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个股公告正文

山东海化:2012年半年度报告摘要

日期:2012-08-24附件下载

                                                                   山东海化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
            证券代码:000822           证券简称:山东海化                   公告编号:2012-030
                 山东海化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                           一、重要提示
       (一)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       (二)没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
       (三)公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
       (四)公司董事长李云贵、总经理付希泉、财务总监魏鲁东声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
                                 二、上市公司基本情况(一)基本情况简介
    股票简称                          山东海化
    股票代码                          000822
    上市证券交易所                    深圳证券交易所
                                                 董事会秘书                          证券事务代表
    姓名                              吴炳顺                                江修红
    联系地址                          山东潍坊滨海经济技术开发区            山东潍坊滨海经济技术开发区
    电话                              0536-5329379                          0536-5329931
    传真                              0536-5329879                          0536-5329879
    电子信箱                          bswu@wfhaihua.sina.net                hhgf@wfhaihua.sina.net(二)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标
    以前报告期财务报表是否发生了追溯调整             □ 是 √ 否
                                                                                           本报告期末比上年度期末
                                                     本报告期末         上年度期末
                                                                                                   增减(%)
    总资产(元)                                         6,159,912,889.82   6,796,487,778.88                   -9.37%
                                                                        山东海化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)                       3,500,350,586.2   3,747,551,158.36                    -6.60%
    股本(股)                                                    895,091,926        895,091,926                        0%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                              3.91                4.19                    -6.68%
    资产负债率(%)                                                   39.84%             41.69%                      -1.85%
                                                                                                本报告期比上年同期增减
                                                     报告期(1-6 月)         上年同期
                                                                                                          (%)
    营业总收入(元)                                       2,568,270,085.94      3,951,802,173.26                   -35.01%
    营业利润(元)                                          -195,893,747.89       299,160,051.64                   -165.48%
    利润总额(元)                                          -210,781,402.66       303,102,660.13                   -169.54%
    归属于上市公司股东的净利润(元)                        -160,289,898.76       202,685,143.21                   -179.08%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)      -167,098,000.53       199,567,384.71                   -183.73%
    基本每股收益(元/股)                                                -0.18               0.23                  -178.26%
    稀释每股收益(元/股)                                                -0.18               0.23                  -178.26%
    加权平均净资产收益率(%)                                          -4.39%              5.89%      减少了 10.28 个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)                      -4.58%              5.80%      减少了 10.38 个百分点
    经营活动产生的现金流量净额(元)                           315,293,995.27     367,202,165.35                    -14.14%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                              0.35                0.41                   -14.63%
    2、非经常性损益项目                √ 适用 □ 不适用
                                                                              年初到报告期末
                            非经常性损益项目                                                            说明
                                                                                金额(元)
                                                                                               主要是处置对山东海
    非流动资产处置损益                                                               23,751,589.97 化盛兴化工有限公司
                                                                                               的长期股权投资。越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
                                                                                               拆迁补偿、拆迁后重置计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享
                                                                                  5,356,966.98 固定资产摊销及供暖受的政府补助除外)
                                                                                               补贴摊销。计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益
                                                                     山东海化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
                                                                                              主要是子公司山东海
                                                                                              化华龙硝铵有限公司
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -19,860,741.76
                                                                                              非正常停车检修期间
                                                                                              费用,现已运行正常。其他符合非经常性损益定义的损益项目
    少数股东权益影响额                                                                    89,611.95
    所得税影响额                                                                    -2,529,325.37
    合计                                                                             6,808,101.77         --3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用
                                  三、股本变动及股东情况(一)股本变动情况表□ 适用 √ 不适用(二)前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    股东总数                                                                                99,647前十名股东持股情况
                                                                                      持有有限售条 质押或冻结情况
               股东名称(全称)             股东性质       持股比例(%)   持股总数
                                                                                      件股份数量 股份状态    数量
    山东海化集团有限公司                         国有股             40.34% 361,048,878          0        无              0泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险
                                         社会法人股              0.89%    7,926,332         0       未知产品-019L-CT001 深泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证
                                         社会法人股              0.71%    6,319,630         0       未知收益-019L-TL001 深
    朱其宝                                        其他               0.32%    2,847,571         0       未知
    吴玉龙                                        其他               0.31%    2,778,690         0       未知
    JPMORGAN    CHASE          BANK,NATIONAL
                                             外资股              0.27%    2,379,700         0       未知ASSOCIATION
    应艳                                          其他                0.2%    1,801,588         0       未知
    UBS AG                                       外资股              0.19%    1,670,500         0       未知
                                                                   山东海化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资
                                         社会法人股           0.18%    1,591,687        0          未知产 A10东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券
                                               其他           0.18%    1,590,885        0          未知账户前十名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类及数量
                         股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                            种类            数量
    山东海化集团有限公司                                                      361,048,878       A股           361,048,878
    泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深                  7,926,332       A股             7,926,332
    泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益-019L-TL001 深                  6,319,630       A股             6,319,630
    朱其宝                                                                      2,847,571       A股             2,847,571
    吴玉龙                                                                      2,778,690       A股             2,778,690
    JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION                                    2,379,700       A股             2,379,700
    应艳                                                                        1,801,588       A股             1,801,588
    UBS AG                                                                      1,670,500       A股             1,670,500
    中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产 A10                              1,591,687       A股             1,591,687
    东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                                1,590,885       A股             1,590,885
                           1、前十名股东中,控股股东山东海化集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于
                           《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;泰康人寿保险股份有限公司-上述股东关联关系或(及)一 传统-普通保险产品-019L-CT001 深与泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益
    致行动人的说明             -019L-TL001 深,同属于泰康资产管理有限公司;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知
                           其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
                          2、持股 5%以上的股东仅山东海化集团有限公司 1 家,为本公司的控股股东。(三)控股股东及实际控制人变更情况□ 适用 √ 不适用
                        四、董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员持股变动情况报告期内,董事、监事和高级管理人员持股未发生变动。
                                           五、董事会报告(一)主营业务分行业、产品情况表
                                                                                                          单位:元
                                                              营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同期增减
    分行业或分产品    营业收入          营业成本     毛利率(%)
                                                              同期增减(%) 同期增减(%)           (%)
                                                                         山东海化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要分行业
    化工             2,350,076,155.54 2,216,491,372.65           5.68%           -34.45%       -23.92% 减少了 13.06 个百分点
    贸易              128,952,469.04    124,416,151.61           3.52%           -57.46%       -57.15%   减少了 0.70 个百分点
    其他               66,136,724.57     65,828,824.47           0.47%          126.67%        127.49%   减少了 0.36 个百分点分产品
    纯碱             1,485,606,231.38 1,457,583,216.17           1.89%           -22.79%        -5.78% 减少了 17.71 个百分点
    溴产品             53,961,545.19     21,349,284.60           60.44%          -38.36%       -18.01%   减少了 9.82 个百分点
    两钠               98,826,185.88    102,057,376.59           -3.27%          -32.13%       -26.11%   减少了 8.41 个百分点
    贸易              131,451,202.72    125,775,352.49           4.32%           -71.69%       -71.94%   增加了 0.85 个百分点
    三单体             26,658,040.93     25,974,334.37           2.56%           -38.68%       -34.13%   减少了 6.72 个百分点
    聚氯乙烯、烧碱    265,151,492.90    143,248,898.66           45.97%          -55.63%       -73.59% 增加了 36.74 个百分点
    水玻璃、白炭黑     63,139,322.50     62,650,457.06           0.77%           -29.89%       -22.79%   减少了 9.13 个百分点
    甲烷氯化物         60,688,616.72     57,995,464.81           4.44%           -58.96%       -30.32% 减少了 39.29 个百分点
    苯胺、硝基苯      210,176,952.40    219,636,961.54           -4.50%           -1.41%        -3.74%   增加了 2.53 个百分点
    氯化钙             49,334,413.08     50,532,941.52           -2.43%          -46.94%       -24.03% 减少了 30.89 个百分点
    氧化锌            103,172,832.68     97,402,662.09           5.59%           -22.97%       -22.80%   减少了 0.21 个百分点
    其他化工产品      101,023,978.64    181,472,691.13        -79.63%            -59.59%       -20.21% 减少了 88.66 个百分点
    其他               111,337,324.27    94,342,531.69           15.26%          -59.09%       -57.32%   减少了 3.50 个百分点
    减:内部抵销数    -215,362,790.14   -233,285,823.99          -8.32%          -60.51%       -56.99%   减少了 8.86 个百分点毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明:
       报告期内,由于公司部分主导产品市场疲软,其销售价格与同期相比有大幅度降低,致使大部分产品的毛利率与同期相比均有所降低。(二)主营业务分地区情况
                                                                                                           单位:元
                 地区                                 营业收入                    营业收入比上年同期增减(%)
    山东                                                           1,167,503,146.28                            -30.57%
    江苏                                                             212,543,238.67                            -28.81%
    浙江                                                              80,867,411.59                            -54.55%
    上海                                                             104,199,496.48                            -27.89%
    河北                                                             108,221,894.27                            -35.44%
    东北                                                             101,615,212.42                             40.42%
    国外                                                             293,322,085.71                            -57.82%
    其他                                                             476,892,863.73                            -29.82%(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明□ 适用 √ 不适用(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明√ 适用 □ 不适用报告期内,受国内外经济形势影响,公司大部分产品市场需求不旺,销价大幅下滑,致使其盈利能力受到
                                                        山东海化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要了严重影响。(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析□ 适用 √ 不适用(六)募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表□ 适用 √ 不适用2、变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用(七)董事会下半年的经营计划修改计划□ 适用 √ 不适用(八)对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□ 适用 √ 不适用(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明□ 适用 √ 不适用
                                    六、重要事项(一)收购、出售资产及资产重组1、收购资产□ 适用 √ 不适用
                                                                          山东海化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2、出售资产情况□ 适用 √ 不适用3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响√ 适用 □ 不适用
    公司于2011年11月18日召开的第五届董事会2011年第一次临时会议审议通过了《关于挂牌转让山东海化盛兴化工有限公司100%股权及债权的议案》。公司将通过北京产权交易所以股权不低于2,176.22万元及债权9,759.55万元的价格对外挂牌转让山东海化盛兴化工有限公司100%的股权及债权。2012年2月16日完成工商变更。影响母公司净利润500.95万元,影响合并净利润1,810.16万元。(二)担保事项√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:万元
                                   公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                  担保额度                                                                               是否为关
                                          实际发生日期(协 实际担                               是否履行
    担保对象名称    相关公告    担保额度                                    担保类型    担保期             联方担保
                                            议签署日)     保金额                                 完毕
                  披露日期                                                                               (是或否)
    报告期内审批的对外担保额度合计(A1)                          0 报告期内对外担保实际发生额合计(A2)              0
    报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)                        0 报告期末实际对外担保余额合计(A4)                0
                                             公司对子公司的担保情况
                  担保额度                                                                               是否为关
                                          实际发生日期(协 实际担                               是否履行
    担保对象名称    相关公告    担保额度                                    担保类型    担保期             联方担保
                                            议签署日)     保金额                                 完毕
                  披露日期                                                                               (是或否)山东海化华龙硝铵 2010 年 08
                                   20,000 2011 年 03 月 15 日     4,000                三年         否      是
    有限公司         月 11 日山东海化华龙硝铵 2010 年 08
                                   20,000 2012 年 01 月 31 日     4,000                半年         否      是
    有限公司         月 11 日
    报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)               145,000 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)         4,000
    报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)           145,000 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)           8,000公司担保总额(即前两大项的合计)
    报告期内审批担保额度合计(A1+B1)                    145,000 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)              4,000
    报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)                145,000 报告期末实际担保余额合计(A4+B4)                8,000
    实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例                                                                   2.29%其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                                  0
    直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)                                                0
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)                                                                            0
    上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                                    0
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明                                                             无
    违反规定程序对外提供担保的说明                                                                 无
                                                         山东海化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(三)非经营性关联债权债务往来□ 适用 √ 不适用(四)重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明□ 适用 √ 不适用1、证券投资情况□ 适用 √ 不适用2、持有其他上市公司股权情况□ 适用 √ 不适用3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况□ 适用 √ 不适用截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案□ 适用 √ 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项□ 适用 √ 不适用5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案□ 适用 √ 不适用6、其他综合收益细目
                                                                                          单位:元
                                       项目                           本期发生额      上期发生额1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额减:可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计
                                                                    山东海化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额减:现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减:处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计
    合计                                                                                         0               0(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表报告期内,公司未接待调研及采访活动。
                                                七、财务报告(一)审计意见半年报是否经过审计
    □ 是 √ 否(二)财务报表是否需要合并报表:√ 是 □ 否1、合并资产负债表
    编制单位: 山东海化股份有限公司                                                                  单位: 元
                  项目                   附注            期末余额                        期初余额
    流动资产:
       货币资金                                               256,569,342.63                      269,190,800.53
                                       山东海化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                       486,099,790.59                     911,959,618.17
    应收账款                       240,895,100.14                     171,499,800.95
    预付款项                        48,334,005.17                      71,871,605.15
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                      65,994,017.47                      65,469,574.49
    买入返售金融资产
    存货                           545,007,530.68                     469,955,051.14
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                    1,642,899,786.68                  1,959,946,450.43非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                    68,868,827.70                     103,042,373.71
    投资性房地产
    固定资产                       3,932,849,265.5                  4,240,540,834.66
    在建工程                        171,555,024.3                     156,397,096.07
    工程物资
    固定资产清理                     8,639,068.14                       8,659,760.57
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                       154,043,527.41                     186,145,702.59
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                 173,639,151.58                     134,337,322.34
    其他非流动资产                   7,418,238.51                       7,418,238.51
    非流动资产合计                  4,517,013,103.14                  4,836,541,328.45
    资产总计                        6,159,912,889.82                  6,796,487,778.88流动负债:
    短期借款                      1,395,000,000.00                  1,700,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
                                                 山东海化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
      交易性金融负债
      应付票据                              83,296,735.54                      80,000,000.00
      应付账款                             447,990,619.76                     420,010,250.94
      预收款项                              81,337,532.08                     108,808,224.40
      卖出回购金融资产款
      应付手续费及佣金
      应付职工薪酬                         107,193,006.15                     133,643,291.69
      应交税费                              21,731,850.99                      46,364,665.34
      应付利息                               7,126,277.76                      10,149,161.10
      应付股利
      其他应付款                           130,940,667.60                     157,743,673.15
      应付分保账款
      保险合同准备金
      代理买卖证券款
      代理承销证券款
      一年内到期的非流动负债
      其他流动负债
    流动负债合计                          2,274,616,689.88                  2,656,719,266.62
    非流动负债:
      长期借款                             120,000,000.00                     120,000,000.00
    .     应付债券
      长期应付款
      专项应付款                             2,901,825.00                       2,101,825.00
      预计负债
      递延所得税负债                         9,066,709.40                       9,472,299.92
      其他非流动负债                        47,578,355.16                      45,110,322.14
    非流动负债合计                         179,546,889.56                     176,684,447.06
    负债合计                              2,454,163,579.44                  2,833,403,713.68
    所有者权益(或股东权益):
      实收资本(或股本)                      895,091,926                       895,091,926
      资本公积                            1,502,436,091.06                  1,506,066,088.77
      减:库存股
      专项储备                                2,411,678.84                       153,159.64
      盈余公积                             332,639,269.23                     332,639,269.23
      一般风险准备
      未分配利润                           767,771,621.07                   1,013,600,714.72
      外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                3,500,350,586.20                  3,747,551,158.36
      少数股东权益                         205,398,724.18                     215,532,906.84
    所有者权益(或股东权益)合计              3,705,749,310.38                  3,963,084,065.20
    负债和所有者权益(或股东权益)总计        6,159,912,889.82                  6,796,487,778.88
    法定代表人:李云贵                                              财务总监:魏鲁东
                                                   山东海化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    2、母公司资产负债表                                                        单位: 元
              项目          附注   期末余额                           期初余额流动资产:
    货币资金                               178,764,065.20                       195,534,812.80
    交易性金融资产
    应收票据                               423,099,878.27                       832,717,893.67
    应收账款                               205,724,474.05                       116,045,138.86
    预付款项                                   19,696,940.85                      19,583,155.43
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                             233,405,829.14                       321,502,507.56
    存货                                   422,781,631.46                       335,610,372.56
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                            1,483,472,818.97                    1,820,993,880.88非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                           603,449,612.48                       621,696,609.68
    投资性房地产
    固定资产                              2,516,805,445.69                    2,681,789,640.26
    在建工程                                   64,616,568.72                      57,552,248.34
    工程物资
    固定资产清理                                8,429,846.13                       8,074,673.13
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                   91,889,857.17                      94,872,647.47
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                         144,736,076.53                       132,007,400.79
    其他非流动资产
    非流动资产合计                          3,429,927,406.72                    3,595,993,219.67
    资产总计                                4,913,400,225.69                    5,416,987,100.55流动负债:
    短期借款                               600,000,000.00                     1,080,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                                   13,296,735.54
    应付账款                               344,843,736.72                       287,912,368.82
    预收款项                                   65,174,602.20                      63,013,486.39
    应付职工薪酬                               92,440,398.62                    117,492,191.26
                                              山东海化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    应交税费                            23,269,043.72                      44,676,219.88
    应付利息                             2,465,222.20
    应付股利
    其他应付款                         416,967,183.08                     266,409,052.68
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                        1,558,456,922.08                  1,859,503,319.03
    非流动负债:
    长期借款                            80,000,000.00                      80,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                       7,199,847.62                       7,605,438.14
    其他非流动负债                      28,192,748.83                      28,689,715.81
    非流动负债合计                       115,392,596.45                     116,295,153.95
    负债合计                            1,673,849,518.53                  1,975,798,472.98
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                    895,091,926                       895,091,926
    资本公积                          1,480,860,962.72                  1,480,520,962.72
    减:库存股
    专项储备                             1,121,204.67                          10,599.00
    盈余公积                           333,117,372.94                     333,117,372.94
    未分配利润                         529,359,240.83                     732,447,766.91
    外币报表折算差额
    所有者权益(或股东权益)合计        3,239,550,707.16                  3,441,188,627.57
    负债和所有者权益(或股东权
                                      4,913,400,225.69                  5,416,987,100.55益)总计
                                                                  山东海化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    3、合并利润表                                                                                  单位: 元
                          项目                       附注          本期金额                   上期金额
    一、营业总收入                                                         2,568,270,085.94       3,951,802,173.26
    其中:营业收入                                                     2,568,270,085.94       3,951,802,173.26
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                                         2,787,885,406.59       3,658,145,224.48
    其中:营业成本                                                     2,442,128,754.30       3,255,030,844.99
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                                                    34,345,829.44       46,494,568.27
           销售费用                                                     111,229,912.96          154,059,353.00
           管理费用                                                     124,759,889.81          110,136,616.63
           财务费用                                                          63,862,002.08       74,563,260.29
           资产减值损失                                                      11,559,018.00       17,860,581.30
    加    :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填列)                                    23,721,572.76        5,503,102.86
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                -413,897.20        5,503,102.86
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                     -195,893,747.89          299,160,051.64
    加   :营业外收入                                                         5,995,206.97        4,969,824.25
    减   :营业外支出                                                        20,882,861.74        1,027,215.76
           其中:非流动资产处置损失                                            387,093.98             509,598.88
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                 -210,781,402.66          303,102,660.13
    减:所得税费用                                                       -40,093,372.38          91,981,761.34
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                     -170,688,030.28          211,120,898.79
    其中:被合并方在合并前实现的净利润
    归属于母公司所有者的净利润                                         -160,289,898.76          202,685,143.21
    少数股东损益                                                         -10,398,131.52           8,435,755.58
    六、每股收益:                                                          --                       --
    (一)基本每股收益                                                               -0.18                  0.23
    (二)稀释每股收益                                                               -0.18                  0.23七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                                       -170,688,030.28          211,120,898.79
    归属于母公司所有者的综合收益总额                                   -160,289,898.76          202,685,143.21
    归属于少数股东的综合收益总额                                         -10,398,131.52           8,435,755.58本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元。
    法定代表人:李云贵                                                                 财务总监:魏鲁东
                                                            山东海化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    4、母公司利润表                                                                     单位: 元
                       项目                      附注    本期金额                上期金额
    一、营业收入                                             2,015,306,866.77           2,656,811,679.95
    减:营业成本                                         1,935,875,509.06           2,100,104,302.04
        营业税金及附加                                      31,152,744.93                40,008,856.68
        销售费用                                            96,651,454.08            119,720,950.47
        管理费用                                            64,435,124.07                68,237,696.63
        财务费用                                            38,190,774.85                43,443,652.19
        资产减值损失                                         9,487,266.66                 7,276,843.68
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
        投资收益(损失以“-”号填列)                      33,273,153.68                 5,849,607.95
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                     -413,897.20              5,611,532.95
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                        -127,212,853.20            283,868,986.21
    加:营业外收入                                           1,121,092.98                  766,035.16
    减:营业外支出                                               385,022.67                 81,775.38
        其中:非流动资产处置损失                                 316,218.57                 32,779.99
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    -126,476,782.89            284,553,245.99
    减:所得税费用                                         -12,897,449.41                82,706,601.09
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                        -113,579,333.48            201,846,644.90
    五、每股收益:                                              --                      --
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                          -113,579,333.48            201,846,644.90
    5、合并现金流量表                                                                         单位: 元
                              项目                        本期金额                 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                           3,490,293,219.36          4,722,047,867.17
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                                6,489,289.03           20,560,685.15
    收到其他与经营活动有关的现金                                 12,100,645.16           15,504,255.51
    经营活动现金流入小计                                       3,508,883,153.55          4,758,112,807.83
                                                          山东海化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    购买商品、接受劳务支付的现金                          2,797,337,705.17         3,860,132,294.66
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                         216,926,808.99           220,520,073.65
    支付的各项税费                                         144,187,310.15           255,604,832.64
    支付其他与经营活动有关的现金                            35,137,333.97            54,653,441.53
    经营活动现金流出小计                                      3,193,589,158.28         4,390,910,642.48
    经营活动产生的现金流量净额                                 315,293,995.27           367,202,165.35二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益所收到的现金                                33,759,648.81
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                                   27,482.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                 118,984,018.44
    收到其他与投资活动有关的现金                                                     28,183,494.50
    投资活动现金流入小计                                       152,743,667.25            28,210,976.50
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金          29,664,986.18            53,746,423.98
    投资支付的现金                                                                    6,773,343.68
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                        29,664,986.18            60,519,767.66
    投资活动产生的现金流量净额                                 123,078,681.07            -32,308,791.16三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                     859,796,735.54            1,890,497,920
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                       859,796,735.54            1,890,497,920
    偿还债务支付的现金                                    1,161,500,000.00         2,126,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     149,290,869.78            62,327,149.95
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                      1,310,790,869.78         2,188,327,149.95
    筹资活动产生的现金流量净额                                -450,994,134.24          -297,829,229.95四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                -12,621,457.90           37,064,144.24
    加:期初现金及现金等价物余额                           269,190,800.53           303,686,000.90
    六、期末现金及现金等价物余额                               256,569,342.63           340,750,145.14
                                                           山东海化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    6、母公司现金流量表                                                                    单位: 元
                         项目                             本期金额                 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                            2,667,247,122.02          3,006,624,505.75
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                              99,546,100.84              73,820,402.16
    经营活动现金流入小计                                        2,766,793,222.86          3,080,444,907.91
    购买商品、接受劳务支付的现金                            2,092,894,152.91          2,383,471,644.24
    支付给职工以及为职工支付的现金                           144,572,212.34              157,548,012.9
    支付的各项税费                                           116,076,256.94              188,595,446.8
    支付其他与经营活动有关的现金                             126,471,741.04              48,217,357.94
    经营活动现金流出小计                                        2,480,014,363.23          2,777,832,461.88
    经营活动产生的现金流量净额                                   286,778,859.63             302,612,446.03二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                       119,450,500.00
    取得投资收益所收到的现金                                  27,007,719.05
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                                        26,952.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                         146,458,219.05                   26,952.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金            17,189,545.52              29,993,864.90
    投资支付的现金                                                                        6,773,343.68
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                          17,189,545.52              36,767,208.58
    投资活动产生的现金流量净额                                   129,268,673.53             -36,740,256.58三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                       413,296,735.54           1,210,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                         413,296,735.54           1,210,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                       730,000,000.00           1,421,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       116,115,016.30              38,293,701.95
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                         846,115,016.30           1,459,293,701.95
    筹资活动产生的现金流量净额                                   -432,818,280.76           -249,293,701.95四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                  -16,770,747.60             16,578,487.50
    加:期初现金及现金等价物余额                             195,534,812.80             252,126,905.86
    六、期末现金及现金等价物余额                                 178,764,065.20             268,705,393.36
                                                                                                                                        山东海化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    7、合并所有者权益变动表                                                                本期金额                                                                            单位:元
                                                                                                                  本期金额
                                                                                         归属于母公司所有者权益
                   项目
                                         实收资本(或                         减:库存                                    一般风                             少数股东权益       所有者权益合计
                                                             资本公积                     专项储备        盈余公积                  未分配利润        其他
                                           股本)                                 股                                      险准备
    一、上年年末余额                             895,091,926   1,506,066,088.77                 153,159.64   332,639,269.23            1,013,600,714.72          215,532,906.84      3,963,084,065.20
    加:会计政策变更
          前期差错更正
          其他
    二、本年年初余额                             895,091,926   1,506,066,088.77                 153,159.64   332,639,269.23            1,013,600,714.72          215,532,906.84      3,963,084,065.20
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                    -3,629,997.71               2,258,519.20                             -245,829,093.65            -10,134,182.66      -257,334,754.82
    (一)净利润                                                                                                                       -160,289,898.76            -10,398,131.52      -170,688,030.28(二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                                             -160,289,898.76            -10,398,131.52      -170,688,030.28
    (三)所有者投入和减少资本                                    -3,629,997.71                                                           3,969,997.71                                    340,000.001.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他                                                       -3,629,997.71                                                           3,969,997.71                                    340,000.00
    (四)利润分配                                                                                                                       -89,509,192.60                                -89,509,192.601.提取盈余公积2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                          -89,509,192.60                                -89,509,192.604.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他
    (六)专项储备                                                                           2,258,519.20                                                           263,948.86          2,522,468.06
    1.本期提取                                                                              10,695,246.50                                                         1,289,579.99         11,984,826.49
    2.本期使用                                                                               8,436,727.30                                                         1,025,631.13          9,462,358.43(七)其他
    四、本期期末余额                             895,091,926   1,502,436,091.06               2,411,678.84   332,639,269.23             767,771,621.07           205,398,724.18      3,705,749,310.38
                                                                                                                                      山东海化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                                                                 上年金额                                                                   单位:元
                                                                                                                  上年金额
                                                                                         归属于母公司所有者权益
                    项目
                                           实收资本(或                       减:库存                                    一般风                             少数股东权益      所有者权益合计
                                                             资本公积                     专项储备        盈余公积                  未分配利润        其他
                                             股本)                               股                                      险准备
    一、上年年末余额                             895,091,926   1,488,525,121.50                 297,664.34   289,709,506.37             667,616,183.70           237,634,047.65 3,578,874,449.56
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整
    加:会计政策变更
          前期差错更正
          其他
    二、本年年初余额                             895,091,926   1,488,525,121.50                 297,664.34   289,709,506.37             667,616,183.70           237,634,047.65 3,578,874,449.56
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                   17,540,967.27                  -144,504.7    42,929,762.86             345,984,531.02            -22,101,140.81    384,209,615.64
    (一)净利润                                                                                                                        388,914,293.88            -16,468,638.92    372,445,654.96
    (二)其他综合收益                                               31,299.03                                                                                        10,433.01            41,732.04
    上述(一)和(二)小计                                           31,299.03                                                          388,914,293.88            -16,458,205.91    372,487,387.00
    (三)所有者投入和减少资本                                   17,509,668.24                                                                                     -5,636,376.59     11,873,291.651.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他                                                      17,509,668.24                                                                                     -5,636,376.59     11,873,291.65
    (四)利润分配                                                                                            42,929,762.86              -42,929,762.86
    1.提取盈余公积                                                                                           42,929,762.86              -42,929,762.862.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他
    (六)专项储备                                                                            -144,504.70                                                             -6,558.31       -151,063.01
    1.本期提取                                                                              20,433,919.53                                                         3,930,270.21      24,364,189.74
    2.本期使用                                                                              20,578,424.23                                                         3,936,828.52      24,515,252.75(七)其他
    四、本期期末余额                             895,091,926   1,506,066,088.77                 153,159.64   332,639,269.23            1,013,600,714.72          215,532,906.84 3,963,084,065.20
                                                                                                                                  山东海化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    8、母公司所有者权益变动表                                                                  本期金额                                                                  单位:元
                                                                                                             本期金额
                     项目
                                             实收资本(或股本)     资本公积         减:库存股   专项储备        盈余公积         一般风险准备    未分配利润        所有者权益合计
    一、上年年末余额                                   895,091,926    1,480,520,962.72                  10,599.00    333,117,372.94                    732,447,766.91     3,441,188,627.57
    加:会计政策变更
          前期差错更正
          其他
    二、本年年初余额                                   895,091,926    1,480,520,962.72                  10,599.00    333,117,372.94                    732,447,766.91     3,441,188,627.57
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                             340,000.00                 1,110,605.67                                     -203,088,526.08    -201,637,920.41
    (一)净利润                                                                                                                                       -113,579,333.48     -113,579,333.48(二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                                                             -113,579,333.48     -113,579,333.48
    (三)所有者投入和减少资本                                             340,000.00                                                                                          340,000.001.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他                                                                340,000.00                                                                                          340,000.00
    (四)利润分配                                                                                                                                      -89,509,192.60      -89,509,192.601.提取盈余公积2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                         -89,509,192.60      -89,509,192.604.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他
    (六)专项储备                                                                                   1,110,605.67                                                            1,110,605.67
    1.本期提取                                                                                       5,382,244.44                                                           5,382,244.44
    2.本期使用                                                                                       4,271,638.77                                                           4,271,638.77(七)其他
    四、本期期末余额                                   895,091,926    1,480,860,962.72                1,121,204.67   333,117,372.94                    529,359,240.83     3,239,550,707.16
                                                                                                                              山东海化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                                                 上年金额                                                                          单位:元
                                                                                                            上年金额
                     项目
                                             实收资本(或股本)      资本公积         减:库存股   专项储备        盈余公积        一般风险准备   未分配利润        所有者权益合计
    一、上年年末余额                                     895,091,926   1,480,520,962.72                 288,951.37    290,187,610.08                  346,079,901.13     3,012,169,351.30
    加:会计政策变更
          前期差错更正
          其他
    二、本年年初余额                                     895,091,926   1,480,520,962.72                 288,951.37    290,187,610.08                  346,079,901.13     3,012,169,351.30
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                                                         -278,352.37     42,929,762.86                  386,367,865.78      429,019,276.27
    (一)净利润                                                                                                                                      429,297,628.64      429,297,628.64(二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                                                            429,297,628.64      429,297,628.64(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                                                                                                     42,929,762.86                  -42,929,762.86
    1.提取盈余公积                                                                                                    42,929,762.86                  -42,929,762.862.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他
    (六)专项储备                                                                                    -278,352.37                                                           -278,352.37
    1.本期提取                                                                                        9,719,932.36                                                         9,719,932.36
    2.本期使用                                                                                        9,998,284.73                                                         9,998,284.73(七)其他
    四、本期期末余额                                     895,091,926   1,480,520,962.72                  10,599.00    333,117,372.94                  732,447,766.91     3,441,188,627.57
                                                          山东海化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(三)报表附注1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数(1)会计政策变更
    本报告期主要会计政策是否变更     □ 是 √ 否(2)会计估计变更
    本报告期主要会计估计是否变更     □ 是 √ 否(3)会计差错更正
    本报告期是否发现前期会计差错     □ 是 √ 否2、合并报表合并范围发生变更的理由
    2012 年 2 月 16 日,山东海化盛兴化工有限公司完成了转让工商变更,自 2012 年 1 月开始不再纳入合并范围。3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    无。
                                                                         山东海化股份有限董事会
                                                                             董事长:李云贵
                                                                        二〇一二年八月二十四日

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