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个股公告正文

力合股份:2012年半年度报告摘要

日期:2012-08-31附件下载

力合股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                证券代码:000532                       证券简称:力合股份                       公告编号:2012-047
                                                力合股份有限公司
                                              2012 年半年度报告摘要
           本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
                                                      一、重要提示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
       未亲自出席董事姓名             未亲自出席董事职务             未亲自出席会议原因                      被委托人姓名
                冯冠平                        董事                        工作原因                              嵇世山
    公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    公司负责人李东义、主管会计工作负责人谢耘及会计机构负责人(会计主管人员)李明敏声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
                                                  二、公司基本情况(一)基本情况简介
    A 股简称                       力合股份
    A 股代码                       000532
    上市证券交易所                 深圳证券交易所
                                                   董事会秘书                                    证券事务代表
    姓名                           曹海霞                                        付小芳
                                   珠海市香洲区唐家湾镇唐家大学路 101 号清       珠海市香洲区唐家湾镇唐家大学路 101 号清
    联系地址
                                   华科技园创业大楼第六层东楼                    华科技园创业大楼第六层东楼
    电话                           0756-3612833                                  0756-3612810
    传真                           0756-3612812                                  0756-3612812
    电子信箱                       cs@chinalihe.com                              fxf@chinalihe.com(二)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整√ 是 □ 否
                                                                                                               本报告期末比上
                                                                                上年度期末
                                                  本报告期末                                                   年度期末增减(%)
                                                                       调整前                调整后                调整后
    总资产(元)                                  971,498,757.00   1,017,280,120.23    1,017,280,120.23                     -4.5%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)          620,386,659.64    637,450,270.31        637,450,270.31                 -2.68%
    股本(股)                                    344,708,340.00       344,708,340        344,708,340.00                      0%
    归属于上市公司股东的每股净资产
                                                             1.8                1.85                  1.85                  -2.7%
    (元/股)
    资产负债率(%)                                      17.61%             18.35%               18.35%                  -0.74%1力合股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                                                                         本报告期比上年
                                                                           上年同期
                主要会计数据                报告期(1-6 月)                                               同期增减(%)
                                                                 调整前               调整后                  调整后
    营业总收入(元)                          104,468,934.27   113,500,134.00     116,091,685.88                  -10.01%
    营业利润(元)                             20,707,668.70     4,775,746.94         7,367,298.82               181.08%
    利润总额(元)                             21,920,780.39     6,604,728.97         9,196,280.85               138.37%
    归属于上市公司股东的净利润(元)           11,701,889.30     4,788,654.38         6,673,837.32                75.34%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                3,361,235.36     3,275,447.81         5,160,630.75                -34.87%
    益的净利润(元)
    基本每股收益(元/股)                             0.034            0.014                0.019                 78.95%
    稀释每股收益(元/股)                             0.034            0.014                0.019                 78.95%
    加权平均净资产收益率(%)                         1.82%            0.67%                0.92%                      0.9%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                      0.52%            0.46%                0.71%                  -0.19%
    收益率(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)            2,003,993.72   -10,469,108.16     -10,469,108.16                 119.14%
    每股经营活动产生的现金流量净额
                                                      0.006               -0.03                -0.03                   120%
    (元/股)报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
    子公司珠海力合环保有限公司与珠海市城市排水有限公司2011年12月签署协议明确了2003年至2011年补偿款的支付金额和时间,由珠海市城市排水有限公司在2012年1月31日前一次性向珠海力合环保有限公司支付人民币24,601,173.17元,补偿款已于2012年1月17日到账。根据大华会计师事务所《关于公司前期会计差错更正的专项说明》(大华核字[2012]192号),相关的收入应分年度确认。该补偿款属于2011年的部分5,183,103.74元确认在2011年度,属于2011年以前年度的部分19,418,069.43元作为前期会计差错进行调整。上述调整事项已经公司第七届董事会第十二次会议审议批准,并在公司2011年度报告中披露。详见2012年4月13日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于前期会计差错更正并追溯调整2011年财务报表期初数的公告》。
    该补偿款属于2011年的部分5,183,103.74元虽在年末发生时一次确认,但应属于全年的收入,按照可比性原则,应全年分摊,因此,本期对公司2011年半年度的利润表进行调整。2、非经常性损益项目√ 适用 □ 不适用
                                                               年初到报告期末
                         非经常性损益项目                                                              说明
                                                                 金额(元)
                                                                                  主要是注销孙公司常州华冠精密机
    非流动资产处置损益                                              860,156.92
                                                                                  械有限公司转回的超额亏损。
    越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
                                                                                  主要是子公司珠海清华科技园创业
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                    170,050.55    投资有限公司和珠海华冠电容器有
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
                                                                                  限公司获得的科研经费补助。
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
    投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
    非货币性资产交换损益
    委托他人投资或管理资产的损益
    因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
    备
    债务重组损益2力合股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
    交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
    益
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交                           主要是子公司珠海清华科技园创业
    易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,                           投资有限公司持有可供出售金融资
                                                                  12,383,935.04
    以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融                           产红利和处置收益及公司理财投资
    资产取得的投资收益                                                             收益等。
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
                                                                                   是子公司深圳力合华清创业投资有
    对外委托贷款取得的损益                                           509,639.11
                                                                                   限公司委托贷款利息收入。
    采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
    动产生的损益
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
    调整对当期损益的影响
    受托经营取得的托管费收入
                                                                                   主要是子公司珠海华冠电子科技有
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                           1,041,553.42    限公司长期挂帐、已签协议无需支付
                                                                                   的应付债务。
    其他符合非经常性损益定义的损益项目
    少数股东权益影响额                                             -3,751,309.04
    所得税影响额                                                   -2,873,372.06
    合计                                                           8,340,653.94                   --3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用
                                         三、股本变动及股东情况(一)股本变动情况表√ 适用 □ 不适用
                                本次变动前                  本次变动增减(+,-)                      本次变动后
                                          比例      发行   送   公积金                                           比例
                               数量                                         其他        小计           数量
                                          (%)       新股   股   转股                                             (%)
    一、有限售条件股份       2,535,116       0.74                          -397,772    -397,772    2,137,344         0.62
    1、国家持股
    2、国有法人持股3力合股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    3、其他内资持股              2,534,291        0.74                               -397,772      -397,772       2,136,519        0.62
    其中:境内法人持股           2,026,019        0.59                                                            2,026,019        0.59
    境内自然人持股                508,272         0.15                               -397,772      -397,772        110,500         0.03
    4、外资持股
    其中:境外法人持股
    境外自然人持股
    5.高管股份                        825              0                                                                825            0
    二、无限售条件股份       342,173,224         99.26                               397,772       397,772    342,570,996         99.38
    1、人民币普通股          342,173,224         99.26                               397,772       397,772    342,570,996         99.38
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数             344,708,340              100                                                     344,708,340         99.38(二)前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    股东总数                                                                                                                     58,675
    前十名股东持股情况
                                                                                                       持有有限     质押或冻结情况
                                                                            持股比
                  股东名称(全称)                          股东性质                  持股总数         售条件股    股份
                                                                            例(%)                                               数量
                                                                                                         份数量    状态
                         珠海水务集团有限公司           国有法人            10.57%   36,433,162               0
                     深圳力合创业投资有限公司           国有法人             8.81%   30,369,364               0    质押       14,310,000
    中融人寿保险股份有限公司-万能保险产品              境内非国有法人       4.69%   16,182,360               0
                         宁波恒益投资有限公司           境内非国有法人       3.48%   12,000,667               0
    正德人寿保险股份有限公司-万能保险产品              境内非国有法人       2.32%     7,982,415              0
              中融国际信托有限公司-融裕 25 号          境内非国有法人       1.78%     6,140,068              0
                         宁波顺诺贸易有限公司           境内非国有法人       1.52%     5,234,776              0
                                               陈明     境内自然人           1.04%     3,590,261              0
                                             汪新元     境内自然人           1.02%     3,524,811              0
                         珠海富华投资有限公司           境内非国有法人          1%     3,450,104              0
    前十名无限售条件股东持股情况
                                                                                                       股份种类及数量
                      股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                                种类                      数量
                         珠海水务集团有限公司                          36,433,162               A股                           36,433,162
                     深圳力合创业投资有限公司                          30,369,364               A股                           30,369,364
    中融人寿保险股份有限公司-万能保险产品                             16,182,360               A股                           16,182,360
                         宁波恒益投资有限公司                          12,000,667               A股                           12,000,667
    正德人寿保险股份有限公司-万能保险产品                               7,982,415              A股                            7,982,415
              中融国际信托有限公司-融裕 25 号                           6,140,068              A股                            6,140,068
                         宁波顺诺贸易有限公司                            5,234,776              A股                            5,234,776
                                               陈明                      3,590,261              A股                            3,590,261
                                             汪新元                      3,524,811              A股                            3,524,8114力合股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                        珠海富华投资有限公司                 3,450,104            A股                      3,450,104
                                                     根据珠海国资委《关于无偿划转力合股份有限公司市属国有股权的通
                                               知》,珠海富华投资有限公司所持本公司股份将全部无偿划转给珠海水务集
                                               团有限公司(详见 2009 年 9 月 10 日《证券时报》刊登的《关于股东股权无
    上述股东关联关系或(及)一致行动人的说     偿划转的提示性公告》)。划转审批手续正在进行。
    明
                                                   宁波恒益投资有限公司和宁波顺诺贸易有限公司均为杉杉集团有限公
                                               司的全资子公司,为一致行动人。
                                                   未知公司前十名其他股东及流通股股东之间是否存在关联关系。(三)控股股东及实际控制人变更情况□ 适用 √ 不适用
                             四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                                 其中:持有
                                            本期增持    本期减持                              期末持有
                               期初持股                              期末持股    限制性股                  变动
    姓名            职务                   股份数量    股份数量                              股票期权
                               数(股)                              数(股)      票数量                  原因
                                              (股)      (股)                              数量(股)
                                                                                   (股)
    李东义    董事长                   0            0           0            0           0            0
    嵇世山    副董事长                 0            0           0            0           0            0
    冯冠平    董事                     0            0           0            0           0            0
    高振先    董事;总经理             0            0           0            0           0            0
              董事;常务副
    谢   耘                            0            0           0            0           0            0
              总经理
    许楚镇    董事                     0            0           0            0           0            0
    郑欢雪    独立董事                 0            0           0            0           0            0
    李   杰   独立董事                 0            0           0            0           0            0
    张文京    独立董事                 0            0           0            0           0            0
    张东宝    监事长                   0            0           0            0           0            0
    周优芬    监事                     0            0           0            0           0            0
    吴国周    监事                     0            0           0            0           0            0
    崔   艳   职工代表监事             0            0           0            0           0            0
    曹保平    职工代表监事          1,100           0           0        1,100           0            0
    孙   峰   副总经理                 0            0           0            0           0            0
              副总经理;董
    曹海霞                             0            0           0            0           0            0
              事会秘书
    刘新国    副总经理                 0            0           0            0           0            0
    张葵红    原监事                   0            0           0            0           0            0
              原职工代表监
    万   敏                            0            0           0            0           0            0
              事5力合股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                五、董事会报告(一)主营业务分行业、产品情况表
                                                                                                                 单位:元
                                                   主营业务分行业情况
                                                                          营业收入比上     营业成本比上
                                                                                                           毛利率比上年
       分行业           营业收入        营业成本          毛利率(%)       年同期增减       年同期增减
                                                                                                           同期增减(%)
                                                                              (%)            (%)
    电子设备制造业    22,122,539.36    18,752,195.05           15.23%            32.65%           44.22%         -6.81%
    电子器件制造业    39,573,123.27    30,802,820.42           22.16%             4.14%           22.17%        -11.48%
    科研服务业         10,411,441.84    3,107,402.22           70.15%            14.14%           14.94%         -0.21%
    公共设施服务业    29,532,880.98    17,993,622.35           39.07%            50.03%          107.35%        -16.85%
    合计             101,639,985.45    70,656,040.04           30.48%           -10.89%          -11.36%          0.36%
                                                       主营业务产品情况
                                                                          营业收入比上     营业成本比上
                                                                                                           毛利率比上年
       分产品           营业收入        营业成本          毛利率(%)       年同期增减       年同期增减
                                                                                                           同期增减(%)
                                                                              (%)            (%)
    电子设备          22,122,539.36    18,752,195.05           15.23%            32.65%           44.22%         -6.81%
    电子器件          39,573,123.27    30,802,820.42           22.16%             4.14%           22.17%        -11.48%
    服务与培训         10,411,441.84    3,107,402.22           70.15%            14.14%           14.94%         -0.21%
    污水处理          20,462,881.00    10,407,427.55           49.14%             3.95%           19.93%         -6.78%毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
    ①电子器件制造业务营业收入同比增长4.14%,营业成本增加22.17%,毛利率下降11.48%,主要是子公司珠海华冠电容器有限公司所处电子元器件行业不景气,销售价格下降,人工、折旧等成本费用上升。
    ②公共设施服务业务营业收入增长50.03%,营业成本增加107.35%,毛利率下降16.85%,主要是子公司珠海力合环境工程有限公司的收入、成本纳入合并范围,且毛利率低于污水处理业务毛利率,以及子公司珠海力合环保有限公司的人工成本、无形资产摊销导致成本有所上升。(二)主营业务分地区情况
                                                                                                                 单位:元
                     地区                                  营业收入                      营业收入比上年同期增减(%)
    华南地区                                                          79,491,429.14                              17.83%
    华东地区                                                          10,206,671.84                              47.88%
    华北地区                                                           2,284,022.47                             -92.32%
    国内其他地区                                                       2,484,353.94                             -45.59%
    国外                                                               7,173,508.06                              33.25%(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明√ 适用 □ 不适用
    报告期,公司报表合并范围与上年同期相比,减少了原子公司力合科技发展有限公司和孙公司常州华冠精密机械有限公司,增加了子公司珠海力合环境工程有限公司。公司主营业务与上年同期相比减少了力合科技发展有限公司的计算机应用服务业务和常州华冠精密机械有限公司的电子设备制造业务,增加了珠海力合环境工程有限公司的环境工程业务。6力合股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明□ 适用 √ 不适用(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析□ 适用 √ 不适用(六)募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表□ 适用 √ 不适用2、变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用(七)董事会下半年的经营计划修改计划□ 适用 √ 不适用(八)对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□ 适用 √ 不适用(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明□ 适用 √ 不适用
                                          六、重要事项(一)收购、出售资产及资产重组1、收购资产□ 适用 √ 不适用收购资产情况说明2、出售资产情况□ 适用 √ 不适用出售资产情况说明7力合股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响□ 适用 √ 不适用(二)担保事项□ 适用 √ 不适用(三)非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来√ 是 □ 否
                                                                                                  单位:万元
                                             向关联方提供资金                关联方向上市公司提供资金
               关联方
                                         发生额             余额            发生额              余额
    深圳力合创业投资有限公司                                                                            300
    合计                                                                                                300其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元,余额 0 万元。(四)重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明√ 适用 □ 不适用
    1、子公司珠海华冠电子科技有限公司投资的全资公司常州华冠精密机械有限公司于2012年1月5日办理了工商注销登记。常州华冠精密机械有限公司成立于2007年9月26日,注册资金500万元,主营业务铝电解电容器设备的生产与销售,珠海华冠电子科技有限公司持有其100%股权。因经营业绩不佳,珠海华冠电子科技有限公司决定停止其运营并注销工商登记。
    2、公司参股公司深圳力合高科技有限公司自然人股东李方将其持有的2.998%股权以人民币600万元的价格转让给自然人周锦春,自然人股东鲁京将其持有的2.318%股权以人民币464万元的价格转让给自然人周锦春;法人股东深圳泰达隆科技有限公司将其持有的2.687%和2.056%股权分别以人民币537.760万元和411.60万元的价格转让给自然人陈枫和杨柏桓,并将其持有的0.311%股权以人民币62.24万元的价格转让给深圳市择端创业投资管理有限公司。鉴于深圳力合高科技有限公司主营业务非公司主业规划方向,公司无增持该公司股权的意向,经公司第七届董事会第十四次会议审议批准,公司放弃了上述股权优先购买权。
    3、经公司第七届董事会第十二次会议审议批准,公司以公开交易方式先后出售了中山市东明花园的6套住宅以及珠海市南屏华苑小区8套住宅,其中中山市东明花园6套住宅的总计售价为164.99万元,转让款已收讫;珠海市南屏华苑小区8套住宅售价总计为345.38万元,已收到转让款258.16万元,房产过户手续尚在办理中。1、证券投资情况□ 适用 √ 不适用证券投资情况的说明8力合股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2、持有其他上市公司股权情况√ 适用 □ 不适用
                                        占该公
    证券      证券    最初投资成本                   期末账面价值     报告期损益        报告期所有者 会计核算        股份来
                                        司股权
    代码      简称      (元)                         (元)           (元)          权益变动(元) 科目            源
                                        比例(%)
               拓邦                                                                                       可供出售    长期股
    002139             17,766,005.06        6.08       85,221,500.34   10,187,380.67     -11,314,833.41
               股份                                                                                       金融资产    权投资
               数码                                                                                       可供出售    长期股
    300079             23,516,039.56        1.31       73,119,906.06      849,129.43        -130,945.11
               视讯                                                                                       金融资产    权投资
    合计               41,282,044.62       --         158,341,406.40   11,036,510.10     -11,445,778.52      --          --持有其他上市公司股权情况的说明3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况□ 适用 √ 不适用截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案□ 适用 √ 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√ 适用 □ 不适用
            承诺事项           承诺人                                  承诺内容                                   履行情况
    股改承诺
    收购报告书或权益变
    动报告书中所作承诺
    资产置换时所作承诺
    发行时所作承诺
                                                    2008 年,公司出资 1,600 万元与深圳力合创业投资有限
                                                公司、无锡华利通投资咨询有限公司等共同参与投资设立江
                                                                                                                 未到履行
                                                苏数字信息产业园发展有限公司。深圳力合创业投资有限公
                                                                                                             时限。江苏数字
                                                司承诺:江苏数字信息产业园发展有限公司开业后五年累计
    其他对公司中小股东      深圳力合创业                                                                     信息产业园发
                                                收益不低于注册资本(8,000 万人民币)的 40%。若该公司未达
    所作承诺                投资有限公司                                                                     展有限公司成
                                                到上述投资回报水平或无法支付上述投资收益,则深圳力合
                                                                                                             立以来,经营情
                                                创业投资有限公司出资补足公司应享有的上述投资收益;或
                                                                                                             况良好。
                                                应公司的要求受让公司持有的该公司股权,受让价格为公司
                                                出资额加上 8%的年收益率。5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案□ 适用 √ 不适用6、其他综合收益细目
                                                                                                                      单位:元
                                 项目                                        本期发生额                    上期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额                                         -8,010,251.27           -107,098,722.93
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响                                             -1,873,802.36            -22,634,037.47
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                                             5,309,329.61
    小计                                                                            -11,445,778.52            -84,464,685.469力合股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额                       -412,829.90减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计                                                                           -412,829.90                    0.003.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额减:现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计                                                                                  0.00                    0.004.外币财务报表折算差额减:处置境外经营当期转入损益的净额
    小计                                                                                  0.00                    0.005.其他减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计                                                                                  0.00                    0.00
    合计                                                                       -11,858,608.42           -84,464,685.46(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
        接待时间      接待地点      接待方式    接待对象类型     接待对象          谈论的主要内容及提供的资料
    2012 年 1-6 月   公司会议室    电话沟通        个人          投资者        公司基本经营状况、行业发展等情况。
                                               七、财务报告(一)审计意见半年报是否经过审计□ 是 √ 否(二)财务报表是否需要合并报表:√ 是 □ 否1、合并资产负债表编制单位: 力合股份有限公司
                                                                                                           单位: 元
               项目                附注              期末余额                                 期初余额
    流动资产:
        货币资金                                               144,276,752.54                        208,618,247.38
        结算备付金10力合股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
       拆出资金
       交易性金融资产                              0.00         46,775.00
       应收票据                            6,951,688.41     10,709,884.78
       应收账款                           65,432,953.08     76,761,590.00
       预付款项                            7,320,414.45      5,738,968.98
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       应收利息                               67,481.25        217,388.75
       应收股利                                    0.00               0.00
       其他应收款                          2,695,522.59      2,757,418.78
       买入返售金融资产
       存货                               62,596,698.57     69,693,588.31
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                       75,000,000.00     21,000,000.00
    流动资产合计                        364,341,510.89    395,543,861.98
    非流动资产:
       发放委托贷款及垫款
       可供出售金融资产                  158,341,406.40    172,387,682.49
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                      110,184,108.71    107,022,797.81
       投资性房地产
       固定资产                          223,315,797.12    225,638,628.58
       在建工程                            1,854,669.72      1,603,457.77
       工程物资
       固定资产清理
       生产性生物资产
       油气资产
       无形资产                          100,085,958.56    102,004,214.04
       开发支出                             363,974.40
       商誉
       长期待摊费用                        7,925,689.20      7,993,835.56
       递延所得税资产                      5,085,642.00      5,085,642.00
       其他非流动资产
    非流动资产合计                      607,157,246.11    621,736,258.25
    资产总计                            971,498,757.00   1,017,280,120.23
    流动负债:
       短期借款                            8,500,000.00     24,500,000.00
       向中央银行借款
       吸收存款及同业存放
       拆入资金
       交易性金融负债11力合股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
       应付票据                                          2,094,286.00                       0.00
       应付账款                                         37,213,426.61             38,108,914.60
       预收款项                                          3,961,048.09              6,064,840.09
       卖出回购金融资产款
       应付手续费及佣金
       应付职工薪酬                                      2,772,790.14              3,176,062.42
       应交税费                                         10,592,894.56             23,530,442.93
       应付利息
       应付股利                                         23,136,607.32              2,454,106.92
       其他应付款                                       14,942,732.20             13,782,007.92
       应付分保账款
       保险合同准备金
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
    流动负债合计                                      103,213,784.92            111,616,374.88
    非流动负债:
       长期借款                                         33,000,000.00             38,000,000.00
       应付债券
       长期应付款
       专项应付款
       预计负债
       递延所得税负债                                   29,264,840.46             31,138,642.82
       其他非流动负债                                    5,629,601.06              5,926,507.93
    非流动负债合计                                     67,894,441.52             75,065,150.75
    负债合计                                          171,108,226.44            186,681,525.63
    所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                              344,708,340.00            344,708,340.00
       资本公积                                         83,252,306.06             91,335,305.63
       减:库存股
       专项储备
       盈余公积                                         34,714,742.66             34,714,742.66
       一般风险准备
       未分配利润                                      157,711,270.92            166,691,882.02
       外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                            620,386,659.64            637,450,270.31
       少数股东权益                                    180,003,870.92            193,148,324.29
    所有者权益(或股东权益)合计                          800,390,530.56            830,598,594.60负债和所有者权益(或股东权
                                                       971,498,757.00           1,017,280,120.23益)总计
    法定代表人:李东义          总经理:高振先   主管会计工作负责人:谢耘   会计机构负责人:李明敏12力合股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2、母公司资产负债表
                                                                                    单位: 元
                项目             附注    期末余额                   期初余额
    流动资产:
       货币资金                                     91,504,940.96              78,050,995.45
       交易性金融资产
       应收票据
       应收账款
       预付款项
       应收利息
       应收股利
       其他应收款                                   13,834,297.44              40,602,043.61
       存货
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                 59,000,000.00              21,000,000.00
    流动资产合计                               164,339,238.40             139,653,039.06
    非流动资产:
       可供出售金融资产
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                             368,924,365.49             329,210,342.96
       投资性房地产
       固定资产                                     16,159,031.31              16,524,316.23
       在建工程
       工程物资
       固定资产清理
       生产性生物资产
       油气资产
       无形资产                                        73,801.10                  49,735.00
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用
       递延所得税资产
       其他非流动资产
    非流动资产合计                             385,157,197.90             345,784,394.19
    资产总计                                   549,496,436.30             485,437,433.25
    流动负债:
       短期借款
       交易性金融负债
       应付票据
       应付账款
       预收款项13力合股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
        应付职工薪酬                                          589,994.15                   541,049.29
        应交税费                                               57,312.33                    36,857.33
        应付利息
        应付股利                                            23,136,607.32                 2,454,106.92
        其他应付款                                          18,896,232.63                  630,603.01
        一年内到期的非流动负债
        其他流动负债
      流动负债合计                                          42,680,146.43                 3,662,616.55
      非流动负债:
        长期借款
        应付债券
        长期应付款
        专项应付款
        预计负债
        递延所得税负债
        其他非流动负债
      非流动负债合计                                                 0.00                         0.00
      负债合计                                              42,680,146.43                 3,662,616.55
      所有者权益(或股东权益):
        实收资本(或股本)                              344,708,340.00               344,708,340.00
        资本公积                                            26,306,571.05                26,651,412.83
        减:库存股
        专项储备
        盈余公积                                            34,714,742.66                34,714,742.66
        未分配利润                                      101,086,636.16                   75,700,321.21
        外币报表折算差额
      所有者权益(或股东权益)合
                                                        506,816,289.87               481,774,816.70计
    负债和所有者权益(或股东权
                                                        549,496,436.30               485,437,433.25益)总计
    法定代表人:李东义           总经理:高振先   主管会计工作负责人:谢耘      会计机构负责人:李明敏3、合并利润表
                                                                                              单位: 元
                 项目              附注          本期金额                     上期金额
    一、营业总收入                                         104,468,934.27               116,091,685.88
        其中:营业收入                                  104,468,934.27               116,091,685.88
              利息收入
              已赚保费
              手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                             97,880,009.58            107,159,859.76
        其中:营业成本                                      70,302,855.27                79,960,504.3614力合股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
              利息支出
              手续费及佣金支出
              退保金
              赔付支出净额
         提取保险合同准备金净额
              保单红利支出
              分保费用
              营业税金及附加                                 2,232,551.34               1,368,396.56
              销售费用                                       3,317,789.97               4,452,178.20
              管理费用                                      21,562,847.41              22,240,795.27
              财务费用                                         465,439.09                 987,729.63
              资产减值损失                                       -1,473.50              -1,849,744.26
    加    :公允价值变动收益
                                                                                        -1,948,336.49(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                             14,118,744.01                 383,809.19其中:对联营企业和合营企业的
                                                               876,152.68                 379,095.67投资收益汇兑收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”号
                                                            20,707,668.70               7,367,298.82填列)
        加   :营业外收入                                    1,230,927.46               1,863,488.54
        减   :营业外支出                                       17,815.77                  34,506.51其中:非流动资产处置损失四、利润总额(亏损总额以“-”
                                                            21,920,780.39               9,196,280.85号填列)
        减:所得税费用                                       4,786,515.14               1,295,872.82五、净利润(净亏损以“-”号
                                                            17,134,265.25               7,900,408.03填列)
    其中:被合并方在合并前实现的净利润
        归属于母公司所有者的净
                                                            11,701,889.30               6,673,837.32利润
        少数股东损益                                         5,432,375.95               1,226,570.71
    六、每股收益:                                        --                         --
        (一)基本每股收益                                          0.034                      0.019
        (二)稀释每股收益                                          0.034                      0.019
    七、其他综合收益                                           -11,858,608.42             -84,464,685.46
    八、综合收益总额                                            5,275,656.83              -76,564,277.43
    归属于母公司所有者的综
                                                             4,776,929.89              -41,597,730.42合收益总额
    归属于少数股东的综合收
                                                               498,726.94              -34,966,547.01益总额本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元。
    法定代表人:李东义             总经理:高振先    主管会计工作负责人:谢耘    会计机构负责人:李明敏15力合股份有限公司 2012 年半年度报告摘要4、母公司利润表
                                                                                                单位: 元
                项目                 附注         本期金额                      上期金额
    一、营业收入                                                   138,250.00                   214,215.00
        减:营业成本                                             16,129.00                    18,401.00
            营业税金及附加                                       20,344.28                    32,224.10
            销售费用
            管理费用                                           5,804,964.50                 3,772,389.55
            财务费用                                            -687,359.88                  -789,717.79
            资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
            投资收益(损失以“-”
                                                              51,084,643.25                11,595,940.51号填列)
         其中:对联营企业和合
                                                                643,963.31                   329,542.87营企业的投资收益二、营业利润(亏损以“-”号
                                                              46,068,815.35                 8,776,858.65填列)
        加:营业外收入
        减:营业外支出
            其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“-”
                                                              46,068,815.35                 8,776,858.65号填列)
        减:所得税费用四、净利润(净亏损以“-”号
                                                              46,068,815.35                 8,776,858.65填列)
    五、每股收益:                                          --                        --
        (一)基本每股收益
        (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益                                               -344,841.78
    七、综合收益总额                                             45,723,973.57                 8,776,858.65
    法定代表人:李东义           总经理:高振先    主管会计工作负责人:谢耘       会计机构负责人:李明敏5、合并现金流量表
                                                                                                单位: 元
                 项目                         本期金额                        上期金额一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现
                                                         112,837,114.97                    99,624,759.84金
        客户存款和同业存放款项净增加额
        向中央银行借款净增加额16力合股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
        向其他金融机构拆入资金净增加额
        收到原保险合同保费取得的现金
        收到再保险业务现金净额
        保户储金及投资款净增加额
        处置交易性金融资产净增加额
        收取利息、手续费及佣金的现金
        拆入资金净增加额
        回购业务资金净增加额
        收到的税费返还                        13,210.55     1,425,931.97
        收到其他与经营活动有关的现
                                          10,340,450.65    26,810,918.58金
    经营活动现金流入小计                    123,190,776.17   127,861,610.39
        购买商品、接受劳务支付的现
                                          35,745,847.32    76,970,925.91金
        客户贷款及垫款净增加额
        存放中央银行和同业款项净增加额
        支付原保险合同赔付款项的现金
        支付利息、手续费及佣金的现金
        支付保单红利的现金
        支付给职工以及为职工支付的
                                          26,841,324.74    26,460,762.96现金
        支付的各项税费                    25,366,182.67    17,246,248.49
        支付其他与经营活动有关的现
                                          33,233,427.72    17,652,781.19金
    经营活动现金流出小计                    121,186,782.45   138,330,718.55
    经营活动产生的现金流量净额                2,003,993.72   -10,469,108.16二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金               162,361,292.81    49,047,689.08
        取得投资收益所收到的现金          14,223,424.52     4,063,400.00
    处置固定资产、无形资产和其
                                           3,330,918.00      151,023.00他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                 37,322.20        23,160.00
    投资活动现金流入小计                    179,952,957.53    53,285,272.08
    购建固定资产、无形资产和其
                                           4,926,949.08    11,282,385.48他长期资产支付的现金
        投资支付的现金                   204,015,000.00    80,897,174.34
        质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17力合股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
        支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                    208,941,949.08               92,179,559.82
    投资活动产生的现金流量净额                              -28,988,991.55              -38,894,287.74三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
        取得借款收到的现金                                                             4,500,000.00
        发行债券收到的现金
        收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                              0.00                4,500,000.00
        偿还债务支付的现金                                21,000,000.00               11,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支
                                                          16,356,497.01               18,683,556.87付的现金
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
        支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                     37,356,497.01               30,183,556.87
    筹资活动产生的现金流量净额                              -37,356,497.01              -25,683,556.87四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                            -64,341,494.84              -75,046,952.77
        加:期初现金及现金等价物余
                                                         208,618,247.38              175,761,104.38额
    六、期末现金及现金等价物余额                            144,276,752.54              100,714,151.61
    法定代表人:李东义           总经理:高振先    主管会计工作负责人:谢耘   会计机构负责人:李明敏6、母公司现金流量表
                                                                                           单位: 元
                 项目                         本期金额                    上期金额一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金
        收到的税费返还
        收到其他与经营活动有关的现
                                                          16,272,582.47                1,151,581.46金
    经营活动现金流入小计                                     16,272,582.47                1,151,581.46
        购买商品、接受劳务支付的现金
        支付给职工以及为职工支付的
                                                           3,324,896.68                2,679,771.72现金
        支付的各项税费                                      131,898.96                  131,107.4018力合股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
      支付其他与经营活动有关的现
                                                    2,270,575.76                 16,750,358.74金
    经营活动现金流出小计                               5,727,371.40                 19,561,237.86
    经营活动产生的现金流量净额                        10,545,211.07                -18,409,656.40二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金                          161,000,000.00
      取得投资收益所收到的现金                     52,975,867.44                 13,500,000.00
    处置固定资产、无形资产和其
                                                    2,961,618.00他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             216,937,485.44                 13,500,000.00
    购建固定资产、无形资产和其
                                                       28,750.00                    399,814.51他长期资产支付的现金
      投资支付的现金                              214,000,001.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             214,028,751.00                    399,814.51
    投资活动产生的现金流量净额                         2,908,734.44                 13,100,185.49三、筹资活动产生的现金流量:
      吸收投资收到的现金
      取得借款收到的现金
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                       0.00                          0.00
      偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支
                                                                                 16,041,008.52付的现金
      支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                       0.00                 16,041,008.52
    筹资活动产生的现金流量净额                                 0.00                -16,041,008.52四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                      13,453,945.51                -21,350,479.43
      加:期初现金及现金等价物余
                                                   78,050,995.45                 54,853,220.35额
    六、期末现金及现金等价物余额                      91,504,940.96                 33,502,740.92
    法定代表人:李东义         总经理:高振先   主管会计工作负责人:谢耘   会计机构负责人:李明敏19力合股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7、合并所有者权益变动表本期金额
                                                                                                                                                             单位: 元
                                                                                                   本期金额
                                                                         归属于母公司所有者权益
             项目                                                                                                                                         所有者权益
                               实收资本                         减:库     专项                    一般风险                            少数股东权益
                                                 资本公积                           盈余公积                   未分配利润       其他                         合计
                              (或股本)                        存股       储备                      准备
    一、上年年末余额            344,708,340.00     91,335,305.63                      34,714,742.66               166,691,882.02           193,148,324.29   830,598,594.60
      加:会计政策变更
            前期差错更正
            其他
    二、本年年初余额            344,708,340.00     91,335,305.63                      34,714,742.66               166,691,882.02           193,148,324.29   830,598,594.60三、本期增减变动金额(减
                                                -8,082,999.57                                                   -8,980,611.10           -13,144,453.37   -30,208,064.04少以“-”号填列)
    (一)净利润                                                                                                   11,701,889.30             5,432,375.95    17,134,265.25
    (二)其他综合收益                             -6,924,959.42                                                                            -4,933,649.00   -11,858,608.42
    上述(一)和(二)小计                         -6,924,959.42                                                   11,701,889.30              498,726.95      5,275,656.83(三)所有者投入和减少资
                                         0.00   -1,158,040.15    0.00       0.00            0.00        0.00             0.00   0.00       583,019.68       -575,020.47本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他                                        -1,158,040.15                                                                              583,019.68       -575,020.4720力合股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    (四)利润分配                          0.00            0.00   0.00   0.00            0.00      0.00      -20,682,500.40   0.00   -14,226,200.00   -34,908,700.401.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的
                                                                                                           -20,682,500.40          -14,226,200.00   -34,908,700.40分配4.其他
    (五)所有者权益内部结转                0.00            0.00   0.00   0.00            0.00      0.00               0.00    0.00             0.00             0.001.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他
    (六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额            344,708,340.00     83,252,306.06                 34,714,742.66               157,711,270.92           180,003,870.92   800,390,530.56
       法定代表人:李东义                           总经理:高振先                      主管会计工作负责人:谢耘                    会计机构负责人:李明敏21力合股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表上年金额
                                                                                                                                                          单位: 元
                                                                                              上年金额
                                                                     归属于母公司所有者权益
             项目                                                                                 一般                                                所有者权益
                               实收资本                          减:库   专项                                                     少数股东权益
                                                 资本公积                          盈余公积       风险    未分配利润       其他                           合计
                              (或股本)                         存股     储备
                                                                                                  准备
    一、上年年末余额            344,708,340.00     185,808,507.42                    30,953,885.65           160,175,782.23           260,861,575.75    982,508,091.05
      加:同一控制下企业合并产生的追溯调整
      加:会计政策变更
            前期差错更正
            其他
    二、本年年初余额            344,708,340.00     185,808,507.42                    30,953,885.65           160,175,782.23           260,861,575.75    982,508,091.05三、本期增减变动金额(减
                                                -94,473,201.79                     3,760,857.01             6,516,099.79            -67,713,251.46   -151,909,496.45少以“-”号填列)
    (一)净利润                                                                                              27,512,373.80            12,424,154.80     39,936,528.60
    (二)其他综合收益                             -94,473,201.79                                                                      -71,015,638.56   -165,488,840.35
    上述(一)和(二)小计                         -94,473,201.79                                             27,512,373.80            -58,591,483.76   -125,552,311.75(三)所有者投入和减少资
                                         0.00             0.00    0.00     0.00            0.00    0.00             0.00    0.00     5,447,232.30       5,447,232.30本
    1.所有者投入资本                                                                                                                   4,787,885.86       4,787,885.862.股份支付计入所有者权益的金额22力合股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    3.其他                                                                                                                          659,346.44       659,346.44
    (四)利润分配                          0.00            0.00   0.00   0.00    3,760,857.01   0.00     -20,996,274.01   0.00   -14,569,000.00   -31,804,417.00
    1.提取盈余公积                                                               3,760,857.01             -3,760,857.012.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的
                                                                                                       -17,235,417.00          -14,569,000.00   -31,804,417.00分配4.其他
    (五)所有者权益内部结转                0.00            0.00   0.00   0.00            0.00   0.00               0.00   0.00             0.00             0.001.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他
    (六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额            344,708,340.00     91,335,305.63                 34,714,742.66            166,691,882.02          193,148,324.29   830,598,594.60
       法定代表人:李东义                         总经理:高振先                     主管会计工作负责人:谢耘                    会计机构负责人:李明敏23力合股份有限公司 2012 年半年度报告摘要8、母公司所有者权益变动表本期金额
                                                                                                                                                         单位: 元
                                                                                             本期金额
             项目                                                                                                     一般风
                              实收资本(或股本)   资本公积          减:库存股   专项储备          盈余公积                    未分配利润       所有者权益合计
                                                                                                                      险准备
    一、上年年末余额                 344,708,340.00   26,651,412.83                                    34,714,742.66                75,700,321.21      481,774,816.70
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
    二、本年年初余额                 344,708,340.00   26,651,412.83                                    34,714,742.66                75,700,321.21      481,774,816.70三、本期增减变动金额(减少
                                                     -344,841.78                                                                 25,386,314.95       25,041,473.17以“-”号填列)
    (一)净利润                                                                                                                    46,068,815.35       46,068,815.35
    (二)其他综合收益                                  -344,841.78                                                                                       -344,841.78
    上述(一)和(二)小计                              -344,841.78                                                                 46,068,815.35       45,723,973.57
    (三)所有者投入和减少资本                 0.00              0.00         0.00         0.00                   0.00      0.00             0.00                0.001.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                             0.00              0.00         0.00         0.00                   0.00      0.00   -20,682,500.40      -20,682,500.401.提取盈余公积24力合股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分
                                                                                                              -20,682,500.40      -20,682,500.40配4.其他
    (五)所有者权益内部结转                  0.00               0.00   0.00    0.00               0.00   0.00             0.00                  0.001.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他
    (六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额                344,708,340.00      26,306,571.05                     34,714,742.66          101,086,636.16      506,816,289.87
       法定代表人:李东义                         总经理:高振先            主管会计工作负责人:谢耘                 会计机构负责人:李明敏25力合股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表上年金额
                                                                                                                                                        单位: 元
                                                                                           上年金额
             项目                                                                                                    一般风
                              实收资本(或股本)   资本公积        减:库存股   专项储备         盈余公积                      未分配利润       所有者权益合计
                                                                                                                     险准备
    一、上年年末余额                 344,708,340.00   26,409,474.74                                  30,953,885.65                 59,088,025.12      461,159,725.51
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
    二、本年年初余额                 344,708,340.00   26,409,474.74                                  30,953,885.65                 59,088,025.12      461,159,725.51三、本期增减变动金额(减少
                                                     241,938.09                                       3,760,857.01              16,612,296.09       20,615,091.19以“-”号填列)
    (一)净利润                                                                                                                   37,608,570.10       37,608,570.10
    (二)其他综合收益                                  241,938.09                                                                                       241,938.09
    上述(一)和(二)小计                                                                                                         37,608,570.10       37,608,570.10
    (三)所有者投入和减少资本                 0.00            0.00         0.00        0.00                     0.00      0.00             0.00                0.001.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                             0.00            0.00         0.00        0.00             3,760,857.01      0.00   -20,996,274.01      -17,235,417.00
    1.提取盈余公积                                                                                      3,760,857.01              -3,760,857.0126力合股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分
                                                                                                               -17,235,417.00      -17,235,417.00配4.其他
    (五)所有者权益内部结转                   0.00               0.00   0.00   0.00                0.00   0.00            0.00                   0.001.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他
    (六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额                 344,708,340.00      26,651,412.83                     34,714,742.66          75,700,321.21       481,774,816.70
       法定代表人:李东义                          总经理:高振先            主管会计工作负责人:谢耘                 会计机构负责人:李明敏27力合股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(三)报表附注1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数(1)会计政策变更本报告期主要会计政策是否变更□ 是 √ 否(2)会计估计变更本报告期主要会计估计是否变更□ 是 √ 否(3)会计差错更正本报告期是否发现前期会计差错□ 是 √ 否2、合并报表合并范围发生变更的理由
    合并报表范围与上年度相比较,减少子公司珠海华冠电子科技有限公司的全资子公司常州华冠精密机械有限公司,原因是常州华冠精密机械有限公司于2012年1月5日完成工商注销手续。3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □适用   √ 不适用
                                                                           力合股份有限公司董事会
                                                                                董事长:李东义
                                                                               2012 年 8 月 29 日28

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