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个股公告正文

大恒科技:2012年半年度报告摘要

日期:2012-08-24附件下载

大恒新纪元科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                            大恒新纪元科技股份有限公司
                              2012 年半年度报告摘要§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否1.6 公司负责人张家林、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓红声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。§2 公司基本情况2.1 基本情况简介
      股票简称            大恒科技
      股票代码            600288
    股票上市交易所        上海证券交易所
                                      董事会秘书                           证券事务代表
          姓名            严宏深                               潘裕民
                          北京市海淀区苏州 3 号大恒科技大      北京市海淀区苏州 3 号大恒科技大厦
       联系地址
                          厦北座 15 层                         北座 15 层
         电话             010-82827855                         010-82827852
         传真             010-82827853                         010-82827853
       电子信箱           600288@dhkj.sina.net                pym@chinadaheng.com2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                               本报告期末比上年
                                           本报告期末          上年度期末
                                                                                 度期末增减(%)
    总资产                                 3,340,089,439.14    3,282,352,036.07                1.76
    所有者权益(或股东权益)               1,372,026,443.51    1,353,630,922.84                1.36归属于上市公司股东的每股净资产
                                                   3.1411             3.0990                1.36(元/股)
                                                                                本报告期比上年同
                                       报告期(1-6 月)        上年同期
                                                                                    期增减(%)
    营业利润                                    5,119,792.97      20,174,829.06               -74.62
    利润总额                                   17,204,775.60      29,633,136.25               -41.94
    归属于上市公司股东的净利润                 18,395,520.67      17,706,410.35                 3.89归属于上市公司股东的扣除非经常
                                            18,178,599.24      18,293,541.49               -0.63性损益的净利润
    基本每股收益(元)                                  0.0421             0.0405                3.95扣除非经常性损益后的基本每股收
                                                   0.0416             0.0419               -0.72益(元)
    稀释每股收益(元)                                  0.0421             0.0405                3.95第 1 页 共 20 页大恒新纪元科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    加权平均净资产收益率(%)                            1.35                 1.41      减少 0.06 个百分点
    经营活动产生的现金流量净额              -177,390,110.28      -165,971,580.92                  不适用每股经营活动产生的现金流量净额
                                                   -0.4061               -0.3800               不适用(元)2.2.2 非经常性损益项目√适用 □不适用
                                                                              单位:元 币种:人民币
                              非经常性损益项目                                         金额
    非流动资产处置损益                                                                      -49,833.71计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政
                                                                                          338,035.48策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、
    交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交                          68,379.00易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                       7,214.46
    所得税影响额                                                                             -57,930.64
    少数股东权益影响额(税后)                                                               -88,943.16
                               合计                                                       216,921.43§3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表□适用 √不适用3.2 股东数量和持股情况
                                                                                            单位:股
    报告期末股东总数                                                                          55,472 户
                                         前十名股东持股情况
                                                                            持有有限
                                                   持股比                               质押或冻结的
          股东名称                 股东性质                   持股总数      售条件股
                                                   例(%)                                  股份数量
                                                                            份数量
                                                                                           质押
    中国新纪元有限公司            境内非国有法人       34.52    150,800,000            0
                                                                                        150,800,000
    英大证券有限责任公司                      未知      1.77      7,745,114            0      未知广发证券股份有限公司客
                                           未知      0.40      1,749,800            0       未知户信用交易担保证券账户
    周金水                                    未知      0.36      1,573,528            0       未知
    彭剑辉                                    未知      0.32      1,400,000            0       未知
    张兰凤                                    未知      0.30      1,304,300            0       未知中融国际信托有限公司-
                                           未知      0.28      1,230,800            0       未知中融增强 11 号中国人寿保险股份有限公
    司-传统-普通保险产品                    未知      0.23      1,007,792            0       未知-005L-CT001 沪
    杨巧观                                  未知      0.22      981,700                0       未知
    何奇泽                                  未知      0.22      964,167                0       未知
                                   前十名无限售条件股东持股情况
                                           持有无限售条件股份的
                   股东名称                                                   股份种类及数量
                                                    数量第 2 页 共 20 页
    大恒新纪元科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    中国新纪元有限公司                                   150,800,000   人民币普通股     150,800,000
    英大证券有限责任公司                                   7,745,114   人民币普通股       7,745,114
    广发证券股份有限公司客户信用交易担
                                                           1,749,800   人民币普通股       1,749,800
    保证券账户
    周金水                                                 1,573,528   人民币普通股       1,573,528
    彭剑辉                                                 1,400,000   人民币普通股       1,400,000
    张兰凤                                                 1,304,300   人民币普通股       1,304,300
    中融国际信托有限公司-中融增强 11 号                   1,230,800   人民币普通股       1,230,800
    中国人寿保险股份有限公司-传统-普
                                                           1,007,792   人民币普通股       1,007,792
    通保险产品-005L-CT001 沪
    杨巧观                                                    981,700 人民币普通股        981,700
    何奇泽                                                    964,167 人民币普通股        964,167
                                                公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否
    上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                存在关联关系或一致行动人的情况。
    3.3   控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                  营业收    营业成
                                                        营业利
    分行业或分产                                                      入比上    本比上    营业利润率比上年
                      营业收入           营业成本       润率
      品                                                          年同期    年同期      同期增减(%)
                                                          (%)
                                                                  增减(%) 增减(%)分行业信息技术及办
               1,092,321,058.94     1,010,750,840.39      7.47       1.69      1.57   增加 0.12 个百分点公自动化光机电一体化
                  259,278,122.56       230,688,124.17     11.03      8.64     10.33   减少 1.36 个百分点产品电视数字网络
    编辑及播放系      210,897,448.30       108,262,609.38     48.67     -6.08     -5.93   减少 0.08 个百分点统
    半导体元器件      164,466,712.37       161,081,726.99     2.06     -31.72    -25.41   减少 8.28 个百分点分产品信息技术及办
               1,092,321,058.94     1,010,750,840.39      7.47       1.69      1.57   增加 0.12 个百分点公自动化光机电一体化
                  259,278,122.56       230,688,124.17     11.03      8.64     10.33   减少 1.36 个百分点产品电视数字网络
    编辑及播放系      210,897,448.30       108,262,609.38     48.67     -6.08     -5.93   减少 0.08 个百分点统
    半导体元器件      164,466,712.37       161,081,726.99     2.06     -31.72    -25.41   减少 8.28 个百分点
    5.2 主营业务分地区情况
    第 3 页 共 20 页大恒新纪元科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                                      单位:元 币种:人民币
           地区                        营业收入             营业收入比上年增减(%)
    北京                                    1,502,737,975.09                            3.11
    上海                                       59,758,654.71                          -25.21
    宁波                                      164,466,712.37                          -31.725.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明□适用 √不适用5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明□适用 √不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析□适用 √不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用□适用 √不适用5.6.2 变更项目情况□适用 √不适用5.7 非募集资金项目情况
    报告期内,公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划□适用 √不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明□适用 √不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明□适用 √不适用§6 重要事项6.1 收购资产
    □适用   √不适用6.2 出售资产
    □适用   √不适用6.3 担保事项
    √适用   □不适用
                                                                    单位:万元 币种:人民币第 4 页 共 20 页
    大恒新纪元科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                               公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
      报告期末担保余额合计                                                                           8,760
                                         公司对控股子公司的担保情况
      报告期内对子公司担保发生额合计                                                             55,895
      报告期末对子公司担保余额合计                                                               54,000
                            公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
      担保总额                                                                                   62,760
      担保总额占公司净资产的比例(%)                                                               45.74
    6.4 关联债权债务往来
    □适用    √不适用
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用    √不适用
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    √适用    □不适用
                                                                                      占期末
    序 证券      证券                       最初投资成本    持有数量      期末账面价值   证券投     报告期损
                          证券简称
    号 品种      代码                         (元)          (股)        (元)       资比例     益(元)
                                                                                      (%)
    1 基金      378010 上投成长先锋           759,150.00   572,306.38       729,404.48     57.09    41,434.98
    2 基金      360005 光大保德信红利         522,400.00   260,328.71       548,330.36     42.91    26,944.02
                  合计                   1,281,550.00       /          1,277,734.84   100.00     68,379.00
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用    √不适用
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用    □不适用
                                                                                   报告
                                         占该
                                 持有                                              期所
                                         公司
    所持对象名     最初投资成本      数量             期末账面价值      报告期损益     有者     会计核
                                         股权                                                          股份来源
    称             (元)        (股                 (元)          (元)       权益     算科目
                                         比例
                                   )                                              变动
                                         (%)
                                                                                   (元)
    上海大陆期                                                                                  长期股
               49,000,000.00                49    66,776,431.82     3,187,942.79                       购买股权
    货有限公司                                                                                  权投资
    诺安基金管                                                                                  长期股
              116,320,136.00                20   141,516,515.51   25,196,379.51                        购买股权
    理有限公司                                                                                  权投资
    合计      165,320,136.00               /     208,292,947.33   28,384,322.30               /              /
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    7.2 财务报表
    第 5 页 共 20 页大恒新纪元科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                           合并资产负债表
                                          2012 年 6 月 30 日编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司
                                                                                单位:元 币种:人民币
                   项目                     附注               期末余额              年初余额流动资产:
    货币资金                                                  726,954,290.19       860,484,608.02
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                              1,277,734.84         1,209,355.84
    应收票据                                                    7,792,735.36        18,705,642.85
    应收账款                                                  384,093,997.50       340,507,005.42
    预付款项                                                  219,838,146.00       292,389,422.84
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                 87,950,747.59        87,115,533.34
    买入返售金融资产
    存货                                                      922,874,155.19       925,573,742.60
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
        流动资产合计                                      2,350,781,806.67        2,525,985,310.91非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                              311,660,337.53       166,700,113.53
    投资性房地产
    固定资产                                                  448,244,985.14       453,590,904.66
    在建工程                                                  110,003,179.49        57,177,894.35
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                   82,806,723.95        44,439,343.97
    开发支出
    商誉                                                       14,019,667.16        14,019,667.16
    长期待摊费用                                                4,748,468.64         2,463,823.20
    递延所得税资产                                             17,824,270.56        17,974,978.29第 6 页 共 20 页大恒新纪元科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    其他非流动资产
        非流动资产合计                               989,307,632.47     756,366,725.16
          资产总计                                 3,340,089,439.14   3,282,352,036.07流动负债:
    短期借款                                        453,500,000.00     499,550,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                        20,257,900.00      66,475,697.40
    应付账款                                        339,465,138.87     341,471,565.32
    预收款项                                        314,172,995.24     374,742,001.72
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                    23,381,415.41      23,245,428.96
    应交税费                                        -7,585,307.08      23,587,607.27
    应付利息                                           175,866.48         117,681.76
    应付股利                                          5,178,853.03       5,178,853.03
    其他应付款                                      129,482,272.66     100,410,484.39
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                          60,000,000.00      60,000,000.00
    其他流动负债                                    200,450,490.00        450,490.00
        流动负债合计                               1,538,479,624.61   1,495,229,809.85非流动负债:
    长期借款                                        20,727,273.00      20,818,182.00
    应付债券
    长期应付款                                         150,000.00         150,000.00
    专项应付款                                      12,941,000.00      12,941,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
        非流动负债合计                               33,818,273.00      33,909,182.00
          负债合计                                 1,572,297,897.61   1,529,138,991.85所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                              436,800,000.00     436,800,000.00
    资本公积                                        164,006,857.48     164,006,857.48
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                        71,432,908.60      71,432,908.60第 7 页 共 20 页大恒新纪元科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    一般风险准备
    未分配利润                                                699,786,677.43       681,391,156.76
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                           1,372,026,443.51        1,353,630,922.84
    少数股东权益                                              395,765,098.02       399,582,121.38
          所有者权益合计                                  1,767,791,541.53        1,753,213,044.22
        负债和所有者权益总计                      3,340,089,439.14                3,282,352,036.07法定代表人:张家林 主管会计工作负责人:杨晓红 会计机构负责人:杨晓红
                                          母公司资产负债表
                                          2012 年 6 月 30 日编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司
                                                                                单位:元 币种:人民币
                   项目                     附注               期末余额              年初余额流动资产:
    货币资金                                                  186,357,934.84       168,394,498.37
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                                   17,597,226.04        17,180,553.00
    预付款项                                                    1,981,546.34       119,286,318.40
    应收利息
    应收股利                                                   76,292,392.58        76,292,392.58
    其他应收款                                                328,028,346.09       135,544,434.63
    存货                                                       26,388,390.74        25,165,118.71
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
        流动资产合计                                           636,645,836.63       541,863,315.69非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                              623,928,102.03       482,411,586.52
    投资性房地产
    固定资产                                                   88,806,249.78        89,582,530.78
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                    4,285,358.21         4,367,667.33
    开发支出
    商誉第 8 页 共 20 页大恒新纪元科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                     918,252.00          855,612.00
    其他非流动资产
        非流动资产合计                               717,937,962.02      577,217,396.63
          资产总计                                 1,354,583,798.65    1,119,080,712.32流动负债:
    短期借款                                        80,000,000.00       80,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                           205,709.53          207,211.40
    预收款项                                          4,839,136.64        1,030,854.33
    应付职工薪酬                                      9,319,037.82        9,279,393.77
    应交税费                                           -99,621.60         -688,999.33
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                        2,475,661.18        1,434,864.74
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                    200,000,000.00
        流动负债合计                                 296,739,923.57      91,263,324.91非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
        非流动负债合计
          负债合计                                   296,739,923.57      91,263,324.91所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                              436,800,000.00      436,800,000.00
    资本公积                                        147,317,262.40      147,317,262.40
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                        71,432,908.60       71,432,908.60
    一般风险准备
    未分配利润                                      402,293,704.08      372,267,216.41
    所有者权益(或股东权益)合计                      1,057,843,875.08    1,027,817,387.41
       负债和所有者权益(或股东权
                                                   1,354,583,798.65    1,119,080,712.32益)总计法定代表人:张家林 主管会计工作负责人:杨晓红 会计机构负责人:杨晓红第 9 页 共 20 页大恒新纪元科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                             合并利润表
                                           2012 年 1—6 月
                                                                             单位:元 币种:人民币
                       项目                        附注          本期金额         上期金额
    一、营业总收入                                              1,755,392,046.39 1,802,258,757.54
    其中:营业收入                                          1,755,392,046.39 1,802,258,757.54
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                              1,778,980,720.42   1,785,849,593.70
    其中:营业成本                                          1,517,888,886.80   1,542,414,582.18
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附加                                       6,365,410.25       6,400,595.64
            销售费用                                           101,828,383.32     104,173,678.08
            管理费用                                           138,820,748.98     122,673,295.78
            财务费用                                           14,281,326.24      10,998,728.89
            资产减值损失                                         -204,035.17        -811,286.87
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号
                                                                   68,379.00        -443,899.90填列)
        投资收益(损失以“-”号填列)                         28,640,088.00        4,209,565.12
          其中:对联营企业和合营企业的投资
                                                               28,640,088.00        3,909,377.31收益
        汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                             5,119,792.97      20,174,829.06
    加:营业外收入                                            12,233,963.43      10,482,011.83
    减:营业外支出                                               148,980.80        1,023,704.64
        其中:非流动资产处置损失                                  108,315.93         482,167.90
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        17,204,775.60      29,633,136.25
    减:所得税费用                                             2,626,278.29       6,841,891.59
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                            14,578,497.31      22,791,244.66
    归属于母公司所有者的净利润                                18,395,520.67      17,706,410.35
    少数股东损益                                              -3,817,023.36        5,084,834.31六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                               0.0421             0.0405
    (二)稀释每股收益                                               0.0421             0.0405七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                              14,578,497.31      22,791,244.66第 10 页 共 20 页大恒新纪元科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    归属于母公司所有者的综合收益总额                               18,395,520.67        17,706,410.35
    归属于少数股东的综合收益总额                       -3,817,023.36                     5,084,834.31法定代表人:张家林 主管会计工作负责人:杨晓红 会计机构负责人:杨晓红
                                            母公司利润表
                                           2012 年 1—6 月
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                      项目                                附注       本期金额           上期金额
    一、营业收入                                                       51,037,425.89      50,597,688.96
    减:营业成本                                                   28,897,516.17      32,510,871.26
          营业税金及附加                                               524,095.52           405,651.30
          销售费用                                                   5,061,996.42         4,584,750.49
          管理费用                                                   9,570,885.90         5,810,422.71
          财务费用                                                   1,501,220.80         2,702,448.96
          资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
          投资收益(损失以“-”号填列)                            25,196,379.51
            其中:对联营企业和合营企业的投
                                                                    25,196,379.51资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                 30,678,090.59         4,583,544.24
    加:营业外收入                                                    127,075.00
    减:营业外支出
          其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                             30,805,165.59         4,583,544.24
    减:所得税费用                                                    778,677.92           774,891.64
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                  30,026,487.67         3,808,652.60五、每股收益:
    (一)基本每股收益                                         0.0687                           0.0087
    (二)稀释每股收益                                         0.0687                           0.0087六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                        30,026,487.67                     3,808,652.60法定代表人:张家林 主管会计工作负责人:杨晓红 会计机构负责人:杨晓红
                                           合并现金流量表
                                           2012 年 1—6 月
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                 项目                              附注            本期金额              上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                1,940,265,071.83     1,959,162,554.42
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金第 11 页 共 20 页大恒新纪元科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                  13,968,584.06      12,228,935.22
    收到其他与经营活动有关的现金                      7,241,105.45       6,433,761.05
        经营活动现金流入小计                       1,961,474,761.34   1,977,825,250.69
    购买商品、接受劳务支付的现金                  1,825,130,766.63   1,849,653,791.71
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                  143,009,878.33     139,032,796.39
    支付的各项税费                                  67,617,776.69      68,000,853.08
    支付其他与经营活动有关的现金                    103,106,449.97     87,109,390.43
        经营活动现金流出小计                       2,138,864,871.62   2,143,796,831.61
          经营活动产生的现金流量净额               -177,390,110.28    -165,971,580.92二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                 18,069,582.03
    取得投资收益收到的现金                             176,000.00         300,187.81
    处置固定资产、无形资产和其他长期
                                                        219,228.51        5,029,909.06资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                    34,000,000.00      41,600,000.00
        投资活动现金流入小计                         34,395,228.51      64,999,678.90
    购建固定资产、无形资产和其他长期
                                                     89,512,900.83      16,235,028.17资产支付的现金
    投资支付的现金                                  37,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
        投资活动现金流出小计                         126,512,900.83     16,235,028.17
          投资活动产生的现金流量净额                 -92,117,672.32     48,764,650.73三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金第 12 页 共 20 页大恒新纪元科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
      取得借款收到的现金                                      378,000,000.00       312,200,000.00
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现金
        筹资活动现金流入小计                                  378,000,000.00       312,200,000.00
      偿还债务支付的现金                                      224,050,000.00       213,500,000.00
      分配股利、利润或偿付利息支付的现
                                                              17,894,551.99         16,803,011.52金
      其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
      支付其他与筹资活动有关的现金                                90,909.00             90,909.00
        筹资活动现金流出小计                                  242,035,460.99       230,393,920.52
          筹资活动产生的现金流量净额                          135,964,539.01        81,806,079.48
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      12,925.76                 1,078,427.46
    五、现金及现金等价物净增加额                       -133,530,317.83                -34,322,423.25
    加:期初现金及现金等价物余额                     860,484,608.02               725,217,282.37
    六、期末现金及现金等价物余额                          726,954,290.19               690,894,859.12法定代表人:张家林 主管会计工作负责人:杨晓红 会计机构负责人:杨晓红
                                          母公司现金流量表
                                            2012 年 1—6 月
                                                                               单位:元 币种:人民币
                 项目                              附注       本期金额              上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                             53,727,497.36         54,791,100.13
      收到的税费返还                                            1,097,278.66           177,620.23
      收到其他与经营活动有关的现金                              3,425,828.74         4,794,825.91
        经营活动现金流入小计                                  58,250,604.76         59,763,546.27
      购买商品、接受劳务支付的现金                            30,419,124.67         22,864,672.50
      支付给职工以及为职工支付的现金                            9,064,930.84         8,642,767.33
      支付的各项税费                                            3,662,227.08         4,871,716.93
      支付其他与经营活动有关的现金                              6,516,522.49         3,698,147.96
        经营活动现金流出小计                                  49,662,805.08         40,077,304.72
          经营活动产生的现金流量净额                            8,587,799.68        19,686,241.55二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
      取得投资收益收到的现金
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现金                            34,000,000.00         41,600,000.00
        投资活动现金流入小计                                  34,000,000.00         41,600,000.00
      购建固定资产、无形资产和其他长期                           702,531.83          1,737,197.07第 13 页 共 20 页大恒新纪元科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要资产支付的现金
      投资支付的现金
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现金                   221,000,000.00    87,000,000.00
        投资活动现金流出小计                         221,702,531.83    88,737,197.07
          投资活动产生的现金流量净额                -187,702,531.83    -47,137,197.07三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
      取得借款收到的现金                             230,000,000.00    30,000,000.00
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现金
        筹资活动现金流入小计                         230,000,000.00    30,000,000.00
      偿还债务支付的现金                              30,000,000.00    59,500,000.00
      分配股利、利润或偿付利息支付的现
                                                       2,921,831.38      3,648,543.04金
      支付其他与筹资活动有关的现金
        筹资活动现金流出小计                          32,921,831.38    63,148,543.04
          筹资活动产生的现金流量净额                 197,078,168.62    -33,148,543.04四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                          17,963,436.47   -60,599,498.56
    加:期初现金及现金等价物余额                     168,394,498.37   141,389,935.95
    六、期末现金及现金等价物余额                          186,357,934.84    80,790,437.39法定代表人:张家林 主管会计工作负责人:杨晓红 会计机构负责人:杨晓红第 14 页 共 20 页
    大恒新纪元科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                                     合并所有者权益变动表
                                                                         2012 年 1—6 月
                                                                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                                         本期金额
                                                                归属于母公司所有者权益
                                                                                               一
                                                                          专                   般
          项目                                                     减:
                             实收资本(或股                               项                   风                    其   少数股东权益     所有者权益合计
                                                     资本公积      库存          盈余公积            未分配利润
                                   本)                                   储                   险                    他
                                                                     股
                                                                          备                   准
                                                                                               备
    一、上年年末余额             436,800,000.00     164,006,857.48                 71,432,908.60        681,391,156.76        399,582,121.38   1,753,213,044.22
      加:会计政策变更
         前期差错更正
         其他
    二、本年年初余额             436,800,000.00     164,006,857.48                 71,432,908.60        681,391,156.76        399,582,121.38   1,753,213,044.22三、本期增减变动金额(减
                                                                                                    18,395,520.67         -3,817,023.36      14,578,497.31少以“-”号填列)
    (一)净利润                                                                                        18,395,520.67         -3,817,023.36      14,578,497.31(二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                              18,395,520.67         -3,817,023.36      14,578,497.31(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他(四)利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配
    第 15 页 共 20 页
    大恒新纪元科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额                436,800,000.00     164,006,857.48                 71,432,908.60         699,786,677.43        395,765,098.02   1,767,791,541.53
                                                                                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                                            上年同期金额
                                                                   归属于母公司所有者权益
                                                                                                   一
                                                                             专                    般
             项目                                                     减:
                                实收资本(或股                               项                    风                    其   少数股东权益      所有者权益合计
                                                        资本公积      库存          盈余公积               未分配利润
                                      本)                                   储                    险                    他
                                                                        股
                                                                             备                    准
                                                                                                   备
                                                                                                                                                1,643,211,835.9
    一、上年年末余额                436,800,000.00     164,332,601.77                 61,341,573.44         584,264,701.67        396,472,959.06
                                                                                                                                                              4
             加:会计政策变更
             前期差错更正
             其他
                                                                                                                                                1,643,211,835.9
    二、本年年初余额                436,800,000.00     164,332,601.77                 61,341,573.44         584,264,701.67        396,472,959.06
                                                                                                                                                              4
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    大恒新纪元科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要三、本期增减变动金额(减
                                                                                    17,706,410.35      5,084,834.31     22,791,244.66少以“-”号填列)
    (一)净利润                                                                        17,706,410.35      5,084,834.31     22,791,244.66(二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                              17,706,410.35      5,084,834.31     22,791,244.66(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他(四)利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
                                                                                                                      1,666,003,080.6
    四、本期期末余额             436,800,000.00     164,332,601.77      61,341,573.44   601,971,112.02   401,557,793.37
                                                                                                                                    0
    法定代表人:张家林 主管会计工作负责人:杨晓红 会计机构负责人:杨晓红
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            大恒新纪元科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                  母公司所有者权益变动表
                                                      2012 年 1—6 月
                                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                    本期金额
                                                                                   一
                                                       减
                                                               专                  般
                                                       :
    项目        实收资本(或股                                项                  风
                                       资本公积        库            盈余公积            未分配利润      所有者权益合计
                       本)                                    储                  险
                                                       存
                                                               备                  准
                                                       股
                                                                                   备
    一、上年年末                                                        71,432,908.6
                 436,800,000.00    147,317,262.40                                       372,267,216.41   1,027,817,387.41
    余额                                                                           0
      加:会计政策变更
            前期差错更正
            其他
    二、本年年初                                                        71,432,908.6
                 436,800,000.00    147,317,262.40                                       372,267,216.41   1,027,817,387.41
    余额                                                                           0三、本期增减变动金额(减
                                                                                        30,026,487.67      30,026,487.67少以“-”号填列)
    (一)净利润                                                                            30,026,487.67      30,026,487.67(二)其他综合收益上述(一)和
                                                                                        30,026,487.67      30,026,487.67(二)小计(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他(四)利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他
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          大恒新纪元科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末                                                       71,432,908.6
                436,800,000.00   147,317,262.40                                       402,293,704.08      1,057,843,875.08
    余额                                                                          0
                                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                   上年同期金额
                                                                                    一
                                                         减
                                                              专                    般
                                                         :
    项目          实收资本(或股                             项                    风
                                         资本公积        库            盈余公积           未分配利润       所有者权益合计
                       本)                                   储                    险
                                                         存
                                                              备                    准
                                                         股
                                                                                    备
    一、上年年末余额   436,800,000.00     147,317,262.40                61,341,573.44        281,445,199.92     926,904,035.76
      加:会计政策变更
         前期差错更正
         其他
    二、本年年初余额 436,800,000.00       147,317,262.40                61,341,573.44        281,445,199.92     926,904,035.76三、本期增减变动
    金额(减少以“-”                                                                         3,808,652.60       3,808,652.60号填列)
    (一)净利润                                                                               3,808,652.60       3,808,652.60(二)其他综合收益上述(一)和(二)
                                                                                           3,808,652.60       3,808,652.60小计(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金
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         大恒新纪元科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要额3.其他(四)利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额 436,800,000.00 147,317,262.40            61,341,573.44     285,253,852.52   930,712,688.36
          法定代表人:张家林 主管会计工作负责人:杨晓红 会计机构负责人:杨晓红
         7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
         7.4 本报告期无前期会计差错更正。
         第 20 页 共 20 页

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