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个股公告正文

现代制药:2012年半年度报告摘要

日期:2012-08-23附件下载

上海现代制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                 上海现代制药股份有限公司
                                   2012 年半年度报告摘要§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
       未出席董事姓名            未出席董事职务            未出席董事的说明            被委托人姓名
           冯鸣                        董事                    工作原因                  魏宝康
           刘存周                      董事                    工作原因                  陈文浩1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否1.6 公司负责人周斌、主管会计工作负责人肖斌及会计机构负责人(会计主管人员)王洪香声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。§2 公司基本情况2.1 基本情况简介
             股票简称                                            现代制药
             股票代码                                              600420
         股票上市交易所                                        上海证券交易所
                                             董事会秘书                          证券事务代表
              姓名               魏冬松                                浦冬婵
            联系地址             上海市北京西路 1320 号                上海市北京西路 1320 号
              电话               62510990                              52372865
              传真               62510787                              62510787
            电子信箱             weidongsong@shyndec.cn                pudc@shyndec.cn2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标
                                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                                      本报告期末比上年度
                                           本报告期末              上年度期末
                                                                                          期末增减(%)
    总资产                                    2,257,137,115.841       1,492,328,448.81                  51.25
    所有者权益(或股东权益)                     840,407,464.50         814,820,570.56                    3.14归属于上市公司股东的每股净资
                                                     2.9208                 2.8319                    3.14产(元/股)
                                       报告期(1-6 月)            上年同期          本报告期比上年同期第 1 页 共 23 页上海现代制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                                                            增减(%)
    营业利润                                        83,627,948.03       76,701,274.85                     9.03
    利润总额                                        87,565,112.98       79,531,112.94                    10.10
    归属于上市公司股东的净利润                      54,360,234.14       50,662,121.76                     7.30归属于上市公司股东的扣除非经
                                                 51,451,992.30       49,217,162.99                     4.54常性损益的净利润
    基本每股收益(元)                                      0.1889              0.1761                      7.30扣除非经常性损益后的基本每股
                                                       0.1788              0.1711                      4.54收益(元)
    稀释每股收益(元)                                       0.1889              0.1761                    7.30
    加权平均净资产收益率(%)                                  6.46                6.90      减少 0.44 个百分点
    经营活动产生的现金流量净额                      50,874,607.05       68,945,205.43                  -26.21每股经营活动产生的现金流量净
                                                       0.1768              0.2396                     -26.21额(元)2.2.2 非经常性损益项目√适用 □不适用
                                                                                     单位:元 币种:人民币
                           非经常性损益项目                                              金额
    非流动资产处置损益                                                                             -104,418.93计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国
                                                                                              3,944,449.98家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                            97,133.90
    所得税影响额                                                                                  -691,974.74
    少数股东权益影响额(税后)                                                                    -336,948.37
                             合计                                                             2,908,241.84§3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表√适用 □不适用
                                                                                                 单位:股
                             本次变动前               本次变动增减(+,-)             本次变动后
                                       比例       发行    送 公积金 其       小                    比例
                           数量                                                          数量
                                        (%)       新股    股    转股    他   计                     (%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中: 境内非国有法人持股
    境内自然人持股4、外资持股其中: 境外法人持股
    境外自然人持股二、无限售条件流通
                         287,733,402       100                                        287,733,402       100股份
    1、人民币普通股          287,733,402       100                                        287,733,402       100第 2 页 共 23 页上海现代制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他
    三、股份总数             287,733,402       100                                     287,733,402        1003.2 股东数量和持股情况
                                                                                                  单位:股
    报告期末股东总数                                                                                 27,458 户
                                            前十名股东持股情况
                                                                                  持有有限    质押或冻
                                                        持股比例
              股东名称                  股东性质                    持股总数      售条件股    结的股份
                                                          (%)
                                                                                  份数量         数量
    上海医药工业研究院                       国有法人           41.62   119,756,311           0   无兴业银行股份有限公司-兴全趋势
                                                 其他        2.99     8,610,478          0    无投资混合型证券投资基金
                                       境内非国有
    上海高东经济发展有限公司                                     2.90     8,353,904          0    无
                                             法人上海浦东发展银行-广发小盘成长
                                                 其他        2.84     8,176,000          0    无股票型证券投资基金
    上海广慈医学高科技公司                   国有法人            2.75     7,898,824          0    无
    西藏丹红医药科技有限公司                     其他            0.75     2,149,976          0    无
    财通证券有限责任公司                         其他            0.58     1,670,000          0    无
    王梅                                   境内自然人            0.53     1,539,300          0    无中国人寿保险股份有限公司-分红
                                                 其他        0.52     1,498,464          0    无-个人分红-005L-FH002 沪中国银行-华夏大盘精选证券投资
                                                 其他        0.49     1,422,426          0    无基金
                                前十名无限售条件股东持股情况
                  股东名称                    持有无限售条件股份的数量      股份种类及数量
    上海医药工业研究院                                            119,756,311 人民币普通股兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证
                                                                8,610,478 人民币普通股券投资基金
    上海高东经济发展有限公司                                        8,353,904 人民币普通股上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投
                                                                8,176,000 人民币普通股资基金
    上海广慈医学高科技公司                                          7,898,824 人民币普通股
    西藏丹红医药科技有限公司                                        2,149,976 人民币普通股
    财通证券有限责任公司                                            1,670,000 人民币普通股
    王梅                                                            1,539,300 人民币普通股中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-
                                                                1,498,464 人民币普通股005L-FH002 沪
    中国银行-华夏大盘精选证券投资基金                              1,422,426 人民币普通股
                                              公司未知前十名无限售条件股东之间,以及前十名无
    上述股东关联关系或一致行动的说明              限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或
                                              一致行动人的情况。3.3 控股股东及实际控制人变更情况第 3 页 共 23 页上海现代制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要□适用 √不适用§4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动□适用 √不适用§5 董事会报告5.1主营业务分行业、产品情况表
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                营业收入比     营业成本比    营业利润率
    分行业或分                                          营业利润
                    营业收入          营业成本                  上年同期增     上年同期增    比上年同期
    产品                                                率 (%)
                                                                  减(%)        减(%)     增减(%)分行业
                                                                                             增加 1.08 个
    原料药            262,780,794.35   215,056,314.08      18.16        -10.78         -11.94
                                                                                                  百分点
                                                                                             增加 0.14 个
    制剂              435,870,442.73   177,225,629.11      59.34         19.33          18.92
                                                                                                  百分点
                                                                                             增加 0.98 个
    贸易              200,436,625.13   196,149,080.96       2.14          2.21           1.20
                                                                                                  百分点
                                                                                             减少 7.68 个
    信息服务            8,700,821.29     4,745,745.60      45.46          0.13          16.56
                                                                                                  百分点分产品
                                                                                    减少 2.66 个
    抗生素类          218,963,828.94   191,193,316.17      12.68        -12.37          -9.62
                                                                                         百分点
                                                                                    增加 1.50 个
    循环系统类    192,891,305.47    30,534,730.07     84.17       19.89         9.49
                                                                                         百分点
                                                                                    增加 7.82 个
    生物制品类      61,162,691.00   31,431,004.32     48.61       41.26       22.61
                                                                                         百分点
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 4,474.67 万元。5.2主营业务分地区情况
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                    地区                             营业收入                 营业收入比上年增减(%)
    内销                                                    790,801,959.41                             9.45
    外销:                                                  116,986,724.09                           -17.67
    自营出口                                                  67,197,111.56                          -25.70
    间接出口                                                  49,789,612.53                           -3.615.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明□适用 √不适用5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明□适用 √不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析□适用 √不适用5.6 募集资金使用情况第 4 页 共 23 页上海现代制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.6.1 募集资金运用√适用 □不适用
                                                                                         单位:万元 币种:人民币
                                                         本报告期已使用募集资金
                                                                                                      1,567.77
      募集资金总额                         24,857.43               总额
                                                         已累计使用募集资金总额                      24,857.43
                             是否变                                     是否符合                     产生收益
        承诺项目                        拟投入金额       实际投入金额                预计收益
                             更项目                                     计划进度                       情况手性药物系列产品产业
                            是               19,800          14,117.07   是           12,762.00      23,931.65化技改项目
    药物新型制剂技改项目        是                   5,000        3,000.00   是              3,548.00    21,947.75收购上海浦东药厂有限
                            否               493.26            493.26    是                             312.45公司 10%股权项目
         合计                    /         25,293.26         17,610.33        /       16,310.00         /5.6.2 变更项目情况√适用 □不适用
                                                                                         单位:万元 币种:人民币
    变更投资项目资金总额                                                                                 7,682.93
                对应的原承诺          变更项目拟投入      实际投入金     是否符合    变更项目的 产生收益变更后的项目
                    项目                    金额              额         计划进度      预计收益        情况
    手性药物系列    手性药物系列
    产品产业化技    产品产业化技                14,117.07        14,117.07        是         12,762.00   23,931.65
    改项目          改项目
    药物新型制剂    药物新型制剂
                                             3,000.00         3,000.00        是          3,548.00   21,947.75
    技改项目        技改项目
    一类新药        新增项目                     2,000.00           432.23
    1316 号大楼     新增项目                     5,682.93         5,682.93        是
    合计              /                                                      /          16,310.00          /
                                      关于“一类新药项目”:
                                      公司 2012 年 1 月 9 日第四届董事会第十五次会议决议,并经本公司 2012
                                      年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更一类新药项目募集资金
                                      用于永久补充流动资金》的议案,本公司募集资金余额 1,567.77 万元均
                                      为一类新药盐酸非那嗪奈项目拟支付的款项。该一类新药盐酸非那嗪奈
                                      主要用于治疗脑卒中,于 2006 年 6 月 5 日正式获得临床批文,目前,
    未达到计划进度和预计收益的            一期临床已基本完结,但根据临床结果尚需补充临床前毒理研究数据,
    说明(分具体项目)                    以进一步确定药物起效剂量并待专家论证后才能决定是否进入二期及
                                      三期临床。鉴于一类新药研发本身存在的风险较大,不确定因素较多,
                                      整个临床研究也将会持续较长的时间,在没有较大进展的情况下公司近
                                      两年对该项目的投入较少,而目前该项目所遇到的研发瓶颈预计暂时难
                                      以克服,因此为提高募集资金使用效率,避免募集资金搁置,公司将不
                                      再使用募集资金投入该项目,剩余的 1,567.77 万元募集资金永久补充流
                                      动资金,待项目瓶颈有所突破后,公司将择机再继续进行。5.7 非募集资金项目情况
                                                                                         单位:亿元 币种:人民币
           项目名称                   项目金额                                项目进度第 5 页 共 23 页上海现代制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                   2012 年 6 月 18 日,公司与焦作容生制药有限公司全体
                                                   股东签订《增资扩股协议》;目前,该投资事项的相关焦作容生制药有限公司投资
                                               2.1 工商变更手续已完成,焦作容生制药有限公司更名为国项目
                                                   药集团容生制药有限公司,正式成为现代制药控股子公
                                                   司。
              合计                             2.1                           /
    2012 年 5 月 30 日,公司与焦作容生制药有限公司(以下简称“容生制药”)授权股东代表签订了《增资扩股及股权收购框架协议书》,拟对容生制药进行增资扩股并最终持有其 100%股权。
    公司于 2012 年 5 月 31 日和 6 月 17 日分别召开第四届董事会第十八次(临时)会议和 2012 年度第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司拟进行重大对外投资事项》的议案。
    2012 年 6 月 18 日,公司与容生制药全体股东签订《增资扩股协议》,以容生制药近三年的平均净利润、经审计和评估后的净资产额、未来需要的投资及发展潜力等为作价依据,由现代制药向容生制药增资人民币 2.1 亿元,持有其 70%股权,原有股东持有其余 30%股权。增资完成后,容生制药的注册资本由人民币4,500 万元增加至人民币 15,000 万元。
    2012 年 6 月 21 日,容生制药关于本次投资事项的相关工商变更手续完成,正式成为现代制药控股子公司。
    2012 年 6 月 29 日,焦作容生制药有限公司更名为国药集团容生制药有限公司,现已完成工商执照变更、法人代码证变更、税务登记证变更、银行账户变更等手续,药品文号转移及其他后续整合工作也正逐步开展、有序进行。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划□适用 √不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明□适用 √不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明□适用 √不适用§6 重要事项6.1 收购资产√适用 □不适用
                                                                                         单位:亿元 币种:人民币
                                                                          是否为关联交易(如     所涉及的资产产权
    交易对方或最终控制方     被收购资产           购买日          收购价格
                                                                          是,说明定价原则)       是否已全部过户
                         通过增资扩股
    焦作容生制药有限公司                     2012 年 6 月 18 日        2.1   否                     是
                         获得其 70%股权6.2 出售资产□适用 √不适用6.3 担保事项√适用 □不适用
                                                                                               单位:元 币种:人民币
                            公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
    报告期内担保发生额合计                                                                                          0第 6 页 共 23 页上海现代制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    报告期末担保余额合计                                                                                      0
                                  公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计                                                                    30,250.91
    报告期末对子公司担保余额合计                                                                      30,250.91
                         公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额                                                                                          30,250.91
    担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                         36.00其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额                                                                0直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供
                                                                                                  21,250.91的债务担保金额
    担保总额超过净资产 50%部分的金额                                                                         0
    上述三项担保金额合计                                                                              21,250.916.4 关联债权债务往来□适用 √不适用6.5 重大诉讼仲裁事项□适用 √不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况□适用 √不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况□适用 √不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况□适用 √不适用§7 财务会计报告7.1 审计意见
    财务报告                                        √未经审计                          □审计7.2 财务报表
                                                合并资产负债表
                                               2012 年 6 月 30 日编制单位:上海现代制药股份有限公司
                                                                                         单位:元 币种:人民币
                   项目                   附注                期末余额                     年初余额流动资产:
    货币资金                          五、1                        539,077,754.56            275,581,948.76
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产第 7 页 共 23 页上海现代制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    应收票据                          五、2      129,024,580.19      87,961,775.40
    应收账款                          五、3      253,353,310.37     226,838,695.91
    预付款项                          五、5       50,686,668.82      59,026,554.32
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                        五、4       11,715,554.61       5,617,758.86
    买入返售金融资产
    存货                              五、6      373,233,205.30     291,147,413.80
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
        流动资产合计                             1,357,091,073.85    946,174,147.05非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                      五、7        1,000,000.00       1,000,000.00
    投资性房地产
    固定资产                          五、8      513,101,901.63     333,687,019.41
    在建工程                          五、9      153,839,538.43      58,425,116.62
    工程物资                          五、10       9,166,402.64         264,082.24
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          五、11     186,440,225.54     127,511,755.72
    开发支出                          五、11      30,266,299.85      18,320,103.41
    商誉
    长期待摊费用                      五、14          36,860.56
    递延所得税资产                    五、12       5,855,267.67       6,534,470.19
    其他非流动资产                    五、15         339,545.67         411,754.17
        非流动资产合计                            900,046,041.99     546,154,301.76
          资产总计                               2,257,137,115.84   1,492,328,448.81流动负债:
    短期借款                          五、16     251,863,436.54     173,775,829.05
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债第 8 页 共 23 页上海现代制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    应付票据                          五、17             43,080,200.00     39,657,975.20
    应付账款                          五、18            157,461,348.20    169,501,355.91
    预收款项                          五、19             33,481,143.79     22,376,770.54
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      五、20             15,617,959.47     14,027,754.48
    应交税费                          五、21             18,594,341.77     18,027,543.82
    应付利息                          五、22              8,777,512.13        210,476.28
    应付股利                          五、23             54,955,808.74
    其他应付款                        五、24            131,900,496.23     48,483,730.17
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
        流动负债合计                                     715,732,246.87    486,061,435.45非流动负债:
    长期借款                          五、25            220,000,000.00     30,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                    五、26             37,196,084.78
    其他非流动负债                    五、27            173,003,218.35     28,637,678.62
        非流动负债合计                                   430,199,303.13     58,637,678.62
          负债合计                                     1,145,931,550.00    544,699,114.07所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                五、28            287,733,402.00    287,733,402.00
    资本公积                          五、29             32,549,156.36     32,549,156.36
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                          五、30             67,296,436.68     67,296,436.68
    一般风险准备
    未分配利润                        五、31            452,828,469.46    427,241,575.52
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                          840,407,464.50    814,820,570.56
    少数股东权益                                        270,798,101.34    132,808,764.18
          所有者权益合计                               1,111,205,565.84    947,629,334.74
        负债和所有者权益总计                          2,257,137,115.84    1,492,328,448.81法定代表人:周斌 主管会计工作负责人:肖斌 会计机构负责人:王洪香第 9 页 共 23 页上海现代制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                             母公司资产负债表
                                             2012 年 6 月 30 日编制单位:上海现代制药股份有限公司
                                                                                   单位:元 币种:人民币
                项目                      附注              期末余额                 年初余额流动资产:
    货币资金                                                     154,494,006.86       115,373,335.48
    交易性金融资产
    应收票据                                                      68,415,657.07        70,323,342.33
    应收账款                          十一、1                    108,911,341.67       108,894,126.41
    预付款项                                                      12,720,929.00        17,036,806.77
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                        十一、2                     20,921,233.87        10,440,477.90
    存货                                                          77,314,030.85        96,866,875.68
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
        流动资产合计                                              442,777,199.32       418,934,964.57非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                      十一、3                    390,237,684.45       180,237,684.45
    投资性房地产
    固定资产                                                     214,266,643.36       218,970,549.20
    在建工程                                                      13,511,886.05         9,072,479.58
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                      35,434,247.46        36,599,554.05
    开发支出                                                      29,233,194.04        18,080,103.41
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                                 2,052,518.42         2,986,590.81
    其他非流动资产
        非流动资产合计                                            684,736,173.78       465,946,961.50
          资产总计                                            1,127,513,373.10         884,881,926.07流动负债:
    短期借款                                                     134,000,000.00        80,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据第 10 页 共 23 页上海现代制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    应付账款                                                        38,592,151.05         25,209,149.09
    预收款项                                                        16,986,016.96          9,190,433.51
    应付职工薪酬                                                       350,887.58          4,670,887.58
    应交税费                                                         8,470,761.62         15,686,239.60
    应付利息                                                                                 128,072.00
    应付股利                                                        28,773,340.20
    其他应付款                                                      62,559,499.90         23,496,603.54
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
        流动负债合计                                                289,732,657.31        158,381,385.32非流动负债:
    长期借款                                                       100,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                                  24,492,741.54         25,107,678.62
        非流动负债合计                                              124,492,741.54         25,107,678.62
          负债合计                                                  414,225,398.85        183,489,063.94所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                             287,733,402.00        287,733,402.00
    资本公积                                                        40,885,256.75         40,885,256.75
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                                        67,296,436.68         67,296,436.68
    一般风险准备
    未分配利润                                                     317,372,878.82        305,477,766.70
    所有者权益(或股东权益)合计                                       713,287,974.25        701,392,862.13
       负债和所有者权益(或股东
                                                                   1,127,513,373.10       884,881,926.07权益)总计法定代表人:周斌 主管会计工作负责人:肖斌 会计机构负责人:王洪香
                                                   合并利润表
                                                 2012 年 1—6 月
                                                                                      单位:元 币种:人民币
               项目                      附注                 本期金额                  上期金额
    一、营业总收入                        五、32                     912,417,105.04           869,492,841.29
    其中:营业收入                    五、32                     912,417,105.04           869,492,841.29
              利息收入
              已赚保费第 11 页 共 23 页上海现代制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
              手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                  828,716,948.51   792,719,357.94
    其中:营业成本                    五、32    596,543,345.98   593,886,333.47
              利息支出
              手续费及佣金支出
              退保金
              赔付支出净额
              提取保险合同准备金净额
              保单红利支出
              分保费用
              营业税金及附加           五、33      3,623,475.29     3,096,071.28
              销售费用                           159,342,926.78   112,102,027.89
              管理费用                            62,466,140.94    76,265,940.52
              财务费用                             6,504,484.60     2,836,223.89
              资产减值损失             五、35       236,574.92      4,532,760.89
        加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
          投资收益(损失以“-”号填
                                       五、34        -72,208.50       -72,208.50列)
            其中:对联营企业和合营企业的投资收益
          汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)               83,627,948.03    76,701,274.85
    加:营业外收入                 五、36         4,292,787.34     2,928,851.52
        减:营业外支出                 五、37       355,622.39         99,013.43
          其中:非流动资产处置损失     五、37       248,199.24         38,161.62四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                  87,565,112.98    79,531,112.94填列)
    减:所得税费用                    五、38     15,002,451.17    12,811,474.25
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)               72,562,661.81    66,719,638.69
    归属于母公司所有者的净利润                   54,360,234.14    50,662,121.76
        少数股东损益                              18,202,427.67    16,057,516.93六、每股收益:
    (一)基本每股收益                五、39           0.1889           0.1761
        (二)稀释每股收益             五、39           0.1889           0.1761七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                 72,562,661.81    66,719,638.69
    归属于母公司所有者的综合收
                                                  54,360,234.14    50,662,121.76益总额
        归属于少数股东的综合收益总                18,202,427.67    16,057,516.93第 12 页 共 23 页上海现代制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要额法定代表人:周斌 主管会计工作负责人:肖斌 会计机构负责人:王洪香
                                                  母公司利润表
                                                 2012 年 1—6 月
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                项目                     附注                 本期金额                上期金额
    一、营业收入                          十一、4                    375,929,300.54         392,974,133.31
    减:营业成本                      十一、4                     184,996,130.75       217,496,565.23
          营业税金及附加                                             1,891,654.06         1,151,692.01
          销售费用                                                 119,897,938.72        83,830,602.09
          管理费用                                                  32,421,971.27        50,339,779.81
          财务费用                                                   2,692,811.74         1,605,336.13
          资产减值损失                                                145,534.05          2,197,788.62
      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
          投资收益(损失以“-”号
                                       十一、5                      11,000,000.00         9,900,000.00填列)
            其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                 44,883,259.95        46,252,369.42
    加:营业外收入                                                  2,388,937.94            15,947.02
      减:营业外支出                                                  269,227.64
          其中:非流动资产处置损
                                                                      238,827.64失三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                                    47,002,970.25        46,268,316.44填列)
    减:所得税费用                                                  6,334,517.93         6,572,062.92
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                  40,668,452.32        39,696,253.52五、每股收益:
    (一)基本每股收益                                           0.1413                         0.1380
    (二)稀释每股收益                                           0.1413                         0.1380六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                          40,668,452.32                  39,696,253.52法定代表人:周斌 主管会计工作负责人:肖斌 会计机构负责人:王洪香
                                                 合并现金流量表
                                                 2012 年 1—6 月
                                                                                    单位:元 币种:人民币
               项目                       附注                本期金额                上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现                                    889,330,304.82       730,084,154.06第 13 页 共 23 页上海现代制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要金
        客户存款和同业存放款项净增加额
        向中央银行借款净增加额
        向其他金融机构拆入资金净增加额
        收到原保险合同保费取得的现金
        收到再保险业务现金净额
        保户储金及投资款净增加额
        处置交易性金融资产净增加额
        收取利息、手续费及佣金的现金
        拆入资金净增加额
        回购业务资金净增加额
        收到的税费返还                             3,239,123.00     1,241,475.85
        收到其他与经营活动有关的现
                                       五、40     91,576,472.56    12,666,872.24金
          经营活动现金流入小计                   984,145,900.38   743,992,502.15
        购买商品、接受劳务支付的现
                                                 570,451,092.37   468,434,675.70金
        客户贷款及垫款净增加额
        存放中央银行和同业款项净增加额
        支付原保险合同赔付款项的现金
        支付利息、手续费及佣金的现金
        支付保单红利的现金
        支付给职工以及为职工支付的
                                                  86,261,157.42    75,044,907.17现金
        支付的各项税费                            74,313,834.44    46,591,383.50
        支付其他与经营活动有关的现
                                       五、40    202,245,209.10    84,976,330.35金
          经营活动现金流出小计                   933,271,293.33   675,047,296.72
            经营活动产生的现金流量
                                                  50,874,607.05    68,945,205.43净额二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
        取得投资收益收到的现金
        处置固定资产、无形资产和其                  174,091.21       332,462.02第 14 页 共 23 页上海现代制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要他长期资产收回的现金净额
        处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现
                                                  37,381,223.17金
          投资活动现金流入小计                    37,555,314.38      332,462.02
        购建固定资产、无形资产和其
                                                  83,056,530.54    39,469,646.54他长期资产支付的现金
        投资支付的现金
        质押贷款净增加额
        取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现金
          投资活动现金流出小计                    83,056,530.54    39,469,646.54
            投资活动产生的现金流量
                                                 -45,501,216.16   -39,137,184.52净额三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
        其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
        取得借款收到的现金                       501,612,583.14    45,000,000.00
        发行债券收到的现金
        收到其他与筹资活动有关的现
                                                   7,235,868.32金
          筹资活动现金流入小计                   508,848,451.46    45,000,000.00
        偿还债务支付的现金                       233,524,975.65
        分配股利、利润或偿付利息支
                                                  16,591,106.76    38,673,634.51付的现金
        其中:子公司支付给少数股东
                                                                    8,100,000.00的股利、利润
        支付其他与筹资活动有关的现金
          筹资活动现金流出小计                   250,116,082.41    38,673,634.51
            筹资活动产生的现金流量
                                                 258,732,369.05     6,326,365.49净额四、汇率变动对现金及现金等价物
                                                    -609,954.14      251,421.82的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                    263,495,805.80    36,385,808.22
    加:期初现金及现金等价物余
                                                 275,581,948.76   155,041,136.33额
    六、期末现金及现金等价物余额                    539,077,754.56   191,426,944.55第 15 页 共 23 页上海现代制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要法定代表人:周斌 主管会计工作负责人:肖斌 会计机构负责人:王洪香
                                             母公司现金流量表
                                               2012 年 1—6 月
                                                                                  单位:元 币种:人民币
               项目                       附注             本期金额                 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现
                                                                 305,653,835.52       252,410,189.41金
        收到的税费返还                                             1,460,490.99
        收到其他与经营活动有关的现
                                                                 152,119,311.08        29,177,258.74金
          经营活动现金流入小计                                   459,233,637.59       281,587,448.15
        购买商品、接受劳务支付的现
                                                                  63,512,796.97        85,680,995.33金
        支付给职工以及为职工支付的
                                                                  39,303,191.83        35,640,131.09现金
        支付的各项税费                                            48,218,827.05        22,611,772.49
        支付其他与经营活动有关的现
                                                                 211,813,698.71        93,269,935.46金
          经营活动现金流出小计                                   362,848,514.56       237,202,834.37
            经营活动产生的现金流量
                                                                  96,385,123.03        44,384,613.78净额二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
        取得投资收益收到的现金                                    11,000,000.00         9,900,000.00
        处置固定资产、无形资产和其
                                                                    154,091.21             23,936.80他长期资产收回的现金净额
        处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现金
          投资活动现金流入小计                                    11,154,091.21         9,923,936.80
        购建固定资产、无形资产和其
                                                                   9,516,857.24        27,517,619.83他长期资产支付的现金
        投资支付的现金                                           210,000,000.00
        取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现金
          投资活动现金流出小计                                   219,516,857.24        27,517,619.83第 16 页 共 23 页
       上海现代制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                   投资活动产生的现金流量
                                                                                 -208,362,766.03                  -17,593,683.03
        净额
        三、筹资活动产生的现金流量:
            吸收投资收到的现金
               取得借款收到的现金                                                204,000,000.00                    25,000,000.00
               发行债券收到的现金
               收到其他与筹资活动有关的现
        金
                 筹资活动现金流入小计                                            204,000,000.00                    25,000,000.00
               偿还债务支付的现金                                                 50,000,000.00
               分配股利、利润或偿付利息支
                                                                                    2,646,649.33                   29,250,037.22
        付的现金
               支付其他与筹资活动有关的现
        金
                 筹资活动现金流出小计                                             52,646,649.33                    29,250,037.22
                   筹资活动产生的现金流量
                                                                                 151,353,350.67                    -4,250,037.22
        净额
        四、汇率变动对现金及现金等价物
                                                                                    -255,036.29                          251,421.82
        的影响
        五、现金及现金等价物净增加额                                              39,120,671.38                    22,792,315.35
            加:期初现金及现金等价物余
                                                                                 115,373,335.48                    74,289,972.36
        额
       六、期末现金及现金等价物余额                            154,494,006.86                                      97,082,287.71
       法定代表人:周斌 主管会计工作负责人:肖斌 会计机构负责人:王洪香
                                                       合并所有者权益变动表
                                                           2012 年 1—6 月
                                                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                      本期金额
                                            归属于母公司所有者权益
                                                                            一
                                                       专                   般
    项目                                          减:
               实收资本(或                            项                   风                     其   少数股东权益      所有者权益合计
                                 资本公积       库存         盈余公积             未分配利润
                   股本)                              储                   险                     他
                                                  股
                                                       备                   准
                                                                            备一、上年
               287,733,402.00   32,549,156.36               67,296,436.68        427,241,575.52         132,808,764.18      947,629,334.74年末余额加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年
               287,733,402.00   32,549,156.36               67,296,436.68        427,241,575.52         132,808,764.18      947,629,334.74年初余额
       第 17 页 共 23 页
    上海现代制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要三、本期增减变动
    金额(减                                             25,586,893.94    137,989,337.16   163,576,231.10少以“-”号填列)(一)净
                                                     54,360,234.14     18,202,427.67    72,562,661.81利润(二)其他综合收益上述(一)
    和(二)                                             54,360,234.14     18,202,427.67    72,562,661.81小计(三)所有者投入
                                                                      128,786,909.49   128,786,909.49和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他                                                               128,786,909.49   128,786,909.49(四)利
                                                     -28,773,340.20    -9,000,000.00   -37,773,340.20润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股
                                                     -28,773,340.20    -9,000,000.00   -37,773,340.20东)的分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其
    第 18 页 共 23 页
       上海现代制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要他四、本期
             287,733,402.00   32,549,156.36             67,296,436.68   452,828,469.46         270,798,101.34    1,111,205,565.84期末余额
                                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                             上年同期金额
                                         归属于母公司所有者权益
                                                                   一
                                           减
                                                 专                般
    项目                                     :                                                                      所有者权益合
             实收资本(或股                      项                风                     其    少数股东权益
                                资本公积   库          盈余公积           未分配利润                                     计
                 本)                            储                险                     他
                                           存
                                                 备                准
                                           股
                                                                   备一、上年
             287,733,402.00   32,549,156.36             57,474,949.84    345,803,891.30         114,023,610.09     837,585,009.59年末余额加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年
             287,733,402.00   32,549,156.36             57,474,949.84    345,803,891.30         114,023,610.09     837,585,009.59年初余额三、本期增减变动
    金额(减                                                                  21,888,781.56           7,957,516.93      29,846,298.49少以“-”号填列)(一)净
                                                                          50,662,121.76          16,057,516.93      66,719,638.69利润(二)其他综合收益上述(一)
    和(二)                                                                  50,662,121.76          16,057,516.93      66,719,638.69小计(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他(四)利
                                                                         -28,773,340.20          -8,100,000.00     -36,873,340.20润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股
                                                                         -28,773,340.20          -8,100,000.00     -36,873,340.20东)的分配
       第 19 页 共 23 页
      上海现代制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他四、本期
              287,733,402.00   32,549,156.36             57,474,949.84          367,692,672.86      121,981,127.02    867,431,308.08期末余额
      法定代表人:周斌 主管会计工作负责人:肖斌 会计机构负责人:王洪香
                                                      母公司所有者权益变动表
                                                          2012 年 1—6 月
                                                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                         本期金额
                                                                                           一般
      项目        实收资本(或股                      减:库   专项
                                       资本公积                             盈余公积       风险   未分配利润       所有者权益合计
                      本)                            存股     储备
                                                                                           准备一、上年年末
                   287,733,402.00     40,885,256.75                        67,296,436.68          305,477,766.70     701,392,862.13余额
       加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初
                   287,733,402.00     40,885,256.75                        67,296,436.68          305,477,766.70     701,392,862.13余额三、本期增减变动金额(减
                                                                                                   11,895,112.12      11,895,112.12少以“-”号填列)
    (一)净利润                                                                                      40,668,452.32      40,668,452.32(二)其他综合收益上述(一)和
                                                                                                   40,668,452.32      40,668,452.32(二)小计(三)所有者
      第 20 页 共 23 页
    上海现代制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他(四)利润分
                                                                                              -28,773,340.20     -28,773,340.20配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者
    (或股东)的                                                                                  -28,773,340.20     -28,773,340.20分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他四、本期期末
                287,733,402.00    40,885,256.75                       67,296,436.68          317,372,878.82      713,287,974.25余额
                                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                  上年同期金额
                                                                                      一般
      项目      实收资本(或股                    减:库   专项
                                   资本公积                           盈余公积        风险   未分配利润        所有者权益合计
                    本)                          存股     储备
                                                                                      准备一、上年年末
                 287,733,402.00   40,885,256.75                       57,474,949.84          245,857,725.33     631,951,333.92余额
      加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初
                 287,733,402.00   40,885,256.75                       57,474,949.84          245,857,725.33     631,951,333.92余额三、本期增减
    变动金额(减                                                                                  10,922,913.32      10,922,913.32少以“-”号
    第 21 页 共 23 页
    上海现代制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要填列)
    (一)净利润                                                                          39,696,253.52    39,696,253.52(二)其他综合收益上述(一)和
                                                                                      39,696,253.52    39,696,253.52(二)小计(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他(四)利润分
                                                                                     -28,773,340.20   -28,773,340.20配1.提取盈余
                                                                                     -28,773,340.20   -28,773,340.20公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他四、本期期末
                287,733,402.00   40,885,256.75                57,474,949.84          256,780,638.65   642,874,247.24余额
    法定代表人:周斌 主管会计工作负责人:肖斌 会计机构负责人:王洪香
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    7.5 企业合并及合并财务报表
    7.5.1 合并范围发生变更的说明
    ①本期新纳入合并范围公司情况
                                                                                       金额单位:人民币万元
    序          企业名称          持股比例        注册地   业务性质    期末资产总额     期末净资产 变更原因
    第 22 页 共 23 页上海现代制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    号                          (%)
    国药集团容生制药
    1                                  70   河南武陟县   医药制造    46,593.29     30,572.92     注1
    有限公司
    注 1:2012 年 6 月末,以人民币 21,000.00 万元对焦作容生制药有限公司进行增资扩股,并更名为国药集团容生制药有限公司,根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》之规定,作为非同一控制下的企业合并,将容生制药 6 月 30 日的资产负债表纳入本公司的合并范围。由于相关事项完成已至 6 月底,因此根据重要性原则,公司半年度不合并利润表及现金流量表,将于 7 月份开始正式合并。
    上述股权收购事项于 2012 年 5 月 31 日经公司第四届董事会第十八次会议及 2012 年 6 月 17 日第二次临时股东大会审议通过,股权收购完成日 2012 年 6 月 21 日,首次合并日为 2012 年 6 月 30 日。
                                                                                      董事长:周斌
                                                                         上海现代制药股份有限公司
                                                                                  2012 年 8 月 21 日第 23 页 共 23 页

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