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个股公告正文

北京城建:2012年半年度报告摘要

日期:2012-08-18附件下载

                                                                   2012 年半年度报告摘要
                     北京城建投资发展股份有限公司
                         2012 年半年度报告摘要§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6公司董事长徐贱云、总经理李文、财务总监肖红卫郑重声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。§2 公司基本情况2.1 基本情况简介
      股票简称           北京城建
      股票代码           600266
    股票上市交易所       上海证券交易所
                                    董事会秘书                          证券事务代表
          姓名           张财广                             李威
                         北京市朝阳区北土城西路 11 号城建   北京市朝阳区北土城西路 11 号城建
       联系地址
                         开发大厦                           开发大厦
         电话            (010)82275538                    (010)82275598
         传真            (010)82275533                    (010)82275533
       电子信箱          zhangcg@bucid.com                  liwei@bucid.com2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                            本报告期末比上年
                                       本报告期末          上年度期末
                                                                              度期末增减(%)
    总资产                             25,047,786,038.93   21,990,415,239.49               13.90
    所有者权益(或股东权益)            6,102,250,984.06    5,895,157,427.58                3.51归属于上市公司股东的每股净资产
                                                6.863               6.630                  3.51(元/股)
                                                                             本报告期比上年同
                                    报告期(1-6 月)        上年同期
                                                                                 期增减(%)
    营业利润                              659,733,505.76       944,091,257.45              -30.12
    利润总额                              715,988,966.49       943,931,430.61              -24.15第 1 页 共 20 页
                                                                                      2012 年半年度报告摘要
         归属于上市公司股东的净利润                 384,933,556.48            437,675,075.00                  -12.05
         归属于上市公司股东的扣除非经常
                                                    338,958,985.58            437,654,085.97                  -22.55
         性损益的净利润
         基本每股收益(元)                                      0.4329                  0.4922                 -12.05
         扣除非经常性损益后的基本每股收
                                                               0.3812                  0.4922                 -22.55
         益(元)
         稀释每股收益(元)                                      0.4329                  0.4922                -12.05
                                                                                                   减少 1.75 个百分
         加权平均净资产收益率(%)                                6.323                   8.070
                                                                                                                 点
         经营活动产生的现金流量净额             1,748,511,155.96              387,833,586.07                 350.84
         每股经营活动产生的现金流量净额
                                                               1.9664                  0.4362                 350.80
         (元)
        2.2.2 非经常性损益项目
        √适用 □不适用
                                                                                   单位:元 币种:人民币
                       非经常性损益项目                                                  金额
         非流动资产处置损益                                                                       61,110,664.28
         计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                  200,000.00
         除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                       -398,177.97
         所得税影响额                                                                           -15,228,121.58
         少数股东权益影响额(税后)                                                                  290,206.17
                             合计                                                                 45,974,570.90
        §3 股本变动及股东情况
        3.1 股份变动情况表
        □适用 √不适用
        3.2 股东数量和持股情况
                                                                                                   单位:股
    报告期末股东总数                                                                                             45,249 户前十名股东持股情况
                                                     持股比                   报告期内增    持有有限售条    质押或冻结
               股东名称                  股东性质               持股总数
                                                     例(%)                        减        件股份数量      的股份数量
    北京城建集团有限责任公司                 国有法人      50.41    448,240,936             0               0       无中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投
                                         其他           2.69     23,960,540    -9,616,301              0    未知资基金中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投
                                         其他           2.45     21,826,447    13,826,579              0    未知资基金中国工商银行-南方成份精选股票型证券投
                                         其他           2.26     20,095,918    -5,097,221              0    未知资基金中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投
                                         其他           2.25     20,035,904    -8,106,177              0    未知资基金中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合
                                         其他           1.88     16,680,277      -986,363              0    未知型开放式证券投资基金中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资
                                         其他           1.13     10,057,544     1,848,659              0    未知基金
    中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金   其他           1.13     10,054,146     1,750,755              0    未知
    金鑫证券投资基金                         其他           0.93      8,295,576      8,295,57              0    未知
        第 2 页 共 20 页
                                                                                  2012 年半年度报告摘要中国光大银行股份有限公司-摩根士丹利华
                                         其他           0.93    8,288,568    7,677,368             0 未知鑫资源优选混合型证券投资基金前十名无限售条件股东持股情况
                                股东名称                                   持有无限售条件股份数量      股份种类
    北京城建集团有限责任公司                                                               448,240,936 人民币普通股
    中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金                                            23,960,540 人民币普通股
    中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金                                            21,826,447 人民币普通股
    中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金                                            20,095,918 人民币普通股
    中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金                                            20,035,904 人民币普通股
    中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金                              16,680,277 人民币普通股
    中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金                                              10,057,544 人民币普通股
    中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金                                                  10,054,146 人民币普通股
    金鑫证券投资基金                                                                         8,295,576 人民币普通股
    中国光大银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金                       8,288,568 人民币普通股
                 前十名股东和有限售条件的股东中,公司第一大股东城建集团与其它股东不存在关联关系,也不属于《上市公上述股东关联关
                 司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;南方成份精选股票型证券投资基金、南方稳健成长系或一致行动关
                 贰号证券投资基金与南方稳健成长证券投资基金同属于南方基金管理有限公司;未知其他股东之间是否存在关系的说明
                 联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
        3.3     控股股东及实际控制人变更情况
        □适用 √不适用
        §4 董事、监事和高级管理人员情况
        4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
        □适用 √不适用
        §5 董事会报告
        5.1 主营业务分行业、产品情况表
                                                                               单位:万元 币种:人民币
                                                                营业收入比   营业成本比
          分行业或                                  营业利润                             营业利润率比上年
                        营业收入       营业成本                 上年同期增   上年同期增
            分产品                                    率 (%)                               同期增减(%)
                                                                  减(%)      减(%)
         分行业
         房地产业      140,131.89      32,606.56        76.73       -35.64       -65.42    增加 20.03 个百分点
         服务业          6,346.09       6,353.42        -0.12       164.46       239.53    减少 22.14 个百分点
         污水处理
                            1,173.45     661.97         43.59        39.75        44.64    减少 1.91 个百分点
         业
         分产品
         房屋销售      140,131.89      32,606.56        76.73       -35.64       -65.42    增加 20.03 个百分点
         物业管理        6,346.09       6,353.42        -0.12       164.46       239.53    减少 22.14 个百分点
         污水处理        1,173.45         661.97        43.59        39.75        44.64    减少 1.91 个百分点
        5.2 主营业务分地区情况
                                                                               单位:万元 币种:人民币
                     地区                          营业收入                  营业收入比上年增减(%)
         北京                                              146,289.72                                -33.25
         重庆                                                  188.25                                -80.72
         安徽                                                  923.12                                 56.05
         河北                                                  250.32                                  0.89
        第 3 页 共 20 页
                                                                   2012 年半年度报告摘要5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明□适用 √不适用5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明□适用 √不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析□适用 √不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用□适用 √不适用5.6.2 变更项目情况□适用 √不适用5.7 非募集资金项目情况
                                                                   单位:元 币种:人民币
      项目名称           项目金额                  项目进度                     项目收益情况
                                       项目已基本建设完毕,大部分区块已 截至报告期末已累计实现
    北苑家园              7,039,366,700
                                       交付使用。                         销售收入 90.7 亿元
                                       项目正处于分期建设阶段,部分区块 截至报告期末已累计实现
    首城国际中心          5,797,273,500
                                       已交付使用。                       销售收入 73 亿元
    筑华年                1,078,096,100   项目正处于分期建设阶段             该项目目前预售状况良好
    世华泊郡              3,057,931,300   项目正处于分期建设阶段             该项目目前预售状况良好
    北京城建熙城            555,638,900   项目正处于分期建设阶段             该项目目前预售状况良好
    动感花园                269,310,900   项目尚处于一级开发阶段             该项目目前预售状况良好
    徜徉集                2,269,016,000   项目正处于分期建设阶段             该项目目前预售状况良好
    龙樾湾(成都)          851,628,500   项目正处于分期建设阶段
    北京城建顺悦居          505,316,800   项目正处于开发前准备阶段
    望坛项目                 25,749,300   项目尚处于前期开发阶段
                                       项目已建设完成,部分楼层已结转为
    泰和国际大厦            333,488,400
                                       经营性物业
    天津武清项目            524,750,100   项目正处于开发前准备阶段
    龙樾湾(重庆)          517,314,900   项目尚处于分期建设阶段
    密云观光塔项目          655,462,500   项目正处于开发建设阶段
    平谷马坊项目          1,260,323,800   项目正处于开发建设阶段5.8 董事会下半年的经营计划修改计划□适用 √不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明□适用 √不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用第 4 页 共 20 页
                                                                              2012 年半年度报告摘要5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明□适用 √不适用§6 重要事项6.1 收购资产
    √适用   □不适用
                                                                         单位:万元 币种:人民币
                                                        自购买日起至报   是否为     所涉及的资   所涉及的债
    交易对方或
                   被收购资产     购买日     收购价格   告期末为公司贡   关联交     产产权是否   权债务是否
    最终控制方
                                                          献的净利润       易       已全部过户   已全部转移
               海兴大厦西配楼     2005 年北京海龙资
               6-7 层整层、8 层   12 月 28   4,202.37                0   否         否           否产经营集团
               部分及配套车位     日6.2 出售资产
    □适用   √不适用6.3 担保事项
    √适用   □不适用
                                                                         单位:万元 币种:人民币
                                公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计                                                                        20,785
    报告期末对子公司担保余额合计                                                                         183,555
                       公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额                                                                                             183,555
    担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                          30.086.4 关联债权债务往来
    √适用   □不适用
                                                           单位:万元 币种:人民币
                                          向关联方提供资金       关联方向上市公司提供资金
                关联方
                                        发生额        余额          发生额        余额
    北京市天银地热开发有限责任公司                 20        1,020
    北京城建集团有限责任公司工会                                               60        1,320
                合计                           20        1,020             60        1,320其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元,余额 0 元。6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用   √不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况
    □适用   √不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用   √不适用第 5 页 共 20 页
                                                                    2012 年半年度报告摘要
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用   □不适用
                       最初投   持有数   占该公司股   期末账面    报告期   会计核    股份来
    所持对象名称
                       资金额     量     权比例(%)      价值        损益   算科目       源
                                                                           长期股    股权认
    国信证券有限责任公司   12,740   34,300          4.9     12,740     3,430
                                                                           权投资    购
                                                                           长期股    股权认
    锦州银行股份有限公司   26,000   13,000         3.33     26,000         0
                                                                           权投资    购
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告            √未经审计                        □审计
    7.2 财务报表
    第 6 页 共 20 页
                                                                              2012 年半年度报告摘要
                                           合并资产负债表
    编制单位:北京城建投资发展股份有限公司                                                  单位:人民币元
                     资产                    附注        2012 年 6 月 30 日         2011 年 12 月 31 日流动资产:
    货币资金                               八、1              4,837,286,774.53         2,994,111,613.89
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                               八、2                 48,711,058.50            42,112,499.34
    预付款项                               八、3              1,150,916,038.06           796,570,398.79
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                               八、4                  2,200,000.00             2,000,000.00
    应收股利                               八、5                 22,400,000.00
    其他应收款                             八、6                 87,221,588.82           358,095,807.47
    买入返售金融资产
    存货                                   八、7             15,709,983,142.55        14,570,180,659.20
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
          流动资产合计                                        21,858,718,602.46        18,763,070,978.69非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                             八、8                 21,515,358.00            18,217,020.00
    长期股权投资                           八、9              1,810,629,035.07         1,725,939,565.79
    投资性房地产                           八、10               751,506,786.87           761,398,323.82
    固定资产                               八、11                71,499,120.16            70,628,638.45
    在建工程                               八、12                70,161,633.93            49,679,136.98
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                               八、13               119,976,861.65           139,673,005.69
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                           八、14                 1,776,682.68             2,140,382.52
    递延所得税资产                         八、15               342,001,958.11           459,668,187.55
    其他非流动资产
          非流动资产合计                                       3,189,067,436.47         3,227,344,260.80
                    资产总计                                  25,047,786,038.93        21,990,415,239.49
    董事长: 徐贱云                           总经理:   李文                   财务总监: 肖红卫第 7 页 共 20 页
                                                                              2012 年半年度报告摘要
                                     合并资产负债表(续)
    编制单位:北京城建投资发展股份有限公司                                                  单位:人民币元
               负债和股东权益                 附注      2012 年 6 月 30 日         2011 年 12 月 31 日流动负债:
    短期借款                                八、17           30,000,000.00                30,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                八、18      2,313,355,301.81               2,499,328,498.03
    预收款项                                八、19      9,020,295,978.70               6,520,802,991.70
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                            八、20           24,529,524.71                37,108,412.08
    应交税费                                八、21          250,953,099.87               505,787,741.64
    应付利息                                八、22           64,833,333.33                21,333,333.34
    应付股利                                八、23          177,859,200.00                    19,200.00
    其他应付款                              八、24          794,666,194.63               556,358,575.16
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                  八、25          300,000,000.00                50,000,000.00
    其他流动负债
          流动负债小计                                  12,976,492,633.05              10,220,738,751.95非流动负债:
    长期借款                                八、26      3,803,850,000.00               3,845,000,000.00
    应付债券                                八、27      1,388,558,831.14               1,386,919,125.64
    长期应付款                              八、28         12,000,000.00                  12,000,000.00
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                          八、29            5,250,411.99                 5,250,411.99
    其他非流动负债
          非流动负债小计                                5,209,659,243.13                5,249,169,537.63
                  负债合计                             18,186,151,876.18               15,469,908,289.58股东权益:
    股本                                    八、30        889,200,000.00                 889,200,000.00
    资本公积                                八、31      1,213,273,644.79               1,213,273,644.79
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                八、32          425,828,571.06               425,828,571.06
    一般风险准备
    未分配利润                              八、33      3,573,948,768.21               3,366,855,211.73
    外币报表折算差额
          归属于母公司股东权益小计                      6,102,250,984.06                5,895,157,427.58
    少数股东权益                            八、34       759,383,178.69                  625,349,522.33
                股东权益合计                            6,861,634,162.75                6,520,506,949.91
              负债和股东权益总计                       25,047,786,038.93               21,990,415,239.49
    董事长: 徐贱云                         总经理:   李文                     财务总监: 肖红卫第 8 页 共 20 页
                                                                         2012 年半年度报告摘要
                                            合并利润表
    编制单位:北京城建投资发展股份有限公司                                              单位:人民币元
                        项目                             附注    2012 年 1-6 月      2011 年 1-6 月
    一、营业总收入                                                  1,515,273,810.80   2,242,595,711.68
    其中:营业收入                                      八、35   1,515,273,810.80   2,242,595,711.68
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                                   986,470,795.36    1,413,128,679.91
    其中:营业成本                                       八、35    411,692,057.80      977,489,150.56
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                               八、36     363,911,603.23     238,876,966.37
           销售费用                                     八、37      55,256,575.84      75,377,494.81
           管理费用                                     八、38     117,355,341.50      91,065,045.22
           财务费用                                     八、39      21,767,922.93      30,130,824.05
           资产减值损失                                 八、40      16,487,294.06         189,198.90
       加:公允价值变动收益
           投资收益                                     八、41     130,930,490.32     114,624,225.68
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益                     92,173,464.74      45,207,807.59
           汇兑收益
    三、营业利润                                                     659,733,505.76      944,091,257.45
       加:营业外收入                                   八、42     59,894,037.58        1,130,998.40
       减:营业外支出                                   八、43      3,638,576.85        1,290,825.24
           其中:非流动资产处置损失                                       536.10          229,079.41
    四、利润总额                                                     715,988,966.49      943,931,430.61
       减:所得税费用                                   八、44    197,021,753.65      249,265,432.89
    五、净利润                                                       518,967,212.84      694,665,997.72
    归属于母公司股东的净利润                                     384,933,556.48      437,675,075.00
    少数股东损益                                                 134,033,656.36      256,990,922.72六、每股收益
    (一)基本每股收益                                   八、46             0.4329                0.4922
    (二)稀释每股收益                                   八、46             0.4329                0.4922七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                                 518,967,212.84      694,665,997.72
    归属于母公司股东的综合收益总额                               384,933,556.48      437,675,075.00
    归属于少数股东的综合收益总额                                 134,033,656.36      256,990,922.72
    董事长: 徐贱云                          总经理:   李文                财务总监: 肖红卫第 9 页 共 20 页
                                                                     2012 年半年度报告摘要
                                           合并现金流量表
    编制单位:北京城建投资发展股份有限公司                                            单位:人民币元
                            项目                      附注    2012 年 1-6 月       2011 年 1-6 月一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                             4,339,890,254.02    3,043,755,521.84
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                    八、47     223,606,781.99    1,769,790,452.52
                    经营活动现金流入小计                      4,563,497,036.01    4,813,545,974.36
    购买商品、接受劳务支付的现金                             1,790,158,827.94    2,246,979,742.03
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                             107,657,646.56       72,935,773.04
    支付的各项税费                                             693,540,067.90      745,702,271.03
    支付其他与经营活动有关的现金                    八、47     223,629,337.65    1,360,094,602.19
                    经营活动现金流出小计                      2,814,985,880.05    4,425,712,388.29
              经营活动产生的现金流量净额                      1,748,511,155.96      387,833,586.07第 10 页 共 20 页
                                                                              2012 年半年度报告摘要
                            项目                               附注       2012 年 1-6 月    2011 年 1-6 月二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金                                                   7,200,000.00
      取得投资收益收到的现金                                              36,641,021.04          10,601,392.61
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
                                                                              12,500.00            438,230.28额
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现金                                                               29,400,337.82
                    投资活动现金流入小计                                  43,853,521.04       40,439,960.71
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                      13,431,633.00          30,140,833.15
      投资支付的现金                                                      20,000,000.00          76,856,421.28
      质押贷款净增加额
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                              10,958,192.90
      支付其他与投资活动有关的现金
                    投资活动现金流出小计                                  44,389,825.90      106,997,254.43
               投资活动产生的现金流量净额                                   -536,304.86      -66,557,293.72三、筹资活动产生的现金流量:
      吸收投资收到的现金
      其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
      取得借款收到的现金                                                 387,300,000.00    2,140,000,000.00
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现金
                    筹资活动现金流入小计                                387,300,000.00     2,140,000,000.00
      偿还债务支付的现金                                                 178,567,981.99    2,080,000,000.00
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                 113,531,708.47          66,819,861.76
      其中:子公司支付少数股东的股利、利润
      支付其他与筹资活动有关的现金                                                                 500,000.00
                    筹资活动现金流出小计                                292,099,690.46     2,147,319,861.76
               筹资活动产生的现金流量净额                                 95,200,309.54       -7,319,861.76四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                 八、47   1,843,175,160.64      313,956,430.59
    加:期初现金及现金等价物余额                                 八、47   2,994,111,613.89    2,564,281,093.86
    六、期末现金及现金等价物余额                                 八、47   4,837,286,774.53    2,878,237,524.45
    董事长: 徐贱云                            总经理:   李文                  财务总监: 肖红卫第 11 页 共 20 页
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                                                                              合并股东权益变动表
                                                                                2012 年 1-6 月
    编制单位:北京城建投资发展股份有限公司                                                                                                                 单位:人民币元
                                                                                                         本期金额
                                                                               归属于母公司股东权益
           项            目                                                  减:                             一般
                                                                                     专项                                               其   少数股东权益       股东权益合计
                                              股本           资本公积        库存               盈余公积      风险     未分配利润
                                                                                     储备                                               他
                                                                               股                             准备
    一、上年年末余额                         889,200,000.00   1,213,273,644.79                   425,828,571.06          3,366,855,211.73        625,349,522.33    6,520,506,949.91加:会计政策变更前期差错更正其他
    二、本年年初余额                         889,200,000.00   1,213,273,644.79                  425,828,571.06           3,366,855,211.73        625,349,522.33    6,520,506,949.91三、本期增减变动金额(减少以“-”号填
                                                                                                                       207,093,556.48        134,033,656.36      341,127,212.84列)
    (一)净利润                                                                                                           384,933,556.48        134,033,656.36      518,967,212.84(二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                                 384,933,556.48        134,033,656.36      518,967,212.84(三)股东投入和减少资本1.股东投入资本2.股份支付计入股东权益的金额3.其他
    (四)利润分配                                                                                                        -177,840,000.00                           -177,840,000.001.提取盈余公积2.提取一般风险准备
    3.对股东的分配                                                                                                        -177,840,000.00                           -177,840,000.004.其他(五)股东权益内部结转1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额                         889,200,000.00   1,213,273,644.79                  425,828,571.06           3,573,948,768.21        759,383,178.69    6,861,634,162.75
    董事长:   徐贱云                                                                  总经理: 李文                                                  财务总监:肖红卫第 12 页 共 20 页
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                                                                             合并股东权益变动表(续)
                                                                                   2012 年 1-6 月
    编制单位:北京城建投资发展股份有限公司                                                                                                                              单位:人民币元
                                                                                                             上期金额
                                                                                   归属于母公司股东权益                                                                   股东
          项            目                                                                                                                                              权益合计
                                                                          减:库      专项储                      一般风                      其    少数股东权益
                                           股本           资本公积                                盈余公积                 未分配利润
                                                                            存股        备                        险准备                      他
    一、上年年末余额                     889,200,000.00   1,246,081,422.31                        344,867,926.61              2,725,725,256.48        329,590,179.00   5,535,464,784.40加:会计政策变更前期差错更正其他
    二、本年年初余额                     889,200,000.00   1,246,081,422.31                        344,867,926.61              2,725,725,256.48        329,590,179.00   5,535,464,784.40三、本期增减变动金额(减少以“-”
                                                           1,474,453.99                                                      306,169,446.92        255,516,468.73     563,160,369.64号填列)
    (一)净利润                                                                                                                437,675,075.00        256,990,922.72     694,665,997.72(二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                                      437,675,075.00        256,990,922.72     694,665,997.72
    (三)股东投入和减少资本                                  1,474,453.99                                                        1,874,371.92         -1,474,453.99       1,874,371.921.股东投入资本2.股份支付计入股东权益的金额
    3.其他                                                    1,474,453.99                                                        1,874,371.92         -1,474,453.99       1,874,371.92
    (四)利润分配                                                                                                             -133,380,000.00                          -133,380,000.001.提取盈余公积2.提取一般风险准备
    3.对股东的分配                                                                                                             -133,380,000.00                          -133,380,000.004.其他(五)股东权益内部结转1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额                     889,200,000.00   1,247,555,876.30                        344,867,926.61              3,031,894,703.40        585,106,647.73 6,098,625,154.04
    董事长: 徐贱云                                                                      总经理: 李文                                                 财务总监:肖红卫第 13 页 共 20 页
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                                           母公司资产负债表
    编制单位:北京城建投资发展股份有限公司                                                        单位:人民币元
                      资产                    附注           2012 年 6 月 30 日           2011 年 12 月 31 日流动资产:
    货币资金                                                      521,681,417.40               134,783,601.17
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                                                                         955,200.00
    预付款项                                                       57,728,053.33                66,628,116.00
    应收利息
    应收股利                                                       22,400,000.00               112,000,000.00
    其他应收款                             十四、1             5,780,772,774.85              5,836,700,974.62
    存货                                                           43,875,824.60               174,189,391.23
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
            流动资产合计                                        6,426,458,070.18              6,325,257,283.02非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                           十四、2             3,807,992,205.98              3,693,420,608.25
    投资性房地产                                                  143,214,476.90               145,096,931.14
    固定资产                                                        2,865,600.29                  2,879,315.77
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                                 40,284,552.51               121,138,412.99
    其他非流动资产
            非流动资产合计                                      3,994,356,835.68              3,962,535,268.15
                    资产总计                                   10,420,814,905.86             10,287,792,551.17
    董事长: 徐贱云                           总经理:   李文                        财务总监: 肖红卫第 14 页 共 20 页
                                                                             2012 年半年度报告摘要
                                    母公司资产负债表(续)
    编制单位:北京城建投资发展股份有限公司                                                  单位:人民币元
                 负债和股东权益              附注       2012 年 6 月 30 日          2011 年 12 月 31 日流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                                   782,885,940.93            783,132,529.20
    预收款项                                                       395,169.00            218,499,066.00
    应付职工薪酬                                                  -252,357.22                 624,394.61
    应交税费                                                    38,479,631.61            175,097,099.31
    应付利息                                                    63,633,333.33             17,833,333.33
    应付股利                                                   177,840,000.00
    其他应付款                                               1,847,757,376.40          1,703,995,259.28
    一年内到期的非流动负债                                                                50,000,000.00
    其他流动负债
            流动负债小计                                      2,910,739,094.05          2,949,181,681.73非流动负债:
    长期借款                                                 1,020,000,000.00            909,000,000.00
    应付债券                                                 1,388,558,831.14          1,386,919,125.64
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                               5,250,411.99              5,250,411.99
    其他非流动负债
            非流动负债小计                                    2,413,809,243.13          2,301,169,537.63
                   负债合计                                  5,324,548,337.18           5,250,351,219.36股东权益:
    股本                                                       889,200,000.00            889,200,000.00
    资本公积                                                 1,696,535,304.30          1,696,535,304.30
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                                   384,169,188.59            384,169,188.59
    一般风险准备
    未分配利润                                               2,126,362,075.79          2,067,536,838.92
                 股东权益合计                                5,096,266,568.68           5,037,441,331.81
               负债和股东权益总计                            10,420,814,905.86         10,287,792,551.17
    董事长: 徐贱云                           总经理:   李文                   财务总监: 肖红卫第 15 页 共 20 页
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                                            母公司利润表
    编制单位:北京城建投资发展股份有限公司                                              单位:人民币元
                          项目                           附注    2012 年 1-6 月      2011 年 1-6 月
    一、营业收入                                          十四、3   256,117,782.11       608,224,827.29
    减:营业成本                                      十四、3   132,948,631.70       281,632,595.52
         营业税金及附加                                           34,030,142.56        96,122,374.46
         销售费用                                                     158,291.99        3,080,306.99
         管理费用                                                 27,699,913.71        32,334,203.76
         财务费用                                                -95,445,354.70       -75,339,013.86
         资产减值损失                                                  16,303.82             138,360.53
    加:公允价值变动收益(损失以"-"填列)
         投资收益(损失以"-"填列)                       十四、4   121,271,597.73       111,151,923.81
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益                     86,971,597.73        42,551,923.81
    二、营业利润(亏损以"-"填列)                                     277,981,450.76       381,407,923.70
    加:营业外收入                                                                     1,022,463.38
    减:营业外支出                                                 1,278,313.71             50,000.00
         其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以"-"填列)                                 276,703,137.05       382,380,387.08
    减:所得税费用                                               40,037,900.18        66,946,921.31
    四、净利润(净亏损以"-"填列)                                     236,665,236.87       315,433,465.77五、每股收益
    (一)基本每股收益                                                     0.2662                 0.3547
    (二)稀释每股收益                                                     0.2662                 0.3547六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                                236,665,236.87       315,433,465.77
    董事长: 徐贱云                           总经理:   李文               财务总监: 肖红卫第 16 页 共 20 页
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                                           母公司现金流量表
    编制单位:北京城建投资发展股份有限公司                                                   单位:人民币元
                           项目                                附注     2012 年 1-6 月     2011 年 1-6 月一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                         35,536,361.61    362,893,295.03
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                                      1,116,832,502.71    360,904,592.84
                   经营活动现金流入小计                                1,152,368,864.32    723,797,887.87
    购买商品、接受劳务支付的现金                                        465,638,520.23     97,077,171.59
    支付给职工以及为职工支付的现金                                       15,231,778.44     20,640,419.41
    支付的各项税费                                                      101,829,060.28    138,941,424.86
    支付其他与经营活动有关的现金                                        469,002,322.53    647,479,673.73
                   经营活动现金流出小计                                1,051,701,681.48    904,138,689.59
               经营活动产生的现金流量净额                                100,667,182.84   -180,340,801.72二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                                               34,300,000.00       9,000,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
                   投资活动现金流入小计                                   34,300,000.00      9,000,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                          389,872.00        581,980.00
    投资支付的现金                                                       50,000,000.00    124,192,300.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
                   投资活动现金流出小计                                  50,389,872.00     124,774,280.00
               投资活动产生的现金流量净额                               -16,089,872.00    -115,774,280.00三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                                  451,000,000.00    500,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
                   筹资活动现金流入小计                                 451,000,000.00    500,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                                 115,000,000.00    350,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                  33,679,494.61     26,539,361.76
    支付其他与筹资活动有关的现金                                                             500,000.00
                   筹资活动现金流出小计                                 148,679,494.61    377,039,361.76
               筹资活动产生的现金流量净额                               302,320,505.39    122,960,638.24四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                十四、5    386,897,816.23    -173,154,443.48
    加:期初现金及现金等价物余额                                十四、5     134,783,601.17    329,930,564.36
    六、期末现金及现金等价物余额                                十四、5     521,681,417.40    156,776,120.88
    董事长: 徐贱云                           总经理:   李文                财务总监: 肖红卫第 17 页 共 20 页
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                                                                                      2012 年 1-6 月
                     编制单位:北京城建投资发展股份有限公司                                                                                           单位:人民币元
                                                                                                          本期金额
               项           目
                                              股本              资本公积         减:库存股   专项储备       盈余公积       一般风险准备     未分配利润          股东权益合计
      一、上年年末余额                    889,200,000.00      1,696,535,304.30                             384,169,188.59                  2,067,536,838.92      5,037,441,331.81
      加:会计政策变更
      前期差错更正
      其他
      二、本年年初余额                    889,200,000.00      1,696,535,304.30                             384,169,188.59                  2,067,536,838.92      5,037,441,331.81
      三、本期增减变动金额(减少以
                                                                                                                                              58,825,236.87            58,825,236.87
      “-”号填列)
      (一)净利润                                                                                                                           236,665,236.87           236,665,236.87
      (二)其他综合收益
      上述(一)和(二)小计                                                                                                                 236,665,236.87           236,665,236.87
      (三)股东投入和减少资本
      1.股东投入资本
      2.股份支付计入股东权益的金额
      3.其他
      (四)利润分配                                                                                                                        -177,840,000.00       -177,840,000.00
      1.提取盈余公积
      2.提取一般风险准备
      3.对股东的分配                                                                                                                        -177,840,000.00       -177,840,000.00
      4.其他
      (五)股东权益内部结转
      1.资本公积转增股本
      2.盈余公积转增股本
      3.盈余公积弥补亏损
      4.其他
      (六)专项储备
      1.本期提取
      2.本期使用
      (六)其他
      四、本期期末余额                    889,200,000.00      1,696,535,304.30                             384,169,188.59                  2,126,362,075.79      5,096,266,568.68
      董事长:徐贱云                                                                 总经理:李文                                                  财务总监:肖红卫第 18 页 共 20 页
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                                                                               母公司股东权益变动表(续)
                                                                                        2012 年 1-6 月
         编制单位:北京城建投资发展股份有限公司                                                                                                                         单位:人民币元
                                                                                                                    上期金额
                      项          目
                                                         股本            资本公积        减:库存股      专项储备      盈余公积      一般风险准备      未分配利润        股东权益合计
       一、上年年末余额                             889,200,000.00   1,732,907,523.93                               303,208,544.14                  1,472,271,038.89   4,397,587,106.96
       加:会计政策变更
       前期差错更正
       其他
       二、本年年初余额                             889,200,000.00   1,732,907,523.93                               303,208,544.14                  1,472,271,038.89   4,397,587,106.96
       三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                                                                                                     182,053,465.77     182,053,465.77
       (一)净利润                                                                                                                                   315,433,465.77     315,433,465.77
       (二)其他综合收益
       上述(一)和(二)小计                                                                                                                         315,433,465.77     315,433,465.77
       (三)股东投入和减少资本
       1.股东投入资本
       2.股份支付计入股东权益的金额
       3.其他
       (四)利润分配                                                                                                                                -133,380,000.00    -133,380,000.00
       1.提取盈余公积
       2.提取一般风险准备
       3.对股东的分配                                                                                                                                -133,380,000.00    -133,380,000.00
       4.其他
       (五)股东权益内部结转
       1.资本公积转增股本
       2.盈余公积转增股本
       3.盈余公积弥补亏损
       4.其他
       (六)专项储备
       1.本期提取
       2.本期使用
       (七)其他
       四、本期期末余额                             889,200,000.00   1,732,907,523.93                               303,208,544.14                  1,654,324,504.66   4,579,640,572.73
       董事长:徐贱云                                                                   总经理:李文                                                      财务总监:肖红卫第 19 页 共 20 页
                                                                       2012 年半年度报告摘要7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。7.5 企业合并及合并财务报表7.5.1 合并范围发生变更的说明
    报告期内,公司投资 3000 万元设立北京城建兴云房地产有限公司,纳入合并范围.7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
                                                                     单位:元 币种:人民币
             名称                         期末净资产                 本期净利润
    北京城建兴云房地产有限公司                     28,728,044.01              -1,271,955.99第 20 页 共 20 页

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