.99
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
    二、营业总成本                         114,502,008.16      71,879,135.78   197,441,013.72   161,148,371.49
      其中:营业成本                      99,230,028.74      65,931,446.81   170,837,606.91   145,981,124.47
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          营业税金及附加                     359,580.87          85,766.69       756,122.45       385,819.95
          销售费用                         4,145,358.17       2,115,591.77     9,234,206.11     5,509,339.79
          管理费用                         8,259,138.32       3,323,942.25    16,636,838.31     8,609,292.20
          财务费用                           288,790.12         289,368.23       247,038.80       560,171.57
          资产减值损失                     2,219,111.94         133,020.03      -270,798.86       102,623.51
      加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
        投资收益(损失以“-”号填列)
          其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
        汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)       9,623,148.49      13,887,553.52    20,269,034.74    26,654,962.50
      加:营业外收入                         329,610.00       2,602,643.00     1,890,310.00     2,877,643.00
      减:营业外支出                                                                 450.00         1,479.52
      其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                           9,952,758.49      16,490,196.52    22,158,894.74    29,531,125.98
    填列)
      减:所得税费用                       1,306,081.85       2,381,852.86     4,054,410.85     4,266,722.28
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)       8,646,676.64      14,108,343.66    18,104,483.89    25,264,403.70
      归属于母公司所有者的净利润           8,646,676.64      14,108,343.66    18,104,483.89    25,264,403.70
      少数股东损益
    六、每股收益:
      (一)基本每股收益                         0.089              0.145            0.186            0.260
      (二)稀释每股收益                         0.089              0.145            0.186            0.260
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                         8,646,676.64      14,108,343.66    18,104,483.89    25,264,403.70
      归属于母公司所有者的综合收
                                           8,646,676.64      14,108,343.66    18,104,483.89    25,264,403.70
    益总额
      归属于少数股东的综合收益总
    额
    公司法定代表人: 翁荣金                   主管会计工作负责人:周宗琴                   会计机构负责人:高海龙
    600137                                         四川浪莎控股股份有限公司 2012 年第三季度报告
                                     母公司利润表编制单位: 四川浪莎控股股份有限公司
                                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                        年初至报告期 上年年初至报告
                                      本期金额           上期金额
                项目                                                      期末金额       期期末金额
                                    (7-9 月)        (7-9 月)
                                                                          (1-9 月)     (1-9 月)一、营业收入
    减:营业成本
    营业税金及附加
    销售费用
    管理费用                          80,987.48         163,656.25     542,594.24            560,102.43
    财务费用                             107.20             172.60         717.14               1,351.02
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填列)
       其中:对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润(亏损以“-”号填
                                       -81,094.68       -163,828.85     -543,311.38           -561,453.45列)
    加:营业外收入
    减:营业外支出
    其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“-”
                                       -81,094.68       -163,828.85     -543,311.38           -561,453.45号填列)
    减:所得税费用四、净利润(净亏损以“-”号填
                                       -81,094.68       -163,828.85     -543,311.38           -561,453.45列)五、每股收益:
    (一)基本每股收益                      -0.001            -0.002          -0.006                -0.006
    (二)稀释每股收益                      -0.001            -0.002          -0.006                -0.006六、其他综合收益
    七、综合收益总额                      -81,094.68       -163,828.85     -543,311.38           -561,453.45
    公司法定代表人: 翁荣金              主管会计工作负责人:周宗琴                会计机构负责人:高海龙
    600137                                       四川浪莎控股股份有限公司 2012 年第三季度报告4.3
                                     合并现金流量表
                                        2012 年 1—9 月编制单位: 四川浪莎控股股份有限公司
                                                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                   年初至报告期期末金额      上年年初至报告期期末
                         项目
                                                          (1-9 月)            金额(1-9 月)一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现金                          240,938,766.54          232,094,942.79
      客户存款和同业存放款项净增加额
      向中央银行借款净增加额
      向其他金融机构拆入资金净增加额
      收到原保险合同保费取得的现金
      收到再保险业务现金净额
      保户储金及投资款净增加额
      处置交易性金融资产净增加额
      收取利息、手续费及佣金的现金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加额
      收到的税费返还                                          3,453,629.36            1,880,346.90
      收到其他与经营活动有关的现金                           12,966,982.79           29,332,257.17
      经营活动现金流入小计                                  257,359,378.69          263,307,546.86
      购买商品、接受劳务支付的现金                          310,879,571.77          307,315,786.75
      客户贷款及垫款净增加额
      存放中央银行和同业款项净增加额
      支付原保险合同赔付款项的现金
      支付利息、手续费及佣金的现金
      支付保单红利的现金
      支付给职工以及为职工支付的现金                         14,662,428.42           10,750,625.20
      支付的各项税费                                          8,474,190.32            7,957,966.52
      支付其他与经营活动有关的现金                           19,992,903.05           32,170,891.92
      经营活动现金流出小计                                  354,009,093.56          358,195,270.39
        经营活动产生的现金流量净额                          -96,649,714.87          -94,887,723.53
    600137                                      四川浪莎控股股份有限公司 2012 年第三季度报告
                                                   年初至报告期期末金额     上年年初至报告期期末
                      项目
                                                         (1-9 月)             金额(1-9 月)二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                                                     13,810,666.07的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                                             13,810,666.07
    投资活动产生的现金流量净额                                                     -13,810,666.07三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                      60,000,000.00             47,450,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                   60,000,000.00             47,450,000.00
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       1,659,559.71              1,356,488.55
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                                 3,000.00                   24,372.50
    筹资活动现金流出小计                                    1,662,559.71              1,380,861.05
    筹资活动产生的现金流量净额                            58,337,440.29             46,069,138.95
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                          14,521.25               -246,679.32
    五、现金及现金等价物净增加额                             -38,297,753.33            -62,875,929.97
    加:期初现金及现金等价物余额                           167,993,323.14            118,364,079.87
    六、期末现金及现金等价物余额                             129,695,569.81             55,488,149.90
    公司法定代表人: 翁荣金            主管会计工作负责人:周宗琴                会计机构负责人:高海龙
    600137                                      四川浪莎控股股份有限公司 2012 年第三季度报告
                               母公司现金流量表
                                       2012 年 1—9 月编制单位: 四川浪莎控股股份有限公司
                                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                  年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                     项目
                                                        (1-9 月)            金额(1-9 月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                             529,980.10             411,999.28
    经营活动现金流入小计                                   529,980.10             411,999.28
    购买商品、接受劳务支付的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                           100,826.23              77,122.55
    支付的各项税费                                             2,341.23               2,638.94
    支付其他与经营活动有关的现金                             429,387.78             363,541.28
    经营活动现金流出小计                                   532,555.24             443,302.77
      经营活动产生的现金流量净额                            -2,575.14             -31,303.49二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计
      投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
      筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                -2,575.14             -31,303.49
    加:期初现金及现金等价物余额                              29,041.39              47,712.27
    六、期末现金及现金等价物余额                                26,466.25              16,408.78
    公司法定代表人: 翁荣金           主管会计工作负责人:周宗琴            会计机构负责人:高海龙

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