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个股公告正文

宁波热电:2012年半年度报告摘要

日期:2012-08-21附件下载

宁波热电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                 宁波热电股份有限公司
                                 2012 年半年度报告摘要§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否1.6 公司负责人王凌云、主管会计工作负责人乐碧宏及会计机构负责人(会计主管人员)乐碧宏声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。§2 公司基本情况2.1 基本情况简介
        股票简称          宁波热电
        股票代码          600982
      股票上市交易所      上海证券交易所
                                     董事会秘书                             证券事务代表
           姓名           乐碧宏                               沈琦
                          宁波市海曙区解放北路 128 号新金      宁波市海曙区解放北路 128 号新金穗
         联系地址
                          穗大厦 12F                           大厦 12F
           电话           (0574)86897102                     (0574)86897102
           传真           (0574)87008281                     (0574)87008281
         电子信箱         nbtp@nbtp.com.cn                     nbtp@nbtp.com.cn2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                               本报告期末比上年
                                             本报告期末         上年度期末
                                                                                 度期末增减(%)
    总资产                                  1,424,523,052.89    1,302,487,770.02               9.37
    所有者权益(或股东权益)                  746,577,288.10      704,539,397.25               5.97归属于上市公司股东的每股净资产
                                                      4.44                  4.19               5.97(元/股)
                                                                                   本报告期比上年同
                                        报告期(1-6 月)        上年同期
                                                                                       期增减(%)
    营业利润                                    52,095,757.81      70,583,885.27                 -26.19第 1 页 共 27 页宁波热电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    利润总额                                    52,050,595.26     73,026,658.16               -28.72
    归属于上市公司股东的净利润                  41,666,602.55     52,167,852.09               -20.13归属于上市公司股东的扣除非经常
                                             16,580,491.06     26,311,470.19               -36.98性损益的净利润
    基本每股收益(元)                                  0.2480              0.3105              -20.13扣除非经常性损益后的基本每股收
                                                   0.0987              0.1566              -36.97益(元)
    稀释每股收益(元)                                  0.2480              0.3105              -20.13
                                                                                 减少 2.47 个百分
    加权平均净资产收益率(%)                             5.68                8.15
                                                                                               点
    经营活动产生的现金流量净额                  24,754,771.54   -149,858,553.30               不适用每股经营活动产生的现金流量净额
                                                   0.1473             -0.8920              不适用(元)2.2.2 非经常性损益项目√适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
                         非经常性损益项目                                          金额
    非流动资产处置损益                                                                    94,117.34计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政
                                                                                       400,750.00策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、
    交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交                  33,265,729.67易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                -540,029.89
    所得税影响额                                                                      -8,082,655.16
    少数股东权益影响额(税后)                                                           -51,800.47
                               合计                                                25,086,111.49§3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表□适用 √不适用3.2 股东数量和持股情况
                                                                                         单位:股
    报告期末股东总数                                                                       13,453 户
                                          前十名股东持股情况
                                                持股比                持有有限售条     质押或冻结
            股东名称                股东性质              持股总数
                                                例(%)                   件股份数量     的股份数量
    宁波开发投资集团有限公司           国有法人      25.54 42,911,539                 0       无
                                    境内非国
    宁波联合集团股份有限公司                         10.66 17,911,700                0        无
                                      有法人
    宁波市电力开发公司                 国有法人       7.99 13,431,200                0        无
    中节能实业发展有限公司             国有法人       5.51   9,250,000               0        无
    宁波华源实业发展公司               国有法人       3.20   5,374,540               0        无兴业国际信托有限公司-新股
    申购单一资金信托项目(建行财          未知        2.82   4,735,327                0      未知富第一期(22 期))
    江西国际信托股份有限公司-           未知        2.53   4,243,330                0      未知第 2 页 共 27 页宁波热电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要金狮 120 号资金信托合同北方国际信托股份有限公司-
                                      未知          2.42    4,060,215                0      未知长城富利 07-1 证券集合信托华润深国投信托有限公司-福
                                      未知          1.62    2,716,440                0      未知麟 9 号信托计划兴业国际信托有限公司-新股
                                      未知          1.55    2,607,352                0      未知申购<建行财富第一期(20 期)>
                                    前十名无限售条件股东持股情况
                                    持有无限售条件股份的数
             股东名称                                                 股份种类及数量
                                              量
    宁波开发投资集团有限公司                        42,911,539 人民币普通股            42,911,539
    宁波联合集团股份有限公司                        17,911,700 人民币普通股            17,911,700
    宁波市电力开发公司                              13,431,200 人民币普通股            13,431,200
    中节能实业发展有限公司                           9,250,000 人民币普通股             9,250,000
    宁波华源实业发展公司                             5,374,540 人民币普通股             5,374,540兴业国际信托有限公司-新股
    申购单一资金信托项目(建行财                        4,735,327       人民币普通股           4,735,327富第一期(22 期))江西国际信托股份有限公司-
                                                    4,243,330       人民币普通股           4,243,330金狮 120 号资金信托合同北方国际信托股份有限公司-
                                                    4,060,215       人民币普通股           4,060,215长城富利 07-1 证券集合信托华润深国投信托有限公司-福
                                                    2,716,440       人民币普通股           2,716,440麟 9 号信托计划兴业国际信托有限公司-新股
                                                    2,607,352       人民币普通股           2,607,352申购<建行财富第一期(20 期)>
                                    公司前十名股东中,宁波开发投资集团有限公司持有宁波市电力开上述股东关联关系或一致行动
                                    发公司和宁波华源实业发展公司 100%股权,直接或间接合计持有的说明
                                    本公司 61,717,279 股股份,占公司总股本的 36.74%。
    3.3     控股股东及实际控制人变更情况□适用 √不适用§4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动□适用 √不适用§5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                      营业收   营业成本    营业利润
                                                           营业利
    分行业或分产                                                         入比上   比上年同    率比上年
                        营业收入         营业成本            润率
    品                                                               年同期    期增减     同期增减
                                                             (%)
                                                                      增减(%) (%)        (%)分产品
                                                                                           减少 3.77
    蒸汽              198,839,467.75     151,050,334.61        24.03        -5.04     -0.08
                                                                                           个百分点热电联产项目
                    54,919,030.97      55,830,872.12        -1.66[注]
    商品销售-铜        95,561,381.31      94,729,016.20         0.88第 3 页 共 27 页宁波热电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    商品销售-银        60,715,318.94      60,715,318.99
    商品销售-铝        44,289,825.54      44,237,473.50        0.125.2 主营业务分地区情况
                                                                             单位:元 币种:人民币
          地区                         营业收入                    营业收入比上年增减(%)
    宁波及周边地区                            430,613,385.65                                  89.77
    其他地区                                   58,606,591.38                                 -57.965.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明□适用 √不适用5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明□适用 √不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析√适用 □不适用
    报告期归属于母公司所有者的净利润为 4,166.66 万元,与上年同期相比减少 20.13%。与上年同期相比利润构成中期间费用增加了 1,940 万元,同比增长了 80.58%,主要原因系母公司融资规模扩大及合并范围发生变化,导致管理费用及财务费用增加。5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用□适用 √不适用5.6.2 变更项目情况□适用 √不适用5.7 非募集资金项目情况
                                                                           单位:万元 币种:人民币
         项目名称              项目金额                      项目进度               项目收益情况
                                               截止报告期末,已累计投入财务资金
    金华金西热电联产项目             43,198.00
                                               2,259.40 万元,项目尚处于筹备阶段。
                                               截止报告期末,已累计投入财务资金
    春晓燃机热电联产项目            138,589.48
                                               1,704.52 万元,项目尚处于筹备阶段。
                                               截止报告期末,已累计投入财务资金
    大千纺织连接线工程                  228.00
                                               191.67 万元,项目尚未竣工。
                                               截止报告期末,已累计投入财务资金
    海伯立新供热管线                      95.00
                                               35.40 万元,项目尚未竣工。
    合计                            182,110.48                      /                        /5.8 董事会下半年的经营计划修改计划□适用 √不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明□适用 √不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明第 4 页 共 27 页宁波热电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要□适用 √不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明□适用 √不适用§6 重要事项6.1 收购资产
    □适用   √不适用6.2 出售资产
    □适用   √不适用6.3 担保事项
    √适用   □不适用(1)报告期已履行完毕的担保合同
    本报告期公司无已履行完毕的担保合同。(2)报告期尚未履行完毕的担保合同
    担保对象名称                       担保金额              协议签署日   担保期限
    绿能投资发展有限公司(香港)                730 万美元   2012-06-21   2012-06-21   至   2013-06-20【注 1】
    宁波光耀热电有限公司【注 2】        3575 万元人民币      2012-04-13   2012-04-13   至   2012-04-12注:①上述担保的类型均为连带责任保证担保。
    ②上述担保的决策依据均是公司2011年度股东大会通过的关于为子公司提供担保的议案。
    ③上述担保的对象均为公司2011年度股东大会审定的公司,其中宁波光耀热电有限公司报告期末资产负债率超过70%。
    ④【注 1】:此项担保的方式为内保外贷。
    ⑤【注 2】:此项担保为公司与银行签订的最高额担保合同。
                                                                    单位:万元 币种:人民币
                      公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
    报告期内担保发生额合计                                                                  0
    报告期末担保余额合计                                                                    0
                                公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计                                                    4,588.6
    报告期末对子公司担保余额合计                                                      4,588.6
                        公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额                                                                          4,588.6
    担保总额占公司净资产的比例(%)                                                        6.15其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额                                              0
    直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额                       162.5
    担保总额超过净资产 50%部分的金额                                                       0
    上述三项担保金额合计                                                                162.56.4 关联债权债务往来
    □适用   √不适用第 5 页 共 27 页宁波热电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用     √不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况
    √适用     □不适用
                                                                                                  占期
                                                                                                  末证
    序   证券                                  最初投资成本                      期末账面价值        券投       报告期损益
                 证券代码    证券简称                        持有数量(股)
    号   品种                                      (元)                            (元)          资比         (元)
                                                                                                    例
                                                                                                  (%)
    1    股票       600218全柴动力              55,215,309.92     3,856,465.00       51,908,018.90   22.09     -2,040,652.86
    2    股票       600985雷鸣科化                  12,428.20         1,000.00           11,840.00     0.01          -588.20
    3    转债       113002工行转债              10,098,848.59        85,840.00        9,395,188.00     4.00       243,387.30
    4    转债       110013国投转债              18,815,087.67       193,750.00       20,866,875.00     8.88     2,126,283.84
    5    转债       110018国电转债              22,714,301.37       230,270.00       25,979,061.40   11.06      1,548,538.50
    6    转债       110017中海转债              19,005,395.08       205,140.00       20,101,668.60     8.56     1,562,204.03
    7    转债       110012海运转债               7,212,894.47        70,200.00        6,967,350.00     2.97       535,626.00
    8    转债       125089深机转债              10,575,160.88       111,730.00       10,936,132.40     4.66       622,112.64
    9    转债       113003重工转债               2,411,000.00        24,110.00        2,517,807.30     1.07       106,807.30
                       中融融新
    10 基金                                     80,000,000.00                        86,248,000.00   36.70      5,640,000.00
                       140 号
    报告期已出售证券投资损益                         /                 /               /               /       13,690,405.86
               合计                         226,060,426.18          /         234,931,941.60       100      24,034,124.416.6.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用     □不适用
                                                                                                            单位:元
                                              占该公司                     报告
    证券代                                                                              报告期所有者权      会计核算   股份
             证券简称       最初投资成本      股权比例     期末账面价值    期损
    码                                                                                    益变动            科目     来源
                                                (%)                       益
                                                                                                         可供出售
    900949      东电 B 股      52,328,905.74         0.80     54,121,979.67               1,793,073.93
                                                                                                         金融资产
          合计              52,328,905.74        /         54,121,979.67               1,793,073.93          /       /6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用     √不适用第 6 页 共 27 页宁波热电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要§7 财务会计报告7.1 审计意见
    财务报告                 √未经审计                              □审计7.2 财务报表
                                              合并资产负债表
                                             2012 年 6 月 30 日编制单位:宁波热电股份有限公司
                                                                                   单位:元 币种:人民币
                   项目                          附注             期末余额              年初余额流动资产:
    货币资金                                 五、1               453,104,123.30       314,991,413.68
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                           五、2               238,841,751.60       350,362,735.78
    应收票据                                 五、3                 6,863,500.00        22,328,341.50
    应收账款                                 五、4               53,416,902.47         50,925,095.82
    预付款项                                 五、5               16,684,126.33         37,061,141.05
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                               五、6               50,336,514.93          6,164,636.96
    买入返售金融资产
    存货                                     五、7               99,499,502.06         67,227,227.89
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                     21,693.29            327,969.11
        流动资产合计                                              918,768,113.98       849,388,561.79非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                         五、8               54,121,979.67
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                 五、9               370,567,974.72       393,389,379.87
    在建工程                                 五、10                6,456,474.33         1,011,612.87
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产第 7 页 共 27 页宁波热电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    油气资产
    无形资产                                五、11     55,931,850.24      40,480,000.00
    开发支出
    商誉                                    五、12     15,658,684.51      15,658,684.51
    长期待摊费用                            五、13        320,120.41         388,564.21
    递延所得税资产                          五、14       2,697,855.03       2,170,966.77
    其他非流动资产
        非流动资产合计                                  505,754,938.91     453,099,208.23
          资产总计                                    1,424,523,052.89   1,302,487,770.02流动负债:
    短期借款                                五、16     317,774,299.01     269,500,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债                          五、17        598,205.00         261,975.00
    应付票据                                五、18     77,000,000.00      25,000,000.00
    应付账款                                五、19     37,207,446.64      31,808,325.35
    预收款项                                五、20        620,000.00      21,214,774.26
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                            五、21       5,176,626.01       4,687,513.65
    应交税费                                五、22     -1,445,201.42        1,608,379.73
    应付利息                                五、23       1,863,207.97       2,796,864.21
    应付股利                                五、24       5,384,246.62       5,384,246.62
    其他应付款                              五、25     97,931,794.65      86,892,049.53
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                         3,315,833.33
        流动负债合计                                    545,426,457.81     449,154,128.35非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                              五、26     20,083,333.31      40,166,666.65
    预计负债
    递延所得税负债                                     60,496,574.98      54,717,044.61
    其他非流动负债                          五、27     12,282,178.04      11,616,875.84
        非流动负债合计                                  92,862,086.33      106,500,587.10
          负债合计                                      638,288,544.14     555,654,715.45第 8 页 共 27 页宁波热电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                      五、28     168,000,000.00       168,000,000.00
    资本公积                                五、29     311,237,856.16       294,382,282.23
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                五、30      35,953,009.51        35,953,009.51
    一般风险准备
    未分配利润                              五、31     231,070,708.06       206,204,105.51
    外币报表折算差额                                       315,714.37
    归属于母公司所有者权益合计                         746,577,288.10       704,539,397.25
    少数股东权益                            五、32      39,657,220.65        42,293,657.32
          所有者权益合计                                786,234,508.75       746,833,054.57
        负债和所有者权益总计                           1,424,523,052.89     1,302,487,770.02
    法定代表人:王凌云          主管会计工作负责人:乐碧宏        会计机构负责人:乐碧宏第 9 页 共 27 页宁波热电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                             母公司资产负债表
                                             2012 年 6 月 30 日编制单位:宁波热电股份有限公司
                                                                                   单位:元 币种:人民币
                    项目                         附注             期末余额              年初余额流动资产:
    货币资金                                                     215,580,375.69       170,678,408.50
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                 十一、1               8,987,613.32
    预付款项
    应收利息                                                       2,125,819.14         2,125,819.14
    应收股利                                                       2,070,864.08         2,070,864.08
    其他应收款                               十一、2             308,019,945.51       436,136,084.41
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                     11,400.00            238,758.66
        流动资产合计                                              536,796,017.74       611,249,934.79非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                             十一、3             289,634,135.92       222,634,135.92
    投资性房地产
    固定资产                                                     52,219,366.81         54,085,100.28
    在建工程                                                       1,208,667.51           136,405.13
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                     15,952,562.10
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                                    320,120.41            388,564.21
    递延所得税资产
    其他非流动资产
        非流动资产合计                                            359,334,852.75       277,244,205.54
          资产总计                                                896,130,870.49       888,494,140.33流动负债:
    短期借款                                                     175,000,000.00       175,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                                        948,334.85            948,334.85第 10 页 共 27 页宁波热电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    预收款项                                               620,000.00
    应付职工薪酬                                          4,497,546.73        4,484,974.73
    应交税费                                              6,187,480.98        5,224,059.79
    应付利息                                               319,973.58           354,285.54
    应付股利
    其他应付款                                            4,439,282.63        5,515,133.72
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
        流动负债合计                                     192,012,618.77      191,526,788.63非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                                          20,083,333.31        40,166,666.65
    预计负债
    递延所得税负债                                      49,253,348.41        42,529,549.16
    其他非流动负债                                        6,369,386.59        6,963,959.39
        非流动负债合计                                   75,706,068.31        89,660,175.20
          负债合计                                       267,718,687.08      281,186,963.83所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                  168,000,000.00      168,000,000.00
    资本公积                                            309,444,782.23      294,382,282.23
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                            35,953,009.51        35,953,009.51
    一般风险准备
    未分配利润                                          115,014,391.67      108,971,884.76
    所有者权益(或股东权益)合计                            628,412,183.41      607,307,176.50
       负债和所有者权益(或股东权益)
                                                         896,130,870.49      888,494,140.33总计
    法定代表人:王凌云          主管会计工作负责人:乐碧宏      会计机构负责人:乐碧宏第 11 页 共 27 页宁波热电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                               合并利润表
                                             2012 年 1—6 月
                                                                                单位:元 币种:人民币
                项目                         附注              本期金额             上期金额
    一、营业总收入                                                511,274,941.74       378,046,559.18
    其中:营业收入                      五、33                511,274,941.74       378,046,559.18
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                                492,444,913.60       339,516,744.32
    其中:营业成本                      五、33                442,085,340.08       310,619,565.40
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附加               五、34                  1,863,431.00         1,710,182.00
            销售费用                     五、35                19,222,642.11         15,163,662.16
            管理费用                     五、36                15,342,433.31         11,067,761.70
            财务费用                     五、37                  8,902,570.99        -2,160,782.73
            资产减值损失                 五、38                  5,028,496.11         3,116,355.79
    加:公允价值变动收益(损失以
                                         五、39                14,732,811.07         14,940,702.15“-”号填列)
        投资收益(损失以“-”号填
                                         五、40                18,532,918.60         17,113,368.26列)
          其中:对联营企业和合营企业的投资收益
        汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                            52,095,757.81         70,583,885.27
    加:营业外收入                 五、41                        500,405.71          3,179,091.00
    减:营业外支出                      五、42                   545,568.26            736,318.11
        其中:非流动资产处置损失                                      258.77            339,673.65四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                               52,050,595.26         73,026,658.16填列)
    减:所得税费用                      五、43                13,020,429.38         17,952,896.55
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                            39,030,165.88         55,073,761.61
    归属于母公司所有者的净利润                                41,666,602.55         52,167,852.09
    少数股东损益                                              -2,636,436.67          2,905,909.52六、每股收益:
    (一)基本每股收益                  五、44                       0.2480                0.3105第 12 页 共 27 页宁波热电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    (二)稀释每股收益                                       0.2480                 0.3105
    七、其他综合收益                        五、45         2,108,788.30
    八、综合收益总额                                      41,138,954.18          55,073,761.61
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                       43,775,390.85          52,167,852.09总额
    归属于少数股东的综合收益总额                      -2,636,436.67           2,905,909.52
    法定代表人:王凌云          主管会计工作负责人:乐碧宏     会计机构负责人:乐碧宏第 13 页 共 27 页宁波热电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                              母公司利润表
                                             2012 年 1—6 月
                                                                                单位:元 币种:人民币
               项目                        附注                本期金额             上期金额
    一、营业收入                            十一、4               39,192,784.42          29,246,473.01
    减:营业成本                        十一、4                 2,465,442.78          3,031,396.24
          营业税金及附加                                        1,021,638.30          1,026,072.60
          销售费用
          管理费用                                              6,125,411.80          8,018,695.97
          财务费用                                              5,174,648.52         -1,486,892.29
          资产减值损失                                         -6,217,290.82          7,522,376.44
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
          投资收益(损失以“-”号
                                         十一、5                                      6,253,502.05填列)
            其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                            30,622,933.84         17,388,326.10
    加:营业外收入                                                 2,050.00          3,174,991.00
    减:营业外支出                                                89,451.55             29,246.48
          其中:非流动资产处置损失                                    258.77              1,431.77三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                               30,535,532.29         20,534,070.62填列)
    减:所得税费用                                             7,693,025.38          3,604,193.74
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                             22,842,506.91         16,929,876.88五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                   22,842,506.91         16,929,876.88
    法定代表人:王凌云      主管会计工作负责人:乐碧宏     会计机构负责人:乐碧宏第 14 页 共 27 页宁波热电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                             合并现金流量表
                                             2012 年 1—6 月
                                                                            单位:元 币种:人民币
                 项目                              附注         本期金额           上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                              548,304,230.82    422,758,259.18
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金               五、46           3,595,687.58      2,661,065.25
        经营活动现金流入小计                                   551,899,918.40    425,419,324.43
    购买商品、接受劳务支付的现金                              468,894,003.67    527,596,366.42
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                            11,785,393.11       5,138,869.19
    支付的各项税费                                            25,205,912.56      30,760,169.98
    支付其他与经营活动有关的现金               五、47         21,259,837.52      11,782,472.14
        经营活动现金流出小计                                   527,145,146.86    575,277,877.73
          经营活动产生的现金流量净额                           24,754,771.54    -149,858,553.30二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                        198,736,242.56    103,587,455.06
    取得投资收益收到的现金                                    18,532,918.60
    处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                                  121,082.11        320,921.49产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金               五、48                             4,129,178.00
        投资活动现金流入小计                                   217,390,243.27    108,037,554.55
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                               23,972,403.32     127,045,938.75产支付的现金
    投资支付的现金                                            142,088,379.39    103,319,999.99第 15 页 共 27 页宁波热电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金            五、49                       4,164,746.80
        投资活动现金流出小计                          166,060,782.71    234,530,685.54
          投资活动产生的现金流量净额                   51,329,460.56   -126,493,130.99三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                               140,274,299.01    130,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金            五、50    13,455,990.18     93,673,000.00
        筹资活动现金流入小计                          153,730,289.19    223,673,000.00
    偿还债务支付的现金                                92,000,000.00    330,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                28,229,939.82     17,779,695.63
    其中:子公司支付给少数股东的股利、
                                                                          2,680,072.30利润
    支付其他与筹资活动有关的现金            五、51    50,000,000.00
        筹资活动现金流出小计                          170,229,939.82    347,779,695.63
          筹资活动产生的现金流量净额                  -16,499,650.63   -124,106,695.63
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      -85,128.19
    五、现金及现金等价物净增加额                          59,499,453.28   -400,458,379.92
    加:期初现金及现金等价物余额                     272,491,413.68     719,393,532.63
    六、期末现金及现金等价物余额          五、52((2)      331,990,866.96     318,935,152.71
    法定代表人:王凌云    主管会计工作负责人:乐碧宏       会计机构负责人:乐碧宏第 16 页 共 27 页宁波热电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                             母公司现金流量表
                                               2012 年 1—6 月
                                                                              单位:元 币种:人民币
                 项目                               附注          本期金额           上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                33,116,501.57      31,572,017.20
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                                278,157,724.82    151,977,756.51
        经营活动现金流入小计                                     311,274,226.39    183,549,773.71
    购买商品、接受劳务支付的现金                                   188,693.01        172,619.70
    支付给职工以及为职工支付的现金                                2,804,186.40      2,867,744.80
    支付的各项税费                                                9,802,162.38      9,690,131.49
    支付其他与经营活动有关的现金                                145,833,629.49    216,187,961.53
        经营活动现金流出小计                                     158,628,671.28    228,918,457.52
          经营活动产生的现金流量净额                             152,645,555.11    -45,368,683.81二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                                      13,197.49产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现
                                                                                      723,502.05金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                                    4,129,178.00
        投资活动现金流入小计                                          13,197.49      4,852,680.05
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                                 18,062,762.11        521,610.23产支付的现金
    投资支付的现金                                                                 21,010,575.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现
                                                                 67,000,000.00      50,000,000.00金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                                                   74,391,746.80
        投资活动现金流出小计                                     85,062,762.11     145,923,932.03
          投资活动产生的现金流量净额                             -85,049,564.62   -141,071,251.98三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                                            130,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                                                   26,200,000.00
        筹资活动现金流入小计                                                       156,200,000.00
    偿还债务支付的现金                                                            330,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          22,694,023.30      17,469,623.33
    支付其他与筹资活动有关的现金                                50,000,000.00
        筹资活动现金流出小计                                     72,694,023.30     347,469,623.33
          筹资活动产生的现金流量净额                             -72,694,023.30   -191,269,623.33第 17 页 共 27 页宁波热电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                       -5,098,032.81   -377,709,559.12
    加:期初现金及现金等价物余额                  170,678,408.50     591,052,893.81
    六、期末现金及现金等价物余额                       165,580,375.69     213,343,334.69
    法定代表人:王凌云    主管会计工作负责人:乐碧宏    会计机构负责人:乐碧宏第 18 页 共 27 页
    宁波热电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                                   合并所有者权益变动表
                                                                       2012 年 1—6 月
                                                                                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                                     本期金额
                                                            归属于母公司所有者权益
    项目                                              减:                            一般
                   实收资本(或股                               专项                                                          少数股东权益    所有者权益合计
                                         资本公积      库存             盈余公积       风险      未分配利润        其他
                         本)                                   储备
                                                         股                            准备一、上年年末余
                   168,000,000.00    294,382,282.23                 35,953,009.51               206,204,105.51                42,293,657.32   746,833,054.57额
      加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他二、本年年初余
                   168,000,000.00    294,382,282.23                 35,953,009.51               206,204,105.51                42,293,657.32   746,833,054.57额三、本期增减变
    动金额(减少以                         16,855,573.93                                            24,866,602.55    315,714.37   -2,636,436.67    39,401,454.18“-”号填列)
    (一)净利润                                                                                    41,666,602.55                 -2,636,436.67    39,030,165.88(二)其他综合
                                        1,793,073.93                                                             315,714.37                     2,108,788.30收益上述(一)和(二)
                                        1,793,073.93                                            41,666,602.55    315,714.37   -2,636,436.67    41,138,954.18小计(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额
    第 19 页 共 27 页
    宁波热电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3.其他
    (四)利润分配                                                         -16,800,000.00                                -16,800,000.001.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或
                                                                       -16,800,000.00                                -16,800,000.00股东)的分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用
    (七)其他                             15,062,500.00                                                                 15,062,500.00四、本期期末余
                  168,000,000.00     311,237,856.16    35,953,009.51   231,070,708.06   315,714.37   39,657,220.65   786,234,508.75额
    第 20 页 共 27 页
    宁波热电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                                上年同期金额
                                                           归属于母公司所有者权益
    项目                                              减:                         一般
                   实收资本(或股                              专项                                               少数股东权益    所有者权益合计
                                         资本公积      库存            盈余公积     风险     未分配利润    其他
                         本)                                  储备
                                                       股                           准备一、上年年末余
                   168,000,000.00    266,578,525.48                 32,036,405.18         141,041,280.21          32,833,866.43   640,490,077.30额
          加:会计政策变更
            前期差错更正
            其他二、本年年初余
                   168,000,000.00    266,578,525.48                 32,036,405.18         141,041,280.21          32,833,866.43   640,490,077.30额三、本期增减变
    动金额(减少以                         12,741,256.75                                       35,367,852.09          -5,774,162.78    42,334,946.06“-”号填列)
    (一)净利润                                                                               52,167,852.09           2,905,909.52    55,073,761.61(二)其他综合收益上述(一)和(二)
                                                                                           52,167,852.09           2,905,909.52    55,073,761.61小计(三)所有者投
                                                                                                                  -6,000,000.00    -6,000,000.00入和减少资本1.所有者投入资
                                                                                                                  -6,000,000.00    -6,000,000.00本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    第 21 页 共 27 页
    宁波热电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    (四)利润分配                                                                      -16,800,000.00                -2,680,072.30   -19,480,072.301.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或
                                                                                    -16,800,000.00                -2,680,072.30   -19,480,072.30股东)的分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用
    (七)其他                             12,741,256.75                                                                              12,741,256.75四、本期期末余
                  168,000,000.00     279,319,782.23                 32,036,405.18   176,409,132.30                27,059,703.65   682,825,023.36额
    法定代表人:王凌云                                 主管会计工作负责人:乐碧宏                    会计机构负责人:乐碧宏
    第 22 页 共 27 页宁波热电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表
                                                                 2012 年 1—6 月
                                                                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                                      本期金额
            项目               实收资本(或股                                  专项                      一般风险
                                                  资本公积       减:库存股                盈余公积                  未分配利润      所有者权益合计
                                    本)                                       储备                        准备
    一、上年年末余额              168,000,000.00   294,382,282.23                           35,953,009.51              108,971,884.76   607,307,176.50
       加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
    二、本年年初余额              168,000,000.00   294,382,282.23                           35,953,009.51              108,971,884.76   607,307,176.50三、本期增减变动金额(减
                                                15,062,500.00                                                         6,042,506.91    21,105,006.91少以“-”号填列)
    (一)净利润                                                                                                       22,842,506.91     22,842,506.91(二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                             22,842,506.91     22,842,506.91(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                                                                                                     -16,800,000.00   -16,800,000.001.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的
                                                                                                                    -16,800,000.00   -16,800,000.00分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或第 23 页 共 27 页宁波热电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用
    (七)其他                                      15,062,500.00                                     15,062,500.00
    四、本期期末余额              168,000,000.00   309,444,782.23   35,953,009.51   115,014,391.67   628,412,183.41第 24 页 共 27 页宁波热电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                                上年同期金额
            项目               实收资本(或股                                 专项                    一般风险
                                                  资本公积       减:库存股             盈余公积                  未分配利润      所有者权益合计
                                    本)                                      储备                      准备
    一、上年年末余额              168,000,000.00   266,578,525.48                        32,036,405.18              90,522,445.77    557,137,376.43
       加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
    二、本年年初余额              168,000,000.00   266,578,525.48                       32,036,405.18               90,522,445.77    557,137,376.43三、本期增减变动金额(减
                                                12,741,256.75                                                       129,876.88     12,871,133.63少以“-”号填列)
    (一)净利润                                                                                                    16,929,876.88     16,929,876.88(二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                          16,929,876.88     16,929,876.88(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                                                                                                  -16,800,000.00   -16,800,000.001.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的
                                                                                                                 -16,800,000.00   -16,800,000.00分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)第 25 页 共 27 页宁波热电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用
    (七)其他                                      12,741,256.75                                                12,741,256.75
    四、本期期末余额               168,000,000.00 279,319,782.23           32,036,405.18        90,652,322.65   570,008,510.06
    法定代表人:王凌云                    主管会计工作负责人:乐碧宏   会计机构负责人:乐碧宏第 26 页 共 27 页宁波热电股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。7.5 企业合并及合并财务报表7.5.1 合并范围发生变更的说明经本公司第四届董事会第十六次会议批准,本公司投资设立全资子公司宁波百思乐斯贸易有限公司(以下简称百思乐斯);百思乐斯注册资本 2,800.00 万元,于 2012 年 5 月 3 日成立,并纳入合并财务报表。百思乐斯经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术);企业投资管理;新能源技术的研发;普通货物仓储;金属材料、建筑材料、塑料原料、橡胶原料及制品、五金工具、普通机械设备、日用品、针纺织原料及产品、燃料油、焦炭、初级农产品的批发、零售。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
                                                                       单位:元 币种:人民币
             名称                            期末净资产                本期净利润
    宁波百思乐斯贸易有限公司                          27,231,604.04               -768,395.967.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
    主要报表项目                                  2012 年 6 月 30 日       2011 年 12 月 31 日
    资产项目                                               0.81522                     0.8107
    负债项目                                               0.81522                     0.8107
    收入和费用项目                                         0.81317                     0.8155第 27 页 共 27 页

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