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个股公告正文

皖通高速:2012年半年度报告摘要

日期:2012-08-27附件下载

安徽皖通高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要



                          安徽皖通高速公路股份有限公司
                              2012 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
  本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度
报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计,经本公司审核委员会审阅。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?


1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?



1.6公司董事长周仁强先生、董事总经理李俊杰先生及财务部经理梁冰女士声明:保证半
年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
         股票简称         皖通高速
         股票代码         600012
     股票上市交易所       上海证券交易所
         股票简称         安徽皖通
         股票代码         0995
     股票上市交易所       香港联合交易所有限公司
                                   董事会秘书                   证券事务代表
          姓名            谢新宇                        韩榕、丁瑜
        联系地址          安徽省合肥市望江西路 520 号   安徽省合肥市望江西路 520 号
                                                        0551-5338697、3738923、
          电话            0551-5338681
                                                        3738989、3738922
          传真            0551-5338696                  0551-5338696
        电子信箱          wtgs@anhui-expressway.net     wtgs@anhui-expressway.net

2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标

                                                                                      1
安徽皖通高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要



                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                          上年度期末        本报告期末比上年
                                  本报告期末
                                                          (经重编)          度期末增减(%)
 总资产                         10,759,648,669.22       10,456,515,797.93                 2.90
 所有者权益(或股东权
                                  6,177,816,404.34       6,357,009,233.19                 -2.82
 益)
 归属于上市公司股东
 的每股净资产(元/                          3.7247               3.8327                  -2.82
 股)
                                                                            本报告期比上年同
                              报告期(1-6 月)        上年同期(经重编)
                                                                                期增减(%)
 营业利润                           583,036,018.84         664,898,379.44               -12.31
 利润总额                           583,286,321.36         665,728,700.09               -12.38
 归属于上市公司股东
                                    395,811,229.96         453,306,754.70                -12.68
 的净利润
 归属于上市公司股东
 的扣除非经常性损益                 395,554,625.71         460,916,930.92                -14.18
 的净利润
 基本每股收益(元)                            0.2386               0.2733                 -12.70
 扣除非经常性损益后
                                             0.2385               0.2779                 -14.18
 的基本每股收益(元)
 稀释每股收益(元)                            0.2386               0.2733                 -12.70
 加权平均净资产收益
                                                6.09                 7.54   减少 1.45 个百分点
 率(%)
 经营活动产生的现金
                                    712,301,679.59         866,802,024.46                -17.82
 流量净额
 每股经营活动产生的
                                             0.4295               0.5226                 -17.82
 现金流量净额(元)
注:于本期间,因本公司向安徽高速控股集团收购其持有的广祠公司 51%之股权属同一控制下企业合
并(见中国准则财务报告附注六),本财务报表前期比较数据已经重编。经重编的前期比较数据未经审
计。


2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
             非经常性损益项目                                          金额
 非流动资产处置损益                                                               -85,246.58
 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营
 业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定                                         1,086,393.84
 标准定额或定量持续享受的政府补助除外
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              -750,844.74
 所得税影响额                                                                       -62,575.63
 少数股东权益影响额(税后)                                                          68,877.36

                                                                                               2
安徽皖通高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要



                         合计                                                               256,604.25


2.2.3 境内外会计准则差异
2.2.3.1 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异
情况
√适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                    净利润                                   净资产
                         本期数               上期数                期末数            期初数
 按中国会计准
                 395,811,229.96 453,306,754.70 6,177,816,404.34                    6,357,009,233.19
 则
 按境外会计准则调整的项目及金额:
 资产评估作
 价、折旧/摊销
                   -4,682,636.34  -3,719,670.98  104,665,470.06                       108,951,457.95
 及其相关递延
 税项
 按境外会计准
                 391,128,593.62 449,587,083.72 6,282,481,874.40                    6,465,960,691.14
 则

2.2.3.2 境内外会计准则差异的说明
为发行"H"股并上市,本公司之收费公路特许经营权、固定资产及土地使用权于 1996 年 4
月 30 日及 8 月 15 日分别经一中国资产评估师及一国际资产评估师评估,载入相应法定报
表及香港会计准则报表。根据该等评估,国际资产评估师的估值高于中国资产评估师的估
值计人民币 319,000,000 元。由于该等差异,将会对本集团及本公司收费公路特许经营权、
固定资产及土地使用权在可使用年限内的经营业绩(折旧/摊销)及相关递延税项产生影响
从而导致上述调整事项。

§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况
                                                                                              单位:股
                                                                    61,659 户(其中内资股 61,570 户,H 股
 报告期末股东总数
                                                                    89 户)
                                         前十名股东持股情况
                                                 持股                      持有有限
                                                                                       质押或冻结的股
            股东名称                 股东性质    比例    持股总数          售条件股
                                                                                           份数量
                                                 (%)                       份数量
 安徽省高速公路控股集团有限
                                   国家              31.27   518,581,000      0        无
 公司
 HKSCC NOMINEES LIMITED
                                   境外法人          29.55   489,753,898      0        未知
 (代理人)
 招商局华建公路投资有限公司        国有法人          20.92   347,019,000      0        无
 邓普顿投资顾问有限公司            其他               0.47     7,733,171      0        未知

                                                                                                     3
安徽皖通高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要



 匡顺清                            境内自然人        0.25   4,117,923   0   未知
 张凤桐                            境内自然人        0.24   4,023,001   0   未知
 光大证券股份有限公司              其他              0.23   3,799,919   0   未知
 宏源证券股份有限公司客户信
                                   其他              0.11   1,862,000   0   未知
 用交易担保证券账户
 西南证券股份有限公司客户信
                                   其他              0.10   1,700,000   0   未知
 用交易担保证券账户
 舒晓东                       境内自然人   0.10       1,694,994    0        未知
                               前十名无限售条件股东持股情况
                                         持有无限售条件股份
                股东名称                                             股份种类及数量
                                                的数量
安徽省高速公路控股集团有限公司                     518,581,000 人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED(代理人)                   489,753,898 境外上市外资股
招商局华建公路投资有限公司                         347,019,000 人民币普通股
邓普顿投资顾问有限公司                               7,733,171 人民币普通股
匡顺清                                               4,117,923 人民币普通股
张凤桐                                               4,023,001 人民币普通股
光大证券股份有限公司                                 3,799,919 人民币普通股
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证
                                                     1,862,000 人民币普通股
券账户
西南证券股份有限公司客户信用交易担保证
                                                     1,700,000 人民币普通股
券账户
舒晓东                                               1,694,994 人民币普通股
                                         表中国有股股东及法人股股东之间不存在关联关系,此
                                         外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                         也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
                                         办法》中规定的一致行动人。
注: HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的 H 股乃代表多个客
户所持有。


3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用

§5 董事会报告

     报告期内,按照中国会计准则,本集团共实现营业收入人民币 1,123,156 千元(2011
年同期:人民币 1,174,518 千元),同比下降 4.37%;利润总额为人民币 583,286 千元(2011
年同期:人民币 665,729 千元),同比下降 12.38%;未经审计之归属于母公司股东的净
利润为人民币 395,811 千元(2011 年同期:人民币 453,307 千元),同比下降 12.68%;基本
每股收益人民币 0.2386 元(2011 年同期:人民币 0.2733 元),同比下降 12.68%。

    按照香港会计准则,本集团共实现营业额人民币 1,359,050 千元,较去年同期下降

                                                                                       4
      安徽皖通高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要



      11.68%;除所得税前盈利为人民币 576,609 千元,较去年同期下降 12.82%;未经审计之
      本公司权益所有人应占盈利为人民币 391,128 千元,较去年同期下降 13.00%;基本每股
      盈利人民币 0.2358 元,较去年同期下降 13.00%。

      (报告期内,广祠公司纳入本公司合并报表范围,由于属同一控制下的企业合并,根据中
      国会计准则相关要求,本报告中 2011 年同期比较数据均已重编。经重编的前期比较数据
      未经审计。详情请参见中国准则财务报告附注六。)

      各路段经营情况
                                      折算全程日均车流量(架次)                 通行费收入(人民币千元)
                         权益
        项目
                         比例       2012 年         2011 年                      2012 年   2011 年
                                                                      增减%                         增减%
                                     上半年         上半年                       上半年     上半年
    合宁高速公路         100%        22,889        21,958            4.23%      473,435    473,075   0.08%
 205 国道天长段新线      100%         5,003         5,896        -15.14%         22,277    26,107    -14.67%
    高界高速公路         100%        10,434        11,538        -9.56%         227,938    265,240   -14.06%
    宣广高速公路        55.47%       16,679        15,705            6.20%      201,296    218,700   -7.96%
   连霍公路安徽段        100%         9,142         8,181        11.74%          97,646    94,425    3.41%
 宁淮高速公路天长段      100%        18,222        17,385            4.81%       37,047    34,397    7.70%
    广祠高速公路        55.47%       16,551        18,177        -8.94%          35,218    35,632    -1.16%


                                                客货车比例                   每公里日通行费收入(人民币元)
                         权益
      项目                                                                     2012 年     2011 年
                         比例      2012 年上半年      2011 年上半年                                  增减%
                                                                               上半年      上半年

  合宁高速公路          100%            70:30                67:33             19,413      19,505    -0.47%

205 国道天长段新线      100%            41:59                38:62              4,080       4,808    -15.14%

  高界高速公路          100%            55:45                50:50             11,386      13,322    -14.53%

  宣广高速公路          55.47%          71:29                64:36             13,167      14,384    -8.46%

  连霍公路安徽段        100%            61:39                56:44              9,935       9,661    2.84%

宁淮高速公路天长段      100%            75:25                76:24             14,539      13,574    7.11%

  广祠高速公路          55.47%          72:28                65:35             13,822      14,062    -1.71%

             报告期内,受到国家经济增速进一步放缓的影响,本集团上半年共实现通行费收入人
      民币 1,094,857 千元,同比下降 4.59%。报告期内,本集团各路段的货车流量增速放缓甚
      至出现下降,交通量的增长主要来源于客车特别是小型客车的增长,导致车型结构发生变
      化。货车流量的下降以及―绿色通道‖车辆增加是通行费收入下降的主要因素,




                                                                                                               5
安徽皖通高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要



     报告期内,合宁高速公路的通行费收入为人民币 473,435 千元,与去年同期相比增长
0.08%;折算全程日均车流量为 22,889 架次,与去年同期相比增长 4.23%。

     报告期内,高界高速公路的通行费收入为人民币 227,938 千元,与去年同期相比下降
14.06%;折算全程日均车流量为 10,434 架次,与去年同期相比下降 9.56%。车流量下降
的主要原因是货车流量的下降,以及六武高速全线通车后造成部分车辆分流的影响。

     报告期内,宣广高速公路的通行费收入为人民币 201,296 千元,与去年同期相比下降
7.96%,折算全程日均车流量为 16,679 架次,与去年同期相比增长 6.20%。车流量增长而
通行费收入下降的主要原因是客车流量稳定增长,尤其是小型客车增长很快但货车流量下
降,从而导致车型结构发生变化,单车收入同比下降 13.80%。

     报告期内,连霍公路安徽段的通行费收入为人民币 97,646 千元,与去年同期相比增
长 3.41%,折算全程日均车流量为 9,142 架次,与去年同期相比增长 11.74%。通行费收入
增长幅度小于车流量增长幅度的原因是车流量的增长主要来源于客车流量的增长,单车收
入同比下降 7.97%。

     报告期内,205 国道天长段新线的通行费收入为人民币 22,277 千元,与去年同期相比
下降 14.67%;折算全程日均车流量为 5,003 架次,与去年同期相比下降 15.14%。通行费
收入和车流量下降的主要原因是货车流量的下降以及相邻老 205 国道改造完成造成一定
程度的分流影响。

     报告期内,宁淮高速公路天长段的通行费收入为人民币 37,047 千元,与去年同期相
比增长 7.70%,折算全程日均车流量为 18,222 架次,与去年同期相比增长 4.81%。

     报告期内,广祠高速公路的通行费收入为人民币 35,218 千元,与去年同期相比下降
1.16%,折算全程日均车流量为 16,551 架次,与去年同期相比下降 8.94%。

一、 经营成果分析(按中国会计准则)
  主要财务指标            2012 年 1-6 月              2011 年 1-6 月   增减比例
                         (人民币千元)              (人民币千元)    (%)
营业收入                    1,123,156                   1,174,518       -4.37
营业成本                     384,971                    364,894          5.50
管理费用                      52,699                     42,286         24.63
财务费用                      65,369                     63,883          2.33
营业利润                     583,036                    664,898         -12.31
归属于母公司股
                             395,811                    453,307         -12.68
东的净利润


                                                                                  6
        安徽皖通高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要




        营业收入

              报告期内,本集团实现营业收入人民币 1,123,156 千元,较去年同期下降 4.37%。营业
       收入下降主要系通行费收入下降所致,各路段通行费收入增减变动主要系各路段车流量变
       化所致。对于车流量分析,请参见前述―业务经营分析‖。

        营业收入(包括主营业务收入和其他业务收入)构成及比例如下:

       项目                           2012 年 1-6 月                                     2011 年 1-6 月

                    主营业务收入        其他业务收入         占总收入   主营业务收入        其他业务收入   占总收入
                   (人民币千元)       (人民币千元)         比例     (人民币千元)     (人民币千元) 比例(%)
                                                              (%)
合宁高速公路            480,347                7,499          43.43        478,410             10,926          41.67
205 国道天长段
                         22,277                577             2.03         26,107               418            2.26
新线
高界高速公路            231,451                4,131          20.98        267,763              3,353          23.08
宣广高速公路            201,296                996            18.01        218,700              1,289          18.73
连霍公路安徽段           98,491                1,545           8.91         94,975              1,497           8.21
宁淮高速公路天
                         37,967                461             3.42         35,047               401            3.02
长段
广祠高速公路             35,218                900             3.22         35,632                0             3.03
合计                    1,107,047             16,109           100        1,156,634            17,884           100
        (注:主营业务收入包括通行费收入和服务区经营收入)


        营业成本

              报告期内,本集团营业成本为人民币 384,971 千元,较去年同期相比增长 5.50%,营
        业成本增加的主要原因系 205 国道天长段改建工程完工计提的折旧、摊销增加及一线员工
        薪酬增加所致。


                                                       营业成本细项表
                                    折旧及摊销         公路维修费用       其他成本
              成本项目                                                                     合计(人民币千元)
                                  (人民币千元)       (人民币千元)   (人民币千元)

          2012 年上半年              255,974              35,189            93,808               384,971

          2011 年上半年              244,689              39,727            80,478               364,894

                 增减                 4.61%               -11.42%          16.56%                 5.50%



                                                                                                           7
安徽皖通高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要



管理费用

      报告期内,本集团的管理费用为人民币 52,699 千元,较去年同期相比增加 24.63%,
 主要系本集团管理人员薪酬增加及科技园陆续投入使用后导致办公成本增加所致。

财务费用

     报告期内,本集团财务费用为人民币 65,369 千元,较去年同期相比增长 2.33%,主
要原因系去年同期取得银行存款理财收入而今年无此项收入所致。

投资收益

  报告期内,本集团投资收益为人民币 967 千元,较去年同期相比增长 7.44%,主要系按
权益法对联营公司高速传媒认列的投资收益较去年略有增加。

所得税

   报告期内,本公司、本公司的子公司和联营公司所适用的企业所得税率均为 25%。报
告期内,本集团所得税费用为人民币 145,652 千元,较去年同期相比下降 9.31%,主要系
本集团本报告期内随着营业收入的小幅下降,导致应纳税所得额下降所致。

净利润

  报告期内,本集团的净利润为人民币 437,635 千元,其中归属于母公司股东的净利润为
人民币 395,811 千元,分别较去年同期下降 13.36%和 12.68%。本报告期基本每股盈利为
人民币 0.2386 元。

二、财务状况分析(按中国会计准则)

总资产

     截至报告期末,本集团总资产为人民币 10,759,649 千元,较去年年末增长 2.90%,主
要是系本集团货币资金的增加及宁宣杭公路计入无形资产的工程量增加所致。

流动负债及短期偿债能力

     于 2012 年 6 月 30 日,本集团流动负债为人民币 1,252,823 千元(2011 年 12 月 31 日:
人民币 842,483 千元),其中包括短期借款人民币 46,300 千元,一年到期银行借款人民币
34,050 千元,应付账款人民币 356,618 千元,应付利息人民币 51,523 千元,应付职工薪酬


                                                                                      8
安徽皖通高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要



人民币 60,679 千元,应交税费人民币 39,349 千元,其他应付款人民币 247,059 千元(其
中代收联网中心通行费收入人民币 21,837 千元,工程项目存入押金人民币 46,338 千元,
其他的应付款人民币 178,884 千元),应付股利人民币 394,549 千元,其他流动负债为人
民币 22,696 千元。根据现有流动资金状况、尚可使用的信贷额度及未来资金安排,本集
团预计有足够资金偿还有关款项。

非流动负债及偿债能力

     本集团非流动负债为人民币 2,925,352 千元,主要包括 5 年期公司债券人民币
1,984,949 千元及长期应付少数股东款人民币 363,820 千元。公司债券发行总额为人民币
2,000,000 千元,期限为 5 年。该等公司债券采用单利按年计息,起息日为 2009 年 12 月
17 日,到期日为 2014 年 12 月 16 日,固定年利率为 5%,每年付息一次,到期还本,不
可赎回。长期应付少数股东款不计息,按本集团与少数股东签订的协议进行偿还。本集团
之非流动负债按偿还期限长短列示如下:
                                                                               人民币千元
                              少于 1 年        1至2年     2至5年      5 年以上
 本集团
 2012 年 6 月 30 日
 公司债及相关利息             112,119          149,428   2,242,498   353,490
 长期应付少数股东款

     依上述还款期限、本公司运营现金流量预测及资金安排,管理层相信有足够资金偿还
到期非流动负债。於 2012 年 6 月 30 日,本集团概无重大资产抵押或或然負債。于 2012 年
6 月 30 日,本集团之资产负债率为 38.83%。

股东权益

     于 2012 年 6 月 30 日,本集团股东权益(不含少数股东权益)为人民币           6,177,816
 千元,较年初 6,357,009 千元减少人民币 179,193 千元,主要系本集团本期新增同一控制
 下的合并子公司所致。

集团现金流量

     于 2012 年 6 月 30 日,本集团现金及现金等价物为人民币 887,763 千元,与 2011 年年
 末同期相比增加人民币 284,540 千元。

      报告期内,本集团经营活动现金净流入为人民币 712,302 千元,较 2011 年同期减少
 人民币 154,500 千元,减少 17.82 %,主要是报告期内本集团销售商品提供劳务现金流入


                                                                                         9
安徽皖通高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要



 较去年同期减少 32,997 千元,而购买商品接受劳务支出、缴纳的税费以及为职工薪酬支
 付的现金分别较去年同期增加人民币 4,951 千元、102,415 千元、 21,043 千元。

      报告期内,本集团投资活动现金净流出为人民币 639,900 千元,该等现金主要用于
 投资新安金融、宁宣杭高速公路建设、205 国道天长段改建、皖通高速高科技产业园区
 建设及收购广祠公司股权。

      报告期内,本集团筹资活动现金净流入为人民币 212,138 千元,主要系取得银行、
 高速集团借款 236,300 千元及少数股东投资款 60,000 千元。

      本集团拥有良好的信贷评级,于 2012 年 6 月 30 日获得的授信总额为人民币 20.78
 亿元,尚未使用额度为人民币 20.32 亿元。

资本性开支

     报告期内,本集团的资本性开支主要有:宁宣杭高速公路建设、205 国道改建和皖通
高速高科技产业园区建设等,共计人民币 2.40 亿元,本集团以自有资金及银行贷款支付
上述款项。

     截至报告期末,本集团尚有已签约而不必在资产负债表上列支的资本性承诺为人民币
2.21 亿元(主要为宁宣杭公路项目投资款)。

资本结构

                          2012 年 6 月 30 日               2011 年 12 月 31 日
                          金额            所占比例         金额          所占比例
                   (人民币千元)           (%)     (人民币千元)       (%)
流动负债               1,252,823            11.64         842,483            8.06
长期负债               2,925,352             27.19       2,876,485         27.51
股东权益               6,177,816             57.42       6,357,009         60.79
少数股东权益            403,657              3.75        380,538            3.64


按利率划分

                                        2012.6.30(%)             2011.12.31(%)
  有息债务                                    23.61                     23.60
  无息债务                                    15.22                     11.97
  归属于本公司的股东权益                      57.42                     60.79


                                                                                     10
安徽皖通高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要



  少数股东权益                                 3.75                         3.64


     本集团 2009 年度发行 20 亿元公司债,使流动负债和非流动负债的比率均有所改变。
本集团除长期借款为浮动利率外,其他银行借款和应付债券全部为固定利率,利率变动不
会对本集团的经营业绩造成重大影响。本集团无息债务主要是一般往来款项和长期应付附
属公司少数股东款等。

三、前景与展望

     下半年,宏观政策调控将有利于改善公司经营的外部环境。积极的财政政策和逐步宽
松的货币政策将有利于增加市场资金供给,公司的融资压力将得到缓解,融资成本也将下
降。国家治理通胀的各项政策也取得了良好的成效,物价水平得到了有效地控制,社会通
胀压力明显减轻。安徽省经济仍保持两位数的快速增长,区域经济仍保持良好的增长势头
和活力。公司发展面临的经济环境将明显改善。

     然而,公司面临的政策压力、道路分流压力对公司的负面影响也不可小觑。自―绿色
通道‖新政全面实施以来,减免政策对公司通行费收入的影响是十分明显的。下半年,重
大节假日减免政策也将实施,公司通行费收入的增收压力将更加沉重。与此同时,公司所
辖高界高速继续受分流影响,上半年车流量及通行费收入出现较大幅度下滑。随着安徽省
内高速公路网的日益完善,路网结构的发展变化将有可能继续对公司所辖路段造成分流影
响。

     下半年,公司将认真分析形势,积极调整应对,紧紧围绕年初制定的工作重点,积极
有序地推进各项工作计划。继续加快投资,有序推进宁宣杭高速公路建设,强化广祠高速
公路的经营管理,不断发展高速公路主营业务;继续加强市场调研和分析,监督、促进参
股公司经营的良性化和规范化,提高其风险意识和管控水平,并积极寻求新的投资项目,
丰富和发展多元业务;继续完善内部控制制度,规范内部控制制度执行,强化内部控制的
监督检查,逐步提高公司管理的科学化、规范化和精细化水平;继续推行文化管理,扎实
推进制度文化建设,深入进行管理整改,完善管理流程,促使公司经营管理水平整体提升。

5.1 主营业务分行业、产品情况表
                                                                           单位:千元 币种:人民币
                                               主营业务       主营业务   主营业务   主营业务利
 分行业或      主营业务         主营业务         利润率       收入比上   成本比上   润率比上年
  分产品          收入            成本           (%)        年同期增   年同期增     同期增减
                                                              减(%)    减(%)        (%)
 分行业
 高速公路                                                                           减少 3.25 个
                 1,107,047         371,734            61.79      -4.29       4.55
 经营                                                                                    百分点

                                                                                              11
安徽皖通高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要



 分产品
 合宁高速                                                                        增加 0.28 个
                   480,347         151,887           63.63    0.40      -1.87
 公路                                                                                 百分点
 205 国道
                                                                                减少 35.98 个
 天长段新           22,277           16,583          20.97   -14.67     62.51
                                                                                      百分点
 线
 高界高速                                                                        减少 6.75 个
                   231,451           74,018          63.19   -13.56      7.56
 公路                                                                                 百分点
 宣广高速                                                                        减少 4.51 个
                   201,296           60,759          65.99    -7.96      9.48
 公路                                                                                 百分点
 连霍公路                                                                        增加 0.26 个
                    98,491           44,368          50.47    3.70       2.41
 安徽段                                                                               百分点
 宁淮高速
                                                                                 增加 2.95 个
 公路天长           37,967           14,845          56.46    8.33      -0.45
                                                                                      百分点
 段
 广祠高速                                                                        减少 7.47 个
                    35,218            9,274          66.60    -1.16     15.66
 公路                                                                                 百分点
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额
794.24 万元。

5.2 主营业务分地区情况
                                                                      单位:千元 币种:人民币
          地区                        营业收入                营业收入比上年增减(%)
 安徽省                                       1,107,047                                -4.29

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用

      经中国证监会以证监许可【2009】1074 号文核准,本公司于 2009 年 12 月 17 日-22
日通过网上、网下成功发行人民币 20 亿元的公司债券。本次发行所募集资金,在扣除发

                                                                                           12
安徽皖通高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要



行费用后的净额中 15 亿元用于置换商业银行贷款,调整公司财务结构,剩余部分用于补
充流动资金。

     本次募集资金已于 2010 年度使用完毕,与募集说明书中承诺用途一致。

5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

     205国道天长段改建工程
     为进一步提高道路服务水平,同时与江苏省两端已建的沥青路面相衔接,我公司已于
2011年3月开始对该路段进行功能性―黑色化‖改建,工程总投资预算约人民币2.53亿元,
总工期(自开工之日起)16个月。
     该路段主体工程已于 2011 年内完工。报告期内,该项目完成投资人民币 0.05 亿元,
截至报告期末,累计完成投资人民币 1.86 亿元。

     宁宣杭高速公路宣城至宁国段建设工程
     宁宣杭高速公路宣城至宁国段项目,为宁宣杭高速公路安徽段的一部分,路线全长约
44 公里,项目总投资人民币 26.78 亿元。该项目于 2009 年 9 月全面开工建设。
     报告期内完成投资人民币 1.81 亿元,截至报告期末,累计完成投资人民币 12.21 亿元。

     宁宣杭高速公路宁国至千秋关段建设工程
     宁宣杭高速公路宁国至千秋关段项目,为宁宣杭高速公路安徽段的一部分,路线全长
约 40 公里,项目总投资人民币 29.28 亿元。该项目于 2011 年 3 月全面开工建设。
     报告期内完成投资人民币 0.19 亿元,截至报告期末,累计完成投资人民币 1.73 亿元。

     皖通高速高科技产业园建设项目
     皖通高速高科技产业园项目工程主体及后续项目预算共计人民币 3.62 亿元,已于
2011 年底完工。
     报告期内,该项目完成投资人民币 0.07 亿元,截至报告期末,累计完成投资人民币
 3.61 亿元。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及说明
□适用 √不适用



                                                                                 13
安徽皖通高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要



5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期―非标准审计报告‖的说明
□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度―非标准审计报告‖涉及事项的变化及处理情况的
说明
□适用 √不适用

§6 重要事项
6.1 收购资产
√适用 □不适用
                                                                       单位:万元 币种:人民币
                                                                                所涉 所涉
                                             自购买   自本年初至
                                                                                及的 及的
                                             日起至   本期末为公   是否为关
 交易对                                                                         资产 债权
                                             报告期   司贡献的净     联交易
 方或最     被收购资      购买    收购价                                        产权 债务
                                             末为公   利润(适用   (如是,
 终控制         产          日      格                                          是否 是否
                                             司贡献   于同一控制   说明定价
   方                                                                           已全 已全
                                             的净利   下的企业合     原则)
                                                                                部过 部转
                                               润         并)
                                                                                  户    移
安徽高
                    2012
速集      广祠公司
                    年1                                  是 净资
团、宣 55.47%股              23,421      821         821                      是     是
                    月1                                  产评估价
城高管 权
                    日
公司
详情请参见公司于 2012 年 2 月 22 日发布的《关联交易公告》。

6.2 出售资产
□适用 √不适用

6.3 担保事项
√适用 □不适用
                                                                      单位:亿元 币种:人民币
                         公司对控股子公司的担保情况
 报告期内对子公司担保发生额合计                                                           0
 报告期末对子公司担保余额合计                                                          1.81
                 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
 担保总额                                                                              1.81
 担保总额占公司净资产的比例(%)                                                         2.93

6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用




                                                                                          14
安徽皖通高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要



                                                                单位:千元 币种:人民币
                               向关联方提供资金           关联方向上市公司提供资金
       关联方
                             发生额          余额           发生额           余额
 宣城高管                            0               0                0          307,726
 宣城交投                            0               0                0           56,094
 安徽高速集团                        0               0        140,000            148,000

6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用

§7 财务会计报告
7.1 审计意见
 财务报告               √未经审计                       □审计


7.2 财务报表




                                                                                      15
安徽皖通高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要




                                      合并资产负债表
                                     2012 年 6 月 30 日
编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                   期末余额                   年初余额
            项目               附注
                                                 (未经审计)           (未经审计,经重编)
 流动资产:
     货币资金                                          887,762,782.66             603,222,812.37
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产
     应收票据
     应收账款
     预付款项                                                                         605,790.18
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利                                           10,298,000.00              10,298,000.00
     其他应收款                                         97,488,487.32             173,796,419.99
     买入返售金融资产
     存货                                                4,224,430.46               3,413,417.75
     一年内到期的非流动
 资产
     其他流动资产
        流动资产合计                                   999,773,700.44             791,336,440.29
 非流动资产:
     发放委托贷款及垫款
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                      430,252,371.75             329,285,273.20
     投资性房地产                                      349,724,466.41             206,872,850.42
     固定资产                                          589,987,411.69             771,009,473.87
     在建工程                                           35,163,554.42              21,334,323.80
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                        8,316,226,749.36            8,300,814,570.78
     开发支出


                                                                                               16
安徽皖通高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要



     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                     38,520,415.15       35,862,865.57
     其他非流动资产
        非流动资产合计                                9,759,874,968.78    9,665,179,357.64
          资产总计                                   10,759,648,669.22   10,456,515,797.93
 流动负债:
     短期借款                                           46,300,000.00       40,000,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款                                          356,618,347.05      433,410,726.45
     预收款项                                             3,750,000.00        4,650,000.00
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                       60,679,494.77       30,610,273.13
     应交税费                                           39,348,523.34      156,360,066.30
     应付利息                                           51,522,962.98         1,074,945.98
     应付股利                                          394,549,315.10       13,602,690.39
     其他应付款                                        247,059,094.69      128,708,074.45
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动
                                                        46,168,500.00       27,240,000.00
 负债
     其他流动负债                                         6,826,640.65        6,826,640.65
        流动负债合计                                  1,252,822,878.58     842,483,417.35
 非流动负债:
     长期借款                                          460,050,000.00      416,860,000.00
     应付债券                                         1,984,949,451.70    1,982,123,321.81
     长期应付款                                        363,819,500.20      379,039,841.42
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                     73,820,158.32       54,662,868.34
     其他非流动负债                                     42,712,852.25       43,799,246.09
        非流动负债合计                                2,925,351,962.47    2,876,485,277.66
          负债合计                                    4,178,174,841.05    3,718,968,695.01
 所有者权益(或股东权
 益):

                                                                                        17
安徽皖通高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要



     实收资本(或股本)                               1,658,610,000.00       1,658,610,000.00
     资本公积                                          280,523,374.06          506,822,684.43
     减:库存股
     专项储备                                           42,956,744.99           43,353,393.43
     盈余公积                                          893,254,381.85          893,254,381.85
     一般风险准备
     未分配利润                                       3,302,471,903.44       3,254,968,773.48
     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者
                                                      6,177,816,404.34       6,357,009,233.19
 权益合计
     少数股东权益                                      403,657,423.83          380,537,869.73
          所有者权益合计                              6,581,473,828.17       6,737,547,102.92
        负债和所有者权益
                                                     10,759,648,669.22      10,456,515,797.93
 总计
法定代表人:周仁强 主管会计工作负责人:李俊杰 会计机构负责人:梁冰


                                     母公司资产负债表
                                     2012 年 6 月 30 日
编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                   期末余额                年初余额
            项目               附注
                                                 (未经审计)            (业经审计)
 流动资产:
     货币资金                                          567,124,223.39          518,146,699.45
     交易性金融资产
     应收票据
     应收账款
     预付款项
     应收利息                                           18,107,634.38            5,363,085.00
     应收股利                                           59,257,896.07           10,298,000.00
     其他应收款                                         84,556,353.34          139,494,620.12
     存货                                                 3,792,547.46           3,413,417.75
     一年内到期的非流动
 资产
     其他流动资产
        流动资产合计                                   732,838,654.64          676,715,822.32
 非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款                                        706,918,063.37          625,642,358.38
     长期股权投资                                      925,898,760.65          554,298,678.01
     投资性房地产                                      340,380,435.00          196,775,128.42
     固定资产                                          570,949,604.50          749,838,776.94

                                                                                            18
安徽皖通高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要



     在建工程                                          29,463,444.36      20,090,213.74
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                        5,993,977,814.62   6,182,033,098.47
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                    46,116,014.30      46,656,007.06
     其他非流动资产
        非流动资产合计                               8,613,704,136.80   8,375,334,261.02
          资产总计                                   9,346,542,791.44   9,052,050,083.34
 流动负债:
     短期借款                                          46,300,000.00
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款                                         202,724,715.84     259,505,517.25
     预收款项
     应付职工薪酬                                      47,752,229.23      23,554,051.47
     应交税费                                          33,472,720.07     135,140,686.29
     应付利息                                          50,070,307.84
     应付股利                                         348,308,100.00
     其他应付款                                       113,574,124.09      90,302,281.59
     一年内到期的非流动
 负债
     其他流动负债                                       6,561,218.29       6,561,218.29
        流动负债合计                                  848,763,415.36     515,063,754.89
 非流动负债:
     长期借款
     应付债券                                        1,984,949,451.70   1,982,123,321.81
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                     2,352,952.58
     其他非流动负债                                    42,712,852.25      43,799,246.09
        非流动负债合计                               2,030,015,256.53   2,025,922,567.90
          负债合计                                   2,878,778,671.89   2,540,986,322.79
 所有者权益(或股东权
 益):
     实收资本(或股本)                              1,658,610,000.00   1,658,610,000.00
     资本公积                                        1,051,927,934.02   1,177,001,743.59

                                                                                      19
安徽皖通高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要



     减:库存股
     专项储备                                          39,739,832.34      39,739,832.34
     盈余公积                                         893,254,381.85     893,254,381.85
     一般风险准备
     未分配利润                                      2,824,231,971.34   2,742,457,802.77
 所有者权益(或股东权益)
                                                     6,467,764,119.55   6,511,063,760.55
 合计
       负债和所有者权益
                                                     9,346,542,791.44   9,052,050,083.34
 (或股东权益)总计
法定代表人:周仁强 主管会计工作负责人:李俊杰 会计机构负责人:梁冰




                                                                                      20
安徽皖通高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要




                                              合并利润表
                                            2012 年 1—6 月
                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                           本期金额                  上期金额
                  项目                     附注
                                                         (未经审计)          (未经审计,经重编)
 一、营业总收入                                            1,123,156,155.83            1,174,517,920.25
     其中:营业收入                                        1,123,156,155.83            1,174,517,920.25
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                               541,087,235.54           510,519,655.99
     其中:营业成本                                           384,971,088.22           364,894,237.69
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附加                                     38,048,181.64             39,457,255.56
            销售费用
            管理费用                                           52,698,835.61             42,285,511.33
            财务费用                                           65,369,130.07             63,882,651.41
            资产减值损失
     加:公允价值变动收益(损失以
 ―-‖号填列)
        投资收益(损失以―-‖号填列)                           967,098.55                 900,115.18
          其中:对联营企业和合营企
                                                                 967,098.55                 900,115.18
 业的投资收益
        汇兑收益(损失以―-‖号填列)
 三、营业利润(亏损以―-‖号填列)                           583,036,018.84           664,898,379.44
     加:营业外收入                                             1,239,738.05             1,624,714.09
     减:营业外支出                                              989,435.53                 794,393.44
        其中:非流动资产处置损失                                 233,590.79                 494,551.74
 四、利润总额(亏损总额以―-‖号填
                                                              583,286,321.36           665,728,700.09
 列)
      减:所得税费用                                          145,651,584.69           160,603,455.39
 五、净利润(净亏损以―-‖号填列)                           437,634,736.67           505,125,244.70
     归属于母公司所有者的净利润                               395,811,229.96           453,306,754.70
     少数股东损益                                              41,823,506.71             51,818,490.00
 六、每股收益:
     (一)基本每股收益                                              0.2386                     0.2733


                                                                                                     21
安徽皖通高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要



     (二)稀释每股收益                                              0.2386                0.2733
 七、其他综合收益
 八、综合收益总额                                             437,634,736.67       505,125,244.70
     归属于母公司所有者的综合收益
                                                              395,811,229.96       453,306,754.70
 总额
     归属于少数股东的综合收益总额                     41,823,506.71                  51,818,490.00
法定代表人:周仁强 主管会计工作负责人:李俊杰 会计机构负责人:梁冰


                                             母公司利润表
                                            2012 年 1—6 月
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                           本期金额              上期金额
                  项目                     附注
                                                         (未经审计)          (未经审计)
 一、营业收入                                                884,745,624.66         918,897,165.76
     减:营业成本                                            330,928,302.48         317,927,023.98
          营业税金及附加                                       29,846,180.67         30,693,104.28
          销售费用
          管理费用                                             40,395,670.17         34,357,050.81
          财务费用                                             28,838,146.86         40,862,006.94
          资产减值损失
     加:公允价值变动收益(损失以
 ―-‖号填列)
          投资收益(损失以―-‖号填
                                                               88,755,994.62         89,357,972.45
 列)
            其中:对联营企业和合营
                                                                 967,098.55            900,115.18
 企业的投资收益
 二、营业利润(亏损以―-‖号填列)                           543,493,319.10       584,415,952.20
     加:营业外收入                                             1,173,031.84         1,624,714.09
     减:营业外支出                                              716,494.25            650,113.44
          其中:非流动资产处置损失                                 41,451.78           494,551.74
 三、利润总额(亏损总额以―-‖号填
                                                              543,949,856.69       585,390,552.85
 列)
      减:所得税费用                                          113,867,588.12       122,898,744.31
四、净利润(净亏损以―-‖号填列)                            430,082,268.57       462,491,808.54
五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额                                      430,082,268.57               462,491,808.54
法定代表人:周仁强 主管会计工作负责人:李俊杰 会计机构负责人:梁冰




                                                                                                22
安徽皖通高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要




                                           合并现金流量表
                                           2012 年 1—6 月
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                   本期金额                   上期金额
            项目               附注
                                                 (未经审计)           (未经审计,经重编)
 一、经营活动产生的现金
 流量:
     销售商品、提供劳务
                                                     1,147,916,649.37            1,180,914,113.73
 收到的现金
      客户存款和同业存放
 款项净增加额
      向中央银行借款净增
 加额
      向其他金融机构拆入
 资金净增加额
      收到原保险合同保费
 取得的现金
      收到再保险业务现金
 净额
      保户储金及投资款净
 增加额
      处置交易性金融资产
 净增加额
      收取利息、手续费及
 佣金的现金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加
 额
      收到的税费返还
      收到其他与经营活动
                                                         2,273,500.00               2,702,846.67
 有关的现金
        经营活动现金流入
                                                     1,150,190,149.37            1,183,616,960.40
 小计
      购买商品、接受劳务
                                                        62,552,278.13              57,601,365.80
 支付的现金
      客户贷款及垫款净增
 加额
      存放中央银行和同业
 款项净增加额
      支付原保险合同赔付
 款项的现金


                                                                                               23
安徽皖通高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要



     支付利息、手续费及
 佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职
                                                      67,197,483.78     46,153,994.93
 工支付的现金
     支付的各项税费                                  304,019,748.08    201,605,149.07
     支付其他与经营活动
                                                        4,118,959.79    11,454,426.14
 有关的现金
        经营活动现金流出
                                                     437,888,469.78    316,814,935.94
 小计
          经营活动产生的
                                                     712,301,679.59    866,802,024.46
 现金流量净额
 二、投资活动产生的现金
 流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的
 现金
     处置固定资产、无形
 资产和其他长期资产收回                                  269,332.12        525,364.00
 的现金净额
     处置子公司及其他营
 业单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动
                                                        2,561,097.79      4,415,779.67
 有关的现金
        投资活动现金流入
                                                        2,830,429.91      4,941,143.67
 小计
     购建固定资产、无形
 资产和其他长期资产支付                              358,520,026.46    455,718,239.31
 的现金
     投资支付的现金                                  100,000,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营
                                                     184,210,000.00
 业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动
 有关的现金
        投资活动现金流出
                                                     642,730,026.46    455,718,239.31
 小计
          投资活动产生的
                                                     -639,899,596.55   -450,777,095.64
 现金流量净额
 三、筹资活动产生的现金
 流量:
     吸收投资收到的现金                               60,000,000.00
     其中:子公司吸收少                               60,000,000.00

                                                                                    24
安徽皖通高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要



 数股东投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                236,300,000.00         136,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动
 有关的现金
        筹资活动现金流入
                                                       296,300,000.00         136,000,000.00
 小计
     偿还债务支付的现金                                 40,000,000.00         135,500,000.00
     分配股利、利润或偿
                                                        44,162,112.75         415,163,692.25
 付利息支付的现金
     其中:子公司支付给
                                                        37,836,318.30          58,983,000.00
 少数股东的股利、利润
     支付其他与筹资活动
 有关的现金
        筹资活动现金流出
                                                        84,162,112.75         550,663,692.25
 小计
          筹资活动产生的
                                                       212,137,887.25        -414,663,692.25
 现金流量净额
 四、汇率变动对现金及现
 金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净
                                                       284,539,970.29           1,361,236.57
 增加额
     加:期初现金及现金
                                                       603,222,812.37         818,349,733.66
 等价物余额
六、期末现金及现金等价
                                                  887,762,782.66              819,710,970.23
物余额
法定代表人:周仁强 主管会计工作负责人:李俊杰 会计机构负责人:梁冰


                                          母公司现金流量表
                                            2012 年 1—6 月
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                   本期金额               上期金额
           项目                附注
                                                 (未经审计)           (未经审计)
 一、经营活动产生的现金
 流量:
     销售商品、提供劳务
                                                       916,571,297.38         937,247,953.89
 收到的现金
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动
                                                         2,621,375.00             818,998.66
 有关的现金
        经营活动现金流入
                                                       919,192,672.38         938,066,952.55
 小计
     购买商品、接受劳务
                                                        52,981,041.30          46,187,413.74
 支付的现金

                                                                                           25
安徽皖通高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要



     支付给职工以及为职
                                                      54,649,935.10     33,406,169.51
 工支付的现金
     支付的各项税费                                  245,159,862.88    159,780,520.49
     支付其他与经营活动
                                                        3,953,117.68      3,197,266.96
 有关的现金
        经营活动现金流出
                                                     356,743,956.96    242,571,370.70
 小计
          经营活动产生的
                                                     562,448,715.42    695,495,581.85
 现金流量净额
 二、投资活动产生的现金
 流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的
                                                      38,829,000.00     61,017,000.00
 现金
     处置固定资产、无形
 资产和其他长期资产收回                                  135,732.12        525,364.00
 的现金净额
     处置子公司及其他营
 业单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动
                                                        1,891,707.08      3,726,178.69
 有关的现金
        投资活动现金流入
                                                      40,856,439.20     65,268,542.69
 小计
     购建固定资产、无形
 资产和其他长期资产支付                               83,171,725.79    185,175,287.41
 的现金
     投资支付的现金                                  100,000,000.00
     取得子公司及其他营
                                                     334,210,000.00
 业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动
                                                      82,600,000.00    126,000,000.00
 有关的现金
        投资活动现金流出
                                                     599,981,725.79    311,175,287.41
 小计
          投资活动产生的
                                                     -559,125,286.59   -245,906,744.72
 现金流量净额
 三、筹资活动产生的现金
 流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                               46,300,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动
 有关的现金
        筹资活动现金流入                              46,300,000.00

                                                                                    26
安徽皖通高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要



 小计
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿
                                                        645,904.89           342,487,829.62
 付利息支付的现金
     支付其他与筹资活动
 有关的现金
        筹资活动现金流出
                                                        645,904.89           342,487,829.62
 小计
          筹资活动产生的
                                                      45,654,095.11          -342,487,829.62
 现金流量净额
 四、汇率变动对现金及现
 金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净
                                                      48,977,523.94          107,101,007.51
 增加额
     加:期初现金及现金
                                                     518,146,699.45          664,366,382.42
 等价物余额
六、期末现金及现金等价
                                                     567,124,223.39          771,467,389.93
物余额
法定代表人:周仁强 主管会计工作负责人:李俊杰         会计机构负责人:梁冰




                                                                                          27
安徽皖通高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要


                                                                 合并所有者权益变动表
                                                                     2012 年 1—6 月
                                                                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                                  本期金额
                                                       归属于母公司所有者权益
                                                                                             一
                                                                                             般
   项目                                              减:
                                                                                             风                      其   少数股东权益     所有者权益合计
            实收资本(或股本)       资本公积        库存    专项储备           盈余公积           未分配利润
                                                                                             险                      他
                                                     股
                                                                                             准
                                                                                             备
 一、上年
 年末余
 额(未经         1,658,610,000      506,822,684.43          43,353,393.43   893,254,381.85        3,254,968,773.48        380,537,869.73   6,737,547,102.92
 审计,经
 重编)
 加:会计
 政策变
 更
 前期差
 错更正
 其他
 二、本年
 年初余       1,658,610,000.00      506,822,684.43          43,353,393.43   893,254,381.85        3,254,968,773.48        380,537,869.73   6,737,547,102.92
 额
 三、本期
 增减变
 动金额
                                   -226,299,310.37            -396,648.44                           47,503,129.96          23,119,554.10    -156,073,274.75
 (减少
 以―-‖
 号填列)
 (一)净                                                                                          395,811,229.96          41,823,506.71     437,634,736.67


                                                                                                                                                   28
安徽皖通高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要


 利润
 (二)其
 他综合
 收益
 上述
 (一)和
                                                                   395,811,229.96    41,823,506.71    437,634,736.67
 (二)小
 计
 (三)所
 有者投
                                                                                     60,000,000.00     60,000,000.00
 入和减
 少资本
 1.所有
 者投入                                                                              60,000,000.00     60,000,000.00
 资本
 2.股份
 支付计
 入所有
 者权益
 的金额
 3.其他
 (四)利
                                                     -396,648.44   -348,308,100.00   -70,793,262.98   -419,498,011.42
 润分配
 1.提取
 盈余公
 积
 2.提取
 一般风
 险准备
 3.对所
 有者(或
                                                                   -348,308,100.00   -70,474,843.01   -418,782,943.01
 股东)的
 分配


                                                                                                             29
安徽皖通高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要


 4.其他                                               -396,648.44                                          -318,419.97       -715,068.41
 (五)所
 有者权
 益内部
 结转
 1.资本
 公积转
 增资本
 (或股
 本)
 2.盈余
 公积转
 增资本
 (或股
 本)
 3.盈余
 公积弥
 补亏损
 4.其他
 (六)专
 项储备
 1.本期
 提取
 2.本期
 使用
 (七)其
                                   -226,299,310.37                                                        -7,910,689.63   -234,210,000.00
 他
 四、本期
 期末余
              1,658,610,000.00      280,523,374.06   42,956,744.99   893,254,381.85   3,302,471,903.44   403,657,423.83   6,581,473,828.17
 额(未经
 审计)




                                                                                                                                  30
安徽皖通高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要


                                                                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                         上年同期金额
                                                     归属于母公司所有者权益
                                                                                   一
                                                                                   般
  项目                                          减:
            实收资本(或股                                                         风                             少数股东权益     所有者权益合计
                                 资本公积       库存     专项储备      盈余公积           未分配利润       其他
                本)                                                               险
                                                股
                                                                                   准
                                                                                   备
 一、上
 年年末     1,658,610,000.00   506,822,684.43         41,727,214.64   816,506,073.32    2,818,117,225.52          351,384,233.02   6,193,167,430.93
 余额
 加:会
 计政策
 变更
 前期差
 错更正
 其他
 二、本
 年年初     1,658,610,000.00   506,822,684.43         41,727,214.64   816,506,073.32    2,818,117,225.52          351,384,233.02   6,193,167,430.93
 余额
 三、本
 期增减
 变动金
 额(减                                                 925,505.33                       104,998,654.70            -2,872,597.10    103,051,562.93
 少以
 ―-‖号
 填列)
 (一)
                                                                                         453,306,754.70            51,818,490.00    505,125,244.70
 净利润
 (二)
 其他综

                                                                                                                                                      31
安徽皖通高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要


 合收益
 上述
 (一)
                                                                  453,306,754.70    51,818,490.00    505,125,244.70
 和(二)
 小计
 (三)
 所有者
 投入和                                                                             15,577,863.17     15,577,863.17
 减少资
 本
 1.所有
 者投入
 资本
 2.股份
 支付计
 入所有
 者权益
 的金额
 3.其他                                                                            15,577,863.17     15,577,863.17
 (四)
 利润分                                              925,505.33   -348,308,100.00   -70,268,950.27   -417,651,544.94
 配
 1.提取
 盈余公
 积
 2.提取
 一般风
 险准备
 3.对所
 有者
 (或股                                                           -348,308,100.00   -71,011,869.20   -419,319,969.20
 东)的
 分配


                                                                                                                       32
安徽皖通高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要


4.其他                                                925,505.33                                            742,918.93       1,668,424.26
(五)
所有者
权益内
部结转
1.资本
公积转
增资本
(或股
本)
2.盈余
公积转
增资本
(或股
本)
3.盈余
公积弥
补亏损
4.其他
(六)
专项储

1.本期
提取
2.本期
使用
(七)
其他
四、本
期期末 1,658,610,000.00      506,822,684.43          42,652,719.97   816,506,073.32    2,923,115,880.22   348,511,635.92   6,296,218,993.86
余额
法定代表人:周仁强            主管会计工作负责人:李俊杰             会计机构负责人:梁冰



                                                                                                                                              33
安徽皖通高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要


                                                                   母公司所有者权益变动表
                                                                       2012 年 1—6 月
                                                                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                                        本期金额
                                                                                                                一
                                                                                                                般
                                                                        减:
             项目            实收资本(或股                                                                     风
                                                       资本公积         库存    专项储备           盈余公积           未分配利润        所有者权益合计
                                 本)                                                                           险
                                                                        股
                                                                                                                准
                                                                                                                备
     一、上年年末余额          1,658,610,000.00      1,177,001,743.59          39,739,832.34   893,254,381.85        2,742,457,802.77    6,511,063,760.55
     加:会计政策变更
     前期差错更正
     其他
     二、本年年初余额          1,658,610,000.00      1,177,001,743.59          39,739,832.34   893,254,381.85        2,742,457,802.77    6,511,063,760.55
     三、本期增减变动金
     额(减少以―-‖号填                            -125,073,809.57                                                   81,774,168.57       -43,299,641.00
     列)
     (一)净利润                                                                                                     430,082,268.57      430,082,268.57
     (二)其他综合收益
     上述(一)和(二)
                                                                                                                      430,082,268.57      430,082,268.57
     小计
     (三)所有者投入和
     减少资本
     1.所有者投入资本
     2.股份支付计入所
     有者权益的金额
     3.其他
     (四)利润分配                                                                                                  -348,308,100.00     -348,308,100.00
     1.提取盈余公积
     2.提取一般风险准备
     3.对所有者(或股                                                                                               -348,308,100.00     -348,308,100.00


                                                                                                                                                       34
安徽皖通高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要


     东)的分配
     4.其他
     (五)所有者权益内
     部结转
     1.资本公积转增资
     本(或股本)
     2.盈余公积转增资
     本(或股本)
     3.盈余公积弥补亏
     损
     4.其他
     (六)专项储备
     1.本期提取
     2.本期使用
     (七)其他                                       -125,073,809.57                                                                              -125,073,809.57
     四、本期期末余额          1,658,610,000.00      1,051,927,934.02           39,739,832.34      893,254,381.85            2,824,231,971.34     6,467,764,119.55


                                                                                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                                                上年同期金额
                                                                                                                        一
                                                                                                                        般
                                                                                减:
                 项目                    实收资本(或股                                                                 风
                                                                资本公积        库存    专项储备         盈余公积                未分配利润       所有者权益合计
                                             本)                                                                       险
                                                                                股
                                                                                                                        准
                                                                                                                        备
 一、上年年末余额                        1,658,610,000.00    1,177,001,743.59          39,739,764.08   810,353,094.84          2,344,654,319.69   6,030,358,922.20
 加:会计政策变更
 前期差错更正
 其他
 二、本年年初余额                        1,658,610,000.00    1,177,001,743.59          39,739,764.08   810,353,094.84          2,344,654,319.69   6,030,358,922.20
 三、本期增减变动金额(减少以―-‖                                                            68.26                             114,183,708.54     114,183,776.80


                                                                                                                                                                35
安徽皖通高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要


号填列)
(一)净利润                                                                                                   462,491,808.54     462,491,808.54
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计                                                                                         462,491,808.54     462,491,808.54
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配                                                                       68.26                    -348,308,100.00    -348,308,031.74
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配                                                                                   -348,308,100.00    -348,308,100.00
4.其他                                                                              68.26                                                 68.26
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额                    1,658,610,000.00 1,177,001,743.59        39,739,832.34   810,353,094.84   2,458,838,028.23   6,144,542,699.00
法定代表人:周仁强      主管会计工作负责人:李俊杰         会计机构负责人:梁冰




                                                                                                                                               36
安徽皖通高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要




7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
    于 2012 年 2 月 21 日,本公司向安徽高速控股集团收购了其拥有的广祠公司 51%的股
    权。本次交易的合并日为 2012 年 1 月 1 日,系依收购协议本公司取得广祠公司控制
    权之日期。

    上述同一控制下企业合并的合并成本及取得的净资产账面价值如下:
                                                        单位:元 币种:人民币

    合并成本 – 支付的现金                               215,330,000.00
    减:取得的净资产账面价值                             (90,256,190.43)
    调整资本公积的金额                                   125,073,809.57


    广祠公司于合并日的资产、负债账面价值列示如下:
                                                        合并日
                                                        账面价值

    货币资金                                            5,420,769.26
    应收款项                                            38,487,137.90
    投资性房地产                                        10,097,722.00
    固定资产                                            20,777,648.17
    无形资产                                            275,731,615.40
    减:借款                                            (136,200,000.00)
    应付款项                                            (5,724,159.98)
    其他负债                                            (31,617,810.33)
    净资产                                              176,972,922.42
    减:少数股东权益                                    (86,716,731.99)
    取得的净资产                                        90,256,190.43

    广祠公司 2011 年度的收入、净利润和现金流量列示如下:
                                                        2011 年度

    营业收入                                            70,861,575.64
    净利润                                              23,759,544.75
    经营活动现金流量                                    6,488,373.01
    现金流量净额                                        (56,421,977.84)


7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

                                                                               37
安徽皖通高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要



7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控
制权的经营实体
                                                                           单位:元 币种:人民币
               名称                           期末净资产                   本期净利润
 广祠公司                                         191,778,523.34                  14,805,600.92
 皖通典当                                         210,366,102.80                     366,102.80

7.5.3 本期发生的同一控制下企业合并
                                                                            单位:元 币种:人民币
                  属于同一控                                                       合并本期至
                                                     合并本期期     合并本期至
                  制下企业合       同一控制的                                      合并日的经
  被合并方                                           初至合并日     合并日的净
                  并的判断依       实际控制人                                      营活动现金
                                                       的收入           利润
                      据                                                                流
                  合并前与本
                  公司同时为      安徽省高速
 广祠公司         省高速集团      公路控股集         36,118,312.73 14,805,600.92 30,884,138.03
                  的控股子公      团有限公司
                  司




                                                         安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
                                                                     2012 年 8 月 24 日




                                                                                             38

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