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个股公告正文

万福生科:2012年半年度报告摘要

日期:2012-08-23附件下载

                                                    万福生科(湖南)农业开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                   2012 年半年度报告摘要
                                            一、重要提示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
    未亲自出席董事姓名        未亲自出席董事职务           未亲自出席会议原因              被委托人姓名
                                                       参加其他上市公司董事会会
    马海啸                    董事                                                    肖德祥
                                                       议
    公司半年度财务报告未经会计师事务所审计
    公司负责人龚永福、主管会计工作负责人覃学军及会计机构负责人(会计主管人员)鲁小清声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
                                   二、公司基本情况简介(一)基本情况简介
    A 股简称                           万福生科
    A 股代码                           300268
    法定代表人                         龚永福
    上市证券交易所                     深圳证券交易所(二)联系人和联系方式
                 项目                             董事会秘书                         证券事务代表
    姓名                               肖力
    联系地址                           湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路 1 号
    电话                               0736-6689376
    传真                               0736-6689376
    电子信箱                           wanfushk@126.com(三)主要财务数据和指标1、主要会计数据以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
                                                    万福生科(湖南)农业开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要□ 是 √ 否主要会计数据
                                                                                           本报告期比上年同期增减
                    项目                     报告期                   上年同期
                                                                                                     (%)
    营业总收入(元)                               269,905,215.22            232,214,988.94                      16.23%
    营业利润(元)                                   25,548,566.38            30,177,400.21                      -15.34%
    利润总额(元)                                   28,740,111.24            34,213,870.33                        -16%
    归属于上市公司股东的净利润(元)                 26,553,192.01            31,178,898.13                      -14.84%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 23,819,526.68            28,365,724.53                      -16.03%益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                -28,589,370.08            39,555,630.96                     -172.27%
                                                                                           本报告期末比上年度期末
                    项目                     报告期末               上年度期末
                                                                                                   增减(%)
    总资产(元)                                  1,002,885,123.36         1,053,056,010.51                       -4.76%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)           676,521,824.27            670,068,632.26                       0.96%
    股本(股)                                     134,000,000.00             67,000,000.00                        100%主要财务指标
                                                                                           本报告期比上年同期增减
                    项目                      报告期                  上年同期
                                                                                                     (%)
    基本每股收益(元/股)                                    0.198                     0.624                     -68.27%
    稀释每股收益(元/股)                                    0.198                     0.624                     -68.27%扣除非经常性损益后的基本每股收益
                                                         0.178                     0.567                     -68.61%(元/股)
    加权平均净资产收益率(%)                               3.89%                     13.52%                      -9.63%扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                        3.49%                     12.3%                       -8.81%收益率(%)每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                         -0.21                      0.59                    -135.59%股)
                                                                                           本报告期末比上年度同期
                                             报告期末                上年度期末
                                                                                                 末增减(%)归属于上市公司股东的每股净资产(元/
                                                          5.05                        10                      -49.5%股)
    资产负债率(%)                                         32.54%                    36.37%                     -10.52%报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)2、非经常性损益项目√ 适用 □ 不适用
                    非经常性损益项目               年初至报告期末金额(元)                附注(如适用)非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照
                                                                 3,263,200.00国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
                                                       万福生科(湖南)农业开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -71,655.14其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额
    所得税影响额                                                         -457,879.53
    合计                                                                 2,733,665.33 --
                                              三、董事会报告(一)主营业务分行业、产品情况表
                                                                                                         单位:元
                                                                    营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
    分行业或分产品       营业收入         营业成本        毛利率(%)
                                                                    同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)分行业
    食品加工         269,760,213.22      215,961,268.29        19.94%            16.18%        20.78%         -3.05%分产品
    糖浆             122,261,165.42       95,556,504.17        21.84%            49.22%        61.21%         -5.82%
    葡萄糖粉             14,020,383.03    10,924,221.49        22.08%            -8.35%        -1.65%         -5.31%
                                                        万福生科(湖南)农业开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    麦芽糊精              11,238,888.91      8,731,954.84        22.31%             -6.07%         4.43%         -7.81%
    蛋白粉                27,542,791.35     20,384,956.23        25.99%            27.42%         42.39%         -7.78%
    优质米                 51,116,115.38    43,485,388.72        14.93%             -0.29%         4.85%         -4.17%
    普米                  32,056,235.76     27,133,960.49        15.36%            -14.03%       -19.06%          5.27%油糠
    谷壳                       121,515.07     117,922.38          2.96%             -28.7%       -24.88%         -4.92%
    糠油                    5,119,407.06     4,073,321.96        20.43%             1.46%          4.75%          -2.5%
    饼粕                    6,283,711.24     5,553,038.01        11.63%             -0.29%         2.13%          -2.1%主营业务分行业和分产品情况的说明毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明(二)主营业务分地区情况
                                                                                                            单位:元
                    地区                                营业收入                    营业收入比上年同期增减(%)
    湖南地区                                                           171,503,301.59                             16.6%
    广东地区                                                            78,820,866.21                             13.6%
    湖北地区                                                             2,655,246.58                             16.1%
    其他地区                                                            16,780,798.84                            24.91%主营业务分地区情况的说明主营业务构成情况的说明(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明□ 适用 √ 不适用(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明□ 适用 √ 不适用(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析□ 适用 √ 不适用(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施□ 适用 √ 不适用(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施□ 适用 √ 不适用
                                                     万福生科(湖南)农业开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(八)募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:万元
    募集资金总额                                                39,481 本报告期
                                                                   投入募集                                   17,014
    报告期内变更用途的募集资金总额                                   0 资金总额
    累计变更用途的募集资金总额                                       0 已累计投
                                                                   入募集资                                   24,398
    累计变更用途的募集资金总额比例                                   0 金总额
                   是否已变                                     截至期末 项目达到                   项目可行
                            募集资金 调整后投          截至期末                   本报告期
    承诺投资项目和超募 更项目                     本报告期          投资进度 预定可使          是否达到 性是否发
                            承诺投资 资总额            累计投入                   实现的效
    资金投向       (含部分                    投入金额          (%)(3)= 用状态日          预计效益 生重大变
                              总额     (1)             金额(2)                      益
                     变更)                                        (2)/(1)  期                         化承诺投资项目
    1.循环经济型稻米精                                                            2012 年
    深加工生产线技改项 否            24,058   24,058   10,672   17,449     72.53% 10 月 31       570.04 否   否
    目                                                                            日
                                                                              2013 年2.年产 5000 吨食用级
                     否           9,653    9,653     161      185       1.92% 05 月 31             否    否大米蛋白粉产业项目
                                                                              日
                                                                              2012 年3.稻米生物科技研发
                     否           1,621    1,621     690      702      43.31% 12 月 31             否    否中心建设项目
                                                                              日
                                                                              2012 年4.年产 3000 吨米糠油
                     否           2,593    2,593      36      606      23.37% 12 月 31             否    否技改项目
                                                                              日
    承诺投资项目小计     -           37,925   37,925   11,559   18,942 -          -                    -     -超募资金投向
    归还银行贷款(如有)-                                                         -          -         -     -
    补充流动资金(如有)-             1,556    1,556             1,556      100% -           -         -     -
    超募资金投向小计     -            1,556    1,556             1,556 -          -                    -     -
    合计                 -           39,481   39,481   11,559   20,498 -          -                    -     -未达到计划进度或预 截止报告期末,公司“循环经济型稻米精深加工生产线技改项目”、“稻米生物科技研发中心建设项计收益的情况和原因 目”、“年产 3000 吨米糠油技改项目”均按计划实施且正在建设中;“年产 5000 吨食用级大米蛋白粉
    (分具体项目)     产业项目”目前已完成中试,产业化生产预计于 2013 年 5 月完成。项目可行性发生重大
                   截止报告期末,公司募投项目可行性未发生重大变化。变化的情况说明超募资金的金额、用途 □ 适用 √ 不适用及使用进展情况
                   □ 适用 √ 不适用募集资金投资项目实
                   □ 报告期内发生 □ 以前年度发生施地点变更情况
                   □ 适用 √ 不适用募集资金投资项目实
                   □ 报告期内发生 □ 以前年度发生施方式调整情况
                   无
                                                    万福生科(湖南)农业开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                    √ 适用 □ 不适用募集资金投资项目先 截止 2011 年 10 月 31 日,公司募集资金投资项目先期投入公司自筹资金 86,502,026.70 元。2012 年
    期投入及置换情况   3 月 15 日,经公司第一届董事会第十三次会议决议同意,公司使用募集资金置换预先投入募投项目
                   自筹资金 86,502,026.70 元。
                   □ 适用 √ 不适用用闲置募集资金暂时
    补充流动资金情况   2012 年 4 月 12 日,经公司第一届董事会第十四次会议决议同意,公司使用“年产 5000 吨食用级大
                   米蛋白粉产业项目”中的闲置资金 39,000,000.00 元暂时用于补充公司流动资金。项目实施出现募集资 □ 适用 √ 不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金
                   公司尚未使用的募集资金存储在公司设立的募集资金专户用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他 公司募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况情况2、变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用3、重大非募集资金项目情况□ 适用 √ 不适用(九)董事会下半年的经营计划修改计划□ 适用 √ 不适用(十)报告内现金分红政策的执行情况√ 适用 □ 不适用
       2012年4月12日,经公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《公司2011年利润分配及资本公积金转增预案》,具体分配方案:以经审计的截止2011年12月31日公司总股本6,700万股为基数向全体股东每10股派发现金股利3元人民币(含税),同时进行资本公积金转增股本,以6,700万股为基数向全体股东每10股转增10股,共计转增6,700万股,转增后公司总股本将增加至13,400万股。上述分配方案经2012年5月25日召开的公司2011年年度股东大会审议通过。2012年6月12日,公司完成了《公司2011年利润分配及资本公司转增预案》。(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明□ 适用 √ 不适用(十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□ 适用 √ 不适用(十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明□ 适用 √ 不适用
                                          万福生科(湖南)农业开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                    四、重要事项(一)重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用(二)收购、出售资产及资产重组1、收购资产□ 适用 √ 不适用收购资产情况说明2、出售资产□ 适用 √ 不适用出售资产情况说明3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响□ 适用 √ 不适用(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明(四)重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易□ 适用 √ 不适用2、关联债权债务往来□ 适用 √ 不适用(五)担保事项□ 适用 √ 不适用(六)证券投资情况□ 适用 √ 不适用证券投资情况的说明
                                                  万福生科(湖南)农业开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(七)承诺事项履行情况√ 适用 □ 不适用
               承诺事项                 承诺人            承诺内容                     履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺
                                                  发行人股东盛桥投资、鸿景创
                                                  投、中晓生物、余小泉、刘丽、
                                                  彭志勇、李方沂、张苏江、邓
                                                  鹰分别承诺:自发行人股票上
                                                  市之日起十二个月内,不转让
                                                  或者委托他人管理本公司(本
                                                  人)所持有的发行人公开发行
                                                  股票前已发行的股份,也不由
                                                  发行人回购本公司(本人)所
                                                  持有的发行人公开发行股票
                                                  前已发行的股份。作为发行人
                                                  董事、监事和高级管理人员的
                                                  监事张苏江还承诺:除前述锁
                                                  定期外,在任职期内每年转让
                                                  的股份不超过各自所持有公
                                                  司股份总数的 25%;在离职
                                                  后半年内,不转让各自所持有
                                                  的发行人股份。发行人控股股
                                                  东、实际控制人龚永福、杨荣
                                                  华及股东陈鑫分别承诺:自发
                                                  行人股票上市之日起三十六 截至报告期末,上述承诺人严格履
                                                  个月内,不转让或者委托他人 行承诺,未出现违反承诺的情况发
                                                  管理本人所持有的发行人公 生。2012 年 6 月,公司控股股东龚
    发行时所作承诺                       发行前股东   开发行股票前已发行的股份,永福、杨荣华已将公司于 2009 年
                                                  也不由发行人回购本人所持 10 月整体改制过程中形成的应依法
                                                  有的发行人公开发行股票前 缴纳的个人所得税上缴至桃源县地
                                                  已发行的股份;自发行人股票 税局。
                                                  上市之日起,在本人或本人的
                                                  关联方任职期间(董事、监事
                                                  和高级管理人员)每年转让的
                                                  股份不超过本人所持有的发
                                                  行人股份的 25%;离职后半
                                                  年内,不转让本人所持有的发
                                                  行人股份。为避免与发行人及
                                                  其子公司发生同业竞争,发行
                                                  人控股股东、实际控制人龚永
                                                  福、杨荣华承诺如下: 1、将
                                                  来不以任何方式从事,包括与
                                                  他人合作直接或间接从事与
                                                  公司及其子公司相同、相似或
                                                  在任何方面构成竞争的业务;
                                                  2、将尽一切可能之努力使本
                                                  人其他关联企业不从事与公
                                                  司及其子公司相同、类似或在
                                                  任何方面构成竞争的业务;
                                                  3、不投资控股于业务与公司
                                                  及其子公司相同、类似或在任万福生科(湖南)农业开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织; 4、不向其他业务与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密; 5、如果未来本人拟从事的业务可能与公司及其子公司构成同业竞争,本人将本着公司及其子公司优先的原则与公司协商解决; 6、本人确认本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺,任何一项承诺若被认定无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性;7、上述各项承诺在本人作为发行人控股股东/实际控制人/主要股东期间及转让全部股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销。作为公司的控股股东,龚永福、杨荣华特此承诺:最近三年及一期(自 2007年 1 月 1 日起至 2010 年 9 月30 日止)未在公司参加相应社会保险险种的人员,如发生因其未在公司参加社会保险而产生应由公司承担相关法律责任和经济后果的情形,包括但不限于:有关政府部门或司法机关认定公司需补缴社会保险费(包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险)和住房公积金;公司因社会保险费和住房公积金事宜受到有关政府部门的处罚;公司被任何相关方以任何方式提出有关社会保险费和住房公积金的合法权利要求,本人将无条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定的需由公司补缴的全部社会保险费、住房公积金、罚款、违约金、赔偿款等;全额承担被任何相关方以任何方式要求的合法的社会保险费和住房公积金或赔偿款项,以及因上述事项而产生的由公司支付的或应由公司支付的所有相关费用。报告期内,龚永福、杨荣华不存在占用万福生科(湖南)农业开发股份有限公司资金情况,本人承诺未来不以任何方式占用万福生科(湖南)农业开发股份有限公司资金公司实际控制人龚永福、杨荣华夫妇于 2011 年 4 月 8 日承诺:万福生科(湖南)农业
                                                      万福生科(湖南)农业开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                  开发股份有限公司在 2009 年
                                                  10 月整体改制股份有限公司
                                                  过程中,存在以未分配利润和
                                                  盈余公积金转增股本,应当依
                                                  法缴纳个人所得税的情形,但
                                                  根据湖南省地方税务局有关
                                                  文件允许相关纳税义务人暂
                                                  缓交纳个人所得税。现承诺,
                                                  在前述税款暂缓缴纳条件解
                                                  除或所持有的发行人股份转
                                                  让时,其将以除其持有的发行
                                                  人股份以外的其他个人财产
                                                  承担该等税款。其他对公司中小股东所作承诺
                                   五、股本变动及股东情况(一)股本变动情况表√ 适用 □ 不适用
                             本次变动前                  本次变动增减(+,-)                  本次变动后
                                                                公积金转
                        数量       比例(%) 发行新股      送股                其他    小计       数量      比例(%)
                                                                  股
                       50,000,00                                 50,000,00          50,000,00 100,000,0
    一、有限售条件股份                  74.63%                                                                 74.63%
                               0                                         0                  0       001、国家持股2、国有法人持股
                       50,000,00                                 50,000,00          50,000,00 100,000,0
    3、其他内资持股                     74.63%                                                                 74.63%
                               0                                         0                  0       00
    其中:境内法人持股     4,400,000     6.57%                       4,400,000          4,400,000 8,800,000     6.57%
                       45,600,00                                 45,600,00          45,600,00 45,600,00
    境内自然人持股                      68.06%                                                                 68.06%
                               0                                         0                  0         04、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股5.高管股份
                       17,000,00                                 17,000,00          17,000,00 34,000,00
    二、无限售条件股份                  25.37%                                                                 25.37%
                               0                                         0                  0         0
                       17,000,00                                 17,000,00          17,000,00 34,000,00
    1、人民币普通股                     25.37%                                                                 25.37%
                               0                                         0                  0         02、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他
                       67,000,00                                 67,000,00          67,000,00 134,000,0
    三、股份总数                          100%                                                                   100%
                            0.00                                         0                  0     00.00限售股份变动情况√ 适用 □ 不适用
                                                            万福生科(湖南)农业开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                      本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称      期初限售股数                                             期末限售股数         限售原因         解除限售日期
                                            数             数
    龚永福                20,095,000                             20,095,000        40,190,000 首次发行承诺        2014-9-27
    杨荣华                20,095,000                             20,095,000        40,190,000 首次发行承诺        2014-9-27深圳市盛桥投资
                       3,200,000                              3,200,000         6,400,000 首次发行承诺        2012-9-27管理有限公司
    余小泉                 2,000,000                              2,000,000         4,000,000 首次发行承诺        2012-9-27
    刘丽                   1,800,000                              1,800,000         3,600,000 首次发行承诺        2012-9-27南京鸿景创业投
                            800,000                            800,000          1,600,000 首次发行承诺        2012-9-27资有限公司
    陈鑫                        555,000                            555,000          1,110,000 首次发行承诺        2014-9-27
    彭志勇                      445,000                            445,000           890,000 首次发行承诺         2012-9-27苏州工业园区中
    晓生物科技有限              400,000                            400,000           800,000 首次发行承诺         2012-9-27公司
    李方沂                      300,000                            300,000           600,000 首次发行承诺         2012-9-27
    张苏江                      200,000                            200,000           400,000 首次发行承诺         2012-9-27
    邓鹰                        110,000                             110,000          220,000 首次发行承诺         2012-9-27
    合计                  50,000,000                                              100,000,000          --                --(二)前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    股东总数                                                                                                                    6,890前十名股东持股情况
                                                 持股比例                     持有有限售条              质押或冻结情况
    股东名称(全称)             股东性质                      持股总数
                                                   (%)                          件股份数量       股份状态           数量
                  龚永福          境内自然人      29.99%         40,190,000      40,190,000 质押                    40,190,000
                  杨荣华          境内自然人      29.99%         40,190,000      40,190,000 质押                     7,000,000深圳市盛桥投资管理有限
                              境内非国有法人       4.78%          6,400,000        6,400,000
                   公司
                  余小泉          境内自然人       2.99%          4,000,000        4,000,000
                     刘丽         境内自然人       2.69%          3,600,000        3,600,000南京鸿景创业投资有限公
                              境内非国有法人       1.19%          1,600,000        1,600,000
                     司
                     陈鑫         境内自然人       0.83%          1,110,000        1,110,000
                  彭志勇          境内自然人       0.66%            890,000         890,000
                  陈海青          境内自然人       0.63%            841,150苏州工业园区中晓生物科
                              境内非国有法人        0.6%            800,000         800,000
             技有限公司前十名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类及数量
                 股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                   种类                      数量
                                        陈海青                      841,150 A 股                                          841,150
                     潞安集团财务有限公司                           797,800 A 股                                          797,800
    国信证券股份有限公司客户信用交易担保证                             534,294 A 股                                          534,294
                                                            万福生科(湖南)农业开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                      券账户
                    重庆弘源电力科技有限公司                            398,800 A 股                             398,800
                                      杨永生                            336,200 A 股                             336,200
                                      曹再云                            295,300 A 股                             295,300
                                        徐峰                            238,274 A 股                             238,274
                                        杨阳                            235,700 A 股                             235,700
                                      王春阳                            230,100 A 股                             230,100
                                        周峰                            215,000 A 股                             215,000
                                                 公司控股股东、实际控制人龚永福先生、杨荣华女士系夫妻关系,陈鑫系杨上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明
                                                 荣华的外甥。(三)控股股东及实际控制人变更情况□ 适用 √ 不适用
                               六、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                                             报告期内 是否在股
                                                                                             从公司领 东单位或
                                                任期起始 任期终止 期初持股 期末持股
    姓名      职务            性别   年龄                                            变动原因 取的报酬 其他关联
                                                  日期     日期   数(股) 数(股)
                                                                                               总额(万 单位领取
                                                                                             元)(税前) 薪酬
                                                                                            资本公积
           董事长;总                            2009 年 10 2012 年 10
    龚永福               男                    53                         20,095,000 40,190,000 金转增股   9.96 否
           经理                                 月 23 日 月 07 日
                                                                                            本
                                                2009 年 10 2012 年 10
    蒋建初     副董事长 男                     59                                                             9否
                                                月 23 日 月 07 日
                                                2009 年 10 2012 年 10
    肖德祥     董事         男                 58                                                          9.96 否
                                                月 23 日 月 07 日
                                                                                            资本公积
                                                2009 年 10 2012 年 10
    杨荣华     董事         女                 50                         20,095,000 40,190,000 金转增股   8.04 否
                                                月 23 日 月 07 日
                                                                                            本
                                                2009 年 10 2012 年 10
    马海啸     董事         男                 42                                                              否
                                                月 23 日 月 07 日
                                                2009 年 10 2012 年 10
    张行       董事         男                 55                                                          8.04 否
                                                月 23 日 月 07 日
                                                2010 年 11 2012 年 10
    邹丽娟     独立董事 女                     43                                                           3.6 否
                                                月 28 日 月 07 日
                                                2009 年 12 2012 年 10
    单杨       独立董事 男                     49                                                           3.6 否
                                                月 02 日 月 07 日
                                                2009 年 12 2012 年 10
    程云辉     独立董事 女                     48                                                           3.6 否
                                                月 02 日 月 07 日
           监事会主                             2009 年 10 2012 年 10
    刘炎溪              男                     60                                                           7.2 否
           席                                   月 23 日 月 07 日
                                                         万福生科(湖南)农业开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                             2009 年 10 2012 年 10
    王湛淅        监事       男             49                                                                      7.2 否
                                             月 23 日 月 07 日
                                                                                          资本公积
                                             2009 年 10 2012 年 10
    张苏江        监事       女             39                             200,000    400,000 金转增股                 否
                                             月 23 日 月 07 日
                                                                                          本
                                             2009 年 10 2012 年 10
    严平贵        副总经理 男               49                                                                 12.24 否
                                             月 23 日 月 07 日
                                             2011 年 12 2012 年 10
    杨满华        副总经理 女               40                                                                 10.32 否
                                             月 17 日 月 07 日
                                             2011 年 12 2012 年 10
    李玉强        副总经理 男               39                                                                 10.32 否
                                             月 17 日 月 07 日
                                             2009 年 10 2012 年 10
    文会清        副总经理 男               55                                                                      7.2 否
                                             月 24 日 月 07 日
              副总经理;
                                             2011 年 03 2012 年 10
    肖力          董事会秘 男               38                                                                      7.2 否
                                             月 05 日 月 07 日
              书
                                             2009 年 10 2012 年 10
    覃学军        财务总监 女               56                                                                 10.32 否
                                             月 24 日 月 07 日
                                             2009 年 10 2012 年 02
    黄平          副总经理 男               48                                                                         否
                                             月 24 日 月 28 日
              董事会秘                       2009 年 10 2012 年 01
    肖明清                 男               53                                                                         否
              书                             月 24 日 月 30 日
    合计           --          --   --            --         --       40,390,000              --            127.8         --董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用
                                             七、财务会计报告(一)审计报告半年报是否经过审计□ 是 √ 否(二)财务报表是否需要合并报表:□ 是 √ 否1、合并资产负债表编制单位: 万福生科(湖南)农业开发股份有限公司
                                                                                                                     单位: 元
                  项目             附注                    期末余额                                  期初余额
    流动资产:
       货币资金                                                       190,226,339.12                        388,666,614.30
       结算备付金
                           万福生科(湖南)农业开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                            12,882,934.96                     36,992,705.84
    预付款项                           145,695,483.65                    119,378,847.66
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                          12,874,687.45                      3,463,867.16
    买入返售金融资产
    存货                               294,563,978.22                    245,085,757.49
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                         656,243,423.40                    793,587,792.45非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                         1,708,588.00                      1,126,305.12
    固定资产                           135,639,332.19                    142,300,097.72
    在建工程                           179,975,363.60                     86,750,113.38
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                            28,463,066.20                     28,792,474.90
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                        855,349.97                        499,226.94
    其他非流动资产
    非流动资产合计                       346,641,699.96                    259,468,218.06
    资产总计                           1,002,885,123.36                  1,053,056,010.51流动负债:
    短期借款                           233,000,000.00                    290,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
                                             万福生科(湖南)农业开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    应付票据                                                                              20,000,000.00
    应付账款                                             7,625,598.76                      3,837,516.99
    预收款项                                            22,857,190.82                      8,666,152.49
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                         1,456,002.84                      1,225,523.95
    应交税费                                             5,316,150.84                       -204,297.93
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                           4,358,355.83                      4,912,482.75
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                               3,000,000.00                      5,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                                         277,613,299.09                    333,437,378.25
    非流动负债:
    长期借款                                            44,000,000.00                     45,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                       4,750,000.00                      4,550,000.00
    非流动负债合计                                        48,750,000.00                     49,550,000.00
    负债合计                                             326,363,299.09                    382,987,378.25
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                 134,000,000.00                     67,000,000.00
    资本公积                                           410,473,930.24                    477,473,930.24
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                            15,214,789.41                     12,559,470.21
    一般风险准备
    未分配利润                                         116,833,104.62                    113,035,231.81
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                             676,521,824.27                    670,068,632.26
    少数股东权益
    所有者权益(或股东权益)合计                           676,521,824.27                    670,068,632.26负债和所有者权益(或股东权益)
                                                     1,002,885,123.36                  1,053,056,010.51总计
    法定代表人:龚永福               主管会计工作负责人:覃学军                    会计机构负责人:鲁小清
                                   万福生科(湖南)农业开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2、母公司资产负债表
                                                                                   单位: 元
              项目          附注     期末余额                          期初余额流动资产:
    货币资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项
    应收利息
    应收股利
    其他应收款
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产流动资产合计非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项
                                        万福生科(湖南)农业开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    应付职工薪酬
    应交税费
    应付利息
    应付股利
    其他应付款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)
    资本公积
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积
    未分配利润
    外币报表折算差额
    所有者权益(或股东权益)合计
    负债和所有者权益(或股东权益)总计3、合并利润表
                                                                                         单位: 元
               项目              附注     本期金额                          上期金额
    一、营业总收入                                    269,905,215.22                    232,214,988.94
    其中:营业收入                                269,760,213.22                    232,214,988.94
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                    244,342,753.64                    201,096,908.73
    其中:营业成本                                215,961,268.29                    178,842,154.45
          利息支出
          手续费及佣金支出
                                                  万福生科(湖南)农业开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                                   1,212,869.50                       744,279.99
             销售费用                                         4,972,464.70                      4,436,152.92
             管理费用                                        10,652,900.06                      8,688,036.67
             财务费用                                         9,141,823.36                      8,046,372.16
             资产减值损失                                     2,374,153.54                       339,912.54
    加      :公允价值变动收益(损
                                                                                                1,229,380.00失以“-”号填列)
             投资收益(损失以“-”
                                                                                               -2,170,060.00号填列)
          其中:对联营企业和合营企业的投资收益
             汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           25,548,566.38                     30,177,400.21
       加   :营业外收入                                      3,274,861.48                      4,054,170.12
       减   :营业外支出                                           83,316.62                      17,700.00
             其中:非流动资产处置损失四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                             28,740,111.24                     34,213,870.33填列)
       减:所得税费用                                         2,186,919.23                      3,034,972.20
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                           26,553,192.01                     31,178,898.13
    其中:被合并方在合并前实现的净利润
       归属于母公司所有者的净利
                                                             26,553,192.01                     31,178,898.13润
       少数股东损益
    六、每股收益:                                         --                                --
       (一)基本每股收益                                             0.198                           0.624
       (二)稀释每股收益                                             0.198                           0.624七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                             26,553,192.01                     31,178,898.13
    归属于母公司所有者的综合
                                                             26,553,192.01                     31,178,898.13收益总额
       归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
    法定代表人:龚永福                    主管会计工作负责人:覃学军                    会计机构负责人:鲁小清
                                              万福生科(湖南)农业开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要4、母公司利润表
                                                                                                单位: 元
               项目                  附注       本期金额                          上期金额一、营业收入
    减:营业成本
         营业税金及附加
         销售费用
         管理费用
         财务费用
         资产减值损失
      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填列)
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润(亏损以“-”号填列)
    加:营业外收入
    减:营业外支出
         其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    减:所得税费用四、净利润(净亏损以“-”号填列)
    五、每股收益:                                         --                            --
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额5、合并现金流量表
                                                                                                单位: 元
                 项目                       本期金额                            上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                           348,525,054.41                 274,060,520.87
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
                                    万福生科(湖南)农业开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金           5,326,504.86                          6,733,528.08
    经营活动现金流入小计                      353,851,559.27                        280,794,048.95
    购买商品、接受劳务支付的现金         346,981,285.71                        220,955,674.77
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现
                                            5,649,582.90                          5,133,082.29金
    支付的各项税费                        12,601,541.83                          8,652,263.03
    支付其他与经营活动有关的现金          17,208,518.91                          6,497,397.90
    经营活动现金流出小计                      382,440,929.35                        241,238,417.99
    经营活动产生的现金流量净额                 -28,589,370.08                        39,555,630.96二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                             0.00                         13,767,530.00
    取得投资收益所收到的现金                       0.00
    处置固定资产、无形资产和其他
                                                    0.00长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
                                                    0.00的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                   0.00
    投资活动现金流入小计                                0.00                         13,767,530.00
    购建固定资产、无形资产和其他
                                           58,831,179.70                         38,402,088.82长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                                               4,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                       58,831,179.70                         42,402,088.82
    投资活动产生的现金流量净额                 -58,831,179.70                       -28,634,558.82三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                   199,000,000.00                         67,000,000.00
    发行债券收到的现金
                                      万福生科(湖南)农业开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           199,000,000.00                       67,000,000.00
    偿还债务支付的现金                        279,000,000.00                      115,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                31,019,725.40                        8,069,150.25的现金
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           310,019,725.40                      123,069,150.25
    筹资活动产生的现金流量净额                     -111,019,725.40                     -56,069,150.25四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                   -198,440,275.18                     -45,148,078.11
    加:期初现金及现金等价物余额              388,666,614.30                       57,563,162.25
    六、期末现金及现金等价物余额                   190,226,339.12                       12,415,084.146、母公司现金流量表
                                                                                        单位: 元
               项目                 本期金额                            上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计
    购买商品、接受劳务支付的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金
    支付的各项税费
    支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付
                                                    万福生科(湖南)农业开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额
    加:期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额7、合并所有者权益变动表本期金额
                                                                                                      单位: 元
                                                                本期金额
                                                归属于母公司所有者权益
             项目            实收资                                                          少数股东 所有者权
                                    资本公 减:库存 专项储 盈余公 一般风 未分配                权益     益合计
                             本(或                                                   其他
                                      积       股     备     积   险准备 利润
                             股本)
                             67,000, 477,473,               12,559,        113,035,                  670,068,63一、上年年末余额
                              000.00 930.24                  470.21          231.81                        2.26
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                             67,000, 477,473,               12,559,        113,035,                  670,068,63二、本年年初余额
                              000.00 930.24                  470.21          231.81                        2.26
    三、本期增减变动金额(减少 67,000, -67,000,                 2,655,3        3,797,87                   6,453,192.
    以“-”号填列)            000.00 000.00                     19.20            2.81                          01
                                                                           26,553,1                  26,553,192(一)净利润
                                                                              92.01                         .01(二)其他综合收益
                                                                           26,553,1                  26,553,192上述(一)和(二)小计
                                                                              92.01                         .01(三)所有者投入和减少资本
                                                    万福生科(湖南)农业开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
                                                            2,655,3        -22,755,                   -20,100,00(四)利润分配
                                                              19.20          319.20                         0.00
                                                            2,655,3        -2,655,31.提取盈余公积
                                                              19.20           19.202.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分                                                  -20,100,                   -20,100,00
    配                                                                           000.00                         0.004.其他
                             67,000, -67,000,(五)所有者权益内部结转
                              000.00 000.00
    1.资本公积转增资本(或股    67,000, -67,000,
    本)                          000.00 000.002.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
                             134,000 410,473,               15,214,        116,833,                  676,521,82四、本期期末余额
                              ,000.00 930.24                 789.41          104.62                        4.27上年金额
                                                                                                      单位: 元
                                                                上年金额
                                                归属于母公司所有者权益
             项目            实收资                                                          少数股东 所有者权
                                    资本公 减:库存 专项储 盈余公 一般风 未分配                权益     益合计
                             本(或                                                   其他
                                      积       股     备     积   险准备 利润
                             股本)
                             50,000, 99,663,3               6,532,6        58,793,4                  214,989,49一、上年年末余额
                              000.00    89.24                 10.56           94.99                        4.79
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                             50,000, 99,663,3               6,532,6        58,793,4                  214,989,49二、本年年初余额
                              000.00    89.24                 10.56           94.99                        4.79
    三、本期增减变动金额(减少                                  6,026,8        54,241,7                  455,079,13
    以“-”号填列)                                              59.65           36.82                        7.47
                                                                           60,268,5                  60,268,596(一)净利润
                                                                              96.47                         .47(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计
                                                  万福生科(湖南)农业开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                             17,000, 377,810,                                                    394,810,54(三)所有者投入和减少资本
                              000.00 541.00                                                            1.00
                             17,000, 377,810,                                                    394,810,541.所有者投入资本
                              000.00 541.00                                                            1.002.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
                                                          6,026,8         -6,026,8(四)利润分配
                                                            59.65            59.65
                                                          6,026,8         -6,026,81.提取盈余公积
                                                            59.65            59.652.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
                             67,000, 477,473,             12,559,         113,035,               670,068,63四、本期期末余额
                              000.00 930.24                470.21           231.81                     2.268、母公司所有者权益变动表本期金额
                                                                                                  单位: 元
                                                               本期金额
              项目           实收资本                                         一般风险 未分配利 所有者权
                                        资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积
                             (或股本)                                         准备     润     益合计一、上年年末余额
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)(一)净利润(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计(三)所有者投入和减少资本
                                                    万福生科(湖南)农业开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他(四)利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他四、本期期末余额上年金额
                                                                                                    单位: 元
                                                                 上年金额
              项目             实收资本                                         一般风险 未分配利 所有者权
                                          资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积
                               (或股本)                                         准备       润   益合计一、上年年末余额
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)(一)净利润(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他(四)利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他
                                          万福生科(湖南)农业开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他四、本期期末余额(三)报表附注1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数(1)会计政策变更本报告期主要会计政策是否变更□ 是 √ 否(2)会计估计变更本报告期主要会计估计是否变更□ 是 √ 否(3)会计差错更正本报告期是否发现前期会计差错□ 是 √ 否2、合并报表合并范围发生变更的理由3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

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