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个股公告正文

穗恒运A:2012年半年度报告摘要

日期:2012-08-23附件下载

                                                               广州恒运企业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                   2012 年半年度报告摘要
                                             一、重要提示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    无
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
    未亲自出席董事姓名       未亲自出席董事职务               未亲自出席会议原因             被委托人姓名
    无                                                        无                         无
    未经审计
    公司负责人郭晓光、主管会计工作负责人黄河及会计机构负责人(会计主管人员)凌富华声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
                                        二、公司基本情况(一)基本情况简介
    A 股简称                           穗恒运A
    A 股代码                           000531
    上市证券交易所                     深圳证券交易所
                                                  董事会秘书                              证券事务代表
    姓名                               张   晖                                  无
                                   广州开发区开发大道 235 号恒运大厦 6~
    联系地址                                                                 无
                                   6M 层
    电话                               (020)82068252                          无
    传真                               (020)82068252                          无
    电子信箱                           zhanghui@hengyun.com.cn                  无(二)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整□ 是 √ 否
                                                                                          本报告期末比上年度期末
                                             本报告期末                上年度期末
                                                                                                  增减(%)
                                                             广州恒运企业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    总资产(元)                                7,497,689,495.58           6,493,811,351.87                   15.46%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)        2,156,541,060.12           1,978,855,135.36                    8.98%
    股本(股)                                    342,541,410.00             342,541,410.00                      0%归属于上市公司股东的每股净资产(元/
                                                           6.3                     5.78                      9%股)
    资产负债率(%)                                      68.62%                      65.8%                     2.82%
                                                                                          本报告期比上年同期增减
                                       报告期(1-6 月)               上年同期
                                                                                                    (%)
    营业总收入(元)                            1,660,409,763.94           1,573,379,941.23                    5.53%
    营业利润(元)                                210,567,609.07             100,434,728.37                  109.66%
    利润总额(元)                                211,427,862.53             102,442,514.95                  106.39%
    归属于上市公司股东的净利润(元)              155,028,937.94              39,389,276.36                  293.58%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                              154,272,406.42              37,979,028.93                   306.2%益的净利润(元)
    基本每股收益(元/股)                                0.4526                      0.135                   235.26%
    稀释每股收益(元/股)                                0.4526                      0.135                   235.26%
    加权平均净资产收益率(%)                             7.52%                      2.69%                     4.83%扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                      7.48%                      2.59%                     4.89%收益率(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)              842,893,947.59             306,199,115.58                  175.28%每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                          2.46                     0.89                   176.4%股)报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
    1、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期大幅增长,主要原因:
    ①2011年6月和12月,根据广东省物价局文件,公司控股子公司恒运C厂#6、#7机组、恒运D厂#8、#9机组上网电价上调0.18分/千瓦时(含税)和2.3分/千瓦时(含税,不含脱硝电价),导致本报告期内发电主业盈利较2011年1-6月同比增加。
    ②2011年4月,公司发行股份购买资产暨关联交易方案实施,公司对恒运C厂的股权比例从45%增加至95%,对恒运D厂的股权比例从52%增加至97%;另外,本报告期内公司通过竞拍购买和协议受让方式取得恒运C厂剩余5%股权,使公司对恒运C厂的股权比例最终达到100%。上述两方面因素导致本报告期内归属于上市公司股东的净利润较2011年1-6月同比增加。
    ③公司按权益法确认对广州证券有限责任公司的投资收益较2011年1-6月同比增加。
    ④公司根据广东省物价局《关于核定黄埔电厂5、6号机组等发电企业脱硝电价的批复》(粤价【2012】159号),按0.8分/千瓦时(含税)计算确认2011年12月—2012年6月脱硝电费收入,而上年同期没有发生此项业务。
    2、基本每股收益、稀释每股收益较上年同期大幅增长主要是由于报告期内实现的归属于上市公司股东的净利润大幅增加,同时因公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案实施,公司股本规模扩大两方面因素共同影响所致。
    3、经营活动产生的现金流量净额及每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加主要是由于报告期内公司控股子公司广州锦泽房地产公司开发项目—锦泽园对外预售增加资金流入所致。
                                                           广州恒运企业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2、非经常性损益项目√ 适用 □ 不适用
                    非经常性损益项目               年初到报告期末金额(元)             说明
    非流动资产处置损益                                              -391,633.85越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照
                                                               1,900,693.71国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            -648,806.40其他符合非经常性损益定义的损益项目
    少数股东权益影响额                                                -1,287.47
    所得税影响额                                                    -102,434.47
    合计                                                            756,531.52                --3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用
                                                                     广州恒运企业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用
                                      三、股本变动及股东情况(一)股本变动情况表√ 适用 □ 不适用
                             本次变动前                       本次变动增减(+,-)                        本次变动后
                                                                       公积金转
                           数量       比例(%) 发行新股        送股                 其他       小计         数量        比例(%)
                                                                         股
                          76,020,93              -71,685,10                                 -71,685,10
    一、有限售条件股份                     22.19%                                                          4,335,830         1.27%
                                  8                       8                                          81、国家持股
                          75,297,64              -70,962,60                                 -70,962,60
    2、国有法人持股                        21.98%                                                          4,335,042         1.27%
                                  3                       1                                          1
    3、其他内资持股            722,507       0.21%    -722,507                                   -722,507             0           0%
    其中:境内法人持股         722,507       0.21%    -722,507                                   -722,507             0           0%境内自然人持股4、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股
    5.高管股份                     788         0%                                                        0        788             0%
                          266,520,4              71,685,10                                  71,685,10 338,205,5
    二、无限售条件股份                     77.81%                                                                           98.73%
                                72                       8                                          8       80
                          266,520,4              71,685,10                                  71,685,10 338,205,5
    1、人民币普通股                        77.81%                                                                           98.73%
                                72                       8                                          8       802、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他
                          342,541,4                                                                      342,541,4
    三、股份总数                             100%                                                        0                       100%
                              10.00                                                                          10.00(二)前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    股东总数                                                                                                                 23,477前十名股东持股情况
                                               持股比例                      持有有限售条         质押或冻结情况
    股东名称(全称)          股东性质                        持股总数
                                                 (%)                           件股份数量     股份状态                数量
    广州凯得控股有限公司                 国家     26.12%         89,457,355                0 质押或冻结                          0广州电力企业集团有限公
                                  国有法人       18.35%         62,851,693                0 质押或冻结                          0
                     司
                                                                 广州恒运企业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要广州开发区工业发展集团
                                      国有法人   14.41%        49,358,828        2,890,028 质押或冻结                     0
               有限公司
    广州黄电投资有限公司         境内非国有法人     3.5%        11,991,359               0 质押或冻结                      0
    广州港能源发展有限公司               国有法人    1.65%         5,648,108               0 质押或冻结                      0
    广东省电力第一工程局               国有法人    0.72%         2,462,800               0 质押或冻结                      0中国工商银行-诺安灵活
                                境内非国有法人    0.51%         1,757,726               0 质押或冻结                      0配置混合型证券投资基金
                     孙平玲         境内自然人    0.47%         1,618,450               0 质押或冻结                      0广州市国营黄陂农工商联
                                      国有法人    0.42%         1,445,014        1,445,014 质押或冻结                     0
                 合公司中国工商银行-银华和谐主
    题灵活配置混合型证券投          境内非国有法人    0.38%         1,299,926               0 质押或冻结                      0
                 资基金前十名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类及数量
                    股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                 种类                   数量
                        广州凯得控股有限公司                   89,457,355 A 股                                 89,457,355
                    广州电力企业集团有限公司                   62,851,693 A 股                                 62,851,693
           广州开发区工业发展集团有限公司                      46,468,800 A 股                                 46,468,800
                        广州黄电投资有限公司                   11,991,359 A 股                                 11,991,359
                      广州港能源发展有限公司                    5,648,108 A 股                                  5,648,108
                        广东省电力第一工程局                    2,462,800 A 股                                  2,462,800中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投
                                                                1,757,726 A 股                                  1,757,726
                                 资基金
                                       孙平玲                   1,618,450 A 股                                  1,618,450中国工商银行-银华和谐主题灵活配置混合型
                                                                1,299,926 A 股                                  1,299,926
                            证券投资基金国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担
                                                                1,151,136 A 股                                  1,151,136
                               保证券账
                                         广州凯得控股有限公司、广州开发区工业发展集团有限公司及广州市国营黄
                                         陂农工商联合公司属于同一控制人下的一致行动人。除上述股东外,其他前上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明
                                         十名股东,公司未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
                                         中规定的一致行为人。(三)控股股东及实际控制人变更情况□ 适用 √ 不适用
                               四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                           其中:持有限 期末持有股
                               期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数
    姓名            职务                                                   制性股票数 票期权数量               变动原因
                                 (股)   份数量(股)份数量(股) (股)
                                                                             量(股)     (股)
                                                                             广州恒运企业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                董事长;总经
    郭晓光                                     0                 0               0           0          0             0无
                理
    陈辉            董事                       0                 0               0           0          0             0无
                董事;副总经
    杨舜贤                                  1,051                0               0       1,051        788             0无
                理
    钟英华          董事                       0                 0               0           0          0             0无
    王铁军          董事                       0                 0               0           0          0             0无
    蒋自云          董事                       0                 0               0           0          0             0无
    王世定          独立董事                   0                 0               0           0          0             0无
    江华            独立董事                   0                 0               0           0          0             0无
    游达明          独立董事                   0                 0               0           0          0             0无
    陈永宏          独立董事                   0                 0               0           0          0             0无
    林毅建          监事                       0                 0               0           0          0             0无
    张跃峰          监事                       0                 0               0           0          0             0无
    蓝建璇          监事                       0                 0               0           0          0             0无
    王国强          监事                       0                 0               0           0          0             0无
    郝必传          监事                       0                 0               0           0          0             0无
    吴必科          副总经理                   0                 0               0           0          0             0无
    朱晓文          副总经理                   0                 0               0           0          0             0无
    张晖            董事会秘书                 0                 0               0           0          0             0无
    凌富华          财务总监                   0                 0               0           0          0             0无
                                                     五、董事会报告(一)主营业务分行业、产品情况表
                                                                                                                        单位:元
                                                        主营业务分行业情况
                                                                                 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
       分行业           营业收入           营业成本              毛利率(%)
                                                                                 同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)
    工业                1,636,155,017.25 1,285,573,069.58                 21.43%              5.43%          -2.85%           6.7%
                                                         主营业务产品情况
                                                                                 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
       分产品           营业收入           营业成本              毛利率(%)
                                                                                 同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)
    电力销售            1,478,095,174.96 1,164,036,718.27                 21.25%              6.41%          -2.18%          6.92%
    热力销售               157,205,119.87     120,923,078.21              23.08%             -3.29%          -9.17%          4.98%
    脱硫剂                     854,722.42           613,273.10            28.25%            219.39%         269.68%          9.75%毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明报告期内,公司各项主营业务的毛利率对比上年同期无较大幅度的变化。
                                                            广州恒运企业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(二)主营业务分地区情况
                                                                                                     单位:元
                    地区                         营业收入                   营业收入比上年同期增减(%)
    广东地区                                                1,636,155,017.25                               5.43%(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明□ 适用 √ 不适用(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明□ 适用 √ 不适用(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析□ 适用 √ 不适用(六)募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表□ 适用 √ 不适用2、变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用(七)董事会下半年的经营计划修改计划√ 适用 □ 不适用
    今年下半年,公司将以“抓指标、促电量”为重点,充分利用机组地处负荷中心、机组出力稳定、环保节能、向开发区供热等优势,发挥机组潜能,严格控制机组非计划停运。力争完成全年电力生产任务。同时,努力降低生产成本,提高效益。
    按照中国证监会和广东证监局的要求,抓紧推进内控规范实施方案的实施,建立健全内部控制体系。加快推进下属锦泽公司房地产项目建设、热力公司供热管网改造工程建设、集中供热项目的建设及长距离供热的前期准备工作。(八)对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□ 适用 √ 不适用
                                                         广州恒运企业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明□ 适用 √ 不适用
                                          六、重要事项(一)收购、出售资产及资产重组1、收购资产√ 适用 □ 不适用
                                  自购买日 自本期初
                                  起至报告 至报告期
                                  期末为上 末为上市                                       该资产为
                                                                                                     与交易对
                                  市公司贡 公司贡献                   所涉及的 所涉及的   上市公司
    交易对方                                                                                             方的关联
         被收购或        交易价格 献的净利 的净利润 是否为关 资产收购 资产产权 债权债务   贡献的净
    或最终控          购买日                                                                             关系(适
         置入资产        (万元) 润(万元) (万元) 联交易 定价原则 是否已全 是否已全   利润占利
    制方                                                                                               用关联交
                                  (适用于 (适用于                     部过户 部转移     润总额的
                                                                                                     易情形)
                                  非同一控 同一控制                                       比例(%)
                                  制下的企 下的企业
                                  业合并) 合并)广东省电
         恒运 C 厂
    力设计研                     1,233    54.61         否       市场定价 是       是           0.26%
         1%股权究院广州同诚
         恒运 C 厂
    建设有限                   3,181.68   75.02         否       市场定价 是       是           0.35%
         4%股权公司收购资产情况说明报告期内,根据第七届董事会第七次会议决议及第七届董事会第十一次会议决议,公司分别以1,233万元受让广东省电力设计研究院持有的恒运C厂1%股权(含恒运C厂已分配广东省电力设计研究院应得股利342.36万元),以3,181.68万元受让广州同诚建设有限公司持有的恒运C厂4%股权,(具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2012年1月18及5月31日公司公告)。该交易价格合理,未发生内幕交易,未损害股东权益。2、出售资产情况□ 适用 √ 不适用出售资产情况说明无3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响√ 适用 □ 不适用受让广东省电力设计研究院持有的恒运C厂1%股权及广州同诚建设有限公司持有的恒运C厂
                                                          广州恒运企业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要4%股权后,公司持有的恒运C厂股权由95%升至100%。(二)担保事项□ 适用 √ 不适用(三)非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来□ 是 □ 否(四)重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明□ 适用 √ 不适用1、证券投资情况□ 适用 √ 不适用证券投资情况的说明无2、持有其他上市公司股权情况□ 适用 √ 不适用持有其他上市公司股权情况的说明无3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况□ 适用 √ 不适用截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案□ 适用 √ 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√ 适用 □ 不适用
               承诺事项                    承诺人                承诺内容                 履行情况
    股改承诺                           无                    无                      无收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                   无                    无                      无诺
                                                          1、在 2011 年 12 月 31 日前,
                                   本公司、广州凯得控股有
    资产置换时所作承诺                                        直接办理或督促并确保下 已基本履行完毕
                                   限公司
                                                          属恒运 C 厂、恒运 D 厂办
                                                             广州恒运企业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                             理完毕相关经营性房产的
                                                             房产证;2、督促恒运 C 厂
                                                             以市场公允价值将其拥有
                                                             的夏园恒运大厦房产出售
                                                             给无关联的第三方,以解
                                                             决房屋所有权瑕疵。
    发行时所作承诺                        无                     无                         无
    其他对公司中小股东所作承诺            无                     无                         无5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案□ 适用 √ 不适用6、其他综合收益细目
                                                                                                          单位:元
                               项目                                  本期发生额                  上期发生额1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额减:可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额                   20,874,913.29              -6,342,891.42减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计                                                                       20,874,913.29              -6,342,891.423.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额减:现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减:处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计
    合计                                                                       20,874,913.29              -6,342,891.42(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                                             谈论的主要内容及提供
       接待时间            接待地点        接待方式        接待对象类型      接待对象
                                                                                                     的资料
                                                                          中信证券吴
                                                                                       公司日常经营情况,提供
    2012 年 04 月 26 日 公司              实地调研        机构                非、崔霖、金
                                                                                       定期报告
                                                                          鹰基金倪超、
                                              广州恒运企业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                           信达澳银基金
                                                           倪志峰、渤海
                                                           证券邱世磊、
                                                           大成基金杨思
                                                           亮、上海泽熙
                                                           投资刘敬文、
                                                           广东新价值投
                                                           资李东辉、华
                                                           泰资产尚烁徽
                                                           等
                                                           银河证券邹序 公司日常经营情况,提供
    2012 年 04 月 26 日 公司   实地调研    机构
                                                           元           定期报告
                                                           广发证券谢
                                                           军、博时基金 公司日常经营情况,提供
    2012 年 05 月 16 日 公司   实地调研    机构
                                                           柳杨、宝新能 定期报告
                                                           源王紫伟等
                                                           易方达基金樊
                                                                        公司日常经营情况,提供
    2012 年 05 月 24 日 公司   实地调研    机构                正伟、泽熙投
                                                                        定期报告
                                                           资鲁勇志等
                                                           宏源证券许志 公司日常经营情况,提供
    2012 年 05 月 28 日 公司   实地调研    机构
                                                           方           定期报告
                                                           宏源证券许志
                                                           方、银华基金
                                                                        公司日常经营情况,提供
    2012 年 06 月 21 日 公司   实地调研    机构                周晶、兴业证
                                                                        定期报告
                                                           券汪洋、国民
                                                           信托诸勤秒等
                                                           华富基金翁海
                                                           波、日信证券
                                                                        公司日常经营情况,提供
    2012 年 07 月 11 日 公司   实地调研    机构                代丽萍、富安
                                                                        定期报告
                                                           达基金余思贤
                                                           等
                                                           广发证券范
                                                                        公司日常经营情况,提供
    2012 年 07 月 13 日 公司   实地调研    机构                宇、谢军、招
                                                                        定期报告
                                                           商证券李亚等
                                                           海通证券陆凤 公司日常经营情况,提供
    2012 年 07 月 17 日 公司   实地调研    机构
                                                           鸣           定期报告
                                                           东方证券周衍
                                                                        公司日常经营情况,提供
    2012 年 07 月 20 日 公司   实地调研    机构                长、秦石、华
                                                                        定期报告
                                                           夏基金钟帅等
                                  七、财务报告(一)审计意见半年报是否经过审计□ 是 √ 否(二)财务报表是否需要合并报表:
                                               广州恒运企业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要√ 是 □ 否1、合并资产负债表编制单位: 广州恒运企业集团股份有限公司
                                                                                          单位: 元
                项目            附注      期末余额                         期初余额
    流动资产:
    货币资金                                   1,390,682,131.80                   529,906,834.10
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                           0.00                             0.00
    应收票据                                                 0.00                      440,046.02
    应收账款                                    354,243,014.74                    333,780,559.94
    预付款项                                        29,435,822.44                    12,405,383.16
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                                 0.00                             0.00
    其他应收款                                       3,816,695.62                     1,134,971.20
    买入返售金融资产
    存货                                       1,117,208,911.38                 1,042,599,870.21
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    50,073,826.43                     1,505,320.43
    流动资产合计                                  2,945,460,402.41                 1,921,772,985.06
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                893,660,355.49                    838,900,555.69
    投资性房地产                                     2,410,028.64                     2,467,562.52
    固定资产                                   3,444,564,353.82                 3,516,445,212.87
    在建工程                                        13,781,843.35                    24,039,813.22
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                        67,281,421.54                    69,314,551.83
    开发支出
    商誉                                            10,565,751.96                    10,565,751.96
    长期待摊费用                                100,631,831.72                    104,067,766.62
    递延所得税资产                                  19,333,506.65                     6,237,152.10
                             广州恒运企业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    其他非流动资产
    非流动资产合计               4,552,229,093.17                  4,572,038,366.81
    资产总计                     7,497,689,495.58                  6,493,811,351.87流动负债:
    短期借款                   1,440,000,000.00                  1,240,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                     135,000,000.00                     80,940,000.00
    应付账款                     221,223,326.78                    217,880,550.27
    预收款项                     711,194,001.48                    110,327,469.14
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                  15,867,736.16                      5,989,683.88
    应交税费                     102,827,884.94                     63,975,065.38
    应付利息                      13,465,808.69                      7,111,344.46
    应付股利                          96,794.93                      3,520,432.53
    其他应付款                    56,252,715.15                     38,113,606.88
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债       680,000,000.00                  1,090,000,000.00
    其他流动负债                   1,409,748.13                      4,612,165.51
    流动负债合计                 3,377,338,016.26                  2,862,470,318.05非流动负债:
    长期借款                   1,322,000,000.00                  1,363,000,000.00
    应付债券                     398,873,059.56
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                  534,803.21                        548,869.37
    其他非流动负债                46,447,576.41                     46,876,070.12
    非流动负债合计               1,767,855,439.18                  1,410,424,939.49
    负债合计                     5,145,193,455.44                  4,272,895,257.54所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)           342,541,410.00                    342,541,410.00
    资本公积                   1,244,475,900.69                  1,221,818,913.87
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                     201,506,947.74                    201,506,947.74
    一般风险准备
                                                           广州恒运企业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    未分配利润                                               368,016,801.69                    212,987,863.75
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                                 2,156,541,060.12                  1,978,855,135.36
    少数股东权益                                             195,954,980.02                    242,060,958.97
    所有者权益(或股东权益)合计                               2,352,496,040.14                  2,220,916,094.33负债和所有者权益(或股东权益)
                                                           7,497,689,495.58                  6,493,811,351.87总计
    法定代表人:郭晓光                      主管会计工作负责人:黄河                     会计机构负责人:凌富华2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位: 元
               项目              附注                期末余额                          期初余额
    流动资产:
    货币资金                                                 397,713,764.24                       95,752,693.57
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                                 172,244,244.75                         648,707.71
    预付款项
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                               120,151,996.00                         151,000.00
    存货                                                        97,012,584.16                      3,932,293.08
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                   15,605.94                           9,637.32
    流动资产合计                                               787,138,195.09                    100,494,331.68
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                           2,790,011,433.63                  2,694,468,393.99
    投资性房地产                                                 2,410,028.64                      2,467,562.52
    固定资产                                                 109,806,841.58                    115,915,235.79
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                     6,754,304.75                      6,874,005.83
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                                 1,524,333.63                      1,725,542.55
    递延所得税资产
                                             广州恒运企业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    其他非流动资产
    非流动资产合计                              2,910,506,942.23                 2,821,450,740.68
    资产总计                                    3,697,645,137.32                 2,921,945,072.36
    流动负债:
    短期借款                                   140,000,000.00                    140,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                   184,372,411.90                        136,071.21
    预收款项                                       24,948,438.14                    5,183,362.14
    应付职工薪酬                                    4,831,926.68                    4,408,458.82
    应交税费                                       -2,593,686.67                     -116,054.21
    应付利息                                        9,166,784.66                    2,241,408.90
    应付股利                                          96,794.93                       96,794.93
    其他应付款                                     15,129,295.13                    8,713,666.99
    一年内到期的非流动负债                     300,000,000.00                    400,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                                 675,951,964.77                    560,663,708.78
    非流动负债:
    长期借款                                   690,000,000.00                    590,000,000.00
    应付债券                                   398,873,059.56
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                              1,088,873,059.56                   590,000,000.00
    负债合计                                    1,764,825,024.33                 1,150,663,708.78
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                         342,541,410.00                    342,541,410.00
    资本公积                                  1,050,154,094.14                 1,029,279,180.85
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                   181,548,592.46                    181,548,592.46
    未分配利润                                 358,576,016.39                    217,912,180.27
    外币报表折算差额
    所有者权益(或股东权益)合计                1,932,820,112.99                 1,771,281,363.58
    负债和所有者权益(或股东权
                                              3,697,645,137.32                 2,921,945,072.36益)总计3、合并利润表
                                                                                      单位: 元
               项目              附注   本期金额                         上期金额
                                           广州恒运企业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    一、营业总收入                             1,660,409,763.94                    1,573,379,941.23
       其中:营业收入                      1,660,409,763.94                    1,573,379,941.23
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
    二、营业总成本                             1,489,777,041.38                    1,485,958,196.94
       其中:营业成本                      1,295,572,424.19                    1,331,405,922.34
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                   12,542,648.54                      11,167,743.54
             销售费用                          7,588,332.84                       1,788,975.38
             管理费用                         68,380,293.32                      58,753,693.52
             财务费用                        105,639,120.47                      82,814,316.79
             资产减值损失                         54,222.02                          27,545.37
    加      :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
             投资收益(损失以“-”
                                              39,934,886.51                      13,012,984.08号填列)
          其中:对联营企业和合
                                              33,884,886.51                      13,012,984.08营企业的投资收益
             汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)           210,567,609.07                     100,434,728.37
       加   :营业外收入                       3,161,897.86                       2,999,009.67
       减   :营业外支出                       2,301,644.40                         991,223.09
             其中:非流动资产处置
                                               1,457,379.48                         382,917.23损失四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                             211,427,862.53                     102,442,514.95填列)
       减:所得税费用                         52,680,210.00                      32,099,140.10
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)           158,747,652.53                      70,343,374.85
    其中:被合并方在合并前实现的净利润
       归属于母公司所有者的净利
                                             155,028,937.94                      39,389,276.36润
       少数股东损益                            3,718,714.59                      30,954,098.49
    六、每股收益:                        --                                  --
       (一)基本每股收益                           0.4526                               0.135
       (二)稀释每股收益                           0.4526                               0.135
                                                                     广州恒运企业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    七、其他综合收益                                                        20,874,913.29                       -6,342,891.42
    八、综合收益总额                                                       179,622,565.82                       64,000,483.43
    归属于母公司所有者的综合
                                                                       175,903,851.23                       33,046,384.94收益总额
       归属于少数股东的综合收益
                                                                         3,718,714.59                       30,954,098.49总额本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
    法定代表人:郭晓光                           主管会计工作负责人:黄河                          会计机构负责人:凌富华4、母公司利润表
                                                                                                                单位: 元
                项目                  附注                本期金额                               上期金额
    一、营业收入                                                           888,474,749.92                       41,339,466.29
       减:营业成本                                                    873,219,946.90                       39,236,749.67
           营业税金及附加                                                 915,342.66                          813,134.67
           销售费用                                                       258,000.00                          138,000.00
           管理费用                                                      8,577,782.73                        6,090,527.14
           财务费用                                                     41,139,467.93                       27,943,188.00
           资产减值损失
      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号
                                                                       175,416,132.02                     598,883,167.85填列)
        其中:对联营企业和合营
                                                                        33,884,886.51                       13,012,984.08企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                     139,780,341.72                     566,001,034.66
       加:营业外收入                                                     967,876.40                          340,720.55
       减:营业外支出                                                       84,382.00                            8,858.01
           其中:非流动资产处置损
                                                                             2,182.00                            8,858.01失三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                                       140,663,836.12                     566,332,897.20填列)
       减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                     140,663,836.12                     566,332,897.20
    五、每股收益:                                                  --                                  --
       (一)基本每股收益
       (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益                                                        20,874,913.29                       -6,342,891.42
    七、综合收益总额                                                       161,538,749.41                     559,990,005.785、合并现金流量表
                                                                                                                单位: 元
                 项目                                本期金额                                  上期金额
                                       广州恒运企业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金   2,512,081,554.60                     1,760,734,153.53
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金     30,039,248.70                          7,581,884.56
    经营活动现金流入小计                2,542,120,803.30                     1,768,316,038.09
    购买商品、接受劳务支付的现金   1,325,482,257.77                     1,209,338,442.62
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现
                                      97,693,192.17                         97,493,673.67金
    支付的各项税费                  205,415,073.03                        117,675,321.41
    支付其他与经营活动有关的现金     70,636,332.74                         37,609,484.81
    经营活动现金流出小计                1,699,226,855.71                     1,462,116,922.51
    经营活动产生的现金流量净额           842,893,947.59                        306,199,115.58二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益所收到的现金          6,050,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他
                                      23,723,835.32                              4,200.00长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金      3,423,637.60                          5,000,000.00
    投资活动现金流入小计                  33,197,472.92                          5,004,200.00
    购建固定资产、无形资产和其他
                                      27,109,003.51                         60,829,714.92长期资产支付的现金
    投资支付的现金                   40,761,166.44                         88,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
                                                  广州恒运企业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    支付其他与投资活动有关的现金                 3,423,637.60                            8,900,000.00
    投资活动现金流出小计                             71,293,807.55                          157,729,714.92
    投资活动产生的现金流量净额                       -38,096,334.63                        -152,725,514.92三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                        1,192,800,000.00                        1,155,500,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                                                           409,611.93
    筹资活动现金流入小计                           1,192,800,000.00                        1,155,909,611.93
    偿还债务支付的现金                        1,045,940,000.00                        1,143,169,631.60
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                136,798,547.77                           93,053,202.81的现金
    其中:子公司支付给少数股东的
                                                  3,450,734.60股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                    63,866.28
    筹资活动现金流出小计                           1,182,802,414.05                        1,236,222,834.41
    筹资活动产生的现金流量净额                        9,997,585.95                           -80,313,222.48四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                    814,795,198.91                           73,160,378.18
    加:期初现金及现金等价物余额               526,706,516.22                          393,932,555.03
    六、期末现金及现金等价物余额                   1,341,501,715.13                         467,092,933.216、母公司现金流量表
                                                                                             单位: 元
               项目                 本期金额                                上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金               821,939,086.76                           47,561,988.92
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                 9,578,882.57                              615,954.10
    经营活动现金流入小计                            831,517,969.33                           48,177,943.02
    购买商品、接受劳务支付的现金               887,114,994.42                           43,746,834.47
    支付给职工以及为职工支付的现
                                                  3,932,332.93                            2,617,420.09金
    支付的各项税费                               2,036,209.03                            1,275,694.95
    支付其他与经营活动有关的现金               122,826,687.14                            1,814,694.28
    经营活动现金流出小计                           1,015,910,223.52                          49,454,643.79
    经营活动产生的现金流量净额                     -184,392,254.19                            -1,276,700.77二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益所收到的现金                   141,531,245.51                          160,000,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他                23,597,799.42                               70,500.00
                                                             广州恒运企业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                              3,423,637.60                             5,000,000.00
    投资活动现金流入小计                                        168,552,682.53                           165,070,500.00
    购建固定资产、无形资产和其他
                                                                 28,205.13                             5,087,129.21长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                           40,761,166.44                            88,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                              3,423,637.60                             8,900,000.00
    投资活动现金流出小计                                         44,213,009.17                           101,987,129.21
    投资活动产生的现金流量净额                                  124,339,673.36                            63,083,370.79三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                      498,800,000.00                           200,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                                                                         409,611.93
    筹资活动现金流入小计                                        498,800,000.00                           200,409,611.93
    偿还债务支付的现金                                      100,000,000.00                           180,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                             36,722,482.22                            28,358,384.17的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金                                 63,866.28
    筹资活动现金流出小计                                        136,786,348.50                           208,358,384.17
    筹资活动产生的现金流量净额                                  362,013,651.50                            -7,948,772.24四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                301,961,070.67                            53,857,897.78
    加:期初现金及现金等价物余额                             95,752,693.57                            83,811,051.84
    六、期末现金及现金等价物余额                                397,713,764.24                           137,668,949.627、合并所有者权益变动表本期金额
                                                                                                          单位: 元
                                                                  本期金额
                                                 归属于母公司所有者权益
             项目            实收资                                                            少数股东 所有者权
                                    资本公 减:库存 专项储 盈余公 一般风 未分配                  权益     益合计
                             本(或                                                     其他
                                      积       股     备     积   险准备 利润
                             股本)
                             342,541 1,221,81               201,506          212,987,          242,060,9 2,220,916,一、上年年末余额
                              ,410.00 8,913.87               ,947.74           863.75              58.97     094.33
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
    二、本年年初余额             342,541 1,221,81               201,506          212,987,          242,060,9 2,220,916,
                                                                广州恒运企业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                             ,410.00 8,913.87                   ,947.74            863.75                58.97       094.33
    三、本期增减变动金额(减少             22,656,9                                   155,028,            -46,105,9 131,579,94
    以“-”号填列)                          86.82                                     937.94                78.95       5.81
                                                                                  155,028,            3,718,714 158,747,65(一)净利润
                                                                                    937.94                  .59       2.53
                                       20,874,9                                                                   20,874,913(二)其他综合收益
                                          13.29                                                                          .29
                                       20,874,9                                   155,028,            3,718,714 179,622,56上述(一)和(二)小计
                                          13.29                                     937.94                  .59       5.82
                                       1,782,07                                                       -42,565,3 -40,783,23
    (三)所有者投入和减少资本      0.00              0.00   0.00      0.00    0.00       0.00     0.00
                                           3.53                                                           13.37       9.84
                                                                                                      -42,565,3 -42,565,311.所有者投入资本
                                                                                                          13.37       3.372.股份支付计入所有者权益的金额
                                       1,782,07                                                                   1,782,073.3.其他
                                           3.53                                                                          53
                                                                                                      -7,259,38 -7,259,380.
    (四)利润分配                  0.00       0.00   0.00   0.00      0.00    0.00       0.00     0.00
                                                                                                           0.17          171.提取盈余公积2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分                                                                             -7,259,38 -7,259,380.
    配                                                                                                         0.17          174.其他
    (五)所有者权益内部结转        0.00       0.00   0.00   0.00      0.00    0.00       0.00     0.00        0.00         0.001.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
                             342,541 1,244,47                   201,506           368,016,            195,954,9 2,352,496,四、本期期末余额
                              ,410.00 5,900.69                   ,947.74            801.69                80.02     040.14上年金额
                                                                                                                   单位: 元
                                                                     上年金额
                                                  归属于母公司所有者权益
             项目            实收资                                                                   少数股东 所有者权
                                    资本公 减:库存 专项储 盈余公 一般风 未分配                         权益     益合计
                             本(或                                                          其他
                                      积       股     备     积   险准备 利润
                             股本)
                             266,521 221,371,                   151,761           445,625,            1,336,696 2,421,976,一、上年年末余额
                              ,260.00 996.03                     ,048.83            930.21               ,211.79    446.86
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整
    加:会计政策变更
                                                                广州恒运企业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
           前期差错更正
           其他
                             266,521 221,371,                   151,761           445,625,          1,336,696 2,421,976,二、本年年初余额
                              ,260.00 996.03                     ,048.83            930.21             ,211.79    446.86
    三、本期增减变动金额(减少 76,020, 1,014,36                                       39,389,2          -1,098,54 31,227,925
    以“-”号填列)            150.00 0,719.69                                          76.36           2,220.06        .99
                                                                                  39,389,2          30,954,09 70,343,374(一)净利润
                                                                                     76.36               8.49        .85
                                       -6,342,8                                                                 -6,342,891.(二)其他综合收益
                                          91.42                                                                          42
                                       -6,342,8                                   39,389,2          30,954,09 64,000,483上述(一)和(二)小计
                                          91.42                                      76.36               8.49        .43
                             76,020, 1,020,70                                                       -1,104,52 -7,800,000.
    (三)所有者投入和减少资本                        0.00   0.00      0.00    0.00       0.00   0.00
                              150.00 3,611.11                                                        3,761.11          00
                             76,020, 820,059,                                                       -1,104,52 -208,444,11.所有者投入资本
                              150.00 433.50                                                          3,761.11      77.612.股份支付计入所有者权益的金额
                                       200,644,                                                                 200,644,173.其他
                                         177.61                                                                       7.61
                                                                                                    -24,972,5 -24,972,55
    (四)利润分配                  0.00       0.00   0.00   0.00      0.00    0.00       0.00   0.00
                                                                                                        57.44       7.441.提取盈余公积2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分                                                                           -24,972,5 -24,972,55
    配                                                                                                      57.44       7.444.其他
    (五)所有者权益内部结转        0.00       0.00   0.00   0.00      0.00    0.00       0.00   0.00        0.00         0.001.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
                             342,541 1,221,81                   201,506           212,987,          242,060,9 2,220,916,四、本期期末余额
                              ,410.00 8,913.87                   ,947.74            863.75              58.97     094.338、母公司所有者权益变动表本期金额
                                                                                                                 单位: 元
                                                                      本期金额
              项目           实收资本                                         一般风险 未分配利 所有者权
                                        资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积
                             (或股本)                                         准备     润     益合计一、上年年末余额
                                                                广州恒运企业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                              342,541,41 1,029,279,                         181,548,59          217,912,18 1,771,281,二、本年年初余额
                                    0.00     180.85                               2.46                0.27     363.58
    三、本期增减变动金额(减少                  20,874,913                                          140,663,83 161,538,74
    以“-”号填列)                                   .29                                                6.12       9.41
                                                                                                140,663,83 140,663,83(一)净利润
                                                                                                      6.12       6.12
                                            20,874,913                                                       20,874,913(二)其他综合收益
                                                   .29                                                              .29
                                            20,874,913                                          140,663,83 161,538,74上述(一)和(二)小计
                                                   .29                                                6.12       9.41
    (三)所有者投入和减少资本           0.00         0.00   0.00        0.00         0.00   0.00         0.00         0.001.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                       0.00         0.00   0.00        0.00         0.00   0.00         0.00         0.001.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他
    (五)所有者权益内部结转             0.00         0.00   0.00        0.00         0.00   0.00         0.00         0.001.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
                              342,541,41 1,050,154,                         181,548,59          358,576,01 1,932,820,四、本期期末余额
                                    0.00     094.14                               2.46                6.39     112.99上年金额
                                                                                                              单位: 元
                                                                     上年金额
              项目            实收资本                                         一般风险 未分配利 所有者权
                                         资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积
                              (或股本)                                         准备       润   益合计一、上年年末余额
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                                266,521,26 229,476,44                       131,802,69          11,013,937 638,814,33二、本年年初余额
                                      0.00       0.62                             3.55                 .26       1.43
    三、本期增减变动金额(减少以 76,020,150 813,716,54                                              566,332,89 1,456,069,
    “-”号填列)                       .00      2.08                                                    7.20     589.28
                                                                 广州恒运企业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                                                                 566,332,89 566,332,89(一)净利润
                                                                                                       7.20       7.20
                                            -6,342,891.                                                       -6,342,891.(二)其他综合收益
                                                     42                                                                42
                                            -6,342,891.                                          566,332,89 559,990,00上述(一)和(二)小计
                                                     42                                                7.20       5.78
                               76,020,150 820,059,43                                                          896,079,58
    (三)所有者投入和减少资本                                0.00        0.00         0.00   0.00         0.00
                                       .00      3.50                                                                3.50
                               76,020,150 820,059,43                                                          896,079,581.所有者投入资本
                                       .00      3.50                                                                3.502.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                       0.00         0.00    0.00        0.00         0.00   0.00         0.00         0.001.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他
    (五)所有者权益内部结转             0.00         0.00    0.00        0.00         0.00   0.00         0.00         0.001.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
                               342,541,41 1,043,192,                         131,802,69          577,346,83 2,094,883,四、本期期末余额
                                     0.00     982.70                               3.55                4.46     920.71(三)报表附注1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数(1)会计政策变更本报告期主要会计政策是否变更√ 是 □ 否公司第七届董事会第五次会议决议通过《关于变更企业会计政策的议案》,变更公司的存货发出计价方法,由先进先出法变更为加权平均法,起始变更时点为2012年1月1日。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,由于过去各期期初的存货价值很难再按加权平均法重新计算,会计政策变更的累积影响数不能合理确定,因而采用未来适用法,不涉及追溯调整已披露的各年度财务报告数据。因而不会对公司以前年度所有者权益、净利润等指标产生实质性影响。(2)会计估计变更本报告期主要会计估计是否变更□ 是 √ 否
                                                  广州恒运企业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(3)会计差错更正本报告期是否发现前期会计差错□ 是 □ 否2、合并报表合并范围发生变更的理由本报告期合并范围未发生变更。3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注无

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