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个股公告正文

新宁物流:2012年半年度报告摘要

日期:2012-08-23附件下载

                                                              江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    证券代码:300013                           证券简称:新宁物流                          公告编号:2012-033
                                    2012 年半年度报告摘要
                                             一、重要提示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
    未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务               未亲自出席会议原因              被委托人姓名
    陈纪元                   独立董事                         工作原因                  俞雪华
    公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    公司负责人王雅军、主管会计工作负责人胡安金及会计机构负责人(会计主管人员)马汝柯声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
                                    二、公司基本情况简介(一)基本情况简介
    A 股简称                            新宁物流
    A 股代码                            300013
    法定代表人                          王雅军
    上市证券交易所                      深圳证券交易所(二)联系人和联系方式
                 项目                            董事会秘书                            证券事务代表
    姓名                                张瑜                                   殷亚明
    联系地址                            江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号      江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号
    电话                                0512-57120911                          0512-57120911
    传真                                0512-57999356                          0512-57999356
    电子信箱                            jsxn@xinning.com.cn                    jsxn@xinning.com.cn
                                                           江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(三)主要财务数据和指标1、主要会计数据以前报告期财务报表是否发生了追溯调整□ 是 √ 否主要会计数据
                                                                                         本报告期比上年同期增减
                 项目                       报告期                  上年同期
                                                                                                   (%)
    营业总收入(元)                              151,286,182.51           134,744,348.07                      12.28%
    营业利润(元)                                  7,463,810.30             2,642,883.04                     182.41%
    利润总额(元)                                  9,638,448.55             3,130,417.36                      207.9%
    归属于上市公司股东的净利润(元)                5,700,343.18             1,984,699.60                     187.21%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                3,904,772.15             1,648,344.97                     136.89%益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额(元)               -1,366,342.05            10,364,071.04                     -113.18%
                                                                                         本报告期末比上年度期末
                 项目                      报告期末                上年度期末
                                                                                                 增减(%)
    总资产(元)                                  441,256,287.37           429,248,596.01                        2.8%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)          329,808,140.79           324,541,395.23                       1.62%
    股本(股)                                     90,000,000.00            90,000,000.00                          0%主要财务指标
                                                                                         本报告期比上年同期增减
                 项目                       报告期                  上年同期
                                                                                                   (%)
    基本每股收益(元/股)                                   0.06                      0.02                       200%
    稀释每股收益(元/股)                                   0.06                      0.02                       200%扣除非经常性损益后的基本每股收益
                                                        0.04                      0.02                       100%(元/股)
    加权平均净资产收益率(%)                             1.74%                     0.62%                       1.12%扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                      1.19%                     0.51%                       0.68%收益率(%)每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                       -0.02                      0.12                    -116.67%股)
                                                                                         本报告期末比上年度同期
                                           报告期末                上年度期末
                                                                                               末增减(%)归属于上市公司股东的每股净资产(元/
                                                        3.66                      3.61                      1.39%股)
    资产负债率(%)                                       20.9%                     19.89%                      1.01%报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)无2、非经常性损益项目√ 适用 □ 不适用
                   非经常性损益项目              年初至报告期末金额(元)                附注(如适用)
    非流动资产处置损益                                              -136,375.78越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
                                                               江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告摘要计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照
                                                                   2,221,121.00国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  98,893.03其他符合非经常性损益定义的损益项目
    少数股东权益影响额                                                     1,564.72
    所得税影响额                                                        -389,631.94
    合计                                                               1,795,571.03 --
                                          三、董事会报告(一)主营业务分行业、产品情况表
                                                                                                        单位:元
                                                                  营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
    分行业或分产品       营业收入     营业成本         毛利率(%)
                                                                  同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)分行业
    服务业           151,016,527.18   94,132,580.99         37.66%             12.28%          8.71%          1.92%
                                                                 江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告摘要分产品仓储及仓储增值
                      73,835,383.26   46,272,375.70        37.33%            35.98%         32.91%          1.45%服务
    代理报关服务          22,303,163.41   11,100,817.77        50.23%             0.94%         -16.2%         10.18%
    代理报检服务           4,170,247.45    1,248,233.67        70.07%            15.16%        -15.08%         10.66%
    代理送货服务          50,707,733.06   35,511,153.85        29.97%             -7.35%        -4.17%         -2.32%主营业务分行业和分产品情况的说明报告期内,公司主营业务发展情况良好,营业收入较上年同期增长12.28%。分产品来看,仓储及仓储增值服务收入较上年同期增长较快。毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明报告期内,公司代理报关服务和代理报检服务的毛利率较上年同期上升近10个百分点,主要原因是营业成本下降所致,仓储及仓储增值服务、代理送货服务的毛利率基本保持稳定,使得公司综合毛利率较上年同期略有上升。(二)主营业务分地区情况
                                                                                                          单位:元
                    地区                              营业收入                    营业收入比上年同期增减(%)
    江苏                                                              92,839,347.25                            -1.69%
    上海                                                              10,943,672.04                           -18.87%
    北京                                                               3,453,282.39                            82.37%
    广东                                                              22,078,088.55                           140.83%
    香港                                                               6,376,421.26                           -44.96%
    福建                                                               3,106,789.50                             4.96%
    重庆                                                               9,720,975.86                           697.31%
    四川                                                               1,671,740.33
    贵州                                                                826,210.00主营业务分地区情况的说明报告期内,北京地区、广东地区、重庆地区营业收入大幅增长系北京子公司、深圳子公司和重庆子公司已全面开展业务所致,香港地区营业收入大幅下降系市场环境恶化所致。主营业务构成情况的说明报告期内,公司主营业务及其构成未发生重大变化。(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明□ 适用 √ 不适用(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明□ 适用 √ 不适用(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析□ 适用 √ 不适用
                                                               江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施□ 适用 √ 不适用(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施□ 适用 √ 不适用(八)募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:万元
    募集资金总额                                                21,021.11 本报告期
                                                                      投入募集                                  1,307.58
    报告期内变更用途的募集资金总额                                      0 资金总额
    累计变更用途的募集资金总额                                         0 已累计投
                                                                     入募集资                                11,873.54
    累计变更用途的募集资金总额比例                                     0 金总额
                   是否已变                                     截至期末 项目达到                   项目可行
                            募集资金 调整后投          截至期末                   本报告期
    承诺投资项目和超募 更项目                     本报告期          投资进度 预定可使          是否达到 性是否发
                            承诺投资 资总额            累计投入                   实现的效
    资金投向       (含部分                    投入金额          (%)(3)= 用状态日          预计效益 生重大变
                              总额     (1)             金额(2)                      益
                     变更)                                        (2)/(1)  期                         化承诺投资项目
                                                                           2011 年昆山新宁物流有限公
                   否             5,500    5,500   987.86 5,600.82 101.83% 12 月 31              681.3 是   否司保税仓储扩建项目
                                                                           日
    深圳市新宁现代物流                                                             2012 年
    有限公司保税仓储建 否             5,000    5,000   209.82 1,342.39      26.85% 12 月 31        350.71 是    否
    设项目                                                                         日
    江苏新宁供应链管理                                                             2012 年
    有限公司供应链管理 否             2,800    2,800    109.9     901.93    32.21% 12 月 31         -29.99 否   否
    服务项目                                                                       日
                                                                             2011 年苏州新宁物流有限公
                   否              706      706               710.07 100.58% 07 月 31            29.13 是   否司保税仓储扩建项目
                                                                             日
    承诺投资项目小计    -            14,006   14,006 1,307.58 8,555.21 -             -            1,031.15 -    -超募资金投向
    上海新宁捷通仓储有                                                           2011 年
    限公司保税仓储建设 否             2,000    2,000            2,018.33 100.92% 07 月 31           -304.9 否   否
    项目                                                                         日
    归还银行贷款(如有)-                                                            -        -            -    -
    补充流动资金(如有)-             1,300    1,300               1,300     100% -           -            -    -
    超募资金投向小计    -             3,300    3,300        0 3,318.33 -             -              -304.9 -    -
    合计                -            17,306   17,306 1,307.58 11,873.54 -            -             726.25 -     -未达到计划进度或预 1、截止 2012 年 6 月 30 日,深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目正在建设中;
                                                             江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告摘要计收益的情况和原因 2、截止 2012 年 6 月 30 日,江苏新宁供应链管理有限公司供应链管理服务项目正在建设中。(分具体项目)项目可行性发生重大
                   无变化的情况说明
                     √ 适用 □ 不适用超募资金的金额、用途
    及使用进展情况       公司超募资金总额 7,015.11 万元,已列入计划使用的超募资金 3,300.00 万元。各超募资金项目的投
                     资进度及实现效益情况详见本表中的超募资金投向。
                   □ 适用 √ 不适用募集资金投资项目实
                   □ 报告期内发生 □ 以前年度发生施地点变更情况
                   □ 适用 √ 不适用募集资金投资项目实
                   □ 报告期内发生 □ 以前年度发生施方式调整情况募集资金投资项目先 □ 适用 √ 不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时 □ 适用 √ 不适用补充流动资金情况
                      √ 适用 □ 不适用
                   由于公司在项目实施中,严格控制工程的各项支出,合理降低工程成本和费用;充分结合自身技术
                   优势和经验及现有设备配置,在资源充分利用的前提下,对募集资金所投项目的各个环节进行了优项目实施出现募集资 化,节约了项目投资,因此已完成项目募集资金出现以下结余:1、 苏州新宁物流有限公司保税仓金结余的金额及原因 储扩建项目,2011 年 8 月 24 日,经公司第二届董事会第七次会议审议通过,将结余资金 214.56 万
                   元永久补充流动资金;2、 上海新宁捷通仓储有限公司保税仓储建设项目(超募资金投资项目),2011
                   年 8 月 24 日,经公司第二届董事会第七次会议审议通过,将结余资金 607.80 万元永久补充流动资
                   金;3、 昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目,2012 年 2 月 27 日,经公司第二届董事会第十
                   三次会议决议,将该项目投资建设完成后结余的资金 479.02 万元用于永久补充流动资金。尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金(含超募资金)存放于公司募集资金专户。公司将根据发展规划妥善安排募集
    用途及去向         资金的使用计划,致力于公司的主营业务。募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况2、变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用3、重大非募集资金项目情况√ 适用 □ 不适用
                                                                                                     单位:万元
                    项目名称                   项目金额           项目进度                项目收益情况
    安徽皖新物流有限公司                                 3,000 第一期出资到位         0
                      合计                           3,000           --                         --
                                           非募集资金项目情况说明安徽皖新物流有限公司成立于 2012 年 6 月 28 日,注册资本为人民币 3000 万元,法定代表人为郑赤燕,注册地为合肥市砀山路 10 号,经营范围为出版物、进出口货物仓储及物流服务,代理报关、报检,运输代理业务,物流咨询服务,物流信息服务。江苏新宁现代物流股份有限公司认缴该公司注册资本中的 1350 万元人民币(分三期出资,第一期出资 450 万元),占注册资本的 45%;安徽新华传媒股份有限公司认缴该公司注册资本中的 1650 万元人民币(分三期出资,第一期出资 550 万元),占注册资本的 55%。
                                                   江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(九)董事会下半年的经营计划修改计划□ 适用 √ 不适用(十)报告内现金分红政策的执行情况√ 适用 □ 不适用
    1、2011年度利润分配方案执行情况
    2012年5月4日,2011年年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案》。根据公司经营情况和现金流状况,结合项目投资建设资金需求及未来发展需要,股东大会同意公司2011年度不分红、不送股、不转增。公司未分配利润主要用于日常资金周转与项目投资建设。
    2、公司近三年度利润分配方案
    (1)2009年度
    2010年4月19日,2009年年度股东大会审议通过了《2009年度利润分配预案》。公司以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),共计派发现金900万元;同时以资本公积向全体股东每10股转增5股,共计转增股本3000万股。
    上述利润分配方案已于2010年4月30日实施,利润分配及转增股本方案实施前公司总股本为6,000万股,实施后公司总股本增至9000万股(人民币普通股)。
    (2)2010年度
    2011年5月13日,2010年年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配预案》。公司以2010年12月31日的总股本9000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),合计分配股利450万元。
    上述利润分配方案已于2011年6月10日实施,公司总股本不变。
    (3)2011年度
    2011年度公司未进行利润分配,未进行资本公积转增股本。
    3、公司近三年现金分红情况
    根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(2008年证监会令57号)的规定,现将公司前三年现金分红的数额及与净利润的比率披露如下:
                                   公司最近三年现金分红情况表
                                                                            单位:人民币 元
    分红年度        现金分红金额(含税)  分红年度母公司的净利润 占分红年度净利润的比率
    2009年           9,000,000.00         14,785,014.12                  60.87%
    2010年           4,500,000.00         14,708,534.02                  30.59%
    2011年                0               20,459,376.72                    0%
               最近三年累计现金分红金   最近三年平均净利润   占最近三年平均净利润的比率
               额(含税)
                                                 江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                    13,500,000.00         16,650,974.95                     81.08%(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明□ 适用 √ 不适用(十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□ 适用 √ 不适用(十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明□ 适用 √ 不适用
                                    四、重要事项(一)重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用(二)收购、出售资产及资产重组1、收购资产□ 适用 √ 不适用收购资产情况说明2、出售资产□ 适用 √ 不适用出售资产情况说明3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响□ 适用 √ 不适用
                                                              江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明(四)重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易□ 适用 √ 不适用2、关联债权债务往来□ 适用 √ 不适用(五)担保事项□ 适用 √ 不适用(六)证券投资情况□ 适用 √ 不适用证券投资情况的说明(七)承诺事项履行情况√ 适用 □ 不适用
               承诺事项                  承诺人               承诺内容                     履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺
                                     公司控股股东
                                                      自公司股票上市之日起三十
                                     苏州锦融投资
                                                      六个月内,不转让或者委托他
                                     有限公司及公                                报告期内,公司相关股东及相关人
                                                      人管理其本次发行前直接和
    发行时所作承诺                       司实际控制人                                员均遵守了承诺,没有发生违反上
                                                      间接已持有的公司股份,也不
                                     杨奕明和王雅                                述承诺情况。
                                                      由公司收购其直接和间接持
                                     军及其关联人
                                                      有的股份。
                                     伍晓慧
                                     公司控股股东
                                     苏州锦融投资
                                     有限公司及公     不会直接或间接地以任何方
                                     司实际控制人     式(包括但不限于独自经营、
                                     王雅军和杨奕     合资经营和拥有在其他公司 报告期内,公司相关股东信守承诺,
    其他对公司中小股东所作承诺           明,以及昆山泰    或企业的股票或权益)与股份 没有与公司发生重大关联交易,没
                                     禾投资有限公     公司进行重大关联交易;同    有发生与公司同业竞争的行为。
                                     司(现更名为     时,放弃同业竞争与利益冲
                                     “江苏恒基金泰   突。
                                     投资有限公
                                     司”)
                                                                  江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                       五、股本变动及股东情况(一)股本变动情况表√ 适用 □ 不适用
                              本次变动前                   本次变动增减(+,-)                      本次变动后
                                                                       公积金转
                            数量       比例(%) 发行新股    送股                   其他     小计       数量      比例(%)
                                                                         股
                          54,540,00                                                                 54,540,00
    一、有限售条件股份                       60.6%                                                                       60.6%
                                  0                                                                         01、国家持股2、国有法人持股
                          27,270,00                                                                 27,270,00
    3、其他内资持股                          30.3%                                                                       30.3%
                                  0                                                                         0
                          27,270,00                                                                 27,270,00
    其中:境内法人持股                       30.3%                                                                       30.3%
                                  0                                                                         0境内自然人持股
                          27,270,00                                                                 27,270,00
    4、外资持股                              30.3%                                                                       30.3%
                                  0                                                                         0其中:境外法人持股
                          27,270,00                                                                 27,270,00
    境外自然人持股                           30.3%                                                                       30.3%
                                  0                                                                         05.高管股份
                          35,460,00                                                                 35,460,00
    二、无限售条件股份                       39.4%                                                                       39.4%
                                  0                                                                         0
                          35,460,00                                                                 35,460,00
    1、人民币普通股                          39.4%                                                                       39.4%
                                  0                                                                         02、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他
                          90,000,00                                                                 90,000,00
    三、股份总数                              100%                                                                       100%
                               0.00                                                                      0.00限售股份变动情况√ 适用 □ 不适用
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称         期初限售股数                                        期末限售股数     限售原因       解除限售日期
                                           数             数
    苏州锦融投资有                                                                                        2012 年 10 月 30
                        27,270,000                0                0        27,270,000 上市前承诺
    限公司                                                                                                日
    杨奕明(YEO                                                                                            2012 年 10 月 30
                        27,270,000                0                0        27,270,000 上市前承诺
    YEK BENG)                                                                                             日
    合计                    54,540,000                0                0        54,540,000       --                 --(二)前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    股东总数                                                                                                             9,556前十名股东持股情况
                                                                 江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                持股比例                    持有有限售条          质押或冻结情况
    股东名称(全称)             股东性质                   持股总数
                                                  (%)                         件股份数量      股份状态          数量
    苏州锦融投资有限公司        境内非国有法人     30.3%        27,270,000      27,270,000 质押                   5,000,000
    杨奕明(YEO YEK BENG)              境外自然人     30.3%        27,270,000      27,270,000江苏恒基金泰投资有限公
                               境内非国有法人     4.98%         4,481,250               0
                     司
    华夏成长证券投资基金              国有法人     3.05%         2,747,575               0
    昆山宁和投资有限公司        境内非国有法人     1.53%         1,376,201               0中国建设银行-华夏优势
                                     国有法人      1.5%         1,350,000               0增长股票型证券投资基金兴业国际信托有限公司-
    福建中行新股申购资金信              国有法人     0.65%          588,869                0
             托项目 2 期
                     谢红兵        境内自然人     0.33%          296,800                0华润深国投信托有限公司
                                     国有法人     0.26%          232,249                0
    -长江 5 号信托计划
                     李家辉        境内自然人     0.24%          218,310                0前十名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类及数量
                    股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                 种类                    数量
                    江苏恒基金泰投资有限公司                    4,481,250 A 股                                   4,481,250
                        华夏成长证券投资基金                    2,747,575 A 股                                   2,747,575
                        昆山宁和投资有限公司                    1,376,201 A 股                                   1,376,201中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投
                                                                1,350,000 A 股                                   1,350,000
                                 资基金兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购
                                                                 588,869 A 股                                      588,869
                       资金信托项目 2 期
                                      谢红兵                     296,800 A 股                                      296,800华润深国投信托有限公司-长江 5 号信托计
                                                                 232,249 A 股                                      232,249
                                      划
                                      李家辉                     218,310 A 股                                      218,310
                                      张少华                     197,865 A 股                                      197,865
                                      董逾敏                     183,000 A 股                                      183,000
                                         发起人股东之间不存在关联关系,股东苏州锦融投资有限公司的法定代表人
                                         王雅军先生与股东杨奕明先生为一致行动人,两人同时也是公司实际控制上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明
                                         人;公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于
                                         一致行动人。(三)控股股东及实际控制人变更情况□ 适用 √ 不适用
                                                                         江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                  六、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                                              报告期内 是否在股
                                                                                              从公司领 东单位或
                                                 任期起始 任期终止 期初持股 期末持股
    姓名     职务          性别     年龄                                            变动原因 取的报酬 其他关联
                                                   日期     日期   数(股) 数(股)
                                                                                                总额(万 单位领取
                                                                                              元)(税前) 薪酬
            董事长、总                           2011 年 03 2014 年 03
    王雅军                 男                   50                                   0          0              36.03 否
            经理                                 月 18 日 月 17 日
                                                 2011 年 03 2014 年 03
    杨奕明      董事      男                    54                         27,270,000 27,270,000                  0否
                                                 月 18 日 月 17 日
                                                 2011 年 03 2014 年 03
    伍晓慧      董事      女                    46                                   0          0              21.03 否
                                                 月 18 日 月 17 日
                                                 2011 年 03 2014 年 03
    宋梅丽      董事      女                    45                                   0          0                 0否
                                                 月 18 日 月 17 日
            董事、财务                           2011 年 03 2014 年 03
    胡安金                 男                   44                                   0          0              27.05 否
            总监                                 月 18 日 月 17 日
            董事、董事                           2011 年 03 2014 年 03
    张    瑜               女                   30                                   0          0               9.03 否
            会秘书                               月 18 日 月 17 日
                                                 2011 年 03 2014 年 03
    陈纪元      独立董事 男                     67                                   0          0                 4否
                                                 月 18 日 月 17 日
                                                 2011 年 03 2014 年 03
    俞雪华      独立董事 男                     49                                   0          0                 4否
                                                 月 18 日 月 17 日
                                                 2011 年 03 2014 年 03
    张维宾      独立董事 女                     65                                   0          0                 4否
                                                 月 18 日 月 17 日
                                                 2011 年 03 2014 年 03
    周多刚      监事      男                    33                                   0          0              16.62 否
                                                 月 18 日 月 17 日
                                                 2011 年 03 2014 年 03
    周    博    监事      男                    32                                   0          0              15.62 否
                                                 月 18 日 月 17 日
                                                 2011 年 03 2014 年 03
    金雪芬      监事      女                    34                                   0          0                9.6 否
                                                 月 18 日 月 17 日
                                                 2011 年 08 2014 年 03
    陈维国      副总经理 男                     39                                   0          0                30 否
                                                 月 24 日 月 17 日
    合计       --           --       --             --         --       27,270,000 27,270,000   --         177       --董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用
                                                      江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                          七、财务会计报告(一)审计报告半年报是否经过审计□ 是 √ 否(二)财务报表是否需要合并报表:√ 是 □ 否1、合并资产负债表编制单位: 江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                                                                 单位: 元
                项目            附注             期末余额                         期初余额
    流动资产:
    货币资金                                           206,850,095.94                    205,901,508.09
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                               67,603,598.72                    66,869,786.94
    预付款项                                                8,966,056.01                     1,994,619.64
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                              7,923,480.57                     5,253,209.80
    买入返售金融资产
    存货                                                     475,391.66                       543,019.18
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                          291,818,622.90                    280,562,143.65
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                            5,973,552.56                     1,007,256.06
                           江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    投资性房地产
    固定资产                   113,635,857.04                    117,010,670.63
    在建工程                        41,225.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                    20,750,749.84                     21,249,536.84
    开发支出                     2,990,741.74                      1,698,645.63
    商誉
    长期待摊费用                 5,818,222.44                      7,595,294.41
    递延所得税资产                227,315.85                        125,048.79
    其他非流动资产
    非流动资产合计               149,437,664.47                    148,686,452.36
    资产总计                     441,256,287.37                    429,248,596.01流动负债:
    短期借款                    50,750,000.00                     30,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                    27,072,409.72                     37,370,911.83
    预收款项                        16,176.98                         28,200.60
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                 8,935,616.66                     10,612,803.57
    应交税费                     2,434,234.34                      2,141,554.84
    应付利息                        99,232.89                         54,718.89
    应付股利                                                       1,849,936.15
    其他应付款                   2,897,806.45                      3,322,602.37
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                  92,205,477.04                     85,380,728.25非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
                                                            江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                                                          0.00                              0.00
    负债合计                                                       92,205,477.04                     85,380,728.25
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                           90,000,000.00                     90,000,000.00
    资本公积                                                  171,154,642.91                    171,585,572.76
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                                      6,192,058.31                      6,192,058.31
    一般风险准备
    未分配利润                                                   62,495,923.55                     56,795,580.37
    外币报表折算差额                                                -34,483.98                        -31,816.21
    归属于母公司所有者权益合计                                    329,808,140.79                    324,541,395.23
    少数股东权益                                                 19,242,669.54                     19,326,472.53
    所有者权益(或股东权益)合计                                  349,050,810.33                    343,867,867.76负债和所有者权益(或股东权益)
                                                              441,256,287.37                    429,248,596.01总计
    法定代表人:王雅军                      主管会计工作负责人:胡安金                    会计机构负责人:马汝柯2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位: 元
               项目              附注                 期末余额                          期初余额
    流动资产:
    货币资金                                                     49,033,525.81                     53,899,403.94
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                                     11,310,028.50                     12,148,935.15
    预付款项                                                       581,316.70                        222,640.00
    应收利息
    应收股利                                                      4,617,693.49                      3,949,410.03
    其他应收款                                                   31,936,071.77                     11,290,738.56
    存货                                                           137,991.61                        159,130.15
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                                   97,616,627.88                     81,670,257.83
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                              282,252,074.21                    256,481,531.99
                             江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    投资性房地产
    固定资产                      24,933,019.60                     26,432,443.78
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                       6,920,619.80                      7,041,605.60
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                    797,755.32                       1,056,831.90
    递延所得税资产                    15,509.94                         17,342.02
    其他非流动资产
    非流动资产合计                 314,918,978.87                    291,029,755.29
    资产总计                       412,535,606.75                    372,700,013.12流动负债:
    短期借款                      50,750,000.00                     30,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                       2,134,196.79                      2,960,824.13
    预收款项
    应付职工薪酬                   2,809,063.51                      3,014,613.10
    应交税费                        230,473.10                        342,279.58
    应付利息                          99,232.89                         54,718.89
    应付股利
    其他应付款                    31,201,430.19                     25,783,323.82
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                    87,224,396.48                     62,155,759.52非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                           0.00                              0.00
    负债合计                        87,224,396.48                     62,155,759.52所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)            90,000,000.00                     90,000,000.00
    资本公积                     172,722,053.41                    172,722,053.41
    减:库存股
                                                  江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
       专项储备
       盈余公积                                          6,192,058.31                     6,192,058.31
       未分配利润                                       56,397,098.55                    41,630,141.88
       外币报表折算差额
    所有者权益(或股东权益)合计                      325,311,210.27                    310,544,253.60
    负债和所有者权益(或股东权
                                                    412,535,606.75                    372,700,013.12益)总计3、合并利润表
                                                                                             单位: 元
                  项目                附注   本期金额                         上期金额
    一、营业总收入                                      151,286,182.51                    134,744,348.07
       其中:营业收入                               151,286,182.51                    134,744,348.07
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                      143,838,668.71                    131,751,655.92
       其中:营业成本                                   94,240,008.51                    86,587,350.62
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                              5,570,327.61                     5,078,693.22
             销售费用                                    6,016,750.00                     3,085,376.67
             管理费用                                   38,016,190.63                    36,219,692.09
             财务费用                                      86,871.89                       555,106.31
             资产减值损失                                  -91,479.93                      225,437.01
    加      :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
             投资收益(损失以“-”
                                                           16,296.50                       -349,809.11号填列)
          其中:对联营企业和合
                                                           16,296.50                        -32,186.04营企业的投资收益
             汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       7,463,810.30                     2,642,883.04
       加   :营业外收入                                 2,432,262.39                      726,326.38
       减   :营业外支出                                  257,624.14                       238,792.06
             其中:非流动资产处置损失
                                                                   江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告摘要四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                                       9,638,448.55                        3,130,417.36填列)
       减:所得税费用                                                  3,272,579.64                        1,868,977.33
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                     6,365,868.91                        1,261,440.03
    其中:被合并方在合并前实现的净利润
       归属于母公司所有者的净利
                                                                       5,700,343.18                        1,984,699.60润
       少数股东损益                                                     665,525.73                          -723,259.57
    六、每股收益:                                                --                                  --
       (一)基本每股收益                                                      0.06                                0.02
       (二)稀释每股收益                                                      0.06                                0.02
    七、其他综合收益                                                          -1,931.05                           -1,773.13
    八、综合收益总额                                                       6,363,937.86                        1,259,666.90
    归属于母公司所有者的综合
                                                                       5,697,675.41                        1,983,493.88收益总额
       归属于少数股东的综合收益
                                                                        666,262.45                          -723,826.98总额本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
    法定代表人:王雅军                           主管会计工作负责人:胡安金                      会计机构负责人:马汝柯4、母公司利润表
                                                                                                              单位: 元
                项目                  附注                 本期金额                            上期金额
    一、营业收入                                                          18,952,322.33                       24,664,906.40
       减:营业成本                                                   11,233,057.39                       12,780,507.03
           营业税金及附加                                               769,435.99                         1,034,396.71
           销售费用                                                    2,241,144.45                        1,777,643.42
           管理费用                                                    9,605,839.96                        8,407,034.34
           财务费用                                                    1,167,460.33                         849,905.03
           资产减值损失                                                  -12,213.82                           -9,033.83
      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号
                                                                      20,269,600.30                       15,077,590.78填列)
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                    14,217,198.33                       14,902,044.48
       加:营业外收入                                                   596,237.00                           59,250.01
       减:营业外支出                                                     44,646.58                          17,547.55
           其中:非流动资产处置损
                                                                          44,646.58                          17,547.55失三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                                      14,768,788.75                       14,943,746.94填列)
                                                      江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    减:所得税费用                                           1,832.08                        -175,954.98
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                       14,766,956.67                      15,119,701.92
    五、每股收益:                                  --                                   --
    (一)基本每股收益                                           0.16                               0.17
    (二)稀释每股收益                                           0.16                               0.17六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                         14,766,956.67                      15,119,701.925、合并现金流量表
                                                                                                单位: 元
                 项目                本期金额                                   上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                    157,300,621.58                        132,247,348.41
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                      4,606,465.45                          7,148,691.37
    经营活动现金流入小计                                 161,907,087.03                        139,396,039.78
    购买商品、接受劳务支付的现金                     69,190,904.79                         64,312,443.40
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现
                                                      47,564,498.14                         37,983,875.75金
    支付的各项税费                                   11,146,098.70                          9,066,413.18
    支付其他与经营活动有关的现金                     35,371,927.45                         17,669,236.41
    经营活动现金流出小计                                 163,273,429.08                        129,031,968.74
    经营活动产生的现金流量净额                            -1,366,342.05                         10,364,071.04二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
                                               江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他
                                                 136,125.00                            418,446.29长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             136,125.00                            418,446.29
    购建固定资产、无形资产和其他
                                               19,257,557.92                         19,952,481.17长期资产支付的现金
    投资支付的现金                              4,950,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           24,207,557.92                         19,952,481.17
    投资活动产生的现金流量净额                    -24,071,432.92                        -19,534,034.88三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                          2,400,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资
                                                2,400,000.00收到的现金
    取得借款收到的现金                         34,250,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           36,650,000.00                                  0.00
    偿还债务支付的现金                         13,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                3,101,571.06                          3,751,680.38的现金
    其中:子公司支付给少数股东的
                                                1,861,679.63                          1,491,593.25股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                3,585,000.00                          2,950,000.00
    筹资活动现金流出小计                           20,186,571.06                          6,701,680.38
    筹资活动产生的现金流量净额                     16,463,428.94                         -6,701,680.38四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                 122,933.88                            -466,366.64影响
    五、现金及现金等价物净增加额                   -8,851,412.15                        -16,338,010.86
    加:期初现金及现金等价物余额              194,201,508.09                        210,550,152.29
    六、期末现金及现金等价物余额                  185,350,095.94                        194,212,141.436、母公司现金流量表
                                                                                         单位: 元
              项目                 本期金额                              上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金               20,954,127.96                         26,416,479.62
    收到的税费返还
                                     江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    收到其他与经营活动有关的现金    2,049,651.59                          4,352,847.43
    经营活动现金流入小计                23,003,779.55                         30,769,327.05
    购买商品、接受劳务支付的现金    7,917,701.59                          9,112,538.86
    支付给职工以及为职工支付的现
                                    11,181,809.79                         10,656,925.54金
    支付的各项税费                  1,466,698.96                          1,496,435.62
    支付其他与经营活动有关的现金   20,456,365.51                          3,412,237.86
    经营活动现金流出小计                41,022,575.85                         24,678,137.88
    经营活动产生的现金流量净额          -18,018,796.30                         6,091,189.17二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                779,457.78                          2,550,000.00
    取得投资收益所收到的现金       19,615,791.38                         16,864,978.64
    处置固定资产、无形资产和其他
                                                                             19,879.73长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                20,395,249.16                         19,434,858.37
    购建固定资产、无形资产和其他
                                       198,373.00                           271,340.00长期资产支付的现金
    投资支付的现金                 26,550,000.00                         15,500,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                26,748,373.00                         15,771,340.00
    投资活动产生的现金流量净额           -6,353,123.84                         3,663,518.37三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金             34,250,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                34,250,000.00                                  0.00
    偿还债务支付的现金             13,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                     1,266,109.45                          2,255,917.20的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                14,766,109.45                          2,255,917.20
    筹资活动产生的现金流量净额          19,483,890.55                         -2,255,917.20四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                        22,151.46                           -167,119.91影响
    五、现金及现金等价物净增加额         -4,865,878.13                         7,331,670.43
    加:期初现金及现金等价物余额   53,899,403.94                         44,869,376.86
    六、期末现金及现金等价物余额        49,033,525.81                         52,201,047.29
                                                              江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7、合并所有者权益变动表本期金额
                                                                                                                  单位: 元
                                                                  本期金额
                                                归属于母公司所有者权益
             项目                                                                                     少数股东 所有者权
                             实收资
                                    资本公 减:库存 专项储 盈余公 一般风 未分配                         权益     益合计
                             本(或                                                         其他
                                      积       股     备     积   险准备 利润
                             股本)
                             90,000, 171,585,                 6,192,0           56,795,5 -31,816. 19,326,47 343,867,86一、上年年末余额
                              000.00 572.76                     58.31              80.37      21       2.53       7.76
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                             90,000, 171,585,                 6,192,0           56,795,5 -31,816. 19,326,47 343,867,86二、本年年初余额
                              000.00 572.76                     58.31              80.37      21       2.53       7.76
    三、本期增减变动金额(减少            -430,92                                   5,700,34 -2,667.7 -83,802.9 5,182,942.
    以“-”号填列)                         9.85                                       3.18        7         9        57
                                                                                5,700,34              665,525.7 6,365,868.(一)净利润
                                                                                    3.18                      3        91
                                                                                           -2,667.7
    (二)其他综合收益                                                                                      736.72     -1,931.05
                                                                                                  7
                                                                                5,700,34 -2,667.7 666,262.4 6,363,937.上述(一)和(二)小计
                                                                                    3.18        7         5        86
                                      -430,92                                                         2,400,079 1,969,149.
    (三)所有者投入和减少资本     0.00             0.00   0.00     0.00     0.00       0.00      0.00
                                         9.85                                                               .68        83
                                                                                                      2,400,000 2,400,000.1.所有者投入资本
                                                                                                            .00        002.股份支付计入所有者权益的金额
                                      -430,92                                                                     -430,850.1
    3.其他                                                                                                  79.68
                                         9.85                                                                              7
                                                                                                      -3,150,14 -3,150,145.
    (四)利润分配                 0.00      0.00   0.00   0.00     0.00     0.00       0.00      0.00
                                                                                                           5.12          121.提取盈余公积2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分                                                                             -3,150,14 -3,150,145.
    配                                                                                                         5.12          124.其他
    (五)所有者权益内部结转       0.00      0.00   0.00   0.00     0.00     0.00       0.00      0.00         0.00        0.001.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用
                                                               江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(七)其他
                             90,000, 171,154,                  6,192,0           62,495,9 -34,483. 19,242,66 349,050,81
    四、本期期末余额                                 0.00   0.00              0.00
                              000.00 642.91                      58.31              23.55      98       9.54       0.33上年金额
                                                                                                                  单位: 元
                                                                   上年金额
                                                 归属于母公司所有者权益
             项目            实收资                                                                   少数股东 所有者权
                                    资本公 减:库存 专项储 盈余公 一般风 未分配                         权益     益合计
                             本(或                                                          其他
                                      积       股     备     积   险准备 利润
                             股本)
                             90,000, 171,676,                  4,146,1           54,286,7 -20,677. 24,997,79 345,086,58一、上年年末余额
                              000.00 589.68                      20.64              54.43      53       6.15       3.37
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                             90,000, 171,676,                  4,146,1           54,286,7 -20,677. 24,997,79 345,086,58二、本年年初余额
                              000.00 589.68                      20.64              54.43      53       6.15       3.37
    三、本期增减变动金额(减少            -91,016.                 2,045,9           2,508,82 -11,138. -5,671,32 -1,218,715.
    以“-”号填列)                           92                    37.67               5.94      68       3.62          61
                                                                                 9,054,76                         9,137,293.
    (一)净利润                                                                                          82,529.79
                                                                                     3.61                                40
                                                                                            -11,138.
    (二)其他综合收益                                                                                   -5,241.75 -16,380.43
                                                                                                 68
                                                                                 9,054,76 -11,138.           9,120,912.
    上述(一)和(二)小计                                                                             77,288.04
                                                                                     3.61      68                   97
                                      -91,016.                                                        -1,883,26 -1,974,279.
    (三)所有者投入和减少资本     0.00              0.00   0.00     0.00     0.00       0.00      0.00
                                           92                                                              2.84          76
                                                                                                      -1,883,26 -1,883,262.1.所有者投入资本
                                                                                                           2.84          842.股份支付计入所有者权益的金额
                                      -91,016.
    3.其他                                                                                                           -91,016.92
                                           92
                                                               2,045,9           -6,545,9             -3,865,34 -8,365,348.
    (四)利润分配                 0.00      0.00    0.00   0.00              0.00                 0.00
                                                                 37.67              37.67                  8.82          82
                                                               2,045,9           -2,045,91.提取盈余公积
                                                                 37.67              37.672.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分                                                        -4,500,0             -3,865,34 -8,365,348.
    配                                                                                  00.00                  8.82          824.其他
    (五)所有者权益内部结转       0.00      0.00    0.00   0.00     0.00     0.00       0.00      0.00        0.00        0.001.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他
                                                               江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
                              90,000, 171,585,                 6,192,0          56,795,5 -31,816. 19,326,47 343,867,86四、本期期末余额
                               000.00 572.76                     58.31             80.37      21       2.53       7.768、母公司所有者权益变动表本期金额
                                                                                                               单位: 元
                                                                    本期金额
              项目            实收资本                                         一般风险 未分配利 所有者权
                                         资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积
                              (或股本)                                         准备     润     益合计
                              90,000,000 172,722,05                        6,192,058.             41,630,141 310,544,25一、上年年末余额
                                      .00      3.41                               31                     .88       3.60
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                              90,000,000 172,722,05                        6,192,058.             41,630,141 310,544,25二、本年年初余额
                                      .00      3.41                               31                     .88       3.60
    三、本期增减变动金额(减少                                                                        14,766,956 14,766,956
    以“-”号填列)                                                                                         .67        .67
                                                                                                  14,766,956 14,766,956(一)净利润
                                                                                                         .67        .67(二)其他综合收益
                                                                                                  14,766,956 14,766,956上述(一)和(二)小计
                                                                                                         .67        .67
    (三)所有者投入和减少资本          0.00         0.00   0.00        0.00        0.00       0.00         0.00       0.001.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                      0.00         0.00   0.00        0.00        0.00       0.00         0.00       0.001.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他
    (五)所有者权益内部结转            0.00         0.00   0.00        0.00        0.00       0.00         0.00       0.001.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用
                                                              江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(七)其他
                               90,000,000 172,722,05                      6,192,058.          56,397,098 325,311,21四、本期期末余额
                                      .00       3.41                             31                  .55       0.27上年金额
                                                                                                            单位: 元
                                                                   上年金额
              项目             实收资本                                         一般风险 未分配利 所有者权
                                          资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积
                               (或股本)                                         准备       润   益合计
                               90,000,000 172,722,05                      4,146,120.          27,716,702 294,584,87一、上年年末余额
                                       .00      3.41                             64                  .83       6.88
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                               90,000,000 172,722,05                      4,146,120.          27,716,702 294,584,87二、本年年初余额
                                       .00      3.41                             64                  .83       6.88
    三、本期增减变动金额(减少以                                              2,045,937.          13,913,439 15,959,376
    “-”号填列)                                                                   67                  .05        .72
                                                                                              20,459,376 20,459,376(一)净利润
                                                                                                     .72        .72(二)其他综合收益
                                                                                              20,459,376 20,459,376上述(一)和(二)小计
                                                                                                     .72        .72
    (三)所有者投入和减少资本           0.00       0.00   0.00        0.00         0.00   0.00         0.00        0.001.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
                                                                          2,045,937.          -6,545,937. -4,500,000.
    (四)利润分配                       0.00       0.00   0.00        0.00                0.00
                                                                                 67                    67          00
                                                                          2,045,937.          -2,045,937.1.提取盈余公积
                                                                                 67                    672.提取一般风险准备
                                                                                              -4,500,000. -4,500,000.3.对所有者(或股东)的分配
                                                                                                       00          004.其他
    (五)所有者权益内部结转             0.00       0.00   0.00        0.00         0.00   0.00         0.00        0.001.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
                               90,000,000 172,722,05                      6,192,058.          41,630,141 310,544,25四、本期期末余额
                                       .00      3.41                             31                  .88       3.60
                                                  江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(三)报表附注1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数(1)会计政策变更本报告期主要会计政策是否变更□ 是 √ 否(2)会计估计变更本报告期主要会计估计是否变更□ 是 √ 否(3)会计差错更正本报告期是否发现前期会计差错□ 是 √ 否2、合并报表合并范围发生变更的理由
    (1)与上期相比本期新增合并单位1家
    (2)本期减少合并单位1家3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注无
                                                                  江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                                               董事长: 王雅军
                                                                              2012 年 08 月 23 日

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