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个股公告正文

耀皮玻璃:2012年半年度报告摘要

日期:2012-08-23附件下载

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                          上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                              2012 年半年度报告摘要§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否1.6 公司负责人林益彬、主管会计工作负责人孙大建及会计机构负责人(会计主管人员)储越江声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。§2 公司基本情况2.1 基本情况简介
       股票简称           耀皮玻璃
       股票代码           600819
    股票上市交易所       上海证券交易所
       股票简称           耀皮 B 股
       股票代码           900918
    股票上市交易所       上海证券交易所
                                     董事会秘书                         证券事务代表
          姓名            金闽丽                              张玉
                          上海市浦东新区莲溪路 1210 号 1 号   上海市浦东新区莲溪路 1210 号 1 号
       联系地址
                          楼                                  楼
         电话             0086-21-61633599                    0086-21-61633522
         传真             0086-21-58801554                    0086-21-58801554
       电子信箱           stock@sypglass.com                  stock@sypglass.com2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                            本报告期末比上年度
                                   本报告期末           上年度期末
                                                                                期末增减(%)
    总资产                           6,849,444,533.12     6,556,444,428.48                     4.47
    所有者权益(或股东权益)         2,025,354,146.19     2,058,699,816.05                   -1.62归属于上市公司股东的每
                                                2.77                 2.82                 -1.77股净资产(元/股)第 1 页 共 25 页上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                                               本报告期比上年同期
                                报告期(1-6 月)         上年同期
                                                                                     增减(%)
    营业利润                           -57,176,980.16        82,806,934.39                    -169.05
    利润总额                           -31,845,847.60       113,322,861.35                    -128.10归属于上市公司股东的净
                                    -18,720,668.22        85,683,861.03                     -121.85利润归属于上市公司股东的扣
                                    -30,560,938.55        91,668,470.91                     -133.34除非经常性损益的净利润
    基本每股收益(元)                              -0.03                 0.12                   -125.00扣除非经常性损益后的基
                                               -0.04                 0.13                   -130.77本每股收益(元)
    稀释每股收益(元)                              -0.03                 0.12                   -125.00加权平均净资产收益率
                                               -0.91                 4.17        减少 5.08 个百分点(%)经营活动产生的现金流量
                                    163,820,971.60       170,865,575.85                       -4.12净额每股经营活动产生的现金
                                               0.224                 0.234                   -4.274流量净额(元)2.2.2 非经常性损益项目√适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
               非经常性损益项目                                              金额
    非流动资产处置损益                                                                         5,093.85计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
    切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定                                       1,728,568.15量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
                                                                                     10,342,302.11值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                    97,470.56
    所得税影响额                                                                          -216,453.59
    少数股东权益影响额(税后)                                                            -116,710.75
                       合计                                                          11,840,270.33§3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表√适用 □不适用
                                                                                            单位:股
                           本次变动前           本次变动增减(+,-)              本次变动后
                                                          公积
                                      比例    发行 送             其 小                       比例
                         数量                             金转                     数量
                                      (%)     新股 股             他 计                       (%)
                                                          股一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股第 2 页 共 25 页上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其中: 境内非国有法人持股
        境内自然人持股4、外资持股其中: 境外法人持股
        境外自然人持股二、无限售条件流
                     731,250,082        100                                      731,250,082     100通股份
    1、人民币普通股     543,750,080      74.36                                      543,750,080   74.362、境内上市的外
                     187,500,002      25.64                                      187,500,002   25.64资股3、境外上市的外资股4、其他
    三、股份总数        731,250,082        100                                      731,250,082     1003.2 股东数量和持股情况
                                                                                            单位:股
    报告期末股东总数                                                                          43,565 户
                                         前十名股东持股情况
                                     持股比例                     持有有限售条     质押或冻结的股份
      股东名称         股东性质                  持股总数
                                       (%)                        件股份数量             数量上海建筑材料(集
                        国有法人        28.43    207,918,282                      无团)总公司皮尔金顿国际控股
                        境外法人        19.41    141,958,984                      无公司 BV中国复合材料集团
                        国有法人        16.26    118,934,596                      无有限公司中国东方资产管理
                        国有法人          2.00       14,601,855                   无公司TOYO SECURITIES
    ASIA LTD. A/C          境外法人          0.78        5,685,916                   未知CLIENTNAITO SECURITIES
                        境外法人          0.49        3,613,851                   未知CO., LTD.
                        境外自然
    孙文雄                                   0.37        2,726,614                   未知
                              人
    李丽蓁                     未知          0.35        2,538,629                   未知WANG SHANG KEE
                             未知         0.24        1,761,320                   未知&/OR CHIN WAN LAN湖南长沙新盟实业
                             其他         0.23        1,670,500                   未知有限公司
                                    前十名无限售条件股东持股情况
                                    持有无限售条件股份的数
            股东名称                                                  股份种类及数量
                                              量
    上海建筑材料(集团)总公司                     207,918,282 人民币普通股          207,918,282第 3 页 共 25 页上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                                 人民币普通股            117,997,072
    皮尔金顿国际控股公司 BV                         141,958,984
                                                                 境内上市外资股           23,961,912
    中国复合材料集团有限公司                        118,934,596     人民币普通股            118,934,596
    中国东方资产管理公司                             14,601,855     人民币普通股             14,601,855TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C
                                                     5,685,916   境内上市外资股            5,685,916CLIENT
    NAITO SECURITIES CO., LTD.                          3,613,851   境内上市外资股            3,613,851
    孙文雄                                              2,726,614   境内上市外资股            2,726,614
    李丽蓁                                              2,538,629   境内上市外资股            2,538,629WANG SHANG KEE &/OR CHIN WAN
                                                     1,761,320   境内上市外资股            1,761,320LAN
    湖南长沙新盟实业有限公司                         1,670,500 境内上市外资股             1,670,500
                                   本公司前 10 名股东中第 1 股东与 2、3、4 名股东之间不存在关联
                                   关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;上述股东关联关系或一致行动
                                   第 5、6、7、8、9、10 名股东为境内上市外资股股东,本公司未知的说明
                                   其是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》
                                   中规定的一致行动人。
    3.3     控股股东及实际控制人变更情况□适用 √不适用§4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动□适用 √不适用§5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                 营业收入   营业成本
                                                      营业利润                          营业利润率
    分行业或                                                        比上年同   比上年同
                   营业收入          营业成本             率                            比上年同期
    分产品                                                          期增减     期增减
                                                        (%)                             增减(%)
                                                                   (%)      (%)分行业
                                                                                         减少 11.22 个
    玻璃制造     1,073,205,808.74    936,152,931.64         12.77      -9.86         3.44
                                                                                               百分点分产品
                                                                            减少 25.19 个
    浮法玻璃       484,939,629.31    474,941,274.91          2.06     -29.81      -5.50
                                                                                  百分点
                                                                             增加 2.13 个
    加工玻璃      588,266,179.43 461,211,656.73     21.60     17.71     14.60
                                                                                  百分点其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 786.46 万元。5.2 主营业务分地区情况
                                                                              单位:元 币种:人民币
            地区                       营业收入                     营业收入比上年增减(%)
    内销                                      971,751,707.50                                   -1.55
    外销                                      101,454,101.24                                  -50.17
    合计                                    1,073,205,808.74                                   -9.86第 4 页 共 25 页上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明□适用 √不适用5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明√适用 □不适用报告期内,平板玻璃市场低迷,公司浮法玻璃销量减少,价格走低。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析□适用 √不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用□适用 √不适用5.6.2 变更项目情况□适用 √不适用5.7 非募集资金项目情况
                                                                        单位:万元 币种:人民币
         项目名称                  项目金额                项目进度         项目收益情况
    常熟压延一线改造项目                      7,070     项目在建
    天津浮法玻璃二线                        58,000      项目在建
    上海基地改造项目                          1,000     项目在建
    天津工玻填平补齐项目                      1,000     项目在建
    集团总部办公楼项目                      12,439      项目在建
           合计                          79,509                /                  /5.8 董事会下半年的经营计划修改计划□适用 √不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明√适用 □不适用
                                       √亏损                      □同向大幅上升业绩预告情况
                                       □同向大幅下降              □扭亏
                                       上年第三季度以来,玻璃市场低迷,公司浮法玻璃销量减少,业绩预告的说明
                                       价格走低,目前,玻璃市场仍复苏乏力。5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明□适用 √不适用§6 重要事项6.1 收购资产
    √适用   □不适用第 5 页 共 25 页上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.2 出售资产
    □适用     √不适用6.3 担保事项
    √适用     □不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
                           公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
    报告期末担保余额合计                                                             34,000,000.00
                                      公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计                                                  353,494,204.63
    报告期末对子公司担保余额合计                                                    600,790,571.24
                       公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额                                                                        634,790,571.24
    担保总额占公司净资产的比例(%)                                                            31.34其中:
    上述三项担保金额合计                                                            634,790,571.246.4 关联债权债务往来
    √适用     □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                     向关联方提供资金                关联方向上市公司提供资金
            关联方
                                   发生额          余额              发生额            余额
    北京泛华玻璃有限公司                                               1,433,563.57    1,510,455.85滦县小川玻璃硅砂有限公
                                            16,720,362.20   1,803,832.24          5,726.49司
    Pilkington Group Ltd.       91,487,230.02    4,043,668.09 12,911,249.46 120,943,112.17上海耀皮康桥汽车玻璃有
                              7,864,558.51     826,053.14限公司
          合计              99,351,788.53 21,590,083.43 16,148,645.27 122,459,294.51其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 7,864,558.51 元,余额 826,053.14 元。6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用     √不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况
    √适用     □不适用
                                                                            占期末
                                          最初投资成
    序      证券                                           持有数   期末账面 证券投      报告期损益
                证券代码    证券简称          本
    号      品种                                           量(股) 价值(元) 资比例      (元)
                                            (元)
                                                                            (%)
    1   股票      002563     森马服饰         67,000.00     1,000 26,370.00       100   -10,570.00
                  合计                      67,000.00       /    26,370.00    100     -10,570.006.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用     √不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况第 6 页 共 25 页上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    □适用    √不适用§7 财务会计报告7.1 审计意见
    财务报告               √未经审计                              □审计7.2 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2012 年 6 月 30 日编制单位:上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                                                         单位:元 币种:人民币
           项目                附注                  期末余额              年初余额流动资产:
    货币资金                                        1,022,651,260.28        892,086,491.97
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                    265,916,546.95        144,976,979.60
    应收票据                                          466,114,084.49        555,481,036.51
    应收账款                                          375,759,138.69        294,885,730.57
    预付款项                                          149,789,021.93        306,202,946.63
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                            1,014,747.38          2,870,697.22
    应收股利
    其他应收款                                         36,826,274.80         41,357,655.25
    买入返售金融资产
    存货                                              518,169,915.13        524,779,738.84
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
         流动资产合计                                2,836,240,989.65      2,762,641,276.59非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资                                    100,000,000.00        158,000,000.00
    长期应收款
    长期股权投资                                      160,217,378.08        166,229,472.19
    投资性房地产
    固定资产                                        2,586,799,733.53      2,691,650,816.72
    在建工程                                          710,287,662.27        362,647,895.70
    工程物资第 7 页 共 25 页上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    固定资产清理                                          76,107.79          57,428.30
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                          418,552,823.01     380,204,506.21
    开发支出
    商誉                                                7,643,536.51       7,643,536.51
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                    29,626,302.28      27,369,496.26
    其他非流动资产
        非流动资产合计                               4,013,203,543.47   3,793,803,151.89
          资产总计                                   6,849,444,533.12   6,556,444,428.48流动负债:
    短期借款                                        1,256,790,406.31   1,247,975,048.75
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                          320,203,598.21     295,410,246.91
    应付账款                                          353,073,396.64     334,471,713.24
    预收款项                                          26,104,519.40      33,327,789.88
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                        5,510,708.04     13,488,771.94
    应交税费                                          -36,744,003.37     -4,765,236.48
    应付利息                                            5,971,874.81       2,753,931.26
    应付股利                                          15,224,686.07         599,684.43
    其他应付款                                        222,247,786.53     240,370,894.26
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动
                                                       248,133,181.43     325,906,503.57负债
    其他流动负债
        流动负债合计                                 2,416,516,154.07   2,489,539,347.76非流动负债:
    长期借款                                          748,921,353.21     346,410,000.00
    应付债券
    长期应付款                                        338,208,188.96     389,685,792.42
    专项应付款                                        170,134,139.48     170,134,139.48
    预计负债
    递延所得税负债                                    13,020,616.69      13,442,817.23第 8 页 共 25 页上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    其他非流动负债                                    703,873,631.85       730,675,631.13
        非流动负债合计                               1,974,157,930.19     1,650,348,380.26
          负债合计                                   4,390,674,084.26     4,139,887,728.02所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                731,250,082.00       731,250,082.00
    资本公积                                          319,243,414.63       319,243,414.63
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                          463,579,822.91       463,579,822.91
    一般风险准备
    未分配利润                                        511,280,826.65       544,626,496.51
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者
                                                     2,025,354,146.19     2,058,699,816.05权益合计
    少数股东权益                                      433,416,302.67       357,856,884.41
          所有者权益合计                             2,458,770,448.86     2,416,556,700.46
        负债和所有者权益
                                                     6,849,444,533.12     6,556,444,428.48总计法定代表人:林益彬 主管会计工作负责人:孙大建 会计机构负责人:储越江
                                   母公司资产负债表
                                     2012 年 6 月 30 日编制单位:上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                                                        单位:元 币种:人民币
           项目                附注                  期末余额             年初余额流动资产:
    货币资金                                          414,998,302.89       411,328,607.52
    交易性金融资产                                    265,916,546.95       144,976,979.60
    应收票据                                          250,162,320.15       445,857,154.92
    应收账款                                          220,010,665.17       144,449,964.96
    预付款项                                              501,915.52        96,000,000.00
    应收利息                                            1,014,747.38         2,870,697.22
    应收股利                                           56,618,099.55        56,618,099.55
    其他应收款                                        263,695,551.55       247,375,003.41
    存货                                                  601,851.73           599,450.55
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
        流动资产合计                                 1,473,520,000.89     1,550,075,957.73非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资                                    100,000,000.00       158,000,000.00第 9 页 共 25 页上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    长期应收款                                        358,974,457.77     446,677,293.96
    长期股权投资                                      818,450,488.87     824,402,630.18
    投资性房地产
    固定资产                                          571,393,592.33     591,106,676.48
    在建工程                                          125,933,722.83
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                          76,172,061.75      45,590,133.87
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                    56,584,890.33      56,193,084.32
    其他非流动资产
        非流动资产合计                               2,107,509,213.88   2,121,969,818.81
          资产总计                                   3,581,029,214.77   3,672,045,776.54流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据                                          165,266,354.10     192,893,937.94
    应付账款                                          340,283,241.52     335,777,305.33
    预收款项                                          14,350,925.84      18,595,653.76
    应付职工薪酬                                        3,729,340.69       6,132,941.37
    应交税费                                          -4,091,869.58        5,258,501.67
    应付利息
    应付股利                                          14,625,001.64
    其他应付款                                        140,562,973.23     153,123,799.26
    一年内到期的非流动
                                                       55,024,894.83      55,024,894.83负债
    其他流动负债
        流动负债合计                                   729,750,862.27     766,807,034.16非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款                                        193,197,031.10     220,300,453.56
    专项应付款                                        170,134,139.48     170,134,139.48
    预计负债
    递延所得税负债                                    11,093,325.52      11,515,526.06
    其他非流动负债                                    691,415,695.82     716,082,048.92
        非流动负债合计                               1,065,840,191.92   1,118,032,168.02
          负债合计                                   1,795,591,054.19   1,884,839,202.18第 10 页 共 25 页上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                731,250,082.00            731,250,082.00
    资本公积                                          333,741,880.10            333,741,880.10
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                          463,579,822.91            463,579,822.91
    一般风险准备
    未分配利润                                        256,866,375.57            258,634,789.35所有者权益(或股东权益)
                                                     1,785,438,160.58          1,787,206,574.36合计
       负债和所有者权益
                                                     3,581,029,214.77          3,672,045,776.54(或股东权益)总计法定代表人:林益彬 主管会计工作负责人:孙大建 会计机构负责人:储越江
                                             合并利润表
                                           2012 年 1—6 月
                                                                             单位:元 币种:人民币
                项目                       附注            本期金额              上期金额
    一、营业总收入                                          1,109,109,880.00      1,262,432,015.41
    其中:营业收入                                      1,109,109,880.00      1,262,432,015.41
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                          1,170,617,068.35      1,162,710,117.87
    其中:营业成本                                        955,464,028.25        959,604,429.19
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附加                                    4,003,445.40         5,517,911.85
            销售费用                                         53,126,066.42        57,994,914.84
            管理费用                                         89,119,913.76        94,580,180.49
            财务费用                                         60,800,414.94        33,284,878.95
            资产减值损失                                      8,103,199.58        11,727,802.55
    加:公允价值变动收益(损失以
                                                               438,542.35        -25,223,349.05“-”号填列)
        投资收益(损失以“-”号填
                                                              3,891,665.84         8,308,385.90列)
          其中:对联营企业和合营企第 11 页 共 25 页上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要业的投资收益
        汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          -57,176,980.16        82,806,934.39
    加:营业外收入                                           25,332,659.39        30,576,602.55
    减:营业外支出                                               1,526.83             60,675.59
        其中:非流动资产处置损失                                  1,526.83             60,675.59四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                             -31,845,847.60       113,322,861.35填列)
    减:所得税费用                                            3,276,987.50        13,919,541.86
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          -35,122,835.10        99,403,319.49
    归属于母公司所有者的净利润                              -18,720,668.22        85,683,861.03
    少数股东损益                                            -16,402,166.88        13,719,458.46六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                               -0.03                 0.12
    (二)稀释每股收益                                               -0.03                 0.12七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                            -35,122,835.10        99,403,319.49
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             -18,720,668.22        85,683,861.03总额
    归属于少数股东的综合收益总额                 -16,402,166.88                   13,719,458.46法定代表人:林益彬 主管会计工作负责人:孙大建 会计机构负责人:储越江
                                            母公司利润表
                                           2012 年 1—6 月
                                                                              单位:元 币种:人民币
                    项目                   附注              本期金额             上期金额
    一、营业收入                                                457,210,015.86       463,386,576.47
    减:营业成本                                            456,801,448.62       438,960,834.22
          营业税金及附加
          销售费用                                              160,356.53          8,215,319.55
          管理费用                                           22,499,690.67         20,489,738.31
          财务费用                                           -7,964,834.51        -13,209,667.06
          资产减值损失                                         1,567,224.04         8,203,630.18
    加:公允价值变动收益(损失以
                                                                438,542.35        -25,223,349.05“-”号填列)
          投资收益(损失以“-”号
                                                               3,951,618.45         8,312,816.52填列)
            其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          -11,463,708.69       -16,183,811.26
    加:营业外收入                                           23,506,290.00        23,504,200.00
    减:营业外支出第 12 页 共 25 页上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
          其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                                12,042,581.31         7,320,388.74填列)
    减:所得税费用                                               -814,006.55           175,421.10
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                  12,856,587.86                     7,144,967.64五、每股收益:
    (一)基本每股收益                                       0.02                             0.01
    (二)稀释每股收益                                       0.02                             0.01六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                    12,856,587.86                     7,144,967.64法定代表人:林益彬 主管会计工作负责人:孙大建 会计机构负责人:储越江
                                           合并现金流量表
                                           2012 年 1—6 月
                                                                                单位:元 币种:人民币
           项目                附注                  本期金额                     上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务
                                                     1,078,435,647.91             1,201,213,300.76收到的现金
      客户存款和同业存放款项净增加额
      向中央银行借款净增加额
      向其他金融机构拆入资金净增加额
      收到原保险合同保费取得的现金
      收到再保险业务现金净额
      保户储金及投资款净增加额
      处置交易性金融资产净增加额
      收取利息、手续费及佣金的现金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加额
      收到的税费返还                                     1,027,943.91                 4,536,979.93
      收到其他与经营活动
                                                        26,910,875.06                30,958,087.30有关的现金
        经营活动现金流入
                                                     1,106,374,466.88             1,236,708,367.99小计第 13 页 共 25 页上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    购买商品、接受劳务
                                                     668,904,833.18     796,333,622.43支付的现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职
                                                     150,383,643.20     137,470,745.70工支付的现金
    支付的各项税费                                  58,378,075.67      87,482,548.51
    支付其他与经营活动
                                                     64,886,943.23      44,555,875.50有关的现金
        经营活动现金流出
                                                     942,553,495.28   1,065,842,792.14小计
          经营活动产生的
                                                     163,820,971.60     170,865,575.85现金流量净额二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                              148,013,385.94     303,434,430.72
    取得投资收益收到的
                                                       2,350,209.00     27,233,467.13现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回                                   4,537.00          56,393.00的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
                                                                 0               0.00有关的现金
        投资活动现金流入
                                                     150,368,131.94     330,724,290.85小计
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付                              292,831,438.42     128,033,865.09的现金
    投资支付的现金                                  200,029,974.35     353,418,757.11
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动                                          0      24,849,147.63第 14 页 共 25 页上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要有关的现金
        投资活动现金流出
                                                       492,861,412.77       506,301,769.83小计
          投资活动产生的
                                                      -342,493,280.83      -175,577,478.98现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                 92,036,071.61
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                              1,064,783,896.86     1,336,357,832.45
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动
                                                                             19,463,741.97有关的现金
        筹资活动现金流入
                                                     1,156,819,968.47     1,355,821,574.42小计
    偿还债务支付的现金                                775,637,337.34       803,678,561.32
    分配股利、利润或偿
                                                        64,434,729.65        55,143,144.28付利息支付的现金
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动
                                                         7,812,784.13       195,772,446.31有关的现金
        筹资活动现金流出
                                                       847,884,851.12     1,054,594,151.91小计
          筹资活动产生的
                                                       308,935,117.35       301,227,422.51现金流量净额四、汇率变动对现金及现
                                                           301,960.19          -343,805.40金等价物的影响五、现金及现金等价物净
                                                       130,564,768.31       296,171,713.98增加额
    加:期初现金及现金
                                                       892,086,491.97       854,557,402.56等价物余额六、期末现金及现金等价
                                             1,022,651,260.28             1,150,729,116.54物余额法定代表人:林益彬 主管会计工作负责人:孙大建 会计机构负责人:储越江
                                          母公司现金流量表
                                            2012 年 1—6 月
                                                                        单位:元 币种:人民币
           项目                附注                  本期金额             上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务                                509,654,675.58       361,650,108.46第 15 页 共 25 页上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要收到的现金
    收到的税费返还                                      22,641.51             0.00
    收到其他与经营活动
                                                     21,465,319.25    57,730,423.95有关的现金
        经营活动现金流入
                                                     531,142,636.34   419,380,532.41小计
    购买商品、接受劳务
                                                     426,768,287.29   389,160,935.91支付的现金
    支付给职工以及为职
                                                     42,057,138.74    29,498,616.98工支付的现金
    支付的各项税费                                    5,602,866.38     5,259,540.16
    支付其他与经营活动
                                                     26,857,970.54    23,618,274.85有关的现金
        经营活动现金流出
                                                     501,286,262.95   447,537,367.90小计
          经营活动产生的
                                                     29,856,373.39    -28,156,835.49现金流量净额二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                              143,089,831.49   303,434,430.72
    取得投资收益收到的
                                                       2,350,209.00   27,233,467.13现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
                                                     104,699,988.03有关的现金
        投资活动现金流入
                                                     250,140,028.52   330,667,897.85小计
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付                              53,967,607.38       144,988.04的现金
    投资支付的现金                                  50,029,974.35    338,288,757.11
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
                                                     141,001,230.00有关的现金
        投资活动现金流出
                                                     244,998,811.73   338,433,745.15小计
          投资活动产生的                               5,141,216.79   -7,765,847.30第 16 页 共 25 页上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                                491,371,311.31
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动
                                                                       11,110,000.00有关的现金
        筹资活动现金流入
                                                                       502,481,311.31小计
    偿还债务支付的现金                              28,238,886.98
    分配股利、利润或偿
                                                       3,127,078.59      2,566,123.27付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动
                                                                       452,487,500.00有关的现金
        筹资活动现金流出
                                                     31,365,965.57     455,053,623.27小计
          筹资活动产生的
                                                     -31,365,965.57    47,427,688.04现金流量净额四、汇率变动对现金及现
                                                         38,070.76        154,554.95金等价物的影响五、现金及现金等价物净
                                                       3,669,695.37    11,659,560.20增加额
    加:期初现金及现金
                                                     411,328,607.52    411,328,607.52等价物余额六、期末现金及现金等价
                                              414,998,302.89           422,988,167.72物余额法定代表人:林益彬 主管会计工作负责人:孙大建 会计机构负责人:储越江第 17 页 共 25 页上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                                 合并所有者权益变动表
                                                                     2012 年 1—6 月
                                                                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                              本期金额
                                                       归属于母公司所有者权益
                                                               专
    项目                                                                            一般
                    实收资本(或股                     减:库 项                                             其   少数股东权益      所有者权益合计
                                         资本公积                      盈余公积      风险    未分配利润
                          本)                           存股  储                                            他
                                                                                     准备
                                                               备一、上年年末余
                    731,250,082.00    319,243,414.63                463,579,822.91          544,626,496.51        357,856,884.41    2,416,556,700.46额
      加:会计政策变更
            前期差错更正
            其他二、本年年初余
                    731,250,082.00    319,243,414.63                463,579,822.91          544,626,496.51        357,856,884.41    2,416,556,700.46额三、本期增减变
    动金额(减少以                                                                              -33,345,669.86        75,559,418.26       42,213,748.40“-”号填列)
    (一)净利润                                                                                -18,720,668.22        -16,402,166.88      -35,122,835.10(二)其他综合
                                                                                                                                                     0收益上述(一)和
                                                                                            -18,720,668.22        -16,402,166.88      -35,122,835.10(二)小计(三)所有者投
                                                                                                                  91,961,585.14       91,961,585.14入和减少资本1.所有者投入
                                                                                                                  91,961,585.14       91,961,585.14资本第 18 页 共 25 页上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                                                          -14,625,001.64                      -14,625,001.641.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或
                                                                        -14,625,001.64                      -14,625,001.64股东)的分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他四、本期期末余
                    731,250,082.00    319,243,414.63   463,579,822.91   511,280,826.65   433,416,302.67   2,458,770,448.86额第 19 页 共 25 页上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                               上年同期金额
                                                      归属于母公司所有者权益
                                                                                      一
                                                                专                    般
    项目
                    实收资本(或股                     减:库   项                    风                       其    少数股东权益      所有者权益合计
                                         资本公积                      盈余公积                未分配利润
                        本)                           存股     储                    险                       他
                                                                备                    准
                                                                                      备一、上年年末
                    731,250,082.00   320,869,929.04                  461,088,854.55           497,102,283.54         428,878,125.81    2,439,189,274.94余额
          加:会计政策变更
            前期差错更正
            其他二、本年年初
                    731,250,082.00   320,869,929.04                  461,088,854.55           497,102,283.54         428,878,125.81    2,439,189,274.94余额三、本期增减变动金额(减
                                                                                              58,261,982.95         -146,027,131.99      -87,765,149.04少以“-”号填列)
    (一)净利润                                                                                  85,683,861.03           13,719,458.46      99,403,319.49(二)其他综合收益上述(一)和
                                                                                              85,683,861.03           13,719,458.46      99,403,319.49(二)小计(三)所有者投入和减少资第 20 页 共 25 页上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他(四)利润分
                                                     -27,421,878.08                      -27,421,878.08配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者
    (或股东)的                                         -27,421,878.08                      -27,421,878.08分配4.其他(五)所有者
                                                                      -159,746,590.45   -159,746,590.45权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损
    4.其他                                                               -159,746,590.45   -159,746,590.45(六)专项储备1.本期提取2.本期使用第 21 页 共 25 页上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(七)其他四、本期期末
                731,250,082.00 320,869,929.04               461,088,854.55                  555,364,266.49        282,850,993.82   2,351,424,125.90余额法定代表人:林益彬 主管会计工作负责人:孙大建 会计机构负责人:储越江
                                                                  母公司所有者权益变动表
                                                                      2012 年 1—6 月
                                                                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                                        本期金额
            项目                                                      减:库存   专项                    一般风
                                实收资本(或股本)     资本公积                            盈余公积                未分配利润      所有者权益合计
                                                                        股       储备                    险准备
    一、上年年末余额                  731,250,082.00     333,741,880.10                     463,579,822.91            258,634,789.35   1,787,206,574.36
      加:会计政策变更
          前期差错更正
          其他
    二、本年年初余额                  731,250,082.00     333,741,880.10                     463,579,822.91            258,634,789.35   1,787,206,574.36三、本期增减变动金额(减少
                                                                                                                  -1,768,413.78      -1,768,413.78以“-”号填列)
    (一)净利润                                                                                                      12,856,587.86      12,856,587.86(二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                            12,856,587.86      12,856,587.86(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                                                                                                    -14,625,001.64     -14,625,001.641.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分
                                                                                                                  -14,625,001.64     -14,625,001.64配4.其他第 22 页 共 25 页上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额                  731,250,082.00     333,741,880.10   463,579,822.91   256,866,375.57   1,785,438,160.58第 23 页 共 25 页上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                                        上年同期金额
            项目                                                      减:库存   专项                      一般风
                                实收资本(或股本)     资本公积                              盈余公积                未分配利润      所有者权益合计
                                                                        股       储备                      险准备
    一、上年年末余额                  731,250,082.00     333,741,880.10                       461,088,854.55            280,185,898.94   1,806,266,715.59
      加:会计政策变更
          前期差错更正
          其他
    二、本年年初余额                  731,250,082.00     333,741,880.10                       461,088,854.55            280,185,898.94   1,806,266,715.59三、本期增减变动金额(减少
                                                                                                                    -36,824,857.19     -36,824,857.19以“-”号填列)
    (一)净利润                                                                                                          7,144,967.64       7,144,967.64(二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                                7,144,967.64       7,144,967.64(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                                                                                                      -27,421,878.08     -27,421,878.081.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分
                                                                                                                    -27,421,878.08     -27,421,878.08配4.其他
    (五)所有者权益内部结转                                                                                            -16,547,946.75     -16,547,946.751.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损第 24 页 共 25 页上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    4.其他                                                                                 -16,547,946.75     -16,547,946.75(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额             731,250,082.00 333,741,880.10             461,088,854.55   243,361,041.75   1,769,441,858.40法定代表人:林益彬 主管会计工作负责人:孙大建 会计机构负责人:储越江7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。第 25 页 共 25 页

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