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个股公告正文

三元股份:2012年半年度报告摘要

日期:2012-08-24附件下载

北京三元食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                              北京三元食品股份有限公司
                                2012 年半年度报告摘要§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否1.6 公司负责人张福平、主管会计工作负责人刘旭及会计机构负责人(会计主管人员)孙艳芝声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。§2 公司基本情况2.1 基本情况简介
        股票简称          三元股份
        股票代码          600429
      股票上市交易所      上海证券交易所
                                     董事会秘书                          证券事务代表
           姓名           谷子                                张娜
         联系地址         北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号         北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号
           电话           010-56306020                        010-56306096
           传真           010-56306655                        010-56306655
         电子信箱         zhengquanbu@sanyuan.com.cn          zhengquanbu@sanyuan.com.cn2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                             本报告期末比上年度
                                   本报告期末             上年度期末
                                                                                 期末增减(%)
    总资产                             3,676,184,277.36      3,472,121,273.95                    5.88
    所有者权益(或股东权益)           1,824,222,929.43      1,790,292,445.59                    1.90归属于上市公司股东的每
                                                 2.0613            2.0229                     1.90股净资产(元/股)
                                                                             本报告期比上年同期
                               报告期(1-6 月)           上年同期
                                                                                   增减(%)
    营业利润                             -21,304,447.18        19,386,780.44                  -209.89
    利润总额                              21,992,909.41        26,241,421.10                   -16.19
    归属于上市公司股东的净                33,995,017.87        28,386,360.08                    19.76第 1 页 共 32 页北京三元食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要利润归属于上市公司股东的扣
                                       -7,898,852.94           21,843,138.58                     -136.16除非经常性损益的净利润
    基本每股收益(元)                                0.0384               0.0321                      19.63扣除非经常性损益后的基
                                             -0.0089                  0.0247                     -136.03本每股收益(元)
    稀释每股收益(元)                                0.0384               0.0321                      19.63加权平均净资产收益率
                                                 1.8810               1.6164       增加 0.2646 个百分点(%)经营活动产生的现金流量
                                      -16,507,672.77           -65,145,353.32                    不适用净额每股经营活动产生的现金
                                             -0.0187                 -0.0736                     不适用流量净额(元)2.2.2 非经常性损益项目√适用 □不适用
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                非经常性损益项目                                                金额
    非流动资产处置损益                                                                          -104,244.41计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
    切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定                                            2,554,156.85量持续享受的政府补助除外企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
    于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允                                             38,922,698.81价值产生的收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                      1,924,745.34
    所得税影响额                                                                               -630,334.16
    少数股东权益影响额(税后)                                                                 -773,151.62
                       合计                                                               41,893,870.81§3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表√适用 □不适用
                                                                                             单位:股
                         本次变动前                本次变动增减(+,-)              本次变动后
                                   比例          发行  送 公积金 其       小                     比例
                         数量                                                          数量
                                   (%)           新股  股    转股    他   计                     (%)一、有限售条件股
                     250,000,000     28.25                                         250,000,000    28.25份1、国家持股
    2、国有法人持股     150,000,000     16.95                                         150,000,000    16.953、其他内资持股其中:境内非国有法人持股
    境内自然人持股
    4、外资持股        100,000,000     11.30                                         100,000,000    11.30其中:境外法人持
                     100,000,000     11.30                                         100,000,000    11.30股第 2 页 共 32 页北京三元食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    境外自然人持股二、无限售条件流
                       635,000,000    71.75                                     635,000,000      71.75通股份
    1、人民币普通股       635,000,000    71.75                                     635,000,000      71.752、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他
    三、股份总数          885,000,000      100                                     885,000,000        1003.2 股东数量和持股情况
                                                                                              单位:股
    报告期末股东总数                                                                             45,120 户
                                          前十名股东持股情况
                                      持股比例                  持有有限售条     质押或冻结的股份
      股东名称          股东性质                  持股总数
                                        (%)                     件股份数量             数量北京企业(食品)
                         境外法人         41.33   365,790,000     100,000,000   无有限公司北京首都农业集团
                         国有法人         26.50   234,501,756     150,000,000   质押      90,000,000有限公司中国人寿保险股份有限公司-传统-
                              其他         0.33     2,883,135                   未知普通保险产品-005L-CT001 沪兴业证券股份有限
    公司客户信用交易             其他         0.26     2,337,000                   未知担保证券账户
    张国樑                       未知         0.22     1,983,028                   未知
    徐昌海                       未知         0.19     1,672,606                   未知中国人寿保险股份
    有限公司-万能-             其他         0.16     1,398,266                   未知国寿瑞安中国人寿保险股份有限公司-分红-
                              其他         0.16     1,391,182                   未知个人分红-005L-FH002 沪
    石梅                         未知         0.16      1,379,500                 未知
    吴敏                         未知         0.15      1,326,904                 未知
                                     前十名无限售条件股东持股情况
                                     持有无限售条件股份的数
            股东名称                                                     股份种类及数量
                                                量
    北京企业(食品)有限公司                          265,790,000 人民币普通股
    北京首都农业集团有限公司                           84,501,756 人民币普通股中国人寿保险股份有限公司-
    传统-普通保险产品-005L-                         2,883,135   人民币普通股CT001 沪
    兴业证券股份有限公司客户信                         2,337,000   人民币普通股第 3 页 共 32 页北京三元食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要用交易担保证券账户
    张国樑                                             1,983,028   人民币普通股
    徐昌海                                             1,672,606   人民币普通股中国人寿保险股份有限公司-
                                                    1,398,266   人民币普通股万能-国寿瑞安中国人寿保险股份有限公司-
    分红-个人分红-005L-                             1,391,182   人民币普通股FH002 沪
    石梅                                             1,379,500 人民币普通股
    吴敏                                             1,326,904 人民币普通股
                                   公司控股股东北京企业(食品)有限公司(BEIJING ENTERPRISES
                                   (DAIRY) LIMITED)为公司第二大股东北京首都农业集团有限公
                                   司的控股子公司,因此北京企业(食品)有限公司与北京首都农业
    上述股东关联关系或一致行动        集团有限公司为一致行动人。另外,“中国人寿保险股份有限公司
    的说明                            -传统-普通保险产品-005L-CT001 沪”、 “中国人寿保险股份
                                   有限公司-万能-国寿瑞安”及“中国人寿保险股份有限公司-分
                                   红-个人分红-005L-FH002 沪”为一致行动人。除此之外,公司
                                   未知其他股东是否存在关联关系或属一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况□适用 √不适用§4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动□适用 √不适用§5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                营业收入   营业成本
                                                   营业利润                           营业利润率比
    分行业或                                                       比上年同   比上年同
                   营业收入         营业成本          率                              上年同期增减
    分产品                                                         期增减     期增减
                                                     (%)                                   (%)
                                                                  (%)      (%)分行业
                                                                                       减少 1.14 个百
    乳业        1,673,133,203.53   1,315,659,677.45       21.37       15.35       17.06
                                                                                                 分点分产品
                                                                            增加 0.94 个百
    液态奶      1,426,115,642.11   1,080,164,843.65       24.26       15.79       14.37
                                                                                      分点
                                                                             减少 13.35 个
    固态奶        247,017,561.42  235,494,833.80      4.66    12.83       31.20
                                                                                   百分点其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 1295.21 万元。5.2 主营业务分地区情况
                                                                               单位:元 币种:人民币
            地区                       营业收入                    营业收入比上年增减(%)
    北京                                      871,656,751.51                                   23.83
    北京以外                                  801,476,452.02                                     7.35第 4 页 共 32 页北京三元食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明□适用 √不适用5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明□适用 √不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析□适用 √不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用√适用 □不适用
                                                                              单位:万元 币种:人民币
                                                 本报告期已使用募集资金
                                                                                                   323
    募集资金总额                       139,000                总额
                                                 已累计使用募集资金总额                     135,633
                     是否变更    拟投入金        实际投入金 是否符合计                  产生收益情
    承诺项目                                                              预计收益
                       项目        额                额         划进度                      况
                                                                           本项目不
    技术中心改建                                                                           本项目不直
                   是                 1,742           1,742   是           直接产生
    项目                                                                                   接产生收益
                                                                               收益
                                                                           本项目不
    分销配送管理                                                                           本项目不直
                   否                 2,121           2,104   否           直接产生
    系统工程                                                                               接产生收益
                                                                               收益契达干酪扩能
                                                                           124 万元/
    及乳清加工项      是                 2,644           2,644   是                        195.45
                                                                                 年目
    学生饮用奶工                                                             2,668 万元
                   是                11,225          11,225   是                        694.90
    程                                                                             /年250 吨/日酸奶
                                                                          4,091 万元
    生产线改扩建      是                 7,232           7,232   是                        2991.25
                                                                                /年工程呼伦贝尔乳品
    综合加工及奶                                                             1,178 万元
                   否                 1,838           1,838   是                        -486.77
    源基地建设项                                                                   /年目
    迁安三元液态                                                             1,026.78 万
                   是                 3,750           3,750   是                        537.71
    奶工程项目                                                                    元/年
                                                                                        本项目不直
                                                                           本项目不
                                                                                        接产生收益,
    补充流动资金      是                 6,505           6,505   是           直接产生
                                                                                        节省利息费
                                                                               收益
                                                                                        用对河北三元增
                 否             87,473               87,473   是             不适用     -1332.01资购买新乡林鹤
    98.8%投资权     否             11,120               11,120   是             不适用     137.98益
      合计           /         135,650              135,633        /                          /未达到计划进度和预计收益的说明(分具
    体项目)                                        因新建工业园项目,调整原分销配送管理系统工程项目第 5 页 共 32 页北京三元食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                 具体实施时间。
                                                 进口乳制品的冲击对国内奶粉市场影响较大,导致呼伦
                                                 贝尔乳品综合加工及奶源基地建设项目未达到预计收
                                                 益。
                                                 存在公司募集资金专户尚未使用的募集资金用途及去向
                                                 /5.6.2 变更项目情况□适用 √不适用5.7 非募集资金项目情况
                                                                                 单位:万元 币种:人民币
         项目名称                  项目金额         项目进度                       项目收益情况
                                              截至报告期末,工业园
                                              项目主体建筑已完工
    工业园项目                             77,800
                                              并投入使用,部分配套
                                              设施陆续投入
           合计                        77,800           /                      /公司第三届董事会第三十五次会议及公司 2009 年第二次临时股东大会同意公司投资 68,000 万元在北京市大兴区兴建日处理鲜奶能力为 1200 吨的工业园。考虑到项目建设情况,需要增加生产线、科研楼及土建费用投资,公司第四届董事会第十六次会议及 2010 年年度股东大会同意公司对工业园项目追加投资 9,800 万元。截至报告期末,工业园项目主体建筑已完工并投入使用,部分配套设施陆续投入,项目已投入 70,401 万元。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划□适用 √不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明□适用 √不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明□适用 √不适用§6 重要事项6.1 收购资产√适用 □不适用
                                                                                   单位:元 币种:人民币
    交易    被收      购                自购买日起至报     自本年初至本期   是否为关联     所涉及   所涉及
                        收购价格
    对方    购资      买                告期末为公司贡     末为公司贡献的   交易(如是,   的资产   的债权第 6 页 共 32 页北京三元食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    或最     产       日                      献的净利润      净利润(适用于同   说明定价原     产权是    债务是
    终控                                                      一控制下的企业         则)       否已全    否已全
    制方                                                          合并)                        部过户    部转移
         湖南太子
         太子
    奶管                   225,000,000.00        -23,850.00                      否
         奶部理人
         分股
         权6.2 出售资产□适用 √不适用6.3 担保事项√适用 □不适用
                                                                                           单位:万元 币种:美元
                                         公司对控股子公司的担保情况
    报告期末对子公司担保余额合计                                                                          142.89
                       公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额                                                                                              142.89
    担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                           0.496.4 关联债权债务往来√适用 □不适用
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                     向关联方提供资金                     关联方向上市公司提供资金
        关联方
                                 发生额              余额                 发生额             余额北京首都农业集团
                                                                        -80,000,000.00            1,100,000.00有限公司
       合计                                                             -80,000,000.00            1,100,000.006.5 重大诉讼仲裁事项√适用 □不适用
                                                                                  单位:万元 币种:人民币
    诉讼(仲裁)基本情       诉讼(仲裁)涉及金                            诉讼(仲裁)审理结 诉讼(仲裁)判决执
                                               诉讼(仲裁)进展
        况                     额                                       果及影响           行情况
                                        起诉各方于《和解
    注1                              829.02 协议》约定的期限 注 3
                                        内均已撤回诉讼
                                        起诉各方于《和解
    注2                            1,080.87 协议》约定的期限 注 3
                                        内均已撤回诉讼注 1、中国民生银行股份有限公司石家庄分行(简称"民生银行")于 2010 年 7 月 13 日向河北省石家庄市中级人民法院(简称"石家庄中院")起诉,要求公司控股子公司新乡市林鹤乳业有限公司(现更名为新乡市三元食品有限公司,简称"新乡林鹤"或"新乡三元")偿还其向利乐中国有限公司(简称"利乐中国")垫付的设备款人民币 755.02 万元、手续费 39 万元、自 2010 年 7 月 13 日起到还清前述垫款之日止的同期银行贷款利息、律师费 35 万元、诉讼费、保全费及实现债权的一切费用。石家庄中院于 7月 15 日受理此案,并根据原告请求做出财产保全裁定,冻结了新乡林鹤银行存款账户并查封了新乡林鹤土地使用权。注 2、新乡林鹤于 2010 年 8 月 5 日向河南省新乡市中级人民法院(简称"新乡市中院")起诉,要求三鹿管理人、利乐、民生银行共同赔偿新乡林鹤 1080.87 万元人民币财产损失,新乡市中院已于 8 月 16日受理此案。第 7 页 共 32 页北京三元食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要注 3、2011 年 4 月 2 日,利乐、新乡三元和民生银行三方签署了《和解协议》(《和解协议》内容已在公司 2010 年年报中进行了详细披露)。其中约定:各方确认欠付金额 358.61 万美元,民生银行应于协议签署后五个工作日内向利乐公司支付欠付金额的 97%,即 347.85 万美元。利乐足额收到和解金额,即视为原合同及《转让协议》项下设备的所有权将转移至民生银行。民生银行向利乐付款后,新乡三元应分三期向民生银行支付 373.86 万美元作为补偿,具体付款时间及金额为:(1)本协议签署后 5个工作日内,新乡三元向民生银行支付 123.11 万美元,此笔支付应不迟于民生银行向利乐付款的时间;(2)2012 年 3 月 31 日前,新乡三元向民生银行支付 107.86 万美元;(3)2012 年 9 月 30 日前,新乡三元向民生银行支付 142.89 万美元。起诉各方于《和解协议》约定的期限内均已撤回诉讼。新乡三元已依据《和解协议》约定分别于 2011 年 4 月、2012 年 3 月向民生银行支付了前两期设备款。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况□适用 √不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况□适用 √不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况□适用 √不适用第 8 页 共 32 页北京三元食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要§7 财务会计报告7.1 审计意见
    财务报告               √未经审计                             □审计7.2 财务报表
                                           合并资产负债表
                                          2012 年 6 月 30 日编制单位:北京三元食品股份有限公司
                                                                         单位:元 币种:人民币
           项目                附注               期末余额               年初余额流动资产:
    货币资金                六、1                     347,630,130.29        541,285,291.89
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                六、2                        7,013,750.00        14,638,766.00
    应收账款                六、3                     250,898,236.47        197,978,968.32
    预付款项                六、5                       64,160,428.19        59,450,127.29
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款              六、4                       18,835,810.23       207,798,203.29
    买入返售金融资产
    存货                    六、6                     333,475,206.02        256,155,664.12
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
        流动资产合计                                  1,022,013,561.20      1,277,307,020.91非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资            六、8                     537,403,099.90        494,496,344.76
    投资性房地产            六、9                       35,548,667.91        36,277,021.17
    固定资产                六、10                   1,490,658,245.67      1,302,068,202.51
    在建工程                六、11                      61,058,994.27          1,691,435.20
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产          六、12                       7,457,899.18          6,705,305.88第 9 页 共 32 页北京三元食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    油气资产
    无形资产                六、13               427,847,087.75     291,084,503.29
    开发支出
    商誉                    六、14                23,805,003.78      23,805,003.78
    长期待摊费用            六、15                 7,359,885.22       7,525,663.16
    递延所得税资产          六、16                61,755,996.60      29,884,937.41
    其他非流动资产          六、18                 1,275,835.88       1,275,835.88
        非流动资产合计                           2,654,170,716.16   2,194,814,253.04
          资产总计                               3,676,184,277.36   3,472,121,273.95流动负债:
    短期借款                六、19               408,550,000.00     455,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                六、20               367,231,249.69     272,564,490.47
    预收款项                六、21                35,389,407.01      70,141,289.90
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬            六、22                34,833,563.89      36,991,338.22
    应交税费                六、23                 9,368,474.40      37,148,217.46
    应付利息                六、24                 1,489,188.69       3,161,716.51
    应付股利
    其他应付款              六、25               300,625,118.64     368,214,186.31
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动
                             六、27                 9,998,359.28      16,816,621.32负债
    其他流动负债
        流动负债合计                             1,167,485,361.60   1,260,037,860.19非流动负债:
    长期借款                六、28               422,300,000.00     365,500,000.00
    应付债券
    长期应付款              六、29                   562,566.17       1,071,123.47
    专项应付款
    预计负债                六、26                 1,150,297.00       1,150,297.00
    递延所得税负债          六、16                34,292,322.58       6,109,528.84
    其他非流动负债          六、30                52,485,183.11      42,525,401.95
        非流动负债合计                            510,790,368.86     416,356,351.26第 10 页 共 32 页北京三元食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
          负债合计                               1,678,275,730.46    1,676,394,211.45所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)      六、31               885,000,000.00      885,000,000.00
    资本公积                六、32               974,929,568.55      974,929,568.55
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                六、33                71,422,158.14       71,422,158.14
    一般风险准备
    未分配利润              六、34              -110,423,578.52     -144,418,596.39
    外币报表折算差额                               3,294,781.26        3,359,315.29
    归属于母公司所有者
                                                 1,824,222,929.43    1,790,292,445.59权益合计
    少数股东权益                                 173,685,617.47        5,434,616.91
          所有者权益合计                         1,997,908,546.90    1,795,727,062.50
        负债和所有者权益
                                                 3,676,184,277.36    3,472,121,273.95总计法定代表人:张福平 主管会计工作负责人:刘旭 会计机构负责人:孙艳芝第 11 页 共 32 页北京三元食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                          母公司资产负债表
                                          2012 年 6 月 30 日编制单位:北京三元食品股份有限公司
                                                                        单位:元 币种:人民币
           项目                附注               期末余额              年初余额流动资产:
    货币资金                                          251,939,710.83       470,835,605.15
    交易性金融资产
    应收票据                                            3,800,000.00          7,500,000.00
    应收账款                十一、1                   244,122,384.97       189,615,788.22
    预付款项                                           49,761,133.27        39,948,206.81
    应收利息
    应收股利
    其他应收款              十一、2                    72,869,965.32       256,995,446.11
    存货                                              164,981,421.78       133,244,893.14
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
        流动资产合计                                   787,474,616.17      1,098,139,939.43非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资            十一、3                 1,905,062,878.39      1,637,156,123.25
    投资性房地产                                          965,986.92          1,017,178.32
    固定资产                                          810,553,440.11       836,203,114.74
    在建工程                                            3,027,377.48           372,059.31
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                          125,117,214.78       126,779,934.85
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                        4,264,569.17          4,116,549.32
    递延所得税资产                                     31,320,035.64        26,836,155.04
    其他非流动资产                                      1,275,835.88          1,275,835.88
        非流动资产合计                               2,881,587,338.37      2,633,756,950.71
          资产总计                                   3,669,061,954.54      3,731,896,890.14流动负债:
    短期借款                                          400,000,000.00       450,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据第 12 页 共 32 页北京三元食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    应付账款                                     264,957,749.14      230,910,902.69
    预收款项                                      15,861,879.05       31,405,329.17
    应付职工薪酬                                  16,004,066.95       19,125,287.37
    应交税费                                       3,142,352.86       28,848,491.87
    应付利息                                       1,489,188.69        3,161,716.51
    应付股利
    其他应付款                                   248,803,099.81      334,504,543.50
    一年内到期的非流动
                                                    1,017,114.57        1,017,114.57负债
    其他流动负债
        流动负债合计                              951,275,451.07     1,098,973,385.68非流动负债:
    长期借款                                     421,000,000.00      364,000,000.00
    应付债券
    长期应付款                                       562,566.17        1,071,123.47
    专项应付款
    预计负债                                       1,150,297.00        1,150,297.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                39,212,130.07       28,497,396.72
        非流动负债合计                            461,924,993.24      394,718,817.19
          负债合计                               1,413,200,444.31    1,493,692,202.87所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                           885,000,000.00      885,000,000.00
    资本公积                                     979,680,222.35      979,680,222.35
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                      71,422,158.14       71,422,158.14
    一般风险准备
    未分配利润                                   319,759,129.74      302,102,306.78所有者权益(或股东权益)
                                                 2,255,861,510.23    2,238,204,687.27合计
       负债和所有者权益
                                                 3,669,061,954.54    3,731,896,890.14(或股东权益)总计法定代表人:张福平 主管会计工作负责人:刘旭 会计机构负责人:孙艳芝第 13 页 共 32 页北京三元食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                              合并利润表
                                            2012 年 1—6 月
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                项目                       附注               本期金额             上期金额
    一、营业总收入                                               1,692,733,221.73       1,481,174,990.20
    其中:营业收入                      六、35               1,692,733,221.73       1,481,174,990.20
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                               1,756,944,424.05      1,509,673,810.20
    其中:营业成本                      六、35               1,329,568,757.62      1,150,178,029.17
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附加               六、36                  5,904,536.24           2,143,149.24
            销售费用                     六、37                319,644,880.81         283,640,441.63
            管理费用                     六、38                 64,143,124.50          61,426,897.96
            财务费用                     六、39                 27,595,108.54           9,710,048.37
            资产减值损失                 六、41                 10,088,016.34           2,575,243.83
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
        投资收益(损失以“-”号填列) 六、40                   42,906,755.14          47,885,600.44
          其中:对联营企业和合营企
                                                                42,906,755.14          47,885,600.44业的投资收益
        汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                             -21,304,447.18         19,386,780.44
    加:营业外收入                      六、42                  44,407,842.18          7,399,451.97
    减:营业外支出                      六、43                  1,110,485.59             544,811.31
        其中:非流动资产处置损失                                   143,639.52             493,893.80四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                                21,992,909.41          26,241,421.10列)
      减:所得税费用                     六、44                 -4,304,643.15           3,797,669.60
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                             26,297,552.56          22,443,751.50
    归属于母公司所有者的净利润                                 33,995,017.87          28,386,360.08
    少数股东损益                                                -7,697,465.31         -5,942,608.58六、每股收益:
    (一)基本每股收益                  六、45                        0.0384                 0.0321
    (二)稀释每股收益                  六、45                        0.0384                 0.0321
    七、其他综合收益                        六、46                    -64,534.03             215,042.41
    八、综合收益总额                                               26,233,018.53          22,658,793.91第 14 页 共 32 页北京三元食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                      33,930,483.84   28,601,402.49总额
    归属于少数股东的综合收益总额                     -7,697,465.31   -5,942,608.58法定代表人:张福平 主管会计工作负责人:刘旭 会计机构负责人:孙艳芝第 15 页 共 32 页北京三元食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                             母公司利润表
                                            2012 年 1—6 月
                                                                                 单位:元 币种:人民币
               项目                        附注               本期金额             上期金额
    一、营业收入                            十一、4              1,222,221,000.69       1,003,631,851.32
    减:营业成本                        十一、4                965,535,246.22         775,042,017.30
          营业税金及附加                                         2,993,124.69             404,071.07
          销售费用                                             221,226,164.96         178,099,954.15
          管理费用                                              28,191,826.54          24,601,598.23
          财务费用                                              26,494,935.56           9,335,880.83
          资产减值损失                                          10,035,244.83           2,903,447.71
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
          投资收益(损失以“-”号填
                                         十一、5                42,906,755.14          47,885,600.44列)
            其中:对联营企业和合营
                                                                42,906,755.14          47,885,600.44企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                             10,651,213.03          61,130,482.47
    加:营业外收入                                              2,563,371.54             964,917.88
    减:营业外支出                                                 41,642.21
          其中:非流动资产处置损失                                  36,642.21三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                                13,172,942.36          62,095,400.35列)
      减:所得税费用                                            -4,483,880.60           3,525,574.98
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                              17,656,822.96          58,569,825.37五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                      17,656,822.96                    58,569,825.37法定代表人:张福平 主管会计工作负责人:刘旭 会计机构负责人:孙艳芝第 16 页 共 32 页北京三元食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                           合并现金流量表
                                           2012 年 1—6 月
                                                                          单位:元 币种:人民币
           项目                附注               本期金额                上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务
                                                     1,855,392,055.22        1,655,896,862.33收到的现金
      客户存款和同业存放款项净增加额
      向中央银行借款净增加额
      向其他金融机构拆入资金净增加额
      收到原保险合同保费取得的现金
      收到再保险业务现金净额
      保户储金及投资款净增加额
      处置交易性金融资产净增加额
      收取利息、手续费及佣金的现金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加额
      收到的税费返还                                         143,733.81           928,712.90
      收到其他与经营活动
                             六、47                    56,963,048.41           40,947,739.57有关的现金
        经营活动现金流入
                                                     1,912,498,837.44        1,697,773,314.80小计
      购买商品、接受劳务
                                                     1,498,520,637.25        1,371,004,095.92支付的现金
      客户贷款及垫款净增加额
      存放中央银行和同业款项净增加额
      支付原保险合同赔付款项的现金
      支付利息、手续费及佣金的现金
      支付保单红利的现金第 17 页 共 32 页北京三元食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    支付给职工以及为职
                                                  177,996,456.94     149,176,629.50工支付的现金
    支付的各项税费                                81,686,373.17      55,934,498.35
    支付其他与经营活动
                             六、47               170,803,042.85     186,803,444.35有关的现金
        经营活动现金流出
                                                 1,929,006,510.21   1,762,918,668.12小计
          经营活动产生的
                                                   -16,507,672.77     -65,145,353.32现金流量净额二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回                             1,209,337.88       4,259,829.77的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
                                                                         133,708.10有关的现金
        投资活动现金流入
                                                    1,209,337.88       4,393,537.87小计
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付                            98,886,922.82     184,568,005.91的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营
                                                   -21,378,313.47业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
        投资活动现金流出
                                                   77,508,609.35     184,568,005.91小计
          投资活动产生的
                                                   -76,299,271.47   -180,174,468.04现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                           235,550,000.00     210,000,000.00
    发行债券收到的现金第 18 页 共 32 页北京三元食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    收到其他与筹资活动有关的现金
        筹资活动现金流入
                                                 235,550,000.00      210,000,000.00小计
    偿还债务支付的现金                          305,200,000.00      210,000,000.00
    分配股利、利润或偿
                                                  31,134,494.15       12,152,579.16付利息支付的现金
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
        筹资活动现金流出
                                                 336,334,494.15      222,152,579.16小计
          筹资活动产生的
                                                 -100,784,494.15      -12,152,579.16现金流量净额四、汇率变动对现金及现
                                                      -63,723.21         211,220.08金等价物的影响五、现金及现金等价物净
                                                 -193,655,161.60     -257,261,180.44增加额
    加:期初现金及现金
                                                 541,285,291.89      513,014,988.96等价物余额六、期末现金及现金等价
                                                  347,630,130.29     255,753,808.52物余额法定代表人:张福平 主管会计工作负责人:刘旭 会计机构负责人:孙艳芝第 19 页 共 32 页北京三元食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                          母公司现金流量表
                                            2012 年 1—6 月
                                                                        单位:元 币种:人民币
           项目                附注               本期金额              上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务
                                                     1,293,091,068.49      1,045,279,080.70收到的现金
    收到的税费返还                                       143,733.81
    收到其他与经营活动
                                                       48,029,579.32         81,251,636.13有关的现金
        经营活动现金流入
                                                     1,341,264,381.62      1,126,530,716.83小计
    购买商品、接受劳务
                                                     1,072,466,663.28       955,929,697.90支付的现金
    支付给职工以及为职
                                                      102,054,597.40         81,258,643.58工支付的现金
    支付的各项税费                                    57,196,174.51         42,244,876.93
    支付其他与经营活动
                                                      137,082,621.20        111,471,112.71有关的现金
        经营活动现金流出
                                                     1,368,800,056.39      1,190,904,331.12小计
          经营活动产生的
                                                       -27,535,674.77        -64,373,614.29现金流量净额二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回                                   473,337.88的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
        投资活动现金流入
                                                          473,337.88小计
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付                                88,418,336.22        166,053,742.15的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营第 20 页 共 32 页北京三元食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
        投资活动现金流出
                                                  88,418,336.22      166,053,742.15小计
          投资活动产生的
                                                  -87,944,998.34     -166,053,742.15现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动
                                                 227,000,000.00      200,000,000.00有关的现金
        筹资活动现金流入
                                                 227,000,000.00      200,000,000.00小计
    偿还债务支付的现金                          300,000,000.00      200,000,000.00
    分配股利、利润或偿
                                                  30,416,080.62       11,927,735.55付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金
        筹资活动现金流出
                                                 330,416,080.62      211,927,735.55小计
          筹资活动产生的
                                                 -103,416,080.62      -11,927,735.55现金流量净额四、汇率变动对现金及现
                                                         859.41            -4,637.56金等价物的影响五、现金及现金等价物净
                                                 -218,895,894.32     -242,359,729.55增加额
    加:期初现金及现金
                                                 470,835,605.15      408,048,314.57等价物余额六、期末现金及现金等价
                                                  251,939,710.83     165,688,585.02物余额法定代表人:张福平 主管会计工作负责人:刘旭 会计机构负责人:孙艳芝第 21 页 共 32 页北京三元食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                                     合并所有者权益变动表
                                                                         2012 年 1—6 月
                                                                                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                                 本期金额
                                                        归属于母公司所有者权益
    项目                                          减:                            一般
            实收资本(或                                 专项                                                            少数股东权益     所有者权益合计
                                资本公积         库存            盈余公积        风险    未分配利润         其他
              股本)                                     储备
                                                   股                            准备一、上年
    年末余      885,000,000.0   974,929,568.55                     71,422,158.14           -144,418,596.39   3,359,315.29     5,434,616.91   1,795,727,062.50额
       加:会计政策变更
            前期差错更正
            其他二、本年
    年初余   885,000,000.00     974,929,568.55                     71,422,158.14           -144,418,596.39   3,359,315.29     5,434,616.91   1,795,727,062.50额三、本期增减变动金额
                                                                                         33,995,017.87      -64,534.03   168,251,000.56    202,181,484.40(减少以“-”号填列)(一)净
                                                                                         33,995,017.87                   168,251,000.56    202,246,018.43利润
    (二)其                                                                                                   -64,534.03                          -64,534.03第 22 页 共 32 页北京三元食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要他综合收益上述(一)和
                                                 33,995,017.87   -64,534.03   168,251,000.56   202,181,484.40(二)小计(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他(四)利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他(五)所第 23 页 共 32 页北京三元食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他四、本期
    期末余     885,000,000.00   974,929,568.55                  71,422,158.14       -110,423,578.52   3,294,781.26   173,685,617.47   1,997,908,546.90额
                                                                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                         上年同期金额
    项目                                              归属于母公司所有者权益                                        少数股东权
                                                                                                                                   所有者权益合计
            实收资本(或        资本公积         减: 专项     盈余公积     一般   未分配利润         其他             益第 24 页 共 32 页北京三元食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                 股本)                          库存   储备                   风险
                                                   股                          准备一、上年
    年末余     885,000,000.00   974,929,568.55                    58,474,470.25          -180,186,432.14   3,676,614.06   30,018,049.22   1,771,912,269.94额
            加:会计政策变更
            前期差错更正
            其他二、本年
    年初余   885,000,000.00     974,929,568.55                    58,474,470.25          -180,186,432.14   3,676,614.06   30,018,049.22   1,771,912,269.94额三、本期增减变动金额
                                                                                       28,386,360.08     215,042.41    -5,942,608.58     22,658,793.91(减少以“-”号填列)(一)净
                                                                                       28,386,360.08                   -5,942,608.58     22,443,751.50利润(二)其
    他综合                                                                                                  215,042.41                         215,042.41收益上述(一)和
                                                                                       28,386,360.08     215,042.41    -5,942,608.58     22,658,793.91(二)小计第 25 页 共 32 页北京三元食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他(四)利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本第 26 页 共 32 页北京三元食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他四、本期
    期末余    885,000,000.00 974,929,568.55               58,474,470.25   -151,800,072.06   3,891,656.47   24,075,440.64   1,794,571,063.85额法定代表人:张福平 主管会计工作负责人:刘旭 会计机构负责人:孙艳芝第 27 页 共 32 页
            北京三元食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                  母公司所有者权益变动表
                                                      2012 年 1—6 月
                                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                                    本期金额
                                                                                    一般
    项目     实收资本(或                       减:库      专项
                                  资本公积                            盈余公积      风险    未分配利润      所有者权益合计
                股本)                           存股        储备
                                                                                    准备一、上年
           885,000,000.00       979,680,222.35                      71,422,158.14          302,102,306.78   2,238,204,687.27年末余额
      加:会计政策变更
             前期差错更正
             其他二、本年
           885,000,000.00       979,680,222.35                      71,422,158.14          302,102,306.78   2,238,204,687.27年初余额三、本期增减变动
    金额(减                                                                                    17,656,822.96     17,656,822.96少以“-”号填列)(一)净
                                                                                            17,656,822.96     17,656,822.96利润(二)其他综合收益上述(一)
    和(二)                                                                                    17,656,822.96     17,656,822.96小计(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他(四)利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准
            第 28 页 共 32 页
            北京三元食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要备3.对所有者(或股东)的分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他四、本期
              885,000,000.00    979,680,222.35                      71,422,158.14          319,759,129.74   2,255,861,510.23期末余额
                                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                                上年同期金额
                                                                                    一般
    项目     实收资本(或                       减:库      专项
                                  资本公积                           盈余公积       风险    未分配利润      所有者权益合计
                股本)                           存股        储备
                                                                                    准备一、上年
           885,000,000.00       979,680,222.35                      58,474,470.25          185,573,115.81   2,108,727,808.41年末余额
      加:会计政策变更
             前期差错更正
             其他
    二、本年      885,000,000.00    979,680,222.35                      58,474,470.25          185,573,115.81   2,108,727,808.41
            第 29 页 共 32 页
        北京三元食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要年初余额三、本期增减变动
    金额(减                                                 58,569,825.37   58,569,825.37少以“-”号填列)(一)净
                                                         58,569,825.37   58,569,825.37利润(二)其他综合收益上述(一)
    和(二)                                                 58,569,825.37   58,569,825.37小计(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他(四)利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损
        第 30 页 共 32 页
            北京三元食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他四、本期
              885,000,000.00    979,680,222.35               58,474,470.25       244,142,941.18   2,167,297,633.78期末余额
            法定代表人:张福平 主管会计工作负责人:刘旭 会计机构负责人:孙艳芝
            第 31 页 共 32 页北京三元食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。7.5 企业合并及合并财务报表7.5.1 合并范围发生变更的说明(1)本期新增 1 家二级子公司
    2011 年 11 月 8 日,公司与新华联控股有限公司(简称"新华联")、新华联全资子公司株洲润坤科技发展有限公司(简称"润坤科技")及湖南太子奶集团生物科技有限责任公司管理人、株洲太子奶生物科技发展有限公司管理人、湖南太子奶集团供销有限公司管理人(合并简称"太子奶管理人")四方签署了《重整协议》。公司与新华联组成的联合体提供 3.75 亿元偿债资金,获得湖南太子奶集团生物科技有限责任公司(简称"湖南太子奶")100%股权及其对应的可用资产。公司与新华联提供偿债资金的比例为 6:4,公司与新华联在重整后的湖南太子奶的持股比例为 6:4。2011 年 11 月 11 日,联合体、太子奶管理人、高科奶业正式资产交接。2012 年 3 月 26 日,湖南太子奶取得株洲市工商行政管理局颁发的股东变更后的企业法人营业执照。2012 年 6 月,公司将湖南太子奶纳入合并范围。(2)持有半数以下表决权比例,但纳入合并范围事项
    本公司对子公司北京三元梅园乳品发展有限公司(以下简称"三元梅园")持股比例 45%,是第一大股东。三元梅园董事会由 5 名董事组成,本公司占 3 名,并且董事长、总经理以及主要管理人员均由本公司派出,章程规定:董事会对所议事项应由二分之一以上的董事表决通过方为有效,本公司能从实质上对三元梅园实施控制,根据《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》的规定将其纳入合并范围。7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
                                                                                   单位:万元 币种:人民币
             名称                                期末净资产                        本期净利润湖南太子奶集团生物科技有限责
                                                              43,984.73                            -2.39任公司7.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率本公司的全资子公司澳大利亚三元经贸有限公司为境外经营实体。
    项目                        资产和负债项目
                            2012 年 6 月 30 日                            2012 年 1 月 1 日
    澳大利亚三元经贸有限公司    1 澳元 = 6. 3474 人民币                       1 澳元 = 6.4093 人民币
    项目                        收入、费用和现金流量项目
                            2012 年 1-6 月                                2011 年 1-6 月
    澳大利亚三元经贸有限公司    1 澳元 = 6.4936 人民币                        1 澳元 = 6.8039 人民币第 32 页 共 32 页

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