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个股公告正文

柳 工:2012年半年度报告摘要

日期:2012-08-28附件下载

                                                           广西柳工机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    证券代码:000528                          证券简称:柳          工                 公告编号:2012-53
                             广西柳工机械股份有限公司
                                 2012 年半年度报告摘要
                                          一、重要提示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
    未亲自出席董事姓名       未亲自出席董事职务            未亲自出席会议原因              被委托人姓名
    杨一川                    董事                           出差                      王晓华
    李嘉明                    独立董事                       出差                      冯宝珊
    公司负责人王晓华先生、主管会计工作负责人黄建兵先生及会计机构负责人(会计主管人员)刘传捷女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
                                       二、公司基本情况(一)基本情况简介
    A 股简称                             柳    工
    A 股代码                             000528
    上市证券交易所                       深圳证券交易所
                                                  董事会秘书                           证券事务代表
    姓名                                 王祖光先生                           黄华琳先生
    联系地址                             广西壮族自治区柳州市柳太路 1 号      广西壮族自治区柳州市柳太路 1 号
    电话                                 (0772) 3886510、3887927、3887266     (0772) 3886510、3887927、3887266
    传真                                 (0772) 3887266、3691147              (0772) 3887266、3691147
    电子信箱                             stock@liugong.com                    stock@liugong.com(二)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整□ 是 √ 否
                                                         广西柳工机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                                                                    本报告期末比上年
                                                        本报告期末              上年度期末
                                                                                                      度期末增减(%)
    总资产(元)                                            24,962,930,259.57      23,094,554,549.39               8.09%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)                     9,285,432,286.79       9,315,721,413.95               -0.33%
    股本(股)                                               1,125,242,136.00       1,125,242,136.00                       -
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                              8.25                    8.28              -0.36%
    资产负债率(%)                                                   62.62%                 59.55%                3.07%
                                                                                                    本报告期比上年同
                                                     报告期(1-6 月)            上年同期
                                                                                                        期增减(%)
    营业总收入(元)                                         7,393,197,499.89      10,790,538,545.06              -31.48%
    营业利润(元)                                            342,422,820.61        1,246,999,294.68              -72.54%
    利润总额(元)                                            385,300,022.14        1,269,118,936.96              -69.64%
    归属于上市公司股东的净利润(元)                          310,031,945.68        1,083,888,183.64              -71.40%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)        273,586,324.38        1,065,086,487.70              -74.31%
    基本每股收益(元/股)                                                0.28                    0.96             -70.83%
    稀释每股收益(元/股)                                                0.28                    0.96             -70.83%
    加权平均净资产收益率(%)                                          3.29%                 12.15%                -8.86%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)                      2.91%                 11.94%                -9.03%
    经营活动产生的现金流量净额(元)                         1,325,990,235.23      -1,315,694,023.56              不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                              1.18                   -1.17             不适用2、非经常性损益项目√ 适用 □ 不适用
                    非经常性损益项目               年初到报告期末金额(元)                     说明
    非流动资产处置损益                                             2,477,122.92计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照
                                                              38,412,358.92国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                           1,987,719.69
    所得税影响额                                                   -6,431,580.23
    合计                                                          36,445,621.30                         --3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用
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                                          三、股本变动及股东情况
    (一)股本变动情况表
    √ 适用 □ 不适用
                              本报告期变动前                       本报告期变动增减(+、一)                         本报告期变动后
                                                                      公积
                                                       发行   送
                            股份数          比例                      金转        其他            小计              股份数            比例
                                                       新股   股
                                                                        股
    一、有限售条件股份         150,015,904     13.332%        -    -         -     -135,000,000    -135,000,000         15,015,904       1.334%
    1、国家持股                           -            -      -    -         -                -                 -                 -              -
    2、国有法人持股             30,000,000      2.666%        -    -         -      -15,000,000     -15,000,000         15,000,000       1.333%
    3、境内非国有法人持股       32,500,002      2.888%        -    -         -      -32,500,002     -32,500,002                   -              -
    4、境内自然人持股                     -            -      -    -         -                -                 -                 -              -
    5、境外法人持股                       -            -      -    -         -                -                 -                 -              -
    6、境外自然人持股                     -            -      -    -         -                -                 -                 -              -
    7、内部职工股                         -            -      -    -         -                -                 -                 -              -
    8、高管股份                     15,904      0.001%        -    -         -                -                 -          15,904        0.001%
    9、基金、产品及其他         87,499,998      7.776%        -    -         -      -87,499,998     -87,499,998                   -              -
    二、无限售条件股份         975,226,232     86.668%        -    -         -     135,000,000      135,000,000      1,110,226,232      98.666%
    1、人民币普通股            975,226,232     86.668%        -    -         -     135,000,000      135,000,000      1,110,226,232      98.666%
    三、股份总数              1,125,242,136    100.00%        -    -         -                -                 -    1,125,242,136      100.00%
    (二)前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
    前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    股东总数                                                                                                                       108,370
    前十名股东持股情况
                                                                                               持有有限售         质押或冻结情况
                                                                    持股比例
                股东名称(全称)                   股东性质                      持股总数      条件股份数
                                                                      (%)                                       股份状态      数量
                                                                                                   量
    广西柳工集团有限公司                                国有法人       34.98% 393,562,664        15,000,000
    中国工商银行-博时精选股票证券投资基
                                               境内非国有法人          1.77%      19,882,777             0
    金
    上海昊益实业有限公司                        境内非国有法人          1.56%      17,500,002             0 质押              17,499,999
    国机财务有限责任公司                                国有法人        1.33%      15,000,000             0
    深圳市平安创新资本投资有限公司              境内非国有法人          1.33%      15,000,000             0
    中国银行-易方达深证 100 交易型开放式
                                         境内非国有法人                1.07%      11,999,645             0
    指数证券投资基金
    中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金        境内非国有法人          0.93%      10,513,616             0
                                                            广西柳工机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    光大证券股份有限公司                       境内非国有法人   0.93%    10,438,635              0中国工商银行-融通深证 100 指数证券投
                                      境内非国有法人        0.82%     9,180,608              0资基金中国建设银行-华夏优势增长股票型证券
                                           境内非国有法人   0.78%     8,760,792              0投资基金前十名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类及数量
                            股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                             种类           数量
    广西柳工集团有限公司                                                     378,562,664         A股           378,562,664
    中国工商银行-博时精选股票证券投资基金                                    19,882,777         A股            19,882,777
    上海昊益实业有限公司                                                      17,500,002         A股            17,500,002
    国机财务有限责任公司                                                      15,000,000         A股            15,000,000
    深圳市平安创新资本投资有限公司                                            15,000,000         A股            15,000,000
    中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金                     11,999,645         A股            11,999,645
    中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金                                      10,513,616         A股            10,513,616
    光大证券股份有限公司                                                      10,438,635         A股            10,438,635
    中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金                                   9,180,608      A股             9,180,608
    中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金                                  8,760,792      A股             8,760,792
                               (1)前 10 名股东中,柳工集团与其他股东之间无关联关系;(2)公司未知其他社会股东上述股东关联关系或(及)一致行
                               之间是否存在关联关系,也未知其他社会股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露动人的说明
                               管理办法》规定的一致行动人。(三)控股股东及实际控制人变更情况□ 适用 √ 不适用
                            四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                         其中:持有限 期末持有股
                             期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数
    姓名            职务                                                制性股票数 票期权数量             变动原因
                               (股)   份数量(股)份数量(股) (股)
                                                                           量(股)     (股)
    王晓华      董事长              21,205                             21,205         15,904
              副董事长、总
    曾光安                               0                                  0
              裁
    杨一川      董事                     0                                  0
    黄祥全      董事、副总裁             0                                  0
    何世纪      外部董事                 0                                  0
    苏子孟      外部董事                 0                                  0
    冯宝珊      独立董事                 0                                  0
    李嘉明      独立董事                 0                                  0
                                                               广西柳工机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                                         其中:持有限 期末持有股
                             期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数
    姓名        职务                                                    制性股票数 票期权数量            变动原因
                               (股)   份数量(股)份数量(股) (股)
                                                                           量(股)     (股)
    许文新        独立董事                   0                                     0
    王相民        监事会主席               621                                   621
    蒋建芳        监事                     790                                   790
    李林辉        监事                       0                                     0
              职工监事代
    谭佐州                                   0                                     0
              表
              职工监事代
    范立卫                                   0                                     0
              表
    闭同葆        副总裁                     0                                     0
    黄   敏       副总裁                     0                                     0
    李于宁        副总裁                     0                                     0
    俞传芬        副总裁                     0                                     0
    余亚军        副总裁                     0                                     0
    黄建兵        副总裁                     0                                     0
    黄海波        副总裁                     0                                     0
    王祖光        董事会秘书                 0                                     0
                                             五、董事会报告(一)主营业务分行业、产品情况表
                                                                                                       单位:元
                                                   主营业务分行业情况
                                                                       营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
    分行业            营业收入         营业成本        毛利率(%)
                                                                       同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)
    工程机械         7,369,954,544.17 6,156,482,938.45           16.47%           -31.53%        -28.54%              -3.5%
    其中:关联交易          38,801,686.56    32,865,028.52        15.30%           -29.30%        -29.30%
                                                    主营业务产品情况
                                                                       营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
    分产品            营业收入         营业成本        毛利率(%)
                                                                       同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)
    土石方机械       5,425,093,108.82 4,512,653,475.15           16.82%           -34.78%        -31.74%              -3.7%其他工程机械及
               1,663,929,694.91 1,511,713,578.40              9.15%           -23.47%        -22.79%              -0.8%配件等
    融资租赁业务         280,931,740.44    132,115,884.90        52.97%             3.23%        187.27%         -30.13%毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明融资租赁业务比上年同期减少幅度较大的原因是:本期公司以自有资金进行融资租赁业务较上期大幅减少。(二)主营业务分地区情况
                                                                                                       单位:元
                                                               广西柳工机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                    地区                               营业收入                        营业收入比上年同期增减(%)
    国   内                                                         5,882,163,625.17                                      -39.95%
    国   外                                                         1,487,790,919.00                                      53.56%(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明□ 适用 √ 不适用(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明□ 适用 √ 不适用(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析□ 适用 √ 不适用(六)募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:万元
    募集资金总额                                                 296,660.52
                                                                          本报告期投入募集资金总额                14,827.30报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额
                                                                          已累计投入募集资金总额                 223,807.07累计变更用途的募集资金总额比例
                   是否
                   已变 募集资                              截至期末 项目达到                   项目可行
                                          本报告 截至期末累                   本报告期
    承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投                     投资进度 预定可使          是否达到 性是否发
                                          期投入 计投入金额                   实现的效
      资金投向     目(含 投资总 资总额(1)                   (%)(3)= 用状态日          预计效益 生重大变
                                            金额     (2)                          益
                   部分    额                                 (2)/(1)    期                       化
                   变更)承诺投资项目年产 10000 台工程机
                    否           90,000    90,000 2,997.92    59,074.88    65.64% 2015 年              不适用     否械项目大吨位汽车、履带起重
                     否          35,000    35,000 4,324.74    25,698.85    73.43% 2014 年              不适用     否机项目柳工工程机械液压元
                   否            45,000    45,000 4,646.64    30,314.81    67.37% 2015 年              不适用     否件研发制造基地项目柳工北部工程机械研
                   否            45,000    45,000 2,857.99    27,115.46    60.26% 2013 年              不适用     否发制造基地项目中恒国际租赁有限公
                   否            30,000    30,000             29,942.55      100% 2011 年      1,819.8 否         否司增资项目
    补充流动资金               否    55,000 51,660.52             51,660.52      100% 2010 年              不适用     否
    承诺投资项目小计           -    300,000 296,660.52 14,827.3 223,807.07 -           -           1,819.8 -          -
                                                            广西柳工机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要超募资金投向
    归还银行贷款(如有)-                                                       -        -           -     -
    补充流动资金(如有)-                                                       -        -           -     -
    超募资金投向小计     -                                              -       -                    -     -
    合计                 -       300,000 296,660.52 14,827.3 223,807.07 -       -            1,819.8 -     -未达到计划进度或预
                   未达到预计收益: 中恒国际租赁有限公司增资项目——收入增长指标达到预期,但净利润增长指计收益的情况和原因
                   标稍低于预期。原因:受宏观经济形势和市场环境影响,业务量有所下降,逾期率有所上升。(分具体项目)项目可行性发生重大
                   报告期内不存在此情况。变化的情况说明超募资金的金额、用途 □ 适用 √ 不适用及使用进展情况
                   □ 适用 √ 不适用募集资金投资项目实
                   □ 报告期内发生 □ 以前年度发生施地点变更情况
                   □ 适用 √ 不适用募集资金投资项目实
                   □ 报告期内发生 □ 以前年度发生施方式调整情况
                   √ 适用 □ 不适用募集资金投资项目先
    期投入及置换情况   公司募集资金于 2010 年 12 月 29 日到位,在此之前公司利用自有资金投入募集资金项目共计
                   55,314.88 万元,现已于董事会第六届第七次会议审议通过后置换。
                     √ 适用 □ 不适用用闲置募集资金暂时 根据公司董事会第六届十九次会议决议及 2012 年第一次临时股东大会决议,将闲置募集资金 7.34
    补充流动资金情况   亿元用于暂时补充流动资金,期限为半年(自股东大会批准之日起不超过 6 个月,即 2012 年 3 月
                   23 日~9 月 23 日)
                     √ 适用 □ 不适用项目实施出现募集资 截止 2012 年 6 月 30 日募集资金项目余额 72,853.45 万元。 结余原因:①公司根据经济形势和市场金结余的金额及原因 情况,适当放慢了投资速度;②部分项目仍处于建设期,此款项将在后续时间根据建设进度陆续支
                   付完毕;③中恒国际租赁有限公司增资项目汇率折算结余 57.45 万元。尚未使用的募集资金
                   部分闲置募集资金暂时补充流动资金;其余存放于募集资金专户中用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他 报告期内不存在此情况情况2、变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用(七)董事会下半年的经营计划修改计划□ 适用 √ 不适用
                                                               广西柳工机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(八)对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明√ 适用 □ 不适用业绩预告填写数据类型选择□ 确数 √ 区间数
                             年初至下一报告期期末            上年同期                       增减变动(%)
    累计净利润的预计数(万元)     48,944 --            24,472      122,360 □ -- □ 增长 √ 下降            60% --         80%
    基本每股收益(元/股)             0.43 --             0.22           1.09 □ -- □ 增长 √ 下降          60% --         80%
                           国家宏观经济市场不景气,国内工程机械市场需求疲软;公司产品销量及营业收入同比下降,业绩预告的说明
                           导致业绩同比大幅度下降。(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□ 适用 √ 不适用(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明□ 适用 √ 不适用
                                            六、重要事项(一)收购、出售资产及资产重组1、收购资产√ 适用 □ 不适用
                                  自购买日 自本期初
                                  起至报告 至报告期
                                  期末为上 末为上市                                                      该资产为
                                                                                                                    与交易对
                                  市公司贡 公司贡献                   所涉及的                所涉及的   上市公司
    交易对方                                                                                                            方的关联
         被收购或        交易价格 献的净利 的净利润 是否为关 资产收购 资产产权                债权债务   贡献的净
    或最终控          购买日                                                                                            关系(适
         置入资产        (万元) 润(万元)(万元) 联交易 定价原则 是否已全                 是否已全   利润占利
    制方                                                                                                              用关联交
                                  (适用于 (适用于                     部过户                  部转移   润总额的
                                                                                                                    易情形)
                                  非同一控 同一控制                                                      比例(%)
                                  制下的企 下的企业
                                  业合并) 合并)波兰
    HUTA   收购其工 2012 年                 -50.46 万
    STALOW 程机械业 01 月 31       33,500    元(-6.33      -        否      议价协商       是         是         -       不适用
    A WOLA 务单元 日                         万欧元)S.A.收购资产情况说明交易价格以最终公司完成交割后按照深圳证券交易所《上市公司收购、出售资产公告格式指引》单独公告中披露的交易价格为准。
                                                                    广西柳工机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2、出售资产情况□ 适用 √ 不适用出售资产情况说明3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响□ 适用 √ 不适用(二)担保事项√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:万元
                                                公司对子公司的担保情况
                                                     实际发生日                                                 是否为关
                担保额度相关公                                                                           是否履
    担保对象名称                        担保额度        期(协议签署     实际担保金额     担保类型 担保期          联方担保
                  告披露日期                                                                             行完毕
                                                         日)                                                   (是或否)柳州柳工挖掘
                2012 年 3 月 27 日         90,000 -                                  - 一般担保          否    否机有限公司
    柳工常州挖掘    2012 年 3 月 27 日机有限公司
                                           30,000 -                                  - 一般担保          否    否
    柳工无锡路面    2012 年 3 月 27 日
                                            4,000      2012-2-3              2,000.00 一般担保    一年   否    否机械有限公司
    江苏柳工机械    2012 年 3 月 27 日
                                           15,000     2012-1-18              3,725.00 一般担保    一年   否    否有限公司
    柳州柳工叉车    2012 年 3 月 27 日
                                           23,000 2011-12-30                 7,255.00 一般担保    一年   否    否有限公司
    柳州柳工液压    2012 年 3 月 27 日
                                           24,000     2012-1-12                880.00 一般担保    一年   否    否件有限公司
    安徽柳工起重    2012 年 3 月 27 日
                                           60,000     2012-1-10              3,657.17 一般担保    一年   否    否机有限公司
    天津柳工机械    2012 年 3 月 27 日
                                           27,500     2009-9-27             13,650.00 一般担保    五年   否    否有限公司
    中恒国际租赁    2012 年 3 月 27 日
                                          800,000     2012-4-20            452,119.67 一般担保    一年   否    否有限公司
    柳工机械(波    2012 年 3 月 27 日   2,000 万美元                        1,000 万美元
                                                      2012-6-15                        内保外贷   一年   否    否
    兰)有限公司                            (¥12,700)                           (¥6,350)
    报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)                  1,086,200 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) 103,284.15
    报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)              1,086,200 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)        489,636.84公司担保总额(即前两大项的合计)
    报告期内审批担保额度合计(A1+B1)                       1,086,200 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)           103,284.15
    报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)                   1,086,200 报告期末实际担保余额合计(A4+B4)             489,636.84
    实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例                                                                          52.73%其中:
                                                       广西柳工机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金
                                                                                                 452,119.67额(D)担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)
    上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                    452,119.67未到期担保可能承担连带清偿责任说明违反规定程序对外提供担保的说明(三)非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来□ 是 □ 否(四)重大诉讼仲裁事项√ 适用 □ 不适用(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明√ 适用 □ 不适用
    1、本公司与合作银行签定《金融服务合作协议》,合作银行对本公司授予一定的综合授信额度,专项用于本公司经销商开立银行承兑汇票,本公司经销商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买公司的各类工程机械,在银行承兑汇票到期后经销商无法交存足额票款时,其仍未销售的库存工程机械,由本公司按照协议规定承担相应的回购责任,并及时将购买款项划入指定帐户。截至2012年6月30日止,各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为61,567.11万元,其中光大银行30,940.97万元,交通银行9,751.14万元,中国银行0元,其他银行20,875.00万元。目前本期尚未发生回购事项。
    2、根据本公司与银行签署的《金融服务合作协议》及相关从属协议,银行与本公司的经销商或客户签订按揭合同专项用于购买本公司各类工程机械。当经销商或客户在贷款期限内连续3个月未能按时、足额归还银行贷款本息,或贷款最后到期仍未能足额归还本息,或放款90天内未将抵押资料手续办理完毕并送达银行的,本公司承担回购义务。截至2012年6月30日,该协议项下贷款余额18,484.82万元。其中光大银行11,250.77万元,中国银行4,816.13万元,交通银行2,362.29万元,其他银行55.63万元。其中光大银行存在逾期本金535.04万元,尚未达到合同回购条件;中国银行存在逾期本息137万,本公司已全额回购,并将代垫和回购的客户逾期按揭余额转入应收账款并按相应账龄计提坏账准备。1、证券投资情况□ 适用 √ 不适用证券投资情况的说明
                                                        广西柳工机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2、持有其他上市公司股权情况□ 适用 √ 不适用持有其他上市公司股权情况的说明3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况□ 适用 √ 不适用截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案□ 适用 √ 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项□ 适用 √ 不适用5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案□ 适用 √ 不适用6、其他综合收益细目
                                                                                             单位:元
                           项目                                   本期发生额              上期发生额1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额减:可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额减:现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计
    4.外币财务报表折算差额                                                  -2,748,432.04           1,577,539.06减:处置境外经营当期转入损益的净额
    小计                                                                    -2,748,432.04           1,577,539.065.其他减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
                                                           广西柳工机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计
    合计                                                                         -2,748,432.04           1,577,539.06(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                             接待对
       接待时间      接待地点    接待方式                   接待对象              谈论的主要内容及提供的资料
                                             象类型
                                                                             公司产品情况、公司发展策略、行业竞
    2012 年 06 月 18 日 公司总部    实地调研    机构      华创证券研究所研究员
                                                                             争格局、海外市场情况、对未来展望等
                                                                             公司产品情况、公司发展策略、行业竞
    2012 年 06 月 20 日 公司总部    电话沟通    机构      中信证券国际分析师
                                                                             争格局、海外市场情况、对未来展望等
                                                      中国银河证券股份有限
                                                      公司基金经理、瑞银证券
                                                      有限责任公司研究员、
                                                      APS 资产管理公司研究 公司产品情况、公司发展策略、行业竞
    2012 年 06 月 21 日 公司总部    实地调研    机构
                                                      员、中国人保资产管理公 争格局、海外市场情况、对未来展望等
                                                      司基金经理和分析员、中
                                                      国人寿资产管理有限公
                                                      司、平安资产、润辉投资
                                           七、财务报告(一)审计意见半年报是否经过审计□ 是 √ 否(二)财务报表是否需要合并报表:√ 是 □ 否
                                                               广西柳工机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                            合并资产负债表
    编制单位:广西柳工机械股份有限公司           编制日期:2012 年 6 月 30 日             单位:元 币种:人民币
                   项目                      附注               期末金额                       期初金额流动资产:
    货币资金                                    五/1                  4,016,585,973.84               3,168,132,602.42
    结算备付金                                                                         -                              -
    拆出资金                                                                           -                              -
    交易性金融资产                                                                     -                              -
    应收票据                                    五/2                    375,159,303.88                521,094,637.03
    应收账款                                    五/3                  2,540,472,552.49               2,264,756,754.86
    预付款项                                    五/5                    126,153,040.91                452,847,661.96
    应收保费                                                                           -                              -
    应收分保账款                                                                       -                              -
    应收利息                                                                           -                              -
    应收股利                                                                           -                              -
    其他应收款                                  五/4                    184,497,769.44                 163,893,980.11
    买入返售金融资产                                                                   -                              -
    存货                                        五/6                  5,398,969,608.62               5,025,613,224.91
    一年内到期的非流动资产                      五/7                  3,983,453,746.12               4,102,753,658.55其他流动资产  【注】
                                             五/8                    283,614,418.88                343,223,901.19
    流动资产合计                                                     16,908,906,414.18              16,042,316,421.03
    非流动资产:                                                                        -                              -
    可供出售金融资产                                                                   -                              -
    持有至到期投资                              五/9                         150,500.00                     150,500.00
    长期应收款                                 五/10                  3,564,698,687.78               3,227,195,458.68
    长期股权投资                               五/12                    255,514,658.43                267,547,894.01
    投资性房地产                               五/13                        2,603,714.62                   2,680,129.00
    固定资产                                   五/14                  2,427,229,509.90               2,178,616,980.80
    在建工程                                   五/15                    722,918,528.59                428,471,419.56
    工程物资                                                                           -                              -
    固定资产清理                                                                       -                              -
    生产性生物资产                                                                     -                              -
    油气资产                                                                           -                              -
    无形资产                                   五/16                    814,669,040.93                730,439,306.04
    开发支出                                                                 800,000.00                     800,000.00
    商誉                                       五/17                         258,570.48                     258,570.48
    长期待摊费用                               五/18                     19,707,084.58                     2,252,266.46
    递延所得税资产                             五/19                    245,473,550.08                213,825,603.33
    其他非流动资产                                                                     -                              -
    非流动资产合计                                                    8,054,023,845.39               7,052,238,128.36
                资产总计                                          24,962,930,259.57              23,094,554,549.39
               法定代表人:   王晓华    主管会计工作负责人:    黄建兵      会计机构负责人:   刘传捷
                                                                     广西柳工机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                          合并资产负债表(续)
    编制单位:广西柳工机械股份有限公司                    编制日期:2012 年 6 月 30 日           单位:元 币种:人民币
                 项目                            附注                  期末金额                       期初金额流动负债:
    短期借款                                       五/21                    3,706,341,366.06               3,227,106,928.31
    向中央银行借款                                                                         -                              -
    吸收存款及同业存放                                                                     -                              -
    拆入资金                                                                               -                              -
    交易性金融负债                                                                         -                              -
    应付票据                                       五/22                    1,346,468,731.40               1,210,296,689.75
    应付账款                                       五/23                    2,092,658,232.82               2,319,470,322.94
    预收款项                                       五/24                      182,876,472.82                 179,561,350.24
    卖出回购金融资产款                                                                     -                              -
    应付职工薪酬                                   五/25                       25,184,678.34                  15,178,330.58
    应交税费[注]                                   五/26                       17,008,706.97                  77,755,567.84
    应付利息                                       五/27                      136,623,424.36                  51,804,262.49
    应付股利                                                                               -                              -
    其他应付款                                     五/28                    1,970,214,783.01               1,896,615,310.89
    应付分保账款                                                                           -                              -
    保险合同准备金                                                                         -                              -
    代理买卖证券款                                                                         -                              -
    一年内到期的非流动负债                         五/29                      931,864,678.71                 592,619,311.95
    其他流动负债                                   五/30                       46,701,395.21                  48,927,950.27
    流动负债合计                                                          10,455,942,469.70                9,619,336,025.26
    非流动负债:                                                                            -
    长期借款                                       五/31                   1,255,831,462.56                1,763,235,901.77
    应付债券                                       五/32                   3,281,765,038.90                1,988,762,133.32
    长期应付款                                     五/33                     213,081,877.72                    1,146,535.87
    专项应付款                                     五/34                       3,125,312.81                    3,253,761.65
    预计负债                                       五/35                     101,708,585.61                   57,090,108.73
    递延所得税负债                                 五/19                      15,286,243.56                   14,091,228.90
    其他非流动负债                                 五/36                     304,348,683.67                  305,139,932.13
    非流动负债合计                                                         5,175,147,204.83                4,132,719,602.37
    负债合计                                                              15,631,089,674.53               13,752,055,627.63所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                             五/37                    1,125,242,136.00               1,125,242,136.00
    资本公积                                       五/38                    3,524,684,785.44               3,524,684,785.44
    减:库存股                                                                             -                              -
    专项储备                                                                               -                              -
    盈余公积                                       五/39                      706,058,386.53                 706,058,386.53
    一般风险准备                                                                           -                              -
    未分配利润                                     五/40                    3,973,380,272.07               4,000,920,967.19
    外币报表折算差额                                                          -43,933,293.25                 -41,184,861.21
    归属于母公司所有者权益合计                                              9,285,432,286.79               9,315,721,413.95
    少数股东权益                                                               46,408,298.25                  26,777,507.81
    所有者权益合计                                                         9,331,840,585.04                9,342,498,921.76
    负债和所有者权益总计                                                  24,962,930,259.57               23,094,554,549.39
    【注】:根据《企业会计准则解释第 5 号(征求意见稿)》,增值税待抵扣金额根据其期末余额性质列示,期初数按要求进行了重述。
              法定代表人:      王晓华    主管会计工作负责人:        黄建兵      会计机构负责人:    刘传捷
                                                                 广西柳工机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                           母公司资产负债表
    编制单位:广西柳工机械股份有限公司                编制日期:2012 年 6 月 30 日          单位:元 币种:人民币
                  项目                       附注                  期末金额                      期初金额流动资产:
    货币资金                                                             2,937,788,964.39              1,825,613,462.69
    交易性金融资产                                                                      -                             -
    应收票据                                                              317,227,037.82                511,912,736.03
    应收账款                                   十一/1                    1,830,741,218.21              2,203,624,384.20
    预付款项                                                               21,585,334.03                133,757,010.11
    应收利息                                                                            -                             -
    应收股利                                                                            -                             -
    其他应收款                                 十一/2                    2,824,632,121.09              3,275,699,739.40
    存货                                                                 2,281,066,654.93              2,152,675,421.15
    一年内到期的非流动资产                                                    337,971.15                     743,536.53
    其他流动资产                                                           51,733,199.47                              -
    流动资产合计                                                        10,265,112,501.09             10,104,026,290.11
    非流动资产:                                                                         -
    可供出售金融资产                                                                    -                             -
    持有至到期投资                                                                      -                             -
    长期应收款                                                                          -                             -
    长期股权投资                               十一/3                    4,941,011,740.16              4,637,840,821.74
    投资性房地产                                                                        -                             -
    固定资产                                                              701,569,755.85                731,419,411.99
    在建工程                                                              310,820,879.04                104,926,191.24
    工程物资                                                                            -                             -
    固定资产清理                                                                        -                             -
    生产性生物资产                                                                      -                             -
    油气资产                                                                            -                             -
    无形资产                                                              222,635,012.28                221,788,047.80
    开发支出                                                                            -                             -
    商誉                                                                                -                             -
    长期待摊费用                                                                        -                             -
    递延所得税资产                                                        106,859,488.58                126,739,628.67
    其他非流动资产                                                                      -                             -
    非流动资产合计                                                       6,282,896,875.91              5,822,714,101.44
                资产总计                                            16,548,009,377.00             15,926,740,391.55
               法定代表人:   王晓华    主管会计工作负责人:      黄建兵      会计机构负责人:   刘传捷
                                                               广西柳工机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                       母公司资产负债表(续)
    编制单位:广西柳工机械股份有限公司          编制日期:2012 年 6 月 30 日               单位:元 币种:人民币
                   项目                        附注               期末金额                      期初金额流动负债:
    短期借款                                                           200,000,000.00                 990,351,922.32
    交易性金融负债                                                                      -                             -
    应付票据                                                           977,407,000.00               1,017,070,000.00
    应付账款                                                          1,667,461,882.84              1,599,392,658.34
    预收款项                                                               36,515,702.93               54,603,002.60
    应付职工薪酬                                                           11,115,432.25                   6,809,762.60
    应交税费                                                               -21,931,605.56              49,918,179.85
    应付利息                                                           131,122,210.72                  51,402,548.60
    应付股利                                                                            -                             -
    其他应付款                                                         813,212,328.02                 818,720,561.90
    一年内到期的非流动负债                                                              -                             -
    其他流动负债                                                            2,696,180.46                   2,696,180.46
    流动负债合计                                                      3,817,599,131.66              4,590,964,816.67非流动负债:
    长期借款                                                           884,620,500.00                 694,513,500.00
    应付债券                                                          3,281,765,038.90              1,988,762,133.32
    长期应付款                                                                          -                             -
    专项应付款                                                                          -                             -
    预计负债                                                               57,631,517.25               57,090,108.73
    递延所得税负债                                                         15,286,243.56               14,091,228.90
    其他非流动负债                                                         62,592,036.94               61,962,036.94
    非流动负债合计                                                    4,301,895,336.65              2,816,419,007.89
    负债合计                                                          8,119,494,468.31              7,407,383,824.56所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                                1,125,242,136.00              1,125,242,136.00
    资本公积                                                          3,574,013,406.44              3,574,013,406.44
    减:库存股                                                                          -                             -
    专项储备                                                                            -                             -
    盈余公积                                                           662,081,939.38                 662,081,939.38
    一般风险准备                                                                        -                             -
    未分配利润                                                        3,067,177,426.87              3,158,019,085.17
    所有者权益(或股东权益)合计                                      8,428,514,908.69              8,519,356,566.99
    负债和所有者权益(或股东权益)总计                                 16,548,009,377.00             15,926,740,391.55
               法定代表人:   王晓华    主管会计工作负责人:    黄建兵       会计机构负责人:   刘传捷
                                                                广西柳工机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                 合并利润表
    编制单位:广西柳工机械股份有限公司             编制日期:2012 年 1—6 月              单位:元 币种:人民币
                       项目                             附注              本期金额                  上期金额
    一、营业总收入                                                            7,393,197,499.89         10,790,538,545.06
    其中:营业收入                                          五/41             7,393,197,499.89         10,790,538,545.06
      利息收入                                                                             -                         -
      已赚保费                                                                             -                         -
      手续费及佣金收入                                                                     -                         -
    二、营业总成本                                                            7,074,827,307.99          9,562,937,788.52
    其中:营业成本                                          五/41             6,173,138,797.93          8,642,332,907.84
      利息支出                                                                             -                         -
      手续费及佣金支出                                                                     -                         -
      退保金                                                                               -                         -
      赔付支出净额                                                                         -                         -
      提取保险合同准备金净额                                                               -                         -
      保单红利支出                                                                         -                         -
      分保费用                                                                             -                         -
      营业税金及附加                                    五/42                  26,659,131.36          26,920,562.72
      销售费用                                          五/43                 373,057,485.05         395,728,022.91
      管理费用                                          五/44                 385,360,993.85         399,904,900.19
      财务费用                                          五/45                  78,886,832.07          17,685,141.39
      资产减值损失                                      五/47                  37,724,067.73          80,366,253.47
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                                 -          -12,056,271.41
    投资收益(损失以“-”号填列)                     五/46                   24,052,628.71          31,454,809.55
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                           24,052,628.71          30,004,809.55
    汇兑收益(损失以“-”号填列)                                                          -                         -
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                         342,422,820.61           1,246,999,294.68
    加:营业外收入                                          五/48                  44,057,532.36          23,090,891.54
    减:营业外支出                                          五/49                   1,180,330.83               971,249.26
    其中:非流动资产处置损失                                                          206,124.11               423,426.22
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                     385,300,022.14           1,269,118,936.96
    减:所得税费用                                          五/50                  75,015,704.03         180,951,378.95
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                            310,284,318.11        1,088,167,558.01
    归属于母公司所有者的净利润                                                 310,031,945.68           1,083,888,183.64
    少数股东损益                                                                     252,372.43               4,279,374.37六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                      五/51                           0.28                     0.96
    (二)稀释每股收益                                      五/51                           0.28                     0.96
    七、其他综合收益                                        五/52                  -2,748,432.04              1,577,539.06
    八、综合收益总额                                                           307,535,886.07           1,089,745,097.07
    归属于母公司所有者的综合收益总额                                           307,283,513.64           1,085,465,722.70
    归属于少数股东的综合收益总额                                                     252,372.43               4,279,374.37
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:____0.00___元。
               法定代表人:    王晓华    主管会计工作负责人:    黄建兵       会计机构负责人:   刘传捷
                                                                广西柳工机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                               母公司利润表
    编制单位:广西柳工机械股份有限公司              编制日期:2012 年 1—6 月                   单位:元 币种:人民币
                       项目                             附注              本期金额                     上期金额
    一、营业收入                                           十一/4             4,782,273,794.39            10,333,664,036.36
    减:营业成本                                           十一/4             4,189,586,915.94             8,614,967,450.40
    营业税金及附加                                                          17,953,444.69                10,581,598.48
    销售费用                                                               148,869,608.22               610,211,659.51
    管理费用                                                               176,003,060.52               229,193,338.89
    财务费用                                                                   3,134,343.16              -48,737,030.12
    资产减值损失                                                               -3,548,213.90             57,656,260.78
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                                               -12,056,271.41
    投资收益(损失以“-”号填列)                     十一/5               26,334,516.31                31,454,809.55
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                        24,052,628.71                30,004,809.55
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                         276,609,152.07               879,189,296.56
    加:营业外收入                                                              10,863,779.62                    5,647,750.94
    减:营业外支出                                                                   703,746.53                   563,540.45
    其中:非流动资产处置损失                                                         202,832.33                   146,679.65
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                     286,769,185.16               884,273,507.05
    减:所得税费用                                                              40,038,202.66               107,768,413.57
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                         246,730,982.50               776,505,093.48五、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益
    六、其他综合收益                                                                           -                            -
    七、综合收益总额                                                           246,730,982.50               776,505,093.48
               法定代表人:   王晓华     主管会计工作负责人:    黄建兵     会计机构负责人:        刘传捷
                                                               广西柳工机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                            合并现金流量表
    编制单位:广西柳工机械股份有限公司            编制日期:2012 年 1—6 月                单位:元 币种:人民币
                        项目                              附注              本期金额               上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                               12,823,631,344.22     14,505,130,232.60
    处置交易性金融资产净增加额                                                                 -                     -
    收取利息、手续费及佣金的现金                                                               -                     -
    收到的税费返还                                                                126,298,095.91        100,300,067.59
    收到其他与经营活动有关的现金                              五/53               192,625,382.68        104,226,988.62
    经营活动现金流入小计                                                       13,142,554,822.81     14,709,657,288.81
    购买商品、接受劳务支付的现金                                               10,764,830,366.79     14,832,147,169.40
    支付利息、手续费及佣金的现金                                                                                     -
    支付给职工以及为职工支付的现金                                                534,924,301.78        507,734,185.98
    支付的各项税费                                                                258,713,631.02        409,441,737.93
    支付其他与经营活动有关的现金                              五/53               258,096,287.99        276,028,219.06
    经营活动现金流出小计                                                       11,816,564,587.58     16,025,351,312.37
    经营活动产生的现金流量净额                                                  1,325,990,235.23     -1,315,694,023.56二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                                        -                     -
    取得投资收益收到的现金                                                        36,085,864.29          1,450,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                             4,846,852.33          5,726,225.21
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                                    -                     -
    收到其他与投资活动有关的现金                              五/53               45,301,421.88                     -
    投资活动现金流入小计                                                          86,234,138.50          7,176,225.21
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                               277,398,768.14        493,608,331.18
    投资支付的现金                                                                                       2,849,458.80质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                        294,533,545.28
    支付其他与投资活动有关的现金                              五/53                27,582,580.23          6,513,071.95
    投资活动现金流出小计                                                          599,514,893.65        502,970,861.93
    投资活动产生的现金流量净额                                                   -513,280,755.15       -495,794,636.72三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                             26,000,000.00                     -
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                         26,000,000.00                     -
    取得借款收到的现金                                                            799,928,975.98        914,666,055.73
    发行债券收到的现金                                                          1,292,253,841.63                     -
    收到其他与筹资活动有关的现金                                                               -                     -
    筹资活动现金流入小计                                                        2,118,182,817.61        914,666,055.73
    偿还债务支付的现金                                                          1,666,123,610.43        556,786,942.39
    分配股利、利润和偿付利息支付的现金                                            401,137,121.24        415,661,916.02
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                                          4,237,791.25                     -
    支付其他与筹资活动有关的现金                              五/53                    30,000.00         33,524,800.00
    筹资活动现金流出小计                                                        2,067,290,731.67      1,005,973,658.41
    筹资活动产生的现金流量净额                                                     50,892,085.94        -91,307,602.68
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                            2,631,683.21         -1,790,781.49
    五、现金及现金等价物净增加额                                                  866,233,249.23     -1,904,587,044.45
    加:期初现金及现金等价物余额                                                3,101,766,450.67      4,860,005,318.06
    六、期末现金及现金等价物余额                              五/54             3,967,999,699.90      2,955,418,273.61
             法定代表人:   王晓华      主管会计工作负责人:      黄建兵   会计机构负责人:    刘传捷
                                                                广西柳工机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                          母公司现金流量表
    编制单位:广西柳工机械股份有限公司            编制日期:2012 年 1—6 月                  单位:元 币种:人民币
                         项目                              附注              本期金额               上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                                 4,432,979,406.38      8,374,136,000.44
    收到的税费返还                                                                119,956,550.10          98,041,841.40
    收到其他与经营活动有关的现金                                                  160,081,902.38          89,228,988.74
    经营活动现金流入小计                                                         4,713,017,858.86      8,561,406,830.58
    购买商品、接受劳务支付的现金                                                 3,400,123,460.03      7,837,197,595.34
    支付给职工以及为职工支付的现金                                                267,274,259.94         356,457,069.09
    支付的各项税费                                                                120,050,194.23         171,668,281.99
    支付其他与经营活动有关的现金                                                  297,989,099.80         431,833,252.73
    经营活动现金流出小计                                                         4,085,437,014.00      8,797,156,199.15
    经营活动产生的现金流量净额                                                    627,580,844.86        -235,749,368.57二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                                          -                        -
    取得投资收益收到的现金                                                         38,367,751.89             1,450,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                               5,462,954.73            5,660,850.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                                      -                        -
    收到其他与投资活动有关的现金                                                   45,301,421.88                         -
    投资活动现金流入小计                                                           89,132,128.50             7,110,850.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                                133,461,350.87         152,804,495.29
    投资支付的现金                                                                315,204,154.00       1,339,916,008.80取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                                                   27,505,347.10             6,513,071.95
    投资活动现金流出小计                                                          476,170,851.97       1,499,233,576.04
    投资活动产生的现金流量净额                                                    -387,038,723.47      -1,492,122,726.04三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                                          -                        -
    取得借款收到的现金                                                            599,513,000.00         730,169,557.97
    发行债券收到的现金                                                           1,292,253,841.63                        -
    收到其他与筹资活动有关的现金                                                 1,362,723,286.08      1,446,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                                                         3,254,490,127.71      2,176,169,557.97
    偿还债务支付的现金                                                           1,200,485,465.90        505,827,318.77
    分配股利、利润和偿付利息支付的现金                                            385,347,561.32         394,858,293.94
    支付其他与筹资活动有关的现金                                                  780,030,000.00       1,876,524,800.00
    筹资活动现金流出小计                                                         2,365,863,027.22      2,777,210,412.71
    筹资活动产生的现金流量净额                                                    888,627,100.49        -601,040,854.74
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                              786,157.63             -3,863,067.49
    五、现金及现金等价物净增加额                                                 1,129,955,379.51      -2,332,776,016.84
    加:期初现金及现金等价物余额                                                 1,759,283,115.23      4,418,371,777.35
    六、期末现金及现金等价物余额                                                 2,889,238,494.74      2,085,595,760.51
             法定代表人:       王晓华   主管会计工作负责人:     黄建兵     会计机构负责人:   刘传捷
                                                                                                                                         广西柳工机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                                             合并所有者权益变动表一
    编制单位:广西柳工机械股份有限公司                                                                                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                                                              本期金额(2012 年 6 月 30 日)
                                                                                              归属于母公司所有者权益
                     项目                                                                                                                                                                     所有者权益
                                               实收资本                            减:库存                                一般风险                                          少数股东权益
                                                                  资本公积                    专项储备      盈余公积                      未分配利润          其他                              合计
                                               (或股本)                              股                                    准备
    一、上年年末余额                            1,125,242,136.00   3,524,684,785.44          -          -     706,058,386.53          -   4,000,920,967.19    -41,184,861.21     26,777,507.81   9,342,498,921.76
    加:会计政策变更                                           -                  -          -          -                  -          -                  -                 -                 -                  -
    前期差错更正                                           -                  -          -          -                  -          -                   -                -                 -                  -
    其他                                                   -                  -          -          -                  -          -                   -                -                 -                  -
    二、本年年初余额                           1,125,242,136.00    3,524,684,785.44          -          -     706,058,386.53          -   4,000,920,967.19    -41,184,861.21     26,777,507.81   9,342,498,921.76
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                -                   -          -          -                  -          -     -27,540,695.12     -2,748,432.04     19,630,790.44     -10,658,336.72
    (一)净利润                                               -                  -          -          -                  -          -     310,031,945.68                         252,372.43     310,284,318.11
    (二)其他综合收益                                         -                  -          -          -                  -          -                   -    -2,748,432.04                 -      -2,748,432.04
    上述(一)和(二)小计                                     -                  -          -          -                  -          -     310,031,945.68     -2,748,432.04       252,372.43     307,535,886.07
    (三)所有者投入和减少资本                                 -                  -          -          -                  -          -                   -                -     26,000,000.00     26,000,000.00
    1.所有者投入资本                                          -                  -          -          -                  -          -                   -                -     26,000,000.00     26,000,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额                            -                  -          -          -                  -          -                   -                -                 -                  -
    3.其他                                                    -                  -          -          -                  -          -                   -                -                 -                  -
    (四)利润分配                                             -                  -          -          -                  -          -    -337,572,640.80                 -     -6,621,581.99   -344,194,222.79
    1.提取盈余公积                                            -                  -          -          -                  -          -                   -                -                 -                  -
    2.提取一般风险准备                                        -                  -          -          -                  -          -                   -                -                 -                  -
    3.对所有者(或股东)的分配                                -                  -          -          -                  -          -    -337,572,640.80                 -     -4,237,791.25   -341,810,432.05
    4.其他                                                    -                  -          -          -                  -          -                  -                 -     -2,383,790.74     -2,383,790.74
    (五)所有者权益内部结转                                   -                  -          -          -                  -          -                   -                -                 -                  -
    1.资本公积转增资本(或股本)                              -                  -          -          -                  -          -                   -                -                 -                  -
    2.盈余公积转增资本(或股本)                              -                  -          -          -                  -          -                   -                -                 -                  -
    3.盈余公积弥补亏损                                        -                  -          -          -                  -          -                   -                -                 -                  -
    4.其他                                                    -                  -          -          -                  -          -                   -                -                 -                  -
    (六)专项储备                                             -                  -          -          -                  -          -                   -                -                 -                  -
    1.本期提取                                                -                  -          -          -                  -          -                   -                -                 -                  -
    2.本期使用                                                -                  -          -          -                  -          -                   -                -                 -                  -
    四、本期期末余额                            1,125,242,136.00   3,524,684,785.44          -          -     706,058,386.53          -   3,973,380,272.07    -43,933,293.25     46,408,298.25   9,331,840,585.04
                            法定代表人:     王晓华                          主管会计工作负责人:         黄建兵                       会计机构负责人:            刘传捷
                                                                                                                                               广西柳工机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                                                    合并所有者权益变动表二
    编制单位:广西柳工机械股份有限公司                                                                                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                                                                 上期金额(2011 年 12 月 31 日)
                                                                                                     归属于母公司所有者权益
                    项目                                                                                                                                                                             所有者权益
                                                实收资本                                                                        一般风险准                                         少数股东权益
                                                                     资本公积           减:库存股   专项储备      盈余公积                      未分配利润           其他                               合计
                                                (或股本)                                                                          备
    一、上年年末余额                              750,161,424.00    3,935,394,088.18                -          -    608,863,320.07           -    3,151,768,675.29    -3,305,771.46   22,172,552.55   8,465,054,288.63
    加:会计政策变更                                            -                      -            -          -                 -           -                   -                -               -                  -
    前期差错更正                                            -                      -            -          -                 -           -                   -                -               -                  -
    其他                                                    -                      -            -          -                 -           -                   -                -               -                  -
    二、本年年初余额                              750,161,424.00     3,935,394,088.18               -          -    608,863,320.07           -    3,151,768,675.29    -3,305,771.46   22,172,552.55   8,465,054,288.63
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    375,080,712.00      -410,709,302.74               -          -     97,195,066.46           -     849,152,291.90    -37,879,089.75    4,604,955.26    877,444,633.13
    (一)净利润                                                -                      -            -          -                 -           -    1,321,428,070.36                -    4,604,955.26   1,326,033.025.62
    (二)其他综合收益                                          -                      -            -          -                 -           -                   -   -37,879,089.75               -     -37,879,089.75
    上述(一)和(二)小计                                      -                      -            -          -                 -           -    1,321,428,070.36   -37,879,089.75    4,604,955.26   1,288,153,935.87
    (三)所有者投入和减少资本                                  -      -35,628,590.74               -          -                 -           -                   -                -               -     -35,628,590.74
    1.所有者投入资本                                           -      -33,244,800.00               -          -                 -           -                   -                -               -     -33,244,800.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额                             -                      -            -          -                 -           -                   -                -               -                  -
    3.其他                                                     -       -2,383,790.74               -          -                 -           -                   -                -               -      -2,383,790.74
    (四)利润分配                                              -                      -            -          -     97,195,066.46           -     -472,275,778.46                -               -   -375,080,712.00
    1.提取盈余公积                                             -                      -            -          -     97,195,066.46           -      -97,195,066.46                -               -                  -
    2.提取一般风险准备                                         -                      -            -          -                 -           -                   -                -               -                  -
    3.对所有者(或股东)的分配                                 -                      -            -          -                 -           -     -375,080,712.00                -               -   -375,080,712.00
    4.其他                                                     -                      -            -          -                 -           -                   -                -               -                  -
    (五)所有者权益内部结转                      375,080,712.00      -375,080,712.00               -          -                 -           -                   -                -               -                  -
    1.资本公积转增资本(或股本)                 375,080,712.00      -375,080,712.00               -          -                 -           -                   -                -               -                  -
    2.盈余公积转增资本(或股本)                               -                      -            -          -                 -           -                   -                -               -                  -
    3.盈余公积弥补亏损                                         -                      -            -          -                 -           -                   -                -               -                  -
    4.其他                                                     -                      -            -          -                 -           -                   -                -               -                  -
    (六)专项储备                                              -                      -            -          -                 -           -                   -                -               -                  -
    1.本期提取                                                 -                      -            -          -                 -           -                   -                -               -                  -
    2.本期使用                                                 -                      -            -          -                 -           -                   -                -               -                  -
    四、本期期末余额                                            -                      -            -          -                 -           -                   -                -               -                  -
                                              1,125,242,136.00    3,524,684,785.44               -          -    706,058,386.53           -    4,000,920,967.19   -41,184,861.21   26,777,507.81   9,342,498,921.76
                           法定代表人:         王晓华                          主管会计工作负责人:             黄建兵                       会计机构负责人:           刘传捷
                                                                                                                             广西柳工机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                                    母公司所有者权益变动表一
    编制单位:广西柳工机械股份有限公司                                                                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                                                   本期金额(2012 年 6 月 30 日)
                   项目                              实收资本                          减:库存                                     一般风险准
                                                                      资本公积                     专项储备      盈余公积                             未分配利润        所有者权益合计
                                                   (或股本)                            股                                             备
    一、上年年末余额                                 1,125,242,136.00   3,574,013,406.44           -            -   662,081,939.38                   -   3,158,019,085.17   8,519,356,566.99
    加:会计政策变更                                                -                  -           -            -                -                   -                  -                  -
    前期差错更正                                               -                  -           -            -                -                   -                  -                  -
    其他                                                       -                  -           -            -                -                   -                  -                  -
    二、本年年初余额                                 1,125,242,136.00   3,574,013,406.44           -            -   662,081,939.38                   -   3,158,019,085.17   8,519,356,566.99
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                      -                  -           -            -                -                   -     -90,841,658.30     -90,841,658.30
    (一)净利润                                                    -                  -           -            -                -                   -     246,730,982.50     246,730,982.50
    (二)其他综合收益                                              -                  -           -            -                -                   -                  -                  -
    上述(一)和(二)小计                                          -                  -           -            -                -                   -     246,730,982.50     246,730,982.50
    (三)所有者投入和减少资本                                      -                  -           -            -                -                   -                  -                  -
    1.所有者投入资本                                               -                  -           -            -                -                   -                  -                  -
    2.股份支付计入所有者权益的金额                                 -                  -           -            -                -                   -                  -                  -
    3.其他                                                         -                  -           -            -                -                   -                  -                  -
    (四)利润分配                                                  -                  -           -            -                -                   -    -337,572,640.80    -337,572,640.80
    1.提取盈余公积                                                 -                  -           -            -                -                   -                  -                  -
    2.提取一般风险准备                                              -                  -           -            -                -                   -                  -                  -
    3.对所有者(或股东)的分配                                     -                  -           -            -                -                   -    -337,572,640.80    -337,572,640.80
    4.其他                                                         -                  -           -            -                -                   -                  -                  -
    (五)所有者权益内部结转                                        -                  -           -            -                -                   -                  -                  -
    1.资本公积转增资本(或股本)                                   -                  -           -            -                -                   -                  -                  -
    2.盈余公积转增资本(或股本)                                   -                  -           -            -                -                   -                  -                  -
    3.盈余公积弥补亏损                                             -                  -           -            -                -                   -                  -                  -
    4.其他                                                         -                  -           -            -                -                   -                  -                  -
    (六)专项储备                                                  -                  -           -            -                -                   -                  -                  -
    1.本期提取                                                     -                  -           -            -                -                   -                  -                  -
    2.本期使用                                                     -                  -           -            -                -                   -                  -                  -
    四、本期期末余额                                 1,125,242,136.00   3,574,013,406.44           -            -   662,081,939.38                   -   3,067,177,426.87   8,428,514,908.69
                          法定代表人:       王晓华                   主管会计工作负责人:         黄建兵                   会计机构负责人:          刘传捷
                                                                                                                               广西柳工机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                                  母公司所有者权益变动表二
    编制单位:广西柳工机械股份有限公司                                                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                                                上期金额(2011 年 12 月 31 日)
                   项目                           实收资本
                                                                   资本公积        减:库存股   专项储备       盈余公积          一般风险准备      未分配利润       所有者权益合计
                                                (或股本)
    一、上年年末余额                               750,161,424.00   3,982,338,918.44            -             -   564,886,872.92                 -   2,658,344,198.98   7,955,731,414.34
    加:会计政策变更                                            -                  -            -             -                -                 -                  -                  -
    前期差错更正                                           -                  -            -             -                -                 -                  -                  -
    其他                                                   -                  -            -             -                -                 -                  -                  -
    二、本年年初余额                               750,161,424.00   3,982,338,918.44            -             -   564,886,872.92                 -   2,658,344,198.98   7,955,731,414.34
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)     375,080,712.00    -408,325,512.00            -             -    97,195,066.46                 -     499,674,886.19     563,625,152.65
    (一)净利润                                                -                  -            -             -                -                 -     971,950,664.65     971,950,664.65
    (二)其他综合收益                                          -                  -            -             -                -                 -                  -                  -
    上述(一)和(二)小计                                      -                  -            -             -                -                 -     971,950,664.65     971,950,664.65
    (三)所有者投入和减少资本                                  -     -33,244,800.00            -             -                -                 -                  -     -33,244,800.00
    1.所有者投入资本                                           -     -33,244,800.00            -             -                -                 -                  -     -33,244,800.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额                             -                  -            -             -                -                 -                  -                  -
    3.其他                                                     -                  -            -             -                -                 -                  -                  -
    (四)利润分配                                              -                  -            -             -    97,195,066.46                 -    -472,275,778.46    -375,080,712.00
    1.提取盈余公积                                             -                  -            -             -    97,195,066.46                 -     -97,195,066.46                  -
    2.提取一般风险准备                                          -                  -            -             -                -                 -                  -                  -
    3.对所有者(或股东)的分配                                 -                  -            -             -                -                 -    -375,080,712.00    -375,080,712.00
    4.其他                                                     -                  -            -             -                -                 -                  -                  -
    (五)所有者权益内部结转                       375,080,712.00    -375,080,712.00            -             -                -                 -                  -                  -
    1.资本公积转增资本(或股本)                  375,080,712.00    -375,080,712.00            -             -                -                 -                  -                  -
    2.盈余公积转增资本(或股本)                               -                  -            -             -                -                 -                  -                  -
    3.盈余公积弥补亏损                                         -                  -            -             -                -                 -                  -                  -
    4.其他                                                     -                  -            -             -                -                 -                  -                  -
    (六)专项储备                                              -                  -            -             -                -                 -                  -                  -
    1.本期提取                                                 -                  -            -             -                -                 -                  -                  -
    2.本期使用                                                 -                  -            -             -                -                 -                  -                  -
    四、本期期末余额                                            -                  -            -             -                -                 -                  -                  -
                                             1,125,242,136.00   3,574,013,406.44            -             -   662,081,939.38                 -   3,158,019,085.17   8,519,356,566.99
                       法定代表人:      王晓华                     主管会计工作负责人:         黄建兵                   会计机构负责人:         刘传捷
                                                                 广西柳工机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(三)报表附注1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数(1)会计政策变更本报告期主要会计政策是否变更□ 是 √ 否(2)会计估计变更本报告期主要会计估计是否变更□ 是 √ 否(3)会计差错更正本报告期是否发现前期会计差错□ 是 √ 否2、合并报表合并范围发生变更的理由
    (1)本公司于 2012 年 01 月 30 日召开第六届第十八次(临时)会议,审议通过《关于签署收购波兰 HSW 工程机械业务单元项目最终协议并执行收购的议案》。至此,公司关于收购波兰 HSW 公司工程机械业务单元项目圆满完成。2012 年 1月 31 日收购双方在波兰华沙签订《最终收购合同》(FEAA)。该公司自 2012 年 1 月 31 日起纳入合并财务报表范围。
    (2)本公司于 2012 年 03 月 23 日召开第六届第二十二次会议,同意柳州柳工挖掘机有限公司在甘肃投资成立全资子公司——甘肃瑞远柳工机械设备有限公司。该公司自成立之日起纳入合并财务报表范围。3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
                                              广西柳工机械股份有限公司董事会
                                                    二 O 一二年八月二十五日

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