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个股公告正文

大港股份:2012年半年度报告摘要

日期:2012-08-25附件下载

                                                                 江苏大港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
        证券代码:002077                证券简称:大港股份                 公告代码:2012-035
               江苏大港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                            一、重要提示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
    公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    公司负责人林子文、主管会计工作负责人薛琴及会计机构负责人(会计主管人员)朱季玉声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
                                       二、公司基本情况(一)基本情况简介
    A 股简称                           大港股份
    A 股代码                           002077
    上市证券交易所                     深圳证券交易所
                                                  董事会秘书                          证券事务代表
    姓名                               吴晓坚                             李雪芳
    联系地址                           江苏镇江新区大港通港路 1 号        江苏镇江新区大港通港路 1 号
    电话                               0511-88901009                     0511-88901009
    传真                               0511-88901188                     0511-88901188
    电子信箱                           zjwuxj@163.com                     lexuefang@sina.com(二)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整□ 是 √ 否
                                                                                      本报告期末比上年度期末
                                            本报告期末           上年度期末
                                                                                              增减(%)
    总资产(元)                                  5,192,491,018.15     4,482,094,417.26                   15.85%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)            820,492,103.68       789,513,104.77                    3.92%
                                                                        江苏大港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    股本(股)                                    252,000,000.00                252,000,000.00                        0%归属于上市公司股东的每股净资产(元/
                                                          3.26                          3.13                    4.15%股)
    资产负债率(%)                                       83.89%                         82.03%                     1.86%
                                                                                               本报告期比上年同期增减
                                       报告期(1-6 月)                  上年同期
                                                                                                         (%)
    营业总收入(元)                             1,342,656,060.68               900,717,375.20                     49.07%
    营业利润(元)                                 28,306,079.10                 36,098,999.28                    -21.59%
    利润总额(元)                                 44,897,045.21                 42,916,806.19                      4.61%
    归属于上市公司股东的净利润(元)               30,978,998.91                 30,649,708.41                      1.07%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -9,856,771.68                25,308,469.90                   -138.95%益的净利润(元)
    基本每股收益(元/股)                                     0.12                          0.12                      0%
    稀释每股收益(元/股)                                     0.12                          0.12                      0%
    加权平均净资产收益率(%)                              3.85%                          4.12%                    -0.27%扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                      -1.22%                           3.4%                    -4.62%收益率(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)             -337,844,542.54               -281,053,050.10                    -20.21%每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                          -1.34                        -1.12                  -19.64%股)报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)不适用2、非经常性损益项目√ 适用 □ 不适用
                   非经常性损益项目                年初到报告期末金额(元)                       说明
    非流动资产处置损益                                                13,656,235.87 出售机电园 A 区标准厂房及土地收益。越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照
                                                                   4,638,228.00国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
                                                                                  为新区管委会安置房垫付建设资金利
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                        37,030,675.06
                                                                                  息。企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
                                                                         江苏大港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                               -897,264.12其他符合非经常性损益定义的损益项目
    少数股东权益影响额                                                         -4.50
    所得税影响额                                                    -13,592,099.72
    合计                                                             40,835,770.59                     --3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用
                                   三、股本变动及股东情况(一)股本变动情况表□ 适用 √ 不适用(二)前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    股东总数                                                                                                         21,978前十名股东持股情况
                                            持股比例                     持有有限售条           质押或冻结情况
    股东名称(全称)         股东性质                  持股总数
                                              (%)                          件股份数量      股份状态        数量
                                                                                         质押              63,000,000
    镇江新区大港开发总公司           国有法人    53.34%        134,423,520       8,019,307
                                                                                         冻结               8,237,207镇江市大港自来水有限责
                                 国有法人     0.57%          1,434,860              0 冻结                       81,397任公司
    徐丹                          境内自然人      0.36%           900,000               0                                0
                                                                        江苏大港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    范世娟                         境内自然人     0.3%            750,600                0                                    0
    林国春                         境内自然人    0.26%            652,000                0
    邓碧慧                         境内自然人    0.24%            596,780                0                                    0
    朱和惠                         境内自然人    0.22%            558,700                0                                    0中信建投证券股份有限公
    司客户信用交易担保证券     境内非国有法人    0.22%            550,121                0                                    0账户
    郭磊                           境内自然人    0.21%            520,000                0                                    0申银万国证券股份有限公
    司客户信用交易担保证券     境内非国有法人     0.2%            492,814                0                                    0账户前十名无限售条件股东持股情况
                                                                                         股份种类及数量
               股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                              种类                  数量
    镇江新区大港开发总公司                                     126,404,213 A 股                                    126,404,213
    镇江市大港自来水有限责任公司                                 1,434,860 A 股                                      1,434,860
    徐丹                                                          900,000 A 股                                        900,000
    范世娟                                                        750,600 A 股                                        750,600
    林国春                                                        652,000 A 股                                        652,000
    邓碧慧                                                        596,780 A 股                                        596,780
    朱和惠                                                        558,700 A 股                                        558,700中信建投证券股份有限公司客户信用交易担
                                                              550,121 A 股                                        550,121保证券账户
    郭磊                                                          520,000 A 股                                        520,000申银万国证券股份有限公司客户信用交易担
                                                              492,814 A 股                                        492,814保证券账户
                                         公司前十名无限售条件股东之间,镇江市大港自来水有限公司为第一大股东上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 镇江新区大港开发总公司的控股子公司;其他股东未知是否存在关联关系,
                                         也未知是否属于一致行动人。(三)控股股东及实际控制人变更情况□ 适用 √ 不适用
                          四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                      其中:持有限 期末持有股
                          期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数
    姓名        职务                                                   制性股票数 票期权数量                    变动原因
                            (股)   份数量(股)份数量(股) (股)
                                                                        量(股)     (股)
    林子文      董事长                 0            0             0               0            0              0-
    王东晓      董事                   0            0             0               0            0              0-
    张静明      董事                   0            0             0               0            0              0-
                                                                                  江苏大港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    王茂和          总经理;董事              0               0               0            0          0             0-
                董事;副总经
    吴晓坚          理;董事会秘              0               0               0            0          0             0-
                书
    吴秋璟          独立董事                 0               0               0            0          0             0-
    陈留平          独立董事                 0               0               0            0          0             0-
    张学军          独立董事                 0               0               0            0          0             0-
    王晓瑞          独立董事                 0               0               0            0          0             0-
    陈晨            监事                     0               0               0            0          0             0-
    骆群            监事                     0               0               0            0          0             0-
    王东芹          监事                     0               0               0            0          0             0-
    王谊            副总经理                 0               0               0            0          0             0-
    薛琴            财务总监                 0               0               0            0          0             0-
    方留平          副总经理                 0               0               0            0          0             0-
    刘玉娟          总经理助理               0               0               0            0          0             0-
    王建华          董事                     0               0               0            0          0             0-
    蒋红武          董事                     0               0               0            0          0             0-
    尹书明          独立董事                 0               0               0            0          0             0-
    李锦飞          独立董事                 0               0               0            0          0             0-
    范明华          独立董事                 0               0               0            0          0             0-
    印腊梅          监事                     0               0               0            0          0             0-
    孙丽娟          监事                     0               0               0            0          0             0-
    罗涤域          监事                     0               0               0            0          0             0-
                                                 五、董事会报告(一)主营业务分行业、产品情况表
                                                                                                                    单位:元
                                                    主营业务分行业情况
                                                                              营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
       分行业           营业收入         营业成本            毛利率(%)
                                                                              同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)安置房及园区开
                       686,530,668.21   525,278,171.45               23.49%           89.01%         108.45%         -7.13%发
    制造业                 344,248,825.75   325,820,078.47               5.35%             4.93%          2.39%          2.35%商贸物流及服务
                       242,414,369.85   217,418,894.04               10.31%           78.77%         121.39%        -17.27%业
                                                     主营业务产品情况
                                                                              营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
       分产品           营业收入         营业成本            毛利率(%)
                                                                              同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)
    安置房                 686,530,668.21   525,278,171.45               23.49%           266.9%         292.33%         -4.96%
    园区开发                                                                              -100%           -100%         -38.15%
                                                                          江苏大港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    市政工程                                                                       -100%         -100%         -31.02%硅片及太阳能组
                     248,439,853.59   241,273,956.15          2.88%           17.43%         17.57%         -0.12%件商贸物流及服务
                     240,799,759.21   214,916,791.76          10.75%          87.82%        131.28%        -16.77%业
    混凝土销售            95,808,972.16    84,546,122.32          11.76%          -17.76%       -25.17%          8.75%毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明:报告期商贸物流及服务业毛利率下降 17.27%的主要原因是化工贸易新增加的业务品种中部分毛利率相对较低。(二)主营业务分地区情况
                                                                                                           单位:元
                    地区                               营业收入                    营业收入比上年同期增减(%)
    江苏省内                                                        1,064,111,696.81                            43.43%
    江苏省外                                                          241,513,688.81                             52.9%(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明√ 适用 □ 不适用
    报告期,公司主营业务未发生重大变化。主营业务中:安置房收入占比上升,报告期安置房交付面积较上年同期增加,形成收入为6.87亿元,占主营业务收入的52.58%,去年同期安置房收入为1.87亿元,占主营业务收入的20.79%,报告期较上年同期上升了31.79%;报告期园区开发和市政工程均未确认收入,去年同期园区开发和市政工程收入共计1.76亿元,占主营业务收入的19.57%。报告期较上年同期下降100%。(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明□ 适用 √ 不适用(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析√ 适用 □ 不适用
    公司报告期利润构成与上年相比发生重大变化的原因主要是:报告期,公司母公司实现净利润5618.31万元,较上年同期增长194.06%;公司子公司大成新能源实现净利润-691.4万元(上年同期实现1584.24万元),较上年期下降了143.64%。(六)募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表□ 适用 √ 不适用2、变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用(七)董事会下半年的经营计划修改计划□ 适用 √ 不适用
                                                                     江苏大港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(八)对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                       0%      至                             10%动幅度2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     4,038     至                            4,442动区间(万元)2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                    40,385,542.37(元)
                                             2012 年公司整体经营保持平稳发展,安置房项目竣工交付面积较上年同期业绩变动的原因说明
                                             增加。(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□ 适用 √ 不适用(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明□ 适用 √ 不适用
                                              六、重要事项(一)收购、出售资产及资产重组1、收购资产□ 适用 √ 不适用收购资产情况说明2、出售资产情况√ 适用 □ 不适用
                                  本期初起                                                     资产出售
                                  至出售日                                                     为上市公   与交易对
                                                                      所涉及的      所涉及的
                                  该资产为 出售产生                                            司贡献的   方的关联
         被出售资        交易价格                   是否为关 资产出售 资产产权      债权债务
    交易对方          出售日          上市公司 的损益                                              净利润占   关系(适
             产          (万元)                     联交易 定价原则 是否已全      是否已全
                                  贡献的净 (万元)                                            利润总额   用关联交
                                                                        部过户        部转移
                                  利润(万                                                       的比例   易情形)
                                    元)                                                           (%)
         镇江新区
    镇江东方                                                         以资产估
         机电工业 2011 年
    电热科技                                                         计价值为
         园 A 区标 12 月 27    6,500          0 1,365.62 否               是        是          30.42% 无
    股份有限                                                         基础挂牌
         准厂房及 日
    公司                                                             竞价
         土地出售资产情况说明:
                                                                            江苏大港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    根据公司2011年第二次临时股东大会决议,公司通过镇江房产交易中心挂牌出售了镇江新区机电工业园A区标准厂房及土地(9幢标准厂房总建筑面积31,726.21平方米,国有土地使用权总面积为104,424.5平方米),镇江东方电热科技股份有限公司竞得上述资产,公司于2011年12月27日与镇江东方电热科技股份有限公司就上述资产出售事宜签定协议。在办理上述土地过户过程中,有28083.3平方米(合计42.13亩)的土地使用权由于交通干道拓宽、规划红线等原因无法办理交割和过户,为此,公司与镇江东方电热科技股份有限公司于2012年5月23日签订了《工业厂房及土地转让合同之补充协议》,将该部分土地款项638.6万元退还给镇江东方电热科技股份有限公司。截至报告期末,上述事项均已完成。3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响□ 适用 √ 不适用(二)担保事项√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:万元
                                  公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                                                                                                                是否为关
                    担保额度            实际发生日期
                                                                                                       是否履行 联方担保
    担保对象名称     相关公告   担保额度 (协议签署 实际担保金额              担保类型       担保期
                                                                                                         完毕     (是或
                    披露日期                日)
                                                                                                                  否)
    报告期内审批的对外担保额度                                     报告期内对外担保实际发生
                                                           0                                                           0
    合计(A1)                                                     额合计(A2)
    报告期末已审批的对外担保额                                     报告期末实际对外担保余额
                                                           0                                                           0
    度合计(A3)                                                   合计(A4)
                                              公司对子公司的担保情况
                                                                                                                是否为关
                    担保额度            实际发生日期
                                                                                                       是否履行 联方担保
    担保对象名称     相关公告   担保额度 (协议签署 实际担保金额              担保类型       担保期
                                                                                                         完毕     (是或
                    披露日期                日)
                                                                                                                  否)
    镇江大成新能源有 2011 年 03                2011 年 04 月                                  至 2012 年
                                   8,000                              8,000 保证                      是       否
    限公司           月 24 日                  26 日                                          04 月 26 日
    镇江大成新能源有 2011 年 03                2011 年 01 月                                  至 2012 年
                                   5,000                              5,000 保证                       是      否
    限公司           月 24 日                  04 日                                          01 月 4 日
    镇江大成新能源有 2011 年 03                2011 年 03 月                                  至 2015 年
                                                                      5,000 保证                      否       否
    限公司           月 24 日                  30 日                                          03 月 30 日
    镇江大成新能源有 2011 年 03                2011 年 09 月                                  至 2014 年
                                                                      1,000 保证                      否       否
    限公司           月 24 日                  29 日                                          09 月 28 日
                                  10,000
    镇江大成新能源有 2012 年 03                2011 年 09 月                                  至 2014 年
                                                                      1,100 保证                      否       否
    限公司           月 24 日                  28 日                                          09 月 28 日
    镇江大成新能源有 2011 年 03                2011 年 09 月                                  至 2014 年
                                                                      1,900 保证                      否       否
    限公司           月 24 日                  28 日                                          09 月 28 日
    镇江港和新型建材 2011 年 09                2011 年 10 月                                  至 2012 年
                                                                      4,000 保证                      否       否
    有限公司         月 21 日                  17 日                                          10 月 17 日
                                   8,400
    镇江港和新型建材 2011 年 09                2011 年 12 月                                  到 2012 年
                                                                      2,000 保证                      否       否
    有限公司         月 21 日                  30 日                                          12 月 30 日
    镇江港和新型建材 2011 年 09                2011 年 10 月                                  至 2012 年
                                   3,000                              3,000 保证                      否       否
    有限公司         月 21 日                  14 日                                          10 月 14 日
                                                                         江苏大港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    镇江港和新型建材 2011 年 09                2011 年 10 月                               至 2012 年
                                                                   1,300 保证                      否    否
    有限公司         月 21 日                  09 日                                       10 月 09 日
                                   3,000
    镇江港和新型建材 2011 年 09                2011 年 11 月                               至 2012 年
                                                                   1,700 保证                      否    否
    有限公司         月 21 日                  07 日                                       11 月 17 日
    江苏港汇化工有限 2011 年 03                2011 年 08 月                               至 2012 年
                                   2,000                           1,000 保证                      是    否
    公司             月 24 日                  31 日                                       02 月 28 日
    镇江大成新能源有 2011 年 03                2011 年 09 月                               至 2012 年
                                                                   1,000 保证                      否    否
    限公司           月 24 日                  28 日                                       09 月 28 日
                                   2,000
    镇江大成新能源有 2011 年 03                2011 年 09 月                               至 2012 年
                                                                   1,000 保证                      否    否
    限公司           月 24 日                  30 日                                       09 月 30 日
    镇江大成新能源有 2011 年 09                2011 年 09 月                               至 2012 年
                                     500                             500 保证                      否    否
    限公司           月 21 日                  28 日                                       09 月 28 日
    镇江大成新能源有 2011 年 09                2011 年 10 月                               至 2012 年
                                   4,000                           4,000 保证                      否    否
    限公司           月 21 日                  14 日                                       10 月 14 日
    镇江大成新能源有 2011 年 09                2011 年 08 月                               至 2012 年
                                   5,000                           5,000 保证                      是    否
    限公司           月 21 日                  24 日                                       08 月 24 日
    江苏港汇化工有限 2012 年 03                2012 年 02 月                               至 2013 年 2
                                   1,000                           1,000 保证                       否   否
    公司             月 24 日                  22 日                                       月 22 日
    镇江大成新能源有 2012 年 03                2012 年 04 月                               至 2013 年 4
                                   8,000                           8,000 保证                       否   否
    限公司           月 24 日                  20 日                                       月 20 日
    镇江大成新能源有 2012 年 03                2012 年 03 月                               至 2013 年 3
                                   2,000                           2,000 保证                       否   否
    限公司           月 24 日                  30 日                                       月 30 日
    镇江港和新型建材 2012 年 06                2012 年 01 月                               至 2013 年 1
                                   5,000                           5,000 保证                       否   否
    有限公司         月 29 日                  06 日                                       月6日
    报告期内审批对子公司担保额                                  报告期内对子公司担保实际
                                                   44,000                                                     62,500
    度合计(B1)                                                发生额合计(B2)
    报告期末已审批的对子公司担                                  报告期末对子公司实际担保
                                                   94,900                                                     43,500
    保额度合计(B3)                                            余额合计(B4)公司担保总额(即前两大项的合计)
    报告期内审批担保额度合计                                    报告期内担保实际发生额合
                                                   44,000                                                     62,500
    (A1+B1)                                                   计(A2+B2)
    报告期末已审批的担保额度合                                  报告期末实际担保余额合计
                                                   94,900                                                     43,500
    计(A3+B3)                                                 (A4+B4)
    实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例                                                                     53.02其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                                   0直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
                                                                                                              43,500务担保金额(D)
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)                                                                     2,475.39
    上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                                 43,500
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明                          未有迹象表明公司可能承担担保责任。
    违反规定程序对外提供担保的说明                              无(三)非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来√ 是 □ 否
                                                                                                         单位:万元
                                                                      江苏大港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                            向关联方提供资金                      关联方向上市公司提供资金
             关联方
                                       发生额               余额                  发生额                   余额
    镇江新区经济开发总公司                                                                     25,413                13,232.19
    合计                                                                                       25,413                13,232.19其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元,余额 0 万元。(四)重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明□ 适用 √ 不适用1、证券投资情况□ 适用 √ 不适用证券投资情况的说明2、持有其他上市公司股权情况□ 适用 √ 不适用持有其他上市公司股权情况的说明3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况□ 适用 √ 不适用截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案□ 适用 √ 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√ 适用 □ 不适用
                 承诺事项                        承诺人                 承诺内容                      履行情况股改承诺
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺     镇江新区经济开发总公司    避免同业竞争            正在履行资产置换时所作承诺
    发行时所作承诺                           镇江新区大港开发总公司    避免同业竞争            正在履行其他对公司中小股东所作承诺5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案√ 适用 □ 不适用利润分配或资本公积金转增预案的详细情况
                                                                      江苏大港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要按照母公司与合并数据孰低原则,2012 年上半年公司可分配利润为 258,930,541.85 元,公司拟以截至 2012 年 6 月 30 日总股本 25200 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元(含税),共计派发现金 756 万元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度分配。资本公积金不转增股本。6、其他综合收益细目
                                                                                                         单位:元
                             项目                                    本期发生额                上期发生额1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额减:可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额减:现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减:处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计
    合计                                                                                0.00                     0.00(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                                           谈论的主要内容及提供
       接待时间          接待地点          接待方式         接待对象类型      接待对象
                                                                                                   的资料
                                             七、财务报告(一)审计意见半年报是否经过审计□ 是 √ 否
                                                         江苏大港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(二)财务报表是否需要合并报表:√ 是 □ 否1、合并资产负债表编制单位: 江苏大港股份有限公司
                                                                                           单位: 元
                项目              附注   期末余额                           期初余额
    流动资产:
    货币资金                                  1,176,297,623.41                    1,188,944,774.79
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                        2,836,654.20                       5,600,000.00
    应收账款                                  1,536,674,306.60                      891,315,252.87
    预付款项                                   274,442,798.76                       190,826,330.09
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                     20,304,640.02                      15,995,304.49
    买入返售金融资产
    存货                                      1,229,309,042.24                    1,184,407,579.01
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                 4,239,865,065.23                    3,477,089,241.25
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                   41,939,721.58                      41,574,360.52
    投资性房地产                               119,472,354.80                       156,177,047.74
    固定资产                                   554,702,375.67                       588,114,489.76
    在建工程                                   118,313,729.71                         99,781,214.82
    工程物资                                                0.00                               0.00
    固定资产清理                                            0.00                        975,000.00
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                       53,124,066.57                      53,669,284.47
    开发支出
                                          江苏大港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    商誉                              24,367,952.99                      24,367,952.99
    长期待摊费用                       2,521,105.85                       2,134,593.11
    递延所得税资产                    38,184,645.75                      38,211,232.60
    其他非流动资产                              0.00                              0.00
    非流动资产合计                     952,625,952.92                   1,005,005,176.01
    资产总计                          5,192,491,018.15                  4,482,094,417.26流动负债:
    短期借款                        1,500,798,388.72                  1,043,117,929.52
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                        1,346,250,000.00                  1,327,180,000.00
    应付账款                         965,221,260.66                     688,214,858.81
    预收款项                          35,449,210.14                     101,563,548.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                0.00                      4,664,552.65
    应交税费                           3,407,172.82                      52,632,600.29
    应付利息                           2,338,985.61                       2,422,763.17
    应付股利                                    0.00                              0.00
    其他应付款                       202,069,760.56                     140,111,746.60
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债           195,000,000.00                     120,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                      4,250,534,778.51                  3,479,907,999.04非流动负债:
    长期借款                          12,072,422.24                      86,914,621.29
    应付债券
    长期应付款                        86,329,730.72                     102,770,602.10
    专项应付款                                  0.00                              0.00
    预计负债                                    0.00                              0.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债                     7,280,000.00                       7,280,000.00
    非流动负债合计                     105,682,152.96                     196,965,223.39
    负债合计                          4,356,216,931.47                  3,676,873,222.43所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)               252,000,000.00                     252,000,000.00
    资本公积                         234,693,028.03                     234,693,028.03
    减:库存股
                                                                      江苏大港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    专项储备
    盈余公积                                                     74,868,533.80                      74,868,533.80
    一般风险准备
    未分配利润                                               258,930,541.85                       227,951,542.94
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                                   820,492,103.68                       789,513,104.77
    少数股东权益                                                 15,781,983.00                      15,708,090.06
    所有者权益(或股东权益)合计                                 836,274,086.68                       805,221,194.83负债和所有者权益(或股东权益)
                                                           5,192,491,018.15                     4,482,094,417.26总计
    法定代表人:林子文                      主管会计工作负责人:薛琴                        会计机构负责人:朱季玉2、母公司资产负债表
                                                                                                        单位: 元
               项目              附注                期末余额                            期初余额
    流动资产:
    货币资金                                                    665,728,113.32                    741,595,433.97
    交易性金融资产
    应收票据                                                       745,419.80                       40,000,000.00
    应收账款                                                    931,448,811.22                    423,203,867.35
    预付款项                                                 216,873,041.90                       132,778,958.34
    应收利息                                                                                                 0.00
    应收股利
    其他应收款                                               238,465,539.20                         63,128,045.90
    存货                                                   1,100,434,878.86                     1,118,439,986.98
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                             3,153,695,804.30                     2,519,146,292.54
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                             584,281,130.34                       584,715,769.28
    投资性房地产                                                119,472,354.80                    156,177,047.74
    固定资产                                                 109,268,692.32                       113,665,124.35
    在建工程                                                      3,296,500.00                       3,296,500.00
    工程物资
    固定资产清理                                                                                      975,000.00
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                     11,648,550.17                      11,812,726.25
    开发支出
                                              江苏大港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    商誉
    长期待摊费用                           140,956.50                        187,942.02
    递延所得税资产                       6,279,834.70                       6,279,834.70
    其他非流动资产
    非流动资产合计                       834,388,018.83                     877,109,944.34
    资产总计                            3,988,083,823.13                  3,396,256,236.88
    流动负债:
    短期借款                           942,760,000.00                     644,550,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                           905,250,000.00                     861,230,000.00
    应付账款                           676,205,187.23                     443,624,807.05
    预收款项                            21,470,626.70                      91,180,185.70
    应付职工薪酬                                                             922,284.82
    应交税费                            14,676,889.76                      47,591,234.29
    应付利息                             1,652,448.77                       1,592,422.22
    应付股利
    其他应付款                         276,078,041.00                     211,757,765.22
    一年内到期的非流动负债             195,000,000.00                     120,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                        3,033,093,193.46                  2,422,448,699.30
    非流动负债:
    长期借款                                                               75,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                                  0.00                     75,000,000.00
    负债合计                            3,033,093,193.46                  2,497,448,699.30
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                 252,000,000.00                     252,000,000.00
    资本公积                           225,992,752.74                     225,992,752.74
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                            74,868,533.80                      74,868,533.80
    未分配利润                         402,129,343.13                     345,946,251.04
    外币报表折算差额
    所有者权益(或股东权益)合计         954,990,629.67                     898,807,537.58
    负债和所有者权益(或股东权
                                      3,988,083,823.13                  3,396,256,236.88益)总计
                                                             江苏大港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3、合并利润表
                                                                                               单位: 元
                项目                  附注   本期金额                           上期金额
    一、营业总收入                                     1,342,656,060.68                      900,717,375.20
       其中:营业收入                              1,342,656,060.68                      900,717,375.20
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                     1,314,715,342.64                      864,110,109.33
       其中:营业成本                              1,092,901,813.95                      737,273,383.33
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                             57,020,906.43                      27,187,779.89
             销售费用                                     568,303.29                        4,651,421.34
             管理费用                                   27,664,977.69                      20,912,671.68
             财务费用                               104,502,032.82                         91,245,773.63
             资产减值损失                               32,057,308.46                      -17,160,920.54
    加      :公允价值变动收益(损
                                                                 0.00                               0.00失以“-”号填列)
             投资收益(损失以“-”
                                                          365,361.06                         -508,266.59号填列)
          其中:对联营企业和合
                                                          365,361.06                         -508,266.59营企业的投资收益
             汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      28,306,079.10                      36,098,999.28
       加   :营业外收入                                18,248,214.17                       9,422,632.06
       减   :营业外支出                                 1,657,248.06                       2,604,825.15
             其中:非流动资产处置损失四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                        44,897,045.21                      42,916,806.19填列)
       减:所得税费用                                   13,844,153.36                      11,998,320.14
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      31,052,891.85                      30,918,486.05
    其中:被合并方在合并前实现
                                                                 0.00                               0.00的净利润
       归属于母公司所有者的净利
                                                        30,978,998.91                      30,649,708.41润
       少数股东损益                                        73,892.94                          268,777.64
                                                                          江苏大港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    六、每股收益:                                                 --                                --
       (一)基本每股收益                                                     0.12                               0.12
       (二)稀释每股收益                                                     0.12                               0.12七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                                     31,052,891.85                      30,918,486.05
    归属于母公司所有者的综合
                                                                     30,978,998.91                      30,649,708.41收益总额
       归属于少数股东的综合收益
                                                                         73,892.94                        268,777.64总额本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    法定代表人:林子文                           主管会计工作负责人:薛琴                       会计机构负责人:朱季玉4、母公司利润表
                                                                                                            单位: 元
                项目                  附注                本期金额                           上期金额
    一、营业收入                                                        737,048,566.71                    370,696,660.74
       减:营业成本                                                 536,217,834.31                    259,543,181.42
           营业税金及附加                                            52,636,358.88                      21,782,109.69
           销售费用                                                      78,482.09                        500,186.00
           管理费用                                                  14,846,177.33                       9,884,654.67
           财务费用                                                  85,913,491.18                      62,588,156.03
           资产减值损失                                              24,459,855.58                      -4,783,118.48
      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号
                                                                     26,805,361.06                        -508,266.59填列)
        其中:对联营企业和合营
                                                                        365,361.06                        -508,266.59企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                   49,701,728.40                      20,673,224.82
       加:营业外收入                                                17,699,682.87                       5,570,066.00
       减:营业外支出                                                 1,303,955.15                        768,944.65
           其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                                     66,097,456.12                      25,474,346.17填列)
       减:所得税费用                                                 9,914,364.03                       6,368,586.54
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                   56,183,092.09                      19,105,759.63
    五、每股收益:                                                 --                                --
       (一)基本每股收益
       (二)稀释每股收益六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                                     56,183,092.09                      19,105,759.63
                                                           江苏大港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5、合并现金流量表
                                                                                              单位: 元
               项目                 本期金额                                 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金               723,346,392.33                          1,119,821,142.25
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金               138,975,672.84                           129,603,863.11
    经营活动现金流入小计                            862,322,065.17                          1,249,425,005.36
    购买商品、接受劳务支付的现金               976,450,381.05                          1,374,874,286.03
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现
                                                 20,499,029.44                            21,589,450.09金
    支付的各项税费                             170,055,891.43                           100,554,234.28
    支付其他与经营活动有关的现金                33,161,305.79                            33,460,085.06
    经营活动现金流出小计                           1,200,166,607.71                         1,530,478,055.46
    经营活动产生的现金流量净额                     -337,844,542.54                          -281,053,050.10二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他
                                                  3,252,956.00长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                          0.00
    投资活动现金流入小计                              3,252,956.00                                      0.00
    购建固定资产、无形资产和其他
                                                 23,323,623.46                            81,991,388.71长期资产支付的现金
                                                           江苏大港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    投资支付的现金                                                                       11,600,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                          0.00
    投资活动现金流出小计                             23,323,623.46                            93,591,388.71
    投资活动产生的现金流量净额                       -20,070,667.46                           -93,591,388.71三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                        1,166,947,800.95                          594,857,176.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                10,560,000.00                           294,510,000.00
    筹资活动现金流入小计                           1,177,507,800.95                          889,367,176.00
    偿还债务支付的现金                         834,361,152.00                           329,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                 92,125,517.42                            92,708,836.95的现金
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                25,260,651.01                             9,539,266.47
    筹资活动现金流出小计                            951,747,320.43                           431,248,103.42
    筹资活动产生的现金流量净额                      225,760,480.52                           458,119,072.58四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                     -18,355.12影响
    五、现金及现金等价物净增加额                   -132,173,084.60                            83,474,633.77
    加:期初现金及现金等价物余额               388,960,619.98                           203,890,763.51
    六、期末现金及现金等价物余额                    256,787,535.38                           287,365,397.286、母公司现金流量表
                                                                                              单位: 元
               项目                 本期金额                                 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金               172,379,140.21                           478,170,218.53
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金               309,731,788.83                           526,523,700.49
    经营活动现金流入小计                            482,110,929.04                          1,004,693,919.02
    购买商品、接受劳务支付的现金               348,769,003.48                           642,458,209.29
    支付给职工以及为职工支付的现
                                                  3,654,052.53                             3,238,662.95金
    支付的各项税费                             153,132,074.01                            64,433,425.19
    支付其他与经营活动有关的现金               353,656,993.97                           489,908,516.27
    经营活动现金流出小计                            859,212,123.99                          1,200,038,813.70
    经营活动产生的现金流量净额                     -377,101,194.95                          -195,344,894.68
                                                                       江苏大港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他
                                                              3,252,956.00长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                          3,252,956.00                                     0.00
    购建固定资产、无形资产和其他
                                                              3,828,713.96                             6,457,523.73长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                                                                    11,600,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                          3,828,713.96                            18,057,523.73
    投资活动产生的现金流量净额                                    -575,757.96                            -18,057,523.73三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                     802,760,000.00                            429,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                            40,030,000.00                            139,510,000.00
    筹资活动现金流入小计                                       842,790,000.00                            568,510,000.00
    偿还债务支付的现金                                     504,550,000.00                            260,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                            76,461,984.89                             67,594,778.82的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金                              9,782,469.33
    筹资活动现金流出小计                                       590,794,454.22                            327,594,778.82
    筹资活动产生的现金流量净额                                 251,995,545.78                            240,915,221.18四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                               -125,681,407.13                            27,512,802.77
    加:期初现金及现金等价物余额                           278,056,033.97                            176,693,087.50
    六、期末现金及现金等价物余额                               152,374,626.84                            204,205,890.277、合并所有者权益变动表本期金额
                                                                                                          单位: 元
                                                                 本期金额
                                                归属于母公司所有者权益
           项目                                                                                少数股东 所有者权
                             实收资
                                    资本公 减:库存 专项储 盈余公 一般风 未分配                  权益     益合计
                             本(或                                                     其他
                                      积       股     备     积   险准备 利润
                             股本)
                             252,000 234,693,                74,868,         227,951,          15,708,09 805,221,19一、上年年末余额
                              ,000.00 028.03                  533.80           542.94               0.06       4.83
                                                                        江苏大港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                             252,000 234,693,                 74,868,            227,951,            15,708,09 805,221,19二、本年年初余额
                              ,000.00 028.03                   533.80              542.94                 0.06       4.83
    三、本期增减变动金额(减少                                                       30,978,9                        31,052,891
                                                                                                     73,892.94
    以“-”号填列)                                                                    98.91                               .85
                                                                                 30,978,9                        31,052,891
    (一)净利润                                                                                         73,892.94
                                                                                    98.91                               .85(二)其他综合收益
                                                                                 30,978,9                        31,052,891
    上述(一)和(二)小计                                                                               73,892.94
                                                                                    98.91                               .85
    (三)所有者投入和减少资本      0.00     0.00   0.00   0.00     0.00      0.00       0.00     0.00        0.00         0.001.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                  0.00     0.00   0.00   0.00     0.00      0.00       0.00     0.00        0.00         0.001.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他
    (五)所有者权益内部结转        0.00     0.00   0.00   0.00     0.00      0.00       0.00     0.00        0.00         0.001.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
                             252,000 234,693,                 74,868,            258,930,            15,781,98 836,274,08四、本期期末余额
                              ,000.00 028.03                   533.80              541.85                 3.00       6.68上年金额
                                                                                                                  单位: 元
                                                                  上年金额
                                                归属于母公司所有者权益
             项目            实收资                                                                  少数股东 所有者权
                                    资本公 减:库存 专项储 盈余公 一般风 未分配                        权益     益合计
                             本(或                                                         其他
                                      积       股     备     积   险准备 利润
                             股本)
                             252,000 234,729,                 62,966,            174,928,            12,150,01 736,774,32一、上年年末余额
                              ,000.00 160.81                   869.95              280.95                 6.87       8.58
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整
                                                                           江苏大港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                             252,000 234,729,                    62,966,            174,928,          12,150,01 736,774,32二、本年年初余额
                              ,000.00 160.81                      869.95              280.95               6.87       8.58
    三、本期增减变动金额(减少             -36,132.                 11,901,6            53,023,2          3,558,073 68,446,866
    以“-”号填列)                            78                     63.85               61.99                .19        .25
                                                                                    64,924,9          558,073.1 65,482,999(一)净利润
                                                                                       25.84                  9        .03(二)其他综合收益
                                                                                    64,924,9          558,073.1 65,482,999上述(一)和(二)小计
                                                                                       25.84                  9        .03
                                       -36,132.                                                       3,000,000 2,963,867.
    (三)所有者投入和减少资本      0.00              0.00   0.00      0.00      0.00       0.00   0.00
                                            78                                                              .00        22
                                                                                                      3,000,000 3,000,000.1.所有者投入资本
                                                                                                            .00        002.股份支付计入所有者权益的金额
                                       -36,132.
    3.其他                                                                                                           -36,132.78
                                            78
                                                                11,901,6            -11,901,
    (四)利润分配                  0.00      0.00    0.00   0.00                0.00              0.00        0.00        0.00
                                                                   63.85             663.85
                                                                11,901,6            -11,901,1.提取盈余公积
                                                                   63.85             663.852.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他
    (五)所有者权益内部结转        0.00      0.00    0.00   0.00      0.00      0.00       0.00   0.00        0.00        0.001.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
                             252,000 234,693,                    74,868,            227,951,          15,708,09 805,221,19四、本期期末余额
                              ,000.00 028.03                      533.80              542.94               0.06       4.838、母公司所有者权益变动表本期金额
                                                                                                                  单位: 元
                                                                      本期金额
              项目           实收资本                                         一般风险 未分配利 所有者权
                                        资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积
                             (或股本)                                         准备     润     益合计
                                                                  江苏大港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                              252,000,00 225,992,75                   74,868,533          345,946,25 898,807,53一、上年年末余额
                                    0.00       2.74                          .80                1.04       7.58
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                              252,000,00 225,992,75                   74,868,533          345,946,25 898,807,53二、本年年初余额
                                    0.00       2.74                          .80                1.04       7.58
    三、本期增减变动金额(减少                                                                56,183,092 56,183,092
    以“-”号填列)                                                                                 .09        .09
                                                                                          56,183,092 56,183,092(一)净利润
                                                                                                 .09        .09(二)其他综合收益
                                                                                          56,183,092 56,183,092上述(一)和(二)小计
                                                                                                 .09        .09
    (三)所有者投入和减少资本           0.00       0.00    0.00   0.00         0.00   0.00         0.00       0.001.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                       0.00       0.00    0.00   0.00         0.00   0.00         0.00       0.001.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他
    (五)所有者权益内部结转             0.00       0.00    0.00   0.00         0.00   0.00         0.00       0.001.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
                              252,000,00 225,992,75                   74,868,533          402,129,34 954,990,62四、本期期末余额
                                    0.00       2.74                          .80                3.13       9.67上年金额
                                                                                                       单位: 元
                                                               上年金额
              项目            实收资本                                         一般风险 未分配利 所有者权
                                         资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积
                              (或股本)                                         准备       润   益合计
                                252,000,00 225,992,75                 62,966,869          238,831,27 779,790,89一、上年年末余额
                                      0.00       2.74                        .95                6.35       9.04
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                                252,000,00 225,992,75                 62,966,869          238,831,27 779,790,89二、本年年初余额
                                      0.00       2.74                        .95                6.35       9.04
                                                                 江苏大港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    三、本期增减变动金额(减少以                                         11,901,663          107,114,97 119,016,63
    “-”号填列)                                                              .85                4.69       8.54
                                                                                         119,016,63 119,016,63(一)净利润
                                                                                               8.54       8.54(二)其他综合收益
                                                                                         119,016,63 119,016,63上述(一)和(二)小计
                                                                                               8.54       8.54
    (三)所有者投入和减少资本           0.00       0.00   0.00   0.00         0.00   0.00         0.00       0.001.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
                                                                     11,901,663          -11,901,66
    (四)利润分配                       0.00       0.00   0.00   0.00                0.00                    0.00
                                                                            .85                3.85
                                                                     11,901,663          -11,901,661.提取盈余公积
                                                                            .85                3.852.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他
    (五)所有者权益内部结转             0.00       0.00   0.00   0.00         0.00   0.00         0.00       0.001.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
                               252,000,00 225,992,75                 74,868,533          345,946,25 898,807,53四、本期期末余额
                                     0.00       2.74                        .80                1.04       7.58(三)报表附注1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数(1)会计政策变更本报告期主要会计政策是否变更□ 是 √ 否(2)会计估计变更本报告期主要会计估计是否变更□ 是 √ 否(3)会计差错更正本报告期是否发现前期会计差错
                                                        江苏大港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要□ 是 √ 否2、合并报表合并范围发生变更的理由
    本公司不存在拥有半数以上表决权,但未能形成控制的被投资单位;亦不存在持有半数及半数以下表决权比例,但纳入合并范围的情况。报告期,镇江港东运输有限公司股权转让给本公司全资子公司镇江港和新型建材有限公司,不影响合并报表范围。3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注无

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