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个股公告正文

SST天海:2012年半年度报告摘要

日期:2012-08-18附件下载

天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                天津市海运股份有限公司
                                2012 年半年度报告摘要§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否1.6 公司负责人李维艰、主管会计工作负责人童友生及会计机构负责人(会计主管人员)童友生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。§2 公司基本情况2.1 基本情况简介
       股票简称           SST 天海
       股票代码           600751
    股票上市交易所       上海证券交易所
       股票简称           ST 天海 B
       股票代码           900938
    股票上市交易所       上海证券交易所
                                     董事会秘书                        证券事务代表
          姓名            姜涛                               闫宏刚
                          天津空港经济区中心大道华盈大厦     天津空港经济区中心大道华盈大厦
       联系地址
                          八层                               八层
         电话             022-58679088                       022-58679088
         传真             022-58679130                       022-58679130
       电子信箱           tmsc900938@163.com                 tmsc900938@163.com2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                           本报告期末比上年度
                                   本报告期末            上年度期末
                                                                               期末增减(%)
    总资产                             449,806,812.40        543,205,475.58                -17.19
    所有者权益(或股东权益)          -558,714,899.03       -551,571,318.37                不适用归属于上市公司股东的每
                                               -1.1341           -1.1196               不适用股净资产(元/股)第 1 页 共 27 页天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                                                   本报告期比上年同期
                                报告期(1-6 月)             上年同期
                                                                                         增减(%)
    营业利润                            -7,121,618.37            -54,662,143.67                     不适用
    利润总额                            -7,173,384.76            -53,474,171.12                     不适用归属于上市公司股东的净
                                     -7,143,580.66            -53,474,171.12                     不适用利润归属于上市公司股东的扣
                                    -31,921,055.74            -54,662,143.67                     不适用除非经常性损益的净利润
    基本每股收益(元)                              -0.0145                   -0.11                   不适用扣除非经常性损益后的基
                                               -0.0648                   -0.11                   不适用本每股收益(元)
    稀释每股收益(元)                              -0.0145                   -0.11                   不适用经营活动产生的现金流量
                                    291,563,904.43            131,728,388.46                     121.34净额每股经营活动产生的现金
                                               0.5918                0.2674                      121.32流量净额(元)2.2.2 非经常性损益项目√适用 □不适用
                                                                                   单位:元 币种:人民币
               非经常性损益项目                                                  金额
    非流动资产处置损益                                                                           -47,516.39除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
                                                                                         24,829,241.47值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                           -4,250
                       合计                                                              24,777,475.08§3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表□适用 √不适用3.2 股东数量和持股情况
                                                                                               单位:股
    报告期末股东总数                                                                             37,494 户
                                        前十名股东持股情况
                                  持股比例                持有非流通
    股东名称        股东性质                 持股总数                           质押或冻结的股份数量
                                    (%)                     股数量大新华物流控股
                     境内非国
    (集团)有限公                       29.98     147,701,043   147,701,043    质押          147,701,043
                       有法人司
                     境内自然
    李天虹                                6.41      31,571,280    31,571,280    无
                           人天津市天海集团
                     国有法人          0.98       4,816,197     4,816,197    无有限公司万科企业股份有
                     境内非国
    限公司工会委员                        0.63       3,080,000     3,080,000    无
                       有法人会第 2 页 共 27 页天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                       境内自然
    朱永红                                 0.42       2,045,698               无
                             人
                       境内自然
    车锡平                                 0.41       2,000,000               无
                             人
                       境外自然
    CAO WENWEI                             0.35       1,700,000               无
                             人SCBHK A/C KG
    INVESTMENTS           境外法人         0.28       1,358,990               无ASIA LIMITED
                       境外自然
    JIASHAN SHEN                           0.24       1,191,245               无
                             人
                       境内自然
    刘晓阳                                 0.23       1,150,300               无
                             人
                                      前十名流通股股东持股情况
            股东名称                  持有流通股的数量                股份种类及数量
    朱永红                                         2,045,698     境内上市外资股
    车锡平                                         2,000,000     境内上市外资股
    CAO WENWEI                                     1,700,000     境内上市外资股SCBHK A/C KG INVESTMENTS
                                                   1,358,990    境内上市外资股ASIA LIMITED
    JIASHAN SHEN                                      1,191,245    境内上市外资股
    刘晓阳                                            1,150,300    境内上市外资股
    王明辉                                            1,146,416    境内上市外资股
    张柏青                                            1,132,200    境内上市外资股
    徐秀芳                                            1,060,000    境内上市外资股
    吴佩华                                            1,019,200    境内上市外资股
    3.3   控股股东及实际控制人变更情况□适用 √不适用§4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动□适用 √不适用§5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                               营业收入   营业成本
                                                   营业利润                            营业利润率比
    分行业或                                                      比上年同   比上年同
                   营业收入         营业成本           率                              上年同期增减
    分产品                                                        期增减     期增减
                                                     (%)                                   (%)
                                                                 (%)      (%)分行业
                                                                            增加 10.11 个
    水上运输     57,226,786.26       56,490,483.48          1.3     -41.84     -47.65
                                                                                   百分点其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。5.2 主营业务分地区情况
                                                                              单位:元 币种:人民币
            地区                        营业收入                    营业收入比上年增减(%)第 3 页 共 27 页天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    韩国航线                                      47,700,783.49                                      27.57
    马尼拉航线                                       783,397.06                                     -95.78
    船舶租赁                                       3,345,947.43                                     -87.33
    代理及其他服务                                 5,396,658.28                                     -2,302
    内贸航线                                               0.00                                       -1005.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明□适用 √不适用5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明□适用 √不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析□适用 √不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用□适用 √不适用5.6.2 变更项目情况□适用 √不适用5.7 非募集资金项目情况
    报告期内,公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划□适用 √不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明□适用 √不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明□适用 √不适用§6 重要事项6.1 收购资产
    □适用   √不适用6.2 出售资产
    √适用   □不适用
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                 本年初起              是否为关      所涉及的   所涉及的
             被出售资                            至出售日   出售产生   联交易(如    资产产权   债权债务
    交易对方                出售日     出售价格
                 产                              该出售资     的损益   是,说明定    是否已全   是否已全
                                                 产为公司              价原则)        部过户     部转移第 4 页 共 27 页天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                贡献的净
                                                  利润天津天马
    拆船工程     天顺轮                9,300,000                       否         是         是有限公司6.3 担保事项
    □适用      √不适用6.4 关联债权债务往来
    □适用      √不适用6.5 重大诉讼仲裁事项
    √适用      □不适用
                                                                            单位:万元 币种:人民币
    诉讼(仲裁)基本       诉讼(仲裁)涉及                         诉讼(仲裁)审理      诉讼(仲裁)判决
                                           诉讼(仲裁)进展
       情况                 金额                                结果及影响            执行情况
                                                                                 2010 年 10 月 12
                                                                                 日,天津高院将天
                                                                                 海集团持有的""
                                                                                 中国太保""(证券
                                                                                 代码 601601)无限
    本公司请求法院                                               案件执行结果将     售流通股票
                                          2010 年 4 月 8 日,
    判令天海集团履                                               对公司资产负债     10,446,426 股,以
                                          天津高院签发
    行债务 66202.65                                              和财务报表产生     司法划转的方式
                             66,202.65    (2009)津高民二
    万元,并支付占用                                             重大积极影响,将 过户至本公司名
                                          初字第 0005 号《民
    资金使用费                                                   根据最终结果进     下。该《民事调解
                                          事调解书》。
    7611.1497 万元。                                             行账务处理。       书》在 2011 年度
                                                                                 仍在继续推进中。
                                                                                 本公司已经于诉
                                                                                 讼时效到期日之
                                                                                 前,向天津高院递
                                                                                 交了执行申请。
    天神海运株式会                                               本公司将积极应
    社以其对我公司                                               诉并维护公司和     已经进行 7 次开
    2.6 亿日元的债权                         2011 年 6 月 16 日 股东利益,同时依 庭。下次庭审将于
                               2,112.76
    为由,于 2011 年 2                        进行第一次庭审。 据最终判决结果        2012 年 8 月 9 日进
    月 7 日起诉本公                                              进行相关账务处     行。
    司。                                                         理。
                                                                                 天泰货柜公司申天泰货柜公司依
                                                                                 请法院强制执行。据双方签订的集
                                                                                 2012 年 3 月 14 日
    装箱租赁合同向                                               判决我司应支付
                                                                                 我司与对方达成
    大连海事法院起                           2011 年 12 月 19    租金及修理费 65
                                                                                 执行和解协议:3
    诉我司支付集装                           日大连海事法院      万美元、服务费 28
                                                                                 月 23 日支付 30 万
    箱租金、修理费本                591.74   签发(2011)大海 万美元;同时,判
                                                                                 美元; 月 23 日支
    金 65.5 万美元及                         哈商外初字第 1 号 决我司返还 1071
                                                                                 付 30 万美元;5
    服务费 28 万美元                         判决。              个集装箱并承担
                                                                                 月 23 日支付剩余
    并要求解除租赁                                               案件诉讼费。
                                                                                 款项。合同返还 1071 个
                                                                                 本公司已按约支集装箱。
                                                                                 付全部款项,5 月第 5 页 共 27 页天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                                                    28 日天荣轮已解
                                                                                    除扣押。2012 年 1 月 19 日在广州海事法院起诉天津市海运股份有限公司和天津津海海运有限公司;案由为海上货物运输合同纠纷;标的 930 万
    人民币;法院应泓                           2012 年 7 月 31 日
                                    930                        尚无法确定。
    景公司申请于                               第一次开庭审理。2012 年 1 月 31 日裁定对天顺轮不予办理转让、抵押及其他权利等手续。由于我司申请管辖权异议,现在开庭时间尚未确定。88 名退休船员因劳动纠纷提出以下诉讼请求:请求依法判决被告在法定期限内依法定缴费基数及费
                                            对方追加海员公率为原告补足欠
                                            司为被告。(张翔、缴相应期限的社
                                            隋利文撤诉,新增会保险;请求法院
                                            船员李瑞起诉,加依法判决原告相
                                            上王大垛、朱士金
    应期限因未足额                                                尚无法确定。
                                            仲裁败诉后起诉缴纳社会保险导
                                            至法院,现人数为致的退休金低于
                                            88 人。7 月 4 日开应得的损失;请求
                                            庭已结束等待判法院依法判决被
                                            决。告支付违法收取原告风险抵押金欠付的利息。3 月29 日开庭部分申请人追加重新办理退休手续诉讼。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况√适用 □不适用
      证                                                                      占期末
                                 最初投资
    序 券 证券代                                   持有数量    期末账面价值       证券投     报告期损益
                证券简称           成本
    号 品      码                                  (股)          (元)         资比例       (元)
                                   (元)
      种                                                                      (%)
    1 沪 601601 中国太保                         6,121,426   135,773,228.68         100   18,180,635.22第 6 页 共 27 页天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    市
    A
    股
    报告期已出售证券投资损益             /           /             /           /      6,648,606.25
           合计                                   /       135,773,228.68   100    24,829,241.476.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用    √不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用    √不适用§7 财务会计报告7.1 审计意见
    财务报告               √未经审计                             □审计7.2 财务报表
                                           合并资产负债表
                                          2012 年 6 月 30 日编制单位:天津市海运股份有限公司
                                                                            单位:元 币种:人民币
           项目                附注               期末余额                    年初余额流动资产:
    货币资金                                          12,218,540.29             11,131,727.35
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                   135,773,228.68             200,675,843.46
    应收票据
    应收账款                                          50,832,960.22               48,766,810.3
    预付款项                                           4,873,697.56               5,355,089.4
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        74,391,718.63             87,310,010.55
    买入返售金融资产
    存货                                               1,461,621.27               3,566,076.82
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
         流动资产合计                                 279,551,766.65             356,805,557.88非流动资产:第 7 页 共 27 页天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                  170,208,379.07   186,399,917.7
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                      46,666.68
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
        非流动资产合计                         170,255,045.75   186,399,917.7
          资产总计                             449,806,812.4    543,205,475.58流动负债:
    短期借款                                      5,000,000       56,000,000
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                  154,470,270.23   154,635,028.63
    预收款项                                  15,281,434.28    10,501,907.26
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                              29,077,681.26    31,189,854.02
    应交税费                                  73,009,271.12      73,227,306.6
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                699,911,585.07   414,606,926.99
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动                                    0      325,000,000第 8 页 共 27 页天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要负债
    其他流动负债                                      23,540,745.21        20,236,434.16
        流动负债合计                               1,000,290,987.17      1,085,397,457.66非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款                                        17,658,862.91        18,777,670.84
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
        非流动负债合计                                 17,658,862.91        18,777,670.84
          负债合计                                 1,017,949,850.08       1,104,175,128.5所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                  492,648,820          492,648,820
    资本公积                                        366,386,640.76        366,386,640.76
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                        111,291,540.12        111,291,540.12
    一般风险准备
    未分配利润                                   -1,529,041,899.91     -1,521,898,319.25
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者
                                                    -558,714,899.03       -551,571,318.37权益合计
    少数股东权益                                      -9,428,138.65        -9,398,334.55
          所有者权益合计                            -568,143,037.68       -560,969,652.92
        负债和所有者权益
                                                       449,806,812.4       543,205,475.58总计法定代表人:李维艰 主管会计工作负责人:童友生 会计机构负责人:童友生
                                          母公司资产负债表
                                          2012 年 6 月 30 日编制单位:天津市海运股份有限公司
                                                                       单位:元 币种:人民币
           项目                附注               期末余额               年初余额流动资产:
    货币资金                                             943,420.24           981,376.09
    交易性金融资产                                  135,773,228.68        200,675,843.46
    应收票据
    应收账款                                          27,802,880.81        20,204,181.29
    预付款项                                             184,753.93           395,658.15
    应收利息第 9 页 共 27 页天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    应收股利                                           70,000             70,000
    其他应收款                                  298,688,442.86     274,621,765.22
    存货                                                             1,144,372.08
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
        流动资产合计                             463,462,726.52     498,093,196.29非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                298,876,249.46     298,876,249.46
    投资性房地产
    固定资产                                    117,535,073.66     120,767,548.77
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
        非流动资产合计                           416,411,323.12     419,643,798.23
          资产总计                               879,874,049.64     917,736,994.52流动负债:
    短期借款                                                          50,000,000
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                    58,561,053.77      64,935,998.24
    预收款项                                       216,283.46         205,028.21
    应付职工薪酬                                  14,526,137.5     16,313,527.51
    应交税费                                      2,950,823.29       2,923,961.67
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                1,073,386,216.88     734,328,780.44
    一年内到期的非流动
                                                                      325,000,000负债
    其他流动负债                                11,848,694.76        8,731,903.82
        流动负债合计                           1,161,489,209.66   1,202,439,199.89第 10 页 共 27 页天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款                                       17,658,862.91               18,777,670.84
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
        非流动负债合计                                17,658,862.91               18,777,670.84
          负债合计                                 1,179,148,072.57            1,221,216,870.73所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                 492,648,820                 492,648,820
    资本公积                                        314,458,779.42              314,458,779.42
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                        111,291,540.12              111,291,540.12
    一般风险准备
    未分配利润                                   -1,217,673,162.47           -1,221,879,015.75所有者权益(或股东权益)
                                                    -299,274,022.93             -303,479,876.21合计
       负债和所有者权益
                                                     879,874,049.64              917,736,994.52(或股东权益)总计法定代表人:李维艰 主管会计工作负责人:童友生 会计机构负责人:童友生
                                             合并利润表
                                           2012 年 1—6 月
                                                                             单位:元 币种:人民币
                项目                       附注              本期金额            上期金额
    一、营业总收入                                              58,852,231.35         99,399,736.66
    其中:营业收入                                          58,852,231.35         99,399,736.66
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                              90,803,091.19       152,405,452.17
    其中:营业成本                                          56,490,483.48       107,900,150.83
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用第 11 页 共 27 页天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
            营业税金及附加                                      406,572.27           730,560.11
            销售费用
            管理费用                                         16,947,334.85        20,218,056.59
            财务费用                                         15,502,867.39        37,032,099.21
            资产减值损失                                       1,455,833.2       -13,475,414.57
    加:公允价值变动收益(损失以
                                                             18,180,635.22        -5,327,677.26“-”号填列)
        投资收益(损失以“-”号填
                                                              6,648,606.25          3,671,249.1列)
          其中:对联营企业和合营企业的投资收益
        汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          -7,121,618.37       -54,662,143.67
    加:营业外收入                                                  1,920         1,286,700.75
    减:营业外支出                                              53,686.39             98,728.2
        其中:非流动资产处置损失                                 48,686.39            49,871.48四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                             -7,173,384.76       -53,474,171.12填列)
    减:所得税费用
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          -7,173,384.76       -53,474,171.12
    归属于母公司所有者的净利润                              -7,143,580.66       -53,474,171.12
    少数股东损益                                                -29,804.1六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                            -0.0145                -0.11
    (二)稀释每股收益                                            -0.0145                -0.11七、其他综合收益八、综合收益总额
    归属于母公司所有者的综合收益总额
    归属于少数股东的综合收益总额法定代表人:李维艰 主管会计工作负责人:童友生 会计机构负责人:童友生
                                            母公司利润表
                                           2012 年 1—6 月
                                                                             单位:元 币种:人民币
                    项目                   附注              本期金额            上期金额
    一、营业收入                                                29,922,300.46         63,191,509.83
    减:营业成本                                            28,543,083.13          63,348,108.5
          营业税金及附加                                         31,753.33            64,534.63
          销售费用
          管理费用                                            5,264,235.78         4,930,841.44
          财务费用                                           14,722,240.29        36,610,117.58第 12 页 共 27 页天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
          资产减值损失                                        1,985,126.12       -12,978,366.47
    加:公允价值变动收益(损失以
                                                             18,180,635.22        -5,327,677.26“-”号填列)
          投资收益(损失以“-”号
                                                              6,648,606.25          3,671,249.1填列)
              其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                           4,205,103.28       -30,440,154.01
    加:营业外收入                                                    750            983,190.8
    减:营业外支出
          其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                              4,205,853.28       -29,456,963.21填列)
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                  4,205,853.28                 -29,456,963.21五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人:李维艰 主管会计工作负责人:童友生 会计机构负责人:童友生
                                           合并现金流量表
                                           2012 年 1—6 月
                                                                             单位:元 币种:人民币
           项目                附注               本期金额                     上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务
                                                      42,993,488.37                98,391,426.5收到的现金
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额第 13 页 共 27 页天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
      收取利息、手续费及佣金的现金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加额
      收到的税费返还
      收到其他与经营活动
                                               424,155,407.84   180,685,865.12有关的现金
        经营活动现金流入
                                               467,148,896.21   279,077,291.62小计
      购买商品、接受劳务
                                               23,783,089.71    110,986,389.95支付的现金
      客户贷款及垫款净增加额
      存放中央银行和同业款项净增加额
      支付原保险合同赔付款项的现金
      支付利息、手续费及佣金的现金
      支付保单红利的现金
      支付给职工以及为职
                                               15,638,598.07    19,573,264.62工支付的现金
      支付的各项税费                             1,354,372.24     1,842,434.53
      支付其他与经营活动
                                               134,808,931.76   14,946,814.06有关的现金
        经营活动现金流出
                                               175,584,991.78   147,348,903.16小计
          经营活动产生的
                                               291,563,904.43   131,728,388.46现金流量净额二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                        89,731,856.25
      取得投资收益收到的
                                                                       15,000现金
      处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回                            9,315,120          295,511的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现金第 14 页 共 27 页天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
        投资活动现金流入
                                                 99,046,976.25           310,511小计
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付                           1,124,418.52           113,900的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
                                                       27,900有关的现金
        投资活动现金流出
                                                  1,152,318.52           113,900小计
          投资活动产生的
                                                 97,894,657.73           196,611现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                                1,000,000
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动
                                                       841.76有关的现金
        筹资活动现金流入
                                                       841.76          1,000,000小计
    偿还债务支付的现金                            376,000,000       141,000,000
    分配股利、利润或偿
                                                 12,359,978.29     15,097,221.65付利息支付的现金
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
        筹资活动现金流出
                                                388,359,978.29    156,097,221.65小计
          筹资活动产生的
                                               -388,359,136.53   -155,097,221.65现金流量净额四、汇率变动对现金及现
                                                   -12,612.69金等价物的影响五、现金及现金等价物净
                                                  1,086,812.94    -23,172,222.19增加额
    加:期初现金及现金
                                                 11,131,727.35     40,088,560.31等价物余额第 15 页 共 27 页天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要六、期末现金及现金等价
                                                12,218,540.29               16,916,338.12物余额法定代表人:李维艰 主管会计工作负责人:童友生 会计机构负责人:童友生
                                          母公司现金流量表
                                            2012 年 1—6 月
                                                                       单位:元 币种:人民币
           项目                附注               本期金额               上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务
                                                              6,550         62,183,199.67收到的现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动
                                                     402,427,665.53        180,584,749.15有关的现金
        经营活动现金流入
                                                     402,434,215.53        242,767,948.82小计
    购买商品、接受劳务
                                                       2,863,835.37         68,391,886.21支付的现金
    支付给职工以及为职
                                                       2,195,460.83          4,367,085.98工支付的现金
    支付的各项税费                                                            628,662.31
    支付其他与经营活动
                                                      98,900,103.16         10,959,962.82有关的现金
        经营活动现金流出
                                                     103,959,399.36         84,347,597.32小计
          经营活动产生的
                                                     298,474,816.17         158,420,351.5现金流量净额二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                               89,731,856.25
    取得投资收益收到的
                                                                                   15,000现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回                                                           112,000的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
        投资活动现金流入
                                                      89,731,856.25               127,000小计
    购建固定资产、无形                                1,074,418.52第 16 页 共 27 页天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要资产和其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                                          3,150,000
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
        投资活动现金流出
                                                  1,074,418.52               3,150,000小计
          投资活动产生的
                                                 88,657,437.73             -3,023,000现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
        筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金                            375,000,000             140,000,000
    分配股利、利润或偿
                                                 12,171,666.64           14,852,602.24付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金
        筹资活动现金流出
                                                387,171,666.64          154,852,602.24小计
          筹资活动产生的
                                               -387,171,666.64         -154,852,602.24现金流量净额四、汇率变动对现金及现
                                                     1,456.89金等价物的影响五、现金及现金等价物净
                                                   -37,955.85              544,749.26增加额
    加:期初现金及现金
                                                   981,376.09             1,275,076.08等价物余额六、期末现金及现金等价
                                                  943,420.24              1,819,825.34物余额法定代表人:李维艰 主管会计工作负责人:童友生 会计机构负责人:童友生第 17 页 共 27 页天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                                  合并所有者权益变动表
                                                                      2012 年 1—6 月
                                                                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                           本期金额
                                                    归属于母公司所有者权益
                                                                          一
                                                    专                    般
    项目                                         减:
          实收资本(或                              项                    风                              少数股东权益    所有者权益合计
                             资本公积          库存         盈余公积              未分配利润       其他
            股本)                                  储                    险
                                               股
                                                    备                    准
                                                                          备一、上
    年年末 492,648,820       366,386,640.76                 111,291,540.12        -1,521,898,319.25          -9,398,334.55   -560,969,652.92余额
       加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他二、本
    年年初   492,648,820     366,386,640.76                 111,291,540.12        -1,521,898,319.25          -9,398,334.55   -560,969,652.92余额三、本
    期增减                                                                            -7,143,580.66              -29,804.1     -7,173,384.76变动金第 18 页 共 27 页天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要额(减少以“-”号填列)(一)
                                               -7,143,580.66   -29,804.1   -7,173,384.76净利润(二)其他综合收益上述(一)
                                               -7,143,580.66   -29,804.1   -7,173,384.76和(二)小计(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他(四)利润分配1.提取盈余公第 19 页 共 27 页天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取第 20 页 共 27 页天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2.本期使用(七)其他四、本
    期期末    492,648,820    366,386,640.76                 111,291,540.12       -1,529,041,899.91          -9,428,138.65   -568,143,037.68余额
                                                                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                          上年同期金额
                                                    归属于母公司所有者权益
                                                                          一
                                                    专                    般
    项目                                         减:
           实收资本(或                             项                    风                             少数股东权益    所有者权益合计
                             资本公积          库存         盈余公积              未分配利润      其他
             股本)                                 储                    险
                                               股
                                                    备                    准
                                                                          备一、上
    年年末    492,648,820    366,386,640.76                 111,291,540.12       -1,365,096,522.76          -9,265,102.35   -404,034,624.23余额
             加:会计政策变更
             前期差错更正
             其他二、本
           492,648,820    366,386,640.76                 111,291,540.12       -1,365,096,522.76          -9,265,102.35   -404,034,624.23年年初第 21 页 共 27 页天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要余额三、本期增减变动金额(减
                                               -156,801,796.49   -133,232.2   -156,935,028.69少以“-”号填列)(一)
                                               -156,801,796.49   -133,232.2   -156,935,028.69净利润(二)其他综合收益上述(一)
                                               -156,801,796.49   -133,232.2   -156,935,028.69和(二)小计(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他(四)第 22 页 共 27 页天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)第 23 页 共 27 页天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他四、本
    期期末 492,648,820 366,386,640.76               111,291,540.12       -1,521,898,319.25                           -9,398,334.55   -560,969,652.92余额法定代表人:李维艰 主管会计工作负责人:童友生 会计机构负责人:童友生
                                                               母公司所有者权益变动表
                                                                   2012 年 1—6 月
                                                                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                                              本期金额
                                                                                                            一
                                                                                      专                    般
                                                                               减:
                      项目                     实收资本(或                           项                    风
                                                                资本公积       库存          盈余公积               未分配利润       所有者权益合计
                                                 股本)                               储                    险
                                                                               股
                                                                                      备                    准
                                                                                                            备
    一、上年年末余额                              492,648,820    314,458,779.42               111,291,540.12        -1,221,879,015.75   -303,479,876.21
       加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
    二、本年年初余额                           492,648,820       314,458,779.42               111,291,540.12        -1,221,879,015.75   -303,479,876.21
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                                                                           4,205,853.28      4,205,853.28
    (一)净利润                                                                                                         4,205,853.28      4,205,853.28(二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                               4,205,853.28      4,205,853.28第 24 页 共 27 页天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他(四)利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额                              492,648,820    314,458,779.42               111,291,540.12        -1,217,673,162.47   -299,274,022.93
                                                                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                                            上年同期金额
                                                                                                            一
                                                                                      专                    般
                                                                               减:
                      项目                     实收资本(或                           项                    风
                                                                资本公积       库存          盈余公积               未分配利润       所有者权益合计
                                                 股本)                               储                    险
                                                                               股
                                                                                      备                    准
                                                                                                            备
    一、上年年末余额                              492,648,820    314,458,779.42               111,291,540.12        -1,117,951,402.28   -199,552,262.74
       加:会计政策变更
           前期差错更正第 25 页 共 27 页天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
           其他
    二、本年年初余额                           492,648,820 314,458,779.42   111,291,540.12   -1,117,951,402.28   -199,552,262.74
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                                                 -103,927,613.47   -103,927,613.47
    (一)净利润                                                                               -103,927,613.47   -103,927,613.47(二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                     -103,927,613.47   -103,927,613.47(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他(四)利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额                           492,648,820 314,458,779.42   111,291,540.12   -1,221,879,015.75   -303,479,876.21法定代表人:李维艰 主管会计工作负责人:童友生 会计机构负责人:童友生7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。第 26 页 共 27 页

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