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个股公告正文

华资实业:2012年半年度报告摘要

日期:2012-08-31附件下载

包头华资实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                         包头华资实业股份有限公司
                            2012 年半年度报告摘要
                                       §1重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否1.6 公司负责人宋卫东、主管会计工作负责人张世潮及会计机构负责人(会计主管人员)杨荣正声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
                                    §2公司基本情况2.1 基本情况简介
       股票简称                                          华资实业
       股票代码                                          600191
    股票上市交易所                                  上海证券交易所
                                 董事会秘书                         证券事务代表
       姓    名                    魏相永                              何黎明
       联系地址          包头华资实业股份有限公司            包头华资实业股份有限公司
       电    话                 0472-6957558                        0472-6957240
       传    真                 0472-4190473                        0472-4190473
       电子信箱              wxy@basestone.net                 zhengquanbu@huazi.com2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标包头华资实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                               本报告期末比
                                   本报告期末                   上年度期末     上年度期末增
                                                                                    减(%)
    总资产                           2,076,614,415.48           2,212,705,657.74           -6.15
    所有者权益(或股东权益)         1,641,348,421.27           1,739,201,155.35           -5.63归属于上市公司股东的每
                                                     3.38                  3.59          -5.85股净资产(元/股)
                                                                                  本报告期比上
                               报告期(1-6 月)                上年同期          年同期增减
                                                                                      (%)
    营业利润                           -17,164,791.57              67,166,802.51           -125.56
    利润总额                           -17,165,821.57              67,283,013.88           -125.51归属于上市公司股东的净
                                    -17,212,614.08              67,441,568.98          -125.52利润归属于上市公司股东的扣
                                    -17,211,584.08             -34,263,080.74           不适用除非经常性损益的净利润
    基本每股收益(元)                                    -0.04                 0.14        -128.57扣除非经常性损益后的基
                                                     -0.04              -0.07           不适用本每股收益(元)
    稀释每股收益(元)                                    -0.04                 0.14        -128.57
    加权平均净资产收益率                                                              减少 4.63 个
                                                     -1.02                 3.61
    (%)                                                                                    百分点经营活动产生的现金流量
                                    -81,985,388.84             -62,151,098.75           不适用净额每股经营活动产生的现金
                                                     -0.17              -0.13           不适用流量净额(元)2.2.2 非经常性损益项目√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
               非经常性损益项目                                          金  额
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -1,030.00
                     合计                                                         -1,030.00
                                §3股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表□适用 √不适用3.2 股东数量和持股情况
    包头华资实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                                                          单位:股
    报告期末股东总数                                                                              38,473 户
                                           前十名股东持股情况
                                                                       持有有限
                      股东       持股比例                   报告期                   质押或冻结的
    股东名称                                   持股总数                 售条件股
                      性质         (%)                      内增减                     股份数量
                                                                         份数量包头草原糖业(集
                     国有法人      31.49      152,717,960                            无团)有限责任公司
    包头市实创经济技     境内非
                                   17.61      85,404,925                            质押      85,404,900
    术开发有限公司       国有法人
    包头市北普实业有     境内非
                                   5.32       25,332,728                            质押      20,788,315
    限公司               国有法人
    李花荣             境内自然人      0.46        2,250,000                            未知
    何秀婉             境内自然人      0.28        1,360,000                            未知
    杨少华             境内自然人      0.26        1,263,900                            未知
    李绍勋             境内自然人      0.24        1,156,431                            未知
    刘何               境内自然人      0.19         940,726                             未知中信建投证券有限
                   境内非国有
    责任公司客户信用                   0.19         937,236                             未知
                       法人交易担保证券账户
    杜成强             境内自然人      0.18         883,800                             未知
                                   前十名无限售条件股东持股情况
                                           持有无限售条件
          股东名称                                                           股份种类及数量
                                             股份的数量
    包头草原糖业(集团)有限责任公司               152,717,960             人民币普通股         152,717,960
    包头市实创经济技术开发有限公司                85,404,925             人民币普通股          85,404,925
    包头市北普实业有限公司                        25,788,315             人民币普通股          25,788,315
    李花荣                                        2,250,000              人民币普通股          2,250,000
    何秀婉                                        1,360,000              人民币普通股          1,360,000
    杨少华                                        1,263,900              人民币普通股          1,263,900
    李绍勋                                        1,156,431              人民币普通股          1,156,431
    刘何                                           940,726               人民币普通股           940,726中信建投证券有限责任公司客户信
                                               937,236               人民币普通股           937,236用交易担保证券账户
    杜成强                                         883,800               人民币普通股           883,800
    上述股东关联关系或一致行          前三名法人股东中,包头市实创经济技术开发有限公司和包头市北
    动的说明                          普实业有限公司存在关联关系,其余股东,公司未知其关联关系。
    3.3   控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
                                §4董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用包头华资实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                     §5董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                              营业收     营业成    营业利润
                                                     营业
    分行业或                                                     入比上     本比上    率比上年
                   营业收入        营业成本          利润率
    分产品                                                     年同期     年同期    同期增减
                                                       (%)
                                                              增减(%) 增减(%) (%)分行业
                                                                                      增加
    制糖业       34,732,562.74      34,249,941.71         1.39    -45.76    -61.71    41.08 个
                                                                                    百分点分产品
                                                                                      增加糖及其副
              34,732,562.74      34,249,941.71         1.39    -45.76    -61.71    41.08 个产品
                                                                                    百分点5.2 主营业务分地区情况
                                                                      单位:元 币种:人民币
            地区                       营业收入                 营业收入比上年增减(%)
    华北地区                                  34,732,562.74                            -45.76华东地区5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明□适用 √不适用5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明□适用 √不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析□适用 √不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用□适用 √不适用5.6.2 变更项目情况□适用 √不适用5.7 非募集资金项目情况
    报告期内,公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划包头华资实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要□适用 √不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明□适用 √不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明□适用 √不适用
                                        §6重要事项6.1 收购资产
    □适用       √不适用6.2 出售资产
    □适用       √不适用6.3 担保事项
    □适用       √不适用6.4 关联债权债务往来
    □适用       √不适用6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用       √不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况√适用 □不适用
      证                                                                   占期末
                               最初投资
    序 券      证券         证券                 持有数量     期末账面价       证券投   报告期损益
                                 成本
    号 品      代码         简称                   (股)       值(元)       资比例     (元)
                               (元)
      种                                                                   (%)
                        华夏
    1     A股     600015          200,000,000   61,091,000   578,531,770.00    100     15,272,750.00
                        银行
               合计            200,000,000           /    578,531,770.00    100     15,272,750.00包头华资实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用     √不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用     □不适用
                                      占该
    所持                                 公司                                                      会计
          最初投资成     持有数量             期末账面价值      报告期损益     报告期所有者            股份
    对象                                 股权                                                      核算
            本(元)       (股)                 (元)          (元)       权益变动(元)          来源
    名称                                 比例                                                      科目
                                      (%)
                                                                                                       发起
    恒泰                                                                                                  股权
    证券                                                                                           长期   投资、
    股份     272,800,000   308,000,000   14.03   565,590,171.85   10,311,606.21    10,311,606.21   股权   认购
    有限                                                                                           投资   及协
    公司                                                                                                  议受
                                                                                                       让
                                        §7财务会计报告7.1 审计意见
    财务报告                  √未经审计                              □审计7.2 财务报表
                                 合并资产负债表
                                2012 年 6 月 30 日
    编制单位:包头华资实业股份有限公司                                           单位:元 币种:人民币
                项目                   附注              期末余额                      年初余额流动资产:
    货币资金                                                319,720,364.36          395,225,136.91
        结算备付金
        拆出资金
        交易性金融资产
        应收票据
        应收账款                                              11,121,628.35           25,331,336.39
        预付款项                                             128,924,243.75           94,998,829.22
        应收保费
        应收分保账款
        应收分保合同准备金
        应收利息                                               3,331,732.22             2,823,932.22
        应收股利                                               6,732,500.00包头华资实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    其他应收款                                        41,208,848.20      35,226,161.91
    买入返售金融资产
    存货                                              64,080,944.39      45,299,879.11一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
       流动资产合计                                    575,120,261.27     598,905,275.76非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                  578,531,770.00     686,051,930.00
    持有至到期投资                                     25,390,000.00      25,390,000.00
    长期应收款
    长期股权投资                                      595,479,170.30     591,327,564.09
    投资性房地产                                       62,795,823.53      64,263,117.72
    固定资产                                          136,081,873.06     142,122,725.74
    在建工程                                          34,874,778.67      34,874,499.41
    工程物资                                              92,882.94          92,882.94
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                          16,525,441.60      17,628,689.46
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                       1,861,858.42       2,067,787.42
    递延所得税资产                                    49,860,555.69      49,981,185.20
    其他非流动资产
       非流动资产合计                                1,501,494,154.21   1,613,800,381.98
         资产总计                                    2,076,614,415.48   2,212,705,657.74流动负债:
    短期借款                                          211,000,000.00     211,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                          34,125,869.32      36,978,289.95
    预收款项                                          11,583,281.79       8,066,783.90
    卖出回购金融资产款                                28,470,000.00      28,470,000.00
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                      10,618,079.79      16,745,312.37
    应交税费                                          -2,939,127.70         650,348.10
    应付利息
    应付股利                                              35,364.92          35,364.92
    其他应付款                                        14,700,024.28      16,932,024.34
    应付分保账款
    保险合同准备金包头华资实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    代理买卖证券款
    代理承销证券款一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                                 307,593,492.40      318,878,123.58非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                                       3,640,000.00        3,640,000.00
    预计负债
    递延所得税负债                                 115,706,841.27      142,586,881.27
    其他非流动负债
      非流动负债合计                               119,346,841.27      146,226,881.27
         负债合计                                  426,940,333.67      465,105,004.85所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                             484,932,000.00      484,932,000.00
    资本公积                                       863,905,460.89      944,545,580.89
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                        93,574,879.58       93,574,879.58
    一般风险准备
    未分配利润                                     198,936,080.80      216,148,694.88
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                      1,641,348,421.27 1,739,201,155.35
    少数股东权益                                     8,325,660.54        8,399,497.54
         所有者权益合计                         1,649,674,081.81 1,747,600,652.89
      负债和所有者权益总计                      2,076,614,415.48 2,212,705,657.74
    法定代表人:宋卫东       主管会计工作负责人:张世潮         会计机构负责人:杨荣正
                                 母公司资产负债表
                                 2012 年 6 月 30 日
    编制单位:包头华资实业股份有限公司                              单位:元 币种:人民币
              项目               附注                期末余额            年初余额流动资产:
    货币资金                                          318,215,188.50   393,428,403.14
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                            8,023,769.95   22,945,977.99
    预付款项                                          120,924,243.75   86,998,829.22
    应收利息                                            3,331,732.22     2,823,932.22
    应收股利                                            6,732,500.00
    其他应收款                                         33,223,331.66   27,246,345.37
    存货                                               64,080,944.39   45,299,879.11包头华资实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
        流动资产合计                                   554,531,710.47     578,743,367.05非流动资产:
    可供出售金融资产                                  578,531,770.00     686,051,930.00
    持有至到期投资                                    25,390,000.00      25,390,000.00
    长期应收款
    长期股权投资                                      858,270,171.85     854,118,565.64
    投资性房地产
    固定资产                                          133,302,985.02     139,185,652.02
    在建工程                                          34,874,778.67      34,874,499.41
    工程物资                                              92,882.94          92,882.94
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                          16,525,441.60      17,628,689.46
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                        1,861,858.42       2,067,787.42
    递延所得税资产                                    48,378,019.96      48,498,649.47
    其他非流动资产
        非流动资产合计                               1,697,227,908.46   1,807,908,656.36
          资产总计                                   2,251,759,618.93   2,386,652,023.41流动负债:
    短期借款                                          211,000,000.00     211,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                          33,565,123.12      36,394,043.75
    预收款项                                          11,583,281.79        8,066,783.90
    应付职工薪酬                                      10,388,405.95      16,515,138.53
    应交税费                                          -4,255,997.88        -637,898.37
    应付利息
    应付股利                                              35,364.92          35,364.92
    其他应付款                                        161,831,768.29     164,584,527.61一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                      28,470,000.00      28,470,000.00
        流动负债合计                                   452,617,946.19     464,427,960.34包头华资实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要非流动负债:
      长期借款
      应付债券
      长期应付款
      专项应付款                                           3,640,000.00         3,640,000.00
      预计负债
      递延所得税负债                                     115,706,841.27       142,586,881.27
      其他非流动负债
        非流动负债合计                                   119,346,841.27       146,226,881.27
          负债合计                                       571,964,787.46       610,654,841.61所有者权益(或股东权益):
      实收资本(或股本)                                 484,932,000.00       484,932,000.00
      资本公积                                           862,319,202.39       942,959,322.39
      减:库存股
      专项储备
      盈余公积                                           93,574,879.58        93,574,879.58
      一般风险准备
      未分配利润                                         238,968,749.50       254,530,979.83所有者权益(或股东权益)合
                                                     1,679,794,831.47       1,775,997,181.80计
        负债和所有者权益(或
                                                     2,251,759,618.93       2,386,652,023.41股东权益)总计
    法定代表人:宋卫东          主管会计工作负责人:张世潮            会计机构负责人:杨荣正
                                       合并利润表
                                     2012 年 1—6 月
    编制单位:包头华资实业股份有限公司                                 单位:元 币种:人民币
                     项目                         附注       本期金额           上期金额
    一、营业总收入                                             42,710,771.57     73,559,749.15
    其中:营业收入                                         42,710,771.57     73,559,749.15
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                             85,967,719.35     142,028,217.96
    其中:营业成本                                         40,281,844.30      95,957,116.26
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出包头华资实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
            分保费用
            营业税金及附加                                   215,945.29        158,434.33
            销售费用                                       2,955,332.71      6,390,826.79
            管理费用                                      35,191,835.18     31,383,833.01
            财务费用                                       7,767,479.90      7,893,051.21
            资产减值损失                                    -444,718.03        244,956.36加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)               26,092,156.21 135,635,271.32
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益               10,311,606.21     7,911,114.41
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                -17,164,791.57    67,166,802.51
    加:营业外收入                                                     130,341.97
    减:营业外支出                                      1,030.00        14,130.60
      其中:非流动资产处置损失                                          13,230.60
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)            -17,165,821.57    67,283,013.88
    减:所得税费用                                    120,629.51
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                -17,286,451.08    67,283,013.88
    归属于母公司所有者的净利润                    -17,212,614.08    67,441,568.98
    少数股东损益                                      -73,837.00      -158,555.10六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                      -0.04            0.14
    (二)稀释每股收益                                      -0.04            0.14
    七、其他综合收益                                  -80,640,120.00 -68,043,644.74
    八、综合收益总额                                  -97,926,571.08      -760,630.86
    归属于母公司所有者的综合收益总额              -97,852,734.08    -1,581,099.70
    归属于少数股东的综合收益总额                      -73,837.00       820,468.84
    法定代表人:宋卫东      主管会计工作负责人:张世潮        会计机构负责人:杨荣正
                                       母公司利润表
                                      2012 年 1—6 月
    编制单位:包头华资实业股份有限公司                                 单位:元 币种:人民币
                 项目                         附注       本期金额            上期金额
    一、营业收入                                           41,960,771.57       70,969,834.57
    减:营业成本                                       38,814,550.12       92,694,608.47
          营业税金及附加                                  174,320.29           116,306.22
          销售费用                                       2,955,332.71        6,390,826.79
          管理费用                                      34,265,302.80       28,664,260.90
          财务费用                                       7,766,540.71        7,891,262.09
          资产减值损失                                    -482,518.03          391,164.06
    加:公允价值变动收益(损失以包头华资实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要“-”号填列)
          投资收益(损失以“-”号
                                                     26,092,156.21      125,625,552.76填列)
       其中:对联营企业和合营企业的
                                                     10,311,606.21        7,911,114.41投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                 -15,440,600.82       60,446,958.80
    加:营业外收入
    减:营业外支出                                        1,000.00          13,230.60
          其中:非流动资产处置损失                                           13,230.60三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                    -15,441,600.82       60,433,728.20填列)
    减:所得税费用                                      120,629.51
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 -15,562,230.33       60,433,728.20五、每股收益:
    (一)基本每股收益                                        -0.03                 0.12
    (二)稀释每股收益                                        -0.03                 0.12
    六、其他综合收益                                   -80,640,120.00      -63,210,076.28
    七、综合收益总额                                   -96,202,350.33       -2,776,348.08
    法定代表人:宋卫东          主管会计工作负责人:张世潮         会计机构负责人:杨荣正
                                 合并现金流量表
                                 2012 年 1—6 月
    编制单位:包头华资实业股份有限公司                             单位:元 币种:人民币
                项目                    附注        本期金额              上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                        62,796,849.73       79,648,264.42客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金包头华资实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                        200,651.81      1,542,422.29
        经营活动现金流入小计                      62,997,501.54    81,190,686.71
    购买商品、接受劳务支付的现金                     94,693,376.72    120,507,738.79
    客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                   23,712,342.64    17,044,693.19
    支付的各项税费                                 1,301,934.05     1,131,701.83
    支付其他与经营活动有关的现金                   25,275,236.97      4,657,651.65
        经营活动现金流出小计                      144,982,890.38   143,341,785.46
    经营活动产生的现金流量净额                     -81,985,388.84   -62,151,098.75二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                       14,700,250.00    126,481,314.04
    处置固定资产、无形资产和其
                                                                      140,000.00他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收
                                                                      -35,013.56到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
        投资活动现金流入小计                      14,700,250.00    126,586,300.48
    购建固定资产、无形资产和其
                                                     453,093.00       863,201.33他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
        投资活动现金流出小计                         453,093.00       863,201.33
          投资活动产生的现金流量
                                                  14,247,157.00    125,723,099.15净额三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金包头华资实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
      其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
      取得借款收到的现金                           12,000,000.00     12,000,000.00
      发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
        筹资活动现金流入小计                       12,000,000.00     12,000,000.00
      偿还债务支付的现金                           12,000,000.00     41,000,000.00
      分配股利、利润或偿付利息支
                                                    7,766,540.71      8,499,018.66付的现金
      其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
        筹资活动现金流出小计                       19,766,540.71     49,499,018.66
          筹资活动产生的现金流量
                                                   -7,766,540.71    -37,499,018.66净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                     -75,504,772.55     26,072,981.74
      加:期初现金及现金等价物余
                                                  395,225,136.91    187,828,826.19额
    六、期末现金及现金等价物余额                     319,720,364.36    213,901,807.93
    法定代表人:宋卫东         主管会计工作负责人:张世潮     会计机构负责人:杨荣正
                                母公司现金流量表
                                  2012 年 1—6 月
    编制单位:包头华资实业股份有限公司                              单:元 币种:人民币
                项目                     附注       本期金额           上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                     62,796,849.73       75,309,410.42
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金
    经营活动现金流入小计                             62,796,849.73       75,309,410.42
    购买商品、接受劳务支付的现金                     94,693,376.72      115,666,582.22
    支付给职工以及为职工支付的现金                   23,461,541.89       16,384,689.21
    支付的各项税费                                    1,266,190.19        1,059,366.73
    支付其他与经营活动有关的现金                     25,069,571.86        4,012,331.29
    经营活动现金流出小计                            144,490,680.66      137,122,969.45
    经营活动产生的现金流量净额                      -81,693,830.93      -61,813,559.03二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                           14,700,250.00      126,481,314.04包头华资实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                          14,700,250.00     126,481,314.04
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                   453,093.00         634,539.73产支付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             453,093.00         634,539.73
    投资活动产生的现金流量净额                    14,247,157.00     125,846,774.31三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                            12,000,000.00      12,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                          12,000,000.00      12,000,000.00
    偿还债务支付的现金                            12,000,000.00      41,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金             7,766,540.71       8,499,018.66
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                          19,766,540.71      49,499,018.66
    筹资活动产生的现金流量净额                    -7,766,540.71     -37,499,018.66四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                   -75,213,214.64      26,534,196.62
    加:期初现金及现金等价物余额               393,428,403.14     186,911,412.66
    六、期末现金及现金等价物余额                   318,215,188.50     213,445,609.28
    法定代表人:宋卫东     主管会计工作负责人:张世潮     会计机构负责人:杨荣正
         包头华资实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                                           合并所有者权益变动表
                                                                               2012 年 1-6 月
         编制单位: 包头华资实业股份有限公司                                                                                               单位: 元 币种:人民币
                                                                                                    本期金额
                                                                           归属于母公司所有者权益
         项           目
                                                                           减:库 专项                   一般风                           少数股东权益     股东权益合计
                                          股本            资本公积                        盈余公积                未分配利润       其他
                                                                           存股 储备                     险准备
    一、上年年末余额                   484,932,000.00         944,545,580.89                 93,574,879.58            216,148,694.88            8,399,497.54   1,747,600,652.89加:会计政策变更前期差错更正其他
    二、本年年初余额                   484,932,000.00         944,545,580.89                 93,574,879.58            216,148,694.88            8,399,497.54   1,747,600,652.89三、本年增减变动金额(减少以“-”
                                                          -80,640,120.00                                          -17,212,614.08              -73,837.00     -97,926,571.08号填列)
    (一)净利润                                                                                                      -17,212,614.08              -73,837.00     -17,286,451.08
    (二)其他综合收益                                        -80,640,120.00                                                                                     -80,640,120.00
    上述(一)和(二)小计                                    -80,640,120.00                                          -17,212,614.08              -73,837.00     -97,926,571.08(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他(四)利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1、本期提取2、本期使用
    四、本期期末余额                   484,932,000.00         863,905,460.89                 93,574,879.58            198,936,080.80            8,325,660.54   1,649,674,081.81
        包头华资实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                                    合并所有者权益变动表(续)
                                                                          2012 年 1-6 月
        编制单位: 包头华资实业股份有限公司                                                                                            单位: 元 币种:人民币
                                                                                            上年同期金额
                                                                      归属于母公司所有者权益
         项          目
                                                                       减:库 专项                   一般风                           少数股东权益     股东权益合计
                                         股本            资本公积                     盈余公积                未分配利润       其他
                                                                       存股 储备                     险准备
    一、上年年末余额                   484,932,000.00   1,111,518,954.57                 89,908,452.54            181,557,510.89            5,639,173.65   1,873,556,091.65加:会计政策变更前期差错更正其他
    二、本年年初余额                   484,932,000.00   1,111,518,954.57                 89,908,452.54            181,557,510.89            5,639,173.65   1,873,556,091.65三、本年增减变动金额(减少以“-”
                                                      -69,022,668.68                                           67,441,568.98              820,468.84         -760,630.86号填列)
    (一)净利润                                                                                                   67,441,568.98             -158,555.10      67,283,013.88
    (二)其他综合收益                                    -69,022,668.68                                                                      979,023.94     -68,043,644.74
    上述(一)和(二)小计                                -69,022,668.68                                           67,441,568.98              820,468.84         -760,630.86(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他(四)利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1、本期提取2、本期使用
    四、本期期末余额                   484,932,000.00   1,042,496,285.89                 89,908,452.54            248,999,079.87            6,459,642.49   1,872,795,460.79
          公司法定代表人:宋卫东               主管会计工作负责人:张世潮                       会计机构负责人:杨荣正包头华资实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                        母公司所有者权益变动表
                                                            2012 年 1-6 月
    编制单位: 包头华资实业股份有限公司                                                                                    单位: 元 币种:人民币
         项           目                                                            本期金额
                                                                     减:库 专项                   一般风
                                          股本      资本公积                        盈余公积                未分配利润       股东权益合计
                                                                     存股 储备                     险准备
    一、上年年末余额                   484,932,000.00   942,959,322.39                 93,574,879.58            254,530,979.83    1,775,997,181.80加:会计政策变更前期差错更正其他
    二、本年年初余额                   484,932,000.00   942,959,322.39                 93,574,879.58            254,530,979.83    1,775,997,181.80
    三、本年增减变动金额(减少以“-”                  -80,640,120.00                                          -15,562,230.33      -96,202,350.33号填列)
    (一)净利润                                                                                                -15,562,230.33      -15,562,230.33
    (二)其他综合收益                                  -80,640,120.00                                                              -80,640,120.00
    上述(一)和(二)小计                              -80,640,120.00                                          -15,562,230.33      -96,202,350.33(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他(四)利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1、本期提取2、本期使用
    四、本期期末余额                   484,932,000.00   862,319,202.39                 93,574,879.58            238,968,749.50    1,679,794,831.47包头华资实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                       母公司所有者权益变动表(续)
                                                               2012 年 1-6 月
    编制单位: 包头华资实业股份有限公司                                                                                      单位: 元 币种:人民币
                                                                                     上年同期金额
         项           目
                                                                       减:库 专项                   一般风
                                          股本        资本公积                         盈余公积               未分配利润       股东权益合计
                                                                       存股 储备                     险准备
    一、上年年末余额                   484,932,000.00   1,104,120,103.67                 89,908,452.54            221,533,136.47    1,900,493,692.68加:会计政策变更前期差错更正其他
    二、本年年初余额                   484,932,000.00   1,104,120,103.67                 89,908,452.54            221,533,136.47    1,900,493,692.68
    三、本年增减变动金额(减少以“-”                    -63,210,076.28                                           60,433,728.20       -2,776,348.08号填列)
    (一)净利润                                                                                                   60,433,728.20       60,433,728.20
    (二)其他综合收益                                    -63,210,076.28                                                              -63,210,076.28
    上述(一)和(二)小计                                -63,210,076.28                                           60,433,728.20       -2,776,348.08(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他(四)利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1、本期提取2、本期使用
    四、本期期末余额                   484,932,000.00   1,040,910,027.39                 89,908,452.54            281,966,864.67    1,897,717,344.60
          公司法定代表人: 宋卫东                           主管会计工作负责人: 张世潮                                   会计机构负责人: 杨荣正包头华资实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。
                                                      董事长:宋卫东
                                                      包头华资实业股份有限公司
                                                               2012 年 8 月 28 日

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