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个股公告正文

中电环保:2012年第三季度报告正文

日期:2012-10-25附件下载

                                                                南京中电环保股份有限公司 2012 年第三季度季度报告正文
    证券代码:300172                              证券简称:中电环保                                       公告编号:2012-045
         南京中电环保股份有限公司 2012 年第三季度季度报告正文一、重要提示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王政福、主管会计工作负责人桂祖华及会计机构负责人(会计主管人员) 唐修杰声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整□ 是 √ 否 □ 不适用
                                       2012.9.30              2011.12.31           本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(元)                           981,555,429.94          939,369,660.02                                       4.49%归属于上市公司股东的所有者权益
                                       794,177,403.28          771,274,865.89                                       2.97%(元)
    股本(股)                             130,000,000.00          100,000,000.00                                        30%归属于上市公司股东的每股净资产
                                                   6.11                    7.71                                   -20.79%(元/股)
                                               2012 年 1-9 月                            比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                               -66,621,186.58                                     -82.04%每股经营活动产生的现金流量净额
                                                                           -0.51                                  -37.84%(元/股)
                                   2012 年 7-9 月         比上年同期增减(%)      2012 年 1-9 月      比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)                        76,273,322.56                 42.02%          231,044,306.02               41.52%
    归属于上市公司股东的净利润(元)        11,241,399.43                 34.13%           32,902,537.39               26.75%
    基本每股收益(元/股)                              0.09               28.57%                    0.25               19.05%
    稀释每股收益(元/股)                              0.09               28.57%                    0.25               19.05%
    加权平均净资产收益率(%)                      1.44%                   0.33%                   4.2%                  0.4%扣除非经常性损益后的加权平均净
                                               1.44%                   0.33%                  3.98%                 0.36%资产收益率(%)扣除非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
                                                          年初至报告期期末金
                        项目                                                                        说明
                                                              额(元)非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
                                                             南京中电环保股份有限公司 2012 年第三季度季度报告正文计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照
                                                                2,077,930.00国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              -10,951.96其他符合非经常性损益定义的损益项目
    少数股东权益影响额                                                    435.49
    所得税影响额                                                    -310,180.02
    合计                                                            1,757,233.51 --公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
          项目                   涉及金额(元)                                     说明(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    报告期末股东总数(户)                                                                                      15,124前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                期末持有无限售条件股份的                          股份种类及数量
         股东名称
                                          数量                         种类                        数量
                       尹志刚                     5,537,370 人民币普通股                                  5,537,370
                                                                南京中电环保股份有限公司 2012 年第三季度季度报告正文
                       林慧生                      2,047,907 人民币普通股                                      2,047,907
                       周谷平                      1,607,613 人民币普通股                                      1,607,613
                       宦国平                      1,560,000 人民币普通股                                      1,560,000
                       朱士圣                         840,000 人民币普通股                                       840,000
                       朱来松                         576,875 人民币普通股                                       576,875
                       徐双全                         450,030 人民币普通股                                       450,030
                       刘一弘                         440,000 人民币普通股                                       440,000
                       胡家红                         390,000 人民币普通股                                       390,000
                       常邦华                         371,500 人民币普通股                                       371,500
                                报告期末股东总数 15,124 户,总股本为 130,000,000 股。其中个人户数 15,001 户, 持有股东情况的说明
                                127,560,525 股;机构户数 123 户,持有 2,439,475 股。(三)限售股份变动情况
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称         期初限售股数                                       期末限售股数          限售原因    解除限售日期
                                           数             数
    王政福                  39,977,437                0                0         39,977,437 首发承诺        2014 年 2 月 1 日
    林慧生                   6,143,718                0                0          6,143,718 高管锁定股
    周谷平                   6,057,188                0                0          6,057,188 高管锁定股
    宦国平                   4,759,218                0                0          4,759,218 高管锁定股
    桂祖华                   4,153,500                0                0          4,153,500 高管锁定股
    曹铭华                   1,903,688                0                0          1,903,688 高管锁定股
    朱来松                   1,730,625                0                0          1,730,625 高管锁定股
    高欣                     1,730,625                0                0          1,730,625 高管锁定股
    曲鹏                     1,211,438                0                0          1,211,438 高管锁定股
    袁劲梅                   1,211,437                0                0          1,211,437 高管锁定股
    陈玉伟                    893,587                 0                0           893,587 高管锁定股
    张伟                      316,997                 0                0           316,997 高管锁定股
    周桃红                    365,207                 0                0           365,207 高管锁定股
    合计                    70,454,665                0                0         70,454,665 --              --三、管理层讨论与分析(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用
    一、主要财务指标大幅变动的原因
    2012年1-9月每股收益较上年同期增长19.05%,主要原因为2012年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润增长所致。
    二、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
    1、应收利息期末余额368.53万元,较期初144.80万元增幅154.51%,主要系应收的募集资金定期存款利息增加所致。
    2、存货期末余额9,060.19万元,较期初4,764.04万元增幅90.18%,主要系目前已部分交货但尚未完工的项目增多所致。
    3、长期应收款期末余额6,734.42万元,较期初3,561.20万元增幅89.11%,主要系泗阳县来安污水处理站BT项目确认收入所致。
    4、在建工程期末余额1,351.60万元,较期初646.54万元增幅109.05%,主要系公司募投项目投入增加所致。
    5、递延所得税资产期末余额427.56万元,较期初291.99万元增幅46.43%,主要系本期坏账准备计提增加所致。
    6、其他非流动负债期末余额629.38万元,较期初314.38万元增幅100.20%,主要系本期收到省科技成果转化专项补助资
                                                            南京中电环保股份有限公司 2012 年第三季度季度报告正文金所致。
    三、利润表项目大幅变动情况与原因说明
    1、营业收入:2012年1-9月为23,104.43万元,上年同期为16,326.45万元,增幅41.52%,主要系本期实施的火电、核电项目较去年同期增多,同时市政污水项目陆续实施并进行了部分工程结算。
    2、营业成本:2012年1-9月为16,748.14万元,上年同期为11,013.18万元,增幅52.07%,主要系营业收入配比增加所致。
    3、销售费用:2012年1-9月为848.57万元,上年同期为544.56万元,主要系公司加大市场投入和市场开拓力度,中标服务费用等市场营销费用有所增加所致。
    4、营业外收入:2012年1-9月为242.72万元,上年同期为160.62万元,增幅51.12%,主要系收到政府补助所致。
    四、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
    1、经营活动产生的现金流量净额:2012年1-9月为-6,662.12万元,上年同期为-3,659.78万元,降幅为82.04%,主要系客户货款付款进度延迟所致,报告期末应收账款较期初增加3,884万元。
    2、投资活动产生的现金流量净额:2012年1-9月为-1,675.03万元,上年同期为-756.39万元,降幅为121.45%,系公司募投项目建设投入所致。
    3、筹资活动产生的现金流量净额:2012年1-9月为-265.00万元,上年同期为52,860.62万元,差异较大的原因是上期公司发行股票募集资金所致。(二)业务回顾和展望(一)业务回顾
    报告期内公司实现营业收入为23,104.43万元,较去年同期增长41.52%;营业利润为3,405.06万元,较去年同期增长17.71%;利润总额3,646.69万元,较去年同期增长19.45%。
    在市场开拓方面,报告期内新承接合同额2.74亿元。截止报告期末,公司尚未确认收入的在手合同金额合计为7.09亿元,其中火电核电行业4.57亿元、市政行业0.74亿元、其他行业1.78亿元。
    报告期内,公司使用自有资金,与自然人韩冰及合肥合意环保科技工程有限公司,以货币资金共同出资设立了南京中电环保科技有限公司(以下简称“中电科技”),共同开拓大气治理产业;同时在报告期内,经公司董事会审议通过了收购南京国能环保工程有限公司(以下简称“国能环保”)的决议,这将有利于公司延伸环保产业链和拓宽污泥处置业务领域,该议案在报告期后于2012年10月15日业经公司股东大会审议通过。(二)业务展望
    公司通过设立中电科技和收购国能环保等一系列举措,并紧抓国家环保行业发展的大好时机,不断完善公司在环保领域的业务范围,快速将公司发展成为“以水处理业务为主,同时拓展大气治理及污泥处置业务”的综合性环保公司。四、重要事项(一)公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√ 适用 □ 不适用
       承诺事项             承诺人               承诺内容              承诺时间      承诺期限      履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺
                                        一、对于持有的公司股份,
                                        自公司股票上市之日起三
                                                                                                 报告期内公司
                                        十六个月内,不转让或者委
                                                                                                 控股股东和实
                                        托他人管理该部分股份,也
                       公司控股股东和实                          2011 年 01 月 21                际控制人王政
    发行时所作承诺                          不由公司回购该部分股份。                  详见承诺内容。
                       际控制人王政福                            日                              福恪守承诺,未
                                        二、为避免今后与公司之间
                                                                                                 发生违反承诺
                                        可能出现的同业竞争,保护
                                                                                                 的情形。
                                        公司的利益,公司控制股
                                        东、实际控制人王政福向公
                                    南京中电环保股份有限公司 2012 年第三季度季度报告正文
                   司出具了《避免同业竞争承
                   诺函》作出如下承诺: 1、
                   本人及本人控制的任何经
                   济实体、机构、经济组织目
                   前在中国境内外未直接或
                   间接从事或参与任何在商
                   业上对公司及其子公司相
                   同、类似或在任何方面构成
                   竞争的业务或活动。2、本
                   人及本人控制的任何经济
                   实体、机构、经济组织将来
                   也不在中国境内外直接或
                   间接从事或参与任何在商
                   业上对公司及其子公司相
                   同、类似或在任何方面构成
                   竞争的业务或活动,或在公
                   司及其子公司存在相同、类
                   似或在任何方面构成竞争
                   的任何经济实体、机构、经
                   济组织中担任高级管理人
                   员或核心技术人员,或向公
                   司及其子公司存在相同、类
                   似或在任何方面构成竞争
                   的任何经济实体、机构、经
                   济组织提供技术或销售渠
                   道、客户信息等商业秘密。
                   3、如从任何第三方获得的
                   商业机会与公司及其子公
                   司经营的业务有竞争或可
                   能竞争,则将立即通知公
                   司,并将该商业机会让予公
                   司,承诺不利用任何方式从
                   事影响或可能影响公司经
                   营、发展的业务或活动。4、
                   如果本人违反上述声明、保
                   证与承诺,并造成公司经济
                   损失的,本人愿意赔偿相应
                   损失。
                   自公司股票上市之日起十
                   二个月内,不转让或者委托
    周谷平等其余 67                             2011 年 01 月 21 2012 年 02 月 01
                   他人管理本人已持有的公                                     已履行完毕。
    名股东                                      日               日
                   司股份,也不由公司收购该
                   部分股份。
                   若在公司首次公开发行股
                   票上市之日起六个月内(含
                   第六个月)申报离职,将自担任董事、监事、
                   申报离职之日起十八个月高级管理人员的自
                   (含第十八个月)内不转让                                   本报告期末已然人股东王政福、
                   其直接持有的本公司股份;                                   履行完毕,报告周谷平、宦国平、
                   若在首次公开发行股票上 2011 年 01 月 21 2012 年 08 月 01   期内承诺人员林慧生、桂祖华、
                   市之日起第七个月至第十 日               日                 均恪守承诺,未高欣、曹铭华、曲
                   二个月(含第七个月、第十                                   发生违反承诺鹏、袁劲梅、朱来
                   二个月)之间申报离职,将                                   的情形。松、陈玉伟、周桃
                   自申报离职之日起十二个红(已离任)
                   月内(含第十二个月)不转
                   让其直接持有的本公司股
                   份。担任董事、监事、 (1)在任职期间每年转让 2011 年 01 月 21 详见承诺内容。 报告期内承诺
                                                                  南京中电环保股份有限公司 2012 年第三季度季度报告正文
                         高级管理人员的自 的股份不超过所持有公司 日                                        人员均恪守承
                         然人股东王政福、 股份总数的百分之二十五;                                         诺,未发生违反
                         周谷平、宦国平、 (2)离职后六个月内,不                                          承诺的情形。
                         林慧生、桂祖华、 转让其所持有的公司股份;
                         高欣、曹铭华、曲 (3)在申报离任六个月后
                         鹏、袁劲梅、朱来 的十二月内通过深圳证券
                         松、陈玉伟、张伟、交易所挂牌交易出售本公
                         周桃红(已离任) 司股票数量占其所持有本
                                           公司股票总数的比例不得
                                           超过 50%(上市后担任监事
                                           的张伟除外)。其他对公司中小股东所作承诺
    承诺是否及时履行         √ 是 □ 否 □ 不适用未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争
    和关联交易问题作出承     √ 是 □ 否 □ 不适用诺承诺的解决期限解决方式
    承诺的履行情况           报告期内,承诺人均严格履行了上述承诺事项,不存在违反承诺事项的情形。(二)募集资金使用情况对照表√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:万元
    募集资金总额                                                     53,860.62
                                                                        0
    报告期内变更用途的募集资金总额              说明:公司应以股东大会审议 本季度投入募集资金总额                         230.62
                                            通过变更募集资金投向议案
                                            的日期作为变更时点
    累计变更用途的募集资金总额                                              0
                                                                             已累计投入募集资金总额              16,776.03
    累计变更用途的募集资金总额比例                                         0%
                   是否已变                                     截至期末 项目达到                   项目可行
                            募集资金 调整后投          截至期末                   本报告期
    承诺投资项目和超募 更项目                     本报告期          投资进度 预定可使          是否达到 性是否发
                            承诺投资 资总额            累计投入                   实现的效
      资金投向     (含部分                    投入金额          (%)(3)= 用状态日          预计效益 生重大变
                              总额     (1)             金额(2)                      益
                     变更)                                        (2)/(1)  期                         化承诺投资项目
                                                                                     2014 年水处理设备系统集成
                   否            14,632.4 14,632.4        0.02     890.89      6.09% 12 月 31         0 不适用   否中心
                                                                                     日
                                                                                     2012 年水处理管控一体化中
                   否             3,633.5     3,633.5   230.42 1,836.54       50.54% 12 月 31         0 不适用   否心
                                                                                     日
                                                                                     2012 年
    设计研发中心        否            2,545.1     2,545.1     0.18     1,048.6     41.2% 12 月 31         0 不适用   否
                                                                                     日
    承诺投资项目小计    -              20,811     20,811    230.62 3,776.03 -            -                 -         -超募资金投向
                                                          南京中电环保股份有限公司 2012 年第三季度季度报告正文
    归还银行贷款(如有)-                                                      -        -        -        -
    补充流动资金(如有)-                                       13,000         -        -        -        -
    超募资金投向小计    -                                       13,000 -       -                 -        -
    合计                -           20,811 20,810.9   230.62 16,776.03 -       -                 -        -
                   (1)水处理设备系统集成中心项目:该项目建设进度延缓,公司目前在手实施的火电、核电项目仍
                   根据公司原先签订的委托集成协议,继续采取委托集成的方式生产,该项目的建设延缓不会对公司
                   的生产经营造成影响;另一方面,公司已积极与江宁开发区管委会协商确定,将新购置地块用于实
                   施该项目,公司将在履行相关批准程序后,参与项目用地竞拍及投资建设等工作,争取早日实施该未达到计划进度或预 项目,因项目实施地点变更涉及用地竞拍、规划调整、设计变更等因素,该项目预计 2014 年 12 月计收益的情况和原因 31 日可达到可使用状态。(2)水处理管控一体化中心项目:该项目部分建筑已投入使用,主要是控
    (分具体项目)     制系统设计人员使用;装配厂房土建工程目前已完工,配套装配设备正在定制,因设备基本上是非
                   标设备,调试周期相对较长,全部设备预计 2012 年 12 月 31 日可达到可使用状态。 (3)设计研发
                   中心项目:该项目土建工程大部分已完工,部分建筑已投入使用,主要用于设计研发人员办公。另
                   外还有部分建筑尚未完成装修,配套试验设备正在定制,且因部分设备是非标设备,调试周期相对
                   较长,全部设备预计 2012 年 12 月 31 日可达到可使用状态。项目可行性发生重大
                   公司本年度未发生此种情况。变化的情况说明
                    √ 适用 □ 不适用
                     公司超募资金总额为 33,049.62 万元。2011 年 4 月 15 日,中电环保第二届董事会第三次会议审议通超募资金的金额、用途 过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,
    及使用进展情况       公司用部分超募集资金 6,500 万元永久补充流动资金。2012 年 5 月 25 日,中电环保第二届董事会第
                     十一次(临时)会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,全体独立董事
                     发表了明确同意的独立意见,公司用部分超募资金 6,500 万元永久补充流动资金。
                   □ 适用 √ 不适用募集资金投资项目实
                   □ 报告期内发生 □ 以前年度发生施地点变更情况
                   □ 适用 √ 不适用募集资金投资项目实
                   □ 报告期内发生 □ 以前年度发生施方式调整情况
                    √ 适用 □ 不适用
                   2011 年 4 月 15 日,中电环保第二届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入
                   募投项目自筹资金的议案》,全体独立董事发表了明确同意的独立意见。立信会计师事务所有限公司募集资金投资项目先 于 2011 年 3 月 15 日出具信会师报字(2011)第 11053 号《关于南京中电联环保股份有限公司以自
    期投入及置换情况   筹资金预先投入募投项目的鉴证报告 》,公司以募集资金 2,062.57 万元置换预先已投入募投项目水
                   处理设备系统集成中心项目 544.97 万元,水处理管控一体化中心项目项目 814.43 万元,设计研发中
                   心项目 703.17 万元的自筹资金。截至 2011 年 6 月 30 日止,公司已从募集资金专户转出置换资金
                   2,062.57 万元。用闲置募集资金暂时 □ 适用 √ 不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资 □ 适用 √ 不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金
                   尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他 公司募集资金的使用合理、规范,募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。情况
                                                           南京中电环保股份有限公司 2012 年第三季度季度报告正文(三)非标意见情况□ 适用 √ 不适用(四)其他重大事项进展情况□ 适用 √ 不适用(五)公司现金分红政策的制定及执行情况(一)公司现金分红政策的制定
    依照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求,公司于 2012 年 7 月 29 日召开了第二届第十二次董事会、2012 年 8 月 16 日召开了 2012 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》,对公司章程中涉及利润分配政策的相关条款进行了修订,具体对利润分配的原则、利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策调整的决策程序和监督机制等内容予以了明确。(二)现金分红政策的执行情况
    公司最近三年的利润分配,符合公司章程的规定,利润分配方案履行了相关的决策程序,独立董事就利润分配方案发表了独立意见,切实维护了中小股东的合法权益。(六)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用(七)向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□ 适用 √ 不适用(八)证券投资情况□ 适用 √ 不适用(九)衍生品投资情况□ 适用 √ 不适用1、报告期末衍生品投资的持仓情况□ 适用 √ 不适用(十)按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况□ 适用 √ 不适用(十一)发行公司债券情况是否发行公司债券□ 是 √ 否

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