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个股公告正文

渤海租赁:2012年半年度报告摘要

日期:2012-08-29附件下载

                                                                        渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
           证券代码:000415                    证券简称:渤海租赁                  公告编号:2012-029
                                       2012 年半年度报告摘要
                                                  一、重要提示
        本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
       未亲自出席董事姓名            未亲自出席董事职务       未亲自出席会议原因               被委托人姓名
             曹坚                          董事                      公务原因                     杨士彪
        公司半年度财务报告未经审计。
        公司负责人高传义、主管会计工作负责人王凯及会计机构负责人(会计主管人员)王凯声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
                                             二、公司基本情况(一)基本情况简介
    A 股简称            渤海租赁
    A 股代码            000415
    上市证券交易所      深圳证券交易所
                                         董事会秘书                                     证券事务代表
    姓名                马伟华                                            郭秀林
    联系地址            新疆乌鲁木齐市南湖南路 66 号水清木华 A 栋 7 楼    新疆乌鲁木齐市南湖南路 66 号水清木华 A 栋 7 楼
    电话                (0991)5835644                                   (0991)5835644
    传真                (0991)5835644                                   (0991)5835644
    电子信箱            weihua_ma@bohaileasing.com                        xiul-guo@hnair.com(二)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整□ 是 √ 否
                                                                     渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                                                                  本报告期末比上
                                                       本报告期末              上年度期末
                                                                                                  年度期末增减(%)
    总资产(元)                                            19,845,570,799.52     18,615,471,165.31              6.61%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)                     7,268,220,902.46      7,072,153,613.65              2.77%
    股本(股)                                               1,269,252,972.00       976,348,440.00                 30%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                             5.7264              7.2435            -20.94%
    资产负债率(%)                                                   55.84%                53.05%               5.26%
                                                                                                  本报告期比上年
                                                     报告期(1-6 月)           上年同期
                                                                                                    同期增减(%)
    营业总收入(元)                                           697,495,866.57       419,188,041.60               66.39%
    营业利润(元)                                             263,337,324.45       191,569,715.49               37.46%
    利润总额(元)                                             311,529,324.45       231,951,275.25               34.31%
    归属于上市公司股东的净利润(元)                           196,033,158.27       173,336,450.57               13.09%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)         159,889,158.27       143,050,280.75               11.77%
    基本每股收益(元/股)                                               0.1544              0.1836            -15.90%
    稀释每股收益(元/股)                                               0.1544              0.1836            -15.90%
    加权平均净资产收益率(%)                                           2.73%                2.55%               0.18%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)                       2.23%                  2.1%              0.13%
    经营活动产生的现金流量净额(元)                           413,027,060.51       474,918,599.14            -13.03%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                             0.3254              0.4864               -33.1%报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明):因公司本报告期实施了 2011 年度权益分派方案,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。根据《企业会计准则》相关规定,为保持与上年同期数的可比性,将上年同期股本按每 10 股转增 3 股调整后计算上年同期每股收益。2、非经常性损益项目√ 适用 □ 不适用
                                                                             年初到报告期末
                            非经常性损益项目                                                          说明
                                                                               金额(元)非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享                        收到天津港保税区
                                                                                48,192,000.00
    受的政府补助除外)                                                                              财政局企业发展金计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单
                                                                   渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额
    所得税影响额                                                                -12,048,000.00
    合计                                                                         36,144,000.00        --3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用
                                   三、股本变动及股东情况(一)股本变动情况表√ 适用 □ 不适用
                                                                               渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                 本次变动前                          本次变动增减(+,-)                       本次变动后
                                                           发行
                              数量           比例(%)              送股 公积金转股     其他        小计            数量       比例(%)
                                                           新股
    一、有限售条件股份           676,053,560       69.24%                  202,816,068 -53,240 202,762,828        878,816,388 69.24%1、国家持股
    2、国有法人持股               34,662,514        3.55%                   10,398,754              10,398,754     45,061,268      3.55%
    3、其他内资持股              641,350,092       65.69%                  192,405,028             192,405,028    833,755,120 65.69%
    其中:境内法人持股           641,350,092       65.69%                  192,405,028             192,405,028    833,755,120 65.69%境内自然人持股4、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股
    5.高管股份                       40,954               0%                    12,286 -53,240         -40,954
    二、无限售条件股份           300,294,880       30.76%                   90,088,464    53,240 90,141,704       390,436,584 30.76%
    1、人民币普通股              300,294,880       30.76%                   90,088,464    53,240 90,141,704       390,436,584 30.76%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他
    三、股份总数                 976,348,440         100%                  292,904,532             292,904,532 1,269,252,972          100%(二)前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    股东总数                                                                                                                     28,026前十名股东持股情况
                                                           持股比                     持有有限售条           质押或冻结情况
          股东名称(全称)                 股东性质                    持股总数
                                                            例(%)                     件股份数量         股份状态          数量
    海航资本控股有限公司                 境内非国有法人          44.9%      569,921,395     569,921,395        质押          569,920,191
    天津燕山股权投资基金有限公司         境内非国有法人          12.2%      154,785,457     154,785,457
    天津天信嘉盛投资有限公司             境内非国有法人          4.26%       54,073,522      54,073,522        质押           52,000,000
    天津保税区投资有限公司                     国有法人          3.55%       45,061,268      45,061,268天津远景天创股权投资合伙企业
                                     境内非国有法人          2.37%       30,040,845      30,040,845(有限合伙)
    天津通合投资有限公司                 境内非国有法人          1.18%       15,020,422      15,020,422
    天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企       境内非国有法人          0.78%        9,913,479          9,913,479
                                                                     渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要业(有限合伙)
    中国工商银行-普丰证券投资基金 基金、理财产品等     0.51%       6,499,808                0
    西南证券股份有限公司              境内国有法人      0.41%       5,226,000                0
    华夏成长证券投资基金             基金、理财产品等    0.3%       3,789,127                0前十名无限售条件股东持股情况
                                                                                     股份种类及数量
                  股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                  种类                数量
    中国工商银行-普丰证券投资基金                                  6,499,808         A股                   6,499,808
    西南证券股份有限公司                                            5,226,000         A股                   5,226,000
    华夏成长证券投资基金                                            3,789,127         A股                   3,789,127
    朱大建                                                          3,750,391         A股                   3,750,391
    车冯升                                                          3,425,860         A股                   3,425,860长江证券-交行-长江证券超越理财趋势掘金集合
                                                                3,361,120         A股                   3,361,120资产管理计划
    孟宪慧                                                          2,996,750         A股                   2,996,750
    华泰证券股份有限公司                                            2,834,385         A股                   2,834,385
    交通银行-中海优质成长证券投资基金                              2,672,694         A股                   2,672,694中国工商银行-国泰估值优势可分离交易股票型证
                                                                2,661,273         A股                   2,661,273券投资基金
                                                 公司第一大股东海航资本控股有限公司与天津燕山股权投资基金有限
                                                 公司、天津天信嘉盛投资有限公司和天津天诚嘉弘股权投资基金合伙
                                                 企业(有限合伙)为《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
    上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明         定的一致行动人关系;与其他股东之间不存在关联关系及《上市公司
                                                 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。其他股东
                                                 之间是否存在关联关系及《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
                                                 规定的一致行动人关系情况未知。(三)控股股东及实际控制人变更情况□ 适用 √ 不适用
                        四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动□ 适用 √ 不适用
                                                                      渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                          五、董事会报告(一)主营业务分行业、产品情况表
                                                                                                       单位:元
                                             主营业务分行业情况
                                                                 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
    分行业      营业收入            营业成本        毛利率(%)
                                                                 同期增减(%) 同期增减(%)      期增减(%)
    融资租赁      697,315,866.57     375,284,818.61        46.18%             66.35%         81.88%         -9.05%
    金融担保            180,000.00             0.00
                                              主营业务产品情况
                                                                 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
    分产品      营业收入            营业成本        毛利率(%)
                                                                 同期增减(%) 同期增减(%)      期增减(%)毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明:公司融资租赁行业毛利率较去年同期下降9.05%,主要原因系受国家货币政策调整影响,2011 年存款准备金率攀升至最高水平、贷款利率攀升至近年来最高水平,导致公司融资成本增加,压缩了公司利润空间,导致报告期毛利率较上年同期有所下滑。(二)主营业务分地区情况
                                                                                                       单位:元
             地区                                 营业收入                     营业收入比上年同期增减(%)
    华北                                                          353,245,449.06                            31.06%
    华东                                                          171,856,232.24                            88.04%
    华中                                                          100,456,788.08                            72.43%
    西南                                                           35,867,711.47
    华南                                                           35,889,685.72(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明□ 适用 √ 不适用(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明□ 适用 √ 不适用
                                                   渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析□ 适用 √ 不适用(六)募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表□ 适用 √ 不适用2、变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用(七)董事会下半年的经营计划修改计划□ 适用 √ 不适用(八)对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□ 适用 √ 不适用(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明□ 适用 √ 不适用
                                  六、重要事项(一)收购、出售资产及资产重组1、收购资产□ 适用 √ 不适用收购资产情况说明: 无
                                                                            渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2、出售资产情况□ 适用 √ 不适用出售资产情况说明: 无3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响□ 适用 √ 不适用(二)担保事项√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:万元
                                   公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                    担保额度                实际发生日期                                                     是否为关
                                                                                                    是否履
    担保对象名称      相关公告   担保额度      (协议签署      实际担保金额     担保类型     担保期            联方担保
                                                                                                    行完毕
                    披露日期                    日)                                                         (是或否)
    报告期内审批的对外担保额度                                   报告期内对外担保实际发生
    合计(A1)                                                   额合计(A2)
    报告期末已审批的对外担保额                                   报告期末实际对外担保余额
    度合计(A3)                                                 合计(A4)
                                               公司对子公司的担保情况
                    担保额度                实际发生日期                                                     是否为关
                                                                                                    是否履
    担保对象名称      相关公告   担保额度      (协议签署      实际担保金额     担保类型     担保期            联方担保
                                                                                                    行完毕
                    披露日期                    日)                                                         (是或否)
    天津渤海租赁有限 2012 年 06                 2012 年 06 月
                                   30,000                          30,000 保证           12 个月    否       是
    公司               月 28 日                 28 日
    报告期内审批对子公司担保额                                   报告期内对子公司担保实际
                                                    30,000                                                        30,000
    度合计(B1)                                                 发生额合计(B2)
    报告期末已审批的对子公司担                                   报告期末对子公司实际担保
                                                    30,000                                                        30,000
    保额度合计(B3)                                             余额合计(B4)公司担保总额(即前两大项的合计)
    报告期内审批担保额度合计                                     报告期内担保实际发生额合
                                                    30,000                                                        30,000
    (A1+B1)                                                    计(A2+B2)
    报告期末已审批的担保额度合                                   报告期末实际担保余额合计
                                                    30,000                                                        30,000
    计(A3+B3)                                                  (A4+B4)
    实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例                                                                          4.13其中:
                                                                  渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                              0直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
                                                                                                             0务担保金额(D)
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)                                                                        0
    上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                                0
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明                   本公司不存在未到担保期可能承担连带清偿责任的担保款项.
    违反规定程序对外提供担保的说明                       本公司不存在违反规定对外提供担保的事项.(三)非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来□ 适用 √ 不适用(四)重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明□ 适用 √ 不适用1、证券投资情况□ 适用 √ 不适用2、持有其他上市公司股权情况□ 适用 √ 不适用3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况□ 适用 √ 不适用截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案□ 适用 √ 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√ 适用 □ 不适用
                                                                            渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                                                                                         履行
    承诺事项       承诺人                                            承诺内容
                                                                                                                         情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺
                 海航资本 自 2011 年 7 月 14 日起 36 个月内不转让限售股份
                 燕山投资 自 2011 年 7 月 14 日起 36 个月内不转让限售股份
                 天信投资 自 2011 年 7 月 14 日起 36 个月内不转让限售股份
    关于股份限售的                                                                                                           严格
                 天保投资 自 2011 年 7 月 14 日起 12 个月内不转让限售股份
    承诺                                                                                                                     履行
                 远景天创 自 2011 年 7 月 14 日起 36 个月内不转让限售股份
                 通合投资 自 2011 年 7 月 14 日起 36 个月内不转让限售股份
                 天诚投资 自 2011 年 7 月 14 日起 36 个月内不转让限售股份
                           1、上市公司的业务独立于承诺人及承诺人所控制的其他公司 资产重组完成后,上市公司主营业务
                           将变更为市政基础设施、交通运输基础设施、新能源清洁能源设施等的租赁业务,与承诺人及承诺
                           人所控制的其他关联公司相互独立。上市公司与承诺人及承诺人控制的其他企业之间无同业竞争,
                           亦无有失公平的关联交易;同时保证海航资本作为控股股东置入上市公司的市政基础设施、交通运
                           输基础设施、新能源清洁能源设施等的租赁业务具有符合上市条件所需的独立性,包括拥有独立开
                           展业务经营活动所需的资产、机构、人员、资质和能力,具有面向市场自主经营的能力。2、上市
                           公司的资产独立于承诺人及承诺人所控制的其他公司 资产重组完成后,上市公司具有与经营有关
                           的业务体系及独立完整的相关资产,不存在资金、资产被承诺人或承诺人附属机构占用的情形;同
               海 航 资 本 时保证上市公司的住所和经营场所独立于承诺人。3、上市公司的人员独立于承诺人及承诺人所控关于保持上市公
               及 其 控 股 制的其他公司 资产重组完成后,上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级 严格司独立性的承诺
               股 东 海 航 管理人员均不在承诺人、承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务;不在承诺人及 履行
               集团        承诺人控制的其他企业领薪;上市公司的财务人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业中兼职、保
                           证上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺人之间完全独立。4、上市公司的机构独立于承诺人及
                           承诺人所控制的其他公司 资产重组完成后,上市公司具有健全、独立、完整的内部经营管理机构
                           以及独立的办公场所和人员,独立行使经营管理职权,与承诺人及承诺人控制的其他企业间无机构
                           混同的情形。5、上市公司的财务独立于承诺人及承诺人所控制的其他公司 资产重组完成后,上市
                           公司保持独立的财务部门和独立的财务核算体系,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制
                           度和对分公司、子公司的财务管理制度,具有独立的银行开户而不与承诺人或承诺人控制的其他企
                           业共用银行账户;保证上市公司依法独立纳税;保证承诺人不干预上市公司的资金使用;保证上市
                           公司遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。”
                         海航集团及其下属其他企业不从事与重组完成后的上市公司之间存在实质性同业竞争的业务;若海
               海航资本
                         航集团或其下属企业从事了与重组完成后上市公司产生实质性同业竞争的业务,则将及时将构成实 严格关于避免同业竞 及 其控股
                         质性竞争的业务按照公允价格转让给上市公司,同时从事构成实质性竞争的业务期间获得收益全部
    争的承诺       股东海航                                                                                         履行
                         归上市公司所有;若因构成实质性竞争业务的他方主体不同意致使该业务无法转让的,则将从事构
               集团
                         成实质性竞争的业务所获收益全部归上市公司所有。
               海航资本
                         将尽量减少与上市公司的关联交易,若有不可避免的关联交易,将依法签订协议,履行合法程序, 严格关于规范关联交 及 其控股
                         并将按照有关法律、法规、上市公司《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事
    易的承诺       股东海航                                                                                         履行
                         宜,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。
               集团关于债务清偿或 海 航 资 本 1.如公司的相关债权人要求公司就所负债务的转移提供担保或提前清偿该等债务,则海航资本愿提
                                                                                                                  严格提供担保的承诺 及 其 控 股 供相应的担保或承担提前清偿义务。海航集团有限公司承诺对海航资本上述义务承担连带责任。2.
                           因未取得相关债权人同意函而无法转移的债务,海航资本将以现金方式在上述债务到期前向相关债 履行
               股东海航
                           权人足额进行清偿,以保证重组后上市公司免于清偿该等债务;若债权人未来坚持要求上市公司清
                                                                         渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                 集团      偿而给上市公司造成损失的,海航资本保证立即足额向上市公司作出偿还和补偿,以使上市公司免
                           于遭受任何由此造成的损失。海航集团有限公司承诺对海航资本上述义务承担连带责任。3.承诺人
                           提供的上述担保均为不可撤销的连带责任担保,担保期限为自主债务履行期限届满之日起二年。
                           1、公司重组后,若发生与本次重大资产重组事项相关的任何争议事项,海航资本承诺由此产生的所
                           有责任、费用、风险及债务均由海航资本承担。若依照法律规定必须由上市公司作为前述争议事项
                           的当事人或上市公司因该等争议事项承担了任何责任或遭受了任何损失,海航资本在接到上市公司
                           书面通知之日起十日内向上市公司作出全额补偿。海航集团有限公司承诺对海航资本上述义务承担
                           连带责任。
                           2、公司重组后,若公司发生或遭受与本次重大资产重组事项相关的任何或有债务及其他债务、义务
    关于承担本次重 海 航资本   或损失(包括但不限于:就置换资产中的对外投资,因上市公司未依法履行出资义务所应承担的相
    组或有事项的承 及 其控股   关法律责任,及就置换资产中的上市公司所投资企业未依法办理清算、注销手续,上市公司作为投 严格
    诺             股东海航    资单位或股东所应承担的清算责任和债务责任;上市公司违反相关环保、税务、产品质量、人身侵 履行
               集团        害、知识产权、劳动及社会保障等法律规定而承担的任何支付、缴纳、滞纳、赔偿或补偿责任),均
                           由海航资本负责处理及承担。若依照法律规定必须由上市公司作为前段所述事项或责任的当事人或
                           上市公司因该等事项承担了任何责任或遭受了任何损失,海航资本在接到上市公司书面通知之日起
                           十日内向上市公司作出全额补偿。海航集团有限公司承诺对海航资本上述义务承担连带责任。
                           3、海航资本已了解并知悉公司置出的部分资产中存在权属不清的情形,海航资本承诺:无论是否已
                           知悉置出资产的权属瑕疵,对置出资产可能产生的所有纠纷及损失由海航资本负责处理和承担;并
                           放弃就该损失要求上市公司赔偿的权利。
                           渤海租赁 2010 年度经审计的归属母公司所有者的净利润(合并数)不低于 3 亿元;2011 年度经审
               海航资本    计的归属母公司所有者的净利润(合并数)不低于 3.6 亿元;2012 年度经审计的归属母公司所有者关于渤海租赁业
               及其控股    的净利润(合并数)不低于 4.32 亿元;在承诺期间,若渤海租赁经审计的归属母公司所有者的净利 严格绩的承诺
               股东海航    润(合并数)低于当年的承诺数,则海航资本在上市公司当年年报公告后的 10 个工作日内向上市公 履行
               集团        司以现金补足实际实现数与承诺数之间的差额,海航集团对海航资本上述义务承担不可撤销之连带
                           责任。
                           按照中国证监会下发的《关于上市公司与集团财务公司关联交易等有关事项的通知》的要求开展渤关于渤海租赁在
                           海租赁在财务公司的存取款业务;保证渤海租赁所有存放于财务公司存款的安全和独立,且在符合 严格
    海航集团财务公     海航
                           银监会相关规定的条件下,渤海租赁可随时支取使用,不受任何限制。如果包括中国证监会、银监
    司存款事项的承     集团                                                                                           履行
                           会和深交所在内的政府监管部门对渤海租赁在财务公司的存款提出新的要求,海航集团保证也将按
      诺
                           要求进行处理。
                           长江租赁有限公司、大新华船舶租赁有限公司、扬子江国际租赁有限公司、香港国际航空租赁有限
                           公司和香港航空租赁有限公司分别承诺现在和将来不会以任何形式直接或间接地从事市政基础设施
                           租赁、电力设施和设备租赁、交通运输基础设施和设备租赁以及新能源/清洁能源设施和设备租赁业
                           务;承诺现在和将来不以任何形式直接或间接地从事与重大资产重组后的上市公司产生实质性竞争关于避免同业竞 海 航 集 团 的业务;并承诺除现有业务外,若上市公司将来认定上述五家公司正在或将要从事与上市公司存在 严格
    争的承诺       下 属 租 赁 同业竞争的业务,则五家公司将在上市公司提出异议后将其认定的业务以公允价格转让给上市公司;
                                                                                                                   履行
               公司        如尚不具备转让给上市公司的条件,则将上述业务委托给上市公司管理,待条件成熟后再转让给上
                           市公司。若从事了与重组完成后上市公司产生实质性同业竞争的业务,则将及时将构成实质性竞争
                           的业务按照公允价格转让给上市公司,同时从事构成实质性竞争的业务期间获得收益全部归上市公
                           司所有;若因构成实质性竞争业务的他方主体不同意致使该业务无法转让的,则将从事构成实质性
                           竞争的业务所获收益全部归上市公司所有。发行时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺
    5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
    □ 适用 √ 不适用
    6、其他综合收益细目
                                                             渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                                                              单位:元
                           项目                              本期发生额              上期发生额1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额减:可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额减:现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计
    4.外币财务报表折算差额                                                34,130.54            -147,248.64减:处置境外经营当期转入损益的净额
    小计                                                                  34,130.54            -147,248.645.其他减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计
    合计                                                                  34,130.54            -147,248.64(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表□ 适用 √ 不适用
                                             七、财务报告(一)审计意见半年报是否经过审计□ 是 √ 否
                                                     渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(二)财务报表是否需要合并报表:√ 是 □ 否1、合并资产负债表编制单位: 渤海租赁股份有限公司
                                                                                       单位: 元
                 项目             附注   期末余额                         期初余额
    流动资产:
    货币资金                                   3,449,407,809.71                5,444,823,977.89
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                    152,528,333.12                    93,264,894.07
    预付款项                                         621,144.09                       581,388.70
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                        1,467,707.77                     9,264,571.51
    应收股利
    其他应收款                                      1,882,148.54                     1,875,327.06
    买入返售金融资产
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    2,000,000.00                  12,500,000.00
    流动资产合计                                 3,607,907,143.23                5,562,310,159.23
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                                15,727,285,715.10               12,536,756,971.09
                             渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                  2,997,767.71                   3,082,619.82
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   615,567.50                      648,252.50
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用           506,753,570.49                  512,662,127.18
    递延所得税资产               11,035.49                      11,035.49
    其他非流动资产
    非流动资产合计         16,237,663,656.29              13,053,161,006.08
    资产总计               19,845,570,799.52              18,615,471,165.31流动负债:
    短期借款               882,000,000.00                  486,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项               173,630,177.54                  156,387,599.42
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬               803,316.53                      797,697.25
    应交税费                71,366,950.08                   54,550,322.12
    应付利息                46,639,001.52                   37,174,768.66
    应付股利
    其他应付款             701,962,142.45                  537,692,806.13
                                                                  渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                                1,032,384,111.77                    848,083,763.83
    其他流动负债                                                 3,840,244.40                   3,832,500.00
    流动负债合计                                            2,912,625,944.29                  2,124,519,457.41
    非流动负债:
    长期借款                                              8,169,588,044.57                  7,961,382,196.06
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                                          8,169,588,044.57                  7,961,382,196.06
    负债合计                                               11,082,213,988.86                 10,085,901,653.47
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                    1,269,252,972.00                    976,348,440.00
    资本公积                                              5,042,909,088.03                  5,335,813,620.03
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                                    76,468,326.37                  76,468,326.37
    一般风险准备                                                   25,352.94                       25,352.94
    未分配利润                                              880,054,059.47                    684,020,901.20
    外币报表折算差额                                              -488,896.35                    -523,026.89
    归属于母公司所有者权益合计                                7,268,220,902.46                  7,072,153,613.65
    少数股东权益                                          1,495,135,908.20                  1,457,415,898.19
    所有者权益(或股东权益)合计                              8,763,356,810.66                   8,529,569,511.84
    负债和所有者权益(或股东权益)总计                       19,845,570,799.52                 18,615,471,165.31
    法定代表人:高传义                   主管会计工作负责人:王凯                         会计机构负责人:王凯
                                                  渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2、母公司资产负债表
                                                                                  单位: 元
                项目        附注   期末余额                          期初余额流动资产:
    货币资金                                   3,650,152.93                      2,735,096.32
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项                                    352,756.00
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                   68,616.00                         34,108.52
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                 4,071,524.93                      2,769,204.84非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                        6,510,504,056.45                     6,510,504,056.45
    投资性房地产
    固定资产
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计                        6,510,504,056.45                     6,510,504,056.45
                                             渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    资产总计                             6,514,575,581.38                  6,513,273,261.29流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项
    应付职工薪酬                            178,036.06                        323,766.39
    应交税费                              3,128,691.32                       7,211,881.81
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                           22,408,762.29                       8,449,761.19
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                           25,715,489.67                      15,985,409.39非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                                   0.00                              0.00
    负债合计                               25,715,489.67                      15,985,409.39所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                 1,269,252,972.00                    976,348,440.00
    资本公积                           5,168,158,159.45                  5,461,062,691.45
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                             43,958,583.34                      43,958,583.34
    未分配利润                            7,490,376.92                      15,918,137.11
    外币报表折算差额
    所有者权益(或股东权益)合计         6,488,860,091.71                  6,497,287,851.90
    负债和所有者权益(或股东权益)总计   6,514,575,581.38                  6,513,273,261.29
                                                                       渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3、合并利润表
                                                                                                            单位: 元
                        项目                         附注          本期金额                     上期金额
    一、营业总收入                                                          697,495,866.57              419,188,041.60
    其中:营业收入                                                      697,495,866.57              419,188,041.60
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                                          434,158,542.12              227,618,326.11
    其中:营业成本                                                      375,284,818.61              206,340,457.54
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                                                    19,856,676.78              14,241,577.72
           销售费用                                                          10,953,592.69               2,265,832.78
           管理费用                                                          23,222,928.13              25,659,768.06
           财务费用                                                      -23,806,189.09             -20,889,309.99
           资产减值损失                                                      28,646,715.00
    加    :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填列)
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                      263,337,324.45              191,569,715.49
    加   :营业外收入                                                        48,192,000.00              40,401,100.00
    减   :营业外支出                                                                                      19,540.24
           其中:非流动资产处置损失                                                                        19,540.24
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                  311,529,324.45              231,951,275.25
    减:所得税费用                                                           77,776,156.17              58,726,974.65
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                      233,753,168.28              173,224,300.60
    其中:被合并方在合并前实现的净利润
    归属于母公司所有者的净利润                                          196,033,158.27              173,336,450.57
    少数股东损益                                                             37,720,010.01                -112,149.97
    六、每股收益:                                                          --                         --
    (一)基本每股收益                                                             0.1544                     0.1836
    (二)稀释每股收益                                                             0.1544                     0.1836
    七、其他综合收益                                                                34,130.54                 -147,248.64
    八、综合收益总额                                                        233,787,298.82              173,077,051.96
    归属于母公司所有者的综合收益总额                                    196,067,288.81              173,189,201.93
    归属于少数股东的综合收益总额                                             37,720,010.01                -112,149.97本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元。
    法定代表人:高传义                          主管会计工作负责人:王凯                         会计机构负责人:王凯
                                                          渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要4、母公司利润表
                                                                                              单位: 元
                       项目                      附注   本期金额                 上期金额
    一、营业收入                                                                               4,767,399.48
    减:营业成本                                                                           6,652,752.82
        营业税金及附加                                                                       56,857.17
        销售费用
        管理费用                                                8,427,431.71               6,222,791.98
        财务费用                                                      328.48               1,210,169.13
        资产减值损失                                                                  -30,267,167.52
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
        投资收益(损失以“-”号填列)
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                              -8,427,760.19             20,891,995.90
    加:营业外收入                                                                        43,433,993.24
    减:营业外支出
        其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                          -8,427,760.19             64,325,989.14
    减:所得税费用                                                                         8,496,033.17
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                              -8,427,760.19             55,829,955.97
    五、每股收益:                                             --                        --
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                                -8,427,760.19             55,829,955.97
                                     渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5、合并现金流量表
                                                                      单位: 元
                             项目    本期金额                 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金         653,853,090.42          402,344,364.03
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金         209,226,214.40          338,516,735.06
    经营活动现金流入小计                     863,079,304.82          740,861,099.09
    购买商品、接受劳务支付的现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金         335,755,420.10          157,058,430.32
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金         5,679,388.87            4,920,955.44
    支付的各项税费                        85,509,012.79           84,397,311.29
    支付其他与经营活动有关的现金          23,108,422.55           19,565,802.90
    经营活动现金流出小计                     450,052,244.31          265,942,499.95
    经营活动产生的现金流量净额               413,027,060.51          474,918,599.14二、投资活动产生的现金流量:
                                                         渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    收回投资收到的现金                                       922,050,911.72          175,450,227.01
    取得投资收益所收到的现金                                                            453,888.88
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                         922,050,911.72          175,904,115.89
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金          3,979,648,984.66       2,885,057,387.00
    投资支付的现金                                                                   100,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                        3,979,648,984.66       2,985,057,387.00
    投资活动产生的现金流量净额                                 -3,057,598,072.94      -2,809,153,271.11三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                      1,250,000,000.00       3,024,952,201.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                        1,250,000,000.00       3,024,952,201.00
    偿还债务支付的现金                                       461,493,803.55          191,361,766.14
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                              14,000,000.00          126,197,610.05
    筹资活动现金流出小计                                         475,493,803.55          317,559,376.19
    筹资活动产生的现金流量净额                                   774,506,196.45        2,707,392,824.81
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                              23,647.80             -149,101.03
    五、现金及现金等价物净增加额                               -1,870,041,168.18         373,009,051.81
    加:期初现金及现金等价物余额                            5,151,641,367.84       3,677,208,338.08
    六、期末现金及现金等价物余额                                3,281,600,199.66       4,050,217,389.89
                                                         渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6、母公司现金流量表
                                                                                          单位: 元
                             项目                        本期金额                上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                                      21,275,524.68
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                             11,929,360.26            69,047,662.36
    经营活动现金流入小计                                         11,929,360.26            90,323,187.04
    购买商品、接受劳务支付的现金                                                       8,449,047.20
    支付给职工以及为职工支付的现金                              425,155.33             1,241,049.16
    支付的各项税费                                            4,149,237.22            14,709,152.44
    支付其他与经营活动有关的现金                              6,439,911.10           131,764,094.80
    经营活动现金流出小计                                         11,014,303.65           156,163,343.60
    经营活动产生的现金流量净额                                      915,056.61           -65,840,156.56二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                  0.00                     0.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                                  0.00                     0.00
    投资活动产生的现金流量净额                                            0.00                     0.00三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                                                25,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                                  0.00            25,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                                                25,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                                  841,680.21
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                                  0.00            25,841,680.21
    筹资活动产生的现金流量净额                                            0.00              -841,680.21四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                    915,056.61           -66,681,836.77
    加:期初现金及现金等价物余额                              2,735,096.32            66,681,836.77
    六、期末现金及现金等价物余额                                  3,650,152.93
                                                                            渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7、合并所有者权益变动表本期金额
                                                                                                                       单位: 元
                                                                       本期金额
                                                     归属于母公司所有者权益
              项目              实收资本                                                                   少数股东 所有者权
                                         资本公 减:库 专项        盈余公 一般风 未分配                      权益     益合计
                                  (或股                                                         其他
                                           积   存股 储备            积   险准备 利润
                                  本)
                                976,348,4 5,335,81                 76,468, 25,352.9 684,020, -523,02 1,457,415 8,529,569,一、上年年末余额
                                    40.00 3,620.03                  326.37        4 901.20      6.89   ,898.19     511.84
    加:会计政策变更
          前期差错更正
          其他
                                976,348,4 5,335,81                 76,468, 25,352.9 684,020, -523,02 1,457,415 8,529,569,二、本年年初余额
                                    40.00 3,620.03                  326.37        4 901.20      6.89   ,898.19     511.84
    三、本期增减变动金额(减少以 292,904,5 -292,904                                      196,033, 34,130.5 37,720,01 233,787,29
    “-”号填列)                   32.00 ,532.00                                         158.27        4      0.01       8.82
                                                                                     196,033,              37,720,01 233,753,16(一)净利润
                                                                                       158.27                   0.01       8.28(二)其他综合收益
                                                                                     196,033,              37,720,01 233,753,16上述(一)和(二)小计
                                                                                       158.27                   0.01       8.28
    (三)所有者投入和减少资本           0.00     0.00   0.00   0.00     0.00     0.00       0.00       0.00        0.00       0.001.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                       0.00     0.00   0.00   0.00     0.00     0.00       0.00       0.00        0.00       0.001.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他
                                292,904,5 -292,904
    (五)所有者权益内部结转                             0.00   0.00     0.00     0.00       0.00       0.00        0.00       0.00
                                    32.00 ,532.00
                                292,904,5 -292,9041.资本公积转增资本(或股本)
                                    32.00 ,532.002.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用
                                                                                                34,130.5(七)其他
                                                                                                       4
                              1,269,252, 5,042,90                  76,468, 25,352.9 880,054, -488,89 1,495,135 8,763,356,四、本期期末余额
                                  972.00 9,088.03                   326.37        4 059.47      6.35   ,908.20     810.66
                                                                                   渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    上年金额
                                                                                                                               单位: 元
                                                                            上年金额
                                                         归属于母公司所有者权益
                 项目                                                                                             少数股东 所有者权
                                   实收资
                                          资本公 减:库存 专项储 盈余公 一般风 未分配                               权益     益合计
                                   本(或                                                               其他
                                            积       股     备     积   险准备 利润
                                   股本)
                                   676,012 5,644,83                     39,350, 20,381.5 354,212, -216,00 107,135,8 6,821,353,一、上年年末余额
                                    ,606.00 7,394.00                     410.81        6 948.05      7.36     77.04     610.10
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整
    加:会计政策变更
          前期差错更正
          其他
                                   676,012 5,644,83                     39,350, 20,381.5 354,212, -216,00 107,135,8 6,821,353,二、本年年初余额
                                    ,606.00 7,394.00                     410.81        6 948.05      7.36     77.04     610.10
    三、本期增减变动金额(减少以“-” 300,335 -309,02                     37,117,9          329,807, -307,01 1,350,280 1,708,215,
                                                                                4,971.38
    号填列)                            ,834.00 3,773.97                      15.56            953.15    9.53   ,021.15     901.74
                                                                                             366,930,             280,021.1 367,210,86(一)净利润
                                                                                               840.09                     5       1.24(二)其他综合收益
                                                                                             366,930,             280,021.1 367,210,86上述(一)和(二)小计
                                                                                               840.09                     5       1.24
                                   300,335 -300,33                                                                1,350,000 1,350,000,
    (三)所有者投入和减少资本                               0.00   0.00       0.00       0.00       0.00      0.00
                                    ,834.00 5,834.00                                                                ,000.00     000.00
                                   300,335 -300,33                                                                1,350,000 1,350,000,1.所有者投入资本
                                    ,834.00 5,834.00                                                                ,000.00     000.002.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
                                                                       37,117,9          -37,122,
    (四)利润分配                         0.00      0.00    0.00   0.00            4,971.38                   0.00        0.00         0.00
                                                                          15.56            886.94
                                                                       37,117,9              -37,117,1.提取盈余公积
                                                                          15.56               915.56
                                                                                             -4,971.3
    2.提取一般风险准备                                                               4,971.38
                                                                                                    83.对所有者(或股东)的分配4.其他
    (五)所有者权益内部结转               0.00      0.00    0.00   0.00       0.00       0.00       0.00      0.00        0.00         0.001.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用
                                              -8,687,9                                                  -307,01               -8,994,959.(七)其他
                                                 39.97                                                     9.53                        50
                                   976,348 5,335,81                     76,468, 25,352.9 684,020, -523,02 1,457,415 8,529,569,四、本期期末余额
                                    ,440.00 3,620.03                     326.37        4 901.20      6.89   ,898.19     511.84
                                                                       渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要8、母公司所有者权益变动表本期金额
                                                                                                            单位: 元
                                                                       本期金额
                  项目                 实收资本          减:库 专项          一般风险 未分配利 所有者权
                                                资本公积             盈余公积
                                     (或股本)          存股 储备              准备     润     益合计
                                     976,348,440 5,461,062,                43,958,583          15,918,137 6,497,287,一、上年年末余额
                                             .00     691.45                       .34                  .11    851.90
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                                     976,348,440 5,461,062,                43,958,583          15,918,137 6,497,287,二、本年年初余额
                                             .00     691.45                       .34                  .11    851.90
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号 292,904,532 -292,904,5                                    -8,427,760. -8,427,760.
    填列)                                       .00      32.00                                             19          19
                                                                                               -8,427,760. -8,427,760.(一)净利润
                                                                                                        19          19(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计
    (三)所有者投入和减少资本                  0.00       0.00    0.00 0.00         0.00   0.00         0.00        0.001.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                              0.00       0.00    0.00 0.00         0.00   0.00         0.00        0.001.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他
                                     292,904,532 -292,904,5
    (五)所有者权益内部结转                                       0.00 0.00         0.00   0.00         0.00        0.00
                                             .00      32.00
                                     292,904,532 -292,904,51.资本公积转增资本(或股本)
                                             .00      32.002.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
                                      1,269,252,9 5,168,158,               43,958,583          7,490,376. 6,488,860,四、本期期末余额
                                            72.00     159.45                      .34                 92      091.71
                                                                          渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要上年金额
                                                                                                                单位: 元
                                                                        上年金额
                  项目                                 减:
                                     实收资本                                 一般风险 未分配利 所有者权
                                              资本公积 库存 专项储备 盈余公积
                                   (或股本)                                   准备       润   益合计
                                                         股
                                   300,335,834 52,961,82                      42,189,901          -34,255,26 361,817,76
    一、上年年末余额                                                 585,470.51
                                           .00      7.67                             .44                7.81       5.81
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                                   300,335,834 52,961,82                      42,189,901          -34,255,26 361,817,76
    二、本年年初余额                                                 585,470.51
                                           .00      7.67                             .44                7.81       5.81
    三、本期增减变动金额(减少以“-” 676,012,606 5,408,100,        -585,470.5 1,768,681.            50,173,404 6,135,470,
    号填列)                                   .00     863.78                 1        90                    .92     086.09
                                                                                                  51,942,086 51,942,086(一)净利润
                                                                                                         .82        .82(二)其他综合收益
                                                                                                  51,942,086 51,942,086上述(一)和(二)小计
                                                                                                         .82        .82
                                   676,012,606 5,408,100,                                                       6,084,113,
    (三)所有者投入和减少资本                                0.00         0.00         0.00   0.00         0.00
                                           .00     863.78                                                          469.78
                                   676,012,606 5,408,100,                                                       6,084,113,1.所有者投入资本
                                           .00     863.78                                                          469.782.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
                                                                              1,768,681.          -1,768,681.
    (四)利润分配                            0.00       0.00 0.00         0.00                0.00                      0.00
                                                                                     90                    90
                                                                              1,768,681.          -1,768,681.1.提取盈余公积
                                                                                     90                    902.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他
    (五)所有者权益内部结转                  0.00       0.00 0.00         0.00         0.00   0.00         0.00         0.001.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用
                                                                 -585,470.5                                     -585,470.5(七)其他
                                                                          1                                              1
                                   976,348,440 5,461,062,                     43,958,583          15,918,137 6,497,287,四、本期期末余额
                                           .00     691.45                            .34                  .11    851.90
                                                  渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(三)报表附注1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数(1)会计政策变更本报告期主要会计政策是否变更□ 是 √ 否(2)会计估计变更本报告期主要会计估计是否变更□ 是 √ 否(3)会计差错更正本报告期是否发现前期会计差错□ 是 √ 否2、合并报表合并范围发生变更的理由无3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

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