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个股公告正文

湖南海利:2012年半年度报告摘要

日期:2012-08-14附件下载

湖南海利化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                              湖南海利化工股份有限公司
                                2012 年半年度报告摘要§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否
    1.6 公司董事长:王晓光      法定代表人:黄明智、主管会计工作负责人蒋祖学及会计机构负责人(会计主管人员)屈波文声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。§2 公司基本情况2.1 基本情况简介
       股票简称           湖南海利
       股票代码           600731
    股票上市交易所       上海证券交易所
                                     董事会秘书                         证券事务代表
         姓名             丁民                                杨雄辉
       联系地址           湖南省长沙市芙蓉中路二段 251 号     湖南省长沙市芙蓉中路二段 251 号
         电话             0731-85357830                       0731-85357830
         传真             0731-85357977                       0731-85357977
       电子信箱           dinmin@tom.com                      xhyang@2118.cn2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                            本报告期末比上年度
                                   本报告期末             上年度期末
                                                                                期末增减(%)
    总资产                           1,492,739,210.86       1,403,327,059.50                   6.37
    所有者权益(或股东权益)           378,897,196.76         368,240,503.49                   2.89归属于上市公司股东的每
                                                 1.478             1.437                   2.85股净资产(元/股)第 1 页 共 20 页湖南海利化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                                               本报告期比上年同期
                                报告期(1-6 月)           上年同期
                                                                                     增减(%)
    营业利润                            18,178,337.62            1,817,863.94                   899.98
    利润总额                            10,292,602.32            9,135,348.04                    12.67归属于上市公司股东的净
                                       4,160,597.04           2,188,841.39                    90.08利润归属于上市公司股东的扣
                                     10,090,821.91           -4,816,933.20                   不适用除非经常性损益的净利润
    基本每股收益(元)                                0.0162             0.0085                    90.59扣除非经常性损益后的基
                                                  0.039            -0.0188                   不适用本每股收益(元)
    稀释每股收益(元)                                0.0162             0.0085                    90.59加权平均净资产收益率
                                                   1.11             0.5923     增加 0.5177 个百分点(%)经营活动产生的现金流量
                                     41,811,349.18            7,005,471.99                   496.84净额每股经营活动产生的现金
                                                 0.1631             0.0273                   497.44流量净额(元)2.2.2 非经常性损益项目√适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
               非经常性损益项目                                              金额
    非流动资产处置损益                                                                    -8,984,093.86计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
    切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定                                       1,225,056.45量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                  -126,697.89
    所得税影响额                                                                         1,201,985.30
    少数股东权益影响额(税后)                                                             753,525.13
                     合计                                                            -5,930,224.87§3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表√适用 □不适用
                                                                                            单位:股
                          本次变动前               本次变动增减(+,-)           本次变动后
                                                             公积
                                      比例       发行 送           其 小                      比例
                         数量                                金转                 数量
                                      (%)        新股 股           他 计                      (%)
                                                               股一、有限售条件
                         775,817      0.303                              0         775,817    0.303股份1、国家持股
    2、国有法人持股               0          0                              0               0        0
    3、其他内资持股         775,817      0.303                              0         775,817    0.303其中: 境内非国
                         775,817      0.303                              0         775,817    0.303有法人持股第 2 页 共 20 页湖南海利化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
        境内自然
                                 0         0                           0              0          0人持股4、外资持股其中: 境外法人持股
        境外自然人持股二、无限售条件
                     255,538,281      99.697                           0   255,538,281      99.697流通股份
    1、人民币普通股     255,538,281      99.697                           0   255,538,281      99.6972、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他
    三、股份总数        256,314,098         100                           0   256,314,098         1003.2 股东数量和持股情况
                                                                                           单位:股
    报告期末股东总数                                                                         40,315 户
                                         前十名股东持股情况
                                       持股比例                持有有限售条    质押或冻结的股份
      股东名称          股东性质                   持股总数
                                         (%)                     件股份数量          数量湖南海利高新技术
                          国有法人       21.444   54,965,088               0   无产业集团有限公司
    张璐璐                 境内自然人        0.532    1,364,000               0   未知
    吴志顺                 境内自然人        0.500    1,280,800               0   未知海通证券股份有限
    公司客户信用交易              未知       0.445    1,140,602               0   未知担保证券账户
    蔡丽英                 境内自然人         0.390     1,000,000             0   未知
    邵进军                 境内自然人         0.363       930,508             0   未知
    柯顺银                 境内自然人         0.352       903,399             0   未知
    仇卫军                 境内自然人         0.350       898,000             0   未知
    邝文彬                 境内自然人         0.323       828,434             0   未知
    游淅江                 境内自然人         0.314       805,900             0   未知
                                     前十名无限售条件股东持股情况
           股东名称                  持有无限售条件股份的数量          股份种类及数量湖南海利高新技术产业集团有
                                                  54,965,088   人民币普通股           54,965,088限公司
    张璐璐                                            1,364,000   人民币普通股            1,364,000
    吴志顺                                            1,280,800   人民币普通股            1,280,800海通证券股份有限公司客户信
                                                   1,140,602   人民币普通股            1,140,602用交易担保证券账户
    蔡丽英                                            1,000,000   人民币普通股            1,000,000
    邵进军                                              930,508   人民币普通股              930,508
    柯顺银                                              903,399   人民币普通股              903,399
    仇卫军                                              898,000   人民币普通股              898,000
    邝文彬                                              828,434   人民币普通股              828,434第 3 页 共 20 页湖南海利化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    游淅江                                               805,900 人民币普通股            805,900
                                    前十大股东中“湖南海利高新技术产业集团有限公司”与其他股东
                                    之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露上述股东关联关系或一致行动
                                    管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关的说明
                                    系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披
                                    露管理办法》规定的一致行动人。
    3.3   控股股东及实际控制人变更情况□ 适用 √不适用§4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动□适用 √不适用§5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                   营业收入   营业成本
                                                     营业利润                             营业利润率
    分行业或分                                                        比上年同   比上年同
                     营业收入          营业成本          率                               比上年同期
    产品                                                              期增减     期增减
                                                       (%)                                增减(%)
                                                                     (%)      (%)分行业
                                                                                           增加 3.14
    农业农药          599,089,759.45   470,479,502.93      21.47         40.69      35.29
                                                                                           个百分点
                                                                                           增加 8.36
    建筑安装            3,260,326.41     2,980,984.52          8.57      69.42      55.22
                                                                                           个百分点分产品
                                                                                 增加 1.03
    农药原药          395,959,563.86   318,867,374.20      19.47        104.44     101.86
                                                                                   个百分点
                                                                                 增加 11.86
    农药制剂        81,364,079.16   59,038,957.56     27.44     -22.43    -33.32
                                                                                   个百分点
    精细化工产                                                                       增加 3.44
              125,026,442.84    95,554,155.69     23.57      -3.22      -7.39
    品及其他                                                                           个百分点其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。5.2 主营业务分地区情况
                                                                              单位:元 币种:人民币
            地区                       营业收入                     营业收入比上年增减(%)国内:
    湖南地区                                  248,016,237.56                                    18.71
    江西地区                                   85,783,022.71                                    45.99
    河北地区                                   26,178,560.78                                     6.68
    小计                                      359,977,821.05                                    23.19国外:
    国外地区                                  242,372,264.81                                    78.84
    小计                                      242,372,264.81                                    78.84
    合计                                      602,350,085.86                                    40.82第 4 页 共 20 页湖南海利化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明□适用 √不适用5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明□适用 √不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析□适用 √不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用□适用 √不适用5.6.2 变更项目情况□适用 √不适用5.7 非募集资金项目情况
                                                                     单位:元 币种:人民币
         项目名称              项目金额            项目进度            项目收益情况
    1、万吨农药环保技改项目      6,886,833.29              98
    2、甲基硫菌灵技改项目        3,770,355.57              88
    3、废水处理项目               341,421.06               95
    4、4TBC 综合技改工程          482,250.98               95
    5、光气生产装置技改项目      1,429,804.32              906、甲萘威生产装置 QSHE
                              441,576.38               95技改
    7、原药及剂型包装项目        8,136,376.39              91
    8、其他                     10,725,678.64
           合计             32,214,296.63               /                    /本报告期内,公司自筹资金 3221.43 万元进行“万吨农药项目”、“甲基硫菌灵技改项目”等相关项目建设。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划□适用 √不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明□适用 √不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明□适用 √不适用§6 重要事项6.1 收购资产第 5 页 共 20 页湖南海利化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    □适用    √不适用6.2 出售资产
    □适用    √不适用6.3 担保事项
    √适用    □不适用
                                                                           单位:万元 币种:人民币
                                    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计                                                          24,569.92
    报告期末对子公司担保余额合计                                                            24,569.92
                        公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额                                                                                24,569.92
    担保总额占公司净资产的比例(%)                                                               58.91其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额                                                     0
    直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额                              4,810
    担保总额超过净资产 50%部分的金额                                                       3,717.75
    上述三项担保金额合计                                                                    8,527.756.4 关联债权债务往来
    √适用    □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                  向关联方提供资金                关联方向上市公司提供资金
         关联方
                              发生额              余额            发生额             余额湖南海利高新技术
                        11,454,314.00                     12,707,273.77      23,215,098.07产业集团有限公司湖南海利世纪房产
                                                                                115,000.00有限公司
        合计            11,454,314.00                     12,707,273.77      23,330,098.07其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 11,454,314.00 元,余额-23,330,098.07元。6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用    √不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况
    □适用    √不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用    √不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用    □不适用
                                       占该公                            报告期
                                                                报告期            会计
    所持对    最初投资成本    持有数      司股权    期末账面价值            所有者            股份来
                                                                损益              核算
    象名称      (元)        量(股)    比例        (元)                权益变              源
                                                                (元)            科目
                                       (%)                             动(元)第 6 页 共 20 页湖南海利化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要长沙银
                                                                                            现金购行股份
            1,550,000.00     500,000             1,550,000.00                               买配售有限公
                                                                                            股份司§7 财务会计报告7.1 审计意见
    财务报告               √未经审计                             □审计7.2 财务报表
                                           合并资产负债表
                                          2012 年 6 月 30 日编制单位:湖南海利化工股份有限公司
                                                                                单位:元 币种:人民币
                      项目                        附注          期末余额               年初余额流动资产:
    货币资金                                                  185,167,915.44         173,437,350.84
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                                    9,894,916.00           1,795,165.00
    应收账款                                                  137,932,004.86         106,970,545.89
    预付款项                                                   36,070,448.00          26,427,014.71
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                 13,266,017.95          15,353,473.39
    买入返售金融资产
    存货                                                      287,556,929.57         262,089,493.84
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
        流动资产合计                                           669,888,231.82         586,073,043.67非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                                                  5,280,000.00           5,280,000.00
    长期股权投资                                                1,730,000.00           1,730,000.00
    投资性房地产第 7 页 共 20 页湖南海利化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    固定资产                                      594,944,065.30     620,361,832.82
    在建工程                                      70,359,630.29      40,328,798.38
    工程物资                                        5,695,914.66       2,593,939.37
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                      102,329,699.66     103,728,285.76
    开发支出                                      21,591,644.38      21,591,644.38
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                  6,662,369.31       6,623,544.88
    其他非流动资产                                14,257,655.44      15,015,970.24
        非流动资产合计                             822,850,979.04     817,254,015.83
          资产总计                               1,492,739,210.86   1,403,327,059.50流动负债:
    短期借款                                      479,402,256.69     431,324,006.05
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                      212,000,000.00     117,000,000.00
    应付账款                                      164,610,874.97     142,115,745.65
    预收款项                                      64,496,600.34      41,137,648.43
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                    3,844,739.44       5,928,194.60
    应交税费                                      -11,736,535.51     -12,255,532.14
    应付利息
    应付股利                                         749,841.65         582,885.25
    其他应付款                                    49,589,962.02      47,286,727.83
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                                     104,500,000.00
        流动负债合计                               962,957,739.60     877,619,675.67非流动负债:
    长期借款                                      88,000,000.00      90,000,000.00
    应付债券
    长期应付款                                      5,345,369.23       8,539,903.65
    专项应付款第 8 页 共 20 页湖南海利化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    预计负债
    递延所得税负债                                                 758,250.00             758,250.00
    其他非流动负债                                              10,080,677.04           9,365,733.49
        非流动负债合计                                          104,184,296.27         108,663,887.14
          负债合计                                         1,067,142,035.87            986,283,562.81所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                         256,314,098.00         256,314,098.00
    资本公积                                                   220,807,434.98         220,807,434.98
    减:库存股
    专项储备                                                     7,357,687.60             861,591.37
    盈余公积                                                    29,181,159.74          29,181,159.74
    一般风险准备
    未分配利润                                                -134,763,183.56        -138,923,780.60
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                                 378,897,196.76         368,240,503.49
    少数股东权益                                                46,699,978.23          48,802,993.20
          所有者权益合计                                        425,597,174.99         417,043,496.69
        负债和所有者权益总计                        1,492,739,210.86                 1,403,327,059.50法定代表人:黄明智 主管会计工作负责人:蒋祖学 会计机构负责人:屈波文
                                          母公司资产负债表
                                          2012 年 6 月 30 日编制单位:湖南海利化工股份有限公司
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                      项目                        附注          期末余额                年初余额流动资产:
    货币资金                                                  119,124,626.60          123,770,182.12
    交易性金融资产
    应收票据                                                    3,469,916.00            1,110,000.00
    应收账款                                                  100,799,789.14           76,612,387.86
    预付款项                                                    3,415,918.72            4,437,411.79
    应收利息
    应收股利                                                   10,730,810.24           10,730,810.24
    其他应收款                                                159,483,895.37          202,050,212.33
    存货                                                       73,898,669.82           64,678,525.53
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
        流动资产合计                                           470,923,625.89          483,389,529.87非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款第 9 页 共 20 页湖南海利化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    长期股权投资                                  382,905,284.15     382,905,284.15
    投资性房地产
    固定资产                                      191,959,963.54     197,286,815.78
    在建工程                                      14,339,523.97        2,577,347.36
    工程物资                                         835,426.53         678,164.60
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                      51,415,314.00      51,964,978.44
    开发支出                                      17,705,612.77      17,705,612.77
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
        非流动资产合计                             659,161,124.96     653,118,203.10
          资产总计                               1,130,084,750.85   1,136,507,732.97流动负债:
    短期借款                                      259,903,002.47     223,224,503.84
    交易性金融负债
    应付票据                                      77,000,000.00      39,000,000.00
    应付账款                                      67,268,468.32      46,780,353.81
    预收款项                                      35,705,732.49      14,768,333.30
    应付职工薪酬                                     133,429.98        1,688,127.17
    应交税费                                      -11,756,600.82     -10,069,211.24
    应付利息
    应付股利                                         421,932.03         421,932.03
    其他应付款                                    237,800,370.73     245,278,948.38
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                                     104,500,000.00
        流动负债合计                               666,476,335.20     665,592,987.29非流动负债:
    长期借款                                      88,000,000.00      90,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                   630,000.00         630,000.00
    其他非流动负债                                10,080,677.04        9,365,733.49
        非流动负债合计                             98,710,677.04      99,995,733.49
          负债合计                                 765,187,012.24     765,588,720.78所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                            256,314,098.00     256,314,098.00第 10 页 共 20 页湖南海利化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    资本公积                                                 221,785,089.85         221,785,089.85
    减:库存股
    专项储备                                                     771,044.14            209,075.41
    盈余公积                                                   29,181,159.74        29,181,159.74
    一般风险准备
    未分配利润                                              -143,153,653.12       -136,570,410.81
    所有者权益(或股东权益)合计                         364,897,738.61                 370,919,012.19
       负债和所有者权益(或股东权益)总计           1,130,084,750.85               1,136,507,732.97法定代表人:黄明智 主管会计工作负责人:蒋祖学 会计机构负责人:屈波文
                                             合并利润表
                                           2012 年 1—6 月
                                                                              单位:元 币种:人民币
                          项目                           附注       本期金额           上期金额
    一、营业总收入                                                   604,151,865.12     430,984,308.89
    其中:营业收入                                               604,151,865.12     430,984,308.89
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                                   585,973,527.50     429,166,444.95
    其中:营业成本                                               474,519,868.73     350,987,099.51
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附加                                            822,636.13        623,501.26
            销售费用                                               26,695,637.04     19,020,555.12
            管理费用                                               53,989,892.12     38,315,503.49
            财务费用                                               28,804,909.18     19,770,507.62
            资产减值损失                                            1,140,584.30        449,277.95
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
        投资收益(损失以“-”号填列)
          其中:对联营企业和合营企业的投资收益
        汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                18,178,337.62       1,817,863.94
    加:营业外收入                                                 1,412,604.85       7,681,658.42
    减:营业外支出                                                 9,298,340.15        364,174.32
        其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                            10,292,602.32       9,135,348.04第 11 页 共 20 页湖南海利化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    减:所得税费用                                               3,094,190.04      2,880,157.91
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                               7,198,412.28      6,255,190.13
    归属于母公司所有者的净利润                                   4,160,597.04      2,188,841.39
    少数股东损益                                                 3,037,815.24      4,066,348.74六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                 0.0162            0.0085
    (二)稀释每股收益                                                 0.0162            0.0085七、其他综合收益八、综合收益总额
    归属于母公司所有者的综合收益总额
    归属于少数股东的综合收益总额法定代表人:黄明智 主管会计工作负责人:蒋祖学 会计机构负责人:屈波文
                                            母公司利润表
                                           2012 年 1—6 月
                                                                            单位:元 币种:人民币
                          项目                           附注     本期金额           上期金额
    一、营业收入                                                   769,143,087.95     403,848,155.31
    减:营业成本                                               747,632,394.61     381,710,833.47
          营业税金及附加                                             80,195.45         16,390.11
          销售费用                                               10,676,519.98      7,645,909.30
          管理费用                                               21,165,351.52     16,575,457.19
          财务费用                                               15,494,574.71     13,043,365.65
          资产减值损失                                              668,602.91        306,717.42
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
          投资收益(损失以“-”号填列)                         19,430,281.85      1,077,403.96
            其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                              -7,144,269.38    -14,373,113.87
    加:营业外收入                                                 872,546.85      6,481,901.72
    减:营业外支出                                                 311,519.78         72,009.71
          其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                          -6,583,242.31     -7,963,221.86
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                        -6,583,242.31            -7,963,221.86五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人:黄明智 主管会计工作负责人:蒋祖学 会计机构负责人:屈波文第 12 页 共 20 页湖南海利化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                           合并现金流量表
                                           2012 年 1—6 月
                                                                          单位:元 币种:人民币
                       项目                             附注     本期金额         上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                              703,741,621.75   574,173,260.65
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                            11,443,020.16     12,772,006.62
    收到其他与经营活动有关的现金                              29,303,622.94      6,372,989.26
        经营活动现金流入小计                                   744,488,264.85   593,318,256.53
    购买商品、接受劳务支付的现金                              574,041,421.93   484,004,171.45
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                            53,118,359.11     47,074,578.07
    支付的各项税费                                            14,195,586.91      9,510,670.32
    支付其他与经营活动有关的现金                              61,321,547.72     45,723,364.70
        经营活动现金流出小计                                   702,676,915.67   586,312,784.54
          经营活动产生的现金流量净额                           41,811,349.18      7,005,471.99二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
                                                                   40,095.00现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                      4,079,100.00
    收到其他与投资活动有关的现金
        投资活动现金流入小计                                     4,119,195.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
                                                               29,231,750.82     42,727,450.72现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额第 13 页 共 20 页湖南海利化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
        投资活动现金流出小计                                   29,231,750.82     42,727,450.72
          投资活动产生的现金流量净额                           -25,112,555.82   -42,727,450.72三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                        360,580,157.99   329,560,153.60
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                              240,942,760.04   214,541,332.70
        筹资活动现金流入小计                                   601,522,918.03   544,101,486.30
    偿还债务支付的现金                                        414,742,407.15   336,328,815.80
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        35,810,563.28     15,816,555.08
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                      5,500,000.00
    支付其他与筹资活动有关的现金                              189,256,917.65   168,690,955.41
        筹资活动现金流出小计                                   639,809,888.08   520,836,326.29
          筹资活动产生的现金流量净额                      -38,286,970.05         23,265,160.01
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                         -160,667.00            -23,596.72
    五、现金及现金等价物净增加额                              -21,748,843.69        -12,480,415.44
    加:期初现金及现金等价物余额                          114,433,809.09         97,505,886.39
    六、期末现金及现金等价物余额                               92,684,965.40         85,025,470.95法定代表人:黄明智 主管会计工作负责人:蒋祖学 会计机构负责人:屈波文
                                          母公司现金流量表
                                            2012 年 1—6 月
                                                                          单位:元 币种:人民币
                       项目                             附注     本期金额         上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                              563,476,799.42   413,474,835.95
    收到的税费返还                                             10,636,883.05    12,187,473.29
    收到其他与经营活动有关的现金                               28,079,455.79     5,058,948.15
        经营活动现金流入小计                                   602,193,138.26   430,721,257.39
    购买商品、接受劳务支付的现金                              508,441,929.41   400,709,691.15
    支付给职工以及为职工支付的现金                             17,196,133.50    17,225,023.42
    支付的各项税费                                              2,544,246.70       494,093.32
    支付其他与经营活动有关的现金                               40,709,170.25    30,358,361.62
        经营活动现金流出小计                                   568,891,479.86   448,787,169.51
          经营活动产生的现金流量净额                            33,301,658.40   -18,065,912.12二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的                     40,095.00第 14 页 共 20 页湖南海利化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                4,079,100.00
    收到其他与投资活动有关的现金
        投资活动现金流入小计                               4,119,195.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
                                                          10,813,665.79    27,151,294.27现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
        投资活动现金流出小计                              10,813,665.79    27,151,294.27
          投资活动产生的现金流量净额                      -6,694,470.79    -27,151,294.27三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                  186,321,766.37    178,600,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                        177,929,894.78    166,492,248.14
        筹资活动现金流入小计                             364,251,661.15    345,092,248.14
    偿还债务支付的现金                                  251,643,267.74    181,100,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   18,149,189.77      9,390,872.17
    支付其他与筹资活动有关的现金                        137,257,362.59    118,984,716.36
        筹资活动现金流出小计                             407,049,820.10    309,475,588.53
          筹资活动产生的现金流量净额                      -42,798,158.95   35,616,659.61
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        -228,271.77      -23,596.72
    五、现金及现金等价物净增加额                             -16,419,243.11   -9,624,143.50
    加:期初现金及现金等价物余额                          92,978,795.50   74,008,689.67
    六、期末现金及现金等价物余额                               76,559,552.39   64,384,546.17法定代表人:黄明智 主管会计工作负责人:蒋祖学 会计机构负责人:屈波文第 15 页 共 20 页湖南海利化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                                      合并所有者权益变动表
                                                                          2012 年 1—6 月
                                                                                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                                                 本期金额
                                                                            归属于母公司所有者权益
                 项目
                                   实收资本(或股                     减:库                                一般风                     其   少数股东权益    所有者权益合计
                                                       资本公积                 专项储备        盈余公积               未分配利润
                                         本)                         存股                                  险准备                     他
    一、上年年末余额                  256,314,098.00    220,807,434.98             861,591.37 29,181,159.74             -138,923,780.60        48,802,993.20   417,043,496.69
    加:会计政策变更
          前期差错更正
          其他
    二、本年年初余额                   256,314,098.00   220,807,434.98            861,591.37   29,181,159.74            -138,923,780.60        48,802,993.20   417,043,496.69三、本期增减变动金额(减少以“-”
                                                                             6,496,096.23                               4,160,597.04        -2,103,014.97     8,553,678.30号填列)
    (一)净利润                                                                                                           4,160,597.04         3,037,815.24     7,198,412.28(二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                                 4,160,597.04         3,037,815.24     7,198,412.28(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                                                                                                                             -5,666,956.40    -5,666,956.401.提取盈余公积2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                -5,666,956.40    -5,666,956.404.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他
    (六)专项储备                                                              6,496,096.23                                                      526,126.19     7,022,222.42
    1.本期提取                                                                 7,865,005.01                                                      526,126.19     8,391,131.20
    2.本期使用                                                                 1,368,908.78                                                                     1,368,908.78(七)其他
    四、本期期末余额                   256,314,098.00   220,807,434.98          7,357,687.60   29,181,159.74            -134,763,183.56        46,699,978.23   425,597,174.99第 16 页 共 20 页湖南海利化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                                                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                                                   上年同期金额
                                                                             归属于母公司所有者权益
              项目
                                   实收资本(或股                     减:库                                   一般风                     其   少数股东权益    所有者权益合计
                                                        资本公积                 专项储备        盈余公积                 未分配利润
                                         本)                         存股                                     险准备                     他
    一、上年年末余额                  256,314,098.00    220,807,434.98            6,030,631.84 29,181,159.74               -143,255,369.54        42,770,900.64   411,848,855.66
           加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
    二、本年年初余额                   256,314,098.00   220,807,434.98            6,030,631.84   29,181,159.74             -143,255,369.54        42,770,900.64   411,848,855.66三、本期增减变动金额(减少以“-”
                                                                              -1,739,735.33                                2,188,841.39         3,031,195.92     3,480,301.98号填列)
    (一)净利润                                                                                                              2,188,841.39         4,066,348.74     6,255,190.13(二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                                    2,188,841.39         4,066,348.74     6,255,190.13(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                                                                                                                                -1,035,152.82    -1,035,152.821.提取盈余公积2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                   -1,035,152.82    -1,035,152.824.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他
    (六)专项储备                                                               -1,739,735.33                                                                     -1,739,735.33
    1.本期提取                                                                   5,140,297.54                                                                      5,140,297.54
    2.本期使用                                                                   6,880,032.87                                                                      6,880,032.87(七)其他
    四、本期期末余额                   256,314,098.00   220,807,434.98            4,290,896.51   29,181,159.74             -141,066,528.15        45,802,096.56   415,329,157.64法定代表人:黄明智 主管会计工作负责人:蒋祖学 会计机构负责人:屈波文第 17 页 共 20 页湖南海利化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                                  母公司所有者权益变动表
                                                                      2012 年 1—6 月
                                                                                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                                                         本期金额
                         项目                    实收资本(或股                     减:库                                  一般风
                                                                     资本公积                 专项储备         盈余公积                未分配利润      所有者权益合计
                                                       本)                         存股                                    险准备
    一、上年年末余额                                256,314,098.00    221,785,089.85             209,075.41    29,181,159.74            -136,570,410.81   370,919,012.19
    加:会计政策变更
          前期差错更正
          其他
    二、本年年初余额                                256,314,098.00    221,785,089.85             209,075.41    29,181,159.74            -136,570,410.81   370,919,012.19
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                                                   561,968.73                               -6,583,242.31    -6,021,273.58
    (一)净利润                                                                                                                          -6,583,242.31    -6,583,242.31(二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                                                -6,583,242.31    -6,583,242.31(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他(四)利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他
    (六)专项储备                                                                                561,968.73                                                  561,968.73
    1.本期提取                                                                                 1,531,376.16                                                1,531,376.16
    2.本期使用                                                                                   969,407.43                                                  969,407.43(七)其他
    四、本期期末余额                                256,314,098.00    221,785,089.85             771,044.14    29,181,159.74            -143,153,653.12   364,897,738.61第 18 页 共 20 页湖南海利化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                                                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                                                    上年同期金额
                         项目                    实收资本(或股                    减:库                                  一般风
                                                                    资本公积                 专项储备        盈余公积                 未分配利润      所有者权益合计
                                                       本)                        存股                                    险准备
    一、上年年末余额                                256,314,098.00   221,785,089.85            1,677,487.43   29,181,159.74            -114,500,905.55   394,456,929.47
    加:会计政策变更
          前期差错更正
          其他
    二、本年年初余额                                256,314,098.00   221,785,089.85            1,677,487.43   29,181,159.74            -114,500,905.55   394,456,929.47
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                                                  -721,943.88                              -7,963,221.86    -8,685,165.74
    (一)净利润                                                                                                                         -7,963,221.86    -7,963,221.86(二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                                               -7,963,221.86    -7,963,221.86(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他(四)利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他
    (六)专项储备                                                                              -721,943.88                                                 -721,943.88
    1.本期提取                                                                                  402,221.44                                                  402,221.44
    2.本期使用                                                                                1,124,165.32                                                1,124,165.32(七)其他
    四、本期期末余额                                256,314,098.00   221,785,089.85              955,543.55   29,181,159.74            -122,464,127.41   385,771,763.73法定代表人:黄明智 主管会计工作负责人:蒋祖学 会计机构负责人:屈波文第 19 页 共 20 页湖南海利化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。第 20 页 共 20 页

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