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个股公告正文

浙江医药:2012年半年度报告摘要

日期:2012-08-30附件下载

浙江医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                 浙江医药股份有限公司
                                 2012 年半年度报告摘要§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否1.6 公司负责人李春波、主管会计工作负责人李春风及会计机构负责人(会计主管人员)张培红声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。§2 公司基本情况2.1 基本情况简介
       股票简称           浙江医药
       股票代码           600216
    股票上市交易所       上海证券交易所
                                     董事会秘书                        证券事务代表
         姓名             俞祝军                            朱晴
       联系地址           浙江省杭州市拱墅区登云路 268 号   浙江省杭州市拱墅区登云路 268 号
         电话             0571-87213883                    0571-87213883
         传真             0571-87213883                    0571-87213883
       电子信箱           zmc3@163.com                      zmc3@163.com2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                           本报告期末比上年度
                                   本报告期末          上年度期末
                                                                               期末增减(%)
    总资产                           5,714,609,814.23    5,199,077,887.91                     9.92
    所有者权益(或股东权益)         4,678,177,224.46    4,390,892,190.39                     6.54归属于上市公司股东的每
                                             10.395                9.756                  6.55股净资产(元/股)
                                                                           本报告期比上年同期
                               报告期(1-6 月)        上年同期
                                                                                 增减(%)
    营业利润                           646,384,201.84      708,808,465.17                   -8.81
    利润总额                           643,574,214.59      698,049,162.10                   -7.80第 1 页 共 22 页浙江医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要归属于上市公司股东的净
                                     544,101,314.75            595,877,625.61                           -8.69利润归属于上市公司股东的扣
                                     542,623,226.90            602,345,856.32                           -9.92除非经常性损益的净利润
    基本每股收益(元)                                  1.21                       1.32                      -8.33扣除非经常性损益后的基
                                                   1.21                       1.34                      -9.70本每股收益(元)
    稀释每股收益(元)                                  1.21                       1.32                      -8.33加权平均净资产收益率
                                                  11.65                   14.76          减少 3.11 个百分点(%)经营活动产生的现金流量
                                     318,349,984.72            351,253,051.40                           -9.37净额每股经营活动产生的现金
                                                0.7074                   0.7805                         -9.37流量净额(元)2.2.2 非经常性损益项目√适用 □不适用
                                                                                       单位:元 币种:人民币
               非经常性损益项目                                                      金额
    非流动资产处置损益                                                                            -5,433,951.37计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
    切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定                                                7,371,759.06量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
                                                                                                 726,164.39值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    对外委托贷款取得的损益                                                                         961,768.89
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                        -1,565,485.10
    所得税影响额                                                                                  -402,121.75
    少数股东权益影响额(税后)                                                                    -180,046.27
                       合计                                                                   1,478,087.85§3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表√适用 □不适用
                                                                                                    单位:股
                       本次变动前                    本次变动增减(+,-)                   本次变动后
                                                               公积
                                                         送          其                                 比例
                     数量       比例(%)      发行新股          金转            小计          数量
                                                         股          他                                 (%)
                                                                 股一、有限售条件
                        2,375    0.0005   70,000,000                      70,000,000       70,002,375   13.46股份1、国家持股
    2、国有法人持股                           7,000,000                       7,000,000        7,000,000    1.35
    3、其他内资持股        2,375    0.0005   63,000,000                      63,000,000       63,002,375   12.11其中: 境内非国有法人持股
        境内自然人持股4、外资持股第 2 页 共 22 页浙江医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其中: 境外法人持股
        境外自然人持股二、无限售条件
                   450,057,625    99.9995                                                450,057,625   86.54流通股份
    1、人民币普通股   450,057,625    99.9995                                                450,057,625   86.542、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他
    三、股份总数      450,060,000          100    70,000,000                   70,000,000   520,060,000    100股份变动的批准情况
      经中国证监会《关于核准浙江医药股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1017号)的核准,公司于 2012 年 8 月以非公开发行股票的方式向 8 名特定投资者发行了 7,000 万股人民币普通股(A 股)。报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响
      本报告披露日前,公司完成了非公开发行股票事项,公司股本由原来的 45006 万股变更为 52006万股,摊薄后的每股收益为 1.05 元/股(摊薄前为 1.21 元/股)。3.2 股东数量和持股情况
                                                                                                   单位:股
    报告期末股东总数                                                                                 46,912 户
                                             前十名股东持股情况
                                         持股比例                       持有有限售条     质押或冻结的股份
      股东名称          股东性质                     持股总数
                                           (%)                          件股份数量             数量
    新昌县昌欣投资发        境内非国
                                              25.587   115,157,099                 0     无
    展有限公司                有法人国投高科技投资有
                         国有法人             18.655    83,959,763                 0     无限公司中国工商银行—南
    方成份精选股票型                未知          2.195        9,877,245              0     未知证券投资基金浙江省仙居县国有
                         国有法人              2.129        9,580,351              0     未知资产经营有限公司中化蓝天集团有限
                         国有法人              1.605        7,224,451              0     未知公司交通银行—博时新
    兴成长股票型证券                未知          0.735        3,308,354              0     未知投资基金中国建设银行股份有限公司—广发内
                                 未知          0.726        3,267,234              0     未知需增长灵活配置混合型证投资基金中国建设银行—南
    方盛元红利股票型                未知          0.696        3,131,465              0     未知证券投资基金
    上海浦东发展银行                未知          0.670        3,014,222              0     未知第 3 页 共 22 页浙江医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要—广发小盘成长股票型证券投资基金JF 资产管理有限公
    司—JF 中国先驱 A           未知       0.522    2,349,655                  0   未知股基金
                                    前十名无限售条件股东持股情况
                                    持有无限售条件股份的数
            股东名称                                                  股份种类及数量
                                              量
    新昌县昌欣投资发展有限公司                     115,157,099 人民币普通股          115,157,099
    国投高科技投资有限公司                          83,959,763 人民币普通股            83,959,763中国工商银行—南方成份精选
                                                 9,877,245     人民币普通股              9,877,245股票型证券投资基金浙江省仙居县国有资产经营有
                                                 9,580,351     人民币普通股              9,580,351限公司
    中化蓝天集团有限公司                            7,224,451     人民币普通股              7,224,451交通银行—博时新兴成长股票
                                                 3,308,354     人民币普通股              3,308,354型证券投资基金中国建设银行股份有限公司—
    广发内需增长灵活配置混合型                      3,267,234     人民币普通股              3,267,234证投资基金中国建设银行—南方盛元红利
                                                 3,131,465     人民币普通股              3,131,465股票型证券投资基金上海浦东发展银行—广发小盘
                                                 3,014,222     人民币普通股              3,014,222成长股票型证券投资基金JF 资产管理有限公司—JF 中国
                                                 2,349,655     人民币普通股              2,349,655先驱 A 股基金
                                    1、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系或一致行动情上述股东关联关系或一致行动
                                    况;的说明
                                    2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。本次非公开发行新股完成股份登记后,公司前十名股东情况持股情况
                                              持股数量
    序号                股东名称                            持股比例                 股份性质
                                                (股)
    1      新昌县昌欣投资发展有限公司            115,157,099       22.14%     无限售条件流通股
    2      国投高科技投资有限公司                 83,959,763       16.14%     无限售条件流通股
                                                                              8,824,119 股为无限
           中国工商银行-南方成份精选股票型                                    售条件流通股,
    3                                             14,824,119        2.85%
           证券投资基金                                                       6,000,000 股为有限
                                                                              售条件流通股
    4      上海混沌投资(集团)有限公司           12,000,000        2.31%     有限售条件流通股
    5      浙江省仙居县国有资产经营有限公司        9,580,351        1.84%     无限售条件流通股
           天津晟乾鸿典股权投资基金合伙企业
    6                                              9,100,000        1.75%     有限售条件流通股
           (有限合伙)
           新华人寿保险股份有限公司-分红-团
    7                                              8,000,000        1.54%     有限售条件流通股
           体分红-018L-FH001 沪
    8      中化蓝天集团有限公司                    7,224,451        1.39%     无限售条件流通股
    9      华宝投资有限公司                        7,000,000        1.35%     有限售条件流通股第 4 页 共 22 页浙江医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                         持股数量
    序号                  股东名称                                    持股比例         股份性质
                                                           (股)
      10    昆明盈鑫叁玖投资中心(有限合伙)             7,000,000      1.35%    有限售条件流通股
                        合计                         273,845,783       52.66%
    3.3     控股股东及实际控制人变更情况□适用 √不适用§4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动□适用 √不适用§5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表
                                                                                   单位:元   币种:人民币
                                                                     营业收      营业成
    分行业                                                   营业利                            营业利润率
                                                                     入比上      本比上
    或分产           营业收入           营业成本               润率                            比上年同期
                                                                     年同期      年同期
    品                                                       (%)                             增减(%)
                                                                     增减(%)   增减(%)
                                                  分行业
    医药工                                                                                      减少 3.71 个
             2,008,918,662.08     1,141,422,780.88           43.18      5.68       13.05
    业                                                                                                百分点
    医药商                                                                                      减少 0.28 个
               699,439,647.91       661,466,879.43            5.43     14.30       14.65
    业                                                                                                百分点
                                                                                               减少 33.89
    农业                 40,458.00              35,164.44       13.08    119.24      259.38
                                                                                                 个百分点
                                                  分产品
    动物营                                                                      增加 0.70 个
               944,781,747.04       410,049,571.51           56.60     -8.30       -9.75
    养产品                                                                            百分点
    人类营                                                                      减少 3.88 个
            483,046,745.01    327,483,215.78      32.20     -2.88      3.01
    养产品                                                                            百分点
    医药制                                                                        减少 11.03
            535,803,966.69    362,461,945.05      32.35     74.29   108.24
    造产品                                                                          个百分点
    医药商                                                                      减少 0.28 个
            699,439,647.91    661,466,879.43       5.43     14.30     14.65
    业产品                                                                            百分点
                                                                             增加 4.58 个
    其他          45,326,661.34     41,463,212.98      8.52   -31.21    -34.49
                                                                                   百分点其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。5.2 主营业务分地区情况
                                                                                 单位:元 币种:人民币
            地区                       营业收入                        营业收入比上年增减(%)
    国内销售                                1,533,347,675.54                                      19.47
    国外销售                                1,175,051,092.45                                      -4.435.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明□适用 √不适用第 5 页 共 22 页浙江医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明□适用 √不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析□适用 √不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用√适用 □不适用
                                                                         单位:万元 币种:人民币
                    是否变更                 实际投入金     是否符合
    承诺项目                    拟投入金额                             预计收益   产生收益情况
                      项目                       额         计划进度生命营养品、特色原料药及制
                   否      125,317.49            0            是       不适用       不适用剂出口基地项
       目
    合计            /     125,317.49                   0      /                       /
    尚未使用的募集资金用途及去向                存放银行5.6.2 变更项目情况□适用 √不适用5.7 非募集资金项目情况
    报告期内,公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划□适用 √不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明□适用 √不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明□适用 √不适用§6 重要事项6.1 收购资产
    □适用   √不适用6.2 出售资产
    □适用   √不适用6.3 担保事项
    √适用   □不适用第 6 页 共 22 页浙江医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                                      单位:万元 币种:人民币
                       公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
    报告期内担保发生额合计                                                                    0
    报告期末担保余额合计                                                                      0
                                 公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计                                                        9,000
    报告期末对子公司担保余额合计                                                          9,000
                         公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额                                                                              9,000
    担保总额占公司净资产的比例(%)                                                          1.92其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额                                                0
    直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额                             0
    担保总额超过净资产 50%部分的金额                                                         0
    上述三项担保金额合计                                                                      06.4 关联债权债务往来
    □适用   √不适用6.5 重大诉讼仲裁事项
    √适用   □不适用
                                 关于公司产品辅酶 Q10 涉诉事项情况说明
    本诉讼相关方日本 Kaneka 公司是一家在日本注册的公司,主要从事化工专业。Kaneka 公司通过还原型辅酶 Q10 生产氧化型辅酶 Q10 的工艺分别于 2008 年和 2009 年在欧洲和中国获得专利授权,专利号分别为 EP1,466,983 B1(以下简称"'983 专利")CN100523205 C(以下简称"'205 专利")。其相关专利在美国经历了很长时间的审查,经较大幅度修改后于 2011 年 3 月 22 日才获得授权,专利号为 US7,910,340 B2 (以下简称"'340 专利")。
    依据'983 专利,Kaneka 公司于 2010 年 11 月 25 日在德国 Dusseldorf 法庭起诉本公司侵犯了此专利。公司于 2011 年 2 月 18 日收到诉讼文书后积极应对,立即聘请国外知名律师进行应诉。2012 年3 月 3 日在对本公司下属工厂进行现场核查后,负责此案的法官认为侵权要求缺乏证据支持,因此在2012 年 3 月 13 日法官驳回了日本 Kaneka 公司诉讼公司的侵权案,基于此判决,日本 Kaneka 公司将承担双方在德国 Dusseldorf 法庭由此诉讼引起的一切费用。随后,日本 Kaneka 公司不服此判决,提出上诉,目前,案件正在审理中。
    Kaneka 公司相关专利('340 专利)在美国东部时间 2011 年 3 月 22 日生效,公司当即在美国南德州休斯顿地方法院和哥伦比亚特区地方法院同时起诉日本 Kaneka 公司,要求法院裁定'340 专利无效,并裁决原告没有侵犯专利。不久,Kaneka 公司在美国加州中央区地方法院对包括公司在内的等七家国内外辅酶 Q10 的生产和经营厂家同时提出诉讼(公司于 6 月 8 日收到起诉书),起诉上述七家公司侵犯了'340 专利中一项或多项权利。后这一起诉案被转移至美国德州休斯敦地方法院审理。2011 年 8月 22 日在与联邦法官的庭审会议期间,Kaneka 公司的律师承认他们不清楚本公司辅酶 Q10 制备工艺,因此,法官要求 Kaneka 公司收回其以前曾发给本公司的客户和其他贸易伙伴有关声称本公司侵犯其专利的信函,认为这些信函的描述是"欺诈性"的,并给他们设置了撤销这些信函的时间表。但 Kaneka公司并没有遵守法院的指令按时提交撤销这些信函的文件,随后休斯敦法院责令 Kaneka 公司 8 月 26日到庭听证解释其为什么不执行法院的指令。但就在距此次听证会举行前不到 24 小时的时间,Kaneka公司向法庭提交提案,主动撤销其对本公司指控的所有请求。
    另外,日本 Kaneka 公司于 2011 年 6 月 17 日向美国国际贸易委员会申请对包括本公司在内等七家国内外辅酶 Q10 的生产和经营厂家就侵犯'340 专利展开 337 调查,337 调查申请正式文件于 7 月 19日送达公司。针对 337 调查,公司已聘请国际知名律师积极进行应诉。337 调查没有惩罚性措施,但如对方胜诉可以要求颁布排除令或禁止令,从而禁止被告的相关产品在排除令或禁止令生效日起不准在美国销售。
    目前,公司于 2011 年 3 月 22 日在美国德州休斯敦地方法院起诉 Kaneka 公司的案件(要求法院裁第 7 页 共 22 页浙江医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要定被告日本 Kaneka 公司的辅酶 Q10 专利无效,并裁决原告本公司没有侵犯专利)及日本 Kaneka 公司在美国国际贸易委员会(ITC)提起的对公司的 337 调查尚在进行中。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况
    □适用    √不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用    □不适用
                                                                                                        单位:元
                                    占该公
                                                                                                  会计
    证券代     证券                    司股权                                      报告期所有者               股份
                   最初投资成本                期末账面价值     报告期损益                        核算
    码       简称                      比例                                        权益变动                 来源
                                                                                                  科目
                                    (%)
                                                                                                 可供
            交通                                                                                 出售
    601328             4,826,335.50      0.005    14,241,308.08       313,685.20      159,979.45             投资
            银行                                                                                 金融
                                                                                                 资产
                                                                                                 可供
            仙琚                                                                                 出售
    002332            22,751,453.78       6.75   288,000,000.00   5,068,800.00     14,100,480.00             投资
            制药                                                                                 金融
                                                                                                 资产
    合计          27,577,789.28      /       302,241,308.08   5,382,485.20     14,260,459.45      /        /6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用    √不适用§7 财务会计报告7.1 审计意见
    财务报告                 √未经审计                               □审计7.2 财务报表
                                               合并资产负债表
                                              2012 年 6 月 30 日编制单位:浙江医药股份有限公司
                                                                                       单位:元 币种:人民币
           项目                    附注               期末余额                           年初余额流动资产:
    货币资金                  1                       1,754,137,802.73                   1,593,149,688.40
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                  2                          108,847,926.75                        90,155,895.62
    应收账款                  3                          975,882,138.01                       846,758,460.17
    预付款项                  4                          189,714,264.41                       104,152,181.29
    应收保费
    应收分保账款第 8 页 共 22 页浙江医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    应收分保合同准备金
    应收利息                5                   1,025,182.22         63,413.33
    应收股利                6                   5,068,800.00
    其他应收款              7                 88,856,986.08      47,406,394.75
    买入返售金融资产
    存货                    8                 650,631,077.44     692,707,811.52
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产            9                                    50,000,000.00
        流动资产合计                         3,774,164,177.64   3,424,393,845.08非流动资产:
    发放委托贷款及垫款      10                29,000,000.00      29,000,000.00
    可供出售金融资产        11                302,241,308.08     285,464,296.96
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资            13                  5,896,804.54        181,826.03
    投资性房地产            14                  7,244,606.01       7,364,512.23
    固定资产                15              1,227,035,991.53   1,247,834,785.79
    在建工程                16                208,991,104.81     119,326,032.23
    工程物资                17                   487,468.13         383,767.47
    固定资产清理
    生产性生物资产          18                    27,658.96          36,415.96
    油气资产
    无形资产                19                149,702,382.13     75,036,577.10
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产          20                  9,818,312.40     10,055,829.06
    其他非流动资产
        非流动资产合计                       1,940,445,636.59   1,774,684,042.83
          资产总计                           5,714,609,814.23   5,199,077,887.91流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                22                515,028,843.64     499,436,999.42
    预收款项                23                20,117,773.09      26,401,270.96
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金第 9 页 共 22 页浙江医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    应付职工薪酬            24                         11,053,213.08     52,295,311.38
    应交税费                25                         16,470,313.98     100,378,779.52
    应付利息
    应付股利                26                        270,064,546.18     22,346,344.88
    其他应付款              27                         26,098,286.13     26,094,539.70
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
        流动负债合计                                   858,832,976.10     726,953,245.86非流动负债:
    长期借款                28                         90,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款              29                         16,395,000.00     10,630,200.00
    预计负债
    递延所得税负债          20                         41,199,527.82     38,682,976.15
    其他非流动负债          30                         20,560,293.94     22,364,205.59
        非流动负债合计                                 168,154,821.76     71,677,381.74
          负债合计                                   1,026,987,797.86     798,630,627.60所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)      31                        450,060,000.00     450,060,000.00
    资本公积                32                        374,218,718.58     360,999,868.29
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                33                        705,867,019.26     705,867,019.26
    一般风险准备
    未分配利润              34                      3,148,052,149.66   2,873,986,834.91
    外币报表折算差额                                      -20,663.04        -21,532.07
    归属于母公司所有者
                                                     4,678,177,224.46   4,390,892,190.39权益合计
    少数股东权益                                        9,444,791.91       9,555,069.92
          所有者权益合计                             4,687,622,016.37   4,400,447,260.31
        负债和所有者权益
                                                     5,714,609,814.23   5,199,077,887.91总计法定代表人:李春波 主管会计工作负责人:李春风 会计机构负责人:张培红
                                             母公司资产负债表第 10 页 共 22 页浙江医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                             2012 年 6 月 30 日编制单位:浙江医药股份有限公司
                                                                          单位:元 币种:人民币
           项目                  附注                期末余额               年初余额流动资产:
    货币资金                                         1,445,500,256.93      1,531,911,429.48
    交易性金融资产
    应收票据                                            108,847,926.75        90,155,895.62
    应收账款                1                           974,836,088.36       846,163,251.68
    预付款项                                            121,774,690.95        59,732,886.70
    应收利息                                              1,025,182.22            63,413.33
    应收股利                                              5,068,800.00
    其他应收款              2                           333,931,964.54       189,859,815.05
    存货                                                628,334,144.09       670,686,725.59
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                              50,000,000.00
        流动资产合计                                  3,619,319,053.84      3,438,573,417.45非流动资产:
    可供出售金融资产                                    302,241,308.08       285,464,296.96
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资            3                           402,320,670.54       169,582,372.03
    投资性房地产                                          7,244,606.01         7,364,512.23
    固定资产                                         1,070,479,638.97      1,094,851,186.58
    在建工程                                             66,749,018.06        55,263,695.13
    工程物资                                                475,613.43           383,767.47
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                             33,977,930.26        29,772,924.64
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                        9,665,048.35         9,095,106.94
    其他非流动资产                                       29,000,000.00        29,000,000.00
        非流动资产合计                                1,922,153,833.70      1,680,777,861.98
          资产总计                                    5,541,472,887.54      5,119,351,279.43流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据第 11 页 共 22 页浙江医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    应付账款                                          519,328,037.16           497,659,407.11
    预收款项                                           17,392,323.24            25,594,723.61
    应付职工薪酬                                       10,678,124.02            49,626,221.36
    应交税费                                           12,876,475.76            94,098,937.56
    应付利息
    应付股利                                          270,064,546.18            22,346,344.88
    其他应付款                                         24,516,737.13            24,236,145.01
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
        流动负债合计                                   854,856,243.49           713,561,779.53非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                                         16,395,000.00            10,630,200.00
    预计负债
    递延所得税负债                                     41,199,527.82            38,682,976.15
    其他非流动负债                                     18,820,571.50            20,255,316.53
        非流动负债合计                                  76,415,099.32            69,568,492.68
          负债合计                                     931,271,342.81           783,130,272.21所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                450,060,000.00           450,060,000.00
    资本公积                                          373,941,621.66           359,681,162.21
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                          705,867,019.26           705,867,019.26
    一般风险准备
    未分配利润                                      3,080,332,903.81         2,820,612,825.75所有者权益(或股东权益)
                                                     4,610,201,544.73         4,336,221,007.22合计
       负债和所有者权益
                                                     5,541,472,887.54         5,119,351,279.43(或股东权益)总计法定代表人:李春波 主管会计工作负责人:李春风 会计机构负责人:张培红
                                               合并利润表
                                             2012 年 1—6 月
                                                                            单位:元 币种:人民币
                项目                         附注          本期金额             上期金额
    一、营业总收入                                          2,717,020,383.88     2,523,517,256.21
    其中:营业收入                      1               2,717,020,383.88     2,523,517,256.21
            利息收入第 12 页 共 22 页浙江医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
            已赚保费
            手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                 2,077,705,579.03       1,823,164,284.19
    其中:营业成本                      1      1,810,353,438.05       1,594,329,154.22
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附加               2         15,513,982.39         12,722,660.80
            销售费用                     3        102,710,880.68         97,947,504.51
            管理费用                     4        145,832,091.01         109,550,785.76
            财务费用                     5         -5,949,959.53         -5,760,731.27
            资产减值损失                 6          9,245,146.43         14,374,910.17
    加:公允价值变动收益(损失以
                                         7                                 -371,000.00“-”号填列)
        投资收益(损失以“-”号填
                                         8          7,069,396.99           8,826,493.15列)
          其中:对联营企业和合营企
                                                       -1,021.49业的投资收益
        汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)               646,384,201.84         708,808,465.17
    加:营业外收入                 9               7,416,701.36           3,124,152.93
    减:营业外支出                      10        10,226,688.61         13,883,456.00
        其中:非流动资产处置损失                    5,433,951.37           8,534,011.73四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                  643,574,214.59         698,049,162.10填列)
    减:所得税费用                      11        99,601,467.01         102,979,794.67
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)               543,972,747.58         595,069,367.43
    归属于母公司所有者的净利润                   544,101,314.75         595,877,625.61
    少数股东损益                                    -128,567.17           -808,258.18六、每股收益:
    (一)基本每股收益                  12                 1.21                  1.32
    (二)稀释每股收益                  12                 1.21                  1.32
    七、其他综合收益                        13        14,261,328.48       -133,620,527.94
    八、综合收益总额                                 558,234,076.06        461,448,839.49
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                  558,362,643.23         462,257,097.67总额
    归属于少数股东的综合收益总额                     -128,567.17          -808,258.18法定代表人:李春波 主管会计工作负责人:李春风 会计机构负责人:张培红第 13 页 共 22 页浙江医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                              母公司利润表
                                             2012 年 1—6 月
                                                                                单位:元 币种:人民币
                    项目                     附注          本期金额                 上期金额
    一、营业收入                            1               2,708,677,146.40         2,518,933,848.89
    减:营业成本                        1               1,838,802,160.57         1,608,950,800.67
          营业税金及附加                                       14,649,398.76         12,402,432.27
          销售费用                                             102,039,856.84        97,872,032.61
          管理费用                                             130,162,806.40        99,753,224.72
          财务费用                                             -9,704,974.90         -9,374,115.42
          资产减值损失                                         13,223,415.26         15,740,392.47
    加:公允价值变动收益(损失以
                                                                                       -570,000.00“-”号填列)
          投资收益(损失以“-”号
                                         2                       7,069,396.99         8,826,493.15填列)
              其中:对联营企业和合营
                                                                   -1,021.49企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                            626,573,880.46       701,845,574.72
    加:营业外收入                                              5,886,829.74         2,566,591.33
    减:营业外支出                                              9,888,784.73        12,526,868.26
          其中:非流动资产处置损失                               5,433,951.37         8,534,011.73三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                               622,571,925.47       691,885,297.79填列)
    减:所得税费用                                             92,815,847.41       101,899,792.23
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                             529,756,078.06       589,985,505.56五、每股收益:
    (一)基本每股收益                                       1.18                             1.31
    (二)稀释每股收益                                       1.18                             1.31
    六、其他综合收益                                    14,260,459.45                  -133,613,284.12
    七、综合收益总额                                  544,016,537.51                    456,372,221.44法定代表人:李春波 主管会计工作负责人:李春风 会计机构负责人:张培红
                                             合并现金流量表
                                             2012 年 1—6 月
                                                                                单位:元 币种:人民币
           项目                附注                 本期金额                      上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务
                                                     2,699,547,473.25             2,433,904,164.67收到的现金
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增第 14 页 共 22 页浙江医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要加额
      向其他金融机构拆入资金净增加额
      收到原保险合同保费取得的现金
      收到再保险业务现金净额
      保户储金及投资款净增加额
      处置交易性金融资产净增加额
      收取利息、手续费及佣金的现金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加额
      收到的税费返还                           29,635,127.05      54,812,361.24
      收到其他与经营活动
                             1                 25,467,831.27      49,222,223.31有关的现金
        经营活动现金流入
                                             2,754,650,431.57   2,537,938,749.22小计
      购买商品、接受劳务
                                             1,870,336,260.87   1,618,067,581.93支付的现金
      客户贷款及垫款净增加额
      存放中央银行和同业款项净增加额
      支付原保险合同赔付款项的现金
      支付利息、手续费及佣金的现金
      支付保单红利的现金
      支付给职工以及为职
                                               163,358,103.32     152,126,569.73工支付的现金
      支付的各项税费                           216,469,148.38     190,315,947.04
      支付其他与经营活动
                             2                 186,136,934.28     226,175,599.12有关的现金
        经营活动现金流出
                                             2,436,300,446.85   2,186,685,697.82小计
          经营活动产生的
                                               318,349,984.72     351,253,051.40现金流量净额二、投资活动产生的现金第 15 页 共 22 页浙江医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的
                                                 313,685.20       8,064,000.00现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回                         2,934,992.70       732,869.00的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
                             3                 50,726,164.39有关的现金
        投资活动现金流入
                                               53,974,842.29      8,796,869.00小计
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付                       271,532,375.96    141,948,021.30的现金
    投资支付的现金                             6,739,320.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
        投资活动现金流出
                                              278,271,695.96    141,948,021.30小计
          投资活动产生的
                                             -224,296,853.67   -133,151,152.30现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                        90,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
        筹资活动现金流入
                                               90,000,000.00小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿
                                               23,460,132.03    294,553,003.29付利息支付的现金
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润第 16 页 共 22 页浙江医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    支付其他与筹资活动有关的现金
        筹资活动现金流出
                                                         23,460,132.03       294,553,003.29小计
          筹资活动产生的
                                                         66,539,867.97      -294,553,003.29现金流量净额四、汇率变动对现金及现
                                                            581,492.13        -2,683,068.21金等价物的影响五、现金及现金等价物净
                                                        161,174,491.15       -79,134,172.40增加额
    加:期初现金及现金
                                                      1,592,963,311.58     1,443,475,275.93等价物余额六、期末现金及现金等价
                                             1,754,137,802.73              1,364,341,103.53物余额法定代表人:李春波 主管会计工作负责人:李春风 会计机构负责人:张培红
                                             母公司现金流量表
                                               2012 年 1—6 月
                                                                         单位:元 币种:人民币
           项目                附注                  本期金额              上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务
                                                      2,693,987,333.95     2,431,760,714.07收到的现金
    收到的税费返还                                      29,635,127.05        54,812,361.24
    收到其他与经营活动
                                                         32,631,806.95        51,046,350.26有关的现金
        经营活动现金流入
                                                      2,756,254,267.95     2,537,619,425.57小计
    购买商品、接受劳务
                                                      1,910,812,073.72     1,629,806,183.49支付的现金
    支付给职工以及为职
                                                        152,170,080.41       143,435,968.59工支付的现金
    支付的各项税费                                     198,624,524.58       187,109,368.37
    支付其他与经营活动
                                                        291,351,984.32       264,184,661.15有关的现金
        经营活动现金流出
                                                      2,552,958,663.03     2,224,536,181.60小计
          经营活动产生的
                                                        203,295,604.92       313,083,243.97现金流量净额二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的                                     313,685.20         8,064,000.00第 17 页 共 22 页浙江医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回                         2,934,992.70       732,869.00的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
                                               50,726,164.39有关的现金
        投资活动现金流入
                                               53,974,842.29      8,796,869.00小计
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付                        89,018,584.27     85,065,670.30的现金
    投资支付的现金                           232,739,320.00     26,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
        投资活动现金流出
                                              321,757,904.27    111,065,670.30小计
          投资活动产生的
                                             -267,783,061.98   -102,268,801.30现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
        筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿
                                               22,317,798.70    294,553,003.29付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金
        筹资活动现金流出
                                               22,317,798.70    294,553,003.29小计
          筹资活动产生的
                                              -22,317,798.70   -294,553,003.29现金流量净额四、汇率变动对现金及现
                                                 580,460.03      -2,264,359.73金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净                       -86,224,795.73    -86,002,920.35第 18 页 共 22 页
            浙江医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                增加额
                    加:期初现金及现金
                                                                              1,531,725,052.66                     1,429,526,575.23
                等价物余额
            六、期末现金及现金等价
                                                         1,445,500,256.93                                          1,343,523,654.88
            物余额
            法定代表人:李春波 主管会计工作负责人:李春风 会计机构负责人:张培红
                                                            合并所有者权益变动表
                                                                2012 年 1—6 月
                                                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                                   本期金额
                                                       归属于母公司所有者权益
                                                                                  一
                                                       减
                                                            专                    般
         项目                                          :
                     实收资本(或股                         项                    风                                   少数股东权益   所有者权益合计
                                        资本公积       库          盈余公积              未分配利润         其他
                           本)                             储                    险
                                                       存
                                                            备                    准
                                                       股
                                                                                  备
    一、上年年末余额     450,060,000.00   360,999,868.29             705,867,019.26        2,873,986,834.91   -21,532.07   9,555,069.92   4,400,447,260.31
      加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
    二、本年年初余额     450,060,000.00   360,999,868.29             705,867,019.26        2,873,986,834.91   -21,532.07   9,555,069.92   4,400,447,260.31三、本期增减变动
    金额(减少以“-”                     13,218,850.29                                     274,065,314.75      869.03     -110,278.01     287,174,756.06号填列)
    (一)净利润                                                                             544,101,314.75                 -128,567.17     543,972,747.58(二)其他综合收
                                       14,260,459.45                                                         869.03                      14,261,328.48益上述(一)和(二)
                                       14,260,459.45                                     544,101,314.75      869.03     -128,567.17     558,234,076.06小计(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                                                                          -270,036,000.00                                -270,036,000.001.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股
                                                                                        -270,036,000.00                                -270,036,000.00东)的分配4.其他(五)所有者权益
                                       -1,041,609.16                                                                      18,289.16      -1,023,320.00内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损
    4.其他                                -1,041,609.16                                                                      18,289.16      -1,023,320.00(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额     450,060,000.00   374,218,718.58             705,867,019.26        3,148,052,149.66   -20,663.04   9,444,791.91   4,687,622,016.37
                                                                                                               单位:元 币种:人民币
            第 19 页 共 22 页
            浙江医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                                                   上年同期金额
                                                        归属于母公司所有者权益
                                                                                    一
                                                        减
                                                             专                     般
       项目                                             :
                     实收资本(或股                          项                     风                                      少数股东权益       所有者权益合计
                                        资本公积        库          盈余公积                  未分配利润         其他
                         本)                                储                     险
                                                        存
                                                             备                     准
                                                        股
                                                                                    备
    一、上年年末余额     450,060,000.00   524,741,073.95              557,873,860.87         2,324,545,704.12       -8,604.80   6,107,753.81       3,863,319,787.95
          加:会计政策变更
            前期差错更正
            其他
    二、本年年初余额     450,060,000.00   524,741,073.95              557,873,860.87         2,324,545,704.12       -8,604.80   6,107,753.81       3,863,319,787.95三、本期增减变动
    金额(减少以“-”                    -133,613,284.12                                      280,835,625.61       -7,243.82    -808,258.18         146,406,839.49号填列)
    (一)净利润                                                                               595,877,625.61                    -808,258.18         595,069,367.43(二)其他综合收
                                      -133,613,284.12                                                           -7,243.82                       -133,620,527.94益上述(一)和(二)
                                      -133,613,284.12                                      595,877,625.61       -7,243.82    -808,258.18         461,448,839.49小计(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                                                                            -315,042,000.00                                       -315,042,000.001.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股
                                                                                          -315,042,000.00                                       -315,042,000.00东)的分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额     450,060,000.00   391,127,789.83              557,873,860.87         2,605,381,329.73      -15,848.62   5,299,495.63       4,009,726,627.44
            法定代表人:李春波 主管会计工作负责人:李春风 会计机构负责人:张培红
                                                         母公司所有者权益变动表
                                                             2012 年 1—6 月
                                                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                                   本期金额
         项目        实收资本(或股                     减:库       专项                           一般风险
                                         资本公积                                  盈余公积                         未分配利润             所有者权益合计
                          本)                          存股         储备                             准备
    一、上年年末余额     450,060,000.00    359,681,162.21                          705,867,019.26                     2,820,612,825.75         4,336,221,007.22
      加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
    二、本年年初余额     450,060,000.00    359,681,162.21                          705,867,019.26                     2,820,612,825.75         4,336,221,007.22
    三、本期增减变动                        14,260,459.45                                                               259,720,078.06           273,980,537.51
            第 20 页 共 22 页
           浙江医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要金额(减少以“-”号填列)
    (一)净利润                                                                                            529,756,078.06     529,756,078.06(二)其他综合收
                                        14,260,459.45                                                                       14,260,459.45益上述(一)和(二)
                                        14,260,459.45                                                   529,756,078.06     544,016,537.51小计(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                                                                                         -270,036,000.00    -270,036,000.001.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股
                                                                                                       -270,036,000.00    -270,036,000.00东)的分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额     450,060,000.00    373,941,621.66                     705,867,019.26              3,080,332,903.81   4,610,201,544.73
                                                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                          上年同期金额
       项目          实收资本(或股                     减:库   专项储                    一般风险
                                        资本公积                            盈余公积                    未分配利润       所有者权益合计
                          本)                          存股       备                        准备
    一、上年年末余额     450,060,000.00   523,422,367.87                      557,873,860.87              2,297,026,928.20   3,828,383,156.94
      加:会计政策变更
          前期差错更正
          其他
    二、本年年初余额     450,060,000.00   523,422,367.87                      557,873,860.87              2,297,026,928.20   3,828,383,156.94三、本期增减变动
    金额(减少以“-”                    -133,613,284.12                                                   274,943,505.56     141,330,221.44号填列)
    (一)净利润                                                                                            589,985,505.56     589,985,505.56(二)其他综合收
                                      -133,613,284.12                                                                     -133,613,284.12益上述(一)和(二)
                                      -133,613,284.12                                                   589,985,505.56     456,372,221.44小计(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                                                                                         -315,042,000.00    -315,042,000.001.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股
                                                                                                       -315,042,000.00    -315,042,000.00东)的分配
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          浙江医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额    450,060,000.00   389,809,083.75          557,873,860.87       2,571,970,433.76   3,969,713,378.38
          法定代表人:李春波 主管会计工作负责人:李春风 会计机构负责人:张培红
          7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
          7.4 本报告期无前期会计差错更正。
          7.5 企业合并及合并财务报表
          7.5.1 合并范围发生变更的说明
          (1) 本期公司投资设立全资子公司杭州来益生命营养科技有限公司,于 2012 年 2 月 14 日办妥工商设
          立登记手续,并取得注册号为 330100000164581 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 6,800 万
          元,本公司拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。
          (2) 本期公司投资设立全资子公司浙江来益医药有限公司,于 2012 年 6 月 4 日办妥工商设立登记手续,
          并取得注册号为 330105000252095 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 15,800 万元,本公司拥
          有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。
          7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
          7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经
          营实体
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                       名称                            期末净资产                 本期净利润
           杭州来益生命营养科技有限公司                      67,843,843.89                -156,156.11
           浙江来益医药有限公司                            157,943,140.75                  -56,859.25
                                                                                         董事长:李春波
                                                                                 浙江医药股份有限公司
                                                                                       2012 年 8 月 28 日
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