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个股公告正文

三全食品:2012年半年度报告摘要

日期:2012-08-23附件下载

                                                                 郑州三全食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    证券代码:002216                            证券简称:三全食品                                公告编号:2012-021
                                   2012 年半年度报告摘要
                                            一、重要提示
       本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
       公司负责人陈南、主管会计工作负责人戚为民及会计机构负责人(会计主管人员)李娜声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
                                       二、公司基本情况(一)基本情况简介
    A 股简称                           三全食品
    A 股代码                           002216
    上市证券交易所                     深圳证券交易所
                                                 董事会秘书                               证券事务代表
    姓名                               郑晓东                                 徐晓
    联系地址                           郑州市综合投资区长兴路中段             郑州市综合投资区长兴路中段
    电话                               0371-63987832                          0371-63987832
    传真                               0371-63988183                          0371-63988183
    电子信箱                           Zhengxiaodong@sanquan.com              Xuxiao@sanquan.com(二)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整□ 是 √ 否
                                                                                          本报告期末比上年度期末
                                            本报告期末               上年度期末
                                                                                                  增减(%)
    总资产(元)                                  2,333,191,891.49         2,774,501,173.03                  -15.91%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)          1,665,738,611.55         1,603,900,703.84                    3.86%
                                                                   郑州三全食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    股本(股)                                    201,054,383.00                201,054,383.00                      0%归属于上市公司股东的每股净资产(元/
                                                           8.29                       7.98                    3.88%股)
    资产负债率(%)                                        28.45%                       42.19%                  -13.74%
                                                                                             本报告期比上年同期增减
                                       报告期(1-6 月)                  上年同期
                                                                                                       (%)
    营业总收入(元)                             1,460,285,359.28             1,411,968,917.67                    3.42%
    营业利润(元)                                 98,437,517.54                 83,420,643.65                     18%
    利润总额(元)                                101,362,956.65                 94,807,087.46                    6.91%
    归属于上市公司股东的净利润(元)               85,213,352.67                 84,142,196.37                    1.27%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               84,637,926.83                 83,392,185.27                    1.49%益的净利润(元)
    基本每股收益(元/股)                                      0.42                       0.45                   -6.67%
    稀释每股收益(元/股)                                      0.42                       0.45                   -6.67%
    加权平均净资产收益率(%)                                5.19%                       7.8%                    -2.61%扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         5.16%                      7.73%                    -2.57%收益率(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                   3,049,560.92              71,019,334.82                  -95.71%每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                           0.02                       0.38                  -94.74%股)2、非经常性损益项目√ 适用 □ 不适用
                   非经常性损益项目                 年初到报告期末金额(元)                    说明
    非流动资产处置损益                                                -1,350,199.85越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照
                                                                  1,460,738.00国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
                                                                     郑州三全食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  896,618.67其他符合非经常性损益定义的损益项目
    少数股东权益影响额                                                    -16,138.60
    所得税影响额                                                         -415,592.38
    合计                                                                  575,425.84                --3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用
                                  三、股本变动及股东情况(一)股本变动情况表√ 适用 □ 不适用
                            本次变动前                    本次变动增减(+,-)                本次变动后
                                                   发行          公积金
                           数量          比例(%)          送股            其他     小计        数量         比例(%)
                                                   新股            转股
    一、有限售条件股份         77,694,383 38.64%                               2,250    2,250      77,696,633    38.64%1、国家持股2、国有法人持股
    3、其他内资持股            14,054,383     6.99%                                                14,054,383     6.99%
    其中:境内法人持股         14,054,383     6.99%                                                14,054,383     6.99%
    境内自然人持股                       0       0%
    4、外资持股                          0       0%
    其中:境外法人持股                   0       0%境外自然人持股
    5.高管股份                 63,640,000 31.65%                               2,250    2,250      63,642,250    31.65%
                                                                    郑州三全食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    二、无限售条件股份          123,360,000 61.36%                           -2,250       -2,250       123,357,750      61.36%
    1、人民币普通股             123,360,000 61.36%                           -2,250       -2,250       123,357,750      61.36%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他
    三、股份总数              201,054,383.00   100%                                                201,054,383.00        100%(二)前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    股东总数                                                                                                             5,245前十名股东持股情况
                                                                                      持有有限售       质押或冻结情况
                                                             持股比例
           股东名称(全称)                 股东性质                     持股总数     条件股份数
                                                               (%)                                    股份状态      数量
                                                                                          量
    陈泽民                                        境内自然人        13.69% 27,523,000       20,642,250
    陈希                                          境内自然人         9.84%   19,780,000     14,835,000
    陈南                                          境内自然人         9.84%   19,780,000     14,835,000
    EAST JOY ASIA LIMITED                             境外法人       8.95%   18,000,000              0
    CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED                      境外法人       8.95%   18,000,000              0
    SUPER SMART HOLDINGS LIMITED                      境外法人       8.95%   18,000,000              0
    贾岭达                                        境内自然人         8.55%   17,200,000     12,900,000中国工商银行-富国天惠精选成长混合
                                           境内非国有法人        2.16%    4,342,782              0型证券投资基金(LOF
    上海哲熙投资管理合伙企业(有限合伙)       境内非国有法人        1.64%    3,300,000       3,300,000泰康人寿保险股份有限公司-分红-个
                                           境内非国有法人        1.58%    3,176,389              0人分红-019L-FH002 深前十名无限售条件股东持股情况
                                                                                        股份种类及数量
               股东名称                    持有无限售条件股份数量
                                                                                       种类                       数量
    EAST JOY ASIA LIMITED                                        18,000,000 A 股                                     18,000,000
    CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED                                 18,000,000 A 股                                     18,000,000
    SUPER SMART HOLDINGS LIMITED                                 18,000,000 A 股                                     18,000,000
    陈泽民                                                        6,880,750 A 股                                      6,880,750
    陈希                                                          4,945,000 A 股                                      4,945,000
    陈南                                                          4,945,000 A 股                                      4,945,000中国工商银行-富国天惠精选成长混合
                                                              4,342,782 A 股                                      4,342,782型证券投资基金(LOF
    贾岭达                                                        4,300,000 A 股                                      4,300,000泰康人寿保险股份有限公司-分红-个
                                                              3,176,389 A 股                                      3,176,389人分红-019L-FH002 深新华人寿保险股份有限公司-分红-个
                                                              2,966,403 A 股                                      2,966,403人分红-018L-FH002 深上述股东关联关系或(及)一致行动人的 1、公司前十名股东中,陈泽民、陈南、陈希、贾岭达为公司实际控制人;EAST
    说明                                 JOY ASIA LIMITED 的股东为 SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 和 CHAMP
                                                                郑州三全食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                       DAY INVESTMENT LIMITED,CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED 的股东为
                                       SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 和 EAST JOY ASIA LIMITED,SUPER
                                       SMART HOLDINGS LIMITED 的股东为贾岭达和张玲;陈泽民先生和贾岭达女
                                       士为夫妻关系,陈南先生、陈希先生为陈泽民之子,陈南先生和张玲女士为夫妻
                                       关系;2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于《上市公司股东
                                       持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。(三)控股股东及实际控制人变更情况□ 适用 √ 不适用
                          四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                     其中:持有限 期末持有股
                         期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数
    姓名          职务                                                 制性股票数 票期权数量         变动原因
                           (股)   份数量(股)份数量(股) (股)
                                                                       量(股)     (股)
    陈南     董事长           19,780,000           0               19,780,000
    贾岭达   董事             17,200,000           0               17,200,000
    陈泽民   董事             27,520,000        3,000              27,523,000                       二级市场购买
    陈希     总经理;董事      19,780,000           0               19,780,000
    张雷     董事                     0            0                       0
    戚为民   财务总监;董事            0            0                       0
    张道庆   独立董事                 0            0                       0
    汪学德   独立董事                 0            0                       0
    杜海波   独立董事                 0            0                       0
    张宁鹤   监事                     0            0                       0
    朱文丽   监事                     0            0                       0
    李玉     监事                     0            0                       0
         副总经理;董事
    郑晓东                            0            0                       0
         会秘书
    王凯旭   副总经理                 0            0                       0
    许江营   副总经理                 0            0                       0
    高冠军   副总经理                 0            0                       0
    尹效华   原独立董事               0            0                       0
    管建明   原财务负责人             0            0                       0
                                                                    郑州三全食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                            五、董事会报告(一)主营业务分行业、产品情况表
                                                                                                         单位:元
                                               主营业务分行业情况
                                                                   营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
       分行业      营业收入         营业成本        毛利率(%)
                                                                   同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)
    商品销售        1,456,813,294.02   928,553,420.68        36.26%              3.35%          1.75%               1%
                                                主营业务产品情况
                                                                   营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
       分产品      营业收入         营业成本        毛利率(%)
                                                                   同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)
    汤圆             553,055,040.24    358,923,318.53         35.1%              6.44%          5.31%           0.7%
    水饺             465,477,313.78    314,895,251.30        32.35%              0.18%         -0.93%          0.76%
    粽子             161,667,904.06     72,534,756.21        55.13%              -4.08%       -13.31%          4.78%
    面点及其他       276,613,035.94    182,200,094.64        34.13%              7.68%          7.02%          0.41%
    合计            1,456,813,294.02   928,553,420.68        36.26%              3.35%          1.75%               1%毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明不适用(二)主营业务分地区情况
                                                                                                         单位:元
                地区                                营业收入                     营业收入比上年同期增减(%)
    长江以北                                                        753,897,890.67                             4.47%
    长江以南                                                        702,915,403.35                             2.17%
    合计                                                       1,456,813,294.02                                3.35%(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明□ 适用 √ 不适用(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明□ 适用 √ 不适用(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析□ 适用 √ 不适用
                                                                       郑州三全食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(六)募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:万元
    募集资金总额                                                         97,162.25 本报告
                                                                               期投入
                                                                                                                           11,338.68
    报告期内变更用途的募集资金总额                                               0 募集资
                                                                               金总额
    累计变更用途的募集资金总额                                                  0 已累计
                                                                              投入募
                                                                                                                           57,907.97
    累计变更用途的募集资金总额比例                                              0 集资金
                                                                              总额
                                                                  截至期                                                     项目可
                   是否已                                                   项目达到                                    是否
                                                         截至期末 末投资             本报告                                  行性是
    承诺投资项目和超募 变更项 募集资金承 调整后投资 本报告期                    预定可使                                    达到
                                                         累计投入 进度               期实现                                  否发生
    资金投向       目(含部 诺投资总额 总额(1)   投入金额                    用状态日                                    预计
                                                         金额(2) (%)(3)              的效益                                  重大变
                   分变更)                                                      期                                      效益
                                                                  =(2)/(1)                                                    化承诺投资项目
    三全食品综合基地建                                                                           2008 年 12
                     否          24,367.22    24,367.22    694.24 25,072.74 102.9%                      1,477.72 是          否
    设工程项目                                                                                   月 31 日
                                                                                             2010 年 06
    速冻冷链建设项目     否             8,190        8,190                  8,190        100%                           是       否
                                                                                             月 30 日
    三全食品华东基地建                                                                           2012 年 12
                     是            19,380       19,380    2,857.54    8,276.14       42.7%                          否       否
    设工程项目                                                                                   月 31 日
    三全食品综合基地(二                                                                         2012 年 12
                     否          50,638.33    50,638.33    7,786.9 16,369.09 32.33%                           602.52 是      否
    期)建设工程项目                                                                             月 31 日
    承诺投资项目小计     -         102,575.55    102,575.55 11,338.68 57,907.97 -                -            2,080.24 -         -超募资金投向
    归还银行贷款(如有) -                                                                       -            -         -        -
    补充流动资金(如有) -                                                                       -            -         -        -
    超募资金投向小计     -                                                           -           -                      -        -
    合计                 -         102,575.55    102,575.55 11,338.68 57,907.97 -                -            2,080.24 -         -
                     三全食品华东基地建设工程项目:由于该项目用地的拆迁问题在短期内难以解决,经公司第四届董未达到计划进度或预
                     事会第四次会议审议通过以及 2010 年第三次临时股东大会通过变更实施地点。公司于 2011 年 2 月计收益的情况和原因
                     28 日取得置换的土地 61.6 亩,于 2011 年 10 月 27 日取得置换的土地 142.73 亩,合计取得置换土地(分具体项目)
                     面积 204.33 亩。取得土地使用权后,公司积极组织项目建设。项目可行性发生重大
                     不适用变化的情况说明超募资金的金额、用途 □ 适用 √ 不适用及使用进展情况
                     √ 适用 □ 不适用
                     □ 报告期内发生 √ 以前年度发生募集资金投资项目实
                     三全食品华东基地建设工程项目:该项目实施地点由“江苏省太仓市城厢镇城区工业园(以下简称“旧施地点变更情况
                     址”)”变更为“江苏省太仓市经济开发区台州路北、发达路东、沿江高速公路西、青岛路南(以下简
                     称“新址”)”地块,用地面积由 105 亩调整为 204 亩。旧址土地使用权由当地政府回收,当地政府按
                     土地评估价格给予补偿,补偿后的每亩土地价格与新址每亩土地价格基本相当,补偿款仍用于该项
                                                                     郑州三全食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                     目建设。该变更业经公司第四届董事会第四次会议审议通过以及 2010 年第三次临时股东大会讨论通
                     过。
                     √ 适用 □ 不适用
                     □ 报告期内发生 √ 以前年度发生
                     三全食品综合基地建设工程项目:根据经营需要,三全食品综合基地建设工程项目由三全食品下属
                     全资子公司河南全惠食品有限公司具体负责实施。该事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通
    募集资金投资项目实   过,保荐人、公司独立董事对该议案出具了专项意见。三全食品华东基地建设工程项目: 鉴于三全
    施方式调整情况       食品华东基地在公司布局中的重要意义,公司决定将该项目的实施主体太仓三全食品有限公司更名
                     为三全食品(苏州)有限公司,并将注册资本由原来的 8,500 万元增加至 30,000 万元。该议案经公
                     司第四届董事会第四次会议审议通过以及 2010 年第三次临时股东大会讨论通过。三全食品综合基地
                     (二期)建设工程项目:根据经营需要,三全食品综合基地(二期)建设工程项目由三全食品下属
                     全资子公司河南全惠食品有限公司具体负责实施。该事项已经公司第四届董事会第十次会议及公司
                     2011 年第一次临时股东大会审议通过,保荐人、公司独立董事对该议案出具了专项意见。
                     √ 适用 □ 不适用
                     为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益,公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投
                     入募集资金投资项目的建设。截至 2008 年 2 月 29 日,公司使用自筹资金先期投入募投项目的总金
                     额为 12,972.61 万元。会计师对截至 2008 年 2 月 29 日募集资金投资项目预先已投入资金使用情况进
                     行了专项审核,保荐人、公司独立董事、公司监事会对用募集资金置换预先投入项目自筹资金的事
    募集资金投资项目先   项出具的专项意见,经公司第三届董事会第六次会议审议通过,且已置换完毕。2010 年 10 月收到三
    期投入及置换情况     全食品华东基地建设工程项目旧址土地置换补偿款 1428 万元,此笔款项将用于该项目的建设。为使
                     募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益,公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募
                     集资金投资项目的建设。截至 2011 年 9 月 19 日,公司使用自筹资金先期投入募投项目的总金额为
                     6,439.63 万元。会计师对截至 2011 年 9 月 19 日募集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行了专
                     项审核,保荐人、公司独立董事、公司监事会对用募集资金置换预先投入项目自筹资金的事项出具
                     的专项意见,经公司第四届董事会第十次会议审议通过,且已置换完毕。
    用闲置募集资金暂时   □ 适用 √ 不适用补充流动资金情况
    项目实施出现募集资   √ 适用 □ 不适用
    金结余的金额及原因   募集资金投资项目尚未实施完毕。尚未使用的募集资金
                     尚未使用的募集资金存于募集资金专户。用途及去向募集资金使用及披露
                     报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整,未发生募集资金管理违规的中存在的问题或其他
                     情形。情况2、变更募集资金投资项目情况表√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位:万元
                       变更后项目                       截至期末投                                   变更后的项
                                             截至期末实             项目达到预
    变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实              资进度               本报告期实 是否达到预 目可行性是
                                             际累计投入             定可使用状
    目       诺项目   资金总额 际投入金额              (%)(3)=(2)/            现的效益     计效益 否发生重大
                                               金额(2)                态日期
                           (1)                              (1)                                        变化三全食品华 三全食品华
                                                                          2012 年 12
    东基地建设 东基地建设      19,380       2,857.54   8,276.14      42.7%                     否         否
                                                                          月 31 日工程项目 工程项目
    合计       --              19,380       2,857.54   8,276.14 --           --                --         --
                                  三全食品华东基地建设工程项目:由于该项目用地的拆迁问题在短期内难以解决,为
                                  加快项目实施进度,经公司第四届董事会第四次会议审议通过以及 2010 年第三次临变更原因、决策程序及信息披露情况
                                  时股东大会讨论通过《关于三全食品华东基地建设工程项目土地置换暨变更部分募投说明(分具体项目)
                                  项目实施地点的议案》,实施地点由“江苏省太仓市城厢镇城区工业园”变更为“江苏省
                                  太仓市经济开发区台州路北、发达路东、沿江高速公路西、青岛路南”地块。公司独
                                                                 郑州三全食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                 立董事、监事会、保荐代表人对此发表了相关意见。公司已在指定媒体上进行充分披
                                 露。
                               三全食品华东基地建设工程项目:由于该项目用地的拆迁问题在短期内难以解决,经
                               公司第四届董事会第四次会议审议通过以及 2010 年第三次临时股东大会通过变更实未达到计划进度或预计收益的情况
                               施地点。公司于 2011 年 2 月 28 日取得置换的土地 61.6 亩,于 2011 年 10 月 27 日取和原因(分具体项目)
                               得置换的土地 142.73 亩,合计取得置换土地面积 204.33 亩。取得土地使用权后,公
                               司积极组织项目建设。变更后的项目可行性发生重大变化
                               可行性未发生变化。的情况说明(七)董事会下半年的经营计划修改计划□ 适用 √ 不适用(八)对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      -20%    至                            10%动幅度2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                   7,231.32   至                        9,943.06动区间(万元)2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                   90,391,444.80(元)
                                             公司将继续深化销售渠道,调整产品结构,加强品牌建设,下半年原材料
    业绩变动的原因说明                           价格存在一定的波动,宏观经济存在较大的不确定因素,实现预期利润存
                                             在一定的不确定性。(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□ 适用 √ 不适用(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明□ 适用 √ 不适用
                                              六、重要事项(一)收购、出售资产及资产重组1、收购资产□ 适用 √ 不适用
                                                     郑州三全食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2、出售资产情况□ 适用 √ 不适用3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响□ 适用 √ 不适用(二)担保事项□ 适用 √ 不适用(三)非经营性关联债权债务往来□ 是 √ 否(四)重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明□ 适用 √ 不适用1、证券投资情况□ 适用 √ 不适用2、持有其他上市公司股权情况□ 适用 √ 不适用3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况□ 适用 √ 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√ 适用 □ 不适用
                                                                         郑州三全食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
       承诺事项                承诺人                                    承诺内容                            履行情况
    股改承诺                  无                   无                                                       无收购报告书或权益变动
                          无                   无                                                       无报告书中所作承诺
    资产置换时所作承诺        无                   无                                                       无
                                            一、(一)本公司董事、监事、高级管理人员陈泽民、贾岭达、
                                            贾勇达、陈南、陈希承诺:在前述锁定期结束后,在其任职
                                            期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%;
                                            离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。在申报离任
                          一、本公司股东陈 六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股
                          泽民、贾岭达、陈 票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限
                          南、陈希、苏比尔 售条件的股份)的比例不得超过 50%。(二)持股 5%以上股
                                                                                                    均严格履行承
    发行时所作承诺            诗玛特、长日投资、东避免同业竞争的承诺为避免今后可能发生的同业竞争,最
                                                                                                    诺
                          东逸亚洲、贾勇达;大限度地维护本公司的利益,保证本公司的正常经营,本公
                          二、2011 年非公开 司的法人股东及持有本公司 5%以上股份的自然人股东均出具
                          发行的股东        了《不予竞争承诺函》。承诺将不会直接或间接从事与本公司
                                            相同、相似的业务,也不在与本公司有相同、相似业务的其
                                            他企业任职。二、自公司股票上市之日起十二个月内不转让
                                            或者委托他人管理其本次认购的公司股票,也不由发行人回
                                            购该部分股份。其他对公司中小股东所
                          无                   无                                                       无作承诺5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案□ 适用 √ 不适用6、其他综合收益细目无(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                接待对象
    接待时间          接待地点     接待方式                          接待对象           谈论的主要内容及提供的资料
                                                  类型
                                                                                       公司情况介绍;行业历史发展、现
    2012 年 01 月 10 日 公司会议室     实地调研     机构       银华基金
                                                                                       有业务介绍;行业目前的竞争现状。
                                                           广发证券、中信建投、长江 公司情况介绍;行业历史发展、现
    2012 年 01 月 12 日 公司会议室     实地调研     机构
                                                           证券                     有业务介绍;行业目前的竞争现状。
                                                                                       公司情况介绍;行业历史发展、现
    2012 年 01 月 13 日 公司会议室     实地调研     机构       富国基金
                                                                                       有业务介绍;行业目前的竞争现状。
                                                           建信基金、交银施罗德、中 公司情况介绍;行业历史发展、现
    2012 年 02 月 02 日 公司会议室     实地调研     机构
                                                           金公司                   有业务介绍;行业目前的竞争现状。
                                                                                       公司情况介绍;行业历史发展、现
    2012 年 02 月 08 日 公司会议室     实地调研     机构       安信证券
                                                                                       有业务介绍;行业目前的竞争现状。
                                                           天弘基金、中国国际金融、
                                                           阳光保险 、华安财产保险、
                      公司会议室                                                     公司情况介绍;行业历史发展、现
    2012 年 02 月 09 日                实地调研     机构       华创证券、润晖投资 、新华
                                                                                     有业务介绍;行业目前的竞争现状。
                                                           资产、信达澳银基金、博时
                                                           基金
                                                                郑州三全食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                                               公司情况介绍;行业历史发展、现
    2012 年 02 月 10 日 公司会议室   实地调研   机构   鼎锋资产
                                                                               有业务介绍;行业目前的竞争现状。
                                                   上海证大、长城基金、东兴
                                                                             公司情况介绍;行业历史发展、现
    2012 年 02 月 16 日 公司会议室   实地调研   机构   证券、国都证券、中船财务、
                                                                             有业务介绍;行业目前的竞争现状。
                                                   易方达、华宝兴业基金
                                                                               公司情况介绍;行业历史发展、现
    2012 年 02 月 21 日 公司会议室   实地调研   机构   宏源证券、尚雅投资
                                                                               有业务介绍;行业目前的竞争现状。
                                                                               公司情况介绍;行业历史发展、现
    2012 年 03 月 14 日 公司会议室   实地调研   机构   海通证券、纽银基金
                                                                               有业务介绍;行业目前的竞争现状。
                                                                               公司情况介绍;行业历史发展、现
    2012 年 03 月 15 日 公司会议室   实地调研   机构   银河基金、中信证券
                                                                               有业务介绍;行业目前的竞争现状。
                                                   润晖投资、新华资产、立古 公司情况介绍;行业历史发展、现
    2012 年 03 月 19 日 公司会议室   实地调研   机构
                                                   投资                     有业务介绍;行业目前的竞争现状。
                                                   财通证券、东北证券、伏羲 公司情况介绍;行业历史发展、现
    2012 年 05 月 11 日 公司会议室   实地调研   机构
                                                   资产                     有业务介绍;行业目前的竞争现状。
                                                                               公司情况介绍;行业历史发展、现
    2012 年 05 月 30 日 公司会议室   实地调研   机构   国泰基金
                                                                               有业务介绍;行业目前的竞争现状。
                                                   上海从容投资、万家基金、
                                                   开源证券 、国投瑞银基金、 公司情况介绍;行业历史发展、现
    2012 年 06 月 13 日 公司会议室   实地调研   机构
                                                   华商基金、天风证券 、东方 有业务介绍;行业目前的竞争现状。
                                                   证券、光大证券
                                                                               公司情况介绍;行业历史发展、现
    2012 年 06 月 20 日 公司会议室   实地调研   机构   广发证券
                                                                               有业务介绍;行业目前的竞争现状。
                                             七、财务报告(一)审计意见半年报是否经过审计□ 是 √ 否(二)财务报表是否需要合并报表:√ 是 □ 否1、合并资产负债表编制单位: 郑州三全食品股份有限公司
                                                                                                      单位: 元
               项目                附注             期末余额                            期初余额
    流动资产:
    货币资金                                                  640,430,013.99                     788,736,871.83
    结算备付金
                               郑州三全食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                   15,046,751.49                       9,755,283.46
    应收账款                  279,710,191.27                     209,258,796.39
    预付款项                   70,209,389.31                      76,084,700.17
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                 10,413,955.94                      13,854,333.85
    买入返售金融资产
    存货                      298,962,106.21                     771,444,394.23
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产               14,081,245.20                       8,316,898.54
    流动资产合计               1,328,853,653.41                  1,877,451,278.47非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                   10,000.00                          10,000.00
    投资性房地产
    固定资产                  512,451,346.97                     493,951,426.78
    在建工程                  313,110,348.63                     226,541,077.41
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                  155,358,875.84                     153,779,996.99
    开发支出
    商誉                        1,002,713.99                       1,002,713.99
    长期待摊费用
    递延所得税资产             22,404,952.65                      21,764,679.39
    其他非流动资产
    非流动资产合计             1,004,338,238.08                    897,049,894.56
    资产总计                   2,333,191,891.49                  2,774,501,173.03流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
                                                       郑州三全食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    应付票据                                           9,190,000.00                     63,800,000.00
    应付账款                                         237,680,818.58                    658,654,312.53
    预收款项                                         136,206,499.82                    268,528,309.87
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                      34,484,700.82                     33,437,360.21
    应交税费                                          24,616,569.97                    -29,280,426.98
    应付利息
    应付股利                                           5,400,000.00
    其他应付款                                        92,763,371.40                     98,174,996.67
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                       540,341,960.59                  1,093,314,552.30
    非流动负债:
    长期借款                                          30,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                    93,446,853.30                     77,133,352.30
    非流动负债合计                                     123,446,853.30                     77,133,352.30
    负债合计                                           663,788,813.89                  1,170,447,904.60
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                               201,054,383.00                    201,054,383.00
    资本公积                                         846,218,764.66                    846,218,764.66
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                          36,873,894.92                     36,873,894.92
    一般风险准备
    未分配利润                                       581,591,568.97                    519,753,661.26
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                         1,665,738,611.55                  1,603,900,703.84
    少数股东权益                                       3,664,466.05                       152,564.59
    所有者权益(或股东权益)合计                       1,669,403,077.60                  1,604,053,268.43负债和所有者权益(或股东权益)
                                                   2,333,191,891.49                  2,774,501,173.03总计
    法定代表人:陈南                 主管会计工作负责人:戚为民                     会计机构负责人:李娜
                                                郑州三全食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2、母公司资产负债表
                                                                                       单位: 元
              项目          附注   期末余额                             期初余额流动资产:
    货币资金                                   560,118,407.63                    715,145,194.75
    交易性金融资产
    应收票据                                    14,546,420.08                        9,561,763.63
    应收账款                               419,441,357.17                        273,360,879.45
    预付款项                                    23,217,468.34                        8,296,572.43
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                             303,224,834.01                        127,062,343.36
    存货                                   148,372,673.80                        458,942,205.53
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                 1,024,949.27                        1,465,636.61
    流动资产合计                            1,469,946,110.30                     1,593,834,595.76非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                           591,916,762.29                        580,916,762.29
    投资性房地产
    固定资产                               338,069,758.46                        348,452,650.02
    在建工程                               100,529,917.16                           79,864,581.59
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                    54,073,824.98                       55,020,734.46
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                              14,983,796.48                       13,589,622.85
    其他非流动资产
    非流动资产合计                          1,099,574,059.37                     1,077,844,351.21
    资产总计                                2,569,520,169.67                     2,671,678,946.97流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据                                     9,190,000.00                       72,800,000.00
    应付账款                               595,259,545.97                        618,651,315.33
    预收款项                               182,263,060.32                        274,390,831.91
                                                    郑州三全食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    应付职工薪酬                                    8,297,253.63                        8,010,559.16
    应交税费                                       15,611,773.55                       -55,231,422.23
    应付利息
    应付股利                                        5,400,000.00
    其他应付款                                 352,812,828.20                       394,383,088.48
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                1,168,834,461.67                    1,313,004,372.65
    非流动负债:
    长期借款                                       30,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                 51,787,452.30                       49,677,852.30
    非流动负债合计                                   81,787,452.30                       49,677,852.30
    负债合计                                    1,250,621,913.97                    1,362,682,224.95
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                         201,054,383.00                       201,054,383.00
    资本公积                                   853,961,184.03                       853,961,184.03
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                       36,873,894.92                       36,873,894.92
    未分配利润                                 227,008,793.75                       217,107,260.07
    外币报表折算差额
    所有者权益(或股东权益)合计                1,318,898,255.70                    1,308,996,722.02
    负债和所有者权益(或股东权
                                              2,569,520,169.67                    2,671,678,946.97益)总计3、合并利润表
                                                                                           单位: 元
               项目              附注   本期金额                            上期金额
    一、营业总收入                                1,460,285,359.28                    1,411,968,917.67
    其中:营业收入                            1,460,285,359.28                    1,411,968,917.67
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                1,361,847,841.74                    1,328,348,274.02
    其中:营业成本                             931,424,727.09                       915,213,636.21
          利息支出
          手续费及佣金支出
                                                              郑州三全食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                                  13,466,145.22                     12,408,576.03
             销售费用                                       371,794,853.90                    356,374,285.31
             管理费用                                        47,832,841.38                     46,863,326.63
             财务费用                                        -3,458,115.54                     -2,473,014.41
             资产减值损失                                      787,389.69                          61,464.25
    加      :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
             投资收益(损失以“-”
                                                                                                 -100,000.00号填列)
          其中:对联营企业和合营企业的投资收益
             汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           98,437,517.54                     83,420,643.65
       加   :营业外收入                                      5,664,892.08                     12,818,598.51
       减   :营业外支出                                      2,739,452.97                      1,432,154.70
             其中:非流动资产处置
                                                              1,373,831.74                       254,405.22损失四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                            101,362,956.65                     94,807,087.46填列)
       减:所得税费用                                        15,473,934.99                      9,919,897.92
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                           85,889,021.66                     84,887,189.54
    其中:被合并方在合并前实现的净利润
       归属于母公司所有者的净利
                                                             85,213,352.67                     84,142,196.37润
       少数股东损益                                            675,668.99                        744,993.17
    六、每股收益:                                         --                                --
       (一)基本每股收益                                              0.42                             0.45
       (二)稀释每股收益                                              0.42                             0.45七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                             85,889,021.66                     84,887,189.54
    归属于母公司所有者的综合
                                                             85,213,352.67                     84,142,196.37收益总额
       归属于少数股东的综合收益
                                                               675,668.99                        744,993.17总额本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元。
    法定代表人:陈南                       主管会计工作负责人:戚为民                      会计机构负责人:李娜
                                                                郑州三全食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要4、母公司利润表
                                                                                                       单位: 元
               项目                  附注       本期金额                                上期金额
    一、营业收入                                                1,303,955,669.55                     1,320,272,171.93
    减:营业成本                                           1,073,324,203.76                     1,097,855,061.55
         营业税金及附加                                        5,618,731.80                          5,810,694.06
         销售费用                                            148,951,075.94                       141,023,058.99
         管理费用                                             38,094,725.92                        33,503,670.90
         财务费用                                              -3,161,683.45                        -1,172,185.55
         资产减值损失                                          3,467,094.53                          9,353,953.92
      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
                                                                                                    -4,624,697.97填列)
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                            37,661,521.05                        29,273,220.09
    加:营业外收入                                            1,826,432.21                           799,531.71
    减:营业外支出                                              810,306.00                          1,012,703.94
         其中:非流动资产处置损
                                                                 514,120.84                           181,271.82失三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                              38,677,647.26                        29,060,047.86填列)
    减:所得税费用                                            8,670,675.28                          5,388,813.03
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                            30,006,971.98                        23,671,234.83
    五、每股收益:                                         --                                  --
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                              30,006,971.98                        23,671,234.835、合并现金流量表
                                                                                                       单位: 元
                 项目                       本期金额                                  上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                      1,342,704,098.51                          1,384,305,552.25
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
                                           郑州三全食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                    1,918,282.29                         10,644,895.38
    收到其他与经营活动有关的现金     42,549,631.40                         35,962,850.46
    经营活动现金流入小计                1,387,172,012.20                     1,430,913,298.09
    购买商品、接受劳务支付的现金    954,616,131.30                        924,149,380.02
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现
                                     106,472,711.94                        129,033,815.06金
    支付的各项税费                  149,089,893.90                        131,007,097.07
    支付其他与经营活动有关的现金    173,943,714.14                        175,703,671.12
    经营活动现金流出小计                1,384,122,451.28                     1,359,893,963.27
    经营活动产生的现金流量净额             3,049,560.92                         71,019,334.82二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他
                                         718,686.30                           209,482.80长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金      4,695,249.04                          3,274,618.57
    投资活动现金流入小计                   5,413,935.34                          3,484,101.37
    购建固定资产、无形资产和其他
                                     159,641,648.48                        180,184,457.37长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                 159,641,648.48                        180,184,457.37
    投资活动产生的现金流量净额          -154,227,713.14                       -176,700,356.00三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金               30,000,000.00                         20,000,000.00
    发行债券收到的现金
                                                      郑州三全食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                             30,000,000.00                           20,000,000.00
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                 15,523,388.30                           38,608,754.81的现金
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                             15,523,388.30                           59,285,255.67
    筹资活动产生的现金流量净额                       14,476,611.70                           -39,285,255.67四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                     -80,317.32                                  -42.13影响
    五、现金及现金等价物净增加额                   -136,781,857.84                         -144,966,318.98
    加:期初现金及现金等价物余额               777,211,871.83                          595,281,294.57
    六、期末现金及现金等价物余额                    640,430,013.99                          450,314,975.596、母公司现金流量表
                                                                                             单位: 元
               项目                 本期金额                                上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金              1,174,236,220.12                        1,246,783,181.62
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                27,437,915.84                          153,614,426.41
    经营活动现金流入小计                           1,201,674,135.96                        1,400,397,608.03
    购买商品、接受劳务支付的现金               955,360,067.94                         1,055,808,193.72
    支付给职工以及为职工支付的现
                                                 35,495,126.64                           39,940,770.81金
    支付的各项税费                              45,348,562.30                           43,580,921.38
    支付其他与经营活动有关的现金               106,099,050.02                          139,405,247.42
    经营活动现金流出小计                           1,142,302,806.90                        1,278,735,133.33
    经营活动产生的现金流量净额                       59,371,329.06                          121,662,474.70二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他
                                                    389,453.30                              171,441.50长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                 4,184,768.86                            1,830,532.63
    投资活动现金流入小计                              4,574,222.16                            2,001,974.13
    购建固定资产、无形资产和其他
                                                 38,226,142.12                           51,958,514.53长期资产支付的现金
    投资支付的现金                              11,000,000.00                          129,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付
                                                                   郑州三全食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                              172,617,490.60
    投资活动现金流出小计                                          221,843,632.72                               180,958,514.53
    投资活动产生的现金流量净额                                -217,269,410.56                                 -178,956,540.40三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                         30,000,000.00                                20,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                           30,000,000.00                                20,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                                                                      20,676,500.86
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                               15,523,388.30                                38,608,754.81的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                           15,523,388.30                                59,285,255.67
    筹资活动产生的现金流量净额                                     14,476,611.70                                -39,285,255.67四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                  -80,317.32                                         -42.13影响
    五、现金及现金等价物净增加额                              -143,501,787.12                                   -96,579,363.50
    加:期初现金及现金等价物余额                              703,620,194.75                               397,568,374.81
    六、期末现金及现金等价物余额                                  560,118,407.63                               300,989,011.317、合并所有者权益变动表本期金额
                                                                                                                  单位: 元
                                                                    本期金额
                                                归属于母公司所有者权益
             项目            实收资                                                                  少数股东 所有者权
                                    资本公 减:库存 专项储 盈余公 一般风 未分配                        权益     益合计
                             本(或                                                         其他
                                      积       股     备     积   险准备 利润
                             股本)
                             201,054 846,218,                  36,873,           519,753,            152,564.5 1,604,053,一、上年年末余额
                              ,383.00 764.66                    894.92             661.26                    9     268.43
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                             201,054 846,218,                  36,873,           519,753,            152,564.5 1,604,053,二、本年年初余额
                              ,383.00 764.66                    894.92             661.26                    9     268.43
    三、本期增减变动金额(减少                                                       61,837,9            3,511,901. 65,349,809
    以“-”号填列)                                                                    07.71                   46         .17
                                                                                 85,213,3            675,668.9 85,889,021(一)净利润
                                                                                    52.67                    9        .66(二)其他综合收益
                                                                                 85,213,3            675,668.9 85,889,021上述(一)和(二)小计
                                                                                    52.67                    9        .66
                                                                                 -3,270,0                        -3,270,006.
    (三)所有者投入和减少资本      0.00     0.00   0.00   0.00       0.00    0.00                0.00        0.00
                                                                                    06.66                                 66
                                                                  郑州三全食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额
                                                                                -3,270,0                        -3,270,006.3.其他
                                                                                   06.66                                 66
                                                                                -20,105,                        -20,105,43
    (四)利润分配                  0.00     0.00   0.00   0.00     0.00     0.00                0.00        0.00
                                                                                  438.30                              8.301.提取盈余公积2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分                                                       -20,105,                        -20,105,43
    配                                                                                438.30                              8.304.其他
    (五)所有者权益内部结转        0.00     0.00   0.00   0.00     0.00     0.00       0.00     0.00        0.00         0.001.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用
                                                                                                    2,836,232 2,836,232.(七)其他
                                                                                                          .47        47
                             201,054 846,218,                 36,873,           581,591,            3,664,466 1,669,403,四、本期期末余额
                              ,383.00 764.66                   894.92             568.97                  .05     077.60上年金额
                                                                                                                 单位: 元
                                                                  上年金额
                                                归属于母公司所有者权益
             项目            实收资                                                                 少数股东 所有者权
                                    资本公 减:库存 专项储 盈余公 一般风 未分配                       权益     益合计
                             本(或                                                        其他
                                      积       股     备     积   险准备 利润
                             股本)
                             187,000 385,468,                 23,146,           440,464,            -13,641,0 1,022,437,一、上年年末余额
                              ,000.00 064.98                   537.34             232.96                01.08     834.20
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                             187,000 385,468,                 23,146,           440,464,            -13,641,0 1,022,437,二、本年年初余额
                              ,000.00 064.98                   537.34             232.96                01.08     834.20
    三、本期增减变动金额(减少 14,054, 460,750,                   13,727,           79,289,4            13,793,56 581,615,43
    以“-”号填列)            383.00 699.68                      357.58              28.30                 5.67       4.23
                                                                                137,809,            -3,340,96 134,468,60(一)净利润
                                                                                  572.16                 5.52       6.64(二)其他综合收益
                                                                                137,809,            -3,340,96 134,468,60上述(一)和(二)小计
                                                                                  572.16                 5.52       6.64
                                                                    郑州三全食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                             14,054, 460,750,                                    -7,392,7                       467,412,29
    (三)所有者投入和减少资本                        0.00   0.00     0.00    0.00              0.00         0.00
                              383.00 699.68                                         86.28                             6.40
                             14,054, 468,926,                                                                   482,980,591.所有者投入资本
                              383.00 213.50                                                                           6.502.股份支付计入所有者权益的金额
                                       -8,175,5                                  -7,392,7                       -15,568,303.其他
                                          13.82                                     86.28                             0.10
                                                                13,727,          -51,127,                       -37,400,00
    (四)利润分配                  0.00      0.00    0.00   0.00             0.00              0.00         0.00
                                                                 357.58            357.58                             0.00
                                                                13,727,          -13,727,1.提取盈余公积
                                                                 357.58            357.582.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分                                                        -37,400,                       -37,400,00
    配                                                                                 000.00                             0.004.其他
    (五)所有者权益内部结转        0.00      0.00    0.00   0.00     0.00    0.00       0.00   0.00         0.00         0.001.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用
                                                                                                    17,134,53 17,134,531(七)其他
                                                                                                         1.19        .19
                             201,054 846,218,                   36,873,          519,753,           152,564.5 1,604,053,四、本期期末余额
                              ,383.00 764.66                     894.92            661.26                   9     268.438、母公司所有者权益变动表本期金额
                                                                                                                 单位: 元
                                                                     本期金额
              项目           实收资本                                         一般风险 未分配利 所有者权
                                        资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积
                             (或股本)                                         准备     润     益合计
                              201,054,38 853,961,18                       36,873,894               217,107,26 1,308,996,一、上年年末余额
                                    3.00       4.03                              .92                     0.07     722.02
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                              201,054,38 853,961,18                       36,873,894               217,107,26 1,308,996,二、本年年初余额
                                    3.00       4.03                              .92                     0.07     722.02
    三、本期增减变动金额(减少                                                                         9,901,533. 9,901,533.
    以“-”号填列)                                                                                          68         68
                                                                                                   30,006,971 30,006,971(一)净利润
                                                                                                          .98        .98
                                                               郑州三全食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(二)其他综合收益
                                                                                           30,006,971 30,006,971上述(一)和(二)小计
                                                                                                  .98        .98
    (三)所有者投入和减少资本           0.00       0.00    0.00    0.00         0.00   0.00         0.00         0.001.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
                                                                                           -20,105,43 -20,105,43
    (四)利润分配                       0.00       0.00    0.00    0.00         0.00   0.00
                                                                                                 8.30       8.301.提取盈余公积2.提取一般风险准备
                                                                                           -20,105,43 -20,105,433.对所有者(或股东)的分配
                                                                                                 8.30       8.304.其他
    (五)所有者权益内部结转             0.00       0.00    0.00    0.00         0.00   0.00         0.00         0.001.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
                              201,054,38 853,961,18                    36,873,894          227,008,79 1,318,898,四、本期期末余额
                                    3.00       4.03                           .92                3.75     255.70上年金额
                                                                                                         单位: 元
                                                               上年金额
              项目            实收资本                                         一般风险 未分配利 所有者权
                                         资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积
                              (或股本)                                         准备       润   益合计
                                187,000,00 385,034,97                  23,146,537          130,961,04 726,142,54一、上年年末余额
                                      0.00       0.53                         .34                1.90       9.77
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                                187,000,00 385,034,97                  23,146,537          130,961,04 726,142,54二、本年年初余额
                                      0.00       0.53                         .34                1.90       9.77
    三、本期增减变动金额(减少以 14,054,383 468,926,21                     13,727,357          86,146,218 582,854,17
    “-”号填列)                       .00      3.50                            .58                 .17       2.25
                                                                                           137,273,57 137,273,57(一)净利润
                                                                                                 5.75       5.75(二)其他综合收益
                                                                                           137,273,57 137,273,57上述(一)和(二)小计
                                                                                                 5.75       5.75
                                14,054,383 468,926,21                                                   482,980,59
    (三)所有者投入和减少资本                              0.00    0.00         0.00   0.00         0.00
                                        .00      3.50                                                         6.50
    1.所有者投入资本               14,054,383 468,926,21                                                   482,980,59
                                                             郑州三全食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                     .00       3.50                                                       6.502.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
                                                                     13,727,357          -51,127,35 -37,400,00
    (四)利润分配                      0.00       0.00   0.00    0.00                0.00
                                                                            .58                7.58       0.00
                                                                     13,727,357          -13,727,351.提取盈余公积
                                                                            .58                7.582.提取一般风险准备
                                                                                         -37,400,00 -37,400,003.对所有者(或股东)的分配
                                                                                               0.00       0.004.其他
    (五)所有者权益内部结转            0.00       0.00   0.00    0.00         0.00   0.00         0.00       0.001.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
                              201,054,38 853,961,18                  36,873,894          217,107,26 1,308,996,四、本期期末余额
                                    3.00       4.03                         .92                0.07     722.02(三)报表附注1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数(1)会计政策变更本报告期主要会计政策是否变更□ 是 √ 否(2)会计估计变更本报告期主要会计估计是否变更□ 是 √ 否(3)会计差错更正本报告期是否发现前期会计差错□ 是 √ 否
                                                        郑州三全食品股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2、合并报表合并范围发生变更的理由本公司于 2012 年 1 月出资 100 万元设立全资子公司济南三全食品有限公司,于 2012 年 5 月出资 1000 万元设立全资子公司凤阳全丰现代农业有限公司,并自成立之日起将此两公司纳入本公司合并报表。3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注不适用
                                                         郑州三全食品股份有限公司
                                                          董事长:陈南
                                                          董事会批准报送日期:2012 年 08 月 21 日

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