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个股公告正文

耀皮玻璃:2012年第三季度报告

日期:2012-10-25附件下载

上海耀皮玻璃集团股份有限公司
           600819
    2012 年第三季度报告
    600819                                  上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
                                        目录§1 重要提示 .......................................................................... 2§2 公司基本情况 ....................................................................... 2§3 重要事项 ........................................................................... 3§4 附录 ............................................................................... 5
    600819                                    上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年第三季度报告§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4
    公司负责人姓名                              林益彬
    主管会计工作负责人姓名                      孙大建
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名          储越江公司负责人林益彬、主管会计工作负责人孙大建及会计机构负责人(会计主管人员)储越江声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                      币种:人民币
                                                                                    本报告期末比
                                           本报告期末            上年度期末         上年度期末增
                                                                                        减(%)
    总资产(元)                            6,665,434,543.37       6,556,444,428.48                1.66
    所有者权益(或股东权益)(元)          2,040,345,636.67       2,058,699,816.05              -0.89归属于上市公司股东的每股净资产(元/
                                                      2.79                  2.82             -1.06股)
                                                  年初至报告期期末                  比上年同期增
                                                    (1-9 月)                         减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                               252,099,622.08                33.55每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                                            0.34             30.77股)
                                             报告期           年初至报告期期末     本报告期比上
                                           (7-9 月)          (1-9 月)        年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)            14,991,490.48          -3,729,177.74            -38.88
    基本每股收益(元/股)                              0.02                  -0.01            -33.33扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
                                                          0               -0.04                  0/股)
    稀释每股收益(元/股)                                0.02                -0.01           -33.33
                                                                                   减少 0.45 个百
    加权平均净资产收益率(%)                            0.74                -0.18
                                                                                             分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产                                                减少 0.98 个百
                                                      0.13                -1.36
    收益率(%)                                                                                 分点扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                            年初至报告期期末金额
                   项目                                                            说明
                                                (1-9 月)
                                                                       主要是公司处置固定资产
    非流动资产处置损益                                      -30,256.13
                                                                       损益
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经               2,178,768.16     主要是子公司常熟耀皮特
    600819                                        上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
    营业务密切相关,符合国家政策规定、按照                                    种玻璃有限公司和天津耀
    一定标准定额或定量持续享受的政府补助除                                    皮工程玻璃有限公司本期
    外                                                                        收到的企业发展金除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
                                                                           主要是:固定收益信托产品业务外,持有交易性金融资产、交易性金融
                                                                           收益、货币基金收益、专户
    负债产生的公允价值变动损益,以及处置交                   22,225,193.45
                                                                           理财收益公允价值变动损易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
                                                                           益。金融资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                        314,763.54
    所得税影响额                                               -314,140.36
    少数股东权益影响额(税后)                                 -237,583.22
                   合计                                   24,136,745.442.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                                 单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                            42,399
                               前十名无限售条件流通股股东持股情况
                             期末持有无限售条件流通股的数
    股东名称(全称)                                                            种类
                                         量上海建筑材料(集团)
                                                 207,918,282      人民币普通股总公司
    皮尔金顿国际控股公司                                             人民币普通股           117,997,072
                                                 141,958,984
    BV                                                               境内上市外资股          23,961,912中国复合材料集团有限
                                                 118,934,596      人民币普通股公司
    中国东方资产管理公司                              14,601,855     人民币普通股TOYO SECURITIES ASIA
                                                      5,470,541   境内上市外资股LTD. A/C CLIENTNAITO SECURITIES CO.,
                                                      3,610,476   境内上市外资股LTD.
    孙文雄                                               2,726,614   境内上市外资股
    李丽蓁                                               2,557,724   境内上市外资股
    香港海建实业有限公司                                 2,287,681   境内上市外资股WANG SHANG KEE &/OR
                                                      1,761,320   境内上市外资股CHIN WAN LAN§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用 □不适用
                                             增减变动率
    项       目     本期数           上期数                        主要原因
                                             (%)
                                                        受玻璃行业产能过剩及房地产不景气影响,产
    应 收 帐 款 499,318,396.14 294,885,730.57         69.33
                                                        品销售困难,资金回收缓慢;
                                                        因天津二期浮法玻璃工程项目结转在在建工
    预 付 款 项 106,323,500.72 306,202,946.63        -65.28
                                                        程所致;
    应收利息      1,014,747.38    2,870,697.22       -64.65 银行定期存款到期情况变化;
                                                          受房地产行业不景气影响,产品销售困难,资
    预 收 帐 款 13,397,562.39 33,327,789.88           -59.8
                                                          金回收缓慢;
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    长 期 借 款 653,007,313.56 346,410,000.00       88.51 因天津二期浮法项目玻璃借款增加所致;
                                                        受借款增加和人民币兑美元波动幅度影响,外
    财 务 费 用 87,081,648.17 51,050,654.85         70.58
                                                        汇贷款汇兑收益减少所致;公允价值
             -723,315.68 -31,643,701.28        -97.71 委托基金公司投资理财资金减值减少影响;变动损益3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明√适用 □不适用上年第三季度以来,玻璃市场低迷,公司浮法玻璃销量减少,价格走低,目前,玻璃市场仍复苏乏力。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况按 2010 年度股东大会通过关于分红的公司章程:"公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司分配股利应当符合中国法律法规以及证监会的相关规定"。报告期内,公司现金分红政策无变化。公司在2012 年 6 月 8 日召开的股东大会上按此政策通过了 2011 年度利润分配方案,2012 年 6 月 26 日对外公布《2011 年度利润分配实施公告》。
                                                                    上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                                                                法定代表人:林益彬
                                                                                  2012 年 9 月 30 日
    600819                                  上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年第三季度报告§4 附录4.1
                                     合并资产负债表
                                    2012 年 9 月 30 日编制单位: 上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                              期末余额              年初余额流动资产:
    货币资金                                          848,505,537.77        892,086,491.97
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                    215,740,663.92        144,976,979.60
    应收票据                                          398,141,508.49        555,481,036.51
    应收账款                                          499,318,396.14        294,885,730.57
    预付款项                                          106,323,500.72        306,202,946.63
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                             1,014,747.38          2,870,697.22
    应收股利
    其他应收款                                          39,383,583.71         41,357,655.25
    买入返售金融资产
    存货                                              519,325,663.07        524,779,738.84
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                                  2,627,753,601.20      2,762,641,276.59非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资                                    130,000,000.00        158,000,000.00
    长期应收款
    长期股权投资                                      156,106,540.35        166,229,472.19
    投资性房地产
    固定资产                                        2,499,858,798.71      2,691,650,816.72
    在建工程                                          798,026,264.73        362,647,895.70
    工程物资
    固定资产清理                                           111,605.35             57,428.30
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                          414,722,845.75        380,204,506.21
    开发支出                                                20,905.19
    商誉                                                 7,643,536.51          7,643,536.51
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                      31,190,445.58         27,369,496.26
    其他非流动资产
      非流动资产合计                                4,037,680,942.17      3,793,803,151.89
          资产总计                                  6,665,434,543.37      6,556,444,428.48流动负债:
    短期借款                                        1,123,405,240.33      1,247,975,048.75
    600819                                上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                      351,635,372.11        295,410,246.91
    应付账款                                      400,185,627.46        334,471,713.24
    预收款项                                       13,397,562.39         33,327,789.88
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                    5,705,164.41         13,488,771.94
    应交税费                                      -27,573,135.56         -4,765,236.48
    应付利息                                        3,705,756.32          2,753,931.26
    应付股利                                          599,684.43            599,684.43
    其他应付款                                    187,644,045.52        240,370,894.26
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                        308,218,341.40        325,906,503.57
    其他流动负债
      流动负债合计                              2,366,923,658.81      2,489,539,347.76非流动负债:
    长期借款                                      653,007,313.56        346,410,000.00
    应付债券
    长期应付款                                    304,638,783.97        389,685,792.42
    专项应付款                                                          170,134,139.48
    预计负债
    递延所得税负债                                 12,730,152.18         13,442,817.23
    其他非流动负债                                858,445,030.96        730,675,631.13
      非流动负债合计                            1,828,821,280.67      1,650,348,380.26
        负债合计                                4,195,744,939.48      4,139,887,728.02所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                            731,250,082.00        731,250,082.00
    资本公积                                      319,243,414.63        319,243,414.63
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                      463,579,822.91        463,579,822.91
    一般风险准备
    未分配利润                                    526,272,317.13        544,626,496.51
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                  2,040,345,636.67      2,058,699,816.05
    少数股东权益                                  429,343,967.22        357,856,884.41
          所有者权益合计                        2,469,689,603.89      2,416,556,700.46
        负债和所有者权益总计                    6,665,434,543.37      6,556,444,428.48公司法定代表人: 林益彬 主管会计工作负责人:孙大建 会计机构负责人:储越江
    600819                                   上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
                                    母公司资产负债表
                                    2012 年 9 月 30 日编制单位: 上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                                      单位:元 币种:人民币     审计类型:未经审计
                    项目                              期末余额                  年初余额流动资产:
    货币资金                                          375,999,094.59             411,328,607.52
    交易性金融资产                                    215,740,663.92             144,976,979.60
    应收票据                                          231,698,404.28             445,857,154.92
    应收账款                                          231,830,559.24             144,449,964.96
    预付款项                                                                      96,000,000.00
    应收利息                                             1,014,747.38              2,870,697.22
    应收股利                                            56,618,099.55             56,618,099.55
    其他应收款                                        296,013,636.25             247,375,003.41
    存货                                                   600,832.70                599,450.55
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                                 1,409,516,037.91            1,550,075,957.73非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资                                    130,000,000.00             158,000,000.00
    长期应收款                                        335,075,288.48             446,677,293.96
    长期股权投资                                      814,353,544.70             824,402,630.18
    投资性房地产
    固定资产                                          512,689,484.60             591,106,676.48
    在建工程                                          131,130,836.34
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                            75,772,217.57             45,590,133.87
    开发支出                                                20,905.19
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                      58,149,033.63             56,193,084.32
    其他非流动资产
      非流动资产合计                               2,057,191,310.51            2,121,969,818.81
         资产总计                                  3,466,707,348.42            3,672,045,776.54流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据                                          189,447,124.93             192,893,937.94
    应付账款                                          289,497,002.63             335,777,305.33
    预收款项                                             6,282,691.25             18,595,653.76
    应付职工薪酬                                         3,887,131.74              6,132,941.37
    应交税费                                            -3,318,431.00              5,258,501.67
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                          91,174,703.31            153,123,799.26
    600819                                上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
    一年内到期的非流动负债                         55,024,894.83         55,024,894.83
    其他流动负债
      流动负债合计                                631,995,117.69        766,807,034.16非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款                                    179,309,794.46        220,300,453.56
    专项应付款                                                          170,134,139.48
    预计负债
    递延所得税负债                                 10,802,861.01         11,515,526.06
    其他非流动负债                                847,054,918.02        716,082,048.92
      非流动负债合计                            1,037,167,573.49      1,118,032,168.02
        负债合计                                1,669,162,691.18      1,884,839,202.18所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                            731,250,082.00        731,250,082.00
    资本公积                                      333,741,880.10        333,741,880.10
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                      463,579,822.91        463,579,822.91
    一般风险准备
    未分配利润                                    268,972,872.23        258,634,789.35
    所有者权益(或股东权益)合计                    1,797,544,657.24      1,787,206,574.36
        负债和所有者权益(或股东权益)总计      3,466,707,348.42      3,672,045,776.54公司法定代表人: 林益彬 主管会计工作负责人:孙大建 会计机构负责人:储越江
    600819                                     上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年第三季度报告4.2
                                          合并利润表编制单位: 上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                             上年年初至报告
                           本期金额          上期金额      年初至报告期期
         项目                                                                期期末金额(1-9
                         (7-9 月)       (7-9 月)     末金额(1-9 月)
                                                                                   月)
    一、营业总收入         640,077,943.48   606,228,461.82 1,749,187,823.48 1,868,660,477.23
      其中:营业收入    640,077,943.48   606,228,461.82 1,749,187,823.48 1,868,660,477.23
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
    二、营业总成本         646,044,108.57   585,582,237.72    1,816,661,176.92      1,748,292,355.59
      其中:营业成本    520,529,765.17   482,712,238.04    1,475,993,793.42      1,442,316,667.23
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金
                          3,732,927.20     1,284,320.67         7,736,372.60         6,802,232.52及附加
            销售费用    39,115,829.43     37,141,701.43       92,241,895.85         95,136,616.27
            管理费用    51,255,363.90     47,013,326.76      140,375,277.66        141,593,507.25
            财务费用    26,281,233.23     17,765,775.90       87,081,648.17         51,050,654.85
            资产减值
                          5,128,989.64      -335,125.08        13,232,189.22        11,392,677.47损失
      加:公允价值变
    动收益(损失以“-”   -1,161,858.03     -6,420,352.23          -723,315.68       -31,643,701.28号填列)
          投资收益
    (损失以“-”号填       7,342,303.49     4,986,385.17        11,233,969.34        13,294,771.06列)
            其中:对联营企业和合营企业的投资收益
          汇兑收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损
                           214,280.37     19,212,257.04      -56,962,699.78        102,019,191.42以“-”号填列)
      加:营业外收入    12,414,226.31     13,926,169.92        37,746,885.70        44,502,772.47
      减:营业外支出        33,873.91        275,786.83            35,400.74           336,462.42
        其中:非流动
    600819                                    上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年第三季度报告资产处置损失四、利润总额(亏损
                         12,594,632.77   32,862,640.13      -19,251,214.82        146,185,501.47总额以“-”号填列)
      减:所得税费用      1,675,477.74    5,384,275.67         4,952,465.24        19,303,817.53五、净利润(净亏损
                         10,919,155.03   27,478,364.46      -24,203,680.06        126,881,683.94以“-”号填列)
      归属于母公司所
                         14,991,490.48   24,526,437.01        -3,729,177.74       110,210,298.04有者的净利润
      少数股东损益       -4,072,335.45    2,951,927.45      -20,474,502.32         16,671,385.90六、每股收益:
      (一)基本每股
                                 0.02              0.03                -0.01                 0.15收益
      (二)稀释每股
                                 0.02              0.03                -0.01                 0.15收益七、其他综合收益
    八、综合收益总额        10,919,155.03   27,478,364.46      -24,203,680.06        126,881,683.94
      归属于母公司所
                         14,991,490.48   24,526,437.01        -3,729,177.74       110,210,298.04有者的综合收益总额
      归属于少数股东
                         -4,072,335.45    2,951,927.45      -20,474,502.32         16,671,385.90的综合收益总额
    公司法定代表人: 林益彬    主管会计工作负责人:孙大建 会计机构负责人:储越江
                                          母公司利润表编制单位: 上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                 年初至报告期    上年年初至报
                               本期金额           上期金额
           项目                                                期末金额(1-9     告期期末金额
                             (7-9 月)        (7-9 月)
                                                                      月)         (1-9 月)
    一、营业收入               217,721,709.61 275,652,892.61 674,931,725.47 739,039,469.08
    减:营业成本           217,579,615.26 258,327,318.99 674,381,063.88 697,288,153.21
         营业税金及附加
         销售费用                 32,802.46   10,593,981.71          193,158.99  18,809,301.26
         管理费用           13,925,808.89     10,658,205.66      36,425,499.56   31,147,943.97
         财务费用           -4,870,718.17 -10,585,324.75 -12,835,552.68 -23,794,991.81
         资产减值损失            541,371.49                        2,108,595.53    8,203,630.18
    加:公允价值变动收
                            -1,161,858.03     -6,420,352.23         -723,315.68 -31,643,701.28益(损失以“-”号填列)
         投资收益(损失
                             8,947,805.20       4,945,840.87     12,899,423.65   13,258,657.39以“-”号填列)
            其中:对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润(亏损以“-”
                            -1,701,223.15       5,184,199.64 -13,164,931.84 -10,999,611.62号填列)
    加:营业外收入          11,953,112.00     11,750,130.00      35,459,402.00   35,254,330.00
    减:营业外支出
      其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额      10,251,888.85     16,934,329.64      22,294,470.16   24,254,718.38
    600819                                上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年第三季度报告以“-”号填列)
    减:所得税费用         -1,854,607.81  1,598,121.84   -2,668,614.36          1,773,542.94四、净利润(净亏损以“-”
                           12,106,496.66 15,336,207.80   24,963,084.52         22,481,175.44号填列)五、每股收益:
    (一)基本每股收益              0.02          0.02            0.03                   0.03
    (二)稀释每股收益              0.02          0.02            0.03                   0.03六、其他综合收益
    七、综合收益总额           12,106,496.66 15,336,207.80   24,963,084.52         22,481,175.44公司法定代表人: 林益彬 主管会计工作负责人:孙大建 会计机构负责人:储越江
    600819                                  上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年第三季度报告4.3
                                    合并现金流量表
                                      2012 年 1—9 月编制单位: 上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                               年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                     项目
                                                     (1-9 月)         金额(1-9 月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                    1,766,363,771.92      1,784,257,822.41
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                      6,306,109.09         10,854,496.76
    收到其他与经营活动有关的现金                       35,376,449.09         71,330,741.32
      经营活动现金流入小计                          1,808,046,330.10      1,866,443,060.49
    购买商品、接受劳务支付的现金                    1,050,683,121.89      1,269,220,226.90
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                    247,314,886.60        220,460,089.74
    支付的各项税费                                     99,199,056.84        121,756,351.08
    支付其他与经营活动有关的现金                      158,749,642.69         66,239,009.94
      经营活动现金流出小计                          1,555,946,708.02      1,677,675,677.66
         经营活动产生的现金流量净额                   252,099,622.08        188,767,382.83二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                239,599,230.00        494,683,706.44
    取得投资收益收到的现金                             22,948,509.13         36,530,320.27
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                             5,237.00           297,825.00回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                            262,552,976.13        531,511,851.71
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                      351,074,163.95        269,098,482.96付的现金
    投资支付的现金                                    283,086,230.00        483,698,172.16
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                                 0.00        26,330,350.00
      投资活动现金流出小计                            634,160,393.95        779,127,005.12
         投资活动产生的现金流量净额                  -371,607,417.82       -247,615,153.41
    600819                                   上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年第三季度报告三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                             92,036,071.61         79,996,276.10
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                          1,416,987,638.76      1,721,417,030.43
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                                         33,097,545.00
      筹资活动现金流入小计                      1,509,023,710.37      1,834,510,851.53
    偿还债务支付的现金                          1,312,281,462.59      1,257,079,803.15
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金            121,287,826.87        121,178,917.87
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                            0.00        219,407,791.77
      筹资活动现金流出小计                      1,433,569,289.46      1,597,666,512.79
        筹资活动产生的现金流量净额                 75,454,420.91        236,844,338.74
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  472,420.63         -6,158,555.21
    五、现金及现金等价物净增加额                      -43,580,954.20        171,838,012.95
    加:期初现金及现金等价物余额                  892,086,491.97        854,557,402.56
    六、期末现金及现金等价物余额                      848,505,537.77      1,026,395,415.51公司法定代表人: 林益彬 主管会计工作负责人:孙大建 会计机构负责人:储越江
                                    母公司现金流量表
                                      2012 年 1—9 月编制单位: 上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                               年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                     项目
                                                     (1-9 月)           金额(1-9 月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                      774,295,916.37        553,728,153.22
    收到的税费返还                                               0.00                   0.00
    收到其他与经营活动有关的现金                        18,191,830.30       103,944,380.18
      经营活动现金流入小计                            792,487,746.67        657,672,533.40
    购买商品、接受劳务支付的现金                      620,404,346.85        618,952,362.98
    支付给职工以及为职工支付的现金                      77,202,279.62         51,021,081.12
    支付的各项税费                                       7,027,819.99          8,117,386.98
    支付其他与经营活动有关的现金                        98,071,899.38         43,481,053.55
      经营活动现金流出小计                            802,706,345.84        721,571,884.63
         经营活动产生的现金流量净额                   -10,218,599.17        -63,899,351.23二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                239,599,230.00        494,683,706.44
    取得投资收益收到的现金                              22,948,509.13         36,530,320.27
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                      148,384,741.26                    0.00
      投资活动现金流入小计                            410,932,480.39        531,214,026.71
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                        53,240,377.21            144,988.04付的现金
    投资支付的现金                                    283,086,230.00        468,568,172.16
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                        33,000,000.00            954,838.20
      投资活动现金流出小计                            369,326,607.21        469,667,998.40
    600819                                上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
        投资活动产生的现金流量净额                 41,605,873.18               61,546,028.31三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                                        528,371,311.31
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                    1,361,304.33               11,201,000.00
      筹资活动现金流入小计                          1,361,304.33              539,572,311.31
    偿还债务支付的现金                             49,529,607.58               41,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金             18,551,814.22               33,493,986.41
    支付其他与筹资活动有关的现金                                              477,701,424.98
      筹资活动现金流出小计                         68,081,421.80              552,195,411.39
        筹资活动产生的现金流量净额               -66,720,117.47               -12,623,100.08
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                    3,330.53                  137,524.35
    五、现金及现金等价物净增加额                     -35,329,512.93               -14,838,898.65
    加:期初现金及现金等价物余额                 411,328,607.52               460,175,115.21
    六、期末现金及现金等价物余额                     375,999,094.59               445,336,216.56公司法定代表人: 林益彬 主管会计工作负责人:孙大建 会计机构负责人:储越江

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