金融界首页>行情中心>翰宇药业>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

翰宇药业:2012年第三季度报告全文

日期:2012-10-22附件下载

                                                                    深圳翰宇药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
                                       2012 年第三季度报告一、重要提示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人曾少贵先生、主管会计工作负责人蔡磊先生及会计机构负责人(会计主管人员) 魏红女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整□ 是 √ 否 □ 不适用
                                       2012.9.30              2011.12.31          本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(元)                         1,060,791,855.72        1,035,646,748.60                                        2.43%归属于上市公司股东的所有者权益
                                                                                                                     1.21%
    (元)                                 987,903,985.72          976,088,280.90
    股本(股)                             200,000,000.00          100,000,000.00                                        100%归属于上市公司股东的每股净资产
                                                   4.94                    9.76                                  -49.39%(元/股)
                                              2012 年 1-9 月                            比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                                27,525,052.16                                    -24.16%每股经营活动产生的现金流量净额
                                                                           0.14                                  -62.08%(元/股)
                                    2012 年 7-9 月        比上年同期增减(%)     2012 年 1-9 月      比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)                        56,297,224.68                 42.55%         151,191,674.50              35.08%
    归属于上市公司股东的净利润(元)        24,021,828.94                 16.72%          62,125,491.48              22.67%
    基本每股收益(元/股)                              0.12              -42.86%                   0.31              -43.64%
    稀释每股收益(元/股)                              0.12              -42.86%                   0.31              -43.64%
    加权平均净资产收益率(%)                      2.46%                   0.26%                 6.31%                -1.11%扣除非经常性损益后的加权平均净
                                               2.43%                   0.88%                 6.20%                   0.08%资产收益率(%)扣除非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
                             项目                                     年初至报告期期末金额(元)              说明非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
                                                               深圳翰宇药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准
                                                                                  1,776,619.96定额或定量享受的政府补助除外)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                 -515,881.30其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额
    所得税影响额                                                                         -189,110.80
    合计                                                                              1,071,627.86 --公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
          项目                    涉及金额(元)                              说明(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    报告期末股东总数(户)                                                                                         8,721前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                                                                            股份种类及数量
                       股东名称                    期末持有无限售条件股份的数量
                                                                                         种类           数量SAIF III MAURITIUS(CHINA INVESTMENTS)
                                                                        17,550,500 人民币普通股         17,550,500LIMITED
    中国工商银行-博时精选股票证券投资基金                                   7,888,897 人民币普通股          7,888,897
    深圳市创新投资集团有限公司                                               3,955,678 人民币普通股          3,955,678
    TQM INVESTMENT LIMITED                                                   3,665,000 人民币普通股          3,665,000
                                                               深圳翰宇药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基
                                                                            1,949,728 人民币普通股          1,949,728金(LOF)
    中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                            1,569,200 人民币普通股          1,569,200
    中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金                                     972,659 人民币普通股            972,659
    中国工商银行-融通动力先锋股票型证券投资基金                                 914,863 人民币普通股            914,863
    中国建设银行-南方优选成长混合型证券投资基金                                 910,320 人民币普通股            910,320
    中国工商银行-南方优选价值股票型证券投资基金                                 770,098 人民币普通股            770,098
                                                   1、公司前十名无限售条件流通股股东中,公司二位外资股东 SAIF III
                                                   Mauritius (China lnvestments)Limited 和 TQM Investment Limited 均股东情况的说明
                                                   为 SAIF Partners III L.P.的独资公司。
                                                   2、未知其它股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。(三)限售股份变动情况2012 年 7-9 月
            股东名称     期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因         解除限售日期
    曾少贵                      51,474,000               0                  0     51,474,000 首发承诺 2014 年 4 月 7 日
    曾少强                      39,960,000               0                  0     39,960,000 首发承诺 2014 年 4 月 7 日
    深圳市丰成投资有限公司       8,040,000               0                  0      8,040,000 首发承诺 2014 年 4 月 7 日
    曾少彬                       7,951,500               0                  0      7,951,500 首发承诺 2014 年 4 月 7 日
    合计                       107,425,500               0                  0    107,425,500 --      --三、管理层讨论与分析(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用
       1      应收账款期末比年初分别增加68.75%,主要是营业收入增长,及信用政策放宽所致;
       2      预付款项期末比年初增加132.37%,主要是预付募投项目工程及设备款项所致;
       3      应收利息期末比年初增加44.43%,主要是公司定期存款利息增加所致;
       4      其他应收款期末比年初增加187.01%,主要是员工备用金借款增长所致;
       5      存货期末比年初增加45.94%,主要是公司尚未完工的在产品增加所致;
       6      固定资产期末比年初增加47.51%,主要是研发新增设备及原料药车间改造所致;
       7      在建工程期末比年初增加115.3%,主要是募投项目施工推进所致;
       8      开发支出期末比年初增加528.1%,主要是爱啡肽和溴麦角环肽等项目增加的开发费用所致;
       9      应付账款期末比年初增加30.89%,主要是物料采购额增加所致;
       10 其他流动负债比年初减少100%,主要是可以在未来一年内摊销的递延收益减少所致;
       11     其他非流动负债期末比年初增加41.03%,主要是本期收到政府补助金额增长所致;
       12 股本较年初增加100%,主要是依据2011年年度股东大会决议实施资本公积转增股本所致;
       13 营业收入年初至报告期末比上年同期增加35.08%,主要是公司销售收入获平稳增长所致;
       14 销售费用年初至报告期末比上年同期增加48.34%,主要是拓展销售发生的会务费、培训费、差旅
                                                    深圳翰宇药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文费及销售员工薪酬正常增长所致;
    15 财务费用年初至报告期末比上年同期减少42.52%,主要是公司募集资金存款利息收入相应增加所致;
    16 营业外收入年初至报告期末比上年同期减少83.04%,主要是计入当期损益的政府补助减少所致;
    17 营业外支出年初至报告期末比上年同期增加134.24%,主要是公司支付违约金和本期固定资产报废所致;
    18 投资活动现金流量净额年初至报告期末比上年同期变化170.02%,主要是公司募投项目投入增加所致;
    19 筹资活动产生的现金流量净额为-45,986,211.38元,主要是本期依据2011年年度股东大会决议实施权益分派方案,其中现金分红支出所致;
    20 现金流量净额年初至报告期末比上年同期减少124.15%,主要是募投项目投入增加以及去年首次公开发行股票募集资金所致。(二)业务回顾和展望
    报告期内主营业务经营情况
    在医药卫生体制改革不断深化,国内医药行业面临巨大考验,各种困难挑战交织叠加的大背景下,报告期内,公司借助《医药工业“十二五”发展规划》对生物行业尤其是多肽领域的支持,不断加强自身研发、生产和销售方面的实力,持续加强细分行业影响力,依照2012年度经营计划的部署,有条不紊地开展工作,实现了营业收入、利润的持续平稳增长。
    2012年第三季度,公司主营业务平稳发展,实现营业收入5,629.72万元,较上年同期增长42.55%;2012年前三季度,公司累计实现营业收入15,119.17万元,相比去年同期增加3,926.30万元,同比增长了35.08%。公司继续加强新老品种的开发及维护力度,推进各地招投标工作,进一步稳固市场基础,营业收入增长保持平稳,符合公司董事会的业绩预期。
    2012年第三季度,公司继续保持对研发与销售投入的同时,各项业务产销量均有持续稳定的增长,公司实现归属于上市公司股东的净利润2,402.18万元,较上年同期增长16.72%。2012年前三季度,实现归属于上市公司股东的净利润6,212.55万元,相比去年同期增加1,148.19万元,同比增长了22.67%。
    未来发展规划
    随着医改的持续推进,以及医药行业竞争加剧,药品招投标、市场拓展等工作难度进一步加大,部分药品价格将继续面临下行压力,而高端产品的市场推广仍需要进一步的培育与酝酿;受国际环境影响以及各地注册政策的差异,公司品种海外注册与销售存在一定的不确定性。多肽药物行业作为“高投入、高风险、高产出、长周期”的行业,新产品的开发注册及各种认证都需要大量的人力、物力、财力投入,存在技术开发的风险。随着公司上市后业务规模的不断扩大,对公司的管理能力、技术人力、营销能力、研发能力等方面的都提出了更高的要求,亟需各类人才,并不断提升企业管理水平,相应地,人工成本和管理
                                                                       深圳翰宇药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文费用等都将不断增加,存在一定的管理风险和人才紧缺的风险。
      面对上述风险和不利影响,公司将继续贯彻执行2012年度经营计划,同时从以下几方面持续加强公司的建设与发展:
      1、不断提升研发软硬件实力,并注重知识产权和核心技术的整理和保护,进一步强化在研发方面的核心竞争力。
      2、积极拓展国内销售,以业绩提升强化风险的应对能力。
      3、积极研究政策方向,预判趋势及商讨对策,切实强化在药品注册、招投标、各级医保、物价等方面的工作效率和效果。
      4、推进非规范市场的开发,加强美欧等规范市场注册与市场拓展工作,积极积累跨国发展的要素和实力。
      5、进一步提升公司管理水平,加强内部控制,系统防范经营风险,确保企业的持续发展。四、重要事项(一)公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√ 适用 □ 不适用
    承诺事项                         承诺人                     承诺内容 承诺时间 承诺期限             履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺
                     1、公司实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬                                   1、 报告期内,未发现承诺
                     2、公司内资法人股东丰成投资                                                   人违反上述承诺情况。
                     3、公司首次公开发行前其他股东                                             2、 公司控股股东、实际控
                                                                           2011 年 04
    发行时所作承诺       4、丰成投资全体股东                        注 1                  不适用       制人曾少贵、曾少强、
                                                                           月 07 日
                     5、公司董事及/或高级管理人员曾少贵、曾少                                      曾少彬三人已承担承诺
                     强、徐航、袁建成、马亚平、龙镭(离任)、                                      并补缴税款 335.36 万
                     刘煜(离任)、全衡、蔡磊、监事曾少彬                                          元。
    其他对公司中小股 1、公司高级管理人员 PINXIANG YU                                               报告期内,未发现承诺人违
                                                                注 2
    东所作承诺       2、公司董事徐航                                                               反上述承诺情况。承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用未完成履行的具体
                 不适用原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问 √ 是 □ 否 □ 不适用题作出承诺
    承诺的解决期限       不适用
    解决方式             不适用
    承诺的履行情况       报告期内,上述承诺人皆遵守以上承诺,未发现违反上述承诺情况。
                                                    深圳翰宇药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文注1:(一)公司股东关于股份锁定的承诺
    1、公司实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬承诺:“自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。”
    2、公司内资法人股东丰成投资承诺:“自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。”
    3、公司首次公开发行前其他股东承诺:“自公司股票在创业板上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人/本公司直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。”
    4、丰成投资全体股东承诺:“自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。”
    5、此外,公司董事及/或高级管理人员曾少贵、曾少强、徐航、袁建成、马亚平、龙镭(离任)、刘煜(离任)、全衡、蔡磊、监事曾少彬还承诺:“在本人担任翰宇药业董事/监事/高级管理人员期间,本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%;本人从翰宇药业董事/监事/高级管理人员岗位离职后六个月内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。”(二)关于避免同业竞争的承诺函
    公司控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强及曾少彬于2010年3月12日向公司出具了《避免同业竞争的声明与承诺函》,声明并承诺:“截至本函签署之日,本人及本人所控制的其他企业未从事任何在商业上对翰宇药业构成直接或间接同业竞争的业务或活动,并保证将来也不会从事或促使本人所控制的其他企业从事任何在商业上对翰宇药业构成直接或间接同业竞争的业务或活动。如本人因违反本函而导致翰宇药业遭受损失、损害和额外开支,本人承诺将赔偿由此给翰宇药业带来的一切经济损失。”(三)承担补缴税款的承诺
    根据深圳市人民政府的相关规定,公司自2006-2007年免征企业所得税,2008-2010年减半征收企业所得税。公司享受的上述税收优惠政策系深圳市普遍适用的规章,凡符合该等规章规定条件的企业均可享受上述优惠政策,并非仅由发行人独享,但该等税收优惠没有法律、国务院或国家税务总局颁发的相关税收规范性文件作为依据,存在被追缴的风险。
    为此,公司控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬三人承诺:“如果由于深圳市政府有关文件和国家有关部门颁布的相关规定存在差异,导致国家有关税务主管部门认定翰宇药业首次公开发行(A股)股票并在创业板上市之日前所享受“两免三减半”的税收减免无效,本人作为翰宇药业的实际控制人愿意以现金连带的、全额的、无条件的承担需补缴的所得税税款及相关费用。”
    (2012年5月,公司控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬三人已承担承诺并补缴税款335.36万元。)(四)实际控制人关于确保翰宇生物转让翰宇生物医药园房地产的承诺
    2010年11月29日,公司实际控制人承诺:若国家或地方性法律、法规、政策等出现变化,允许翰宇生物转让翰宇生物医药园房地产,且公司生产经营仍需使用翰宇生物医药园房地产,公司实际控制人确保其
                                                                   深圳翰宇药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文控制的翰宇生物在半年内将翰宇生物医药园房地产按转让时的账面价值转让给公司;若因国家或地方性法律、法规、政策等出现变化,公司不能继续租赁翰宇生物医药园房地产,公司实际控制人全额承担公司搬迁生产场地产生的搬迁费用和公司因此遭受的其他损失。注2:(一)2011年6月19日,经公司第一届董事会第十次会议审议通过,决定新增聘任PINXIANG YU女士为公司质量副总裁。
    作为公司高级管理人员,PINXIANG YU承诺:“在本人担任翰宇药业高级管理人员期间,本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%;本人从翰宇药业高级管理人员岗位离职后六个月内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。”(二)鉴于SAIF III Mauritius (China lnvestments) Limited和TQM Investment Limited持有限售股份于2012年4月7日解禁,2012年4月9日起上市流通。
    公司董事徐航补充承诺:“其通过持有SAIF III GP, L.P.4.55%的股权,间接持有公司2,610股。在担任翰宇药业董事期间,每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%;从翰宇药业董事岗位离职后六个月内,不转让其直接或间接持有的公司股份。”(二)募集资金使用情况对照表√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:万元
    募集资金总额                                                  71,502.58
                                                                     0
    报告期内变更用途的募集资金总额            说明:公司应以股东大会审议 本季度投入募集资金总额                        4,414.86
                                          通过变更募集资金投向议案
                                          的日期作为变更时点
    累计变更用途的募集资金总额                                           0
                                                                          已累计投入募集资金总额               16,498.37
    累计变更用途的募集资金总额比例                                      0%
                     是否已变                                     截至期末 项目达到                 项目可行
                              募集资金 调整后投          截至期末                   本报告
    承诺投资项目和超募     更项目                   本报告期          投资进度 预定可使        是否达到 性是否发
                              承诺投资 资总额            累计投入                   期实现
      资金投向       (含部分                    投入金额          (%)(3)= 用状态日        预计效益 生重大变
                                总额     (1)             金额(2)                    的效益
                       变更)                                        (2)/(1)  期                       化承诺投资项目
    1、多肽药物生产基地                                                                  2013 年 12
                    否           28,300     28,300 3,741.28 12,539.79       44.31%                 0 不适用    否
    建设                                                                                 月 31 日
    2、多肽药物制剂中试                                                                  2013 年 12
                    否            3,130      3,130        0          0      0.00%                  0 不适用    否
    技术平台建设                                                                         月 31 日
    承诺投资项目小计     -           31,430     31,430 3,741.28 12,539.79 -              -             0-          -超募资金投向1、使用公司首次公开发行股票超募资金购
                                                                                     2014 年 12
    买科信必成自主研发 否             9,000      9,000        0      3,285      36.50%                 0 不适用    否
                                                                                     月 31 日的 21 项口服缓控释制剂品种的药品项目
                                                               深圳翰宇药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、使用超募资金和自
    有资金设立全资香港                                                              2014 年 12
                     否          4,000     4,000   673.58   673.58     16.84%                    0 不适用   否
    子公司,其中,超募资                                                            月 31 日金使用情况
    归还银行贷款(如有)-                                                           -            -    -         -
    补充流动资金(如有)-                                                           -            -    -         -
    超募资金投向小计    -           13,000   13,000    673.58 3,958.58 -            -                0-         -
    合计                -           44,430   44,430 4,414.86 16,498.37 -            -                0-         -未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无(分具体项目)项目可行性发生重大
                   无变化的情况说明
                    √ 适用 □ 不适用
                    1、公司使用超募资金,与北京科信必成医药科技发展有限公司签订《技术转让合同》,受让北京科信
                    必成医药科技发展有限公司持有的 21 个口服缓控释制剂品种的研发药品项目,项目技术转让费总计
                    为人民币 9,000 万元。2011 年 7 月 29 日,公司按照合同支付进度款 3,285 万元。超募资金的金额、用途
    及使用进展情况       2、公司使用超募资金 4,000 万元人民币和自有资金 1,000 万元人民币,合计 5,000 万元人民币,换
                     汇约 6,000 万元港币设立全资香港子公司翰宇药业(香港)有限公司(以下简称“香港翰宇”),承载
                     公司国际合作项目投入管理,包括:Cycloset(Bromocriptine,溴麦角环肽)项目、多肽制剂、原料
                     药海外注册和销售项目、客户肽等产品的海外销售项目等。截止 2012 年 9 月 30 日,香港翰宇募集
                     资金专户已支出 673.58 万元,专户余额折合人民币约 3,326.42 万元。
                   □ 适用 √ 不适用募集资金投资项目实
                   □ 报告期内发生 □ 以前年度发生施地点变更情况
                   □ 适用 √ 不适用募集资金投资项目实
                   □ 报告期内发生 □ 以前年度发生施方式调整情况募集资金投资项目先 √ 适用 □ 不适用
    期投入及置换情况   预先投入的自筹资金 1414.57 万元,在 2011 年 3 季度用募集资金置换用闲置募集资金暂时 □ 适用 √ 不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资 □ 适用 √ 不适用金结余的金额及原因
                   多肽药物生产基地建设\多肽药物制剂中试技术平台建设\使用超募资金购买研发药品项目技术\尚未使用的募集资金
                   使用超募资金 4,000 万元人民币和自有资金 1,000 万元人民币设立全资香港子公司\其他与主营业务用途及去向
                   相关的运营资金项目募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况(三)非标意见情况□ 适用 √ 不适用(四)其他重大事项进展情况√ 适用 □ 不适用
       公司于2012年9月27日收到深圳市发展和改革委员会和深圳市经济贸易和信息化委员会下发的通知,
                                                    深圳翰宇药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文公司获得国家补助2166万元,该笔补助资金专项用于公司多肽药物生产基地项目。
    报告期内,公司暂未收到该笔项目补助资金。
    根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定,上述政府补助与资产相关,将按规定确认为递延收益,自长期资产可供使用时起,按照长期资产的预计使用期限,将递延收益平均分摊转入当期损益,不会对当期损益产生重大影响。
    本次收到的政府补助对公司相关财务数据的影响最终将以会计师审计结果为准。(五)公司现金分红政策的制定及执行情况1、公司现金分红政策的制定情况
    《公司章程》第一百五十五条 公司利润分配政策为:(一)利润分配的原则
    公司实行持续、稳定的利润分配政策。公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报,以可持续发展和维护股东权益为宗旨,保持利润分配政策的连续性和稳定性,并符合法律、法规的有关规定,公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。(二)利润分配的程序
    公司管理层、公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案,并经董事会审议通过后提请股东大会审议;独立董事及监事会应对提请股东大会审议的利润分配政策预案进行审核并出具书面意见。(三)利润分配的形式
    公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利。(四)现金分红的条件
    公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件:
    A.公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值、现金流充裕且合并报表经营活动产生的现金流量净额为正数,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;
    B.审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
    C.公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备等的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%。(五)现金分红的比例及时间
    在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,在满足现金分红条件时,每年以现金方式分配的利润应不低于
                                                      深圳翰宇药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文当年实现的可分配利润的 10%,各年度具体分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和资金使用情况提出预案,且任意三个连续会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。(六)股票股利分配的条件
    公司可以根据业绩增长情况、累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下,为保持股本扩张与业绩增长相适应,同时基于回报投资者和分享企业价值考虑,当公司股票估值处于合理范围内时,公司可以在提出现金股利分配预案之外,提出并实施股票股利分配预案。(七)利润分配的决策程序和机制
    公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况,并充分考虑股东特别是中小投资者、独立董事和监事会的意见后提出、拟订。利润分配预案应至少包括:分配对象、分配方式、现金分红的条件和比例、决策程序要求等事宜。独立董事及监事会应对利润分配预案发表明确意见并随董事会决议一并公开披露。分红预案应经董事会审议通过后方可提交股东大会审议。股东大会应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题,并鼓励股东出席会议并行使表决权。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过后实施。董事会应在股东大会召开后 2 个月内实施具体方案。(八)有关利润分配的信息披露
    公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案,独立董事应当对此发表独立意见。公司当年盈利,董事会未做出现金利润分配预案的,应在定期报告中披露原因,还应说明未用于分红的资金留存公司的用途,并由独立董事、监事会发表意见,同时在召开股东大会时,公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决,由出席股东大会的股东或股东代理人以所持表决权的三分之二以上通过。(九)利润分配政策调整的原则
    公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,确需调整利润分配政策时,应以股东权益保护为出发点,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定;有关调整利润分配政策的议案,由独立董事、监事会发表意见,经公司董事会审议后提交公司股东大会批准,并经出席股东大会的股东或股东代理人以所持表决权的三分之二以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便广大中小股东参与股东大会表决。(十)其他事项
    公司最近三年未进行现金利润分配的,不得向社会公众公开发行新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。
    存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
    上述利润分配政策经 2012 年 8 月 13 日第一届董事会第十九次会议和 2012 年 8 月 30 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。
                                                         深圳翰宇药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、近三年公司现金分红政策的执行情况
    经公司 2009 年年度股东大会审议通过:公司若于 2010 年完成本次发行上市,则公司上市前滚存未分配利润归本次发行上市后登记在册的新老股东共享;公司若于 2011 年完成本次发行上市,则公司 2010 年度利润分配完成后的未分配利润及 2011 年 1 月 1 日以后新实现的可分配利润,由公司本次发行上市后登记在册的新老股东共享。
    根据公司 2011 年第一届董事会第七次会议决议及 2010 年年度股东大会决议,公司 2010 年度实现的利润提取 10%的法定盈余公积金后,不向股东分配利润,公司若于 2011 年完成本次发行上市,在上市之前不再向股东分配利润。
    根据公司 2012 年第一届董事会第十六次会议决议及 2011 年年度股东大会决议,公司于 2012 年 5 月17 日实施了 2011 年度权益分派方案。本次 2011 年度权益分派方案为:以 2011 年 12 月 31 日公司总股本100,000,000 股为基数,按每 10 股派发现金 5 元(含税),共计派发现金 50,000,000 元(含税)。同时,以2011 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000 股为基数,以资本公积每 10 股转增 10 股,共计转增 100,000,000股。转增后,公司总股本由 100,000,000 股增至 200,000,000 股。
    公司一直将回馈股东作为已任,坚持长期稳定的利润分配政策,严格按照《公司章程》的规定执行利润分配及现金分红政策,近三年(2009 年~2011 年)累计现金分红金额占最近年均净利润的比率为 88.92%。(六)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用(七)向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□ 适用 √ 不适用(八)证券投资情况□ 适用 √ 不适用(九)衍生品投资情况□ 适用 √ 不适用1、报告期末衍生品投资的持仓情况□ 适用 √ 不适用(十)按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况□ 适用√ 不适用
                                                              深圳翰宇药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文(十一)发行公司债券情况□ 适用 √ 不适用五、附录(一)财务报表是否需要合并报表:√ 是 □ 否 □ 不适用如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元1、合并资产负债表编制单位: 深圳翰宇药业股份有限公司
                                                                                                       单位: 元
                    项目                         期末余额                              期初余额流动资产:
    货币资金                                                624,803,892.26                        793,125,338.26
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                                  1,880,707.98                          1,844,818.37
    应收账款                                                100,048,044.39                         59,288,049.95
    预付款项                                                118,158,429.85                         50,848,838.46
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                  7,401,893.05                          5,124,745.32
    应收股利
    其他应收款                                                3,086,863.25                          1,075,533.08
    买入返售金融资产
    存货                                                     23,995,417.62                         16,442,323.32
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                                879,375,248.40                        927,749,646.76非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                                 73,456,930.75                         49,797,371.38
    在建工程                                                 61,563,280.40                         28,594,847.12
                                深圳翰宇药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   12,116,032.00                       12,313,924.00
    开发支出                   19,878,805.64                        3,164,913.47
    商誉
    长期待摊费用                8,958,533.20                        8,583,020.54
    递延所得税资产              5,443,025.33                        5,443,025.33
    其他非流动资产
    非流动资产合计                181,416,607.32                      107,897,101.84
    资产总计                     1,060,791,855.72                   1,035,646,748.60流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                    3,610,317.70                        2,758,200.63
    预收款项                    4,540,696.70                        3,855,627.62
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                6,267,957.68                        5,035,037.18
    应交税费                    9,318,319.39                        9,111,048.46
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                  6,881,128.58                        8,546,083.90
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                                     280,000.00
    流动负债合计                   30,618,420.05                       29,585,997.79非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债             42,269,449.95                       29,972,469.91
                                                            深圳翰宇药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
    非流动负债合计                                             42,269,449.95                         29,972,469.91
    负债合计                                                   72,887,870.00                         59,558,467.70所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                    200,000,000.00                        100,000,000.00
    资本公积                                              616,486,130.79                        713,132,511.37
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                               16,295,576.96                         16,295,576.96
    一般风险准备
    未分配利润                                            155,122,277.97                        146,660,192.57
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                                987,903,985.72                        976,088,280.90
    少数股东权益                                                    0.00                                  0.00
    所有者权益(或股东权益)合计                              987,903,985.72                        976,088,280.90
    负债和所有者权益(或股东权益)总计                    1,060,791,855.72                      1,035,646,748.60
    法定代表人:曾少贵                   主管会计工作负责人:蔡磊                       会计机构负责人:魏红2、母公司资产负债表编制单位:深圳翰宇药业股份有限公司
                                                                                                     单位: 元
                 项目                          期末余额                              期初余额流动资产:
    货币资金                                              591,469,888.57                        793,125,338.26
    交易性金融资产
    应收票据                                                1,880,707.98                          1,844,818.37
    应收账款                                              100,048,044.39                         59,288,049.95
    预付款项                                              118,158,429.85                         50,848,838.46
    应收利息                                                7,329,354.14                          5,124,745.32
    应收股利
    其他应收款                                              3,083,592.93                          1,075,533.08
    存货                                                   23,995,417.62                         16,442,323.32
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                              845,965,435.48                        927,749,646.76非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                           50,000,000.00
    投资性房地产
    固定资产                                               73,456,930.75                         49,797,371.38
    在建工程                                               61,563,280.40                         28,594,847.12
                                深圳翰宇药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   12,116,032.00                       12,313,924.00
    开发支出                    3,950,700.64                        3,164,913.47
    商誉
    长期待摊费用                8,958,533.20                        8,583,020.54
    递延所得税资产              5,443,025.33                        5,443,025.33
    其他非流动资产
    非流动资产合计                215,488,502.32                      107,897,101.84
    资产总计                     1,061,453,937.80                   1,035,646,748.60流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                    3,610,317.70                        2,758,200.63
    预收款项                    4,540,696.70                        3,855,627.62
    应付职工薪酬                6,267,957.68                        5,035,037.18
    应交税费                    9,318,319.39                        9,111,048.46
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                  6,881,128.58                        8,546,083.90
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                                     280,000.00
    流动负债合计                   30,618,420.05                       29,585,997.79非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债             42,269,449.95                       29,972,469.91
    非流动负债合计                 42,269,449.95                       29,972,469.91
    负债合计                       72,887,870.00                       59,558,467.70所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)        200,000,000.00                      100,000,000.00
    资本公积                  616,486,130.79                      713,132,511.37
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                   16,295,576.96                       16,295,576.96
    一般风险准备
                                                                    深圳翰宇药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
       未分配利润                                                 155,784,360.05                        146,660,192.57
       外币报表折算差额
    所有者权益(或股东权益)合计                                      988,566,067.80                        976,088,280.90
    负债和所有者权益(或股东权益)总计                            1,061,453,937.80                      1,035,646,748.60
    法定代表人:曾少贵                           主管会计工作负责人:蔡磊                       会计机构负责人:魏红3、合并本报告期利润表编制单位:深圳翰宇药业股份有限公司
                                                                                                             单位: 元
                    项目                               本期金额                              上期金额
    一、营业总收入                                                     56,297,224.68                         39,493,212.43
       其中:营业收入                                              56,297,224.68                         39,493,212.43
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                                     28,613,445.59                         22,452,794.37
       其中:营业成本                                              12,537,704.48                          8,731,841.06
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                                          797,693.43                            782,425.65
             销售费用                                              10,195,813.59                          9,541,582.01
             管理费用                                              10,048,567.68                          9,260,025.91
             财务费用                                              -4,966,333.58                         -5,863,080.26
             资产减值损失
      加    :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
             投资收益(损失以“-”号填
                                                                       55,684.93列)
          其中:对联营企业和合营企业的投资收益
             汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                 27,739,464.02                         17,040,418.06
       加   :营业外收入                                             568,137.96                           7,217,467.00
       减   :营业外支出                                             239,791.16                              44,960.98
             其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                             28,067,810.82                         24,212,924.08
       减:所得税费用                                               4,045,981.88                          3,631,938.61
                                                                  深圳翰宇药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                               24,021,828.94                        20,580,985.47
       其中:被合并方在合并前实现的净
                                                                          0.00                                 0.00利润
       归属于母公司所有者的净利润                                24,021,828.94                        20,580,985.47
       少数股东损益
    六、每股收益:                                           --                                   --
       (一)基本每股收益                                                 0.12                                 0.21
       (二)稀释每股收益                                                 0.12                                 0.21
    七、其他综合收益                                                          0.00                                 0.00
    八、综合收益总额                                                 24,021,828.94                        20,580,985.47
       归属于母公司所有者的综合收益总
                                                                 24,021,828.94                        20,580,985.47额
       归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    法定代表人:曾少贵                          主管会计工作负责人:蔡磊                      会计机构负责人:魏红4、母公司本报告期利润表编制单位:深圳翰宇药业股份有限公司
                                                                                                          单位: 元
                  项目                                本期金额                             上期金额
    一、营业收入                                                     56,297,224.68                        39,493,212.43
       减:营业成本                                              12,537,704.48                         8,731,841.06
           营业税金及附加                                          797,693.43                           782,425.65
           销售费用                                              10,195,813.59                         9,541,582.01
           管理费用                                               9,318,977.43                         9,260,025.91
           财务费用                                              -4,897,602.81                        -5,863,080.26
           资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填列)                           55,684.93
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                               28,400,323.49                        17,040,418.06
       加:营业外收入                                              568,137.96                          7,217,467.00
       减:营业外支出                                              239,791.16                            44,960.98
           其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                           28,728,670.29                        24,212,924.08
       减:所得税费用                                             4,045,981.88                         3,631,938.61
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                               24,682,688.41                        20,580,985.47
    五、每股收益:                                           --                                   --
       (一)基本每股收益                                                 0.12                                 0.21
       (二)稀释每股收益                                                 0.12                                 0.21
    六、其他综合收益                                                          0.00                                 0.00
                                                                    深圳翰宇药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
    七、综合收益总额                                                   24,682,688.41                        20,580,985.47
    法定代表人:曾少贵                           主管会计工作负责人:蔡磊                       会计机构负责人:魏红5、合并年初到报告期末利润表编制单位:深圳翰宇药业股份有限公司
                                                                                                            单位: 元
                   项目                                本期金额                              上期金额
    一、营业总收入                                                    151,191,674.50                        111,928,629.38
       其中:营业收入                                             151,191,674.50                        111,928,629.38
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                                     80,057,601.38                        62,753,952.21
       其中:营业成本                                              31,749,306.99                        26,817,229.50
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                                         1,978,192.74                          1,888,881.22
             销售费用                                              31,577,861.23                        21,287,864.95
             管理费用                                              31,216,785.94                        24,312,806.43
             财务费用                                             -16,464,545.52                        -11,552,829.89
             资产减值损失
      加    :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
             投资收益(损失以“-”号填
                                                                     810,839.74列)
          其中:对联营企业和合营企业的投资收益
             汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                 71,944,912.86                        49,174,677.17
       加   :营业外收入                                            1,804,535.96                        10,638,157.00
       减   :营业外支出                                             543,797.30                            232,152.57
             其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                             73,205,651.52                        59,580,681.60
       减:所得税费用                                              11,080,160.04                          8,937,102.24
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                 62,125,491.48                        50,643,579.36
       其中:被合并方在合并前实现的净
                                                                            0.00                                  0.00利润
       归属于母公司所有者的净利润                                  62,125,491.48                        50,643,579.36
                                                                 深圳翰宇药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
    少数股东损益
    六、每股收益:                                         --                                    --
    (一)基本每股收益                                                  0.31                                  0.55
    (二)稀释每股收益                                                  0.31                                  0.55
    七、其他综合收益                                                         0.00                                  0.00
    八、综合收益总额                                                62,125,491.48                        50,643,579.36
    归属于母公司所有者的综合收益总
                                                                62,125,491.48                        50,643,579.36额
    归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    法定代表人:曾少贵                        主管会计工作负责人:蔡磊                       会计机构负责人:魏红6、母公司年初到报告期末利润表编制单位:深圳翰宇药业股份有限公司
                                                                                                         单位: 元
                 项目                               本期金额                              上期金额
    一、营业收入                                                   151,191,674.50                        111,928,629.38
    减:营业成本                                               31,749,306.99                        26,817,229.50
         营业税金及附加                                          1,978,192.74                          1,888,881.22
         销售费用                                               31,577,861.23                        21,287,864.95
         管理费用                                               30,487,195.69                        24,312,806.43
         财务费用                                              -16,397,037.35                        -11,552,829.89
         资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填列)                           810,839.74
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                              72,606,994.94                        49,174,677.17
    加:营业外收入                                              1,804,535.96                        10,638,157.00
    减:营业外支出                                               543,797.30                            232,152.57
         其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                          73,867,733.60                        59,580,681.60
    减:所得税费用                                             11,080,160.04                          8,937,102.24
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                              62,787,573.56                        50,643,579.36
    五、每股收益:                                         --                                    --
    (一)基本每股收益                                                  0.31                                  0.55
    (二)稀释每股收益                                                  0.31                                  0.55
    六、其他综合收益                                                         0.00                                  0.00
    七、综合收益总额                                                62,787,573.56                        50,643,579.36
    法定代表人:曾少贵                        主管会计工作负责人:蔡磊                       会计机构负责人:魏红
                                                  深圳翰宇药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位:深圳翰宇药业股份有限公司
                                                                                           单位: 元
               项目                  本期金额                              上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                132,406,602.90                        103,149,808.97
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                    1,485.40                              2,776.11
    收到其他与经营活动有关的现金                 31,468,730.67                         24,390,195.68
    经营活动现金流入小计                            163,876,818.97                        127,542,780.76
    购买商品、接受劳务支付的现金                 28,317,728.16                         16,293,009.52
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金               32,200,958.78                         22,313,892.92
    支付的各项税费                               31,897,700.57                         23,069,458.46
    支付其他与经营活动有关的现金                 43,935,379.30                         29,572,104.15
    经营活动现金流出小计                            136,351,766.81                         91,248,465.05
    经营活动产生的现金流量净额                       27,525,052.16                         36,294,315.71二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                          234,000,000.00
    取得投资收益所收到的现金                       810,839.74
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                            234,810,839.74                                  0.00
    购建固定资产、无形资产和其他长
                                                150,671,126.52                         55,498,937.08期资产支付的现金
    投资支付的现金                              234,000,000.00
    质押贷款净增加额
                                                                深圳翰宇药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                         384,671,126.52                          55,498,937.08
    投资活动产生的现金流量净额                                   -149,860,286.78                        -55,498,937.08三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                                                                           715,025,800.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
       取得借款收到的现金
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金                                                                   9,534,200.00
    筹资活动现金流入小计                                                    0.00                        724,560,000.00
       偿还债务支付的现金
       分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                              45,986,211.38现金
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现金                                                                   8,370,200.00
    筹资活动现金流出小计                                          45,986,211.38                           8,370,200.00
    筹资活动产生的现金流量净额                                    -45,986,211.38                        716,189,800.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                 -168,321,446.00                        696,985,178.63
       加:期初现金及现金等价物余额                          793,125,338.26                          83,574,854.62
    六、期末现金及现金等价物余额                                 624,803,892.26                         780,560,033.25
    法定代表人:曾少贵                      主管会计工作负责人:蔡磊                        会计机构负责人:魏红8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位:深圳翰宇药业股份有限公司
                                                                                                         单位: 元
                  项目                            本期金额                               上期金额一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                          132,406,602.90                         103,149,808.97
       收到的税费返还                                               1,485.40                              2,776.11
       收到其他与经营活动有关的现金                           31,468,396.83                          24,390,195.68
    经营活动现金流入小计                                         163,876,485.13                         127,542,780.76
       购买商品、接受劳务支付的现金                           28,317,728.16                          16,293,009.52
       支付给职工以及为职工支付的现金                         32,200,958.78                          22,313,892.92
       支付的各项税费                                         31,897,700.57                          23,069,458.46
       支付其他与经营活动有关的现金                           43,197,154.15                          29,572,104.15
    经营活动现金流出小计                                         135,613,541.66                          91,248,465.05
    经营活动产生的现金流量净额                                    28,262,943.47                          36,294,315.71
                                                              深圳翰宇药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                   234,000,000.00
       取得投资收益所收到的现金                                810,839.74
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                        234,810,839.74                                0.00
    购建固定资产、无形资产和其他长
                                                            134,743,021.52                       55,498,937.08期资产支付的现金
       投资支付的现金                                       284,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                        418,743,021.52                       55,498,937.08
    投资活动产生的现金流量净额                                 -183,932,181.78                      -55,498,937.08三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                                                                       715,025,800.00
       取得借款收到的现金
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金                                                               9,534,200.00
    筹资活动现金流入小计                                                  0.00                      724,560,000.00
       偿还债务支付的现金
       分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                             45,986,211.38现金
       支付其他与筹资活动有关的现金                                                               8,370,200.00
    筹资活动现金流出小计                                         45,986,211.38                        8,370,200.00
    筹资活动产生的现金流量净额                                  -45,986,211.38                      716,189,800.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                               -201,655,449.69                      696,985,178.63
       加:期初现金及现金等价物余额                         793,125,338.26                       83,574,854.62
    六、期末现金及现金等价物余额                                591,469,888.57                      780,560,033.25
    法定代表人:曾少贵                       主管会计工作负责人:蔡磊                     会计机构负责人:魏红(二)审计报告
    审计意见                    第三季度报告未经过审计

关闭