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个股公告正文

天威保变:2012年半年度报告摘要

日期:2012-08-28附件下载

   保定天威保变电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要



                             保定天威保变电气股份有限公司
                                 2012 年半年度报告摘要
   §1 重要提示
   1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
          本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

   1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
        未出席董事姓名      未出席董事职务             未出席董事的说明             被委托人姓名
            丁强                董事长             因公出差未能出席本次会议           边海青

   1.3 公司半年度财务报告未经审计。

   1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
   否

   1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
   否


   1.6 公司负责人丁强、主管会计工作负责人段小芝及会计机构负责人(会计主管人员)黄超声明:保
   证半年度报告中财务报告的真实、完整。

   §2 公司基本情况
   2.1 基本情况简介
           股票简称          天威保变
           股票代码          600550
         股票上市交易所      上海证券交易所
                                        董事会秘书                            证券事务代表
              姓名           张继承                               张彩勃
            联系地址         河北省保定市天威西路 2222 号         河北省保定市天威西路 2222 号
              电话           0312-3252455                         0312-3252455
              传真           0312-3230382                         0312-3230382
            电子信箱         zjc@twbb.com                         zhangcaibo@twbb.com

   2.2 主要财务数据和指标
   2.2.1 主要会计数据和财务指标
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                                       本报告期末比上年
                                                  本报告期末         上年度期末
                                                                                         度期末增减(%)
总资产                                   17,082,902,714.82        17,237,150,005.23                -0.89
所有者权益(或股东权益)                  6,506,218,947.76         6,849,914,534.31                -5.02
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)              4.74                      4.99               -5.01
                                                                                       本报告期比上年同
                                              报告期(1-6 月)        上年同期
                                                                                           期增减(%)
营业利润                                        -394,212,243.17      112,489,853.59              -450.44

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       保定天威保变电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要



   利润总额                                          -371,658,687.38        345,482,379.22               -207.58
   归属于上市公司股东的净利润                        -344,267,560.13        229,856,118.98               -249.78
   归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
                                                     -398,534,850.94        14,919,613.57              -2,771.21
   净利润
   基本每股收益(元)                                            -0.25                  0.17               -247.06
   扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)                        -0.29                  0.01           -3,000.00
   稀释每股收益(元)                                            -0.25                  0.17               -247.06
   加权平均净资产收益率(%)                                     -5.16                  4.09   减少 9.25 个百分点
   经营活动产生的现金流量净额                        -496,033,411.48       -129,848,982.40                不适用
   每股经营活动产生的现金流量净额(元)                        -0.36                 -0.09                不适用

       2.2.2 非经常性损益项目
       √适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                    非经常性损益项目                                  金额
        非流动资产处置损益                                                         1,038,456.02
        计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、
                                                                                  21,158,430.00
        按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
        除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易
        性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负    42,240,000.00
        债和可供出售金融资产取得的投资收益
        除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         356,669.77
        所得税影响额                                                              -8,871,922.46
        少数股东权益影响额(税后)                                                -1,654,342.52
                                          合计                                    54,267,290.81


       §3 股本变动及股东情况
       3.1 股份变动情况表
       □适用 √不适用

       3.2 股东数量和持股情况
                                                                                                    单位:股
报告期末股东总数                                                                                          163,698 户
                                                  前十名股东持股情况
                                                                                         持有有限
                                          股东      持股比                  报告期内增                质押或冻结的
              股东名称                                        持股总数                   售条件股
                                          性质      例(%)                       减                      股份数量
                                                                                         份数量
                                                                                                           质押
保定天威集团有限公司                       国家      51.30   704,280,640             0           0
                                                                                                         100,000,000
保定惠源咨询服务有限公司                   未知       5.01   68,800,575     -7,500,000           0           无
中国人民健康保险股份有限公司-传统
                                           未知       0.38     5,167,361    -7,346,137           0        未知
-普通保险产品
中国银河证券股份有限公司客户信用交
                                           未知       0.37     5,137,636     2,241,036           0        未知
易担保证券账户
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资
                                           未知       0.26     3,622,439      -134,003           0        未知
基金
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST      未知       0.26     3,508,529       440,000           0        未知
国泰君安证券股份有限公司客户信用交
                                           未知       0.25     3,487,456    -2,109,610           0        未知
易担保证券账户

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       保定天威保变电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要



华泰证券股份有限公司客户信用交易担
                                           未知      0.24   3,338,472               -             0      未知
保证券账户
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞
沪深 300 交易型开放式指数证券投资基        未知      0.24   3,327,930               -             0      未知

中国工商银行股份有限公司-华夏沪深
                                           未知      0.19   2,548,385          60,000             0      未知
300 指数证券投资基金
                                          前十名无限售条件股东持股情况
                                                                           持有无限售条件股份的       股份种类及数
                               股东名称
                                                                                   数量                     量
保定天威集团有限公司                                                                 704,280,640      人民币普通股
保定惠源咨询服务有限公司                                                              68,800,575      人民币普通股
中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品                                       5,167,361      人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                                       5,137,636      人民币普通股
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金                                                3,622,439      人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST                                                  3,508,529      人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                                       3,487,456      人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                                           3,338,472      人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投
                                                                                          3,327,930   人民币普通股
资基金
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深 300 指数证券投资基金                                 2,548,385 人民币普通股
                                                                           a、前十名无限售条件的股东中,第 1、2
                                                                           位为公司发起人股东,其中第 1 位股东能
上述股东关联关系或一致行动的说明                                           够控制第 2 位股东,存在关联关系。
                                                                           b、公司未知其他股东是否存在关联关系或
                                                                           是否属于一致行动人。

       3.3   控股股东及实际控制人变更情况
       □适用 √不适用

       §4 董事、监事和高级管理人员情况
       4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
       □适用 √不适用

       §5 董事会报告
       5.1 主营业务分行业、产品情况表
                                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                营业收入    营业成本
                                                     营业利润
  分行业或                                                      比上年同    比上年同     营业利润率比上年同期增
                  营业收入            营业成本         率
  分产品                                                          期增减      期增减               减
                                                       (%)
                                                                    (%)         (%)
  分行业
  输变电     1,019,581,827.25 880,067,849.90       13.68   -34.15    -29.02 减少 6.24 个百分点
  新能源        56,079,002.32    80,952,583.63   -44.35    -94.78    -91.17 减少 59.08 个百分点
           其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 2,166.02
       万元。


       5.2 主营业务分地区情况


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  保定天威保变电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要



                                                                                  单位:元 币种:人民币
               地区                        营业收入                     营业收入比上年增减(%)
   国内                                        800,203,625.15                                  -65.87
   国外                                        275,457,204.42                                   -1.33
   合计                                      1,075,660,829.57                                  -59.00

  5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
  √适用 □不适用
                                                                                   单位:元 币种:人民币

                                2012 年 1-6 月                            2011 年 1-6 月
                                           占主营业务收入                             占主营业务收
      项目                营业收入            比例(%)             营业收入          入比例(%)
      输变电          1,019,581,827.25          94.79           1,548,280,438.65         59.01
      新能源           56,079,002.32            5.21            1,075,306,262.17         40.99
       合计           1,075,660,829.57         100.00           2,623,586,700.82        100.00

      变动原因:
      新能源产业本期受国内外宏观经济形势影响,产品需求减少和价格下降,营业收入减少。

  5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
  □适用 √不适用

  5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
  √适用 □不适用
                                                                                    单位:元 币种:人民币
   项目                   2012 年 1-6 月               2011 年 1-6 月           增减金额         增减比例
                                                                                                    (%)
  营业收入              1,125,400,345.71          2,910,754,584.41         -1,785,354,238.70        -61.34
  营业成本                994,595,385.17          2,415,672,314.92         -1,421,076,929.75        -58.83
资产减值损失              36,907,594.65             16,563,117.48            20,344,477.17          122.83
  投资收益                -68,211,423.59            57,251,859.59           -125,463,283.18        -219.14
  营业利润               -394,212,243.17           112,489,853.59           -506,702,096.76        -450.44
  营业外收入              22,757,994.53            233,229,353.55           -210,471,359.02         -90.24
  利润总额               -371,658,687.38           345,482,379.22           -717,141,066.60        -207.58

       变动原因:
       (1)营业收入较上年同期下降 61.34%,主要是受国内外宏观经济形势影响,产品销量减少和价
   格下降,营业收入减少。
       (2)营业成本较上年同期下降 58.83%,主要是销量减少,营业额下降,营业成本随之下降。
       (3)资产减值损失较上年同期增长 122.83%,主要是受国内外宏观经济形势影响,部分客户资
   金紧张且融资难度加大,应收账款计提坏账准备增加。
       (4)投资收益较上年同期下降 219.44%,主要是参股的新能源公司利润比上年同期减少,公司按
   权益法确认的投资收益减少。
       (5)营业利润较上年同期下降 450.44%,主要是营业收入降低、产品毛利减少、投资收益减少
   所致。
       (6)营业外收入较上年同期下降 90.24%,主要是本期政府补助减少,上年同期营业外收入主要
   是政府补助。
       (7)利润总额较上年同期下降 207.58%,主要是产品毛利减少、投资收益减少和营业外收入中
   政府补助减少所致。

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   5.6 募集资金使用情况
   5.6.1 募集资金运用
   √适用 □不适用
                                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                   本报告期已使用募集资金总额                                0
  募集资金总额                3,984,411,417.64
                                                     已累计使用募集资金总额                   3,984,411,417.64
                       是否                                            是否符
                                                                                     预计
    承诺项目           变更      拟投入金额          实际投入金额      合计划                   产生收益情况
                                                                                     收益
                       项目                                            进度
非晶硅薄膜太阳能
                        否       1,181,000,000          1,181,000,000       是         /     -32,997,989.22
电池项目(配股)
偿还短期融资券
                        否         790,000,000            790,000,000       是         /              /
(配股)
补充流动资金(配
                        否      433,061,417.64         433,061,417.64       是         /              /
股)
偿还银行借款(公
                        否         500,000,000            500,000,000       是         /              /
司债券)
补充流动资金(公
                        否       1,080,350,000          1,080,350,000       是         /              /
司债券)
                          3,984,411,417.
      合计              /                  3,984,411,417.64      /                     /              /
                                      64
尚未使用的募集资金用途及去向             募集资金已按承诺项目完成投入


   5.6.2 变更项目情况
   □适用 √不适用

   5.7 非募集资金项目情况
                                                                                   单位:万元 币种:人民币
              项目名称               项目金额                项目进度                       项目收益情况
 合资设立 BTW-ATLANTA TRANSFORMERS
                                       14,344    正在进行工厂建设                                /
 INDIA PRIVATE LIMITED
 增资北京天威瑞恒电气有限责任公司       1,372    已完成工商变更                     本期实现净利润-159.78 万元
 增资保定天威新域科技发展有限公司         150    已完成工商变更                     本期实现净利润 83.15 万元
                                                 厂区主楼轮廓亮化、铁芯及保菱厂房
                                                 给排水改造、调漆房建造、移动油泵
                                                 采购、线圈新厂房改造、下料跑锯电
 2012 年公司技改技措                      986                                             执行情况良好
                                                 源改、购置风机测试台及实验控制室、
                                                 新增电子设备、软件工程项目等,截
                                                 止报告期末,部分项目已完成。
               合计                    16,852                    /                              /
       经公司第五届董事会第二次会议审议通过公司决定在印度设立合资公司,合资公司名称为
   BTW-ATLANTA TRANSFORMERS INDIA PRIVATE LIMITED ,法定股本 22.5 亿印度卢比,本公司持有其 51%
   的股权。经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,同意北京天威瑞恒电气有限责任公司以资本公
   积转增的方式,将公司注册资本从 2200 万元增至 5000 万元,本公司决定按照 49%的持股比例,将享
   有的资本公积 1372 万元对天威瑞恒进行增资扩股,增资扩股完成后各股东的持股比例不变;同意保定
   天威新域科技发展有限公司以未分配利润转增的方式,将公司注册资本金从 500 万元增至 1000 万元,
   本公司决定按照 30%的持股比例,将享有的未分配利润 150 万元对天威新域进行增资扩股,增资扩股
   完成后各股东的持股比例不变(详见公司 2011 年 11 月 19 日、2012 年 5 月 26 日披露于上海证券交易
   所网站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的有关公告)。


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保定天威保变电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要



5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用

§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用   √不适用

6.2 出售资产
□适用   √不适用

6.3 担保事项
√适用   □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                         公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
                   发生日期                                                     担保是   是否为
                                                 担保类
  担保对象名称     (协议签署         担保金额                  担保期           否履行   关联方
                                                   型
                       日)                                                        完毕     担保
乐山乐电天威硅    2008 年 9 月                   连带责 2008 年 9 月 26 日~
                                 386,218,000.00                                   否       否
业有限责任公司    26 日                          任担保 2014 年 3 月 26 日
乐山乐电天威硅    2009 年 4 月                   连带责 2009 年 4 月 24 日~
                                  73,500,000.00                                   否       否
业有限责任公司    24 日                          任担保 2014 年 3 月 26 日
乐山乐电天威硅    2011 年 2 月                   连带责 2011 年 2 月 22 日~
                                  88,200,000.00                                   否       否
业有限责任公司    22 日                          任担保 2016 年 2 月 22 日
乐山乐电天威硅    2012 年 4 月                   连带责 2012 年 4 月 23 日~
                                  98,000,000.00                                   否       否
业有限责任公司    23 日                          任担保 2017 年 4 月 23 日
报告期内担保发生额合计                                                           645,918,000.00
报告期末担保余额合计                                                             645,918,000.00
                                   公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                 1,338,654,722.46
报告期末对子公司担保余额合计                                                   1,338,654,722.46
                          公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额                                                                       1,984,572,722.46
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                             27.79
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额                                                      0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象
                                                                               1,070,776,522.46
提供的债务担保金额
担保总额超过净资产 50%部分的金额                                                             0
上述三项担保金额合计                                                           1,070,776,522.46

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6.4 关联债权债务往来
√适用      □不适用
                                                                   单位:万元 币种:人民币
                                                                        关联方向上市公司提
                                                 向关联方提供资金
                    关联方                                                     供资金
                                                 发生额      余额       发生额        余额
 保定保菱变压器有限公司                         -1,138.02    820.60
 保定多田冷却设备有限公司                            13.28     16.28      -437.96       47.16
 保定天威保变技术咨询服务有限公司                  -581.79
 保定天威北方电气自动化有限公司                                              3.88     113.66
 保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司             313.39   763.55        438.00     438.00
 保定天威电力线材有限公司                       -8,340.23  2,004.78
 保定天威电气设备结构有限公司                       234.31   913.00
 保定天威和兴电力配件有限公司                                              476.68     517.93
 保定天威集团(江苏)五洲变压器有限公司                                      2.00       10.37
 保定天威集团特变电气有限公司                       -77.49 1,237.04                      5.01
 保定天威集团有限公司                          -11,613.56 19,617.37       -323.43 2,911.26
 保定天威顺达变压器有限公司                        -112.17   379.18
 合肥天威电力线材有限公司                           -84.58                 869.73     869.73
 河北天威华瑞电气有限公司                           -55.24                  47.03       47.03
 内蒙古君达风电有限责任公司                    -11,665.60 11,823.05
 天威(成都)太阳能热发电开发有限公司                  93.81   109.21
 天威(大安)新能源有限公司                    -19,918.31 22,713.30
 天威风电场投资有限公司                                         5.00
 天威新能源(扬州)有限公司                                  159.91
 天威新能源控股有限公司                                                   -728.62
 天威新能源系统工程(北京)有限公司                 -70.36   113.54
 天威云南变压器股份有限公司                        -267.90   236.68
 五矿天威钢铁有限公司                          -17,846.49                    7.27        7.27
 保定天威物业服务有限责任公司                                               -9.59       11.24
 保定惠源咨询服务有限公司                                              -2,803.63
                     合计                      -71,116.95 60,912.49 -2,458.64 4,978.66
     其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-711,169,543.46 元,余额
609,124,883.36 元。

6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用      √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用      □不适用
                                                                                   占期末
序   证券     证券代              最初投资成本       持有数量     期末账面价值     证券投    报告期损益
                       证券简称
号   品种       码                    (元)           (股)         (元)       资比例      (元)
                                                                                   (%)
1    股票     002342   巨力索具   67,500,000.00   22,000,000.00   165,000,000.00     100    42,240,000.00
               合计               67,500,000.00         /         165,000,000.00     100    42,240,000.00




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   保定天威保变电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要



   6.6.2 持有其他上市公司股权情况
   □适用    √不适用

   6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
   √适用    □不适用
                                                                                            报告期
                                                  占该公
                      最初投资成     持有数量                 期末账面价     报告期损益     所有者   会计核    股份
  所持对象名称                                    司股权
                        本(元)       (股)                   值(元)       (元)       权益变   算科目    来源
                                                  比例(%)
                                                                                            动(元)
兵器装备集团财务                                                                                     长期股   资金
                      165,000,000   150,000,000     10        165,000,000      11,250,000         0
有限责任公司                                                                                         权投资   购买
      合计            165,000,000   150,000,000      /        165,000,000      11,250,000         0    /        /



   §7 财务会计报告
   7.1 审计意见
    财务报告                 √未经审计                             □审计


   7.2 财务报表

                                         合并资产负债表
                                        2012 年 6 月 30 日
   编制单位:保定天威保变电气股份有限公司
                                                                                          单位:元 币种:人民币
              项目                   附注                期末余额                           年初余额
    流动资产:
        货币资金                    五、1                 1,689,649,515.95                  1,830,247,197.49
         结算备付金
         拆出资金
         交易性金融资产             五、2                     165,000,000.00                  122,760,000.00
         应收票据                   五、3                     194,546,824.08                  309,137,652.28
         应收账款                   五、4                 2,655,403,480.47                  3,009,809,183.74
         预付款项                   五、5                 1,433,759,804.94                  1,399,543,737.20
         应收保费
         应收分保账款
         应收分保合同准备金
         应收利息
         应收股利                   五、6                     11,250,000.00
         其他应收款                 五、7                     106,417,500.03                  128,702,416.87
         买入返售金融资产
         存货                       五、8                 2,347,435,850.57                  2,011,278,400.95
         一年内到期的非流动
    资产
         其他流动资产               五、9                     67,000,000.00
            流动资产合计                                  8,670,462,976.04                  8,811,478,588.53
    非流动资产:

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保定天威保变电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要



     发放委托贷款及垫款
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资            五、11                   2,396,774,952.42    2,469,879,189.91
     投资性房地产            五、12                      67,478,392.05       68,698,207.15
     固定资产                五、13                   3,459,321,001.35    3,588,158,883.22
     在建工程                五、14                   1,951,944,475.94    1,762,637,297.28
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                五、15                     457,337,380.58      469,258,336.54
     开发支出                五、15                      29,852,816.54       18,440,601.46
     商誉                    五、16                      13,052,774.93       13,052,774.93
     长期待摊费用            五、17                          25,323.00           60,419.33
     递延所得税资产          五、18                      36,652,621.97       35,485,706.88
     其他非流动资产
        非流动资产合计                                8,412,439,738.78    8,425,671,416.70
          资产总计                                   17,082,902,714.82   17,237,150,005.23
 流动负债:
     短期借款                五、21                   2,805,788,021.81    1,431,180,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     交易性金融负债
     应付票据                五、22                     543,997,383.71      394,308,441.21
     应付账款                五、23                   1,301,633,760.05    1,527,676,680.18
     预收款项                五、24                     457,146,940.80    1,078,050,790.58
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬            五、25                      60,274,399.21       44,566,442.05
     应交税费                五、26                    -430,150,737.78     -292,571,623.87
     应付利息                五、27                      88,597,260.29       42,597,260.27
     应付股利                五、28                       2,612,462.16       28,648,803.22
     其他应付款              五、29                      96,538,296.98       49,630,036.06
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动


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保定天威保变电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要



 负债
     其他流动负债            五、30                                                 5,441,000.00
        流动负债合计                                  4,926,437,787.23          4,309,527,829.70
 非流动负债:
     长期借款                五、31                   3,299,500,000.00          3,705,500,000.00
     应付债券                五、32                   1,582,606,497.55          1,581,434,916.31
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债          五、18                      18,562,500.00             12,226,500.00
     其他非流动负债          五、33                     114,614,905.68            122,776,505.68
        非流动负债合计                                5,015,283,903.23          5,421,937,921.99
          负债合计                                    9,941,721,690.46          9,731,465,751.69
 所有者权益(或股东权
 益):
     实收资本(或股本)      五、34                   1,372,990,906.00          1,372,990,906.00
     资本公积                五、35                   3,255,910,753.14          3,254,996,422.70
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                五、36                     325,620,954.54            325,620,954.54
     一般风险准备
     未分配利润              五、37                   1,552,517,108.61          1,896,784,668.74
     外币报表折算差额                                      -820,774.53               -478,417.67
     归属于母公司所有者
                                                      6,506,218,947.76          6,849,914,534.31
 权益合计
     少数股东权益                                       634,962,076.60            655,769,719.23
          所有者权益合计                              7,141,181,024.36          7,505,684,253.54
        负债和所有者权益
                                                     17,082,902,714.82         17,237,150,005.23
 总计
法定代表人:丁强               主管会计工作负责人:段小芝                会计机构负责人:黄超


                                   母公司资产负债表
                                     2012 年 6 月 30 日
编制单位:保定天威保变电气股份有限公司
                                                                              单位:元 币种:人民币
           项目                附注                  期末余额                   年初余额
 流动资产:
     货币资金                                         1,060,141,074.19            808,032,750.73
     交易性金融资产                                     165,000,000.00            122,760,000.00
     应收票据                                           163,223,674.08            168,766,909.97
     应收账款                十二、1                  1,576,961,319.01          1,680,328,055.87
     预付款项                                         1,215,642,851.38          1,040,491,647.53
     应收利息

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保定天威保变电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要



     应收股利                                            26,553,642.98        7,428,642.98
     其他应收款              十二、2                     81,102,596.50      111,345,833.06
     存货                                               970,986,230.02      858,503,639.37
     一年内到期的非流动
                                                                            400,000,000.00
 资产
     其他流动资产                                     1,332,000,000.00      700,000,000.00
        流动资产合计                                  6,591,611,388.16    5,897,657,479.51
 非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资            十二、3                  5,244,237,417.71    5,295,208,238.21
     投资性房地产                                        10,477,974.60       13,335,598.26
     固定资产                                           257,083,766.30      270,157,564.93
     在建工程                                           264,057,076.29      235,395,059.50
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                            33,371,543.20       35,461,545.28
     开发支出                                             6,566,388.63        8,014,319.26
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                      31,003,591.34       30,154,348.08
     其他非流动资产                                     420,000,000.00      420,000,000.00
        非流动资产合计                                6,266,797,758.07    6,307,726,673.52
          资产总计                                   12,858,409,146.23   12,205,384,153.03
 流动负债:
     短期借款                                         1,679,816,241.81      156,000,000.00
     交易性金融负债
     应付票据                                           445,737,085.70      155,739,518.72
     应付账款                                           294,098,367.34      618,429,782.47
     预收款项                                           382,807,316.94    1,019,160,825.04
     应付职工薪酬                                        44,127,749.02       36,015,334.86
     应交税费                                          -136,676,366.13      -13,470,268.20
     应付利息                                            88,597,260.29       42,597,260.27
     应付股利                                              279,483.06        28,315,824.12
     其他应付款                                          37,731,387.89        6,686,847.42
     一年内到期的非流动
 负债
     其他流动负债
        流动负债合计                                  2,836,518,525.92    2,049,475,124.70

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保定天威保变电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要



 非流动负债:
     长期借款                                         1,770,000,000.00          1,770,000,000.00
     应付债券                                         1,582,606,497.55          1,581,434,916.31
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                      18,562,500.00             12,226,500.00
     其他非流动负债
        非流动负债合计                                3,371,168,997.55          3,363,661,416.31
          负债合计                                    6,207,687,523.47          5,413,136,541.01
 所有者权益(或股东权
 益):
     实收资本(或股本)                               1,372,990,906.00          1,372,990,906.00
     资本公积                                         3,308,042,720.54          3,307,128,390.10
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                           325,620,954.54            325,620,954.54
     一般风险准备
     未分配利润                                       1,644,067,041.68          1,786,507,361.38
 所有者权益(或股东权益)
                                                      6,650,721,622.76          6,792,247,612.02
 合计
       负债和所有者权益
                                                     12,858,409,146.23         12,205,384,153.03
 (或股东权益)总计
法定代表人:丁强               主管会计工作负责人:段小芝                会计机构负责人:黄超


                                             合并利润表
                                           2012 年 1—6 月
                                                                              单位:元 币种:人民币
                项目                       附注             本期金额              上期金额
 一、营业总收入                                           1,125,400,345.71      2,910,754,584.41
     其中:营业收入                      五、38           1,125,400,345.71      2,910,754,584.41
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                           1,493,641,165.29      2,890,408,673.61
     其中:营业成本                      五、38             994,595,385.17      2,415,672,314.92
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用

第 12 页 共 25 页
保定天威保变电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要



            营业税金及附加               五、39              10,743,442.22         13,761,567.34
            销售费用                     五、40              70,463,512.00         80,481,784.42
            管理费用                     五、41              144,469,333.01       147,602,852.46
            财务费用                     五、42              236,461,898.24       216,327,036.99
            资产减值损失                 五、45              36,907,594.65         16,563,117.48
     加:公允价值变动收益(损失以
                                         五、43              42,240,000.00         34,892,083.20
 “-”号填列)
        投资收益(损失以“-”号填
                                         五、44              -68,211,423.59        57,251,859.59
 列)
          其中:对联营企业和合营企
                                                             -80,561,423.59        43,301,859.59
 业的投资收益
        汇兑收益(损失以“-”号填
 列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      -394,212,243.17          112,489,853.59
     加:营业外收入                 五、46                   22,757,994.53        233,229,353.55
     减:营业外支出                      五、47                 204,438.74            236,827.92
        其中:非流动资产处置损失                                 57,034.10             98,907.90
 四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                         -371,658,687.38          345,482,379.22
 填列)
     减:所得税费用                      五、48             9,590,871.16           79,663,466.41
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      -381,249,558.54          265,818,912.81
     归属于母公司所有者的净利润                          -344,267,560.13          229,856,118.98
     少数股东损益                                            -36,981,998.41        35,962,793.83
 六、每股收益:
     (一)基本每股收益                  五、49                       -0.25                 0.17
     (二)稀释每股收益                  五、49                    -0.25                    0.17
 七、其他综合收益                        五、50               239,724.65               46,488.73
 八、综合收益总额                                        -381,009,833.89          265,865,401.54
     归属于母公司所有者的综合收益
                                                         -343,695,586.55          229,900,283.27
 总额
     归属于少数股东的综合收益总额                      -37,314,247.34         35,965,118.27
法定代表人:丁强               主管会计工作负责人:段小芝           会计机构负责人:黄超


                                            母公司利润表
                                           2012 年 1—6 月
                                                                              单位:元 币种:人民币
                    项目                   附注          本期金额                 上期金额
 一、营业收入                            十二、4       1,272,814,159.70         2,063,320,359.35
     减:营业成本                                      1,192,181,437.91         1,869,055,435.50
          营业税金及附加                                       9,806,082.37        10,390,607.83
          销售费用                                           33,857,855.99         34,998,028.59
          管理费用                                           49,378,286.30         61,375,098.77
          财务费用                                           100,354,197.76        69,744,507.69


第 13 页 共 25 页
保定天威保变电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要



          资产减值损失                                        14,369,551.97            5,302,847.99
     加:公允价值变动收益(损失以
                                                              42,240,000.00           34,892,083.20
 “-”号填列)
          投资收益(损失以“-”号
                                         十二、5             -58,405,720.94           58,893,326.25
 填列)
            其中:对联营企业和合营
                                                             -80,630,720.94           42,983,326.25
 企业的投资收益
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         -143,298,973.54          106,239,242.43
     加:营业外收入                                            6,355,410.58            1,482,069.97
     减:营业外支出                                               10,000.00               70,862.15
          其中:非流动资产处置损失                                                        61,757.22
 三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                            -136,953,562.96          107,650,450.25
 填列)
     减:所得税费用                                            5,486,756.74            7,313,568.60
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          -142,440,319.70          100,336,881.65
五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
六、其他综合收益                                     914,330.44
七、综合收益总额                                -141,525,989.26         100,336,881.65
法定代表人:丁强          主管会计工作负责人:段小芝          会计机构负责人:黄超


                                           合并现金流量表
                                           2012 年 1—6 月
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                 项目                                附注         本期金额            上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                             2,209,385,892.85     3,157,875,550.99
     客户存款和同业存放款项净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置交易性金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                              20,542,345.16           648,542.16
     收到其他与经营活动有关的现金               五、51(1)      94,352,731.63        56,331,180.93
        经营活动现金流入小计                                  2,324,280,969.64     3,214,855,274.08
     购买商品、接受劳务支付的现金                             2,317,822,315.44     2,640,953,961.39
     客户贷款及垫款净增加额


第 14 页 共 25 页
保定天威保变电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要



     存放中央银行和同业款项净增加额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现金                             181,459,158.35     205,116,491.29
     支付的各项税费                                             158,187,653.55     306,341,850.81
     支付其他与经营活动有关的现金               五、51(2)     162,845,253.78     192,291,952.99
        经营活动现金流出小计                                  2,820,314,381.12   3,344,704,256.48
          经营活动产生的现金流量净额                          -496,033,411.48    -129,848,982.40
 二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                         20,225,274.21
     取得投资收益收到的现金                                       1,100,000.00     15,404,375.00
     处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                                   101,913.90         474,684.67
 产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现
 金净额
     收到其他与投资活动有关的现金               五、51(3)                          8,800,000.00
        投资活动现金流入小计                                    21,427,188.11      24,679,059.67
     购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                                61,969,266.11      590,781,452.93
 产支付的现金
     投资支付的现金                                             73,000,000.00        5,933,277.39
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付的现
 金净额
     支付其他与投资活动有关的现金               五、51(4)       2,387,787.59
        投资活动现金流出小计                                    137,357,053.70     596,714,730.32
          投资活动产生的现金流量净额                          -115,929,865.59    -572,035,670.65
 三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                                         25,410,368.81    2,413,835,956.72
     其中:子公司吸收少数股东投资收到的
                                                                25,410,368.81
 现金
     取得借款收到的现金                                       2,097,000,000.00   2,582,197,797.39
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
        筹资活动现金流入小计                                  2,122,410,368.81   4,996,033,754.11
     偿还债务支付的现金                                       1,398,208,220.00   3,826,330,775.48
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         232,328,007.66     215,913,904.89
     其中:子公司支付给少数股东的股利、
                                                                                     2,040,000.00
 利润
     支付其他与筹资活动有关的现金               五、51(5)     13,780,191.61      13,595,057.25
        筹资活动现金流出小计                                  1,644,316,419.27   4,055,839,737.62
          筹资活动产生的现金流量净额                            478,093,949.54     940,194,016.49

第 15 页 共 25 页
保定天威保变电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要



 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -733,131.01                     29,693.19
 五、现金及现金等价物净增加额                         -134,602,458.54                238,339,056.63
     加:期初现金及现金等价物余额                   1,808,553,080.49               1,878,764,291.88
六、期末现金及现金等价物余额                        1,673,950,621.95               2,117,103,348.51
法定代表人:丁强 主管会计工作负责人:段小芝 会计机构负责人:黄超


                                          母公司现金流量表
                                            2012 年 1—6 月
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                   项目                              附注        本期金额               上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                             1,464,670,298.76     1,252,980,696.43
      收到的税费返还                                            13,432,553.98
      收到其他与经营活动有关的现金                              129,543,966.12        50,119,130.14
        经营活动现金流入小计                                  1,607,646,818.86     1,303,099,826.57
      购买商品、接受劳务支付的现金                            1,942,364,949.66     1,399,009,058.77
      支付给职工以及为职工支付的现金                            79,065,580.47         80,567,243.80
      支付的各项税费                                            126,272,752.89       156,642,963.05
      支付其他与经营活动有关的现金                              68,395,105.53         73,563,499.29
        经营活动现金流出小计                                  2,216,098,388.55     1,709,782,764.91
          经营活动产生的现金流量净额                          -608,451,569.69       -406,682,938.34
 二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                         420,225,274.21
      取得投资收益收到的现金                                      1,600,000.00        15,910,000.00
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                                    76,290.00            217,335.02
 收回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净
 额
      收到其他与投资活动有关的现金
        投资活动现金流入小计                                    421,901,564.21        16,127,335.02
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                                  7,189,703.26        26,311,469.33
 支付的现金
      投资支付的现金                                            665,245,570.00        55,933,277.39
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净
 额
      支付其他与投资活动有关的现金
        投资活动现金流出小计                                    672,435,273.26        82,244,746.72
          投资活动产生的现金流量净额                          -250,533,709.05        -66,117,411.70
 三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                                                            2,413,835,956.72
      取得借款收到的现金                                      1,360,000,000.00       820,000,000.00
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现金

第 16 页 共 25 页
保定天威保变电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要



        筹资活动现金流入小计                         1,360,000,000.00   3,233,835,956.72
     偿还债务支付的现金                                106,000,000.00   2,251,600,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                128,222,528.50     105,490,053.21
     支付其他与筹资活动有关的现金                      10,273,649.70        5,661,385.63
        筹资活动现金流出小计                           244,496,178.20   2,362,751,438.84
          筹资活动产生的现金流量净额                 1,115,503,821.80     871,084,517.88
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                    -32,996.60        -110,681.27
 五、现金及现金等价物净增加额                        256,485,546.46     398,173,486.57
     加:期初现金及现金等价物余额                    787,956,633.73 1,080,885,581.20
六、期末现金及现金等价物余额                      1,044,442,180.19 1,479,059,067.77
法定代表人:丁强          主管会计工作负责人:段小芝            会计机构负责人:黄超




第 17 页 共 25 页
     保定天威保变电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要


                                                                       合并所有者权益变动表
                                                                           2012 年 1—6 月
                                                                                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                                       本期金额
                                                          归属于母公司所有者权益
                                                                                        一
                                                                 专                     般
     项目                                                 减:
                                                                 项                     风                                    少数股东权益     所有者权益合计
                 实收资本(或股本)        资本公积       库存          盈余公积                  未分配利润       其他
                                                                 储                     险
                                                          股
                                                                 备                     准
                                                                                        备
一、上年年末
                 1,372,990,906.00     3,254,996,422.70                325,620,954.54         1,896,784,668.74   -478,417.67   655,769,719.23   7,505,684,253.54
余额
      加:会计
政策变更
            前
期差错更正
            其

二、本年年初
                 1,372,990,906.00     3,254,996,422.70                325,620,954.54         1,896,784,668.74   -478,417.67   655,769,719.23   7,505,684,253.54
余额
三、本期增减
变动金额(减
                                             914,330.44                                       -344,267,560.13   -342,356.86   -20,807,642.63   -364,503,229.18
少以“-”号
填列)
(一)净利润                                                                                  -344,267,560.13                 -36,981,998.41   -381,249,558.54
(二)其他综
                                             914,330.44                                                         -342,356.86     -332,248.93         239,724.65
合收益
上述(一)和
                                             914,330.44                                       -344,267,560.13   -342,356.86   -37,314,247.34   -381,009,833.89
(二)小计
(三)所有者                                                                                                                  19,381,604.71      19,381,604.71



     第 18 页 共 25 页
    保定天威保变电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要


投入和减少资

1.所有者投入
                                                         19,381,604.71   19,381,604.71
资本
2.股份支付计
入所有者权益
的金额
3.其他
(四)利润分
                                                         -2,875,000.00   -2,875,000.00

1.提取盈余公

2.提取一般风
险准备
3.对所有者
(或股东)的                                             -2,875,000.00   -2,875,000.00
分配
4.其他
(五)所有者
权益内部结转
1.资本公积转
增资本(或股
本)
2.盈余公积转
增资本(或股
本)
3.盈余公积弥
补亏损
4.其他
(六)专项储

1.本期提取



    第 19 页 共 25 页
     保定天威保变电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要


 2.本期使用
 (七)其他
 四、本期期末
                   1,372,990,906.00    3,255,910,753.14             325,620,954.54       1,552,517,108.61     -820,774.53    634,962,076.60    7,141,181,024.36
 余额

                                                                                                                                     单位:元 币种:人民币
     项目                                                                          上年同期金额
                                                            归属于母公司所有者权益
                                                                                       一
                                                                  专                   般
                                                            减:
                                                                  项                   风                                      少数股东权益      所有者权益合计
                    实收资本(或股本)       资本公积       库存         盈余公积             未分配利润          其他
                                                                  储                   险
                                                              股
                                                                  备                   准
                                                                                       备
一、上年年末余额    1,168,000,000.00     1,070,714,269.99             325,620,954.54       2,136,223,464.29    -507,211.41    630,171,130.32    5,330,222,607.73
          加:会
计政策变更
            前期
差错更正
            其他
二、本年年初余额 1,168,000,000.00        1,070,714,269.99             325,620,954.54      2,136,223,464.29     -507,211.41    630,171,130.32    5,330,222,607.73
三、本期增减变动
金额(减少以“-” 204,990,906.00        2,193,137,234.25                                   -44,742,062.22       44,164.29     33,925,118.27    2,387,355,360.59
号填列)
(一)净利润                                                                                229,856,118.98                     35,962,793.83      265,818,912.81
(二)其他综合收
                                                                                                                 44,164.29          2,324.44           46,488.73

上述(一)和(二)
                                                                                            229,856,118.98       44,164.29     35,965,118.27      265,865,401.54
小计
(三)所有者投入
                   204,990,906.00        2,193,137,234.25                                                                                       2,398,128,140.25
和减少资本



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     保定天威保变电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要


1.所有者投入资
                    204,990,906.00      2,199,070,511.64                                                                          2,404,061,417.64

2.股份支付计入
所有者权益的金

3.其他                                    -5,933,277.39                                                                            -5,933,277.39
(四)利润分配                                                                    -274,598,181.20                 -2,040,000.00   -276,638,181.20
1.提取盈余公积
2.提取一般风险
准备
3.对所有者(或
                                                                                  -274,598,181.20                 -2,040,000.00   -276,638,181.20
股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益
内部结转
1.资本公积转增
资本(或股本)
2.盈余公积转增
资本(或股本)
3.盈余公积弥补
亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 1,372,990,906.00       3,263,851,504.24     325,620,954.54      2,091,481,402.07   -463,047.12   664,096,248.59 7,717,577,968.32
      法定代表人:丁强                                     主管会计工作负责人:段小芝                                   会计机构负责人:黄超




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保定天威保变电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要


                                                                母公司所有者权益变动表
                                                                    2012 年 1—6 月
                                                                                                                                  单位:元 币种:人民币
                    项目                                                                 本期金额
                                                                                                          一
                                                                                    专                    般
                                                                             减:
                                                                                    项                    风
                                     实收资本(或股本)      资本公积        库存           盈余公积             未分配利润       所有者权益合计
                                                                                    储                    险
                                                                             股
                                                                                    备                    准
                                                                                                          备
   一、上年年末余额                  1,372,990,906.00     3,307,128,390.10               325,620,954.54        1,786,507,361.38   6,792,247,612.02
         加:会计政策变更
              前期差错更正
              其他
   二、本年年初余额              1,372,990,906.00         3,307,128,390.10               325,620,954.54        1,786,507,361.38   6,792,247,612.02
   三、本期增减变动金额(减少
                                                               914,330.44                                      -142,440,319.70    -141,525,989.26
   以“-”号填列)
   (一)净利润                                                                                                -142,440,319.70    -142,440,319.70
   (二)其他综合收益                                          914,330.44                                                              914,330.44
   上述(一)和(二)小计                                      914,330.44                                      -142,440,319.70    -141,525,989.26
   (三)所有者投入和减少资本
   1.所有者投入资本
   2.股份支付计入所有者权益的
   金额
   3.其他
   (四)利润分配
   1.提取盈余公积
   2.提取一般风险准备
   3.对所有者(或股东)的分配
   4.其他
   (五)所有者权益内部结转
   1.资本公积转增资本(或股本)

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保定天威保变电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要


   2.盈余公积转增资本(或股本)
   3.盈余公积弥补亏损
   4.其他
   (六)专项储备
   1.本期提取
   2.本期使用
   (七)其他
   四、本期期末余额              1,372,990,906.00         3,308,042,720.54                325,620,954.54         1,644,067,041.68   6,650,721,622.76


                                                                                                                                    单位:元 币种:人民币
                    项目                                                                 上年同期金额
                                                                                                            一
                                                                                    专                      般
                                                                             减:
                                                                                    项                      风
                                     实收资本(或股本)       资本公积       库存             盈余公积              未分配利润       所有者权益合计
                                                                                    储                      险
                                                                             股
                                                                                    备                      准
                                                                                                            备
   一、上年年末余额                   1,168,000,000.00    1,117,010,944.96                 325,620,954.54        2,147,004,549.46   4,757,636,448.96
         加:会计政策变更
              前期差错更正
              其他
   二、本年年初余额                   1,168,000,000.00    1,117,010,944.96                 325,620,954.54        2,147,004,549.46   4,757,636,448.96
   三、本期增减变动金额(减少以
                                        204,990,906.00    2,198,972,526.68                                        -174,261,299.55   2,229,702,133.13
   “-”号填列)
   (一)净利润                                                                                                    100,336,881.65     100,336,881.65
   (二)其他综合收益
   上述(一)和(二)小计                                                                                          100,336,881.65     100,336,881.65
   (三)所有者投入和减少资本           204,990,906.00    2,198,972,526.68                                                          2,403,963,432.68
   1.所有者投入资本                    204,990,906.00    2,199,070,511.64                                                          2,404,061,417.64
   2.股份支付计入所有者权益的
   金额


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保定天威保变电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要


    3.其他                                               -97,984.96                                                   -97,984.96
    (四)利润分配                                                                              -274,598,181.20   -274,598,181.20
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配                                                                 -274,598,181.20   -274,598,181.20
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额              1,372,990,906.00 3,315,983,471.64            325,620,954.54   1,972,743,249.91 6,987,338,582.09
法定代表人:丁强                                  主管会计工作负责人:段小芝                             会计机构负责人:黄超




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保定天威保变电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要



7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
1.       本公司拥有其半数或半数以下表决权的纳入合并范围内的子公司
                       公司名称                        表决权比例     纳入合并范围的原因
             北京天威瑞恒电气有限责任公司                49.00%           实质性控制
             保定天威新域科技发展有限公司                30.00%           实质性控制

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经
营实体
                                                                       单位:元 币种:人民币
                        名称                             期末净资产         本期净利润
 BTW-ATLANTA TRANSFORMERS INDIA PRIVATE LIMITED          51,179,444.09           /

7.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
    子公司"天威投资"管理公司封闭式股份公司报表按照 2012 年 6 月 30 日卢布对人民币汇率 0.1910
折算,子公司 BTW-ATLANTA TRANSFORMERS INDIA PRIVATE LIMITED 报表按照 2012 年 6 月 30 日印度
卢比对人民币汇率 0.1137 折算。




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