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个股公告正文

西藏矿业:2012年半年度报告摘要

日期:2012-08-23附件下载

                                                                   西藏矿业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                   2012 年半年度报告摘要
                                            一、重要提示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
    未亲自出席董事姓名       未亲自出席董事职务            未亲自出席会议原因                 被委托人姓名
              沈明宏               独立董事                        因公出差                        牟文
    公司半年度财务报告未经审计.
    公司负责人曾泰、主管会计工作负责人洪强及会计机构负责人(会计主管人员)唐兰阳声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
                                       二、公司基本情况(一)基本情况简介
    A 股简称                           西藏矿业
    A 股代码                           000762
    上市证券交易所                     深圳证券交易所
                                                      董事会秘书                              证券事务代表
    姓名                               王迎春                                           -
                                   西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路 8 号公司
    联系地址                                                                       -
                                   董事会办公室
    电话                               电话:(0891)6872095    (028)85355661         -
    传真                               传真:(0891)6873132     (028) 85351955         -
    电子信箱                           xzkydsh@sina.com                                 -(二)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整□ 是 √ 否
                                                                                            本报告期末比上年度期末
                                            本报告期末                 上年度期末
                                                                                                    增减(%)
    总资产(元)                                  2,615,938,320.44           2,640,979,421.13                     -0.95%
                                                                西藏矿业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)         1,861,915,337.77         1,877,171,916.74                    -0.81%
    股本(股)                                    475,974,877.00            317,316,585.00                       50%归属于上市公司股东的每股净资产(元/
                                                       3.912                      5.92                   -33.92%股)
    资产负债率(%)                                        13.5%                    13.47%                     0.22%
                                                                                          本报告期比上年同期增减
                                       报告期(1-6 月)              上年同期
                                                                                                    (%)
    营业总收入(元)                              251,863,565.91            271,165,205.24                    -7.12%
    营业利润(元)                                 23,056,243.29             21,934,074.77                     5.12%
    利润总额(元)                                 21,643,085.08             29,818,371.48                   -27.42%
    归属于上市公司股东的净利润(元)               14,499,998.34             22,690,616.07                    -36.1%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               15,749,926.02             16,141,250.11                    -2.42%益的净利润(元)
    基本每股收益(元/股)                                 0.0305                    0.0784                    -61.1%
    稀释每股收益(元/股)                                 0.0305                    0.0784                    -61.1%
    加权平均净资产收益率(%)                            0.7644%                    2.03%                    -1.266%扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                     0.8303%                    1.45%                    -0.620%收益率(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)               19,271,600.28              -1,286,383.25                -1,598.12%每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                      0.0405                    -0.004                  -1,112.5%股)报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)2、非经常性损益项目√ 适用 □ 不适用
                    非经常性损益项目               年初到报告期末金额(元)                  说明
    非流动资产处置损益                                              -227,997.19越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
                                                                 西藏矿业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                           -1,185,161.02其他符合非经常性损益定义的损益项目
    少数股东权益影响额                                                    60,109.10
    所得税影响额                                                     -223,339.63
    合计                                                           -1,249,927.68                        --3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用
                                  三、股本变动及股东情况(一)股本变动情况表√ 适用 □ 不适用
                           本次变动前                    本次变动增减(+,-)                           本次变动后
                                        比例   发行 送                                                                比例
                           数量                          公积金转股        其他         小计             数量
                                        (%)    新股 股                                                                (%)
    一、有限售条件股份         41,676,636 13.13%              20,838,317     -51,384,739 -30,546,422         11,130,214   2.34%1、国家持股
    2、国有法人持股             7,361,753 2.32%                3,680,876              0    3,680,876         11,042,629   2.32%
    3、其他内资持股            34,253,582 10.79%              17,126,791     -51,380,373 -34,253,582                 0      0%
    其中:境内法人持股         29,053,582 9.16%               14,526,791     -43,580,373 -29,053,582                 0      0%
    境内自然人持股              5,200,000 1.64%                2,600,000      -7,800,000   -5,200,000                0      0%4、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股
    5.高管股份                    61,301 0.02%                    30,650          -4,366      26,284            87,585    0.02%
                                                                     西藏矿业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    二、无限售条件股份           275,639,949 86.87%              137,819,975     51,384,739 189,204,714       464,844,663 97.66%
    1、人民币普通股              275,639,949 86.87%              137,819,975     51,384,739 189,204,714       464,844,663 97.66%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他
    三、股份总数              317,316,585.00   100%              158,658,292              0 158,658,292 475,974,877.00     100%(二)前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    股东总数                                                                                                           70,198前十名股东持股情况
                                                   持股比                  持有有限售条           质押或冻结情况
       股东名称(全称)               股东性质               持股总数
                                                     例(%)                   件股份数量       股份状态          数量
    西藏自治区矿业发展总公司         国有法人           17.69% 84,212,240         11,042,629 质押                   37,950,000
    杭州华泰信投资管理有限公司       境内非国有法人      4.09% 19,480,932                     质押                  11,500,000
    西藏藏华工贸有限公司             国有法人            3.05% 14,497,855天津旺根股权投资合伙企业(有限
                               境内非国有法人        2.11% 10,064,970合伙)
    江西新拓投资股份有限公司         境内非国有法人      1.99%     9,450,000
    鹰潭瑞民投资管理有限合伙企业     境内非国有法人      1.51%     7,200,000
    昆明盛世景投资中心(有限合伙)     境内非国有法人      1.42%     6,750,000上海力利投资管理合伙企业(有限
                               境内非国有法人        1.42%     6,750,000合伙)中国银行-易方达深证 100 交易
                                                     1.26%     6,015,089型开放式指数证券投资基金
    周艳                             境内自然人          0.98%     4,643,851                  -                      3,900,000前十名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类及数量
                  股东名称                    持有无限售条件股份数量
                                                                               种类                      数量
    西藏自治区矿业发展总公司                                      73,169,611       A股                              73,169,611
    杭州华泰信投资管理有限公司                                    19,480,932       A股                              19,480,932
    西藏藏华工贸有限公司                                          14,497,855       A股                              14,497,855
    天津旺根股权投资合伙企业(有限合伙)                          10,064,970       A股                              10,064,970
    江西新拓投资股份有限公司                                       9,450,000       A股                               9,450,000
    鹰潭瑞民投资管理有限合伙企业                                   7,200,000       A股                               7,200,000
    昆明盛世景投资中心(有限合伙)                                   6,750,000       A股                               6,750,000
    上海力利投资管理合伙企业(有限合伙)                           6,750,000       A股                               6,750,000中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指
                                                               6,015,089       A股                               6,015,089数证券投资基金
    周艳                                                           4,643,851       A股                               4,643,851
                                            西藏自治区矿业发展总公司为西藏藏华工贸有限公司的控股股东,占股比例上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明
                                            60%。公司未知上述其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。
                                                               西藏矿业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(三)控股股东及实际控制人变更情况□ 适用 √ 不适用
                           四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                       其中:持有限 期末持有股
                           期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数
    姓名           职务                                               制性股票数 票期权数量      变动原因
                             (股)   份数量(股)份数量(股) (股)
                                                                         量(股)     (股)
    曾     泰    董事长
    拉巴次仁     副董事长          58,345      30,073          0      88,418      66,312             转增股本
             副董事长、
    戴     扬
             总经理
    刘 光 芒     董事
    陈 荣 发     董事               11,645      5,822      4,366      13,101      13,101             转增股本
    牟     文    独立董事
    沈 明 宏     独立董事
    龙 宗 智     独立董事
    甘 启 义     独立董事
    丛 强 义     监事
    达     娃    监事
    吴 伟 萍     监事
    王 宏 军     监事
    巴桑朗真     监事
    次     仁    副总经理
    饶     琼    副总经理
    拉巴江村     副总经理
    阳 正 勤     副总经理            7,264      3,632          0      10,896       8,172             转增股本
    张 亦 男     副总经理
    王 迎 春     董事会秘书
    侯 映 学     副总经理
             副总经理兼
    洪     强
             财务总监
                                                                      西藏矿业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                              五、董事会报告(一)主营业务分行业、产品情况表
                                                                                                           单位:元
                                                 主营业务分行业情况
                                                                     营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
       分行业          营业收入       营业成本        毛利率(%)
                                                                     同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)
    采掘业               158,013,686.69   85,662,119.67        45.79%             22.55%         -2.76%         44.54%
    酒店服务业             6,908,552.60    2,156,315.49        68.79%             -60.13%       -75.51%         39.87%
    化工业                 7,300,225.00    7,208,856.41         1.25%              -90.4%       -88.55%        -92.74%
    其他行业              78,671,232.60   74,156,471.27         5.74%             65.81%         59.26%        206.95%
                                                  主营业务产品情况
                                                                     营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
       分产品          营业收入       营业成本        毛利率(%)
                                                                     同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)
    铜                    16,225,048.39   11,445,429.26        29.46%             -46.45%       -19.93%        -44.23%
    锂产品                41,413,581.50   23,900,742.26        42.29%              1.45%        -38.83%        888.33%
    铬铁原矿             100,375,056.80   50,315,948.15        49.87%            141.91%        168.83%         -9.14%
    化工产品               7,300,225.00    7,208,856.41         1.25%              -90.4%       -88.55%        -92.74%
    酒店服务业             6,908,552.60    2,156,315.49        68.79%             -60.13%       -75.51%         39.87%
    矿产品贸易业务        75,511,647.48   72,703,981.36         3.72%              18.4%         16.19%         96.75%
    其他                   3,159,585.12    1,452,489.91毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明按产品毛利率分析:1、电解铜毛利率较上年同期大幅下降44.23%,主要是报告期内电解铜市场销售价格持续下跌。2、锂盐产品毛利率较上年同期大幅增长888.33%,主要是报告期内锂盐产品市场销售价格持续增长。3、化工产品毛利率较上年同期大幅下降92.74%,主要是铬盐产品2012年上半年下游行业大部分处于关停状态,基本无市场需求,市场销售价格出现严重成本售价倒挂,铬盐产品基本处于停产状态 ,无生产销售。4、矿产品贸易业务毛利率较上年同期大幅增长96.75%,主要是报告期内贸易产品销售价格较上年同期增长所致。(二)主营业务分地区情况
                                                                                                           单位:元
                    地区                              营业收入                     营业收入比上年同期增减(%)
    西南地区                                                          131,858,446.30                           -15.18%
    西北地区                                                           14,954,097.75                           -47.75%
    其他地区                                                          104,081,152.84                            21.45%(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明□ 适用 √ 不适用
                                                                     西藏矿业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明√ 适用 □ 不适用按产品毛利率分析:1、电解铜毛利率较上年下降12.29%,主要是报告期内电解铜市场销售价格持续下跌。2、锂盐产品毛利率较上年增长121.99%,主要是报告期内锂盐产品市场销售价格持续增长。3、化工产品毛利率较上年下降93.88%,主要是铬盐产品2012年上半年下游行业大部分处于关停状态,基本无市场需求,市场销售价格出现严重成本售价倒挂,铬盐产品基本处于停产状态 ,无生产销售。4、矿产品贸易业务毛利率较上年下降48.83%,主要是报告期内贸易产品销售价格较上年度下降所致。(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析□ 适用 √ 不适用(六)募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:万元
    募集资金总额                                                117,415.64 本报告期
                                                                       投入募集                                            566.79
    报告期内变更用途的募集资金总额                                       0 资金总额
    累计变更用途的募集资金总额                                           0 已累计投
                                                                       入募集资                                        14,068.19
    累计变更用途的募集资金总额比例                                       0 金总额
                   是否已变                                     截至期末                                     是否 项目可行
                            募集资金 调整后投          截至期末           项目达到预                  本报告
    承诺投资项目和超募 更项目                     本报告期          投资进度                                     达到 性是否发
                            承诺投资 资总额            累计投入           定可使用状                  期实现
    资金投向       (含部分                    投入金额          (%)(3)=                                     预计 生重大变
                              总额     (1)             金额(2)              态日期                    的效益
                     变更)                                        (2)/(1)                                    效益   化承诺投资项目
                                                                                      2012 年 12 月
    扎布耶一期技改工程       否     8,587.95     8,587.95 361.26 8,535.11        99.38%                               否       否
                                                                                      31 日
                                                                                      2015 年 05 月
    扎布耶盐湖二期工程       否    33,910.45    33,910.45 201.72    877.45       2.59%                                否       否
                                                                                      31 日
                                                                                      2015 年 11 月
    白银扎布耶二期工程       否    27,165.19    27,165.19   0.09      0.11          0%                                否       否
                                                                                      30 日
                                                                                      2015 年 03 月
    尼木铜矿项目             否    47,752.05    47,752.05   3.72 4,655.52        9.75%                                否       否
                                                                                      31 日
    承诺投资项目小计         -    117,415.64   117,415.64 566.79 14,068.19 -              -                       -        -超募资金投向
    归还银行贷款(如有)-                                                                 -        -          -            -
    -                                                                                     -        -          -            -
    超募资金投向小计     -                                                   -            -                   -            -
    合计                 -        117,415.64   117,415.64 566.79 14,068.19 -              -                   -            -未达到计划进度或预 1、扎布耶一期技改工程:本年度内可完成项目建设,2013 年可实现达产。2、扎布耶盐湖二期工程:
                                                               西藏矿业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要计收益的情况和原因 本着谨慎投资的原则,公司在一期技改总结的基础上,对现有工艺进行进一步优化,预计在 2012
    (分具体项目)     年 10 月可完成设计编制和评审,完成辅助工程招投标并开始施工建设,鉴于扎布耶平均海拔为 4500
                   米冬季无法施工,施工期短,公司计划 2013 年 5 月二期工程生产设施全面开工建设,预计 2015 年
                   5 月可以完成项目建设。3、白银扎布耶二期工程:由于该工程与扎布耶盐湖二期工程配套,拟使用
                   扎布耶盐湖二期工程建成达产后产出的锂精矿为原材料;而扎布耶盐湖二期工程尚未开始建设,为
                   避免基建产生大量的固定资产折旧,公司决定与扎布耶盐湖二期工程同步开始建设。4、尼木铜矿项
                   目:公司已完成现有工艺进行优化论证及项目的整体设计,目前正在进行矿山工程排土场施工图的
                   评审工作,计划今年 10 月排土场工程开工建设,预计 2015 年 3 月可以完成整体项目建设。项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途 □ 适用 √ 不适用及使用进展情况
                   □ 适用 √ 不适用募集资金投资项目实
                   □ 报告期内发生 □ 以前年度发生施地点变更情况
                   □ 适用 √ 不适用募集资金投资项目实
                   □ 报告期内发生 □ 以前年度发生施方式调整情况募集资金投资项目先 □ 适用 √ 不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时 □ 适用 √ 不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资 □ 适用 √ 不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金
                   尚未使用的募集资金现存放在募集资金专户。用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况2、变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用(七)董事会下半年的经营计划修改计划□ 适用 √ 不适用(八)对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□ 适用 √ 不适用
                                                    西藏矿业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明□ 适用 √ 不适用
                                    六、重要事项(一)收购、出售资产及资产重组1、收购资产□ 适用 √ 不适用收购资产情况说明2、出售资产情况□ 适用 √ 不适用出售资产情况说明3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响□ 适用 √ 不适用(二)担保事项□ 适用 √ 不适用(三)非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来□ 是 √ 否(四)重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明□ 适用 √ 不适用1、证券投资情况□ 适用 √ 不适用
                                                                   西藏矿业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要证券投资情况的说明2、持有其他上市公司股权情况□ 适用 √ 不适用持有其他上市公司股权情况的说明3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况√ 适用 □ 不适用
                                    期初(2012 报告期新增 报告期偿还 期末(2012
    股东或关联                                                                          预计偿还 预计偿还金 预计偿还时
           占用时间      发生原因   年 1 月 1 日) 占用金额 总金额(万 年 06 月 30
    人名称                                                                              方式   额(万元) 间(月份)
                                      (万元) (万元)       元)     日)(万元)西藏自治区
                    住宿及餐饮                                                                         2012 年 11
    矿业发展总 本报告期                               1.18         0         1.18       现金       1.18
                    费                                                                                  月 30 日公司当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追
                                 -究及董事会拟定采取措施的情况说明未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定 -采取的措施说明注册会计师对资金占用的专项审核
                               -意见
    责任人                              -截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案□ 适用 √ 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√ 适用 □ 不适用
              承诺事项                          承诺人                 承诺内容                 履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺
                                                                                      截止本报告日,公司及公司
                                                               公开作出避免同业竞争的
                                                                                      控股股东西藏自治区矿业发
                                                               承诺、进一步规范关联交
    发行时所作承诺                          西藏自治区发展总公司                          展总公司会严格按照承诺,
                                                               易的承诺以及关于股份锁
                                                                                      履行承诺义务,尚无违反承
                                                               定的承诺。
                                                                                      诺之行为。其他对公司中小股东所作承诺
                                                                 西藏矿业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案□ 适用 √ 不适用6、其他综合收益细目
                                                                                                      单位:元
                             项目                                     本期发生额             上期发生额1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额减:可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额减:现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减:处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                                        谈论的主要内容及提供
       接待时间          接待地点          接待方式        接待对象类型      接待对象
                                                                                                的资料
                                                                                         公司生产经营情况,
    2012 年 03 月 01 日        成都            电话沟通            机构          瑞信方正
                                                                                             未提供资料
                                                                                         公司生产经营情况,
    2012 年 05 月 21 日        成都            电话沟通            机构          江海证券
                                                                                             未提供资料
                                                        西藏矿业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                       七、财务报告(一)审计意见半年报是否经过审计□ 是 √ 否(二)财务报表是否需要合并报表:√ 是 □ 否1、合并资产负债表编制单位: 西藏矿业发展股份有限公司
                                                                                               单位: 元
               项目             附注        期末余额                            期初余额
    流动资产:
    货币资金                                      1,392,457,217.20                    1,401,203,907.18
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                           34,321,154.80                    104,803,827.82
    应收账款                                           79,193,028.72                       30,362,366.22
    预付款项                                           67,294,754.20                       68,754,871.41
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                         37,993,529.95                       35,125,801.61
    买入返售金融资产
    存货                                           201,030,505.79                       212,569,805.24
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                    1,812,290,190.66                    1,852,820,579.48
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       76,531,566.65                       77,678,064.84
                               西藏矿业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    投资性房地产               11,603,179.97                      11,322,576.67
    固定资产                  450,972,510.12                     458,262,904.52
    在建工程                  169,738,875.91                     149,145,271.46
    工程物资                    6,502,889.40                       6,610,512.00
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   55,739,808.60                      55,260,968.33
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用               19,360,604.70                      12,604,461.29
    递延所得税资产             13,198,694.43                      17,274,082.54
    其他非流动资产
    非流动资产合计              803,648,129.78                     788,158,841.65
    资产总计                   2,615,938,320.44                  2,640,979,421.13流动负债:
    短期借款                  175,000,000.00                     145,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                   46,872,823.13                      71,345,910.08
    预收款项                    6,889,508.47                       7,123,145.14
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬               15,805,299.54                      15,942,587.74
    应交税费                    -2,944,245.13                        -89,226.72
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                 73,831,938.09                      83,795,114.48
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                315,455,324.10                     323,117,530.72非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                    150,000.00                        150,000.00
                                                                   西藏矿业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    预计负债                                                                                           7,053,833.84
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                                37,463,106.29                       25,303,071.64
    非流动负债合计                                                  37,613,106.29                       32,506,905.48
    负债合计                                                    353,068,430.39                       355,624,436.20
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                        475,974,877.00                       317,316,585.00
    资本公积                                                1,185,153,515.06                     1,343,891,127.01
    减:库存股
    专项储备                                                      11,452,861.29                        9,398,460.15
    盈余公积                                                      52,450,000.02                       52,450,000.02
    一般风险准备
    未分配利润                                                136,884,084.40                       154,115,744.56
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                                  1,861,915,337.77                     1,877,171,916.74
    少数股东权益                                              400,954,552.28                       408,183,068.19
    所有者权益(或股东权益)合计                                2,262,869,890.05                     2,285,354,984.93负债和所有者权益(或股东权益)
                                                            2,615,938,320.44                     2,640,979,421.13总计
    法定代表人:曾泰                        主管会计工作负责人:洪强                         会计机构负责人:唐兰阳2、母公司资产负债表
                                                                                                          单位: 元
               项目              附注                 期末余额                             期初余额
    流动资产:
    货币资金                                                  421,651,923.12                       819,659,938.31
    交易性金融资产
    应收票据                                                      20,800,000.00                       64,866,811.90
    应收账款                                                     110,340,999.53                       61,854,325.90
    预付款项                                                       7,635,026.61                       12,029,985.61
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                178,607,768.71                       247,150,532.00
    存货                                                          31,040,841.19                       34,867,814.29
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                                770,076,559.16                     1,240,429,408.01
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                            1,515,936,443.46                       934,959,353.34
                                 西藏矿业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    投资性房地产                  7,974,385.60                       7,623,146.22
    固定资产                     47,833,621.33                      42,449,559.83
    在建工程                      4,363,654.12                       1,713,779.41
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                 10,510,004.21                      10,601,366.81
    递延所得税资产               18,733,481.72                      20,459,955.67
    其他非流动资产
    非流动资产合计               1,605,351,590.44                  1,017,807,161.28
    资产总计                     2,375,428,149.60                  2,258,236,569.29流动负债:
    短期借款                    175,000,000.00                     145,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                     19,147,911.77                      38,097,468.98
    预收款项                        203,976.70                       2,509,076.70
    应付职工薪酬                  6,679,553.36                       5,340,768.54
    应交税费                      5,538,641.52                       3,165,237.09
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                  164,785,574.37                      88,882,240.17
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                  371,355,657.72                     282,994,791.48非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                1,160,000.00                       1,160,000.00
    非流动负债合计                  1,160,000.00                       1,160,000.00
    负债合计                      372,515,657.72                     284,154,791.48所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)          475,974,877.00                     317,316,585.00
    资本公积                   1,164,408,815.68                  1,323,067,107.68
    减:库存股
                                                         西藏矿业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
       专项储备                                           936,229.64                          731,017.84
       盈余公积                                         52,450,000.02                       52,450,000.02
       未分配利润                                   309,142,569.54                       280,517,067.27
       外币报表折算差额
    所有者权益(或股东权益)合计                     2,002,912,491.88                    1,974,081,777.81
    负债和所有者权益(或股东权
                                                   2,375,428,149.60                    2,258,236,569.29益)总计3、合并利润表
                                                                                                单位: 元
                  项目                附注   本期金额                            上期金额
    一、营业总收入                                      251,863,565.91                       271,165,205.24
       其中:营业收入                               251,863,565.91                       271,165,205.24
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                      227,660,824.42                       248,423,767.76
       其中:营业成本                               169,688,799.26                       207,042,268.32
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                              4,423,625.96                        3,854,907.22
             销售费用                                    8,274,912.01                        6,687,538.07
             管理费用                                   53,109,435.14                       31,293,058.52
             财务费用                                   -9,377,295.59                         -471,626.28
             资产减值损失                                1,541,347.64                          17,621.91
    加    :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
             投资收益(损失以“-”
                                                        -1,146,498.20                         -807,362.71号填列)
          其中:对联营企业和合
                                                        -1,146,498.20                         -807,362.71营企业的投资收益
             汇兑收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”号填
                                                        23,056,243.29                       21,934,074.77列)
       加   :营业外收入                                  271,176.63                         8,753,632.37
       减   :营业外支出                                 1,684,334.84                         869,335.66
             其中:非流动资产处置
                                                                      西藏矿业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要损失四、利润总额(亏损总额以“-”
                                                                    21,643,085.08                        29,818,371.48号填列)
       减:所得税费用                                                 7,627,288.40                        7,016,225.76五、净利润(净亏损以“-”号填
                                                                    14,015,796.68                        22,802,145.72列)
    其中:被合并方在合并前实现的净利润
       归属于母公司所有者的净利
                                                                    14,499,998.34                        22,690,616.07润
       少数股东损益                                                   -484,201.66                          111,529.65
    六、每股收益:                                              --                                   --
       (一)基本每股收益                                                  0.0305                              0.0784
       (二)稀释每股收益                                                  0.0305                              0.0784七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                                    14,015,796.68                        22,802,145.72
    归属于母公司所有者的综合
                                                                    14,499,998.34                        22,690,616.07收益总额
       归属于少数股东的综合收益
                                                                      -484,201.66                          111,529.65总额
    法定代表人:曾泰                           主管会计工作负责人:洪强                         会计机构负责人:唐兰阳4、母公司利润表
                                                                                                             单位: 元
               项目                 附注                 本期金额                             上期金额
    一、营业收入                                                     127,855,712.46                       108,573,286.78
       减:营业成本                                                 86,563,074.45                        84,047,536.19
           营业税金及附加                                             3,166,195.03                        1,336,224.73
           销售费用                                                    438,524.63                          404,998.13
           管理费用                                                 13,276,633.84                        11,630,660.70
           财务费用                                                 -3,021,716.28                          -438,454.66
           资产减值损失                                             -1,064,278.28                         1,351,979.40
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”
                                                                    38,632,102.61                          -807,362.71号填列)
        其中:对联营企业和合营
                                                                    -1,022,909.88                          -807,362.71企业的投资收益二、营业利润(亏损以“-”号填
                                                                    67,129,381.68                         9,432,979.58列)
       加:营业外收入                                                  208,860.31                         8,003,922.02
       减:营业外支出                                                 1,697,791.16                         563,269.33
           其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”                                      65,640,450.83                        16,873,632.27
                                                         西藏矿业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要号填列)
    减:所得税费用                                      5,283,290.06                       5,463,267.52四、净利润(净亏损以“-”号填
                                                        60,357,160.77                      11,410,364.75列)
    五、每股收益:                                 --                                   --
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                        60,357,160.77                      11,410,364.755、合并现金流量表
                                                                                               单位: 元
                 项目               本期金额                                   上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                   311,668,097.98                        228,155,982.92
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                                                         6,841,000.00
    收到其他与经营活动有关的现金                    16,448,839.67                          6,209,798.44
    经营活动现金流入小计                                328,116,937.65                        241,206,781.36
    购买商品、接受劳务支付的现金                   207,235,881.85                        105,092,096.07
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现
                                                     46,617,829.90                         38,511,460.71金
    支付的各项税费                                  31,538,401.91                         43,900,703.50
    支付其他与经营活动有关的现金                    23,453,223.71                         54,988,904.33
    经营活动现金流出小计                                308,845,337.37                        242,493,164.61
    经营活动产生的现金流量净额                           19,271,600.28                         -1,286,383.25二、投资活动产生的现金流量:
                                                     西藏矿业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    收回投资收到的现金                                                                  14,135,620.97
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他
                                                    20,271.58长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                15,000,000.00
    投资活动现金流入小计                            15,020,271.58                           14,135,620.97
    购建固定资产、无形资产和其他
                                                34,346,920.00                           17,496,306.61长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            34,346,920.00                           17,496,306.61
    投资活动产生的现金流量净额                      -19,326,648.42                           -3,360,685.64三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                                1,174,156,404.25
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                          55,000,000.00                           25,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                                                         7,177,677.74
    筹资活动现金流入小计                            55,000,000.00                         1,206,334,081.99
    偿还债务支付的现金                          25,000,000.00                           80,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                38,691,641.84                              900,662.48的现金
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                            63,691,641.84                           80,900,662.48
    筹资活动产生的现金流量净额                       -8,691,641.84                        1,125,433,419.51四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                     -8,746,689.98                        1,120,786,350.62
    加:期初现金及现金等价物余额              1,401,203,907.18                         162,879,339.07
    六、期末现金及现金等价物余额                  1,392,457,217.20                         283,665,689.696、母公司现金流量表
                                                                                            单位: 元
              项目                 本期金额                                上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                74,441,048.60                          126,007,058.26
                                          西藏矿业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    收到的税费返还                                                         6,841,000.00
    收到其他与经营活动有关的现金   321,739,662.91                         64,896,246.60
    经营活动现金流入小计                396,180,711.51                        197,744,304.86
    购买商品、接受劳务支付的现金   110,792,285.88                         75,733,528.13
    支付给职工以及为职工支付的现
                                     10,528,409.88                          8,787,907.34金
    支付的各项税费                  15,680,500.75                         22,075,214.08
    支付其他与经营活动有关的现金   108,480,404.73                        109,201,005.56
    经营活动现金流出小计                245,481,601.24                        215,797,655.11
    经营活动产生的现金流量净额          150,699,110.27                        -18,053,350.25二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益所收到的现金        39,655,012.49
    处置固定资产、无形资产和其他
                                           8,640.00长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                 39,663,652.49                                  0.00
    购建固定资产、无形资产和其他
                                       3,085,248.61                          857,997.14长期资产支付的现金
    投资支付的现金                 580,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                583,085,248.61                           857,997.14
    投资活动产生的现金流量净额          -543,421,596.12                          -857,997.14三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                 1,174,156,404.25
    取得借款收到的现金              55,000,000.00                         25,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                                           7,177,677.74
    筹资活动现金流入小计                 55,000,000.00                      1,206,334,081.99
    偿还债务支付的现金              25,000,000.00                         60,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                     35,285,529.34                           831,854.16的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                 60,285,529.34                         60,831,854.16
    筹资活动产生的现金流量净额            -5,285,529.34                     1,145,502,227.83四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额        -398,008,015.19                     1,126,590,880.44
    加:期初现金及现金等价物余额   819,659,938.31                        114,593,445.43
    六、期末现金及现金等价物余额        421,651,923.12                      1,241,184,325.87
                                                                     西藏矿业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7、合并所有者权益变动表本期金额
                                                                                                                  单位: 元
                                                                     本期金额
                                                 归属于母公司所有者权益
             项目                                                                                     少数股东 所有者权
                             实收资
                                    资本公 减:库存 专项储 盈余公 一般风 未分配                         权益     益合计
                             本(或                                                          其他
                                      积       股     备     积   险准备 利润
                             股本)
                             317,316 1,343,89           9,398,46 52,450,          154,115,            408,183,0 2,285,354,一、上年年末余额
                              ,585.00 1,127.01              0.15 000.02            744.56                 68.19     984.93
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                             317,316 1,343,89           9,398,46 52,450,          154,115,            408,183,0 2,285,354,二、本年年初余额
                              ,585.00 1,127.01              0.15 000.02            744.56                 68.19     984.93
    三、本期增减变动金额(减少 158,658 -158,73              2,054,40                  -17,231,            -7,228,51 -22,485,09
    以“-”号填列)            ,292.00 7,611.95                1.14                    660.16                 5.91       4.88
                                                                                  14,499,9            -484,201. 14,015,796(一)净利润
                                                                                     98.34                  66         .68(二)其他综合收益
                                                                                  14,499,9            -484,201. 14,015,796上述(一)和(二)小计
                                                                                     98.34                  66         .68
    (三)所有者投入和减少资本      0.00     0.00    0.00       0.00    0.00   0.00       0.00     0.00        0.00        0.001.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
                                                                                  -31,731,            -4,406,11 -36,137,77
    (四)利润分配                  0.00     0.00    0.00       0.00    0.00   0.00                0.00
                                                                                    658.50                 2.50       1.001.提取盈余公积2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分                                                         -31,731,            -4,406,11 -36,137,77
    配                                                                                  658.50                 2.50       1.004.其他
                             158,658 -158,65
    (五)所有者权益内部结转                         0.00       0.00    0.00   0.00       0.00     0.00        0.00        0.00
                              ,292.00 8,292.001.资本公积转增资本(或股 158,658 -158,65
    本)                       ,292.00 8,292.002.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他
                                                        2,054,40                                                  2,061,440.
    (六)专项储备                                                                                        7,039.14
                                                            1.14                                                         28
                                                        2,777,11                                                  2,785,274.
    1.本期提取                                                                                            8,156.48
                                                            8.49                                                         97
                                                        722,717.
    2.本期使用                                                                                            1,117.34 723,834.69
                                                              35
                                                                       西藏矿业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                       -79,319.                                                         -2,345,24 -2,424,560.(七)其他
                                            95                                                               0.89          84
                             475,974 1,185,15            11,452,8 52,450,           136,884,            400,954,5 2,262,869,四、本期期末余额
                              ,877.00 3,515.06              61.29 000.02              084.40                52.28     890.06上年金额
                                                                                                                    单位: 元
                                                                       上年金额
                                                  归属于母公司所有者权益
             项目            实收资                                                                     少数股东 所有者权
                                    资本公 减:库存 专项储 盈余公 一般风 未分配                           权益     益合计
                             本(或                                                            其他
                                      积       股     备     积   险准备 利润
                             股本)
                             275,701 235,102,            6,190,47 48,321,           123,913,            148,547,7 837,776,58一、上年年末余额
                              ,250.00 106.65                 9.11 531.29              450.20                72.59       9.84
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                             275,701 235,102,            6,190,47 48,321,           123,913,            148,547,7 837,776,58二、本年年初余额
                              ,250.00 106.65                 9.11 531.29              450.20                72.59       9.84
    三、本期增减变动金额(减少 41,615, 1,108,78              3,207,98 4,128,4           30,202,2            259,635,2 1,447,578,
    以“-”号填列)            335.00 9,020.36                  1.04   68.73              94.36                95.60     395.09
                                                                                    34,330,7            -7,267,70 27,063,062(一)净利润
                                                                                       63.09                 0.53        .56(二)其他综合收益
                                                                                    34,330,7            -7,267,70 27,063,062上述(一)和(二)小计
                                                                                       63.09                 0.53        .56
                             41,615, 1,132,54                                                           246,400,0 1,420,556,
    (三)所有者投入和减少资本                        0.00      0.00     0.00    0.00       0.00     0.00
                              335.00 1,069.25                                                               00.00     404.25
                             41,615, 1,132,54                                                           246,400,0 1,420,556,1.所有者投入资本
                              335.00 1,069.25                                                               00.00     404.252.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
                                                                   4,128,4          -4,128,4
    (四)利润分配                  0.00      0.00    0.00      0.00             0.00                0.00        0.00       0.00
                                                                     68.73             68.73
                                                                   4,128,4          -4,128,41.提取盈余公积
                                                                     68.73             68.732.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他
    (五)所有者权益内部结转        0.00      0.00    0.00      0.00     0.00    0.00       0.00     0.00        0.00       0.001.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他
                                                                        西藏矿业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                        3,207,98                                        458,132.0 3,666,113.(六)专项储备
                                                            1.04                                                7         11
                                                        4,444,76                                        458,132.0 4,902,892.1.本期提取
                                                            0.59                                                7        66
                                                        1,236,77                                                    1,236,779.2.本期使用
                                                            9.56                                                           56
                                     -23,752,                                                           20,044,86 -3,707,184.(七)其他
                                       048.89                                                                4.06          83
                             317,316 1,343,89           9,398,46 52,450,             154,115,           408,183,0 2,285,354,四、本期期末余额
                              ,585.00 1,127.01              0.15 000.02               744.56                68.19     984.938、母公司所有者权益变动表本期金额
                                                                                                                    单位: 元
                                                                        本期金额
              项目            实收资本                                         一般风险 未分配利 所有者权
                                         资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积
                              (或股本)                                         准备     润     益合计
                              317,316,58 1,323,067,                             52,450,000             280,517,06 1,974,081,
    一、上年年末余额                                                   731,017.84
                                    5.00     107.68                                    .02                   7.27     777.81
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                              317,316,58 1,323,067,                             52,450,000             280,517,06 1,974,081,
    二、本年年初余额                                                   731,017.84
                                    5.00     107.68                                    .02                   7.27     777.81
    三、本期增减变动金额(减少 158,658,29 -158,658,2                                                       28,625,502 28,830,714
                                                                   205,211.80
    以“-”号填列)                 2.00      92.00                                                              .27        .07
                                                                                                       60,357,160 60,357,160(一)净利润
                                                                                                              .77        .77(二)其他综合收益
                                                                                                       60,357,160 60,357,160上述(一)和(二)小计
                                                                                                              .77        .77
    (三)所有者投入和减少资本          0.00         0.00       0.00         0.00         0.00      0.00         0.00        0.001.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
                                                                                                       -31,731,65 -31,731,65
    (四)利润分配                      0.00         0.00       0.00         0.00         0.00      0.00
                                                                                                             8.50       8.501.提取盈余公积2.提取一般风险准备
                                                                                                       -31,731,65 -31,731,653.对所有者(或股东)的分配
                                                                                                             8.50       8.504.其他
                              158,658,29 -158,658,2
    (五)所有者权益内部结转                                    0.00         0.00         0.00      0.00         0.00        0.00
                                    2.00      92.00
                             158,658,29 -158,658,21.资本公积转增资本(或股本)
                                   2.00      92.002.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损
                                                                  西藏矿业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要4.其他
    (六)专项储备                                              205,211.80                                     936,229.64
    1.本期提取                                                  221,258.40                                     221,258.40
    2.本期使用                                                   16,046.60                                      16,046.60(七)其他
                              475,974,87 1,164,408,                       52,450,000          309,142,56 2,002,912,
    四、本期期末余额                                             936,229.64
                                    7.00     815.68                              .02                9.54     491.88上年金额
                                                                                                             单位: 元
                                                                   上年金额
              项目            实收资本                                         一般风险 未分配利 所有者权
                                         资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积
                              (或股本)                                         准备       润   益合计
                              275,701,25 190,526,03                       48,321,531          243,360,84 758,422,36
    一、上年年末余额                                             512,700.22
                                    0.00       8.43                              .29                8.71       8.65
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                              275,701,25 190,526,03                       48,321,531          243,360,84 758,422,36
    二、本年年初余额                                             512,700.22
                                    0.00       8.43                              .29                8.71       8.65
    三、本期增减变动金额(减少以 41,615,335 1,132,541,                        4,128,468.          37,156,218 1,215,659,
                                                             218,317.62
    “-”号填列)                       .00    069.25                               73                  .56     409.16
                                                                                              41,284,687 41,284,687(一)净利润
                                                                                                     .29        .29(二)其他综合收益
                                                                                              41,284,687 41,284,687上述(一)和(二)小计
                                                                                                     .29        .29
                              41,615,335 1,132,541,                                                         1,174,156,
    (三)所有者投入和减少资本                            0.00         0.00         0.00   0.00         0.00
                                      .00    069.25                                                             404.25
                              41,615,335 1,132,541,                                                         1,174,156,1.所有者投入资本
                                      .00    069.25                                                             404.252.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
                                                                          4,128,468.          -4,128,468.
    (四)利润分配                      0.00       0.00   0.00         0.00                0.00                       0.00
                                                                                 73                    73
                                                                          4,128,468.          -4,128,468.1.提取盈余公积
                                                                                 73                    732.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他
    (五)所有者权益内部结转            0.00       0.00   0.00         0.00         0.00   0.00         0.00          0.001.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他
    (六)专项储备                                              218,317.62                                     218,317.62
    1.本期提取                                                  362,267.76                                     362,267.76
    2.本期使用                                                  143,950.14                                     143,950.14
                                                           西藏矿业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(七)其他
                               317,316,58 1,323,067,                52,450,000      280,517,06 1,974,081,
    四、本期期末余额                                       731,017.84
                                     5.00     107.68                       .02            7.27     777.81(三)报表附注1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数(1)会计政策变更本报告期主要会计政策是否变更□ 是 √ 否(2)会计估计变更本报告期主要会计估计是否变更□ 是 √ 否(3)会计差错更正本报告期是否发现前期会计差错□ 是 √ 否2、合并报表合并范围发生变更的理由
    本期合并财务报表合并范围无变动。3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

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