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个股公告正文

茂化实华:2012年半年度报告摘要

日期:2012-08-30附件下载

                                                                   茂名石化实华股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    证券代码:000637                    证券简称:茂化实华                            公告编号: 2012-041
                                   2012 年半年度报告摘要
                                            一、重要提示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
    未亲自出席董事姓名       未亲自出席董事职务            未亲自出席会议原因                 被委托人姓名
    丁服千                    董事                          工作原因                      刘华
    杨松宇                    董事                          工作原因                      刘华
    毛远洪                    董事                          工作原因                      徐柏福
    公司半年度财务报告未经会计师事务所审计
    公司董事长刘华、总经理孙晶磊、财务总监余智谋及财务部经理邓向群声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
                                       二、公司基本情况(一)基本情况简介
    A 股简称                           茂化实华
    A 股代码                           000637
    上市证券交易所                     深圳证券交易所
                                                   董事会秘书                           证券事务代表
    姓名                               梁杰                                     袁国强
    联系地址                           广东省茂名市官渡路 162 号                广东省茂名市官渡路 162 号
    电话                               (0668)2276176                            (0668)2231342
    传真                               (0668)2281965                            (0668)2281965
    电子信箱                           mhsh000637@163.net                       mhsh000637@163.net(二)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整□ 是 √ 否
                                                                  茂名石化实华股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                                                           本报告期末比上年度期末
                                             本报告期末               上年度期末
                                                                                                   增减(%)
    总资产(元)                                     870,483,581.10           728,623,741.22                   19.47%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)             727,553,738.35           723,465,170.64                    0.57%
    股本(股)                                       519,875,356.00           519,875,356.00                      0%归属于上市公司股东的每股净资产(元/
                                                            1.4                     1.39                    0.72%股)
    资产负债率(%)                                           9.33%                    0.71%                    8.62%
                                                                                           本报告期比上年同期增减
                                       报告期(1-6 月)                上年同期
                                                                                                     (%)
    营业总收入(元)                               1,591,531,287.94         2,078,285,056.88                  -23.42%
    营业利润(元)                                     7,136,657.80            22,881,357.44                  -68.81%
    利润总额(元)                                     7,130,237.80            22,828,388.51                  -68.77%
    归属于上市公司股东的净利润(元)                   3,612,444.40            14,290,384.03                  -74.72%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                   4,598,021.27            14,194,865.13                  -67.61%益的净利润(元)
    基本每股收益(元/股)                                     0.007                     0.03                  -76.67%
    稀释每股收益(元/股)                                     0.007                     0.03                  -76.67%
    加权平均净资产收益率(%)                                 0.5%                     1.75%                   -1.25%扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                          0.63%                    1.74%                   -1.11%收益率(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                 -42,408,008.88           -73,372,354.63                   -42.2%每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                          -0.08                    -0.14                  -42.86%股)报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)2、非经常性损益项目√ 适用 □ 不适用
                    非经常性损益项目                年初到报告期末金额(元)                  说明非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
                                                                   茂名石化实华股份有限公司 2012 年半年度报告摘要同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
                                                                  -1,307,682.50动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  -6,420.00其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额
    所得税影响额                                                        328,525.63
    合计                                                               -985,576.87                  --3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用
                                   三、股本变动及股东情况(一)股本变动情况表□ 适用 √ 不适用(二)前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    股东总数                                                                                                      28,194前十名股东持股情况
                                            持股比例                   持有有限售条          质押或冻结情况
    股东名称(全称)         股东性质                  持股总数
                                              (%)                        件股份数量     股份状态        数量北京泰跃房地产开发有限
                           境内非国有法人     29.5%     153,363,230       153,363,230 冻结             153,363,230责任公司
                                                                     茂名石化实华股份有限公司 2012 年半年度报告摘要中国石化集团茂名石油化
                                     国有法人   14.75%        76,658,001               0无                        0工公司
    中信信托有限责任公司                 国有法人    5.08%        26,400,379               0无                        0
    广东众和化塑有限公司           境内非国有法人    0.86%         4,489,930               0无                        0中海信托股份有限公司-中
    海聚发-新股约定申购资金        境内非国有法人    0.49%         2,570,000               0 未知信托 19宏源证券股份有限公司客
                               境内非国有法人    0.49%         2,540,000               0 未知户信用交易担保证券帐户中海信托股份有限公司-新
                               境内非国有法人    0.48%         2,489,667               0 未知股约定申购资金信托(9)
    王司功                             境内自然人     0.4%         2,055,586               0 未知申银万国证券股份有限公
    司客户信用交易担保证券         境内非国有法人    0.35%         1,834,942               0 未知帐户
    陈建                               境内自然人    0.33%         1,718,000               0 未知前十名无限售条件股东持股情况
                                                                                        股份种类及数量
                    股东名称                    持有无限售条件股份数量
                                                                                种类               数量
    中国石化集团茂名石油化工公司                                  76,658,001 A 股                             76,658,001
    中信信托有限责任公司                                          26,400,379 A 股                             26,400,379
    广东众和化塑有限公司                                           4,489,930 A 股                              4,489,930中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约定
                                                               2,570,000 A 股                              2,570,000申购资金信托 19宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证
                                                               2,540,000 A 股                              2,540,000券帐户中海信托股份有限公司-新股约定申购资金信
                                                               2,489,667 A 股                              2,489,667托(9)
    王司功                                                         2,055,586 A 股                              2,055,586申银万国证券股份有限公司客户信用交易担
                                                               1,834,942 A 股                              1,834,942保证券帐户
    陈建                                                           1,718,000 A 股                              1,718,000海通证券股份有限公司客户信用交易担保证
                                                               1,511,600 A 股                              1,511,600券账户
                                         公司前十名法人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信
                                         息披露办法》中规定的一致行动人。其他流通股东之间是否存在关联关系及上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明
                                         是否属于《上市公司持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人的情况不
                                         详,其所持股份是否存在质押或冻结的情况不详。
       注:根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,截止 2012 年 6 月 29 日,北京泰跃房地产开发有限责任公司所持有本公司股份质押给广东发展银行股份有限公司茂名办事处,被北京市第一中级人民法院冻结,并先后被 9 家人民法院轮候冻结。(三)控股股东及实际控制人变更情况□ 适用 √ 不适用
                                                                             茂名石化实华股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                             四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                        其中:持有限 期末持有股
                            期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数
    姓名        职务                                                   制性股票数 票期权数量                       变动原因
                              (股)   份数量(股)份数量(股) (股)
                                                                          量(股)     (股)
    刘   华       董事长                     0               0               0           0           0              0
    孙晶磊        董事总经理                 0               0               0           0           0              0
    丁服千        董事                       0               0               0           0           0              0
    杨松宇        董事                       0               0               0           0           0              0
    毛远洪        董事                       0               0               0           0           0              0
    徐柏福        董事                       0               0               0           0           0              0
    琚存旭        独立董事                   0               0               0           0           0              0
    陈金占        独立董事                   0               0               0           0           0              0
    崔也光        独立董事                   0               0               0           0           0              0
    冯作刚        监事                12,626                 0               0      12,626        9,469             0
    杨   峰       监事                       0               0               0           0           0              0
    赵志强        监事                       0               0               0           0           0              0
    宋虎堂        副总经理                   0               0               0           0           0              0
              副总经理财
    余智谋                                   0               0               0           0           0              0
              务总监
    张平安        副总经理                9,484              0               0       9,484        7,113             0
    曹光明        副总经理                   0               0               0           0           0              0
    梁   杰       董事会秘书                 0               0               0           0           0              0
                                                 五、董事会报告(一)主营业务分行业、产品情况表
                                                                                                                      单位:元
                                                    主营业务分行业情况
                                                                             营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
    分行业            营业收入          营业成本            毛利率(%)
                                                                             同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)
    石油化工         1,588,002,718.96 1,536,926,894.60                 3.22%            -23.47%           -23.76%           0.37%
                                                     主营业务产品情况
                                                                             营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
    分产品            营业收入          营业成本            毛利率(%)
                                                                             同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)
    聚丙烯               558,346,336.39     520,870,446.80             6.71%             -30.2%           -30.83%           0.84%
    液化气               721,320,728.78     720,709,501.68             0.08%            -25.27%           -26.12%           1.15%
                                                                     茂名石化实华股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    其他                 308,335,653.79   295,346,946.12         4.21%            -0.48%         2.79%         -3.05%毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明本报告期,毛利率较上年同期未发生大幅变化。(二)主营业务分地区情况
                                                                                                          单位:元
                    地区                               营业收入                   营业收入比上年同期增减(%)
    广东地区                                                      1,540,575,598.71                             -0.71%
    其他地区                                                          47,427,120.25                           -90.32%(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明□ 适用 √ 不适用(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明□ 适用 √ 不适用(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析□ 适用 √ 不适用(六)募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表□ 适用 √ 不适用2、变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用(七)董事会下半年的经营计划修改计划□ 适用 √ 不适用(八)对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□ 适用 √ 不适用
                                                            茂名石化实华股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明□ 适用 √ 不适用
                                         六、重要事项(一)收购、出售资产及资产重组1、收购资产□ 适用 √ 不适用收购资产情况说明2、出售资产情况√ 适用 □ 不适用
                                  本期初起                                              资产出售
                                  至出售日                                              为上市公 与交易对
                                                                      所涉及的 所涉及的
                                  该资产为 出售产生                                     司贡献的 方的关联
         被出售资        交易价格                   是否为关 资产出售 资产产权 债权债务
    交易对方          出售日          上市公司 的损益                                       净利润占 关系(适
             产          (万元)                     联交易 定价原则 是否已全 是否已全
                                  贡献的净 (万元)                                     利润总额 用关联交
                                                                        部过户 部转移
                                  利润(万                                                的比例 易情形)
                                    元)                                                    (%)
                                                             依据北京
                                                             国融兴华
                                                             资产评估
                                                             有限责任
                                                             公司出具
                                                             的《茂名实
                                                             华东油化
                                                             工有限公
    茂名市新                                                     司股东拟                            受让方孙
    天源发展                                                     股权转让                            晶磊、宋
    有限公                                                       评估项目                            虎堂、余
           茂名实华
    司、孙晶            2012 年                                  资产评估                            智谋、张
           东油化工
    磊、宋虎            01 月 13   6129.5    0        0是        报告书》和 是     是             0% 平安、曹
           有限公司
    堂、余智            日                                       大华会计                            光明为公
           41%股权
    谋、张平                                                     师事务所                            司董事或
    安、曹光                                                     有限公司                            高级管理
    明                                                           出具《茂名                          人员
                                                             实华东油
                                                             化工有限
                                                             公司审计
                                                             报告》的结
                                                             论,本次交
                                                             易每份出
                                                             资额作价
                                                             壹元。
                                                                      茂名石化实华股份有限公司 2012 年半年度报告摘要出售资产情况说明
      公司出售资产及关联交易事项:
      2012年1月13日,公司2012年第二次临时股东大会审议批准了《关于公司控制的子公司茂名实华东油化工有限公司股权转让的议案》。公司决定:为推进东油公司在建项目建设,整合资源和有效激励管理层,公司同意东成公司将其持有东油公司41%的股权(对应的出资额为6129.5万元)予以转让,其中,东成公司将持有东油公司35.5%的股权转让给茂名市新天源发展有限公司,将持有东油公司1.5%的股权转让给公司董事、总经理孙晶磊,将持有东油公司1%的股权转让给公司常务副总经理宋虎堂,将持有东油公司1%的股权转让给公司副总经理、财务总监余智谋,将持有东油公司1%的股权转让给公司副总经理张平安,将持有东油公司1%的股权转让给公司副总经理曹光明。
      鉴于孙晶磊、宋虎堂、余智谋、张平安和曹光明为公司高级管理人员,本议案涉及的相关股权转让之交易构成关联交易,公司董事孙晶磊在董事会审议该议案时回避表决。
      该事项分别于2011年12月29日、12月30日、2012年1月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公告。3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响□ 适用 √ 不适用(二)担保事项√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:万元
                                   公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                                                                                                            是否为关
                    担保额度            实际发生日期
                                                                                                   是否履行 联方担保
    担保对象名称   相关公告   担保额度 (协议签署 实际担保金额            担保类型       担保期
                                                                                                     完毕     (是或
                    披露日期                日)
                                                                                                              否)无
    报告期内审批的对外担保额度                                   报告期内对外担保实际发生
    合计(A1)                                                   额合计(A2)
    报告期末已审批的对外担保额                                   报告期末实际对外担保余额
    度合计(A3)                                                 合计(A4)
                                               公司对子公司的担保情况
                                                                                                            是否为关
                    担保额度            实际发生日期
                                                                                                   是否履行 联方担保
    担保对象名称   相关公告   担保额度 (协议签署 实际担保金额            担保类型       担保期
                                                                                                     完毕     (是或
                    披露日期                日)
                                                                                                              否)
    茂名实华东油化工 2012 年 03                 2012 年 04 月
                                    8,000                           3,000 保证          6 个月     否      是
    有限公司         月 17 日                   28 日
    茂名实华东成化工 2012 年 05                 2012 年 05 月
                                   30,000                          10,000 保证          12 个月    否      否
    有限公司         月 24 日                   23 日
    报告期内审批对子公司担保额                                   报告期内对子公司担保实际
                                                    38,000                                                      13,000
    度合计(B1)                                                 发生额合计(B2)
    报告期末已审批的对子公司担                                   报告期末对子公司实际担保
                                                    38,000                                                      13,000
    保额度合计(B3)                                             余额合计(B4)公司担保总额(即前两大项的合计)
    报告期内审批担保额度合计                                     报告期内担保实际发生额合
                                                    38,000                                                      13,000
    (A1+B1)                                                    计(A2+B2)
    报告期末已审批的担保额度合                                   报告期末实际担保余额合计
                                                    58,000                                                      13,000
    计(A3+B3)                                                  (A4+B4)
    实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例                                                                       16.47
                                                     茂名石化实华股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                 0直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
                                                                                                0务担保金额(D)
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)                                                           0
    上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                   0未到期担保可能承担连带清偿责任说明违反规定程序对外提供担保的说明(三)非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来□ 是 √ 否(四)重大诉讼仲裁事项√ 适用 □ 不适用
    重大诉讼期后事项详细说明:
    一、基本情况:
    2012年6月29日,广发银行股份有限公司佛山分行向广东省佛山市禅城区人民法院提起诉讼,2012年7月21日,广东省佛山市禅城区人民法院向本公司全资子公司深圳实华惠鹏塑胶有限公司送达诉状。原告的诉讼请求如下:(人民币3238.3万元)
    1、判令被告一(佛山市顺德区简美电器有限公司)清偿原告九张银行承兑汇票债务本金人民币2998.5万元及自每张银行承兑汇票到期日起至实际清偿日止的利息、复利(依据《银行承兑汇票额度授信合同》第六条约定,按日万分之五计收利息及复利);
    2、判令被告一向原告支付违约金人民币240万元(按《银行承兑汇票贴现额度授信合同》第九条第五款约定“汇票金额5%”计算);
    3、判令被告二(本公司全资子公司深圳实华惠鹏塑胶有限公司)、被告三(邓锡伟)、被告四(黄洁萍)对被告一的上述债务承担连带清偿责任;
    4、本案诉讼费用由四被告共同承担。
    二、本公司目前了解到的情况为:
    1、被告三于2012年6月23日向佛山市公安局投案自首,承认其私刻被告二公章诈骗原告资金的事实。佛山市公安局已对该案立案侦查。2012年7月27日,佛山市公安局调取了被告二公章的样本。鉴于该案处于刑事侦查阶段,本公司尚无法获取更为详尽的信息。
    2、原告提供的2011年5月26日,原告、被告一和被告二签订的《厂商银授信合作协议》上有被告二盖章。但就本公司所知被告二并未在该协议上加盖公章。就本案而言,协议上被告二的公章的真伪将最终依赖于刑事案件作出的认定和本案过程中的鉴定结果。
    3、由于原告开具的汇票收款人为被告二,承兑期均在今年8月,因此,这些汇票是否被背书及贴现,目前情况不明。
    4、鉴于该案被告三涉嫌金融诈骗,且该事项与本案密切相关,本公司拟向受诉法院申请民事程序的中止,但该申请是否被受诉法院采纳存在不确定性。
    5、本公司将就本次诉讼的进展情况及本公司了解和确认的与本案相关的进一步事实及时履行信息披露义务。
    三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响:
    本公司经审慎分析并经2012年8月16日第16次总经理办公例会研究决定,本案胜诉可能性非常大,决定财务暂不计提或有负债。
    以上事项的内容,详见2012年8月4日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《茂名石化实华股份有限公司重大诉讼公告》。
                                                                   茂名石化实华股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明□ 适用 √ 不适用1、证券投资情况√ 适用 □ 不适用
                                                                                                占期末证券
                                                   最初投资成本 期末持有数     期末账面价值                   报告期损益
    序号     证券品种    证券代码     证券简称                                                  总投资比例
                                                     (元)       量(股)       (元)                         (元)
                                                                                                  (%)
    1          股票         000758      中色股份        3,720,965.63    183,500      3,480,995.00        32.75%     -239,970.63
    2          股票         601908      京运通          3,339,942.91    268,800      2,104,704.00         19.8%   -1,235,238.91
    3          股票         600176      中国玻纤        2,160,155.42    182,565      1,794,613.95        16.88%     -365,541.47
    4          股票         000034      深信泰丰        1,522,120.34    272,200      1,257,564.00        11.83%     -264,556.34
                                    信达主题投资
    5          基金         c20002                      2,000,000.00   1,989,890     1,991,879.89        18.74%       -8,120.11
                                    基金
    期末持有的其他证券投资                                              --
    报告期已出售证券投资损益                                --          --              --               --         403,153.27
    合计                                               12,743,184.30    --          10,629,756.84 100%            -1,710,274.19证券投资情况的说明根据《公司章程》第八章第8.1.2条至8.1.3条和《公司证券投资管理制度》的审批权限进行审批,公司总经理办公会依据公司章程规定的权限批准利用不超过6000万元的自有资金在二级市场进行证券投资。截至本公告日,公司累计在二级市场进行证券投资的资金额度为6000万元。公司证券投资的累计额度亦属于董事会的决策权限,无需股东大会审议批准。2、持有其他上市公司股权情况□ 适用 √ 不适用持有其他上市公司股权情况的说明3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况□ 适用 √ 不适用截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案□ 适用 √ 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项□ 适用 √ 不适用5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案□ 适用 √ 不适用6、其他综合收益细目
                                                                 茂名石化实华股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                                                                        单位:元
                             项目                                   本期发生额                上期发生额1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额减:可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计                                                                              0.00                      0.002.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计                                                                              0.00                      0.003.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额减:现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计                                                                              0.00                      0.004.外币财务报表折算差额减:处置境外经营当期转入损益的净额
    小计                                                                              0.00                      0.005.其他减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计                                                                              0.00                      0.00
    合计                                                                              0.00(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                                         谈论的主要内容及提供
       接待时间          接待地点          接待方式        接待对象类型     接待对象
                                                                                                 的资料
                                                                                         公司 20 万吨/白油加氢项
    2012 年 01 月 12 日 董秘办公室       电话沟通         个人                个人投资者     目建设进展情况(未提供
                                                                                         书面材料)。
                                                                                         公司继续做好主业还是
    2012 年 05 月 14 日 董秘办公室       电话沟通         个人                个人投资者     发展辅业问题(未提供书
                                                                                         面材料)
                                             七、财务报告(一)审计意见半年报是否经过审计□ 是 √ 否
                                                   茂名石化实华股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(二)财务报表是否需要合并报表:√ 是 □ 否1、合并资产负债表编制单位: 茂名石化实华股份有限公司
                                                                                          单位: 元
               项目             附注   期末余额                            期初余额
    流动资产:
    货币资金                                  261,760,240.51                       157,021,139.80
    结算备付金                                             0.00                                0.00
    拆出资金                                               0.00                                0.00
    交易性金融资产                                20,729,756.84                       11,924,562.00
    应收票据                                      27,939,963.00                       38,960,596.09
    应收账款                                      11,752,379.03                       10,116,653.66
    预付款项                                      19,774,452.97                       21,155,452.04
    应收保费                                               0.00                                0.00
    应收分保账款                                           0.00                                0.00
    应收分保合同准备金                                     0.00                                0.00
    应收利息                                               0.00                                0.00
    应收股利                                               0.00                                0.00
    其他应收款                                    25,901,648.52                       27,219,301.30
    买入返售金融资产                                       0.00                                0.00
    存货                                      115,149,661.66                          94,604,530.74
    一年内到期的非流动资产                                 0.00                                0.00
    其他流动资产                                  45,196,056.99                       55,572,843.72
    流动资产合计                                528,204,159.52                       416,575,079.35
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                       0.00                                0.00
    持有至到期投资                                         0.00                                0.00
    长期应收款                                             0.00                                0.00
    长期股权投资                                   1,500,000.00                        1,500,000.00
    投资性房地产                                   2,992,962.08                        3,111,242.33
    固定资产                                  262,550,964.21                       168,921,065.67
    在建工程                                      40,411,974.12                    106,338,789.87
    工程物资                                       5,458,940.10                       13,983,501.54
    固定资产清理                                           0.00                                0.00
    生产性生物资产                                         0.00                                0.00
    油气资产                                               0.00                                0.00
    无形资产                                      19,227,575.82                        7,474,024.16
    开发支出                                               0.00                                0.00
                                茂名石化实华股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    商誉                                  0.00                              0.00
    长期待摊费用                          0.00                              0.00
    递延所得税资产              10,137,005.25                      10,720,038.30
    其他非流动资产                        0.00                              0.00
    非流动资产合计               342,279,421.58                     312,048,661.87
    资产总计                     870,483,581.10                     728,623,741.22流动负债:
    短期借款                   130,000,000.00                               0.00
    向中央银行借款                        0.00                              0.00
    吸收存款及同业存放                    0.00                              0.00
    拆入资金                              0.00                              0.00
    交易性金融负债                        0.00                              0.00
    应付票据                              0.00                              0.00
    应付账款                    34,931,112.01                      26,074,784.83
    预收款项                    30,118,066.23                      58,693,436.47
    卖出回购金融资产款                    0.00                              0.00
    应付手续费及佣金                      0.00                              0.00
    应付职工薪酬                  6,396,179.57                      4,451,669.12
    应交税费                   -135,974,195.75                    -99,990,861.96
    应付利息                              0.00                              0.00
    应付股利                              0.00                              0.00
    其他应付款                  12,611,205.98                      12,805,604.62
    应付分保账款                          0.00                              0.00
    保险合同准备金                        0.00                              0.00
    代理买卖证券款                        0.00                              0.00
    代理承销证券款                        0.00                              0.00
    一年内到期的非流动负债                0.00                              0.00
    其他流动负债                          0.00                              0.00
    流动负债合计                  78,082,368.04                       2,034,633.08非流动负债:
    长期借款                              0.00                              0.00
    应付债券                              0.00                              0.00
    长期应付款                            0.00                              0.00
    专项应付款                            0.00                              0.00
    预计负债                              0.00                              0.00
    递延所得税负债                        0.00                              0.00
    其他非流动负债                3,123,937.50                      3,123,937.50
    非流动负债合计                  3,123,937.50                      3,123,937.50
    负债合计                      81,206,305.54                       5,158,570.58所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)         519,875,356.00                     519,875,356.00
    资本公积                      5,982,391.45                      5,588,089.57
    减:库存股                            0.00                              0.00
                                                            茂名石化实华股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    专项储备                                                  81,821.43                                 0.00
    盈余公积                                           166,561,160.54                       166,561,160.54
    一般风险准备                                                    0.00                                0.00
    未分配利润                                             35,053,008.93                       31,440,564.53
    外币报表折算差额                                                0.00                                0.00
    归属于母公司所有者权益合计                             727,553,738.35                       723,465,170.64
    少数股东权益                                           61,723,537.21                                0.00
    所有者权益(或股东权益)合计                           789,277,275.56                       723,465,170.64负债和所有者权益(或股东权益)
                                                       870,483,581.10                       728,623,741.22总计
    法定代表人:刘华              总经理:孙晶磊        财务总监:余智谋                财务经理:邓向群2、母公司资产负债表
                                                                                                   单位: 元
               项目               附注          期末余额                            期初余额
    流动资产:
    货币资金                                               23,142,022.85                       23,698,191.45
    交易性金融资产                                         20,629,756.84                       11,924,562.00
    应收票据
    应收账款
    预付款项                                                2,092,512.38                        2,629,818.38
    应收利息
    应收股利                                           128,000,000.00                       128,000,000.00
    其他应收款                                             98,591,758.81                    113,535,840.08
    存货                                                    4,250,538.46
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                         276,706,589.34                       279,788,411.91
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       351,500,000.00                       351,500,000.00
    投资性房地产                                            2,050,982.91                        2,083,538.07
    固定资产                                               13,855,590.32                       15,215,474.57
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                7,357,242.50                        7,474,024.16
    开发支出
                                   茂名石化实华股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                11,115,101.30                     12,278,793.92
    其他非流动资产
    非流动资产合计                 385,878,917.03                    388,551,830.72
    资产总计                       662,585,506.37                    668,340,242.63
    流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项
    应付职工薪酬                   3,042,880.40                      2,766,113.25
    应交税费                      -7,060,783.42                     -6,425,541.36
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                     1,354,601.92                      1,702,859.63
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                    -2,663,301.10                     -1,956,568.48
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                           0.00                              0.00
    负债合计                        -2,663,301.10                     -1,956,568.48
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)           519,875,356.00                    519,875,356.00
    资本公积                      23,256,384.13                     23,256,384.13
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                     145,505,977.89                    145,505,977.89
    未分配利润                   -23,388,910.55                    -18,340,906.91
    外币报表折算差额
    所有者权益(或股东权益)合计   665,248,807.47                    670,296,811.11
    负债和所有者权益(或股东权
                                 662,585,506.37                    668,340,242.63益)总计
                                                         茂名石化实华股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3、合并利润表
                                                                                                单位: 元
                项目                  附注   本期金额                            上期金额
    一、营业总收入                                     1,591,531,287.94                    2,078,285,056.88
       其中:营业收入                              1,591,531,287.94                    2,078,285,056.88
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                     1,583,086,947.64                    2,055,584,026.91
       其中:营业成本                              1,537,588,825.99                    2,016,581,230.25
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                              2,405,675.24                        1,371,396.91
             销售费用                                    9,711,865.05                       11,720,630.47
             管理费用                                   32,663,727.35                       25,993,985.88
             财务费用                                      -99,543.50                         -475,040.42
             资产减值损失                                 816,397.51                          391,823.82
    加    :公允价值变动收益(损
                                                         4,704,770.51                       -3,860,951.43失以“-”号填列)
             投资收益(损失以“-”
                                                        -6,012,453.01                        4,041,278.90号填列)
          其中:对联营企业和合
                                                                 0.00                                0.00营企业的投资收益
             汇兑收益(损失以“-”
                                                                 0.00                                0.00号填列)三、营业利润(亏损以“-”号填
                                                         7,136,657.80                       22,881,357.44列)
       加   :营业外收入                                     4,080.00                          38,208.97
       减   :营业外支出                                   10,500.00                           91,177.90
             其中:非流动资产处置
                                                                 0.00                                0.00损失四、利润总额(亏损总额以“-”
                                                         7,130,237.80                       22,828,388.51号填列)
       减:所得税费用                                    2,694,954.31                        8,538,004.48五、净利润(净亏损以“-”号填
                                                         4,435,283.49                       14,290,384.03列)
    其中:被合并方在合并前实现
                                                                 0.00                                0.00的净利润
       归属于母公司所有者的净利                          3,612,444.40                       14,290,384.03
                                                                 茂名石化实华股份有限公司 2012 年半年度报告摘要润
       少数股东损益                                               822,839.09                                 0.00
    六、每股收益:                                          --                                  --
       (一)基本每股收益                                              0.007                                 0.03
       (二)稀释每股收益                                              0.007                                 0.03
    七、其他综合收益                                                         0.00                                0.00
    八、综合收益总额                                                 4,435,283.49                       14,290,384.03
    归属于母公司所有者的综合
                                                                 3,612,444.40                       14,290,384.03收益总额
       归属于少数股东的综合收益
                                                                  822,839.09总额本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    法定代表人:刘华                 总经理:孙晶磊             财务总监:余智谋             财务经理:邓向群4、母公司利润表
                                                                                                        单位: 元
               项目                  附注           本期金额                             上期金额
    一、营业收入                                                    13,324,501.47                       16,685,149.45
       减:营业成本                                             13,053,281.16                       17,082,391.36
           营业税金及附加
           销售费用                                               432,902.88                          475,148.40
           管理费用                                              2,059,708.83                        3,164,644.99
           财务费用                                                -47,354.57                          -68,831.77
           资产减值损失                                                                             -1,498,488.11
    加:公允价值变动收益(损失
                                                                 4,704,770.51                       -3,860,951.43以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”
                                                                -6,415,044.70                       20,824,066.85号填列)
        其中:对联营企业和合营
                                                                         0.00                                0.00企业的投资收益二、营业利润(亏损以“-”号填
                                                                -3,884,311.02                       14,493,400.00列)
       加:营业外收入
       减:营业外支出
           其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“-”
                                                                -3,884,311.02                       14,493,400.00号填列)
       减:所得税费用                                            1,163,692.62                         -427,567.27四、净利润(净亏损以“-”号填
                                                                -5,048,003.64                       14,920,967.27列)
    五、每股收益:                                          --                                  --
       (一)基本每股收益
       (二)稀释每股收益
                                                      茂名石化实华股份有限公司 2012 年半年度报告摘要六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                     -5,048,003.64                       14,920,967.275、合并现金流量表
                                                                                             单位: 元
               项目                 本期金额                                上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金              1,822,764,589.83                        2,371,857,045.51
    客户存款和同业存放款项净增加
                                                           0.00                                    0.00额
    向中央银行借款净增加额                                0.00                                    0.00
    向其他金融机构拆入资金净增加
                                                           0.00                                    0.00额
    收到原保险合同保费取得的现金                          0.00                                    0.00
    收到再保险业务现金净额                                0.00                                    0.00
    保户储金及投资款净增加额                              0.00                                    0.00
    处置交易性金融资产净增加额                            0.00                                    0.00
    收取利息、手续费及佣金的现金                          0.00                                    0.00
    拆入资金净增加额                                      0.00                                    0.00
    回购业务资金净增加额                                  0.00                                    0.00
    收到的税费返还                                        0.00                                    0.00
    收到其他与经营活动有关的现金                 2,479,518.01                            1,512,295.38
    经营活动现金流入小计                           1,825,244,107.84                        2,373,369,340.89
    购买商品、接受劳务支付的现金              1,780,825,131.35                        2,363,583,470.60
    客户贷款及垫款净增加额                                0.00                                    0.00
    存放中央银行和同业款项净增加
                                                           0.00                                    0.00额
    支付原保险合同赔付款项的现金                          0.00                                    0.00
    支付利息、手续费及佣金的现金                          0.00                                    0.00
    支付保单红利的现金                                    0.00                                    0.00
    支付给职工以及为职工支付的现
                                                 43,515,189.17                           58,035,207.26金
    支付的各项税费                              11,823,519.27                           12,209,994.93
    支付其他与经营活动有关的现金                31,488,276.93                           12,913,022.73
    经营活动现金流出小计                           1,867,652,116.72                        2,446,741,695.52
    经营活动产生的现金流量净额                       -42,408,008.88                          -73,372,354.63二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                         346,575,349.43                          254,070,000.00
    取得投资收益所收到的现金                       402,591.69                            3,984,469.80
    处置固定资产、无形资产和其他
                                                           0.00                              31,281.60长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
                                                           0.00                                    0.00的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                          0.00                                    0.00
                                                    茂名石化实华股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    投资活动现金流入小计                           346,977,941.12                        258,085,751.40
    购建固定资产、无形资产和其他
                                                34,145,174.34                         34,106,014.96长期资产支付的现金
    投资支付的现金                            295,685,657.19                        253,860,000.00
    质押贷款净增加额                                    0.00                                   0.00
    取得子公司及其他营业单位支付
                                                         0.00                                   0.00的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                        0.00                                   0.00
    投资活动现金流出小计                           329,830,831.53                        287,966,014.96
    投资活动产生的现金流量净额                      17,147,109.59                         -29,880,263.56三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                  0.00                                   0.00
    其中:子公司吸收少数股东投资
                                                         0.00                                   0.00收到的现金
    取得借款收到的现金                        130,000,000.00                                   0.00
    发行债券收到的现金                                  0.00                                   0.00
    收到其他与筹资活动有关的现金                        0.00                                   0.00
    筹资活动现金流入小计                           130,000,000.00                                   0.00
    偿还债务支付的现金                                  0.00                                   0.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                         0.00                         91,044,772.15的现金
    其中:子公司支付给少数股东的
                                                         0.00                                   0.00股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                        0.00                                   0.00
    筹资活动现金流出小计                                     0.00                         91,044,772.15
    筹资活动产生的现金流量净额                     130,000,000.00                         -91,044,772.15四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                         0.00                                   0.00影响
    五、现金及现金等价物净增加额                   104,739,100.71                        -194,297,390.34
    加:期初现金及现金等价物余额              157,021,139.80                        280,899,277.16
    六、期末现金及现金等价物余额                   261,760,240.51                         86,601,886.826、母公司现金流量表
                                                                                          单位: 元
               项目                 本期金额                              上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金               15,502,384.81                         19,434,291.00
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金               57,352,087.54                        189,220,376.95
    经营活动现金流入小计                            72,854,472.35                        208,654,667.95
    购买商品、接受劳务支付的现金               20,000,000.00                         21,551,394.56
    支付给职工以及为职工支付的现
                                                23,463,738.67                         19,243,523.61金
    支付的各项税费                               133,309.52                             136,781.36
                                        茂名石化实华股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    支付其他与经营活动有关的现金   19,408,285.00                        132,402,451.61
    经营活动现金流出小计               63,005,333.19                        173,334,151.14
    经营活动产生的现金流量净额          9,849,139.16                         35,320,516.81二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金              9,680,349.43                         79,910,000.00
    取得投资收益所收到的现金                                              2,730,786.52
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                9,680,349.43                         82,640,786.52
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                 20,085,657.19                        120,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计               20,085,657.19                        120,000,000.00
    投资活动产生的现金流量净额         -10,405,307.76                       -37,359,213.48三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                        0.00                                  0.00
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                         91,044,772.15的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                        0.00                         91,044,772.15
    筹资活动产生的现金流量净额                  0.00                        -91,044,772.15四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额         -556,168.60                        -93,083,468.82
    加:期初现金及现金等价物余额   23,698,191.45                         95,120,597.33
    六、期末现金及现金等价物余额       23,142,022.85                          2,037,128.517、合并所有者权益变动表
                                                                         茂名石化实华股份有限公司 2012 年半年度报告摘要本期金额
                                                                                                                       单位: 元
                                                                         本期金额
                                                  归属于母公司所有者权益
             项目                                                                                         少数股东 所有者权
                             实收资
                                    资本公 减:库存 专项储 盈余公 一般风 未分配                             权益     益合计
                             本(或                                                              其他
                                      积       股     备     积   险准备 利润
                             股本)
                             519,875 5,588,08                       166,561           31,440,5                        723,465,17一、上年年末余额
                              ,356.00    9.57                        ,160.54             64.53                              0.64
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                             519,875 5,588,08                       166,561           31,440,5                        723,465,17二、本年年初余额
                              ,356.00    9.57                        ,160.54             64.53                              0.64
    三、本期增减变动金额(减少             394,301.          81,821.4                     3,612,44            61,723,53 65,812,104
    以“-”号填列)                             88                 3                         4.40                 7.21        .92
                                                                                      3,612,44            822,839.0 4,435,283.(一)净利润
                                                                                          4.40                    9        49(二)其他综合收益
                                                                                      3,612,44            822,839.0 4,435,283.上述(一)和(二)小计
                                                                                          4.40                    9        49
                                       394,301.                                                           60,900,69 61,295,000
    (三)所有者投入和减少资本      0.00              0.00       0.00      0.00    0.00       0.00     0.00
                                             88                                                                8.12        .00
                                       394,301.                                                           60,900,69 61,295,0001.所有者投入资本
                                             88                                                                8.12        .002.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                  0.00       0.00   0.00       0.00      0.00    0.00       0.00     0.00        0.00         0.001.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他
    (五)所有者权益内部结转        0.00       0.00   0.00       0.00      0.00    0.00       0.00     0.00        0.00         0.001.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他
                                                         81,821.4
    (六)专项储备                                                                                                        81,821.43
                                                                3
                                                         5,378,51                                                     5,378,513.1.本期提取
                                                             3.66                                                            66
                                                         5,296,69                                                     5,296,692.2.本期使用
                                                             2.23                                                            23(七)其他
    四、本期期末余额             519,875 5,982,39            81,821.4 166,561             35,053,0            61,723,53 789,277,27
                                                                       茂名石化实华股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                             ,356.00     1.45                3 ,160.54                08.93                 7.21         5.56上年金额
                                                                                                                    单位: 元
                                                                       上年金额
                                                归属于母公司所有者权益
             项目            实收资                                                                     少数股东 所有者权
                                    资本公 减:库存 专项储 盈余公 一般风 未分配                           权益     益合计
                             本(或                                                            其他
                                      积       股     备     积   险准备 利润
                             股本)
                             519,875 5,588,08                     166,561           127,504,                       819,528,95一、上年年末余额
                              ,356.00    9.57                      ,160.54            348.32                             4.43
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                             519,875 5,588,08                     166,561           127,504,                       819,528,95二、本年年初余额
                              ,356.00    9.57                      ,160.54            348.32                             4.43
    三、本期增减变动金额(减少                                                          -96,063,                       -96,063,78
    以“-”号填列)                                                                      783.79                             3.79
                                                                                    7,391,30                       7,391,306.(一)净利润
                                                                                        6.77                              77(二)其他综合收益
                                                                                    7,391,30                       7,391,306.上述(一)和(二)小计
                                                                                        6.77                              77
    (三)所有者投入和减少资本      0.00     0.00   0.00       0.00      0.00    0.00       0.00     0.00       0.00         0.001.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
                                                                                     -103,45                       -103,455,0
    (四)利润分配                  0.00     0.00   0.00       0.00      0.00    0.00                0.00       0.00
                                                                                    5,090.56                            90.561.提取盈余公积2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分                                                            -103,45                       -103,455,0
    配                                                                                  5,090.56                            90.564.其他
    (五)所有者权益内部结转        0.00     0.00   0.00       0.00      0.00    0.00       0.00     0.00       0.00         0.001.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备
                                                       8,972,04                                                    8,972,040.1.本期提取
                                                           0.27                                                           27
                                                       8,972,04                                                    8,972,040.2.本期使用
                                                           0.27                                                           27
                                                                   茂名石化实华股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(七)其他
                             519,875 5,588,08                 166,561           31,440,5                       723,465,17四、本期期末余额
                              ,356.00    9.57                  ,160.54             64.53                             0.648、母公司所有者权益变动表本期金额
                                                                                                                单位: 元
                                                                    本期金额
              项目            实收资本                                         一般风险 未分配利 所有者权
                                         资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积
                              (或股本)                                         准备     润     益合计
                              519,875,35 23,256,384                        145,505,97             -18,340,90 670,296,81一、上年年末余额
                                    6.00        .13                              7.89                   6.91       1.11
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                              519,875,35 23,256,384                        145,505,97             -18,340,90 670,296,81二、本年年初余额
                                    6.00        .13                              7.89                   6.91       1.11
    三、本期增减变动金额(减少                                                                        -5,048,003. -5,048,003.
    以“-”号填列)                                                                                           64          64
                                                                                                  -5,048,003. -5,048,003.(一)净利润
                                                                                                           64          64(二)其他综合收益
                                                                                                  -5,048,003. -5,048,003.上述(一)和(二)小计
                                                                                                           64          64
    (三)所有者投入和减少资本          0.00        0.00   0.00         0.00         0.00      0.00         0.00         0.001.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                      0.00        0.00   0.00         0.00         0.00      0.00         0.00         0.001.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他
    (五)所有者权益内部结转            0.00        0.00   0.00         0.00         0.00      0.00         0.00         0.001.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
                              519,875,35 23,256,384                        145,505,97             -23,388,91 665,248,80四、本期期末余额
                                    6.00        .13                              7.89                   0.55       7.47
                                                               茂名石化实华股份有限公司 2012 年半年度报告摘要上年金额
                                                                                                         单位: 元
                                                                上年金额
              项目             实收资本                                         一般风险 未分配利 所有者权
                                          资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积
                               (或股本)                                         准备       润   益合计
                               519,875,35 23,256,384                    145,505,97          90,413,083 779,050,80一、上年年末余额
                                     6.00        .13                          7.89                 .37       1.39
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                               519,875,35 23,256,384                    145,505,97          90,413,083 779,050,80二、本年年初余额
                                     6.00        .13                          7.89                 .37       1.39
    三、本期增减变动金额(减少以                                                                -108,753,9 -108,753,9
    “-”号填列)                                                                                   90.28      90.28
                                                                                            -5,298,899. -5,298,899.(一)净利润
                                                                                                     72          72(二)其他综合收益
                                                                                            -5,298,899. -5,298,899.上述(一)和(二)小计
                                                                                                     72          72
    (三)所有者投入和减少资本           0.00       0.00   0.00      0.00         0.00   0.00         0.00        0.001.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
                                                                                            -103,455,0 -103,455,0
    (四)利润分配                       0.00       0.00   0.00      0.00         0.00   0.00
                                                                                                 90.56      90.561.提取盈余公积2.提取一般风险准备
                                                                                            -103,455,0 -103,455,03.对所有者(或股东)的分配
                                                                                                 90.56      90.564.其他
    (五)所有者权益内部结转             0.00       0.00   0.00      0.00         0.00   0.00         0.00        0.001.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
                               519,875,35 23,256,384                    145,505,97          -18,340,90 670,296,81四、本期期末余额
                                     6.00        .13                          7.89                6.91       1.11
                                                    茂名石化实华股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(三)报表附注1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数(1)会计政策变更本报告期主要会计政策是否变更□ 是 √ 否(2)会计估计变更本报告期主要会计估计是否变更□ 是 √ 否(3)会计差错更正本报告期是否发现前期会计差错□ 是 √ 否2、合并报表合并范围发生变更的理由
    本期合并范围未发生变更。3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注不适用。
                                                      茂名石化实华股份有限公司董事会
                                                                董事长: 刘华
                                                            二 0 一二年八月三十日

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