金融界首页>行情中心>吉林敖东>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

吉林敖东:2012年半年度报告摘要

日期:2012-08-28附件下载

                                                                           吉林敖东 2012 年半年度报告摘要
    证券代码:000623                      证券简称:吉林敖东                   公告编号:2012-040
                           吉林敖东药业集团股份有限公司
                                   2012 年半年度报告摘要
                                            一、重要提示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
    公司负责人李秀林、主管会计工作负责人张淑媛及会计机构负责人(会计主管人员)李强声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
                                      二、公司基本情况
       (一)基本情况简介
    A 股简称                           吉林敖东
    A 股代码                           000623
    上市证券交易所                     深圳证券交易所
                                               董事会秘书                       证券事务代表
    姓名                               陈永丰                         王振宇
    联系地址                           吉林省敦化市敖东大街 2158 号   吉林省敦化市敖东大街 2158 号
    电话                               0433-6238973                  0433-6238973
    传真                               0433-6238973                  0433-6238973
    电子信箱                           000623@jlaod.com               000623@jlaod.com
       (二)主要财务数据和指标
       1、主要会计数据和财务指标
    以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
    □ 是 √ 否
                                                                                            吉林敖东 2012 年半年度报告摘要
                                                        本报告期末            上年度期末          本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(元)                                         10,548,021,526.86 10,080,725,858.47                          4.64%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)                 9,407,835,589.74       9,015,503,179.36                      4.35%
    股本(股)                                             894,438,433.00         688,029,564.00                      30.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                          10.5181             13.1034                     -19.73%
    资产负债率(%)                                                   10.05%               9.78%                      0.27%
                                                     报告期(1-6 月)          上年同期            本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)                                       665,602,132.12         551,600,126.89                      20.67%
    营业利润(元)                                         445,591,834.04         438,977,860.30                      1.51%
    利润总额(元)                                         445,767,862.59         456,039,030.17                      -2.25%
    归属于上市公司股东的净利润(元)                       430,106,324.60         443,030,675.75                      -2.92%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)     398,137,811.11         404,263,722.67                      -1.52%
    基本每股收益(元/股)                                               0.48                   0.50                   -4.00%
    稀释每股收益(元/股)                                               0.48                   0.50                   -4.00%
    加权平均净资产收益率(%)                                         4.63%                5.99%                      -1.36%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)                     4.29%                5.47%                      -1.18%
    经营活动产生的现金流量净额(元)                        94,867,349.36         -29,612,902.08                     420.36%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                           0.1061              -0.043                     346.74%
         报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
         因 2012 年实施 2011 年度利润分配方案派发了股票股利,2011 年半年度的基本每股收益、扣除非经常
    性损益后的基本每股收益以及稀释每股收益按财政部颁布的《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会
    颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010
    年修订)的相关规定,按调整后的股数 894,438,433 股重新进行了计算。
         2、非经常性损益项目
         √ 适用 □ 不适用
                         非经常性损益项目                        年初到报告期末金额(元)                 说明
    非流动资产处置损益                                                     -3,037,554.96
    越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                            3,217,132.88
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
    资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
                                                                         吉林敖东 2012 年半年度报告摘要非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                         16,000,738.39处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                        -3,549.37
                                                                         根据本公司与广东粤财信托有限
                                                                         公司签署的《粤财信托-广发证
    其他符合非经常性损益定义的损益项目                       16,344,333.08   券员工股权激励计划之股权储备
                                                                         集合财产信托合同》等相关协议
                                                                         取得的广发证券分红款。
    少数股东权益影响额                                        -425,580.38
    所得税影响额                                              -127,006.15
    合计                                                     31,968,513.49                 --
       3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
       □ 适用 √ 不适用
       4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
       □ 适用 √ 不适用
                                                                                                    吉林敖东 2012 年半年度报告摘要
                                            三、股本变动及股东情况
           (一)股本变动情况表
           √ 适用 □ 不适用
                                   本次变动前                       本次变动增减(+,-)                         本次变动后
                                                        发行                 公积金
                                 数量       比例(%)               送股                 其他         小计          数量       比例(%)
                                                        新股                   转股
    一、有限售条件股份         52,530,183       7.63%           15,758,947               -360      15,758,587   68,288,770      7.63%
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股            52,098,620       7.57%           15,629,586                         15,629,586   67,728,206      7.57%
    其中:境内法人持股         52,098,620       7.57%           15,629,586                         15,629,586   67,728,206      7.57%
    境内自然人持股
    4、外资持股
    其中:境外法人持股
    境外自然人持股
    5.高管股份                   431,563        0.06%             129,361                -360        129,001      560,564       0.06%
    二、无限售条件股份        635,499,381    92.37%            190,649,922                360 190,650,282 826,149,663         92.37%
    1、人民币普通股           635,499,381    92.37%            190,649,922                360 190,650,282 826,149,663         92.37%
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数              688,029,564        100%          206,408,869               0.00 206,408,869 894,438,433            100%
           (二)前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
           前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    股东总数                                                               106,335前十名股东持股情况
                                                                                                   持有有限售条      质押或冻结情况
           股东名称(全称)                     股东性质            持股比例(%)       持股总数
                                                                                                     件股份数量   股份状态       数量
    敦化市金诚实业有限责任公司              境内一般法人(02)                 23.92%   213,994,200        67,728,206 质押冻结       74,620,000
    广发证券股份有限公司                    境内一般法人(02)                 3.72%        33,261,075中国银行-易方达深证 100 交易型开放式
                                      基金、理财产品等(06)               1.95%        17,396,973指数证券投资基金
    延边国有资产经营总公司                  国有法人(01)                     1.54%        13,767,000
    中国工商银行-诺安平衡证券投资基金      基金、理财产品等(06)             1.41%        12,623,935中国建设银行-银华-道琼斯 88 精选证券
                                       基金、理财产品等(06)              1.06%        9,437,794投资基金
                                                                                           吉林敖东 2012 年半年度报告摘要中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券
                                        基金、理财产品等(06)       1.02%      9,158,767投资基金中国工商银行-融通深证 100 指数证券投
                                        基金、理财产品等(06)       0.94%      8,408,058资基金国泰君安证券股份有限公司客户信用交易
                                        境内一般法人(02)           0.86%      7,728,007担保证券账户国泰君安证券-建行-国泰君安君得鑫股
                                        基金、理财产品等(06)       0.68%      6,110,000票集合资产管理计划前十名无限售条件股东持股情况
                                                                                                     股份种类及数量
                            股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                              种类              数量
    敦化市金诚实业有限责任公司                                             146,265,994            A股             146,265,994
    广发证券股份有限公司                                                    33,261,075            A股              33,261,075
    中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金                   17,396,973            A股              17,396,973
    延边国有资产经营总公司                                                  13,767,000            A股              13,767,000
    中国工商银行-诺安平衡证券投资基金                                      12,623,935            A股              12,623,935
    中国建设银行-银华-道琼斯 88 精选证券投资基金                             9,437,794          A股               9,437,794
    中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投资基金                               9,158,767          A股               9,158,767
    中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金                                8,408,058          A股               8,408,058
    国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                           7,728,007          A股               7,728,007
    国泰君安证券-建行-国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划                     6,110,000          A股               6,110,000
                                                               报告期内,本公司有限售条件股东与无限售条件股东之间不存在关联
                                                               关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定
                                                               的一致行动人。已知中国工商银行-诺安平衡证券投资基金、中国工
    上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明                       商银行-诺安灵活配置混合型证券投资基金同属诺安基金管理有限
                                                               公司。未知以上其他无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知
                                                               以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
                                                               办法》中规定的一致行动人。
            (三)控股股东及实际控制人变更情况
            □ 适用 √ 不适用
                                 四、董事、监事和高级管理人员情况
            (一)董事、监事和高级管理人员持股变动
                                               本期增持股 本期减持股                  其中:持有限制性 期末持有股票 变动
    姓   名       职   务       期初持股数(股)                        期末持股数(股)
                                              份数量(股)份数量(股)                 股票数量(股) 期权数量(股) 原因
    李秀林       董 事 长           255,528                                     332,187          249,140                  送股
    朱   雁   副董事长;总经理       127,764                                     166,094          124,569                  送股
    郭淑芹       董      事          63,884                                      83,049           62,287                  送股
    陈永丰    董事;董事会秘书                                                            0
                                                                                                 吉林敖东 2012 年半年度报告摘要
    毕   焱            独立董事                                                               0
    李   明            独立董事                                                               0
    高真茹             独立董事                                                               0
    李利平             监 事 长          127,764                                      166,093            124,568                   送股
    郭   丽            监    事                                                               0
    许东林             监    事              480                                          624                    0                 送股
    王振宇             监    事
    孙玉菊             监    事
    杨   凯            内控总监
    张淑媛             财务总监
    姚   慧            监    事
                                                      五、董事会报告
          (一)主营业务分行业、产品情况表
                                                                                                                    单位:元
                                                          主营业务分行业情况
                                                                             营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
          分行业              营业收入         营业成本        毛利率(%)
                                                                             同期增减(%) 同期增减(%)     期增减(%)
    医       药          656,476,839.59 222,797,356.40         66.06%          20.85%             22.04%          -0.33%
    公路通行                 5,927,350.00     5,829,487.25      1.65%          -11.32%            -30.21%         26.63%
                                                          主营业务产品情况
                                                                             营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
          分产品              营业收入         营业成本        毛利率(%)
                                                                             同期增减(%) 同期增减(%)     期增减(%)
    中成药               437,092,748.84 178,060,695.15         59.26%          13.22%             18.59%          -1.85%
    化学药品             219,384,090.75     44,736,661.25      79.61%          39.61%             38.02%           0.24%
    公路通行费               5,927,350.00     5,829,487.25      1.65%          -11.32%            -30.21%         26.63%
          毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
          公路通行费毛利率本期较上年同期增长 26.63%,主要系本期子公司延边公路建设有限责任公司处置龙
    延公路路权与小盘岭等资产,导致计入营业成本的折旧费用大幅减少所致。
          (二)主营业务分地区情况
                                                                                                                    单位:元
                         地区                                  营业收入                       营业收入比上年同期增减(%)
                        东     北                             118,090,102.96                             -2.22%
                        华     北                             68,060,527.96                              19.86%
                        华     东                             188,150,995.05                             32.69%
                                                                                       吉林敖东 2012 年半年度报告摘要
                 华     南                            136,808,896.68                            66.21%
                 西     北                               54,525,504.31                          23.8%
                 西     南                               96,768,162.63                          -7.11%
      (三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
      □ 适用 √ 不适用
      (四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
      □ 适用 √ 不适用
      (五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
      □ 适用 √ 不适用
      (六)募集资金使用情况
      1、募集资金使用情况对照表
      □ 适用 √ 不适用
      2、变更募集资金投资项目情况表
      □ 适用 √ 不适用
      (七)董事会下半年的经营计划修改计划
      □ 适用 √ 不适用
      (八)对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
      预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
      √ 适用 □ 不适用
      业绩预告填写数据类型选择
      □ 确数 √ 区间数
                               年初至下一报告期期末        上年同期                     增减变动(%)
    累计净利润的预计数(万元) 44,862.02 --      74,770.03     186,925.06 □ -- □ 增长 √ 下降      -76%    --    -60%
    基本每股收益(元/股)            0.5016 --      0.8359           2.0899 □ -- □ 增长 √ 下降    -76%    --    -60%
                             主要系上年 8 月份广发证券再融资,本公司根据中国证监会会计部函的要求进行会计处理,增加业绩预告的说明
                             净利润 133,400 万元,而本年无此事项.
      (九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
      □ 适用 √ 不适用
      (十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
      □ 适用 √ 不适用
                                                                                        吉林敖东 2012 年半年度报告摘要
                                                  六、重要事项
           (一)收购、出售资产及资产重组
           1、收购资产
           □ 适用 √ 不适用
           收购资产情况说明
           2、出售资产情况
           □ 适用 √ 不适用
           出售资产情况说明
           3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状
    况的影响
           □ 适用 √ 不适用
           (二)担保事项
           □ 适用 √ 不适用
           (三)非经营性关联债权债务往来
           是否存在非经营性关联债权债务往来
           □ 是 √ 否
           (四)重大诉讼仲裁事项
           □ 适用 √ 不适用
           (五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
           □ 适用 √ 不适用
           1、证券投资情况
           √ 适用 □ 不适用
                                                                 期末持有数量                    占期末证券总
    序号 证券品种 证券代码        证券简称      最初投资成本(元)                期末账面价值(元)              报告期损益(元)
                                                                   (股)                        投资比例(%)
    1    股   票   600030        中信证券         37,089,122.45 2,840,103.00         35,870,500.89    44.43%       -1,218,621.56
    2    股   票   601939        建设银行         10,602,322.00 2,300,000.00          9,660,000.00    11.96%         -416,525.48
    3    股   票   600999        招商证券          7,725,532.74       551,381.00      6,401,533.41     7.93%           51,439.76
    4    基   金   270008      广发核心精选        2,891,322.71 3,304,808.45          5,122,453.10     6.34%          786,544.41
    5    基   金   270006      广发策略优选        1,500,000.00 3,418,709.61          4,414,921.59     5.47%          381,186.12
    6   理财产品   871003      广发理财 3 号       5,000,000.00 4,969,594.26          4,147,126.41     5.14%          -29,817.57
    7    基   金   270022      广发内需增长        4,500,000.00 4,464,285.71          3,629,464.28     4.5%           209,821.43
    8   理财产品   205008       金快线 14          2,620,000.00 2,620,000.00          2,620,000.00     3.24%                0.00
    9    基   金   070027   嘉实周期优选股票       1,980,099.51 1,980,099.51          2,089,004.98     2.59%          110,885.57
    10    基   金   270021      广发聚瑞股票        1,587,301.59 1,587,301.59          1,874,603.18     2.32%          307,936.51
                                                                                              吉林敖东 2012 年半年度报告摘要
    期末持有的其他证券投资                                5,658,490.00      --            4,910,641.56       6.08%              -23,510.23
    报告期已出售证券投资损益                                --              --               --                --             4,554,769.30
                  合      计                         81,154,191.00      --           80,740,249.40      100.00%           4,714,108.26
            证券投资情况的说明:
            公司为提高自有资金使用效率,在不影响主业发展的前提下,通过证券投资管理制度及相关内控制度,
      明确投资原则、投资决策、投资执行和风险控制等,开展证券投资活动。
            2、持有其他上市公司股权情况
            √ 适用 □ 不适用
                        最初投资成本     占该公司股                                     报告期所有者
    证券代码   证券简称                                  期末账面价值(元)报告期损益(元)                会计核算科目         股份来源
                          (元)         权比例(%)                                    权益变动(元)
    000776     广发证券     517,501,995.38      21.03%   6,744,249,747.28   309,059,520.79 94,422,959.66 长期股权投资         发起设立收购
    合      计          517,501,995.38       --      6,744,249,747.28   309,059,520.79 94,422,959.66            --              --
            持有其他上市公司股权情况的说明
            截止本报告刊登之日,本公司持有广发证券 1,244,652,926 股,占广发证券总股本的 21.03%,为广
      发证券第二大股东,目前该股份性质为有限售条件的流通股,自 2013 年 2 月 12 日可解除限售。
            3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
            □ 适用 √ 不适用
            截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
            □ 适用 √ 不适用
            4、承诺事项履行情况
            上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内
      或持续到报告期内的以下承诺事项
            √ 适用 □ 不适用
             承诺事项              承诺人                                承诺内容                                    履行情况
                                              ①关于股权分置改革后金诚公司所持股份的减持承诺金诚公司目
                                              前所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在 36 个月内
                                              不上市交易或者转让;在上述禁售期满后,如果减持,每年通过证
                                              券交易所挂牌出售其目前所持有股份的数量不超过吉林敖东总股
                                              本的 2%,减持价格不低于 7.5 元。②关于股权方案实施后公司增
                                              持股份的计划为了保证吉林敖东药业集团股份有限公司长期、稳健
                                              的发展,稳定市场预期,减少股权分置对二级市场的扩容压力,积
                                              极稳妥推进股权分置改革,在吉林敖东股权分置改革方案实施后
                               敦化市金诚实业 12 个月之内,金诚公司将通过证券交易所增持吉林敖东股份,增
             股改承诺                                                                                       严格履行承诺
                                 有限责任公司 持比例不低于吉林敖东公司总股本的 5%,改革方案实施后 36 个月
                                              内,持股比例达到吉林敖东总股本的 25%。金诚公司于 2006 年 11
                                              月 3 日已履行完成全部增持计划。针对上述增持计划,金诚公司做
                                              如下承诺:ⅰ.金诚公司增持的吉林敖东股份,在增持计划实施期
                                              间,及增持计划完成后 36 个月内不上市交易或转让。ⅱ.在增持计
                                              划完成 36 个月后,如果金诚公司减持吉林敖东股份,则每年通过
                                              证券交易所挂牌交易出售所持股份的数量(包括原持有部分和增持
                                              部分),不超过吉林敖东总股本的 2%,减持价格不低于 7.5 元,并履
                                              行相关的信息披露义务。
                                                                                    吉林敖东 2012 年半年度报告摘要收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺发行时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺
    5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
    □ 适用 √ 不适用
    6、其他综合收益细目
                                                                                                       单位:元
                           项        目                              本期发生额                 上期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额                                  5,411,062.72减:可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
                           小    计                                       5,411,062.72
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额                 94,422,959.66              1,806,969.22减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
                           小    计                                      94,422,959.66              1,806,969.223.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额减:现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额
                           小    计4.外币财务报表折算差额减:处置境外经营当期转入损益的净额
                           小    计5.其他减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
                           小    计
                           合        计                                  99,834,022.38              1,806,969.22
    (六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
    接待时间         接待地点            接待方式        接待对象类型   接待对象     谈论的主要内容及提供的资料2012 年 1 月 1 日至
                      公        司        电话沟通            个人       投资者            公司生产经营情况2012 年 6 月 30 日
                                                                                         吉林敖东 2012 年半年度报告摘要
    2012 年 06 月 28 日    网上业绩说明会          网    络           个人         投资者    2011 年度报告及公司经营情况
                                                     七、财务报告
    (一)审计意见
    半年报是否经过审计
    □ 是 √ 否
    (二)财务报表
    是否需要合并报表:
    √ 是 □ 否
    1、合并资产负债表
    编制单位: 吉林敖东药业集团股份有限公司                                                                单位: 元
                 项目                    附注                期末余额                              期初余额流动资产:
    货币资金                                                 655,699,491.07                      899,929,864.27
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                              80,740,249.40                     62,221,315.82
    应收票据                                                 219,141,974.04                      238,651,788.03
    应收账款                                                 220,550,107.55                      128,112,971.58
    预付款项                                                 180,650,465.89                       80,623,669.69
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                     2,690,077.04                      9,245,524.90
    应收股利                                                 328,051,514.58                                   0.00
    其他应收款                                                  91,240,637.90                     50,754,270.46
    买入返售金融资产
    存货                                                     231,259,101.29                      234,232,698.34
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                             127,833,041.07                      120,913,702.59
    流动资产合计                                               2,137,856,659.83                    1,824,685,805.68非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
                                               吉林敖东 2012 年半年度报告摘要
    可供出售金融资产                    0.00                     0.00
    持有至到期投资                      0.00                     0.00
    长期应收款                          0.00                     0.00
    长期股权投资          7,059,837,357.70           6,968,211,642.32
    投资性房地产                5,188,650.60             5,367,255.18
    固定资产                721,692,456.07             774,737,992.03
    在建工程                357,281,857.40             269,981,614.09
    工程物资                            0.00                     0.00
    固定资产清理                        0.00                     0.00
    生产性生物资产              1,610,664.38             1,662,438.25
    油气资产                            0.00                     0.00
    无形资产                194,086,351.15             165,374,236.85
    开发支出                   48,637,045.72            49,489,749.99
    商誉                       15,868,050.66            15,868,050.66
    长期待摊费用                        0.00                     0.00
    递延所得税资产              5,962,433.35             5,347,073.42
    其他非流动资产                      0.00                     0.00
    非流动资产合计            8,410,164,867.03           8,256,040,052.79
    资产总计                 10,548,021,526.86          10,080,725,858.47流动负债:
    短期借款                   10,300,000.00            10,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债                      0.00                     0.00
    应付票据                            0.00                     0.00
    应付账款                   97,437,010.61            74,175,698.31
    预收款项                   32,102,184.29            25,976,712.55
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬               68,048,004.68            72,376,888.85
    应交税费                   12,702,529.90            17,816,251.02
    应付利息                            0.00                     0.00
    应付股利                    7,100,536.43             4,982,536.43
                                                                       吉林敖东 2012 年半年度报告摘要
    其他应付款                                      194,067,751.74             166,946,111.25
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                                      0.00                     0.00
    其他流动负债                                    144,384,762.95             144,506,014.95
    流动负债合计                                        566,142,780.60             516,780,213.36非流动负债:
    长期借款                                                    0.00                     0.00
    应付债券                                                    0.00                     0.00
    长期应付款                                         23,410,000.00            23,410,000.00
    专项应付款                                            423,420.00               423,420.00
    预计负债                                                    0.00                     0.00
    递延所得税负债                                  445,470,073.00             445,247,178.97
    其他非流动负债                                     24,377,482.00                     0.00
    非流动负债合计                                      493,680,975.00             469,080,598.97
    负债合计                                         1,059,823,755.60              985,860,812.33所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                              894,438,433.00             688,029,564.00
    资本公积                                        321,701,142.70             221,869,144.12
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                        708,699,918.54             708,699,918.54
    一般风险准备
    未分配利润                                   7,482,996,095.50            7,396,904,552.70
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                       9,407,835,589.74            9,015,503,179.36
    少数股东权益                                       80,362,181.52            79,361,866.78
    所有者权益(或股东权益)合计                     9,488,197,771.26            9,094,865,046.14
    负债和所有者权益(或股东权益)总计               10,548,021,526.86          10,080,725,858.47
    法定代表人:李秀林                  主管会计工作负责人:张淑媛                会计机构负责人:李强
      2、母公司资产负债表
                                                                                           单位: 元
                                                         吉林敖东 2012 年半年度报告摘要
                 项目        附注     期末余额                     期初余额流动资产:
    货币资金                          389,458,194.29               594,132,811.01
    交易性金融资产                       65,861,992.27              51,422,086.52
    应收票据                                994,812.20               5,622,340.18
    应收账款
    预付款项                              2,000,000.00               2,000,000.00
    应收利息                              2,690,077.04               8,995,524.90
    应收股利                          334,341,358.75                 6,289,844.17
    其他应收款                        166,993,856.42               150,566,430.50
    存货                                 46,972,159.11              46,972,159.11
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                      126,324,765.31               120,913,702.59
    流动资产合计                        1,135,637,215.39               986,914,898.98非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                    8,155,697,119.85             8,064,031,404.47
    投资性房地产                          5,188,650.60               5,367,255.18
    固定资产                             39,479,423.52              41,016,431.97
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             20,273,700.11              20,575,567.67
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计                      8,220,638,894.08             8,130,990,659.29
    资产总计                            9,356,276,109.47             9,117,905,558.27
                                                          吉林敖东 2012 年半年度报告摘要流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项
    应付职工薪酬                          53,326,072.29              61,111,836.93
    应交税费                                 976,028.56               1,668,389.66
    应付利息
    应付股利                               7,095,350.03               4,977,350.03
    其他应付款                         179,773,342.71               220,202,302.22
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                          62,989,797.45              63,111,049.45
    流动负债合计                           304,160,591.04               351,070,928.29非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款                             4,370,000.00               4,370,000.00
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                     444,666,939.25               444,666,939.25
    其他非流动负债                         2,133,082.00
    非流动负债合计                         451,170,021.25               449,036,939.25
    负债合计                               755,330,612.29               800,107,867.54所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                 894,438,433.00               688,029,564.00
    资本公积                           287,033,977.98               187,199,955.60
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                           708,699,918.54               708,699,918.54
    未分配利润                       6,710,773,167.66             6,733,868,252.59
    外币报表折算差额
    所有者权益(或股东权益)合计         8,600,945,497.18             8,317,797,690.73
    负债和所有者权益(或股东权益)总计   9,356,276,109.47             9,117,905,558.27
                                                                              吉林敖东 2012 年半年度报告摘要
         3、合并利润表
                                                                                                单位: 元
                           项目                       附注     本期金额                    上期金额
    一、营业总收入                                               665,602,132.12               551,600,126.89
    其中:营业收入                                           665,602,132.12               551,600,126.89
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                               560,789,356.77               471,049,455.33
    其中:营业成本                                           229,944,906.94               191,074,896.06
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附加                                   10,411,609.88                  7,395,501.87
            销售费用                                         249,449,021.86               203,084,564.68
            管理费用                                         73,585,056.57                 72,215,510.23
            财务费用                                         -4,379,990.06                 -6,427,197.28
            资产减值损失                                       1,778,751.58                 3,706,179.77
    加     :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)          10,922,040.31                 -3,189,242.95
            投资收益(损失以“-”号填列)                   329,857,018.38               361,616,431.69
            其中:对联营企业和合营企业的投资收益             308,365,987.22               332,812,723.57
            汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           445,591,834.04               438,977,860.30
    加    :营业外收入                                         3,890,354.90                17,879,197.51
    减    :营业外支出                                         3,714,326.35                    818,027.64
            其中:非流动资产处置损失                           3,118,661.74                    334,317.93
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       445,767,862.59               456,039,030.17
    减:所得税费用                                           14,623,247.05                 12,647,917.68
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                           431,144,615.54               443,391,112.49
    其中:被合并方在合并前实现的净利润                                 0.00                           0.00
                                                                                   吉林敖东 2012 年半年度报告摘要
    归属于母公司所有者的净利润                                 430,106,324.60                  443,030,675.75
    少数股东损益                                                 1,038,290.94                         360,436.74
    六、每股收益:                                                     --                            --
    (一)基本每股收益                                                     0.48                             0.50
    (二)稀释每股收益                                                     0.48                             0.50
    七、其他综合收益                                                99,834,022.38                    1,806,969.22
    八、综合收益总额                                               530,978,637.92                  445,198,081.71
    归属于母公司所有者的综合收益总额                           529,940,346.98                  444,837,644.97
    归属于少数股东的综合收益总额                                 1,038,290.94                         360,436.74本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    法定代表人:李秀林                      主管会计工作负责人:张淑媛                        会计机构负责人:李强
      4、母公司利润表
                                                                                                      单位: 元
                        项目                      附注          本期金额                       上期金额
    一、营业收入                                                              0.00                            0.00
    减:营业成本                                                          0.00                            0.00
         营业税金及附加                                                    0.00                            0.00
         销售费用                                                          0.00                            0.00
         管理费用                                               10,695,631.95                  13,289,104.66
         财务费用                                               -3,785,781.47                  -4,040,856.26
         资产减值损失                                           11,459,338.19                   3,832,171.61
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                  9,450,512.48                  -1,862,824.82
         投资收益(损失以“-”号填列)                        329,824,667.10                 365,301,975.46
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益                  308,365,987.22                 332,812,723.57
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                            320,905,990.91                 350,358,730.63
    加:营业外收入                                                   121,252.00                     347,374.00
    减:营业外支出                                                   107,546.04                      19,501.61
         其中:非流动资产处置损失                                     85,046.04
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        320,919,696.87                 350,686,603.02
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                            320,919,696.87                 350,686,603.02
    五、每股收益:                                                  --                             --
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益                                               99,834,022.38                   1,806,969.22
    七、综合收益总额                                              420,753,719.25                 352,493,572.24
                                                                             吉林敖东 2012 年半年度报告摘要
    5、合并现金流量表
                                                                                               单位: 元
                           项目                           附注    本期金额                 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                 591,361,564.28            525,139,300.82
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                                 56,757,766.95              80,989,066.86
    经营活动现金流入小计                                             648,119,331.23            606,128,367.68
    购买商品、接受劳务支付的现金                                 139,089,940.20            145,072,669.95
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                               58,288,283.40              65,885,949.67
    支付的各项税费                                               126,938,255.15            112,984,427.06
    支付其他与经营活动有关的现金                                 228,935,503.12            311,798,223.08
    经营活动现金流出小计                                             553,251,981.87            635,741,269.76
    经营活动产生的现金流量净额                                       94,867,349.36             -29,612,902.08二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                           593,004,806.67             97,133,588.27
    取得投资收益所收到的现金                                         74,675.00             335,822,102.78
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额               781,074.00                395,350.49
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                             0.00                     0.00
                                                                           吉林敖东 2012 年半年度报告摘要
    投资活动现金流入小计                                          593,860,555.67             433,351,041.54
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金            201,252,738.57             121,252,807.61
    投资支付的现金                                            596,169,946.86             134,270,737.80
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                                           0.00                    0.00
    投资活动现金流出小计                                          797,422,685.43             255,523,545.41
    投资活动产生的现金流量净额                                   -203,562,129.76             177,827,496.13三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                                    21,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                                21,000,000.00
    取得借款收到的现金                                         10,300,000.00              20,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                                           0.00                    0.00
    筹资活动现金流入小计                                           10,300,000.00              41,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                         10,000,000.00              15,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        135,835,592.80               9,688,048.62
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                                                   991,800.00
    支付其他与筹资活动有关的现金                                           0.00                    0.00
    筹资活动现金流出小计                                          145,835,592.80              24,688,048.62
    筹资活动产生的现金流量净额                                   -135,535,592.80              16,311,951.38四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                 -244,230,373.20             164,526,545.43
    加:期初现金及现金等价物余额                              899,929,864.27             980,981,200.94
    六、期末现金及现金等价物余额                                  655,699,491.07           1,145,507,746.37
    6、母公司现金流量表
                                                                                             单位: 元
                             项目                          本期金额                    上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                          149,472,475.64               96,134,057.98
    经营活动现金流入小计                                      149,472,475.64               96,134,057.98
    购买商品、接受劳务支付的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                          6,740,942.33               17,380,332.77
                                                                            吉林敖东 2012 年半年度报告摘要
    支付的各项税费                                           4,202,388.06               19,874,614.23
    支付其他与经营活动有关的现金                           199,246,404.70               94,047,422.03
    经营活动现金流出小计                                       210,189,735.09              131,302,369.03
    经营活动产生的现金流量净额                                 -60,717,259.45              -35,168,311.05二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                     577,532,487.89               97,095,537.65
    取得投资收益所收到的现金                                   71,512.50               335,821,702.78
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额         30,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                       577,634,000.39              432,917,240.43
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金             34,128.00                 2,823,820.01
    投资支付的现金                                         586,069,316.86              202,808,337.80
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                       586,103,444.86              205,632,157.81
    投资活动产生的现金流量净额                                 -8,469,444.47               227,285,082.62三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                                 0.00                        0.00
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     135,487,912.80                8,482,465.59
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                       135,487,912.80                8,482,465.59
    筹资活动产生的现金流量净额                                -135,487,912.80               -8,482,465.59四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                              -204,674,616.72              183,634,305.98
    加:期初现金及现金等价物余额                           594,132,811.01              632,686,334.70
    六、期末现金及现金等价物余额                               389,458,194.29              816,320,640.68
                                                                                                                                                                      吉林敖东 2012 年半年度报告摘要
                 7、合并所有者权益变动表
              本期金额                                                                                                                                                                        单位: 元
                                                                                                                           本期金额
                      项目                                                                        归属于母公司所有者权益
                                                                                                                                                                              少数股东权益      所有者权益合计
                                             实收资本(或股本)    资本公积          减:库存股     专项储备       盈余公积       一般风险准备      未分配利润         其他
    一、上年年末余额                               688,029,564.00     221,869,144.12                                708,699,918.54                   7,396,904,552.70             79,361,866.78    9,094,865,046.14
    加:会计政策变更
          前期差错更正
          其他
    二、本年年初余额                               688,029,564.00     221,869,144.12                                708,699,918.54                   7,396,904,552.70             79,361,866.78    9,094,865,046.14
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)     206,408,869.00      99,831,998.58                                                                    86,091,542.80              1,000,314.74      393,332,725.12
    (一)净利润                                                                                                                                      430,106,324.60               1,038,290.94      431,144,615.54
    (二)其他综合收益                                                 99,834,022.38                                                                                                                  99,834,022.38
    上述(一)和(二)小计                                             99,834,022.38                                                                  430,106,324.60               1,038,290.94      530,978,637.92
    (三)所有者投入和减少资本                               0.00          -2,023.80           0.00          0.00              0.00           0.00                0.00    0.00       -37,976.20          -40,000.001.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他                                                                -2,023.80                                                                                                 -37,976.20          -40,000.00
    (四)利润分配                                 206,408,869.00                 0.00         0.00          0.00              0.00           0.00   -344,014,781.80      0.00             0.00     -137,605,912.801.提取盈余公积2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配                    206,408,869.00                                                                                    -344,014,781.80                                -137,605,912.804.其他
    (五)所有者权益内部结转                                 0.00                 0.00         0.00          0.00              0.00           0.00                0.00    0.00             0.00                 0.001.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额                               894,438,433.00     321,701,142.70                                708,699,918.54                     7,482,996,095.50           80,362,181.52     9,488,197,771.26
                                                                                                                                                                   吉林敖东 2012 年半年度报告摘要
              上年金额                                                                                                                                                                     单位: 元
                                                                                                                          上年金额
                      项目                                                                       归属于母公司所有者权益
                                                                                                                                                                           少数股东权益      所有者权益合计
                                             实收资本(或股本)      资本公积       减:库存股       专项储备      盈余公积      一般风险准备      未分配利润       其他
    一、上年年末余额                               573,357,970.00     347,322,926.97                                708,699,918.54                  5,547,921,898.70           68,460,760.61    7,245,763,474.82
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整
    加:会计政策变更
          前期差错更正
          其他
    二、本年年初余额                               573,357,970.00     347,322,926.97                                708,699,918.54                  5,547,921,898.70           68,460,760.61    7,245,763,474.82
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)     114,671,594.00     -125,453,782.85                                                               1,848,982,654.00           10,901,106.17    1,849,101,571.32
    (一)净利润                                                                                                                                    1,982,049,203.74             899,860.03     1,982,949,063.77
    (二)其他综合收益                                                -127,584,353.35                                                                                                            -127,584,353.35
    上述(一)和(二)小计                                            -127,584,353.35                                                               1,982,049,203.74             899,860.03     1,855,364,710.42
    (三)所有者投入和减少资本                               0.00        2,130,570.50         0.00           0.00             0.00          0.00       -1,194,216.64    0.00   10,993,046.14       11,929,400.00
    1.所有者投入资本                                                     -45,900.00                                                                                           20,955,900.00       20,910,000.002.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他                                                              2,176,470.50                                                                  -1,194,216.64           -9,962,853.86       -8,980,600.00
    (四)利润分配                                 114,671,594.00               0.00          0.00           0.00             0.00          0.00    -131,872,333.10     0.00    -991,800.00       -18,192,539.101.提取盈余公积2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配                    114,671,594.00                                                                                   -131,872,333.10             -991,800.00       -18,192,539.104.其他
    (五)所有者权益内部结转                                 0.00               0.00          0.00           0.00             0.00          0.00               0.00     0.00           0.00                 0.001.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额                               688,029,564.00     221,869,144.12                                708,699,918.54                  7,396,904,552.70           79,361,866.78    9,094,865,046.14
                                                                                                                                                    吉林敖东 2012 年半年度报告摘要
             8、母公司所有者权益变动表
           本期金额                                                                                                                                                       单位: 元
                                                                                                             本期金额
                         项目
                                             实收资本(或股本)   资本公积          减:库存股   专项储备          盈余公积          一般风险准备     未分配利润            所有者权益合计
    一、上年年末余额                                 688,029,564.00   187,199,955.60                                  708,699,918.54                    6,733,868,252.59         8,317,797,690.73
    加:会计政策变更
          前期差错更正
          其他
    二、本年年初余额                                 688,029,564.00   187,199,955.60                                  708,699,918.54                    6,733,868,252.59         8,317,797,690.73
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)       206,408,869.00    99,834,022.38                                                                       -23,095,084.93          283,147,806.45
    (一)净利润                                                                                                                                           320,919,696.87          320,919,696.87
    (二)其他综合收益                                                 99,834,022.38                                                                                                99,834,022.38
    上述(一)和(二)小计                                             99,834,022.38                                                                       320,919,696.87          420,753,719.25
    (三)所有者投入和减少资本                                 0.00              0.00         0.00        0.00                    0.00           0.00                  0.00                   0.001.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                                   206,408,869.00              0.00         0.00        0.00                    0.00           0.00    -344,014,781.80          -137,605,912.801.提取盈余公积2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配                      206,408,869.00                                                                                      -344,014,781.80          -137,605,912.804.其他
    (五)所有者权益内部结转                                   0.00              0.00         0.00        0.00                    0.00           0.00                  0.00                   0.001.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额                                 894,438,433.00   287,033,977.98                                  708,699,918.54                    6,710,773,167.66        8,600,945,497.18
                                                                                                                                                          吉林敖东 2012 年半年度报告摘要
             上年金额                                                                                                                                                          单位: 元
                                                                                                              上年金额
                         项目
                                             实收资本(或股本)    资本公积          减:库存股    专项储备              盈余公积          一般风险准备       未分配利润       所有者权益合计
    一、上年年末余额                                 573,357,970.00   314,784,308.95                                         708,699,918.54                     5,040,033,534.36   6,636,875,731.85
    加:会计政策变更
          前期差错更正
          其他
    二、本年年初余额                                 573,357,970.00   314,784,308.95                                         708,699,918.54                     5,040,033,534.36   6,636,875,731.85
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)       114,671,594.00   -127,584,353.35                                                                           1,693,834,718.23   1,680,921,958.88
    (一)净利润                                                                                                                                                1,825,707,051.33   1,825,707,051.33
    (二)其他综合收益                                                -127,584,353.35                                                                                               -127,584,353.35
    上述(一)和(二)小计                                            -127,584,353.35                                                                           1,825,707,051.33   1,698,122,697.98
    (三)所有者投入和减少资本                                 0.00               0.00          0.00         0.00                       0.00          0.00                 0.00                 0.001.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                                   114,671,594.00               0.00          0.00         0.00                       0.00          0.00       -131,872,333.10     -17,200,739.101.提取盈余公积2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配                      114,671,594.00                                                                                              -131,872,333.10     -17,200,739.104.其他
    (五)所有者权益内部结转                                   0.00               0.00          0.00         0.00                       0.00          0.00                 0.00                 0.001.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额                                 688,029,564.00   187,199,955.60                                         708,699,918.54                     6,733,868,252.59   8,317,797,690.73
                                                    吉林敖东药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    (三)报表附注
    1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
    本报告期主要会计政策是否变更
    √ 是 □ 否
    ①变更日期:2012 年 1 月 1 日
    ②变更原因
    为全面提升公司管理水平,更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,提供更可靠、更准确的会计信息。
    ③变更前的会计政策
    原材料、包装物采用计划成本计价,月末结转成本差异,并将计划成本调整为实际成本。
    ④变更后采用的会计政策
    公司存货均按照取得时的实际成本计价。
    ⑤对财务状况及经营成果的影响
    本次会计政策变更不会对公司所有者权益等指标产生实质性影响。因此不需计算该会计政策变更对2012 年度以前各期的累积影响数,故上述会计政策变更采用未来适用法。
    (2)会计估计变更
    本报告期主要会计估计是否变更
    □ 是 √ 否
    (3)会计差错更正
    本报告期是否发现前期会计差错
    □ 是 √ 否
    2、合并报表合并范围发生变更的理由
    与上年相比本年新增合并单位 1 家,原因为:报告期内,控股子公司吉林敖东延边药业股份有限公司出资 1,380 万元与吉林敖东顺合胶囊有限公司出资 10 万元共同发起设立吉林敖东世航药业股份有限公司。吉林敖东世航药业股份有限公司实收资本 1,390 万元。
    3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □ 是 √ 否
                                                             吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
                                                                    二〇一二年八月二十七日

关闭