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个股公告正文

ST宝龙:2012年第三季度报告

日期:2012-10-24附件下载

广东东方兄弟投资股份有限公司
           600988
    2012 年第三季度报告
    600988                                   广东东方兄弟投资股份有限公司 2012 年第三季度报告
                                          目录
    §1   重要提示 .......................................................................... 2
    §2   公司基本情况 ...................................................................... 2
    §3   重要事项 .......................................................................... 3
    §4   附录 .............................................................................. 5
    600988                                    广东东方兄弟投资股份有限公司 2012 年第三季度报告§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4
    公司负责人姓名                              郑勇康
    主管会计工作负责人姓名                      张燕婷
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名          华晓公司负责人郑勇康、主管会计工作负责人张燕婷及会计机构负责人(会计主管人员)华晓声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                     币种:人民币
                                                                                 本报告期末比上
                                             本报告期末         上年度期末
                                                                                 年度期末增减(%)
    总资产(元)                               93,208,822.20      96,011,548.26                  -2.92
    所有者权益(或股东权益)(元)            -35,176,072.49 -38,145,819.37                       7.79
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)         -0.3530             -0.3828                 7.78
                                                 年初至报告期期末                比上年同期增减
                                                    (1-9 月)                        (%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                               2,861,495.44                 173.66
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                              0.0287               173.59
                                                           年初至报告期期
                                             报告期                              本报告期比上年
                                                                   末
                                           (7-9 月)                             同期增减(%)
                                                              (1-9 月)
    归属于上市公司股东的净利润(元)            2,691,702.39       2,969,746.88                    610.13
    基本每股收益(元/股)                            0.0270              0.0298                  610.53扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
                                                -0.0340            -0.0312                     -6.28股)
    稀释每股收益(元/股)                            0.0270              0.0298                  610.53扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                     年初至报告期期末金额
                             项目
                                                                         (1-9 月)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              2,653,918.62
    其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                3,465,000.00
    所得税影响额                                                                        -39,388.20
    少数股东权益影响额(税后)                                                               26.32
                           合计                                                    6,079,556.742.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                             单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                        6,235
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                           前十名无限售条件流通股股东持股情况
                         期末持有无限售条件流通股的数
    股东名称(全称)                                                种类
                                     量
    吴培青                                    28,084,100 人民币普通股                   28,084,100
    张永胜                                      2,000,000 人民币普通股                   2,000,000
    张新阳                                      1,300,000 人民币普通股                   1,300,000
    万沛中                                      1,243,500 人民币普通股                   1,243,500
    李玲                                        1,200,000 人民币普通股                   1,200,000
    陈斌                                        1,007,400 人民币普通股                   1,007,400
    殷玉珍                                        800,000 人民币普通股                     800,000
    张卫青                                        729,400 人民币普通股                     729,400
    宋继明                                        720,100 人民币普通股                     720,100
    黄振英                                        605,700 人民币普通股                     605,700§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用 □不适用报告期资产负债、损益及现金流量构成变动分析1、报告期资产负债构成变动分析
    资产负债项目    期末余额                     年初余额                     增减比例
                                    占总资产比                  占总资产比
                   金额                         金额
                                    重                          重
    货币资金          11,691,863.82 12.54%       16,830,368.38   17.53%       -30.53%
    无形资产          4,772,035.40   5.12%         8,827,121.55  9.19%        -45.94%
    递延所得税资产 300,547.69        0.32 %      122,842.81      0.13%        144.66%
    预收帐款          4,013,135.47   4.31%         3,012,001.89  3.14%        33.24%
    应交税费          929,105.70     1.00%         7,234,259.02  7.53%        -87.16%
    其他应付款        85,740,479.70 91.99%         91,326,867.05 95.12%       -6.12%报告期内,公司期末资产负债各项目在规模和结构上均发生了不同程度变化:(1) 报告期货币资金比年初数减少 30.53%,主要系本期偿还关联方借款 800 万元。货币资金明细如下:下表所列其他货币资金 800 万元主要系债务保证金存款。
    项目                   期末余额             期初余额              增减比率
    现金                   80136.14             75,748.25             5.79%
    银行存款               3611727.68           8,754,620.13          -58.74%
    其他货币资金           8,000,000.00         8,000,000.00          0.00%
    合计                   11691863.82          16,830,368.38         -30.53%
    (2)报告期无形资产比年初数减少 45.94%,主要系本期政府收回本公司一块土地,转销本期无形资产。(3)报告期递延所得税资产比年初数增加 144.66%,计提坏账准备增加,导致账面价值小于计税基础确认的递延所得税资产增加。(4)报告期预收账款比年初数增加 33.24%,主要系本期控股子公司广州宝龙防弹车收到预收款项,尚未到期结算。(5)报告期应交税费比年初数减少 87.16%,主要系本期清缴以前年度欠税。(6)报告期其他应付账款比年初数减少 6.12%,主要系本期偿还关联方借款 800 万元;其他应付款期末余额为 8,574.05 万元,占资产比重为 91.99%,年初余额为 9,132.69 万元,占资产比重 95.12%,其中 76%以上为大股东及其关联方提供给公司的借款。2、报告期公司损益构成变动分析
    损益项目          报告期              上年同期          增减额                增减比例
    销售费用              2,312,520.58      1,011,860.61      1300659.97          128.54%
    600988                                  广东东方兄弟投资股份有限公司 2012 年第三季度报告
          财务费用      -110,177.78         -31,025.89      -79151.89       -255.12%
    资产减值损失          1,063,768.84                         1,063,768.84 100%
      营业外收入        6,990,881.59        200,600.18         6790281.41   3384.98%
    营业外支出          4,336,962.97        98,799.03       4238163.94      4289.68%
    报告期内,公司损益构成发生了不同程度变化:(1)报告期销售费用较上期增加了 128.54%,主要系报告期控股子公司(广州宝龙防弹车有限公司)业务比上期有所增加,主要系本期增加了检测费用、运输费用,同时上期从第二季度开始增扩销售团队。(2)报告期财务费用较上期减少了 255.12%,主要系本期银行存款利息收入超出财务手续费支出。(3)报告期资产减值损失较上期增加了 100.00%,主要系报告期应收款项账龄增加,计提坏账准备增加。(4)报告期营业外收入比上年同期增加了 3384.98%,主要系本期政府收回公司一块土地,政府支付的土地补偿金大于公司土地账面价值。(5)报告期营业外支出比上年同期增加了 4289.68%,主要系本期清缴以前年度欠税产生的滞纳金。3、报告期内现金流量构成变动分析
    现金流量项目                  报告期           上年同期         增减额        增减比例
    经营活动产生的现金流量净额      2,861,495.44     -3,884,925.94 6,746,421.38   173.66%
    投资活动产生的现金流量净额                   -2,172,000.00   2,172,000.00      100.00%
    筹资活动产生的现金流量净额 -8,000,000.00 9,000,000.00        -17,000,000.00 -188.89%报告期内,现金流量构成发生了不同程度变化:(1)报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 173.66%,主要系本期销售新产品收到的现金较上期增加,抵减购买商品等支付与经营活动有关的现金流量增加所致。(2)投资活动产生的现金流量净额较上期增加了 100.00%,主要系上期控股子公司(广州宝龙防弹车有限公司)支付的租赁厂房装修、装饰支出所致,本期未发生支出。(3)筹资活动产生的现金流量净额较上期减少了 188.89%,本期偿还关联方借款 800 万元,上期控股子公司(广州宝龙防弹车有限公司)吸收自然人投资 900 万元所致。报告期现金流量表中现金期末余额 369.18 万元,与资产负债表现金期末余 1,169.18 万元,差异 800万元; 现金期初余额 883.03 万元,与资产负债表现金期初余额 1,683.03 万元,差异 800 万元;主要原因系货币资金中其他货币资金 800 万元为债务保证金存款,现金流量表中未包含此项。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用报告期内,公司筹划实施了重大资产重组事项。2012 年 7 月 10 日,经中国证监会上市公司并购重组委 2012 年第 18 次工作会议审核,本公司重大资产重组事项获有条件通过。目前,公司尚未收到中国证监会正式核准文件,待公司收到相关核准文件后,将按既定计划推进实施各项重大资产重组工作。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用 √不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内,公司不进行现金分红。
                                                              广东东方兄弟投资股份有限公司
                                                                    法定代表人:郑勇康
                                                                    2012 年 10 月 24 日
    600988                                  广东东方兄弟投资股份有限公司 2012 年第三季度报告§4 附录4.1
                                     合并资产负债表
                                    2012 年 9 月 30 日编制单位: 广东东方兄弟投资股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                              期末余额              年初余额流动资产:
    货币资金                                            11,691,863.82         16,830,368.38
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                            19,884,836.75         15,711,452.81
    预付款项                                             4,536,057.59          4,518,926.92
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          30,530,878.18         28,552,840.99
    买入返售金融资产
    存货                                                10,316,603.60          9,378,096.12
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                                      76,960,239.94         74,991,685.22非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                             9,209,372.47          9,939,937.01
    在建工程                                                79,200.00             79,200.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                             4,772,035.40          8,827,121.55
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                         1,887,426.70          2,050,761.67
    递延所得税资产                                         300,547.69            122,842.81
    其他非流动资产
      非流动资产合计                                    16,248,582.26         21,019,863.04
          资产总计                                      93,208,822.20         96,011,548.26流动负债:
    600988                                广东东方兄弟投资股份有限公司 2012 年第三季度报告
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                       23,953,941.09               19,460,377.35
    预收款项                                        4,013,135.47                3,012,001.89
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                       98,159.54                  146,226.91
    应交税费                                          929,105.70                7,234,259.02
    应付利息
    应付股利                                          629,342.11                  629,342.11
    其他应付款                                     85,740,479.70               91,326,867.05
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                                115,364,163.61              121,809,074.33非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计
        负债合计                                  115,364,163.61              121,809,074.33所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                             99,637,800.00               99,637,800.00
    资本公积                                      181,782,624.55              181,782,624.55
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                       18,019,859.26               18,019,859.26
    一般风险准备
    未分配利润                                   -334,616,356.30             -337,586,103.18
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                    -35,176,072.49              -38,145,819.37
    少数股东权益                                   13,020,731.08               12,348,293.30
          所有者权益合计                          -22,155,341.41              -25,797,526.07
        负债和所有者权益总计                       93,208,822.20               96,011,548.26公司法定代表人: 郑勇康 主管会计工作负责人:张燕婷 会计机构负责人:华晓
                                  母公司资产负债表
                                  2012 年 9 月 30 日
    600988                                   广东东方兄弟投资股份有限公司 2012 年第三季度报告编制单位: 广东东方兄弟投资股份有限公司
                                                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                              期末余额              年初余额流动资产:
    货币资金                                            1,352,815.32                 326,805.21
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                            1,119,852.31              6,970,526.62
    预付款项                                            3,068,000.00              1,988,000.00
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                         27,873,790.68             27,947,157.91
    存货                                                3,820,940.97              4,341,502.37
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
       流动资产合计                                     37,235,399.28             41,573,992.11非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       22,428,000.00             22,428,000.00
    投资性房地产
    固定资产                                            8,908,090.36              9,614,295.95
    在建工程                                               79,200.00                 79,200.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                            4,772,035.40              8,827,121.55
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
       非流动资产合计                                   36,187,325.76             40,948,617.50
          资产总计                                      73,422,725.04             82,522,609.61流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                           18,542,337.64             18,542,337.64
    预收款项                                            2,538,135.47              2,812,001.89
    应付职工薪酬                                           67,678.54                 70,313.78
    应交税费                                               34,171.60              6,445,866.26
    应付利息
    应付股利                                              629,342.11                629,342.11
    其他应付款                                         93,042,742.79             97,637,374.95
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    600988                                   广东东方兄弟投资股份有限公司 2012 年第三季度报告
      流动负债合计                                114,854,408.15                  126,137,236.63非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计
        负债合计                                  114,854,408.15                  126,137,236.63所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                             99,637,800.00                   99,637,800.00
    资本公积                                      181,782,624.55                  181,782,624.55
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                       18,019,859.26                   18,019,859.26
    一般风险准备
    未分配利润                                   -340,871,966.92                 -343,054,910.83
    所有者权益(或股东权益)合计                      -41,431,683.11                  -43,614,627.02
        负债和所有者权益(或股东权益)总计         73,422,725.04                   82,522,609.61公司法定代表人: 郑勇康 主管会计工作负责人:张燕婷 会计机构负责人:华晓4.2
                                         合并利润表编制单位: 广东东方兄弟投资股份有限公司
                                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                              年初至报告期   上年年初至报
                                 本期金额        上期金额
            项目                                              期末金额(1-9 告期期末金额
                               (7-9 月)     (7-9 月)
                                                                  月)         (1-9 月)
    一、营业总收入               12,812,630.22   13,611,637.80 40,999,699.21 35,835,222.53
    其中:营业收入           12,812,630.22   13,611,637.80 40,999,699.21 35,835,222.53
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
    二、营业总成本               12,216,782.25   12,473,298.38      39,370,555.16     32,772,666.21
    其中:营业成本            9,265,977.28    9,943,766.40      30,370,110.38     26,949,345.58
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加        156,433.89         153,376.29      469,064.52        481,857.40
           销售费用              844,906.96         607,927.05    2,312,520.58      1,011,860.61
           管理费用            2,038,503.42       1,782,727.85    5,265,268.62      4,360,628.51
           财务费用              -89,039.30         -14,499.21     -110,177.78        -31,025.89
    600988                                     广东东方兄弟投资股份有限公司 2012 年第三季度报告
             资产减值损失                                           1,063,768.84
      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
          投资收益(损失以“-”号填列)
             其中:对联营企业和合营企业的投资收益
          汇兑收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”
                                   595,847.97        1,138,339.42   1,629,144.05     3,062,556.32号填列)
      加:营业外收入              6,990,815.59            600.18    6,990,881.59        200,600.18
      减:营业外支出              4,336,823.26         89,388.23    4,336,962.97         98,799.03
        其中:非流动资产处置损失四、利润总额(亏损总额以“-”
                                  3,249,840.30       1,049,551.37   4,283,062.67     3,164,357.47号填列)
      减:所得税费用               248,772.75         282,252.91      640,878.01        727,880.27五、净利润(净亏损以“-”
                                  3,001,067.55        767,298.46    3,642,184.66     2,436,477.20号填列)
      归属于母公司所有者的净
                                  2,691,702.39        379,043.57    2,969,746.88     1,563,745.86利润
      少数股东损益                 309,365.16         388,254.89      672,437.78        872,731.34六、每股收益:
      (一)基本每股收益               0.0270             0.0038           0.0298             0.0157
      (二)稀释每股收益               0.0270             0.0038           0.0298             0.0157七、其他综合收益
    八、综合收益总额                 3,001,067.55        767,298.46    3,642,184.66     2,436,477.20
      归属于母公司所有者的综
                                  2,691,702.39        379,043.57    2,969,746.88     1,563,745.86合收益总额
      归属于少数股东的综合收
                                   309,365.16         388,254.89      672,437.78        872,731.34益总额
    公司法定代表人: 郑勇康    主管会计工作负责人:张燕婷 会计机构负责人:华晓
                                      母公司利润表编制单位: 广东东方兄弟投资股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                             年初至报告期 上年年初至报
                                  本期金额      上期金额
             项目                                            期末金额(1-9 告期期末金额
                                (7-9 月)   (7-9 月)
                                                                 月)        (1-9 月)
    一、营业收入                    1,949,835.35 2,954,996.84 5,963,761.93 5,144,415.54
    减:营业成本                  917,249.58 1,843,492.62 2,764,683.76 2,908,114.85
         营业税金及附加           102,554.93      99,705.48    307,762.76      195,614.90
         销售费用
         管理费用               1,301,233.79 1,000,255.68 3,008,457.72 2,790,255.45
         财务费用                     613.50         965.30      1,733.82        2,314.65
         资产减值损失                                          352,172.29
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    600988                                  广东东方兄弟投资股份有限公司 2012 年第三季度报告
            投资收益(损失以“-”号填列)
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润(亏损以“-”号
                                -371,816.45      10,577.76  -471,048.42            -751,884.31填列)
    加:营业外收入             6,990,815.59                6,990,815.59              200,000.00
    减:营业外支出             4,336,823.26      85,110.61 4,336,823.26               94,513.97
       其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“-”
                               2,282,175.88     -74,532.85 2,182,943.91            -646,398.28号填列)
    减:所得税费用四、净利润(净亏损以“-”号
                               2,282,175.88     -74,532.85 2,182,943.91            -646,398.28填列)五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益六、其他综合收益
    七、综合收益总额               2,282,175.88     -74,532.85 2,182,943.91            -646,398.28公司法定代表人: 郑勇康 主管会计工作负责人:张燕婷 会计机构负责人:华晓4.3
                                    合并现金流量表
                                      2012 年 1—9 月编制单位: 广东东方兄弟投资股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                               年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                    项目
                                                     (1-9 月)         金额(1-9 月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                       49,629,200.08        28,993,879.63
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                        1,777,671.89          1,676,100.63
      经营活动现金流入小计                             51,406,871.97        30,669,980.26
    购买商品、接受劳务支付的现金                       30,519,410.82        23,600,766.13
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    600988                                  广东东方兄弟投资股份有限公司 2012 年第三季度报告
    支付给职工以及为职工支付的现金                  3,365,176.46                  3,166,758.89
    支付的各项税费                                  2,216,959.73                  3,187,537.13
    支付其他与经营活动有关的现金                   12,443,829.52                  4,599,844.05
      经营活动现金流出小计                         48,545,376.53                 34,554,906.20
         经营活动产生的现金流量净额                 2,861,495.44                 -3,884,925.94二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                                                  2,172,000.00付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                                                        2,172,000.00
         投资活动产生的现金流量净额                                              -2,172,000.00三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                            9,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                                                        9,000,000.00
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                    8,000,000.00
      筹资活动现金流出小计                          8,000,000.00
         筹资活动产生的现金流量净额                -8,000,000.00                  9,000,000.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                       -5,138,504.56                  2,943,074.06
    加:期初现金及现金等价物余额                    8,830,368.38                  3,172,413.12
    六、期末现金及现金等价物余额                        3,691,863.82                  6,115,487.18公司法定代表人: 郑勇康 主管会计工作负责人:张燕婷 会计机构负责人:华晓
                                    母公司现金流量表
                                      2012 年 1—9 月编制单位: 广东东方兄弟投资股份有限公司
                                                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                               年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                    项目
                                                     (1-9 月)           金额(1-9 月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                        11,512,529.28         6,969,444.13
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                         3,527,228.58         3,741,474.39
    600988                                广东东方兄弟投资股份有限公司 2012 年第三季度报告
      经营活动现金流入小计                         15,039,757.86               10,710,918.52
    购买商品、接受劳务支付的现金                    3,273,866.42                1,783,996.78
    支付给职工以及为职工支付的现金                    721,933.72                  789,010.54
    支付的各项税费                                    416,907.25                1,121,783.29
    支付其他与经营活动有关的现金                    4,801,040.36                5,065,451.05
      经营活动现金流出小计                          9,213,747.75                8,760,241.66
         经营活动产生的现金流量净额                 5,826,010.11                1,950,676.86二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                                              2,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                                                      2,000,000.00
         投资活动产生的现金流量净额                                            -2,000,000.00三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金                    4,800,000.00
      筹资活动现金流出小计                          4,800,000.00
         筹资活动产生的现金流量净额                -4,800,000.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                        1,026,010.11                   -49,323.14
    加:期初现金及现金等价物余额                      326,805.21                    56,136.94
    六、期末现金及现金等价物余额                        1,352,815.32                     6,813.80公司法定代表人: 郑勇康 主管会计工作负责人:张燕婷 会计机构负责人:华晓

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