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个股公告正文

四维图新:2012年半年度报告

日期:2012-08-10附件下载

                     北京四维图新科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文




北京四维图新科技股份有限公司
      NavInfo Co., Ltd.




     2012 年半年度报告




       证券代码:002405

       证券简称:四维图新

      报告期间:2012\1\1-2012\6\30




                                                                     1
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                            重要提示


   1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性负个别及连带责任。


   2、没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确
性和完整性无法保证或存在异议。


   3、公司所有董事出席本次审议2012年半年度报告的董事会会议。


   4、公司2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。


   5、公司负责人吴劲风、主管会计工作负责人冯涛及会计机构负责人姜晓明
声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。




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                                                    目 录


第一节 公司基本情况 .............................................................................................4
第二节 会计数据和业务数据摘要 .........................................................................6
第三节 股本变动及股东情况 .................................................................................9
第四节 董事、监事和高级管理人员情况 ............................................................15
第五节 董事会报告 ................................................................................................22
第六节 重要事项 .................................................................................................... 31
第七节 财务报告 .................................................................................................... 46
第八节 备查文件目录............................................................................................ 152




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                                     第一节 公司基本情况


(一)公司信息

A 股代码                 002405                                 B 股代码              无
A 股简称                 四维图新                               B 股简称              无
上市证券交易所           深圳证券交易所
公司的法定中文名称       北京四维图新科技股份有限公司
公司的法定中文名称缩写   四维图新
公司的法定英文名称       NavInfo Co., Ltd.
公司的法定英文名称缩写   Navinfo
公司法定代表人           吴劲风
注册地址                 北京市海淀区学院路 7 号弘彧大厦 10 层 1002A 室
注册地址的邮政编码       100083
办公地址                 北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼凤凰置地广场 A 座写字楼 10-17 层
办公地址的邮政编码       100028
公司国际互联网网址       www.navinfo.com
电子信箱                 info2405@navinfo.com


(二)联系人和联系方式

                                                   董事会秘书                          证券事务代表
姓名                                郭民清                                 秦芳
                                    北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼
联系地址
                                    凤凰置地广场 A 座写字楼 10-17 层      凤凰置地广场 A 座写字楼 10-17 层
电话                                010-82306399                           010-82306399
传真                                010-82306909                           010-82306909
电子信箱                            guominqing@navinfo.com                 qinfang@navinfo.com


(三)信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称                《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点                    公司董事会办公室


(四)其他相关资料

   1、公司变更股份有限公司的注册登记日期:2008年1月23日

   2、注册登记地点:北京市工商局

   3、企业法人营业执照注册号:110000005164562



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4、税务登记号:110108745467123

5、组织机构代码:74546712-3

6、公司聘请会计师事务所名称:信永中和会计师事务所有限责任公司

7、会计师事务所办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层




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                             第二节 主要会计数据和业务数据摘要


(一)主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

                                                                                           本报告期比上年同期增减
              主要会计数据             报告期(1-6 月)               上年同期
                                                                                                     (%)
营业总收入(元)                             368,099,647.65              442,778,246.40                   -16.87%
营业利润(元)                               123,621,668.39              185,037,534.15                   -33.19%
利润总额(元)                               150,038,025.46              193,220,095.93                   -22.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)              118,285,230.47             142,170,102.98                   -16.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                             106,318,919.10              136,016,048.25                   -21.83%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)               13,053,794.15             128,132,031.84                   -89.81%
                                                                                           本报告期末比上年度期末
                                         本报告期末                 上年度期末
                                                                                                   增减(%)
总资产(元)                                2,690,659,558.92           2,647,596,098.79                     1.63%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)        2,346,787,631.18           2,310,878,561.42                     1.55%
股本(股)                                   576,330,592.00              480,275,494.00                    20.00%


主要财务指标

                                                                                           本报告期比上年同期增减
              主要财务指标             报告期(1-6 月)               上年同期
                                                                                                     (%)
基本每股收益(元/股)                                     0.21                      0.25                  -16.00%
稀释每股收益(元/股)                                     0.21                      0.25                  -16.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益
                                                          0.18                      0.24                  -25.00%
(元/股)
全面摊薄净资产收益率(%)                             5.04%                       6.54%                    -1.50%
加权平均净资产收益率(%)                             5.08%                       6.64%                    -1.56%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
                                                      4.53%                       6.26%                    -1.73%
益率(%)
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                      4.56%                       6.35%                    -1.79%
收益率(%)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                          0.02                      0.27                  -92.59%
股)
                                                                                           本报告期末比上年度同期
                                         本报告期末                  上年度期末
                                                                                                 末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/
                                                          4.07                      4.81                  -15.38%
股)
资产负债率(%)                                       9.85%                       10.81%                   -0.96%




                                                                                                                    6
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(二)境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内,无重大差异明细项目

4、报告期内,无境内外会计准则下会计数据差异的情况

(三)扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                         项目                      金额(元)                      说明
非流动资产处置损益                                       63,668.57
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照
                                                      14,290,892.71
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响




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受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出      48,886.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额                      -925,554.60
所得税影响额                           -1,511,581.55


合计                                   11,966,311.37                --




                                                                                       8
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                                    第三节 股本变动及股东情况


(一)股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用
                               本次变动前                   本次变动增减(+,-)                      本次变动后
                                                   发行
                             数量       比例(%)           送股 公积金转股 其他          小计          数量        比例(%)
                                                   新股
一、有限售条件股份        167,938,173     34.97%                 33,587,634           33,587,634   201,525,807     34.97%
1、国家持股
2、国有法人持股           119,908,794     24.97%                 23,981,758           23,981,758   143,890,552     24.97%
3、其他内资持股
其中:境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份                 48,029,379     10.00%                  9,605,876            9,605,876     57,635,255    10.00%
二、无限售条件股份        312,337,321
1、人民币普通股           312,337,321     65.03%                 62,467,464           62,467,464   374,804,785     65.03%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数              480,275,494    100.00%                 96,055,098           96,055,098   576,330,592 100.00%

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响:

2012年4月18日,公司实施送(转)股后,按新股本576,330,592股摊薄计算,2012年1-6月,每股收益0.21元,
截至2012年6月30日,每股净资产4.07元。


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称       期初限售股数                                         期末限售股数       限售原因        解除限售日期
                                          数             数
中国四维测绘技                                                                                          报告期内未有股
                      113,188,794                  0      22,637,759      135,826,553 首发承诺
术有限公司                                                                                              份解除限售
全国社会保障基
                                                                                                        报告期内未有股
金理事会转持三          6,720,000                  0       1,344,000          8,064,000 首发承诺
                                                                                                        份解除限售

                                                                                                        报告期内未有股
程鹏                    2,631,187                  0        526,237           3,157,424 高管锁定
                                                                                                        份解除限售



                                                                                                                            9
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                                                                    报告期内未有股
雷文辉     1,004,986   0     200,997       1,205,983 高管锁定
                                                                    份解除限售
                                                                    报告期内未有股
周勇       1,079,985   0     215,997       1,295,982 首发承诺
                                                                    份解除限售
                                                                    报告期内未有股
孙玉国    10,874,389   0    2,174,878     13,049,267 高管锁定
                                                                    份解除限售
                                                                    报告期内未有股
曹晓航     2,511,187   0     502,237       3,013,424 高管锁定
                                                                    份解除限售
                                                                    报告期内未有股
孙艳红      692,727    0     138,545         831,272 首发承诺
                                                                    份解除限售
                                                                    报告期内未有股
赖丰福     2,556,187   0     511,237       3,067,424 高管锁定
                                                                    份解除限售
                                                                    报告期内未有股
冯涛       5,758,242   0    1,151,648      6,909,890 高管锁定
                                                                    份解除限售
                                                                    报告期内未有股
丁芳        631,595    0     126,319         757,914 首发承诺
                                                                    份解除限售
                                                                    报告期内未有股
陶海俊     1,650,286   0     330,057       1,980,343 高管锁定
                                                                    份解除限售
                                                                    报告期内未有股
包伯瑜      677,727    0     135,546         813,273 首发承诺
                                                                    份解除限售
                                                                    报告期内未有股
庞白雁      346,364    0      69,273         415,637 首发承诺
                                                                    份解除限售
                                                                    报告期内未有股
张亚非     2,443,688   0     488,738       2,932,426 高管锁定
                                                                    份解除限售
                                                                    报告期内未有股
郭民清      602,728    0     120,546         723,274 高管锁定
                                                                    份解除限售
                                                                    报告期内未有股
黄栋        486,011    0      97,202         583,213 首发承诺
                                                                    份解除限售
                                                                    报告期内未有股
郭世民      519,620    0     103,924         623,544 首发承诺
                                                                    份解除限售
                                                                    报告期内未有股
黄维远     1,004,986   0     200,997       1,205,983 首发承诺
                                                                    份解除限售
                                                                    报告期内未有股
徐晋晖      469,021    0      93,804         562,825 首发承诺
                                                                    份解除限售
                                                                    报告期内未有股
王辉        647,727    0     129,546         777,273 首发承诺
                                                                    份解除限售
                                                                    报告期内未有股
刘国栋      647,727    0     129,546         777,273 首发承诺
                                                                    份解除限售
                                                                    报告期内未有股
胡戈新     8,114,248   0    1,622,850      9,737,098 监事离职锁定
                                                                    份解除限售
                                                                    报告期内未有股
金水祥      854,986    0     170,997       1,025,983 首发承诺
                                                                    份解除限售
                                                                    报告期内未有股
何凌       1,350,214   0     270,043       1,620,257 高管锁定
                                                                    份解除限售
                                                                    报告期内未有股
吴浩        473,561    0      94,712         568,273 首发承诺
                                                                    份解除限售
合计     167,938,173       33,587,634    201,525,807       --             --




                                                                                 10
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(二)证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用
股票及其衍生证                                                                                                交易终止
                      发行日期         发行价格(元/股) 发行数量        上市日期         获准上市交易数量
    券名称                                                                                                      日期
股票类
人民币普通股     2010 年 05 月 04 日              25.6   44,800,000 2010 年 05 月 18 日          44,800,000
人民币普通股     2010 年 05 月 04 日              25.6   11,200,000 2010 年 08 月 18 日          11,200,000

前三年历次证券发行情况的说明:

    2010年4月12 日,经中国证券监督管理委员会《关于核准北京四维图新科技股份有限公司首次公开发
行股票的批复》证监许可[2010]438号文核准,本公司公开发行5,600万股人民币普通股。本次发行采用网
下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中网下配售1,120万股,网上定
价发行为4,480万股,发行价格为25.60元/股。

    2010 年 5 月 14 日,经深圳证券交易所《关于北京四维图新科技股份有限公司人民币普通股股票上市
的通知》(深证上[2010]151 号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称
“四维图新”,股票代码“002405”;其中本次公开发行中网上定价发行的 4,480 万股股票于 2010 年 5 月
18 日起上市交易,其余向询价对象配售的 1,120 万股限售三个月后于 2010 年 8 月 18 日起上市交易。


2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

√ 适用 □ 不适用


    2010 年 4 月 12 日,经中国证券监督管理委员会《关于核准北京四维图新科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》证监许可[2010]438 号文核准,本公司公开发行 5,600 万股人民币普通股。本次发行采用
网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中网下配售 1,120 万股,网
上定价发行为 4,480 万股,发行价格为 25.60 元/股。募集资金总额为 1,433,600,000.00 元,扣除各项发行费
用 65,827,015.41 元,募集资金净额为 1,367,772,984.59 元,超募资金为 782,872,984.59 元。信永中和会计
师事务所有限责任公司于 2010 年 5 月 7 日出具 XYZH/2009A7057 号《验资报告》,对上述募集资金到位情
况进行了审验。

    根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》(财会
[2010]25 号)的精神,公司于 2010 会计年度末对发行费用进行了重新确认,将广告费、路演费、上市酒
会等费用 1,090.58 万元从发行费用中调出,计入当期损益。最终确认的募集资金净额为人民币 137,867.88
万元。本次证券发行所募集资金净额计入公司净资产,对公司负债没有影响。




                                                                                                                     11
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3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

(三)股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 47,319 户。

2、前十名股东持股情况

                                                前十名股东持股情况

                                                                            持有有限售条件         质押或冻结情况
    股东名称(全称)          股东性质     持股比例(%)       持股总数
                                                                                股份             股份状态        数量
中国四维测绘技术有限公司          国有股         23.57%       135,826,552       135,826,552
上海明海商务咨询有限公司      社会法人股          3.49%        20,115,397                   0
                    胡戈新          其他          3.06%        17,618,210            9,737,098
                    孙玉国          其他          3.02%        17,399,022           13,049,267
中国建设银行-华商盛世成
                              社会法人股          2.18%        12,561,082                   0
    长股票型证券投资基金
                    诸兆英          其他          2.11%        12,141,516                   0
    四维航空遥感有限公司      社会法人股          1.74%        10,049,047                   0
中国民生银行-华商策略精
选灵活配置混合型证券投资      社会法人股          1.71%         9,864,915                   0
                    基金
                       冯涛         其他          1.60%         9,213,187            6,909,890
新疆商络股权投资有限责任
                              社会法人股          1.43%         8,231,466                   0
                    公司
股东情况的说明
前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

                                              期末持有无限售条件                        股份种类及数量
                 股东名称
                                                  股份的数量                 种类                        数量
                 上海明海商务咨询有限公司                20,115,397 A 股                                        20,115,397
 中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资
                                                         12,561,082 A 股                                        12,561,082
                                     基金
                                     诸兆英              12,141,516 A 股                                        12,141,516
                       四维航空遥感有限公司              10,049,047 A 股                                        10,049,047
 中国民生银行-华商策略精选灵活配置混合型
                                                          9,864,915 A 股                                         9,864,915
                             证券投资基金
             新疆商络股权投资有限责任公司                 8,231,466 A 股                                         8,231,466
                                     胡戈新               7,881,112 A 股                                         7,881,112
 中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券
                                                          7,500,000 A 股                                         7,500,000
                       投资基金(LOF)




                                                                                                                        12
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                 新疆赛众股权投资有限公司     6,611,522 A 股                                6,611,522
 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混
                                              5,000,000 A 股                                5,000,000
                         合型证券投资基金
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明

前述股东中:(1) 公司控股股东中国四维测绘技术有限公司持有公司股东四维航空遥感有限公司 30.6%的股
权,为四维航空遥感有限公司的第二大股东;公司股东上海明海商务咨询有限公司持有四维航空遥感有限
公司 29.4%的股权,为四维航空遥感有限公司的第三大股东;(2) 除此之外,公司未知其余股东之间是否
存在关联关系或一致行动。


3、控股股东及实际控制人情况

(1)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

(2)控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

□ 是 √ 否

实际控制人名称                                 中国航天科技集团公司
实际控制人类别                                 国资委

情况说明

报告期内,公司控股股东和实际控制人均未发生变更。控股股东为中国四维测绘技术有限公司,实际控制
人为中国航天科技集团公司。

     控股股东简介:

     公司控股股东为中国四维测绘技术有限公司(以下简称“中国四维”)。中国四维的注册资本和实收资
本为人民币 5 亿元,法定代表人为吴劲风,住所为北京市海淀区紫竹院百胜村一号。经营范围主营:许可
经营项目:对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员(有效期至 2013 年 4
月 18 日)。一般经营项目:测绘仪器及设备、航空遥感、地图产品、地理信息产品及相关硬、软件及其他
高新测绘技术产品的开发、研制、生产、销售;测绘工程的承包、实施;汽车、小轿车、汽车零配件、建
材、木材、新闻纸、凸版纸、电线、电缆的销售;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。进
出口业务;技术咨询、技术服务。

      实际控制人简介:

     公司目前的实际控制人为中国航天科技集团公司。中国航天科技集团公司是国务院国资委直属中央企
业,成立于 1999 年 7 月 1 日,注册资金 1,112,069.9 万元,法定代表人为马兴瑞,为全民所有制企业,
住所为北京市海淀区阜成路八号。该公司主要从事运载火箭、人造卫星、载人飞船以及导弹武器系统的研




                                                                                                   13
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究、设计、生产和发射,专营国际商业卫星发射服务,同时还从事卫星应用、信息技术、新材料新能源、
航天特种技术、特种车辆及零部件、空间生物等重点领域的研究与发展。


(3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




    公司于2011年10月24日就公司控股股东的股东拟采取存续分立方式,将其持有的100%中国四维测绘技
术有限公司股份划转至新设立的航天四维科技有限公司事宜进行了披露(详见刊登于《中国证券报》、《证
券时报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司控股股东的股东存续分立的公告》)。目
前,公司控股股东中国四维测绘技术有限公司的股东中国卫星通信集团有限公司就相关股权划转事宜正在
办理中,股权划转尚未正式完成。因此,截至2012年6月30日,公司控股股东中国四维测绘技术有限公司
的单一股东仍为中国卫星通信集团有限公司。


(4)实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                   14
                                        北京四维图新科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文



4、其他持股在百分之十以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

(四)可转换公司债券情况

□ 适用 √ 不适用


                      第四节 董事、监事和高级管理人员




                                                                                       15
                                                                                                                                     北京四维图新科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文


(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                                       本期减                                                        报告期内从 是否在股东
                                                                                         本期增持                                 其中:持有 期末持有
                                                                          期初持股数                   持股份      期末持股数                                        公司领取的 单位或其他
  姓名        职务   性别 年龄   任期起始日期          任期终止日期                      股份数量                                 限制性股票 股票期权     变动原因
                                                                            (股)                      数量         (股)                                           报酬总额    关联单位领
                                                                                          (股)                                  数量(股) 数量(股)
                                                                                                       (股)                                                        (万元)税前        取薪酬

吴劲风   董事长      男    51 2011 年 07 月 02 日   2014 年 01 月 16 日              0             0           0              0            0        0无                           是

季贵荣   董事        男    50 2011 年 01 月 17 日   2014 年 01 月 16 日              0             0           0              0            0        0无                           否

滕刚     董事        男    42 2011 年 01 月 17 日   2012 年 02 月 21 日              0             0           0              0            0        0无                           否

         总经理;董
孙玉国               男    48 2011 年 01 月 17 日   2014 年 01 月 16 日    14,499,185              0           0    17,399,022             0        0 公积金转增        42        否
         事

宫浩     董事        男    51 2011 年 01 月 17 日   2014 年 01 月 16 日              0             0           0              0            0        0无                           否

曹天景   董事        男    53 2011 年 01 月 17 日   2014 年 01 月 16 日              0             0           0              0            0        0无                           是

张维民   董事        男    48 2011 年 01 月 17 日   2014 年 01 月 16 日              0             0           0              0            0        0无                           否

张亚非   董事        男    48 2011 年 01 月 17 日   2014 年 01 月 16 日     3,258,251              0           0     3,909,902             0        0 公积金转增        28
赵刚     董事        男    37 2011 年 01 月 17 日   2012 年 02 月 21 日              0             0           0              0            0        0无                           否

邵奇惠   独立董事    男    78 2011 年 01 月 17 日   2014 年 01 月 16 日              0             0           0              0            0        0无                  3        否

李志光   独立董事    男    64 2011 年 01 月 17 日   2014 年 01 月 16 日              0             0           0              0            0        0无                  3        否

张亚勤   独立董事    男    46 2011 年 01 月 17 日   2014 年 01 月 16 日              0             0           0              0            0        0无                  3        否

崔利国   独立董事    男    42 2011 年 01 月 17 日   2014 年 01 月 16 日              0             0           0              0            0        0无                  3        否

罗玲     独立董事    女    50 2011 年 01 月 17 日   2014 年 01 月 16 日              0             0           0              0            0        0无                  3        否

郑永进   董事        男    42 2012 年 03 月 29 日   2014 年 01 月 16 日              0             0           0              0            0        0无                           是

雷文辉   监事        男    46 2011 年 01 月 17 日   2014 年 01 月 16 日     1,339,981              0           0     1,607,977             0        0 公积金转增        20        否



                                                                                                                                                                                                16
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耿志强   监事        男     31 2011 年 07 月 02 日   2014 年 01 月 16 日           0    0   0           0         0         0无                     是

郝洁     监事        女     32 2011 年 01 月 17 日   2014 年 01 月 16 日           0    0   0           0         0         0无              5      否

曹晓航   副总经理    男     41 2011 年 01 月 17 日   2014 年 01 月 16 日    3,348,250   0   0    4,017,900        0         0 公积金转增     30     否

程鹏     副总经理    男     36 2011 年 01 月 17 日   2014 年 01 月 16 日    3,508,250   0   0    4,209,900        0         0 公积金转增     29     否

郭民清   董事会秘书 男      57 2011 年 01 月 17 日   2014 年 01 月 16 日     803,637    0   0     964,365         0         0 公积金转增     27     否

何凌     副总经理    男     47 2011 年 01 月 17 日   2014 年 01 月 16 日    1,800,286   0   0    2,160,344        0         0 公积金转增     29     否

赖丰福   副总经理    男     47 2011 年 01 月 17 日   2014 年 01 月 16 日    3,408,250   0   0    4,089,900        0         0 公积金转增     30     否

陶海俊   副总经理    男     41 2011 年 01 月 17 日   2014 年 01 月 16 日    2,200,382   0   0    2,640,459        0         0 公积金转增     29     否

冯涛     财务总监    男     38 2011 年 01 月 17 日   2014 年 01 月 16 日    7,677,656   0   0    9,213,187        0         0 公积金转增     28     否

  合计          --    --   --           --                    --           41,844,128   0   0   50,212,956        0         0     --                     --



董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                                                              17
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(二)任职情况

在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                                在股东单位                                   在股东单位是否领
任职人员姓名              股东单位名称                         任期起始日期   任期终止日期
                                                担任的职务                                        取报酬津贴

                                                副董事长、总
吴劲风         中国四维测绘技术有限公司         经理、党委书 2011 年                         否
                                                记

季贵荣         四维航空遥感有限公司             董事长         2001 年                       否

               中国四维测绘技术有限公司         副总经理       1995 年                       否
曹天景
               四维航空遥感有限公司             董事、总经理 2000 年                         是

                                                总经理助理、
耿志强         中国四维测绘技术有限公司         董事会秘书、2011 年                          是
                                                综合部部长

                                                副总经理、财
郑永进         中国四维测绘技术有限公司                        2011 年                       是
                                                务总监

在股东单位任
职情况的说明



在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                                在其他单位                                   在其他单位是否领
任职人员姓名              其他单位名称                         任期起始日期   任期终止日期
                                                担任的职务                                        取报酬津贴

               中国航天科技集团公司             总工程师       2009 年                       是

               中寰卫星导航通信有限公司         董事长         2011 年                       否

               工业与信息化部通信科技委员会     常委           2012 年                       否
吴劲风
               中国通信学会卫星通信专业委员会   主任           2009 年                       否

               中国通信企业协会第四届理事会     副会长         2006 年                       否

               物联网技术应用研究院             理事长         2012 年                       否

季贵荣         中航国际(香港)集团有限公司       总裁           2010 年                       否

               天地图有限公司                   董事           2010 年                       否

               上海安悦四维信息技术有限公司     副董事长       2011 年                       否

孙玉国         中国地理信息产业协会             副会长         2011 年                       否

               中国全球定位系统技术应用协会     副会长         2012 年                       否

               中国测绘学会                     常务理事       2010 年                       否


                                                                                                               18
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         Bestway Capital Ltd.                 执行董事       1997 年                    否

         EverPride                            执行董事       2003 年                    否

宫浩     香港英福国际有限公司                 执行董事       2002 年                    否

         南京中油恒燃石油燃气股份有限公司     副董事长       2009 年                    有

         深圳千讯数据股份有限公司             董事           2007 年                    有

         天地图有限公司                       董事           2010 年                    否

         北京天下图数据技术有限公司           董事           2007 年                    否
曹天景
         中航四维(北京)航空遥感技术有限公
                                              董事长         2011 年                    否
         司

                                              副总裁、董事
张维民   北京中油洁能环保科技有限责任公司                    2007 年                    否
                                              长

         第五届中国全球定位系统技术应用协会 副秘书长         2012 年                    否
张亚非
         中国地理信息产业协会                 常务理事       2011 年                    否

         中国机械工业联合会                   名誉会长       2001 年                    否

         中国汽车工程学会                     名誉理事长 2001 年                        否

         全国工商联汽车经销商商会             名誉会长       2006 年                    否
邵奇惠
         春兰(集团)公司                     董事           2001 年                    是

         中工国际工程有限公司                 董事           2008 年

         中国重汽(香港)有限公司             独立董事       2007 年                    是

                                              全球资深副
                                                             1999 年
                                              总裁
张亚勤   微软公司                                                                       是
                                              微软亚太研
                                                             2006 年
                                              发集团主席

崔利国   中华全国律师协会金融证券专业委员会 委员             1999 年                    否

         金融街商会                           副秘书长       2003 年                    否

                                              内核小组法
         国都证券有限公司                                    2003 年                    否
                                              律专家

                                              内核小组法
         渤海证券股份有限公司证券发行                        2001 年                    否
                                              律专家

         亚太卫星控股有限公司                 独立董事       2007 年                    是
崔利国
         国投新集能源股份有限公司             独立董事       2007 年                    是

         中核苏阀科技实业股份有限公司         独立董事       2007 年                    是

         中核国际有限公司                     独立董事       2008 年                    是

                                              证券发行内
         中国中投证券有限责任公司             核小组法律 2012 年                        是
                                              专家



                                                                                                        19
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罗玲           中嘉友谊会计师事务所                   副总经理        2011 年                      是

               北京腾瑞万里科技有限公司               董事            2010 年                      否

程鹏
               上海安悦四维信息技术有限公司           董事            2011 年                      否



何凌
               中寰卫星导航通信有限公司               董事            2011 年                      否



陶海俊         上海安悦四维信息技术有限公司           监事            2011 年                      否

               中寰卫星导航通信有限公司               董事            2011 年                      否

冯涛             北京腾瑞万里科技有限公司             董事            2008 年                      否

在其他单位任
职情况的说明




(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人 公司董事会薪酬委员会依据董事、监事以及高级管理人员岗位职责履行情况及业绩考评,同时参
员报酬的决策程序         考行业内薪酬水平提出薪酬方案,并提交董事会、股东大会审议。

董事、监事、高级管理人 公司独立董事、以及在公司任职的董事、监事、高级管理人员均依据公司制定的《薪酬管理制度》、
员报酬确定依据           《绩效考核管理办法》执行,按月度工资与年终奖金发放。

董事、监事和高级管理人
                         按月支付
员报酬的实际支付情况


(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

  姓名         担任的职务       变动情形           变动日期                             变动原因

                            辞去公司第二届董
                                                                     滕刚先生因工作调动,已不在公司控股股东中国四维
                            事会董事、董事会
滕刚      董事                                 2012 年 02 月 21 日 测绘技术有限公司任职,申请辞去公司第二届董事会
                            战略委员会及审计
                                                                     董事、董事会战略委员会及审计委员会委员的职务。
                            委员会委员的职务

                            辞去公司第二届董
                            事会董事、董事会                         赵刚先生因个人原因,申请辞去公司第二届董事会董
赵刚      董事                                 2012 年 02 月 21 日
                            薪酬与考核委员会                         事、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。
                            委员的职务

                                                                     鉴于公司原董事滕刚先生,因工作变动已辞去董事、
                            增补为公司第二届                         董事会战略委员会及审计委员会委员职务,公司控股股
郑永进    董事                                 2012 年 03 月 29 日
                            董事会董事                               东中国四维测绘技术有限公司推荐郑永进先生担任公
                                                                     司董事职务。



                                                                                                                   20
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(五)公司员工情况

在职员工的人数                         2451

公司需承担费用的离退休职工人数         0

                                   专业构成

                    专业构成类别                             专业构成人数

生产人员                               632

销售人员                               232

技术人员                               1420

财务人员                               35

行政人员                               132

                                   教育程度

                    教育程度类别                              数量(人)

博士                                   19

硕士                                   265

本科                                   986

大专                                   976

中专及以下                             130

高中                                   75

总计                                   2451




                                                                                             21
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                                          第五节 董事会报告

  (一)管理层讨论与分析

        报告期内,除消费电子领域因面向诺基亚销售的导航电子地图收入大幅减少,收入同比出现下降外,

  公司其他主营业务保持稳步增长。2012年1-6月,公司实现营业收入36,809.96万元,营业利润12,362.17

  万元、归属于母公司所有者的净利润11,828.52万元,分别比去年同期下降16.87%、33.19%和16.80%,主

  要是由于公司面向诺基亚销售的收入减少使得导航电子地图收入出现下降。但公司动态交通信息服务销售

  继续保持较高增长速度。

  1、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:

  □ 是 √ 否

  2、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

                                                   是否列入报
       子公司及联营公司名称            持股比例                 2012 年 1-6 月净利润     总资产         净资产
                                                     表合并

北京图新经纬导航系统有限公司              51.00%       是              7,051,454.07 129,511,275.11 25,778,715.47

上海纳维信息技术有限公司                  51.00%       是             12,944,549.29 118,796,822.38 76,854,656.00

北京世纪高通科技有限公司                  82.50%       是              5,923,408.59    96,086,791.80 10,152,752.23

Mapscape B.V                             100.00%       是             -4,567,068.69    27,024,307.11 14,437,134.61

中交宇科(北京)空间信息技术有限公司      51.98%       是            -12,185,002.98    74,174,777.41 57,830,455.15

上海安悦四维信息技术有限公司              49.00%       否             -1,103,356.85    31,841,689.81 18,945,328.10

北京足迹虎科技有限公司                    20.00%       否               -768,962.81    1,590,549.04   1,411,255.11



  3、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

        (1)广州是继北京之后又一个实行汽车限购的大城市,如果其他交通拥堵的城市进而效仿,将抑制国

  内汽车市场的发展,从而影响我国导航地图市场的发展。

        (2)如果公司重要客户之一诺基亚向公司采购地图许可的产品销售情况持续不佳,会对公司经营情况

  产生重大影响。




                                                                                                                 22
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4、公司主营业务及其经营状况

(1)主营业务分行业、分产品情况表

                                                                                                               单位:元

                                                                       营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分行业或分产品       营业收入           营业成本        毛利率(%)
                                                                           同期增减(%) 同期增减(%)     期增减(%)

分行业

导航电子地图与
综合地理信息服      367,594,145.67     37,526,934.86          89.79%             -16.94%         -36.65%          3.17%


分产品

导航电子地图        303,425,209.03     27,606,425.36          90.90%             -26.91%         -49.57%          4.09%

综合地理信息服
                     64,168,936.64      9,920,509.50          84.54%             133.92%        120.92%           0.91%





(2)主营业务构成情况

                                                                                                              单位:万元

         行业                业务分类                  营业收入                占比(%)       营业收入比上年增减(%)

                     车载导航领域                            20,254.55                55.10%                       2.57%

     导航电子地图    消费电子领域及其他                      10,087.97                27.44%                     -53.65%

                                小计                         30,342.52                82.54%                     -26.91%

                     动态交通信息服务                         3,592.80                 9.77%                     129.84%

                     车联网及地图编译服务                     1,514.16                 4.12%                      58.89%

 综合地理信息服务 在线服务及行业应用                          1,178.92                 3.21%                     724.42%

                                其他                              131.01               0.36%                      55.82%

                                小计                          6,416.89                17.46%                     133.92%

                     合计                                    36,759.41               100.00%                     -16.94%


      报告期内,公司来自消费电子领域及其他的业务收入同比减少 53.65%。


(3)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                         23
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(4)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(5)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

□ 适用 √ 不适用

6、持有外币金融资产、金融负债情况

□ 适用 √ 不适用

(二)公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                          单位:万元

募集资金总额                                                                               137,867.88

报告期投入募集资金总额                                                                      14,808.74

已累计投入募集资金总额                                                                      55,940.87

报告期内变更用途的募集资金总额                                                                   0.00

累计变更用途的募集资金总额                                                                       0.00

累计变更用途的募集资金总额比例                                                                 0.00%

                                    募集资金总体使用情况说明




                                                                                                   24
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2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                                            单位:万元

                                 是否已变更项                                                               截至期末投资 项目达到预定                                  项目可行性是
                                                   募集资金承诺 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计                                     本报告期实现 是否达到预计
 承诺投资项目和超募资金投向          目(含部分变                                                            进度(%)(3)= 可使用状态日                                  否发生重大变
                                                    投资总额       额(1)         金额        投入金额(2)                                       的效益          效益
                                         更)                                                                   (2)/(1)             期                                          化

承诺投资项目

第二代导航电子地图生产平台开                                                                                               2012 年 12 月
                                 否                      11,450       11,450       388.08        8,584.50         74.97%                                0是            否
发项目                                                                                                                     01 日

高现势性、高精度、精细化车载导                                                                                             2013 年 06 月
                                 否                      31,760       31,760      3,808.84      21,213.67         66.79%                                0是            否
航电子地图开发项目                                                                                                         01 日

                                                                                                                           2013 年 06 月
行人导航数据产品开发项目         否                      15,280       15,280      1,128.03       9,904.94         64.82%                         1,521.33 是           否
                                                                                                                           01 日

承诺投资项目小计                 -                       58,490       58,490      5,324.95      39,703.11 -                -                     1,521.33 -            -

超募资金投向

                                                                                                                           2011 年 04 月
Mapscape B.V 投资款              否                       6,164        6,164      1,475.13       3,437.79         55.77%                         1,545.64 是           否
                                                                                                                           07 日

                                                                                                                           2012 年 03 月
中交宇科投资款                   否                      13,800       13,800      8,008.66      12,799.97         92.75%                          146.60 是            否
                                                                                                                           31 日

归还银行贷款(如有)             -                                                                                         -               -              -            -

补充流动资金(如有)             -                                                                                         -               -              -            -

超募资金投向小计                 -                       19,964       19,964      9,483.79      16,237.76 -                -                     1,692.24 -            -

合计                             -                       78,454       78,454     14,808.74      55,940.87 -                -                     3,213.57 -            -


                                                                                                                                                                                     25
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未达到计划进度或预计收益的情
                               无此类情况。
况和原因(分具体项目)

项目可行性发生重大变化的情况
                               本期项目均无重大变化。
说明

                               √ 适用 □ 不适用

                               超募资金的金额为 79,377.88 万元。
                               2011 年 1 月份,公司董事会审议决定,拟用超募资金 6,164.00 万元收购荷兰 Mapscape 公司全部股权。截止 2012 年 6 月 30 日,公司累计使用超募资金
                               支付荷兰 Mapscape 公司投资款 3,437.79 万元,占投资总额的 55.77%。
超募资金的金额、用途及使用进展 2011 年 11 月份,公司董事会审议决定,拟用超募资金 13,800.00 万元收购中交宇科(北京)空间信息技术有限公司 51.98%股权。截止 2012 年 6 月 30 日,
情况                           公司累计使用超募资金支付中交宇科(北京)空间信息技术有限公司投资款 12,799.97 万元,占投资总额的 92.75%。
                               2012 年 5 月,公司董事会审议决定,拟用超募资金 1,947.70 万元收购加拿大 PCI Geomatics Group Inc(简称 PCI) 股权 ;同时批准授予不超过超募资
                               金 4,104.70 万元的后续投资额度,用于在协议约定条件发生的情况下进一步按照固定价格收购 PCI 股权,以及在必要时对 PCI 进行增资,支持其业务
                               发展。截止 2012 年 6 月 30 日,我公司尚未支付投资款。
                               截止 2012 年 6 月 30 日 ,超募资金结余为 63,140.12 万元。其余超募资金暂未指定用途。

                               □ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实施地点变更
                               □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
情况


                               □ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实施方式调整
                               □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
情况


募集资金投资项目先期投入及置 √ 适用 □ 不适用
换情况                         2009 年 1 月 1 日至 2010 年 5 月 31 日,以公司自有资金垫资 8,176.38 万元,已在 2010 年 6 月予以置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资 □ 适用 √ 不适用
金情况



                                                                                                                                                                         26
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项目实施出现募集资金结余的金 □ 适用 √ 不适用
额及原因

尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。

募集资金使用及披露中存在的问 2012 年 5 月经董事会批准,调整募集资金使用计划。将尚未按原计划投入的购买办公楼的资金 11,680.00 万元,顺延到募集资金到位后第三年内(即 2012
题或其他情况                   年 5 月-2013 年 5 月)投入。该计划调整不会对公司募投项目的实施、正常生产经营产生较大的影响。




                                                                                                                                                                     27
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3、募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

□ 适用 √ 不适用

(三)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

    2012年下半年,公司将继续贯彻执行年初制定的经营计划:

    1、继续实施积极稳健的资本运营战略,寻找对公司发展具有战略意义的项目,优化和完善公司业务布

局,提升公司的产业链竞争能力。

    2、 根据公司战略发展及新业务拓展需要,进一步调整组织结构,完善公司管理体系建设,提高组织

运行效率。

    3、 完成“第二代导航电子地图生产平台开发项目”的全部开发工作,全面导入公司导航地图生产,支持

三维地图、高精度地图、增量更新等新产品的应用与开发,提高产品附加值,继续保持产品领先优势。

    4、 优化与完善新业务布局,大力推进动态交通信息服务质量和客户开发,加强 Telematics 重点项目

的组织与实施,扩大 GIS 行业应用的范围,同时加大在移动互联网领域的产品开发力度,力争年底前推出

相关产品和服务。

    5、 继续加强人才培养和储备,吸纳高端技术和管理人才,建设人才长效激励机制。


(四)对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                       0%     至                          -30%
动幅度

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                             219,811,995.07   至                 153,868,396.54
动区间(万元)

2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                 219,811,995.07
(元)

业绩变动的原因说明                           消费电子领域导航电子地图收入下降所致



                                                                                                             28
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(五)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(六)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说


□ 适用 √ 不适用

(七)陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论
结果

□ 适用 √ 不适用

(八)公司现金分红政策的制定及执行情况

   报告期内,公司严格按照中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《关

于进一步落实上市公司先进分红有关事项的通知》以及《公司章程》等有关规定,积极做好公司 2011 年

度利润分配方案实施工作。

   报告期内,董事会根据公司 2011 年度盈利情况和 2012 年度经营计划,制定了公司 2011 年度利润分配

预案,并提交公司于 2012 年 3 月 6 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过。公司董事会对 2011 年

度利润分配方案形成决议后提交公司于 2012 年 3 月 29 日召开的 2011 年度股东大会审议并通过。

   根据公司 2011 年度股东大会决议,公司以 2011 年 12 月 31 日总股本 480,275,494 股为基数,,向 2012 年

4 月 17 日下午收市时登记在册的公司全体股东每 10 股以资本公积金转增 2 股,同时,每 10 股派发现金

股利 1.7 元(含税).公司 2011 年度权益分派于 2012 年 4 月 18 日实施完毕。

   根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、北京证券监督管

理局《关于进一步完善上市公司先进分红有关事项的通知》等规定,公司于 2012 年 7 月 19 日召开的第二

届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,并在董事会形成决议后,提交了于

2012 年 8 月 9 日召开的 2012 年度第一次临时股东大会审议通过,完成了对《公司章程》利润分配相关条

款的修订。规范了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和原则等,完善了公司利润

分配方案相关的决策程序和机制。


(九)利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                     29
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(十)公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

□ 适用 √ 不适用

(十一)内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

    报告期内,公司严格按照中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知清人登记管理制度

的规定》、深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第24号:内幕信息知清人报备相关事项》以及公司《内

幕信息知清人登记管理制度》等相关制度的要求,积极做好内幕信息保密和管理工作。

    报告期内,公司涉及的敏感信息披露包括定期报告、权益分配、投资等重大内幕信息进行了严格管理,

对接触内幕信息的人员一律要求填报《内幕信息知情人登记表》,以及签署《内幕信息知情人承诺书》,

并按要求及时报备深交所及北京证监局。在接待投资者现场调研过程中,公司严格按照深交所《中小板规

范运作指引》的有关规定,要求所有参与调研的投资者填写《调研签到表》以及《承诺书》并在规定时间

内及时报备深交所。同时,报告期内,公司未在重大信息窗口期接待投资者现场调研。另外,接待工作中,

公司没有进行选择性信息披露,公司股价也未发生异常波动。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

□ 是 √ 否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施

及行政处罚

□ 是 √ 否


(十二)其他披露事项

报告期内,无其他重大需披露事项。


(十三)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排(本表仅适用于发行
公司可转换债券的上市公司填写)

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                 30
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                                  第六节 重要事项

(一)公司治理的情况

    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票

上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求,不断地建立和完善公司的治

理结构。

    报告期内,根据相关管理部门新出台法律法规的相关规定,修订了《章程》中的相关条款,建全内部

管理和控制制度,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。

    报告期内,公司严格按照《章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》规定,召开了1次股

东大会,3次董事会会议,3次监事会会议,各会议召开运行合法有效。

    公司严格遵照《信息披露管理制度》对外进行信息披露,确保公司真实、准确、完整、及时、公平地

进行信息披露,增加公司运作的公开性和透明度。不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒

措施。报告期内,公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况。

    公司严格遵照《募集资金管理制度》存放及使用募集资金,超募资金的使用符合国家及公司的相关规

定;公司内部审计部门定期对公司募集资金的存放及使用进行内部审计,公司募集资金的存放及使用符合

国家相关法律法规的相关规定。


(二)以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案
的执行情况


√ 适用 □ 不适用

    根据公司2011年度股东大会决议,以公司2011年12月31日总股本480,275,494股为基数,向公司全体股

东每10股以资本公积金转增2 股,同时,向全体股东每10股派发现金股利 1.7元(含税)。上述权益分派工

作于 2012年4月 18日完成。公司于 2012年4月 12日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn上刊登了《2011年度权益分派实施公告》(公告编号:2012-012):股权登记

日为2012年4月17日,除权除息日为2012年4月18日。




                                                                                                31
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(三)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。


(四)破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

(六)资产交易事项




                                                                                          32
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1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用
                                                       自购买日起    自本期初至
                                                       至报告期末    报告期末为
                                                                                                                                        该资产为上
                                                       为上市公司    上市公司贡                                                                      与交易对方
                                                                                                              所涉及的资   所涉及的债   市公司贡献
 交易对方或    被收购或置                 交易价格(万 贡献的净利    献的净利润     是否为关联   资产收购定                                          的关联关系    首次临时公
                                 购买日                                                                       产产权是否   权债务是否   的净利润占
 最终控制方         入资产                    元)    润(万元)(适 (万元)(适        交易      价原则                                            (适用关联    告披露日期
                                                                                                              已全部过户   已全部转移   利润总额的
                                                       用于非同一    用于同一控                                                                      交易情形)
                                                                                                                                          比例(%)
                                                       控制下的企    制下的企业
                                                        业合并)       合并)

               收购并增资
               中交宇科(北
中交宇科(北
               京)空间信息
京)空间信息                                                                                     评估未来收
               技术有限公     2012.4.10   13,800      -257.93                       否                        是           是           -2.18%                    2011.11.25
技术有限公                                                                                       益来定价
               司,取得

               51.98%的股
               权

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、资产置换情况

□ 适用 √ 不适用



                                                                                                                                                                               33
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4、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用


5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的

影响


□ 适用 √ 不适用

(七)公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

□ 适用 √ 不适用

(八)公司股权激励的实施情况及其影响

□ 适用 √ 不适用


(九)重大关联交易




                                                                                                34
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1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                               交易价格与市
                                                          关联交易定    关联交易价       关联交易金    占同类交易金   关联交易结    对公司利润   市场价格
 关联交易方      关联关系     关联交易类型 关联交易内容                                                                                                        场参考价格差
                                                               价原则   格(万元)       额(万元)    额的比例(%)      算方式          的影响   (万元)
                                                                                                                                                               异较大的原因

               受同一控股股
济南中寰卫星
               东及最终控制
导航通信有限                  采购商品    低值易耗品      协议定价               14.92         14.92         17.15% 银行付款       14.92                 14.92 无
               方控制的其他
公司
               企业

               受同一控股股
济南中寰卫星
               东及最终控制
导航通信有限                  接受劳务    技术服务        协议定价                5.28          5.28          1.29% 银行付款       5.28                   5.28 无
               方控制的其他
公司
               企业

               受同一控股股
中寰卫星导航 东及最终控制
                              提供劳务    技术服务        协议定价                 18            18           2.31% 银行付款       18                      18 无
通信有限公司 方控制的其他
               企业

合计                                                             --         --                                             --              --       --              --

大额销货退回的详细情况                                    无

关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交
                                                          出于公司导航电子地图研制所需。
易方)进行交易的原因

关联交易对上市公司独立性的影响                            关联交易金额占公司收入比例很小,对公司独立性不构成影响。

公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)          公司对关联方未形成依赖。

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报
                                                          该关联交易在年初未进行预计。
告期内的实际履行情况

关联交易的说明                                            公司研发和生产的需要。

                                                                                                                                                                         35
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与日常经营相关的关联交易

                                            向关联方销售产品和提供劳务                           向关联方采购产品和接受劳务
             关联方
                                   交易金额(万元)        占同类交易金额的比例(%)     交易金额(万元)            占同类交易金额的比例(%)

济南中寰卫星导航通信有限公司                                                                              20.2                           4.07%

中寰卫星导航通信有限公司                              18                       2.31%

合计                                                  18                       2.31%                      20.2                           4.07%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 18 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

4、关联债权债务往来


□ 适用 √ 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况




                                                                                                                                             36
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□ 适用 √ 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用


5、其他重大关联交易

报告期内,未发生其他重大关联交易。

(十)重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用

(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                 37
                                                                                                                              北京四维图新科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文




3、委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                                          单位:万元

                                                                            报酬确定方 实际收回本 本期实际 实际获         是否经过法定 计提减值准备
  受托人名称       委托理财金额 委托理财起始日期      委托理财终止日期                                                                                是否关联交易        关联关系
                                                                                式       金金额       收益       得收益      程序          金额

上海浦东发展银
行股份有限公司             6,000 2012 年 06 月 04 日 2012 年 12 月 26 日   保本型                 0          0        0是                         0否                无
北京马连道支行

中国民生银行股
份有限公司北京             3,000 2012 年 06 月 07 日 2012 年 12 月 07 日   保本型                 0          0        0是                         0否                无
金融街支行

厦门国际银行北                                                             保本保收益
                          10,000 2012 年 06 月 29 日 2012 年 12 月 29 日                          0          0        0是                         0否                无
京分行                                                                     型



合计                      19,000         --                   --                --                0          0        0        --                 0        --                --

逾期未收回的本金和收益累计金额(元)                                                                                                                                                 0

                                                                           公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用短期自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,同
                                                                           意公司使用部分自有闲置资金购买银行理财产品,资金使用额度不超过 4 亿元,在上述额度内,资金可以滚
委托理财情况说明                                                           动使用。为控制风险,以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品,不得用于购买以股票、汇率、利
                                                                           率及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜,
                                                                           授权期限为自决议通过之日起一年内有效。




                                                                                                                                                                                     38
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4、日常经营重大合同的履行情况



5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

(十一)发行公司债的说明

□ 适用 √ 不适用

(十二)承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用
             承诺事项                   承诺人               承诺内容            承诺时间    承诺期限     履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承


资产置换时所作承诺

                                                    本公司自四维图新首次公
                                                    开发行股票并上市之日起
                                                    三十六个月内,不转让或委
                                     中国航天科技   托他人管理本公司通过中
                                     集团公司       国四维测绘技术有限公司
                                                    而持有的四维图新股份,也
                                                    不由四维图新回购该部分
                                                                                            上市后的 36
                                                    股份。                      上市前                    正在履行
                                                                                            个月
                                     中 国 四 维 测 绘 本公司自四维图新股票上
发行时所作承诺                       技术有限公司   市之日起,三十六个月内,不
                                                    转让或者委托他人管理本
                                                    公司所持有的四维图新股
                                                    份,也不由四维图新回购本
                                                    公司持有的股份.


                                     孙玉国、冯涛、 本人自四维图新股票上市
                                     张亚非、赖丰   之日起十二个月内不转让、                上市后的 12
                                     福、程鹏、曹晓 不委托他人管理四维图新      上市前      个月及任职 正在履行
                                     航、陶海俊、何 首次公开发行前本人持有                  期间
                                     凌、周勇、金水 四维图新之股票,也不由四


                                                                                                                     39
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                                     祥、黄维远、雷 维图新回购该部分股票。本
                                     文辉、王辉、孙 人在任职期间每年转让的
                                     艳红、刘国栋、 四维图新股份不超过所持
                                     郭世民、郭民     有的股份总数的 25%,离职
                                     清、丁芳、包伯 后的 6 个月内,不转让所持
                                     瑜、徐晋晖、吴 有的四维图新股份。
                                     浩、黄栋、庞白
                                     雁

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否及时履行                     √ 是 □ 否

未完成履行的具体原因及下一步计划

是否就导致的同业竞争和关联交易问题
                                     □ 是 √ 否
作出承诺

承诺的解决期限

解决方式

承诺的履行情况



2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及

其原因做出说明


□ 适用 √ 不适用

(十三)其他综合收益细目

                                                                                                        单位:元

                             项目                                        本期                    上期

1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额

减:可供出售金融资产产生的所得税影响

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

小计

2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额

减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
产生的所得税影响

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

小计

3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额

减: 现金流量套期工具产生的所得税影响

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额


                                                                                                               40
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转为被套期项目初始确认金额的调整额

小计

4.外币财务报表折算差额                                                             -729,326.73               -196,476.88

减:处置境外经营当期转入损益的净额

小计                                                                               -729,326.73               -196,476.88

5.其他

减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响

前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额

小计

合计                                                                               -729,326.73               -196,476.88


(十四)报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

                                                  接待对象                                              谈论的主要内容
       接待时间          接待地点      接待方式                             接待对象
                                                   类型                                                  及提供的资料

                                                             华宝证券、华商基金、开源证券、华创证券、
                                                             国信证券、溪牛投资、光大证券、广发证券、
                                                             宝源资管、国投瑞银、万家基金、中信证券、
                                                             嘉禾人寿、睿盟投资、长盛基金、华融证券、
                                                             中信建投、宝宝基金、工银瑞信基金、喜马 公司产品及业务
2012 年 03 月 15 日 公司 6 号会议室 实地调研 机构            拉雅资产、东方证券资产管理公司、东方证 沟通 (未提供材
                                                             券投资银行、华夏基金、高华证券、诺亚财 料)
                                                             富、交银施罗德、安信基金、国联证券、国
                                                             金证券、融成源投资、建信基金、宏源证券、
                                                             福田投资、日信证券、中再资产、中银基金、
                                                             隆中投资

                                                                                                      公司产品及业务
                                                             华商基金、国海富兰克林、中信建投、招商
2012 年 03 月 20 日 公司所在写字楼 实地调研 机构                                                      沟通 (未提供材
                                                             基金
                                                                                                      料)

                                                             华宝投资、长安基金、东吴证券、昆仑保险、
                                                             中投证券、西部证券、光大证券、民生证券、
                                                             长盛基金、凯石投资、中邮证券、富安达基
                                                                                                      公司产品及业务
                      诺富特酒店地下                         金、国泰君安资产管理、申万资管、人保资
2012 年 03 月 21 日                    实地调研 机构                                                  沟通 (未提供材
                      一层宋厅                               产、国泰基金、国都证券、星瑞投资、云南
                                                                                                     料)
                                                             信托、兴业基金、银河证券、民生人寿资管、
                                                             南方基金、华林证券、新华基金、普尔投资、
                                                             中银基金

                                                                                                      公司产品及业务
2012 年 03 月 26 日 董秘办公室         实地调研 机构         中信建投、大成基金                       沟通 (未提供材
                                                                                                      料)


                                                                                                                         41
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                                                                                              公司产品及业务
2012 年 04 月 20 日 董秘办公室     实地调研 机构     华商基金                                 沟通 (未提供材
                                                                                              料)

                                                     方正证券、中富投资、新同方投资、天弘基
                                                                                             公司产品及业务
                                                     金、盛世景投资、招商证券、上海泽熙投资、
2012 年 04 月 26 日 公司 10 号会议室 实地调研 机构                                           沟通,提供 2011
                                                     华能贵诚信托、享福资产、宏源证券、中航
                                                                                             年度报告
                                                     鑫港担保公司

                                                                                              公司产品及业务
2012 年 05 月 09 日 公司 2 号会议室 实地调研 机构    广州金域投资                             沟通,提供 2011
                                                                                              年度报告

                                                                                              公司产品及业务
2012 年 06 月 07 日 公司 2 号会议室 实地调研 机构    上海泽熙投资、申银万国、平安资产         沟通 (未提供材
                                                                                              料)

                                                     广发证券、瑞银证券、雪湖资本、华融证券、公司产品及业务
2012 年 06 月 20 日 公司 2 号会议室 实地调研 机构    长城证券、巨邦投资、中邮基金、华商基金、沟通 (未提供材
                                                     行健基金                                 料)


(十五)聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内,公司 2011 年度股东大会审议通过续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度财

务审计机构。

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否


(十六)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及
整改情况

□ 适用 √ 不适用

(十七)其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

(十八)本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                42
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(十九)信息披露索引

             事项                 刊载的报刊名称及版面            刊载日期          刊载的互联网网站及检索路径

                                                                                  巨潮资讯网
                                                                                  http://www.cninfo.com.cn/finalpage/
关于完成工商变更登记公告     证券时报第 D072 版、中国证券报 2012 年 01 月 18 日
                                                                                  2012-01-18/60458146.PDF?www.cni
                                                                                  nfo.com.cn

                                                                                  巨潮资讯网
                                                                                  http://www.cninfo.com.cn/finalpage/
关于董事辞职的公告           证券时报第 D001 版、中国证券报 2012 年 02 月 22 日
                                                                                  2012-02-22/60569263.PDF?www.cni
                                                                                  nfo.com.cn

                                                                                  巨潮资讯网
                                                                                  http://www.cninfo.com.cn/finalpage/
2011 年度业绩快报            证券时报第 D070 版、中国证券报 2012 年 02 月 28 日
                                                                                  2012-02-28/60592208.PDF?www.cni
                                                                                  nfo.com.cn

                                                                                  巨潮资讯网
第二届董事会第十三次会议                                                          http://www.cninfo.com.cn/finalpage/
                             证券时报第 B003 版、中国证券报 2012 年 03 月 08 日
决议公告                                                                          2012-03-08/60639962.PDF?www.cni
                                                                                  nfo.com.cn

                                                                                  巨潮资讯网
                                                                                  http://www.cninfo.com.cn/finalpage/
2011 年年度报告摘要          证券时报第 B003 版、中国证券报 2012 年 03 月 08 日
                                                                                  2012-03-08/60639950.PDF?www.cni
                                                                                  nfo.com.cn

                                                                                  巨潮资讯网
关于 2012 年度日常关联交易                                                        http://www.cninfo.com.cn/finalpage/
                             证券时报第 B003 版、中国证券报 2012 年 03 月 08 日
预计的公告                                                                        2012-03-08/60639978.PDF?www.cni
                                                                                  nfo.com.cn

                                                                                  巨潮资讯网
关于召开 2011 年度股东大会                                                        http://www.cninfo.com.cn/finalpage/
                             证券时报第 B003 版、中国证券报 2012 年 03 月 08 日
的通知                                                                            2012-03-08/60639963.PDF?www.cni
                                                                                  nfo.com.cn

                                                                                  巨潮资讯网
第二届监事会第九次会议决                                                          http://www.cninfo.com.cn/finalpage/
                             证券时报第 B003 版、中国证券报 2012 年 03 月 08 日
议公告                                                                            2012-03-08/60639964.PDF?www.cni
                                                                                  nfo.com.cn

                                                                                  巨潮资讯网
关于举行 2011 年年度报告网                                                        http://www.cninfo.com.cn/finalpage/
                             证券时报第 B003 版、中国证券报 2012 年 03 月 08 日
上说明会的公告                                                                    2012-03-08/60639977.PDF?www.cni
                                                                                  nfo.com.cn

                                                                                  巨潮资讯网
股东减持股份公告             证券时报第 D035 版、中国证券报 2012 年 03 月 20 日
                                                                                  http://www.cninfo.com.cn/finalpage/



                                                                                                                    43
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                                                                                  2012-03-20/60692036.PDF?www.cni
                                                                                  nfo.com.cn

                                                                                  巨潮资讯网
                                                                                  http://www.cninfo.com.cn/finalpage/
2011 年度股东大会决议公告 证券时报第 D135 版、中国证券报 2012 年 03 月 30 日
                                                                                  2012-03-30/60758610.PDF?www.cni
                                                                                  nfo.com.cn

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2011 年度权益分派实施公告 证券时报第 D003 版、中国证券报 2012 年 04 月 12 日
                                                                                  2012-04-12/60817144.PDF?www.cni
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2012 年第一季度报告正文      证券时报第 D039 版、中国证券报 2012 年 04 月 20 日
                                                                                  2012-04-20/60862192.PDF?www.cni
                                                                                  nfo.com.cn

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第二届董事会第十四次会议                                                          http://www.cninfo.com.cn/finalpage/
                             证券时报第 D039 版、中国证券报 2012 年 04 月 20 日
决议公告                                                                          2012-04-20/60862195.PDF?www.cni
                                                                                  nfo.com.cn

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第二届董事会第十五次会议                                                          http://www.cninfo.com.cn/finalpage/
                             证券时报第 D019 版、中国证券报 2012 年 05 月 29 日
决议公告                                                                          2012-05-29/61057790.PDF?www.cni
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关于使用部分超募资金收购
                                                                                  http://www.cninfo.com.cn/finalpage/
加拿大 PCI Geomatics Group   证券时报第 D019 版、中国证券报 2012 年 05 月 29 日
                                                                                  2012-05-29/61057792.PDF?www.cni
Inc.股权的公告
                                                                                  nfo.com.cn

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第二届监事会第十一次会议                                                          http://www.cninfo.com.cn/finalpage/
                             证券时报第 D019 版、中国证券报 2012 年 05 月 29 日
决议公告                                                                          2012-05-29/61057789.PDF?www.cni
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关于调整募集资金使用计划                                                          http://www.cninfo.com.cn/finalpage/
                             证券时报第 D019 版、中国证券报 2012 年 05 月 29 日
的公告                                                                            2012-05-29/61057791.PDF?www.cni
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关于购买银行理财产品的公                                                          http://www.cninfo.com.cn/finalpage/
                             证券时报第 D006 版、中国证券报 2012 年 06 月 05 日
告                                                                                2012-06-05/61088322.PDF?www.cni
                                                                                  nfo.com.cn

与丰田汽车公司及北京美达                                                          巨潮资讯网
雅科技开发有限公司成立合     证券时报第 C007 版、中国证券报 2012 年 06 月 20 日   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/
资公司的公告                                                                      2012-06-20/61158717.PDF?www.cni



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股东减持股份公告           证券时报第 C018 版、中国证券报 2012 年 06 月 22 日
                                                                                2012-06-22/61170120.PDF?www.cni
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关于购买银行结构性存款产                                                        http://www.cninfo.com.cn/finalpage/
                           证券时报第 C018 版、中国证券报 2012 年 06 月 22 日
品的公告                                                                        2012-06-22/61170118.PDF?www.cni
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股东减持股份公告           证券时报第 D011 版、中国证券报 2012 年 06 月 26 日   巨潮资讯网




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                                    第七节 财务会计报告

(一)审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否


(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位: 北京四维图新科技股份有限公司                                                   单位: 元

               项目             附注        期末余额                         期初余额

流动资产:

    货币资金                                      1,714,716,919.27                 2,105,318,801.21

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据                                            4,903,478.10                      381,000.00

    应收账款                                       171,442,851.79                       60,065,376.45

    预付款项                                           12,929,633.69                    10,653,896.88

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                            8,041,333.50                     7,211,888.81

    应收股利

    其他应收款                                         24,536,985.54                    68,969,340.37

    买入返售金融资产

    存货                                                1,808,106.06                     1,480,852.56



                                                                                                   46
                             北京四维图新科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文


    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                15,590,250.05                     10,177,522.50

流动资产合计                 1,953,969,558.00                  2,264,258,678.78

非流动资产:

    发放委托贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资             190,000,000.00                                0

    长期应收款

    长期股权投资                48,516,244.69                     46,848,771.50

    投资性房地产

    固定资产                   107,335,983.39                     79,969,362.12

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                    62,275,575.86                     66,001,471.85

    开发支出                   131,522,538.05                     97,099,822.04

    商誉                       181,267,246.22                     75,205,727.14

    长期待摊费用                 5,396,910.73                      5,420,647.19

    递延所得税资产              10,375,501.98                     12,791,618.17

    其他非流动资产

非流动资产合计                 736,690,000.92                    383,337,420.01

资产总计                     2,690,659,558.92                  2,647,596,098.79

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据

    应付账款                    42,807,673.46                     36,619,943.56

    预收款项                    46,277,245.84                     39,942,760.71

    卖出回购金融资产款



                                                                             47
                             北京四维图新科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文


    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                42,170,812.80                     62,225,024.40

    应交税费                    21,854,234.24                     36,473,832.89

    应付利息

    应付股利                     9,128,876.61                                0

    其他应付款                  56,983,157.16                     42,927,970.15

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债      24,868,896.35                     31,980,624.06

    其他流动负债

流动负债合计                   244,090,896.46                    250,170,155.77

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款                  11,019,400.00                     25,711,875.00

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债              10,000,000.00                     10,200,000.00

非流动负债合计                  21,019,400.00                     35,911,875.00

负债合计                       265,110,296.46                    286,082,030.77

所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)         576,330,592.00                    480,275,494.00

    资本公积                 1,146,577,757.42                  1,242,632,855.42

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积                    65,719,517.00                     65,719,517.00

    一般风险准备

    未分配利润                 560,102,194.82                    523,463,798.33

    外币报表折算差额            -1,942,430.06                     -1,213,103.33

归属于母公司所有者权益合计   2,346,787,631.18                  2,310,878,561.42

    少数股东权益                78,761,631.28                     50,635,506.60



                                                                             48
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所有者权益(或股东权益)合计                                   2,425,549,262.46                  2,361,514,068.02

负债和所有者权益(或股东权益)
                                                               2,690,659,558.92                  2,647,596,098.79
总计


法定代表人:    吴劲风                  主管会计工作负责人:     冯涛                 会计机构负责人:     姜晓明


2、母公司资产负债表

编制单位: 北京四维图新科技股份有限公司                                                                  单位: 元

               项目              附注                 期末余额                             期初余额

流动资产:

    货币资金                                                   1,506,653,913.96                  1,890,794,849.12

    交易性金融资产

    应收票据

    应收账款                                                     166,460,631.78                    113,710,919.30

    预付款项                                                       8,126,426.70                        2,045,293.64

    应收利息                                                       8,041,333.50                        7,211,888.81

    应收股利                                                      10,557,204.23                                  0

    其他应收款                                                    25,051,651.43                       70,260,341.62

    存货                                                                24,786.33                                0

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                    242,186.45

流动资产合计                                                   1,725,158,134.38                  2,084,023,292.49

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资                                               220,000,000.00                       30,000,000.00

    长期应收款

    长期股权投资                                                 458,091,853.77                    310,125,918.63

    投资性房地产

    固定资产                                                      69,538,826.61                       53,022,097.94

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                                      24,526,182.18                       25,825,052.28


                                                                                                                    49
                             北京四维图新科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文


    开发支出                    95,858,733.65                     78,897,412.11

    商誉

    长期待摊费用                 1,223,815.04                      2,070,780.38

    递延所得税资产               9,856,588.87                     12,291,883.37

    其他非流动资产

非流动资产合计                 879,096,000.12                    512,233,144.71

资产总计                     2,604,254,134.50                  2,596,256,437.20

流动负债:

    短期借款

    交易性金融负债

    应付票据

    应付账款                    10,162,666.00                     22,377,227.81

    预收款项                      898,000.00                        703,000.00

    应付职工薪酬                29,994,498.54                     46,987,399.86

    应交税费                    17,211,477.14                     32,585,983.01

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                  46,032,367.51                     36,785,891.17

    一年内到期的非流动负债      15,406,640.11                     17,102,520.62

    其他流动负债

流动负债合计                   119,705,649.30                    156,542,022.47

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款                  11,019,400.00                     25,711,875.00

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债              10,000,000.00                     10,200,000.00

非流动负债合计                  21,019,400.00                     35,911,875.00

负债合计                       140,725,049.30                    192,453,897.47

所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)         576,330,592.00                    480,275,494.00

    资本公积                 1,146,577,757.68                  1,242,632,855.68



                                                                             50
                                                                北京四维图新科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文


    减:库存股

    专项储备

    盈余公积                                                       78,980,922.71                       78,980,922.71

    未分配利润                                                    661,639,812.81                    601,913,267.34

    外币报表折算差额

所有者权益(或股东权益)合计                                    2,463,529,085.20                  2,403,802,539.73

负债和所有者权益(或股东权益)
                                                                2,604,254,134.50                  2,596,256,437.20
总计


法定代表人:    吴劲风                   主管会计工作负责人:     冯涛                 会计机构负责人:     姜晓明


3、合并利润表

编制单位: 北京四维图新科技股份有限公司                                                                   单位: 元

               项目               附注                 本期金额                             上期金额

一、营业总收入                                                    368,099,647.65                    442,778,246.40

    其中:营业收入                                                368,099,647.65                    442,778,246.40

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                                    243,537,588.39                    257,712,121.67

    其中:营业成本                                                 37,526,934.86                       59,235,998.40

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金
净额

          保单红利支出

          分保费用

          营业税金及附加                                            9,191,396.95                        6,362,635.97

          销售费用                                                 25,539,794.56                       15,963,222.47

          管理费用                                                200,615,935.31                    185,311,218.90

          财务费用                                                -30,226,855.90                   -10,042,506.390

          资产减值损失                                               890,382.61                          881,552.32

    加   :公允价值变动收益(损                                               0                                   0



                                                                                                                     51
                                                             北京四维图新科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文


失以“-”号填列)

            投资收益(损失以“-”
                                                                  -940,390.87                          -28,590.58
号填列)

            其中:对联营企业和合
                                                                  -940,390.87                          -28,590.58
营企业的投资收益

            汇兑收益(损失以“-”
号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                             123,621,668.39                    185,037,534.15

     加    :营业外收入                                         26,561,469.12                      8,216,653.25

     减    :营业外支出                                           145,112.05                           34,091.47

            其中:非流动资产处置
                                                                  133,178.29                           34,039.16
损失

四、利润总额(亏损总额以“-”
                                                               150,038,025.46                    193,220,095.93
号填列)

     减:所得税费用                                             24,822,814.20                     35,699,756.81

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                             125,215,211.26                    157,520,339.12

     其中:被合并方在合并前实现
的净利润

     归属于母公司所有者的净利
                                                               118,285,230.47                    142,170,102.98


     少数股东损益                                                6,929,980.79                     15,350,236.14

六、每股收益:                                         --                                   --

     (一)基本每股收益                                                  0.21                               0.25

     (二)稀释每股收益                                                  0.21                               0.25

七、其他综合收益                                                  -729,326.73                       -196,476.88

八、综合收益总额                                               124,485,884.53                    157,323,862.24

     归属于母公司所有者的综合
                                                               117,555,903.74                    141,973,626.10
收益总额

     归属于少数股东的综合收益
                                                                 6,929,980.79                     15,350,236.14
总额

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元。


法定代表人:    吴劲风                主管会计工作负责人:     冯涛                 会计机构负责人:    姜晓明




                                                                                                                 52
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4、母公司利润表

编制单位: 北京四维图新科技股份有限公司                                                                      单位: 元

               项目                  附注                 本期金额                             上期金额

一、营业收入                                                         242,369,398.14                    306,875,186.98

     减:营业成本                                                      4,610,990.75                        4,098,531.82

         营业税金及附加                                                5,206,469.35                        3,837,138.00

         销售费用                                                     16,479,940.49                        7,015,727.23

         管理费用                                                    116,461,878.98                    135,102,273.92

         财务费用                                                    -29,251,167.07                       -11,733,716.46

         资产减值损失                                                   576,334.47                          -168,372.45

     加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号
                                                                      10,988,387.69                       10,750,966.74
填列)

         其中:对联营企业和合营
                                                                        -540,644.86                                   0
企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                   139,273,338.86                    179,474,571.66

     加:营业外收入                                                   18,303,111.92                        2,952,749.20

     减:营业外支出                                                     140,529.62                             9,122.50

         其中:非流动资产处置损
                                                                        131,108.29                             9,122.50


三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                                     157,435,921.16                    182,418,198.36
填列)

     减:所得税费用                                                   16,062,541.71                       26,827,788.56

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                   141,373,379.45                    155,590,409.80

五、每股收益:                                               --                                   --

     (一)基本每股收益                                                        0.25                                0.27

     (二)稀释每股收益                                                        0.25                                0.27

六、其他综合收益

七、综合收益总额                                                     141,373,379.45                    155,590,409.80


法定代表人:    吴劲风                      主管会计工作负责人:     冯涛                 会计机构负责人:     姜晓明




                                                                                                                        53
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5、合并现金流量表

编制单位: 北京四维图新科技股份有限公司                                                       单位: 元

               项目                       本期金额                              上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                     291,181,280.52                        395,401,825.98

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还                                    18,617,899.14                          9,472,195.47

    收到其他与经营活动有关的现金                      19,478,983.07                          8,540,938.33

经营活动现金流入小计                                 329,278,162.73                        413,414,959.78

    购买商品、接受劳务支付的现金                      49,359,762.72                         43,185,736.17

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金                   104,218,127.35                         78,462,620.33

    支付的各项税费                                    82,613,989.96                         88,062,225.23

    支付其他与经营活动有关的现金                      80,032,488.55                         75,572,346.21

经营活动现金流出小计                                 316,224,368.58                        285,282,927.94

经营活动产生的现金流量净额                            13,053,794.15                        128,132,031.84

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益所收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他长
                                                        267,398.49                            244,350.65
期资产收回的现金净额



                                                                                                       54
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     处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                       148,246,676.87                           135,906,411.20

投资活动现金流入小计                                    148,514,075.36                           136,150,761.85

     购建固定资产、无形资产和其他长
                                                        101,897,692.64                            73,499,722.27
期资产支付的现金

     投资支付的现金                                     191,300,000.00                            12,300,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付的
                                                         49,104,940.36                             8,175,477.36
现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                              275,580.07                              20,000.00

投资活动现金流出小计                                    342,578,213.07                            93,995,199.63

投资活动产生的现金流量净额                              -194,064,137.71                           42,155,562.22

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                        980,000.00                                     0

     其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金

     取得借款收到的现金                                      1,297,591.16                                     0

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                         2,277,591.16                                     0

     偿还债务支付的现金                                      1,297,591.16                                     0

     分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                         82,661,153.60                            69,574,465.76
现金

     其中:子公司支付给少数股东的股
                                                                        0                          9,540,028.91
利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现金                              246,627.21                           300,000.00

筹资活动现金流出小计                                     84,205,371.97                            69,874,465.76

筹资活动产生的现金流量净额                               -81,927,780.81                          -69,874,465.76

四、汇率变动对现金及现金等价物的影
                                                             -1,062,296.39                        -2,507,169.91


五、现金及现金等价物净增加额                            -264,000,420.76                           97,905,958.39

     加:期初现金及现金等价物余额                       840,131,600.18                           438,783,244.59

六、期末现金及现金等价物余额                            576,131,179.42                           536,689,202.98


法定代表人:   吴劲风                 主管会计工作负责人:     冯涛                 会计机构负责人:    姜晓明



                                                                                                                 55
                                                      北京四维图新科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文


6、母公司现金流量表

编制单位: 北京四维图新科技股份有限公司                                                       单位: 元

               项目                       本期金额                              上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                     215,144,636.67                        313,879,007.06

    收到的税费返还                                    12,012,909.55                          9,311,245.47

    收到其他与经营活动有关的现金                      34,060,285.69                          6,020,501.80

经营活动现金流入小计                                 261,217,831.91                        329,210,754.33

    购买商品、接受劳务支付的现金                       3,851,427.59                          4,142,018.86

    支付给职工以及为职工支付的现金                    58,608,251.21                         49,912,545.83

    支付的各项税费                                    63,429,684.28                         62,554,109.04

    支付其他与经营活动有关的现金                      86,579,747.58                         64,819,827.89

经营活动现金流出小计                                 212,469,110.66                        181,428,501.62

经营活动产生的现金流量净额                            48,748,721.25                        147,782,252.71

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                10,000,000.00                                    0

    取得投资收益所收到的现金                            971,828.32                            821,548.89

    处置固定资产、无形资产和其他长
                                                        209,298.49                            162,596.00
期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金                     147,991,096.80                        135,906,411.20

投资活动现金流入小计                                 159,172,223.61                        136,890,556.09

    购建固定资产、无形资产和其他长
                                                      77,946,622.58                         58,578,666.09
期资产支付的现金

    投资支付的现金                                   201,300,000.00                          9,800,000.00

    取得子公司及其他营业单位支付的
                                                     104,044,755.00                         44,626,600.00
现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                          20,000.00                             20,000.00

投资活动现金流出小计                                 383,311,377.58                        113,025,266.09

投资活动产生的现金流量净额                        -224,139,153.97                           23,865,290.00

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金


                                                                                                       56
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筹资活动现金流入小计

     偿还债务支付的现金

     分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                             81,646,833.98                                       60,034,436.85
现金

     支付其他与筹资活动有关的现金                                  246,627.21                                        300,000.00

筹资活动现金流出小计                                         81,893,461.19                                       60,334,436.85

筹资活动产生的现金流量净额                                   -81,893,461.19                                      -60,334,436.85

四、汇率变动对现金及现金等价物的影


五、现金及现金等价物净增加额                                -257,283,893.91                                    111,313,105.86

     加:期初现金及现金等价物余额                           641,097,349.12                                     273,520,226.54

六、期末现金及现金等价物余额                                383,813,455.21                                     384,833,332.40


法定代表人:      吴劲风                  主管会计工作负责人:     冯涛                        会计机构负责人:        姜晓明


7、合并所有者权益变动表

本期金额
编制单位: 北京四维图新科技股份有限公司                                                                              单位: 元

                                                                       本期金额

                                                 归属于母公司所有者权益
             项目            实收资                                                                      少数股东 所有者权
                                       资本公 减:库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
                             本(或                                                            其他       权益        益合计
                                        积      股     备         积       险准备    利润
                             股本)

                             480,275 1,242,63                    65,719,            523,463, -1,213,1 50,635,50 2,361,514,
一、上年年末余额
                             ,494.00 2,855.42                    517.00              798.33     03.33        6.60       068.02

     加:会计政策变更

           前期差错更正

           其他

                             480,275 1,242,63                    65,719,            523,463, -1,213,1 50,635,50 2,361,514,
二、本年年初余额
                             ,494.00 2,855.42                    517.00              798.33     03.33        6.60       068.02

三、本期增减变动金额(减少 96,055, -96,055,                                         36,638,3 -729,32 28,126,12 64,035,194
以“-”号填列)              098.00   098.00                                         96.49       6.73       4.68           .44

                                                                                    118,285,             6,929,980 125,215,21
(一)净利润
                                                                                     230.47                    .79         1.26

                                                                                               -729,32               -729,326.7
(二)其他综合收益
                                                                                                  6.73                         3

上述(一)和(二)小计                                                              118,285, -729,32 6,929,980 124,485,88


                                                                                                                                57
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                                                                                230.47      6.73         .79        4.53

                                                                                                   31,339,34 31,339,340
(三)所有者投入和减少资本
                                                                                                        0.12         .12

1.所有者投入资本

2.股份支付计入所有者权益
的金额

                                                                                                   31,339,34 31,339,340
3.其他
                                                                                                        0.12         .12

                                                                               -81,646,            -10,143,1 -91,790,03
(四)利润分配
                                                                                833.98                96.23         0.21

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分                                                      -81,646,            -10,143,1 -91,790,03
配                                                                              833.98                96.23         0.21

4.其他

                             96,055, -96,055,
(五)所有者权益内部结转
                              098.00   098.00

1.资本公积转增资本(或股    96,055, -96,055,
本)                          098.00   098.00

2.盈余公积转增资本(或股
本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

 (六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

                             576,330 1,146,57                   65,719,        560,102, -1,942,4 78,761,63 2,425,549,
四、本期期末余额
                             ,592.00 7,757.42                   517.00          194.82     30.06        1.28      262.46


法定代表人:   吴劲风                    主管会计工作负责人:     冯涛                    会计机构负责人:      姜晓明


上年金额
编制单位: 北京四维图新科技股份有限公司                                                                        单位: 元

                                                                    上年金额

             项目                               归属于母公司所有者权益                             少数股东 所有者权

                             实收资 资本公 减:库存 专项储 盈余公 一般风 未分配           其他      权益        益合计



                                                                                                                         58
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                              本(或     积      股   备    积       险准备    利润
                              股本)

                              400,229 1,322,67             38,818,            329,530, 127,747. 34,040,60 2,125,425,
一、上年年末余额
                              ,579.00 8,770.42             926.01              077.34         21         4.45       704.43

     加:同一控制下企业合并
产生的追溯调整

     加:会计政策变更

          前期差错更正

          其他

                              400,229 1,322,67             38,818,            329,530, 127,747. 34,040,60 2,125,425,
二、本年年初余额
                              ,579.00 8,770.42             926.01              077.34         21         4.45       704.43

三、本期增减变动金额(减少 80,045, -80,045,                26,900,            193,933, -1,340,8 16,594,90 236,088,36
以“-”号填列)               915.00   915.00             590.99              720.99      50.54         2.15         3.59

                                                                              281,435,              26,679,36 308,114,77
(一)净利润
                                                                               404.96                    5.37         0.33

                                                                                         -1,340,8               -1,340,850.
(二)其他综合收益
                                                                                           50.54                        54

                                                                              281,435, -1,340,8 26,679,36 306,773,91
上述(一)和(二)小计
                                                                               404.96      50.54         5.37         9.79

(三)所有者投入和减少资本

1.所有者投入资本

2.股份支付计入所有者权益
的金额

3.其他

                                                           26,900,            -87,501,              -10,084,4 -70,685,55
(四)利润分配
                                                           590.99              683.97                  63.22          6.20

                                                           26,900,            -26,900,
1.提取盈余公积
                                                           590.99              590.99

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分                                                     -60,034,              -9,540,02 -69,574,46
配                                                                             436.85                    8.91         5.76

                                                                              -566,65               -544,434. -1,111,090.
4.其他
                                                                                  6.13                    31            44

                              80,045, -80,045,
(五)所有者权益内部结转
                               915.00   915.00

1.资本公积转增资本(或股     80,045, -80,045,
本)                           915.00   915.00

2.盈余公积转增资本(或股


                                                                                                                         59
                                                                   北京四维图新科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文


本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

 (六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

                             480,275 1,242,63                      65,719,         523,463, -1,213,1 50,635,50 2,361,514,
四、本期期末余额
                              ,494.00 2,855.42                     517.00           798.33     03.33           6.60      068.02


法定代表人:      吴劲风                    主管会计工作负责人:     冯涛                     会计机构负责人:         姜晓明


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
编制单位: 北京四维图新科技股份有限公司                                                                               单位: 元

                                                                        本期金额
              项目            实收资本                                                    一般风险 未分配利 所有者权
                                            资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积
                              (或股本)                                                     准备         润           益合计

                              480,275,49 1,242,632,                          78,980,922                601,913,26 2,403,802,
一、上年年末余额
                                    4.00         855.68                             .71                        7.34      539.73

    加:会计政策变更

           前期差错更正

           其他

                              480,275,49 1,242,632,                          78,980,922                601,913,26 2,403,802,
二、本年年初余额
                                    4.00         855.68                             .71                        7.34      539.73

三、本期增减变动金额(减少 96,055,098 -96,055,09                                                       59,726,545 59,726,545
以“-”号填列)                      .00          8.00                                                         .47         .47

                                                                                                       141,373,37 141,373,37
(一)净利润
                                                                                                               9.45        9.45

(二)其他综合收益                                                                                               0

                                                                                                       141,373,37 141,373,37
上述(一)和(二)小计
                                                                                                               9.45        9.45

(三)所有者投入和减少资本

1.所有者投入资本

2.股份支付计入所有者权益的
金额

3.其他


                                                                                                                                60
                                                                    北京四维图新科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文


                                                                                                   -81,646,83 -81,646,83
(四)利润分配
                                                                                                         3.98          3.98

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

                                                                                                   -81,646,83 -81,646,83
3.对所有者(或股东)的分配
                                                                                                         3.98          3.98

4.其他

                              96,055,098 -96,055,09
(五)所有者权益内部结转
                                       .00        8.00

                             96,055,098 -96,055,09
1.资本公积转增资本(或股本)
                                    .00       8.00

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

 (六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

                              576,330,59 1,146,577,                          78,980,922            661,639,81 2,463,529,
四、本期期末余额
                                     2.00       757.68                              .71                  2.81        085.20


法定代表人:      吴劲风                     主管会计工作负责人:     冯涛                   会计机构负责人:      姜晓明


上年金额
编制单位: 北京四维图新科技股份有限公司                                                                           单位: 元

                                                                         上年金额
              项目              实收资本                                                  一般风险 未分配利 所有者权
                                             资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积
                              (或股本)                                                   准备       润           益合计

                                400,229,57 1,322,678,                        52,080,331            419,842,38 2,194,831,
一、上年年末余额
                                      9.00      770.68                              .72                    5.26      066.66

    加:会计政策变更

           前期差错更正

           其他

                                400,229,57 1,322,678,                        52,080,331            419,842,38 2,194,831,
二、本年年初余额
                                      9.00      770.68                              .72                    5.26      066.66

三、本期增减变动金额(减少以 80,045,915 -80,045,91                           26,900,590            182,070,88 208,971,47
“-”号填列)                         .00        5.00                              .99                    2.08        3.07



                                                                                                                            61
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                                                                                               269,005,90 269,005,90
(一)净利润
                                                                                                     9.92        9.92

(二)其他综合收益

                                                                                               269,005,90 269,005,90
上述(一)和(二)小计
                                                                                                     9.92        9.92

(三)所有者投入和减少资本

1.所有者投入资本

2.股份支付计入所有者权益的
金额

3.其他

                                                                           26,900,590           -86,935,02 -60,034,43
(四)利润分配
                                                                                  .99                7.84        6.85

                                                                           26,900,590           -26,900,59
1.提取盈余公积
                                                                                  .99                0.99

2.提取一般风险准备

                                                                                                -60,034,43 -60,034,43
3.对所有者(或股东)的分配
                                                                                                     6.85        6.85

4.其他

                              80,045,915 -80,045,91
(五)所有者权益内部结转
                                     .00        5.00

                             80,045,915 -80,045,91
1.资本公积转增资本(或股本)
                                    .00       5.00

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

 (六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

                              480,275,49 1,242,632,                        78,980,922          601,913,26 2,403,802,
四、本期期末余额
                                    4.00      855.68                              .71                7.34     539.73


法定代表人:   吴劲风                      主管会计工作负责人:     冯涛                 会计机构负责人:    姜晓明




                                                                                                                      62
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(三)公司基本情况

    北京四维图新科技股份有限公司(以下简称本公司,在包含子公司时简称本集团)前身为北京四维图

新导航信息技术有限公司(以下简称四维图新),公司成立于 2002 年 12 月 3 日,初期注册资本 2,950 万

元。

       2008 年 1 月,根据中国四维测绘技术总公司、上海明海商务咨询有限公司、四维航空遥感有限公司、

北京商络数据系统有限责任公司、上海赛众投资有限公司、广州新维投资咨询有限公司以及孙玉国、曾胜

利等共 29 位自然人签订的发起人协议、国务院国有资产监督管理委员会《关于北京四维图新科技股份有

限公司国有股权管理有关问题的批复》(国资产权[2008]30 号)和中国卫星通信集团公司《关于同意北京

四维图新导航信息技术有限公司整体变更为北京四维图新股份有限公司的批复》(中国卫通财[2007]342

号),本公司在原基础上整体改制成为股份有限公司,以 2007 年 11 月 30 日净资产,各发起人按出资比

例以各自原持有四维图新的股权按 1:1 的折股比例申请注册资本为人民币 344,229,579 元,其中:中国四

维测绘技术总公司出资 99,923,995 元,上海明海商务咨询有限公司出资 56,762,081 元,四维航空遥感有

限公司 31,428,505 元,上海赛众投资有限公司 29,009,604 元,广州新维投资咨询有限公司 29,009,604 元,

北京商络数据系统有限责任公司 24,190,389 元,孙玉国、曾胜利等 29 位自然人出资 73,905,401 元。经中

国证券监督管理委员会证监许可[2010]438 号文核准,2010 年 5 月本公司向社会首次公开发行人民币普

通股股票 5,600 万股(每股面值 1 元),增加股本人民币 56,000,000.00 元。信永中和会计师事务所有限责

任公司对公司 A 股发行的资金到位情况进行了审验,并于 2010 年 5 月 7 日出具 XYZH/2009A7057 号《验

资报告》。2010 年 7 月 9 日,公司取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,发行后的

股本为人民币 400,229,579.00 元。

       经深圳证券交易所《关于北京四维图新科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上

[2010]151 号)同意,本公司发行的人民币普通股股票于 2010 年 5 月 18 日在深圳证券交易所上市,股票

简称“四维图新”,股票代码“002405”。2011 年 3 月 29 日,经本公司 2010 年度股东大会审议批准,本公司

以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股,转增后公司股份总数由 400,229,579.00 股增加至 480,275,494.00

股。截至 2011 年 12 月 31 日,本公司总股本为 480,275,494.00 股,其中有限售条件股份 170,628,549.00 股,

占总股本的 35.53%;无限售条件股份 309,646,945.00 股,占总股本的 64.47%。

    2012 年 3 月 29 日,经本公司 2011 年度股东大会审议批准,本公司以资本公积向全体股东每 10 股转

增 2 股,转增后公司股份总数由 480,275,494.00 股增加至 576,330,592.00 股。截至 2012 年 6 月 30 日,本

公司总股本为 576,330,592.00 股,其中有限售条件股份 201,525,807.00 股,占总股本的 34.97%;无限售条

件股份 374,804,785.00 股,占总股本的 65.03%。


                                                                                                     63
                                                   北京四维图新科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文


    本公司法定代表人芮晓武(2012 年 1 月 16 日 ,变更为吴劲风);经营范围:许可经营项目:第二类

增值电信业务中的信息服务业务。一般经营项目:开发、生产导航电子地图、计算机软、硬件;开发智能

交通、航空航天遥感、地理信息系统、自动制图、地图编制、互联网地图服务、设备管理、测绘工程、个

人数字助理的技术及产品;销售自产产品;技术进出口、货物进出口。

    本公司之母公司为中国四维测绘技术有限公司(原中国四维测绘技术总公司),本集团最终母公司为

中国航天科技集团公司。股东大会是本公司的权力机构,依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配

等重大事项决议权。董事会对股东大会负责,依法行使公司的经营决策权;经理层负责组织实施股东大会、

董事会决议事项,主持企业的生产经营管理工作。

    本公司的职能管理部门包括人力资源部、投资管理部等,子公司主要包括北京图新经纬导航系统有限

公司、上海纳维信息技术有限公司等。


(四)公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础


    本集团财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》

及相关规定,并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计

编制。


2、遵循企业会计准则的声明


    本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、

经营成果和现金流量等有关信息。


3、会计期间


    本集团会计年度自公历年一月一日起至十二月三十一日止。


4、记账本位币


    本集团以人民币为记账本位币。

    境外子公司的记账本位币:

    本公司之境外子公司四维图新(香港)公司的记账本位币为港币,本公司之境外子公司四维图新(欧

洲)公司、Mapscape B.V.记账本位币为欧元,编制财务报表时折算为人民币。



                                                                                                  64
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5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下企业合并


    同一控制下企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额

作为长期股权投资的初始投资成本;收购成本与初始投资成本之间的差额调整资本公积,资本公积不足冲

减的,调整留存收益。


(2)非同一控制下的企业合并


    非同一控制下企业合并取得的长期股权投资,按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的

负债的公允价值,加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合

并日被合并方的可识辨资产及其所承担的负债(包括或有负债),全部按照公允价值计量。合并成本超过

本公司取得的被合并方可识辨净资产公允价值份额的数额记录为商誉,低于合并方可识辨净资产公允价值

份额的数额直接计入当期损益。


6、合并财务报表的编制方法

(1)合并财务报表的编制方法


    1.合并范围的确定原则:本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

    2.合并财务报表所采用的会计方法:本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号-合并财务报

表》及相关规定的要求编制,合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业务已抵销。


(2)对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法


    暂无此情况发生。


7、现金及现金等价物的确定标准


    将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价

物。


8、外币业务和外币报表折算

(1)外币业务


    本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币

                                                                                                   65
                                                 北京四维图新科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文


性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件

的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。以公允价值计

量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额,作为公允价

值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不

改变其人民币金额。


(2)外币财务报表的折算


    境外经营的资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益项目除未

分配利润项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目,采用交

易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在股东权益项目下单独列示。实质上构成

对境外经营净投资的外币货币性项目,因汇率变动而产生的汇兑差额,在编制合并财务报表时,也作为外

币报表折算差额在股东权益项目下单独列示。处置境外经营时,与该境外经营有关的外币报表折算差额,

按比例转入处置当期损益。

    外币现金流量以及境外子公司的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影

响额,在现金流量表中单独列示。


9、金融工具

(1)金融工具的分类


    本集团按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

资产、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四大类。

    1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:持有的主要目的是计划短期内出售以公允价值

计量且其变动计入当期损益的金融资产,在资产负债表中以交易性金融资产列示。

    2.持有至到期投资:是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有至到

期的非衍生金融资产。

    3.应收款项是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产,包括应收票据、

应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

   4.可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金

融资产。

   金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债


                                                                                                66
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两类。


(2)金融工具的确认依据和计量方法


    金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生

的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收

取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的,终止确

认该金融资产。

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量;

但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,按照成本计量;应收款项以及持有

至到期投资采用实际利率法,以摊余成本列示。

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益;在资产持

有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认

为投资损益,同时调整公允价值变动损益。

    可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;

可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,取得的价款与

账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额,计入投资损益。


(3)金融资产转移的确认依据和计量方法


    无


(4)金融负债终止确认条件


    无


(5)金融资产和金融负债公允价值的确定方法


    无


(6)金融资产(不含应收款项)减值准备计提


    除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本集团于资产负债表日对金融资产的账面价

值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。如果可供出售金融资产的公

允价值发生较大幅度或非暂时性下降,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损

                                                                                                 67
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失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后

发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具

投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以

转回,计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失,

不予转回。


(7)将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发生改变的依据


    无


10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法


    应收款项包括应收账款、其他应收款等。本集团对外销售商品或提供劳务形成的应收款项,按从购货

方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法,以摊余成本减坏账准

备列示。

    对可能发生的坏账损失采用备抵法核算,期末单独或按组合进行减值测试,计提坏账准备,计入当期

损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,经本集团按规定程序批准后作为坏账损失,冲销提

取的坏账准备。

    本集团计提坏账准备时,首先考虑单项金额重大的应收款项是否需要计提坏账准备;其次,对除单项

金额重大并单项计提坏账准备以外的其他应收款项,考虑按照组合计提坏账准备;如不能根据组合计提坏

账准备的,单独计提坏账准备。


(1)单项金额重大的应收款项坏账准备


单项金额重大的判断依据或金额标准                        单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项

                                                        根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                        账准备


(2)按组合计提坏账准备的应收款项


                             按组合计提坏账准备的计
           组合名称                                                      确定组合的依据
                                       提方法

账龄组合                    账龄分析法                以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

                                                      根据应收款项的特定性质作为信用风险特征划分组合,包括
款项性质组合                其他方法
                                                      租赁押金、保证金、备用金、员工借款、应收出口退税等



                                                                                                           68
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交易风险组合                     其他方法               根据交易对象和以往还款记录划分组合


    组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

               账龄                    应收账款计提比例(%)                  其他应收款计提比例(%)

1 年以内(含 1 年)                                           1%                                           1%

1-2 年                                                      10%                                          10%

2-3 年                                                      50%                                          50%

3 年以上                                                     100%                                        100%

3-4 年                                                      100%                                        100%

4-5 年                                                      100%                                        100%

5 年以上                                                     100%                                        100%




    组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

                      组合名称                                            方法说明

款项性质组合                                   个别认定法计提坏账准备

交易风险组合                                   个别认定法计提坏账准备


(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款


    单项计提坏账准备的理由:单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款

项。

    坏账准备的计提方法:根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备。


11、存货

(1)存货的分类


    存货分为原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。


(2)发出存货的计价方法


    存货取得和发出的计价方法:存货在取得时按实际成本入账,原材料、燃料领用和发出采用先进先出

法计价,低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算。


(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法


    期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价;期末,在对存货进行全面盘点的基础上,对于存货因遭

                                                                                                            69
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受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准

备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量

繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

    产成品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减

去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成

品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定;为执行销售

合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算;企业持有存货的数量多于销售合

同订购数量的,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。


(4)存货的盘存制度


    期末存货数量采用永续盘存制确定,定期实盘调整。


(5)低值易耗品和包装物的摊销方法


    低值易耗品

    摊销方法:一次摊销法

    低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算。

    包装物:无

    摊销方法:无


12、长期股权投资

(1)初始投资成本确定


    长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认:

    1.通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值

的份额作为长期股权投资的初始投资成本;收购成本与初始投资成本之间的差额调整资本公积,资本公积

不足冲减的,调整留存收益。

    2.通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资,按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或

承担的负债的公允价值,加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成

本。在合并日被合并方的可识辨资产及其所承担的负债(包括或有负债),全部按照公允价值计量。合并

成本超过本公司取得的被合并方可识辨净资产公允价值份额的数额记录为商誉,低于合并方可识辨净资产

                                                                                                  70
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公允价值份额的数额直接计入当期损益。

    3.其他方式取得的长期投资

    1)以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

    2)以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

    3)投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本,合同或协议约

定价值不公允的,按公允价值计量。

    4)通过非货币资产交换取得的长期股权投资,具有商业实质的,按换出资产的公允价值作为换入的

长期股权投资初始投资成本;不具有商业实质的,按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资初始投

资成本。

    5) 通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

    4.收购子公司少数股东股权

    母公司购买子公司少数股权所形成的长期股权投资,按照上述初始计量的方法确定其投资成本。

    母公司在编制合并财务报表时,因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享

有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整所有者权益(资本公积),

资本公积不足冲减的,调整留存收益。


(2)后续计量及损益确认


    1.对子公司的投资采用成本法核算;

    2.对合营企业或联营企业的投资,采用权益法核算;

    3.对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股

权投资,采用成本法核算;对不具有控制、共同控制或重大影响,但在活跃市场中有报价或公允价值能够

可靠计量的长期股权投资,作为可供出售金融资产核算。

    采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时,当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享

有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集

团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属

于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业

及合营企业的长期股权投资,如存在与该投资相关的股权投资借方差额,还应扣除按原剩余期限直线摊销

的股权投资借方差额,确认投资损益。


                                                                                                    71
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    本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报

价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,改按成本法核算;对因追加投资等原因能够对被投资单位实

施控制的长期股权投资,也改按成本法核算;对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大

影响但不构成控制的,或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制

或重大影响的长期股权投资,改按权益法核算。

    处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权益法核算的长期

股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原

计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。


(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据


    共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动;涉及合营企业

基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

    重大影响的确定依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%(含)以上但低于 50%

的表决权股份,如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策,则不能形成重大影

响。


(4)减值测试方法及减值准备计提方法


    本集团于每一资产负债表日对长期股权投资进行检查,当存在下列迹象时,表明资产可能发生了减值,

本集团将进行减值测试,

    减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失。资产的可收回金额是

指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

    出现减值的迹象如下:

    (1)资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

    (2)企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大

变化,从而对企业产生不利影响。

    (3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量

现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低。

    (4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

    (5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

    (6)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流

                                                                                                   72
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量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等。

    (7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。


13、投资性房地产


    无


14、固定资产

(1)固定资产确认条件


    本集团固定资产是指同时具有以下特征的有形资产:为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有

的;使用年限超过一年且单位价值超过 2,000。在满足下列条件时方确认固定资产:

    1.与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;

    2.该固定资产的成本能够可靠地计量。


(2)融资租入固定资产的认定依据、计价方法


    无


(3)各类固定资产的折旧方法


    除已提足折旧仍继续使用的固定资产,本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法,

按资产预计使用年限,以分类或单项折旧率按月计算,并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

对已计提减值的固定资产按减值后的金额计提折旧。


           类别               折旧年限(年)       残值率(%)               年折旧率(%)

房屋及建筑物

机器设备

电子设备                5                      5                     19

运输设备                5                      5                     19



其他设备                5                      5                     19

融资租入固定资产:                  --                  --                          --

其中:房屋及建筑物

机器设备



                                                                                                  73
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电子设备

运输设备



其他设备


(4)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法


    本集团于每一资产负债表日对固定资产进行检查,当存在下列迹象时,表明资产可能发生了减值,本

集团将进行减值测试。

    减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失。资产的可收回金额是

指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

    出现减值的迹象如下:

    (1)资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

    (2)企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大

变化,从而对企业产生不利影响。

    (3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量

现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低。

    (4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

    (5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

    (6)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流

量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等。

    (7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。


(5)其他说明


    无


15、在建工程

(1)在建工程的类别


    本集团在建工程类别包括建筑工程、安装工程、在安装设备、技术改造工程、大修理工程和其他。




                                                                                                74
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(2)在建工程结转为固定资产的标准和时点


    本集团建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估

计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。


(3)在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法


    本集团于每一资产负债表日对在建工程进行检查,当存在下列迹象时,表明资产可能发生了减值,本

集团将进行减值测试。

    减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失。资产的可收回金额是

指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

    出现减值的迹象如下:

    1.资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

    2.企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,

从而对企业产生不利影响。

    3.市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值

的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低。

    4.有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

    5.资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

    6.企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或

者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等。

    7.其他表明资产可能已经发生减值的迹象。


16、借款费用

(1)借款费用资本化的确认原则


    借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用,以及因外币借款而发生的汇兑差

额。本集团发生的借款费用,属于需要经过 1 年以上(含 1 年)时间购建的固定资产、开发投资性房地产

或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生

时确认为费用,计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化:

    1.资产支出已经发生;

    2.借款费用已经发生;


                                                                                                 75
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    3.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。


(2)借款费用资本化期间


    为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用,满足上述资本化条件的,在该资产达到预

定可使用状态或可销售状态前所发生的,计入资产成本;若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发

生非正常中断,并且中断时间连续超过 3 个月,暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产

的购建活动重新开始;在达到预定可使用状态或可销售状态时,停止借款费用的资本化,之后发生的借款

费用于发生当期直接计入财务费用。


(3)暂停资本化期间


    无


(4)借款费用资本化金额的计算方法


    1.公司为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费

用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确

定。

    2.公司为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款

部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予以资本化的利息金

额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。


17、生物资产


    无


18、油气资产


    无


19、无形资产

(1)无形资产的计价方法


    1.购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;

    2.投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公

                                                                                                 76
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允的,按公允价值确定实际成本;

       3.通过非货币资产交换取得的无形资产,具有商业实质的,按换出资产的公允价值入账;不具有商业

实质的,按换出资产的账面价值入账;

       4.通过债务重组取得的无形资产,按公允价值确认;

       5.自行开发的无形资产以开发阶段的实际成本及依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用作实际

成本。


(2)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况



             项目                预计使用寿命                             依据

非专利技术               10 年                  根据受益期确定

数据使用费               3年                    根据受益期确定

软件                     5年                    根据受益期确定

特许权使用费             10 年                  根据受益期确定


(3)使用寿命不确定的无形资产的判断依据


       无


(4)无形资产减值准备的计提


       本集团于每一资产负债表日对无形资产进行检查,当存在下列迹象时,表明资产可能发生了减值,本

集团将进行减值测试。

       减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失。资产的可收回金额是

指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

       出现减值的迹象如下:

       1.资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

       2.企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,

从而对企业产生不利影响。

       3.市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值

的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低。

       4.有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。



                                                                                                       77
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    5.资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

    6.企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或

者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等。

    7.其他表明资产可能已经发生减值的迹象。


(5)划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准


    本集团内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,分

为研究阶段支出和开发阶段支出。

    本集团自行开发的导航电子地图数据库,其研究及开发主要分为三个阶段,第一阶段为取得基础情报

信息,第二阶段为前期预处理阶段,第三阶段为外业的实地调查和数据信息采集、内业的数据信息录入、

外业的数据信息实地验证、内业的数据信息修正、封库判定并形成最终的导航电子地图数据库。其中第一

及第二阶段为导航电子数据库的研究阶段,主要完成数据库前期计划于探索工作,其相关成本于发生时计

入所属期间损益;第三阶段是最终形成导航电子数据库的作业活动,确定为开发阶段,其相关成本在开发

支出中归集核算。


(6)内部研究开发项目支出的核算


    自行研究开发的无形资产,其研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;其开发阶段的支出,同时满

足下列条件的,确认为无形资产:

    1.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

    2.具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

    3.运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;

    4.有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形

资产;

    5.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。


20、长期待摊费用摊销方法


    本集团长期待摊费用为已经支出,但受益期限在 1 年以上的费用,该等费用在受益期内平均摊销。


21、附回购条件的资产转让


    无

                                                                                                 78
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22、预计负债

(1)预计负债的确认标准


   当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组义务等或有事项相关的业务同时符

合以下条件时,本集团将其确认为负债:

   1.该义务是本集团承担的现时义务;

   2.该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;

   3.该义务的金额能够可靠地计量。


(2)预计负债的计量方法


   按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。


23、股份支付及权益工具

(1)股份支付的种类


   无


(2)权益工具公允价值的确定方法


   无


(3)确认可行权权益工具最佳估计的依据


   无


(4)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理


   无


24、回购本公司股份


   无




                                                                                                 79
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25、收入

(1)销售商品收入确认时间的具体判断标准


    销售商品收入的确认原则:

    1.公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;

    2.公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;

    3.收入的金额能够可靠地计量;

    4.相关的经济利益很可能流入企业;

    5.相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。


(2)确认让渡资产使用权收入的依据


    以与交易相关的经济利益能够流入本集团,收入的金额能够可靠地计量时,确认让渡资产使用权收入

的实现。


(3)按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法


    提供劳务收入的确认原则:

    以劳务总收入和总成本能够可靠地计量,与交易相关的经济利益能够流入本集团,劳务的完成程度能

够可靠地确定时,确认劳务收入的实现。

    在同一年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;劳务的开始和完成分属不同的会计年度,

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入,完

工百分比按已完工作的测量确认。


26、政府补助

(1)类型


    政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时,予以确认。政府补助为货币性资产的,按

照实际收到的金额计量;对于按照固定的定额标准拨付的补助,按照应收的金额计量。政府补助为非货币

性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1 元)计量。


(2)会计处理方法


    与资产相关的政府补助确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。与收益

                                                                                                  80
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相关的政府补助,用于补偿本集团以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的

期间,计入当期损益;用于补偿本集团已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。难以区分是否为

与资产相关或与收益相关的政府补助,将其整体归类为与收益相关的政府补助,在项目期内分期确认为当

期收益。


27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1)确认递延所得税资产的依据


    递延所得税资产根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照

税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所

得税资产。


(2)确认递延所得税负债的依据


    递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。除所得税

准则中明确规定可不确认递延所得税负债的情况以外,集团对于所有的应纳税暂时性差异均确认相应的递

延所得税负债。


28、经营租赁、融资租赁

(1)经营租赁会计处理


    本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益,本集团作为

出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。


(2)融资租赁会计处理


    本集团作为承租方时,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两

者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者

的差额记录为未确认融资费用。


29、持有待售资产

(1)持有待售资产确认标准


    无

                                                                                                81
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(2)持有待售资产的会计处理方法


   无


30、资产证券化业务


   无


31、套期会计


   无


32、主要会计政策、会计估计的变更


   无


(1)会计政策变更


   无


(2)会计估计变更


   无


33、前期会计差错更正


   无


(1)追溯重述法


   无


(2)未来适用法


   无


34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法


   无



                                                                                                  82
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(五)税项

1、公司主要税种和税率


                 税   种                          计税依据                            税率

增值税                             产品销售收入                        3%、13%、17%、19%

消费税

营业税                             服务收入、电信增值业务收入          5%、3%

城市维护建设税                     应纳增值税、营业税额                7%

企业所得税                         应纳税所得额                        10%、15%、16.5%、25%

教育费附加                         应纳增值税、营业税额                3%

地方教育费附加                     应纳增值税、营业税额                2%




2、税收优惠及批文


    1.根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税务政策问题

的通知》(财税【2000】25 号)文件规定、《北京市地方税务局转发北京市人民政府关于贯彻国务院鼓励软

件产业和集成电路产业发展若干政策实施意见的通知》(京地税企【2001】386 号)和北京市财政局、北京

市地方税务局《转发财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展税收政策的通知》

(京财税【2003】112 号)文件规定:自 2002 年 1 月 1 日起至 2010 年底,本公司销售自行开发生产的软

件产品,按 17%的法定税率征收增值税后,对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。所退税

款由企业用于研究和扩大再生产,不作为企业所得税应税收入,不予征收企业所得税。

    根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发【2011】4 号)

文件及 2011 年 10 月财政部 国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税【2011】100 号)的

规定,自 2011 年 1 月 1 日起本公司销售自行开发生产的软件产品,按 17%税率征收增值税后,对其增值

税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究和扩大再生产,不作为企业所得

税应税收入,不予征收企业所得税。

    2.本公司为高新技术企业,根据京政发【1988】49 号文件,本公司企业所得税的适用税率为 15%,按

高新技术企业享受“三免三减半”政策,自 2003 年度至 2005 年度免征企业所得税,2006 年度至 2008 年度

按 15%税率减半征收企业所得税。根据国家税务总局国税函【2009】203 号《关于实施高新技术企业所得

税优惠有关问题的通知》,本公司自 2009 年度起所得税税率为 15%。




                                                                                                       83
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    根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部及国家税务总局联合下发的发改高技【2011】

342 号《关于公布 2010 年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》的精神,本公司 2010 年度所得税

税率为 10%。

    2011 年度本公司按 15%的企业所得税税率进行企业所得税汇算清缴,2011 年度国家规划布局内重点

软件企业申报工作仍在继续,若最终获得国家规划布局内重点软件企业资质,将调整 2011 年所得税汇算

清缴的纳税额。2012 年暂执行企业所得税率 15%。

    3.本公司下属子公司北京图新经纬导航系统有限公司为高新技术企业,根据京政发【1988】49 号文件,

企业所得税的适用税率为 15%,按高新技术企业享受“三免三减半”政策,自 2004 年度至 2006 年度免征企

业所得税,2007 年度至 2008 年度按 15%的所得税税率减半征收企业所得税。根据国家税务总局国税函

【2009】203 号《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》,其 2009 年度按 15%的所得税税率

减半征收企业所得税。2010 年度、2011 年度分别按 15%、25%的所得税税率征收企业所得税。2012 年度

暂按 15%的所得税税率征收企业所得税。

    4.本公司下属子公司北京世纪高通科技有限公司为高新技术企业,根据京政发【1988】49 号文件,企

业所得税的适用税率为 15%,按高新技术企业享受“三免三减半”政策,自 2005 年至 2007 年免征企业所得

税。根据国家税务总局国税函【2009】203 号《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》,其

2008 年度至 2010 年度按 15%的税率减半征收企业所得税,2011 年度按 15%的所得税税率征收企业所得税。

    5.本公司下属子公司中交宇科(北京)空间信息技术有限公司为高新技术企业,根据国家税务总局国

税函【2009】203 号《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》,其 2009 至 2011 年度按 15%的

税率征收企业所得税。2012 年暂执行企业所得税率 15%。


3、其他说明


    无


(六)企业合并及合并财务报表

1、子公司情况




                                                                                                   84
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(1)通过设立或投资等方式取得的子公司

                                                                                                                                                                           单位: 元

                                                                                                                                                                  从母公司所有者权益
                                                                                             实质上构成对                                            少数股东权 冲减子公司少数股东
                                                                                                            持股
                                                                               期末实际投 子公司净投资             表决权比 是否合                   益中用于冲 分担的本期亏损超过
 子公司全称     子公司类型    注册地    业务性质     注册资本      经营范围                                 比例                     少数股东权益
                                                                                  资额       的其他项目余           例(%)   并报表                   减少数股东 少数股东在该子公司
                                                                                                            (%)
                                                                                                  额                                                 损益的金额 年初所有者权益中所
                                                                                                                                                                  享有份额后的余额

北京图新经纬
                                       导航地图销                 导航电子地
导航系统有限 有限公司        北京                     7,500,000                  3,825,000              0    51%       51% 是        12,631,570.58            0                      0
                                       售                         图销售
公司

上海纳维信息                           导航地图销                 导航电子地
               有限公司      上海                     8,276,500                  4,221,015              0    51%       51% 是        37,658,781.44            0                      0
技术有限公司                           售                         图销售

北京四维图新                           导航技术开                 导航电子地
               有限公司      北京                    10,000,000                 10,000,000              0 100%        100% 是                   0             0                      0
科技有限公司                           发                         图技术开发

                                                                  导航电子地
四维图新(香                           导航技术开
               有限公司      香港                   $300,000.00 图产品与技         75,275               0 100%        100% 是                   0             0                      0
港)有限公司                           发
                                                                  术开发

                                                                  导航电子地
四维图新(欧
               有限公司      荷兰      软件开发     90,000.00 图产品与技         5,001,556              0 100%        100% 是                   0             0                      0
洲)有限公司
                                                                  术开发

上海四维图新                                                      计算机软件
信息技术有限 有限公司        上海      技术开发       5,000,000 开发、技术       5,000,000              0 100%        100% 是                   0             0                      0
公司                                                              咨询、技术



                                                                                                                                                                                     85
                                                                                                                   北京四维图新科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文


                                                           服务

西安四维图新
                                                           信息技术产
信息技术有限 有限公司      西安    技术开发   25,000,000                25,000,000            0 100%     100% 是                   0           0                   0
                                                           品开发
公司

                                                           计算机软件
沈阳世纪高通                                               开发、技术
               有限公司    沈阳    技术开发    1,000,000                 1,000,000   4,634,610.48 100%   100% 是                   0           0                   0
科技有限公司                                               咨询、技术
                                                           服务

       通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明:

       1.北京图新经纬导航系统有限公司(以下简称图新经纬)成立于 2004 年 6 月 9 日,是由本公司和丰田通商株式会社共同投资设立的中外合资经营企业。公

司注册资本为人民币 750 万元,中方股东出资 382.50 万元,持股比例为 51%,外方股东出资 367.50 万元,持股比例为 49%。图新经纬已取得北京市工商行政管

理局颁发的企业法人营业执照,注册号为企合京总字第 019931 号。公司主要经营范围:开发、生产汽车电子导航仪应用软件、电子地图应用软件;组装电子导

航仪。

       2.上海纳维信息技术有限公司(以下简称上海纳维)成立于 2004 年 10 月 29 日,是由本公司和 NAVTEQInternational,LLC(以下简称“NAVTEQ”)共同出资

组建的中外合资经营业企业。公司注册资本 100 万美元,本公司出资 51 万美元,持股比例为 51%,外方股东出资 49 万美元,持股比例为 49%。上海纳维已取

得上海市工商管理局颁发的企业法人营业执照,注册号为企合沪总字第 310000400402197 号(杨浦)。公司主要经营范围:开发、生产汽车导航、智能交通管理

系统及相关的数据产品和软件产品、配套硬件,销售自产产品,并提供相关技术支持服务。(凡涉及行政许可的凭许可证经营)。

       3.北京四维图新科技有限公司(以下简称图新科技)成立于 2006 年 12 月 14 日,是由本公司出资设立的全资子公司,公司注册资本为人民币 1,000 万元。

公司主要经营范围:导航电子地图技术开发。

       4.四维图新(香港)有限公司(以下简称四维图新(香港))成立于 2007 年 3 月 21 日,是由本公司出资设立的全资子公司。公司注册资本 30 万美元,已取

得香港公司注册处颁发的公司注册证书。公司主要经营范围:导航电子地图产品与技术开发。截至 2011 年 12 月 31 日,本公司实际出资 1 万美元。


                                                                                                                                                                  86
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    5.四维图新(欧洲)有限公司(NavInfo(Europe)B.V,以下简称四维图新(欧洲))成立于 2009 年 9 月,是经北京市商务委员会及荷兰王国司法部批准由

本公司出资设立的全资子公司,公司注册资本 90,000 欧元。截至 2012 年 6 月 30 日,本公司实际出资 475,500 欧元。公司主要经营范围:导航电子地图产品与

技术开发。

    6.上海四维图新信息技术有限公司(以下简称上海四维图新)成立于 2010 年 8 月,是本公司出资设立的全资子公司,公司注册资本为人民币 500 万元。公

司主要经营范围:网络信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机软硬件的开发;智能交通导航仪、电子产品的开发、销售及相关

领域内的技术服务。

    7.西安四维图新信息技术有限公司(以下简称西安四维图新)成立于 2011 年 3 月,是本公司出资设立的全资子公司,公司注册资本为人民币 2,500 万元。

公司主要经营范围:信息技术产品的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让;计算机软硬件的开发及销售;智能交通系统、导航电子地图、地理信息系统、

自动制图、设备管理软件、测绘工程软件、个人数字助理技术及产品的开发及销售。

    8.沈阳世纪高通科技有限公司(以下简称沈阳世纪高通)成立于 2010 年 2 月,是由本公司之子公司北京世纪高通科技有限公司出资设立的全资子公司,公

司注册资本为人民币 100 万元。公司主要经营范围:计算机软件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统集成;计算机网络工程;计算机软

硬件销售。




                                                                                                                                                   87
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(2)通过同一控制下企业合并取得的子公司


       本公司暂没有通过同一控制下企业合并的子公司。


(3)通过非同一控制下企业合并取得的子公司

                                                                                                                              单位: 元

                                                                                                                           从母公司所有
                                                                     实质上                                    少数股 者权益冲减子
                                                                     构成对      持                            东权益 公司少数股东
                                                          期末实 子公司          股    表决 是否               中用于 分担的本期亏
子公司全 子公司类 注册 业务性 注册资 经营范                                                         少数股
                                                          际投资 净投资          比    权比 合并               冲减少 损超过少数股
   称         型     地         质     本            围                                             东权益
                                                            额       的其他      例 例(%) 报表                 数股东 东在该子公司
                                                                     项目余 (%)                                损益的 年初所有者权
                                                                       额                                       金额       益中所享有份
                                                                                                                           额后的余额

                                                基于导
                                                航电子
北京世纪                   动态交               地图产
                                     46,000,              143,04 30,000,0 82.5          82.5                   8,170,31
高通科技 有限公司 北京     通信息               品的动                                         是         0                 1,776,731.64
                                        000                7,000            00    %       %                         2.5
有限公司                   服务                 态交通
                                                信息服
                                                务

                           电子地
                                                电子地
                           图产品
Mapscape                             18,00 图相关         51,614,                100
           有限公司 荷兰   和服务                                           0          100% 是            0            0                0
B.V.                                 0.00       产品和       375                  %
                           的研发
                                                服务
                           和销售

                                                技术推
                                                广;货
中交宇科
                                                物进出
(北京)
                           勘察测 50,000, 口、技          138,00                 51.9 51.98         28,471,2
空间信息 有限公司 北京                                                      0                  是                      0                0
                           绘           000 术进出         0,000                 8%       %           79.26
技术有限
                                                口、代
公司
                                                理进出
                                                口

                           信息技
广州博瞻
                           术服                 动态交
恒腾信息                              200,00              200,00 7,750,21 100
           有限公司 广州   务、软               通信息                                 100% 是            0            0                0
技术有限                                    0                    0      9.83      %
                           件的开               服务
公司
                           发与销



                                                                                                                                        88
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                            售

                            计算机
                            软件开
上海炬宏                                         动态交
                            发、技 1,000,0                   1,000,0 19,401,6 100
信息技术 有限公司 上海                           通信息                                100% 是           0       0       0
                            术咨            00                   00    62.08      %
有限公司                                         服务
                            询、技
                            术服务

黑龙江中
                                                 工程测
交宇科空
                    哈尔                1,000,0 绘、摄       1,000,0             100
间信息技 有限公司           测绘                                             0         100% 是           0       0       0
                    滨                      00 影测量            00               %
术有限公
                                                 与遥感


                                                        计

     广                                          算 机

州中交                             信            软 件
                                            5,                   2,                                    1,3
宇科空       有            广息 技               开发;                                    5
                                        000,00               550,00      0                       是48,777.   0       0
间 信 息 限公司 州          术 开                智 能                           1% 1%
                                        0                    0                                    81
技术有                      发                   交 通

限公司                                           系 统

                                                 开发

     通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明:

     1.北京世纪高通科技有限公司(以下简称世纪高通)成立于 2005 年 9 月,由自然人于晓、兰滨共同出

资组建,初期注册资本 100 万元。公司主要经营范围:提供动态交通信息服务。

     2007 年 12 月 17 日,本公司与世纪高通及股东签订的《增资及股权转让协议》,以人民币现金 4,544.70

万元对世纪高通进行增资,同时以人民币现金 760 万元收购世纪高通原股东持有的 7.8%的股权。2007 年

12 月 17 日,本公司支付首期增资款 2,264.70 万元并完成对上述 7.8%股权的收购。完成上述增资及股权收

购后,世纪高通注册资本变更为 179.32 万元,本公司持有其 43.50%的股权,成为公司第一大股东。2008

年 10 月 30 日,本公司支付第二期世纪高通增资款 2,280 万元,其中增加注册资本 41.25 万元,增加资本

公积 2,238.75 万元,至此,增资款 4,544.70 万元支付完毕。

     2008 年 7 月 10 日,本公司与世纪高通股东于晓、王斌、诸彤宇签订《股权转让协议》,以人民币现金

9,000 万元受让上述三位股东所持世纪高通 39%的股权。本公司已于 2008 年 7 月 17 日支付了首期股权转

让款 6,000 万元。2008 年 9 月 22 日世纪高通办理工商变更手续,完成上述股权收购后,本公司持有世纪

高通 82.50%的股权。2009 年 2 月 27 日,本公司支付剩余股权转让款 3,000 万元。


                                                                                                                         89
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    2008 年 11 月 10 日,世纪高通将 43,706,843 元资本公积转增注册资本,本次增资完成后,公司注册资

本变更为 46,000,000 元,本公司持股比例不变,仍持有其 82.50%的股权。

    2.Mapscape B.V.成立于 2007 年 8 月,原为荷兰 Copernicus B.V.所持有。公司注册资本 18,000 欧元 。公

司主要经营范围:制作电子地图和路程描述相关的产品和服务及解决方案的研发和销售,其中包括生产、

测试、数据管理、采集、咨询和销售产品。

    2011 年 1 月 14 日,本公司与 Mapscape B.V.股东 Copernicus B.V.、及最终控制人 Mr.H.Eemers 和

Mr.R.Stollenwerk 签订《股权转让协议》,以现金 700 万欧元收购 Mapscape 原股东持有的 100%的股权,2011

年 4 月 7 日,Mapscape 完成股东变更登记,本公司持有其 100%股权。2011 年 3 月 21 日,本公司支付首

期股权转让款 210 万欧元,2012 年 3 月 21 日,本公司支付二期股权转让款 175 万欧元。经北京市商务委

员会京商务经字【2011】205 号批准,2011 年 10 月,本公司向 Mapscape B.V.追加投资欧元 100 万元(折

合人民币 886.70 万元);2012 年 2 月,本公司向 Mapscape B.V.追加投资欧元 100 万元(折合人民币 836.95

万元),追加投资后,Mapscape B.V.公司注册资本保持不变。

    3.中交宇科(北京)空间信息技术有限公司(以下简称中交宇科)成立于 2008 年 9 月,系由中国公路

工程咨询集团有限公司、黑龙江省地理信息产业园有限公司、中国科学院遥感应用研究所、北京光启达科

技发展有限公司四方共同成立,初期注册资本 930 万元。

    2010 年 2 月 26 日,根据中交宇科第一届第二次股东会决议和第二届第一次股东会决议,同意增加自

然人郭力、孟庆昕、刘亚岚、齐心为新股东,其中,郭力新增货币出资 100 万元,孟庆昕接受光启达转让

出资 50 万元,并新增货币出资 50 万元,刘亚岚新增货币出资 20 万元,齐心接受光启达和黑龙江软件园

转让出资各 10 万元,完成此次增资后,本公司的注册资本从 930 万元增加至 1,100 万元。

    2010 年 9 月 7 日,根据中交宇科第二届第二次股东会决议和第三届第一次股东会决议,同意增加国测

兴园(北京)投资有限公司为新股东,其中,国测兴园新增货币出资 60 万元,孟庆昕接受刘亚岚、齐心

转让出资各 20 万元,并新增货币出资 40 万元,增资完成后,本公司的注册资本由 1,100 万元增加至 1,200

万元。

    2011 年 11 月,根据中交宇科第三届第三次股东会决议和第四届第一次股东会决议,同意增加北京四

维图新科技股份有限公司(以下简称“四维图新”)为新股东,原股东中咨集团、黑龙江产业园、光启达、

遥感所、国测兴园及个人孟庆昕、郭力同意将其持有的中交宇科 527.50 万元的股份转让给四维图新,股权

转让完成后,四维图新新增货币出资 3,800 万元,增资完成后,本公司的注册资本由 1,200 万元增加至 5,000

万元。

    4.广州博瞻恒腾信息技术有限公司(以下简称广州博瞻恒腾)成立于 2007 年 11 月,本公司之子公司

                                                                                                     90
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北京世纪高通科技有限公司持有其 100%股权,公司主要经营范围:信息技术服务,计算机软件的开发、

销售、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机设备安装、批发和零售贸易。

    5.上海炬宏信息技术有限公司(以下简称上海炬宏)成立于 2008 年 1 月,初始注册资本为 10 万元,

2008 年 8 月 13 日根据公司第一届第六次董事会决议同意增资至 100 万元,本公司之子公司北京世纪高通

科技有限公司持有其 100%股权,公司主要经营范围:计算机软件开发、技术咨询、技术服务、硬件销售

以及网络工程。

    6.黑龙江中交宇科空间信息技术有限公司(以下简称黑龙江中交宇科)成立于 2009 年 3 月,是本公司

之子公司中交宇科出资设立的全资子公司,公司注册资本为人民币 100 万元。黑龙江中交宇科已取得哈尔

滨市工商管理局颁发的企业法人营业执照,注册号为 230111100024441。公司主要经营范围:大地测量;

摄影测量与遥感;测绘航空摄影;地图编制;工程测量;地籍测绘;房产测绘;地理信息系统工程。

    7.广州中交宇科空间信息技术有限公司(以下简称广州中交宇科)成立于 2010 年 5 月,是由本公司之

子公司中交宇科与广州市鑫路交通科技有限公司(以下简称广州鑫路)共同出资组建的有限责任公司。公

司注册资本 500 万元,其中,本公司出资 255 万元,持股比例为 51%,广州鑫路出资 245 万元,持股比例

为 49%。广州中交宇科已取得广州市工商管理局颁发的企业法人营业执照,注册号为 440108000023018。

公司主要经营范围:空间遥感技术应用开发;计算机软件研究、开发;智能交通系统开发、设计、技术咨

询及技术服务;销售:计算机软硬件、办公设备;货物进出口、技术进出口。


2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体


    本公司本期无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。


3、合并范围发生变更的说明


    与上年相比本年(期)新增合并单位 1 家,原因为:

    本期收购一家子公司中交宇科(北京)空间信息技术有限公司

    与上年相比本年(期)减少合并单位 0 家。


4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体


    本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
                                                                                             单位: 元

                  名称                           期末净资产                     本期净利润


                                                                                                     91
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中交宇科(北京)空间信息技术有限公司                                57,830,455.15                  -5,447,365.89

  本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体:

  无

  新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明:

  无


5、报告期内发生的同一控制下企业合并


    无


6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

                                                                                                     单位: 元

          被合并方                     商誉金额                                     商誉计算方法

中交宇科(北京)空间信息技术有                                     合并总成本大于合并中取得的对被购买方购买可
                                                  106,061,519.08
限公司                                                             辨认净资产公允价值的差额,确认为商誉

非同一控制下企业合并的其他说明:无


7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司


    无


8、报告期内发生的反向购买


    无


9、本报告期发生的吸收合并


    无


10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率


    本公司之子公司四维图新(香港)公司的记账本位币为港币,期末报表折算成人民币,资产负债表的

折算汇率采用中国人民银行 2012 年 6 月 30 日人民币对港币汇率 0.81522,利润表、现金流量表的折算汇

率采用 2012 年 1-6 月平均汇率 0.81296;子公司四维图新(欧洲)公司、Mapscape B.V.记账本位币为欧元,

期末报表折算成人民币,资产负债表的折算汇率采用中国人民银行 2012 年 6 月 30 日人民币对欧元汇率

7.871,利润表、现金流量表的折算汇率采用 2012 年 1-6 月平均汇率 8.01675。

                                                                                                              92
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(七)合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

                                                                                                          单位: 元

                                         期末数                                            期初数
            项目
                       外币金额          折算率        人民币金额        外币金额         折算率     人民币金额

现金:                     --                --             473,306.21       --              --            150,030.11

人民币                    --                --             414,006.88       --              --            131,012.18

                                         0.07964
JPY                            680,989                      54,239.41        172,339      0.081103         13,977.21
                                                  8

USD                               800 6.3249                 5,059.92               800     6.3009          5,040.72

银行存款:                --                --         188,113,181.24       --              --        468,663,686.95

人民币                    --                --         186,014,899.88       --              --        461,949,759.09

                                         0.07964
JPY                       11,440,998                       911,252.61      11,931,975     0.081103        967,718.97
                                                  8

USD                        47,844.72 6.3249                302,613.07      168,844.09       6.3009      1,063,869.73

EUR                       107,735.08       7.871           847,982.82      569,201.63       8.1625        4,646,108.3

HKD                        44,690.83 0.81522                36,432.86       44,690.83       0.8107         36,230.86

其他货币资金:            --                --        1,526,130,431.82      --              --       1,636,505,084.15

人民币                    --                --        1,526,130,431.82      --              --       1,636,505,084.15



合计                      --                --        1,714,716,919.27      --              --       2,105,318,801.21




2、交易性金融资产

(1)交易性金融资产


       无


(2)变现有限制的交易性金融资产


       无


(3)套期工具及相关套期交易的说明


       无


                                                                                                                   93
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3、应收票据

(1)应收票据的分类

                                                                                                  单位: 元

                      种类                               期末数                          期初数

银行承兑汇票                                                      4,903,478.1                         381,000

合计                                                              4,903,478.1                         381,000


(2)期末已质押的应收票据情况


       无


(3)因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据
情况


       无

       公司已经背书给其他方但尚未到期的票据:

       无


4、应收股利


       无


5、应收利息

(1)应收利息

                                                                                                  单位: 元

            项目             期初数           本期增加                 本期减少              期末数

定期存款利息                   7,211,888.81      22,370,295.5            21,540,850.81            8,041,333.5

            合   计            7,211,888.81      22,370,295.5            21,540,850.81            8,041,333.5


(2)逾期利息


       无


(3)应收利息的说明


       无

                                                                                                            94
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6、应收账款

(1)应收账款按种类披露

                                                                                                                                       单位: 元

                                                      期末数                                                        期初数

           种类                  账面余额                         坏账准备                      账面余额                        坏账准备

                           金额         比例(%)                金额            比例(%)       金额         比例(%)           金额       比例(%)

单项金额重大并单项计
                                   0                  0%              0               0%            0             0%               0             0%
提坏账准备的应收账款

按组合计提坏账准备的应收账款

                         161,112,42                        2,750,481.0                     55,099,79
账龄组合                                  92.49%                                  1.71%                     90.78%      629,319.41           1.14%
                                 0.66                                 4                         9.92

                        13,080,912.                                                        5,594,895
交易风险组合                                7.51%                     0               0%                     9.22%                 0             0%
                                  17                                                             .94

                         174,193,33                        2,750,481.0                     60,694,69
组合小计                                     100%                                 1.71%                       100%      629,319.41           1.04%
                                 2.83                                 4                         5.86

单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的应收               0                  0%              0               0%            0             0%               0             0%
账款

                         174,193,33                        2,750,481.0                     60,694,69
合计                                        --                                   --                          --         629,319.41          --
                                 2.83                                 4                         5.86

       应收账款种类的说明:

       1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项指单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收

款项;

       2)按组合计提坏账准备应收款项分账龄组合和交易风险组合;

       3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项指单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不

能反映其风险特征的应收款项。

       组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
                                                                                                                                       单位: 元

                                            期末数                                                                  期初数

        账龄                   账面余额                                                                  账面余额
                                                                  坏账准备                                                         坏账准备
                         金额             比例(%)                                                金额               比例(%)

1 年以内

其中:                    --                     --                       --                        --                 --              --

客户                   148,841,789.16        92.38%                   1,488,417.89             54,229,561.92           98.42%          542,295.61


                                                                                                                                                  95
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1 年以内小计              148,841,789.16   92.38%         1,488,417.89       54,229,561.92      98.42%          542,295.61

1至2年                      12,183,131.5      7.56%       1,218,313.15               870,238    1.58%              87,023.8

2至3年                           87,500       0.05%               43,750                    0         0%                 0

3 年以上

3至4年

4至5年

5 年以上

合计                      161,112,420.66      --          2,750,481.04       55,099,799.92      --              629,319.41

       组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
                                                                                                                单位: 元

               组合名称                               账面余额                                  坏账准备

交易风险组合                                                       13,080,912.17                                         0

                   合计                                            13,080,912.17                                         0


(2)本报告期转回或收回的应收账款情况


       无


(3)本报告期实际核销的应收账款情况


       无


(4)本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况


       无


(5)应收账款中金额前五名单位情况

                                                                                                                单位: 元

                                                                                                     占应收账款总额的比例
        单位名称               与本公司关系              金额                        年限
                                                                                                             (%)

NAVTEQ Europe B.V.        非关联方客户                    50,484,601.2 1 年以内                                     28.98%

日本电装株式会社          非关联方客户                      23,402,550 1 年以内                                     13.43%

一汽大众汽车有限公司 非关联方客户                        12,376,637.46 1 年以内                                      7.11%

日本三菱电机株式会社 非关联方客户                           11,565,116 1 年以内                                      6.64%

哈曼贝克汽车电子系统
                          非关联方客户                          9,689,760 1 年以内                                   5.56%
有限公司



                                                                                                                         96
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           合计                   --                         107,518,664.66                 --                               61.72%


(6)应收关联方账款情况

                                                                                                                        单位: 元

           单位名称                    与本公司关系                           金额                    占应收账款总额的比例(%)

                           受同一控股股东及最终控制方
中寰卫星导航通信有限公司                                                                200,000                               0.11%
                           控制



             合计                           --                                          200,000                               0.11%




(7)终止确认的应收款项情况

     无


(8)以应收款项为标的进行证券化的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额


     无


7、其他应收款

(1)其他应收款按种类披露

                                                                                                                        单位: 元

                                            期末数                                                    期初数

           种类              账面余额                   坏账准备                     账面余额                     坏账准备

                           金额        比例(%)        金额        比例(%)       金额             比例(%)       金额         比例(%)

单项金额重大并单项计
提坏账准备的其他应收              0         0%                0       0%                0             0%               0        0%


按组合计提坏账准备的其他应收款

账龄组合               1,600,944.99       6.37%   610,936.86       38.16% 1,474,371.71              2.12%      611,389.54    41.47%

                       23,546,977.4
款项性质组合                             93.63%               0       0% 68,106,358.2              97.88%              0        0%
                                  1



                                                                            69,580,729.9
组合小计               25,147,922.4       100%    610,936.86        2.43%                           100%       611,389.54     0.88%
                                                                                        1

单项金额虽不重大但单
                                  0         0%                0       0%                0             0%               0        0%
项计提坏账准备的其他

                                                                                                                                  97
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应收款

                                                                            69,580,729.9
合计                  25,147,922.4       --        610,936.86     --                           --           611,389.54      --
                                                                                      1

       其他应收款种类的说明:

       1)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项指单项金额超过 100 万元的其他应收款视为重

大其他应收款;

       2)按组合计提坏账准备的其他应收款分账龄组合、款项性质组合和交易风险组合;

       3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款指单项金额不重大且按照组合计提坏账准备

不能反映其风险特征的其他应收款。

       组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
                                                                                                                      单位: 元

                                              期末                                                   期初

                                账面余额                                              账面余额
           账龄
                                                  比例       坏账准备                               比例         坏账准备
                             金额                                                   金额
                                                  (%)                                               (%)

1 年以内

其中:

客户                             668,895.79 41.78%                6,688.96           489,953.04 33.23%                    4,899.53

1 年以内小计                     668,895.79 41.78%                6,688.96           489,953.04 33.23%                    4,899.53

1至2年                                        0         0%                 0          55,697.07     3.78%                 5,569.71

2至3年                               655,602.6 40.95%            327,801.3            655,602.6 44.47%                   327,801.3

3 年以上                             276,446.6 17.27%            276,446.6                273,119 18.52%                  273,119

3至4年                               33,916.88    2.12%          33,916.88            30,589.28     2.07%                30,589.28

4至5年                           192,529.72 12.03%              192,529.72           192,529.72 13.06%                192,529.72

5 年以上                               50,000     3.12%                50,000              50,000   3.39%                  50,000

合计                           1,600,944.99        --           610,936.86         1,474,371.71      --               611,389.54

       组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
                                                                                                                      单位: 元

                  组合名称                                      账面余额                                   坏账准备

款项性质组合                                                                23,546,977.41                                        0



                    合计                                                    23,546,977.41                                        0

       期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款



                                                                                                                                 98
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       □ 适用 √ 不适用


(2)本报告期转回或收回的其他应收款情况


       无


(3)本报告期实际核销的其他应收款情况

                                                                                                                       单位: 元

       单位名称         其他应收款性质        核销时间               核销金额             核销原因        是否因关联交易产生

伊必汽车软件(上
                       代付电话费        2012 年 06 月 25 日               8,792.81 无法收回             否
海)有限公司

         合计                 --                   --                      8,792.81             --                --

       其他应收款核销说明:

       本期核销的其他应收款为代付电话费,因款项无法收回予以核销。


(4)本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况


       无


(5)金额较大的其他应收款的性质或内容

                                                                                                                       单位: 元

            单位名称                       金额                     款项的性质或内容             占其他应收款总额的比例(%)

北京华润曙光房地产开发有
                                                  3,109,681.79 租赁押金                                                  12.37%
限公司

                合计                              3,109,681.79              --                                           12.37%


       说明:本期金额较大的其他应收款为本集团租赁办公场所的租赁押金。


(6)其他应收款金额前五名单位情况

                                                                                                                       单位: 元

                                                                                                        占其他应收款总额的比
         单位名称             与本公司关系                  金额                         年限
                                                                                                                例(%)

北京华润曙光房地产开
                          房产出租方                             3,109,681.79 3 年以内                                   12.37%
发有限公司

北京华润物业管理有限
                          房产物业方                                 924,154 3 年以内                                     3.67%
公司


                                                                                                                               99
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上海杨浦中央社区发展
                       房产出租方                             836,605.83 2 年以内                                            3.33%
有限公司

中信国际合作公司       房产出租方                             469,429.66 1 年以内                                            1.87%

艾维克物业管理有限公
                       房产出租方                                 368,650.4 3 年以内                                         1.47%


            合计                --                          5,708,521.68                --                                 22.71%


(7)其他应收关联方账款情况


       无


(8)终止确认的其他应收款项情况


       无


(9)以其他应收款为标的进行证券化的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额


       无


8、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

                                                                                                                        单位: 元

                                     期末数                                                         期初数
       账龄
                              金额                        比例(%)                          金额                      比例(%)

1 年以内                                12,277,435.19        94.96%                                    8,944,930.28       83.96%

1至2年                                        366,575.5       2.84%                                      723,343.6           6.79%

2至3年                                               0              0%                                       985,623         9.25%

3 年以上                                       285,623        2.21%                                               0            0%

合计                                    12,929,633.69        --                                       10,653,896.88       --

       预付款项账龄的说明:预付款项账龄基本在合同期内。


(2)预付款项金额前五名单位情况

                                                                                                                        单位: 元

        单位名称           与本公司关系                    金额                        时间                     未结算原因

西安天创房地产有限公
                       房屋出租方                           1,219,316.95 2012 年 05 月 23 日             合同期内,尚未结算



                                                                                                                                100
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深圳市世纪鼎讯科技发
                       供应商                            835,592.47 2011 年 12 月 27 日       合同期内,尚未结算
展有限公司北京分公司

武汉大学               供应商                               860,000 2011 年 09 月 21 日       合同期内,尚未结算

中科软科技股份有限公
                       供应商                               826,215 2012 年 05 月 02 日       合同期内,尚未结算


中经网数据有限公司     供应商                               715,500 2012 年 05 月 29 日       合同期内,尚未结算

合计                              --                    4,456,624.42              --                   --

       预付款项主要单位的说明:

       预付款项主要单位有:西安天创房地产有限公司、深圳市世纪鼎讯科技发展有限公司北京分公司等,

均为合同预付款,尚未结算。


(3)本报告期预付款项中持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况


       无


(4)预付款项的说明


       一般为合同预付款,未验收结算款项。


9、存货

(1)存货分类

                                                                                                            单位: 元

                                       期末数                                             期初数
         项目
                       账面余额        跌价准备       账面价值         账面余额        跌价准备        账面价值

原材料

在产品

库存商品                1,808,106.06              0   1,808,106.06     1,480,852.56                0    1,480,852.56

周转材料

消耗性生物资产



合计                    1,808,106.06              0   1,808,106.06     1,480,852.56                0    1,480,852.56


(2)存货跌价准备

                                                                                                            单位: 元




                                                                                                                   101
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                                                                           本期减少
      存货种类          期初账面余额       本期计提额                                             期末账面余额
                                                                    转回              转销

原材料

在产品

库存商品                               0                  0                  0               0                   0

周转材料

消耗性生物资产



合   计                                0                  0                  0               0                   0


(3)存货跌价准备情况


     无


10、其他流动资产

                                                                                                        单位: 元

                 项目                                   期末数                               期初数

待抵扣所得税                                                       15,348,063.6                        10,177,522.5

待结转项目成本                                                      242,186.45                                   0

                 合计                                             15,590,250.05                        10,177,522.5

     其他流动资产说明:待抵扣所得税为本集团来源自境外业务,收入来源国根据当地税法扣除并缴纳的

境外所得税,根据相关税收规定,该部分所得税可在境内抵扣,实际抵扣前计入上述科目核算。


11、可供出售金融资产

(1)可供出售金融资产情况


     无


(2)可供出售金融资产中的长期债权投资


     无




                                                                                                                 102
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12、持有至到期投资

(1)持有至到期投资情况

                                                                                                                          单位: 元

                   项目                                    期末账面余额                                期初账面余额

理财产品                                                                    190,000,000                                                 0

                 合        计                                               190,000,000                                                 0

       持有至到期投资的说明:理财产品均为保本型。


(2)本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况


       无


13、长期应收款


       无


14、对合营企业投资和联营企业投资

                                                                                                                          单位: 元

                                                                                本企业
                                                                                在被投
                                                                       本企业                               期末净 本期营
                      企业类             法人代 业务性 注册资                   资单位 期末资 期末负                             本期净
 被投资单位名称                 注册地                                 持股比                               资产总 业收入
                           型              表       质       本                 表决权 产总额 债总额                             利润
                                                                       例(%)                                 额       总额
                                                                                 比例
                                                                                 (%)

一、合营企业



二、联营企业

                                                  导航电
1. 上海安悦四维信 有限公                          子地图   20,000,                        31,841, 12,896, 18,945, 13,660, -1,103,3
                                上海     陈德美                          49%      49%
息技术有限公司        司                          销售及      000                         689.81 361.71      328.1 121.18         56.85
                                                  服务

2. 北京足迹虎科技 有限公                          技术推   1,000,0                        1,590,5 179,293 1,411,2                -768,96
                                北京     王斌                            20%      20%                                        0
有限公司              司                          广服务          00                       49.04      .93    55.11                  2.81

                                                  地理信
3. 黑龙江中海经测
                      有限公                      息技术   5,000,0                        4,781,5 2,241,8 2,539,7                -819,84
空间信息技术有限                哈尔滨 张建华                            30%      30%                                456,840
                      司                          咨询、          00                        08.8    06.79    02.01                  4.83
公司
                                                  办公自


                                                                                                                                     103
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                                  动化设
                                  备、计
                                  算机软
                                  硬件开
                                  发及服
                                  务

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明:无


15、长期股权投资




                                                                                               104
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(1)长期股权投资明细情况

                                                                                                                                                                               单位: 元

                                                                                                                              在被投资单位
                                                                                                            在被投资单位
                                                                                          在被投资单位                        持股比例与表                  本期计提减值
 被投资单位       核算方法   初始投资成本    期初余额       增减变动       期末余额                         表决权比例                       减值准备                      本期现金红利
                                                                                          持股比例(%)                         决权比例不一                      准备
                                                                                                                (%)
                                                                                                                                致的说明

1. 北京腾瑞万
里科技有限公 成本法             17,203,448    17,235,412               0    17,235,412          16.38%            16.38%                                0              0              0


2. 天地图有限
                成本法          17,500,000    17,500,000               0    17,500,000              17.5%             17.5%                             0              0              0
公司

3. 四维世景科
技(北京)有 成本法              1,300,000              0     1,300,000      1,300,000               13%               13%                              0              0              0
限公司

4.上海安悦四
维信息技术有 权益法              9,800,000   9,823,855.63   -540,644.86    9,283,210.77              49%               49%                              0              0              0
限公司

5. 北京足迹虎
                权益法           2,500,000   2,289,503.87   -153,792.56    2,135,711.31              20%               20%                              0              0              0
科技有限公司

6. 黑龙江中海
经测空间信息 权益法              1,500,000              0   1,061,910.61   1,061,910.61              30%               30%                              0              0              0
技术有限公司

合计                 --         49,803,448   46,848,771.5   1,667,473.19 48,516,244.69         --                --                --                   0              0              0




                                                                                                                                                                                     105
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(2)向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况


    无


16、投资性房地产

(1)按成本计量的投资性房地产


    无


(2)按公允价值计量的投资性房地产


    无


17、固定资产

(1)固定资产情况

                                                                                                         单位: 元

           项目            期初账面余额                  本期增加                   本期减少         期末账面余额

一、账面原值合计:          139,574,739.85                          46,550,354.07     3,603,326.83    182,521,767.09

其中:房屋及建筑物                        0                                    0                0                   0

  机器设备                   96,347,357.56                          30,561,346.76     2,539,773.67    124,368,930.65

  运输工具                   30,293,951.02                          11,017,177.37      905,063.16      40,406,065.23

其他设备                     12,933,431.27                           4,971,829.94         158,490      17,746,771.21

             --            期初账面余额       本期新增          本期计提            本期减少         本期期末余额

二、累计折旧合计:           59,605,377.73    5,803,789.63          13,245,805.44     3,469,189.10      75,185,783.7

其中:房屋及建筑物                        0               0                    0                0                   0

  机器设备                   38,911,134.69    4,121,733.15           9,452,079.01     2,448,133.54     50,036,813.31

  运输工具                   16,129,917.05    1,658,100.23           2,692,739.43      859,810.02      19,620,946.69

其他设备                      4,564,325.99       23,956.25             1,100,987       161,245.54        5,528,023.7

             --            期初账面余额                                 --                           本期期末余额

三、固定资产账面净值合计     79,969,362.12                              --                            107,335,983.39

其中:房屋及建筑物                        0                             --                                          0

  机器设备                   57,436,222.87                              --                             74,332,117.34

  运输工具                   14,164,033.97                              --                             20,785,118.54

其他设备                      8,369,105.28                              --                             12,218,747.51


                                                                                                                 106
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四、减值准备合计                      0                   --                                        0

其中:房屋及建筑物                    0                   --                                        0

  机器设备                            0                   --                                        0

  运输工具                            0                   --                                        0

其他设备                              0                   --                                        0

五、固定资产账面价值合计   79,969,362.12                  --                            107,335,983.39

其中:房屋及建筑物                    0                   --                                        0

  机器设备                 57,436,222.87                  --                             74,332,117.34

  运输工具                 14,164,033.97                  --                             20,785,118.54

其他设备                    8,369,105.28                  --                             12,218,747.51

    本期折旧额 13,245,805.44 元;本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。


(2)暂时闲置的固定资产情况


    无


(3)通过融资租赁租入的固定资产


    无


(4)通过经营租赁租出的固定资产


    无


(5)期末持有待售的固定资产情况


    无


(6)未办妥产权证书的固定资产情况


    无


18、在建工程


    无




                                                                                                   107
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19、工程物资


       无


20、固定资产清理


       无


21、生产性生物资产


       无


22、油气资产


       无


23、无形资产

(1)无形资产情况

                                                                                              单位: 元

            项目         期初账面余额       本期增加              本期减少             期末账面余额

一、账面原值合计           114,040,565.92      4,644,262.35                      0         118,684,828.27

非专利技术                   36,618,567.4                0                       0           36,618,567.4

数据使用费                    9,642,200.3                0                       0            9,642,200.3

软件                        64,433,173.22      4,644,262.35                      0          69,077,435.57

特许权使用费                    3,346,625                0                       0             3,346,625

二、累计摊销合计            41,844,094.07      8,370,158.34                      0          50,214,252.41

非专利技术                  12,923,892.56        945,928.37                      0          13,869,820.93

数据使用费                   8,828,739.42        433,333.32                      0           9,262,072.74

软件                        19,422,137.09      6,733,929.12                      0          26,156,066.21

特许权使用费                     669,325         256,967.53                      0            926,292.53

三、无形资产账面净值合
                            72,196,471.85     -3,725,895.99                      0          68,470,575.86


非专利技术                  23,694,674.84       -945,928.37                      0          22,748,746.47

数据使用费                     813,460.88       -433,333.32                      0            380,127.56

软件                        45,011,036.13     -2,089,666.77                      0          42,921,369.36

特许权使用费                    2,677,300       -256,967.53                      0           2,420,332.47


                                                                                                      108
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四、减值准备合计                 6,195,000                        0                        0              6,195,000

非专利技术                       6,195,000                        0                        0              6,195,000

数据使用费                              0                         0                        0                     0

软件                                    0                         0                        0                     0

特许权使用费                            0                         0                        0                     0

无形资产账面价值合计         66,001,471.85             -3,725,895.99                       0          62,275,575.86

非专利技术                   17,499,674.84               -945,928.37                       0          16,553,746.47

数据使用费                      813,460.88               -433,333.32                       0            380,127.56

软件                         45,011,036.13             -2,089,666.77                       0          42,921,369.36

特许权使用费                     2,677,300               -256,967.53                       0           2,420,332.47

本期摊销额 7,828,870.89 元。


(2)公司开发项目支出

                                                                                                         单位: 元

                                                                        本期减少
         项目          期初数            本期增加                                                     期末数
                                                             计入当期损益       确认为无形资产

数据库                 78,897,412.11         44,732,519.67      27,771,198.13                    0    95,858,733.65

交通信息处理与发
                       18,202,409.93         11,097,157.91                  0                    0    29,299,567.84
布子系统

图像自动识别可视
                                  0            460,986.56                   0                    0      460,986.56
化项目

地图编译器开发项
                                  0             5,903,250                   0                    0        5,903,250


合计                   97,099,822.04         62,193,914.14      27,771,198.13                    0   131,522,538.05

       本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 37.41%。

       通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 21.28%。

       公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评

估机构名称、评估方法:公司将于数据库、交通信息处理与发布子系统等开发阶段的相关支出计入开发支

出,并在开发完成时计入无形资产或转入损益。


(3)未办妥产权证书的无形资产情况


       无




                                                                                                                109
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24、商誉

                                                                                                              单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的
                                    期初余额         本期增加          本期减少          期末余额          期末减值准备
事项

北京世纪高通科技有限公司            33,633,989.19                 0                  0    33,633,989.19               0

Mapscape B.V.                       41,571,737.95                 0                  0    41,571,737.95               0

中交宇科(北京)空间信息技术
                                               0     106,061,519.08                  0   106,061,519.08               0
有限公司

合计                                75,205,727.14    106,061,519.08                  0   181,267,246.22               0

       说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

       将商誉的账面价值根据合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合中,对全部资产组未来盈利

情况及经营性净现金流量进行预测,将公司未来年度的年净现金流量折现,该现值若超过资产的账面价值,

表明资产没有发生减值,反之,若低于资产的账面价值,表明资产发生减值。



25、长期待摊费用

                                                                                                              单位: 元

       项目          期初额         本期增加额       本期摊销额       其他减少额         期末额         其他减少的原因

装修费               5,420,647.19     2,809,224.35     2,832,960.81                  0   5,396,910.73

合计                 5,420,647.19     2,809,224.35     2,832,960.81                  0   5,396,910.73          --

长期待摊费用的说明:装修费按受益期进行摊销。


26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1)递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示


       √ 适用 □ 不适用

       已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
                                                                                                              单位: 元

                    项目                                    期末数                                期初数

递延所得税资产:

资产减值准备                                                          1,350,123.86                          1,039,737.28

开办费                                                                          0                                     0

可抵扣亏损                                                                      0                                     0



                                                                                                                     110
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可抵扣时间性差异                                               9,025,378.12                       11,751,880.89

小   计                                                       10,375,501.98                       12,791,618.17

递延所得税负债:

交易性金融工具、衍生金融工具的估值                                       0                                   0

计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变
                                                                         0                                   0




小计                                                                     0                                   0

未确认递延所得税资产明细
                                                                                                    单位: 元

                     项目                            期末数                           期初数

可抵扣暂时性差异                                                         0                                   0

可抵扣亏损                                                    13,232,321.05                       60,939,174.86



合计                                                          13,232,321.05                       60,939,174.86

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
                                                                                                    单位: 元

          年份                 期末数                期初数                          备注

2012 年                                         0                   0

2013 年                                         0         12,805,680

2014 年                              12,379,378.26      25,927,099.25

2015 年                                         0       20,539,094.45

2016 年                                 852,942.79       1,667,301.16

合计                                 13,232,321.05      60,939,174.86                 --

应纳税差异和可抵扣差异项目明细
                                                                                                      单位: 元

                                                                    暂时性差异金额
                     项目
                                                       期末                                期初

应纳税差异项目



小计

可抵扣差异项目

资产减值准备                                                     9,556,417.9                       6,745,122.26

已计提未支付的费用                                             48,072,620.02                      64,463,880.53

收入时间性差异                                                 11,523,390.11                      12,744,145.62


                                                                                                            111
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费用时间性差异                                                         38,926.4                           38,926.4

小计                                                              69,191,354.43                      83,992,074.81


(2)递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示


       □ 适用 √ 不适用


27、资产减值准备明细

                                                                                                       单位: 元

                                                                           本期减少
             项目             期初账面余额       本期增加                                           期末账面余额
                                                                    转回              转销

一、坏账准备                     1,240,708.95     2,129,501.76                0          8,792.81      3,361,417.9

二、存货跌价准备                             0              0                 0                0                0

三、可供出售金融资产减值
准备

四、持有至到期投资减值准


五、长期股权投资减值准备                                    0                                                   0

六、投资性房地产减值准备

七、固定资产减值准备                         0                                                                  0

八、工程物资减值准备

九、在建工程减值准备

十、生产性生物资产减值准


       其中:成熟生产性生物
资产减值准备

十一、油气资产减值准备

十二、无形资产减值准备              6,195,000               0                 0                0        6,195,000

十三、商誉减值准备                                                                                              0

十四、其他

合计                             7,435,708.95     2,129,501.76                0          8,792.81      9,556,417.9


28、其他非流动资产


       无




                                                                                                               112
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29、短期借款


       无


30、交易性金融负债


       无


31、应付票据


       无


32、应付账款

(1)

                                                                                             单位: 元

                  项目                           期末数                          期初数

供应商                                                    42,807,673.46                    36,619,943.56

合计                                                      42,807,673.46                    36,619,943.56


(2)本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项


       无


33、预收账款

(1)

                                                                                             单位: 元

                   项目                            期末数                         期初数

客户                                                        46,277,245.84                  39,942,760.71

合计                                                        46,277,245.84                  39,942,760.71


(2)本报告期预收账款中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项


       无

       账龄超过一年的大额预收账款情况的说明:

       账龄超过一年的预收账款——Denso Corporation,为根据合同预先收款,分期确认收入所致;


                                                                                                     113
                                                         北京四维图新科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文


       账龄超过一年的预收账款——日产(中国)投资有限公司,为根据合同预先收款,分期确认收入所致。


34、应付职工薪酬

                                                                                                  单位: 元

        项目            期初账面余额        本期增加                本期减少               期末账面余额

一、工资、奖金、津
                            44,155,833.03     126,001,393.19             147,273,642.3         22,883,583.92
贴和补贴

二、职工福利费               1,935,740.78       2,808,999.82              3,007,246.54          1,737,494.06

三、社会保险费                 306,491.47      15,925,145.74             15,909,730.94            321,906.27

其中:医疗保险费                58,005.92       4,879,152.06              4,885,394.34             51,763.64

             补充医
                                       0        1,148,904.74              1,148,904.74                    0
疗保险费

             基本养
                                236,391.6       8,845,130.75              8,842,244.05             239,278.3
老保险费

             年金缴
                                       0                  0                      3,904.2            -3,904.2
费(补充养老保险)

             失业保
                                11,053.47        540,846.89                520,453.12              31,447.24
险费

             工伤保
                                 1,016.41          166,445.4               171,425.01               -3,963.2
险费

               生育保
                                   24.07           344,665.9               337,405.48               7,284.49
险费

四、住房公积金                    -10,200          5,768,319                   5,919,031            -160,912

五、辞退福利                           0           400,321.5                   400,321.5                  0

六、其他                    15,837,159.12       2,740,030.13               1,188,448.7         17,388,740.55

其中:工会经费和职
                            15,837,159.12       2,736,630.55               1,188,448.7         17,385,340.97
工教育经费

             其他                      0            3,399.58                          0             3,399.58

合计                         62,225,024.4     153,644,209.38            173,698,420.98          42,170,812.8

       应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

       工会经费和职工教育经费金额 17,385,340.97,非货币性福利金额 0,因解除劳动关系给予补偿

400,321.5。

       应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排:

       按月计提的应付工资预计发放时间为每月 15 日。




                                                                                                          114
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35、应交税费

                                                                                                    单位: 元

                        项目                            期末数                            期初数

增值税                                                             4,758,029.37                    3,366,856.43

消费税                                                                          0                            0

营业税                                                             2,034,503.28                    2,377,044.64

企业所得税                                                        13,390,276.79                   27,306,037.02

个人所得税                                                         1,157,652.26                    4,452,404.45

城市维护建设税                                                           225,360                    -821,159.46

教育费附加                                                              209,356.7                   -248,560.38

其他                                                                    79,055.84                    41,210.19

合计                                                              21,854,234.24                   36,473,832.89


36、应付利息


       无


37、应付股利

                                                                                                    单位: 元

             单位名称               期末数                     期初数               超过一年未支付原因

丰田通商株式会社                       9,128,876.61                             0

合计                                   9,128,876.61                             0           --

       应付股利的说明:本期应付股利为本集团之子公司北京图新经纬导航系统有限公司应付少数股东 2011

年分红款。


38、其他应付款

(1)

                                                                                                    单位: 元

                    项目                              期末数                             期初数

供应商                                                          56,983,157.16                     42,927,970.15

合计                                                            56,983,157.16                     42,927,970.15




                                                                                                            115
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(2)本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项


       无


(3)账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明


       账龄超过一年的大额其他应付款——Denso Corpoation,金额 22,745,999.95 元,系根据合同计提暂未

支付的技术支持费。


(4)金额较大的其他应付款说明内容


       其他应付款——Denso Corpoation,金额为 30,715,842.79 元,款项性质为技术支持费;

       其他应付款——Toyota Mapmaster Inc.,金额为 2,451,523.89 元,款项性质为技术支持费;

       其他应付款——中国公路工程咨询集团公司,金额为 2,832,651.70 元,款项性质为收购子公司中交宇

科的待付收购款;

       其他应付款——黑龙江省地理信息产业园有限公司,金额为 2,250,194.80 元,款项性质为收购子公司

中交宇科的待付收购款;

       其他应付款——北京光启达科技发展有限公司,金额为 1,781,000.00 元,款项性质为收购子公司中交

宇科的待付收购款;

       其他应付款——孟庆昕,金额为 1,500,000.00 元,款项性质为收购子公司中交宇科的待付收购款。


39、预计负债


       无


40、一年内到期的非流动负债

(1)

                                                                                              单位: 元

                   项目                           期末数                           期初数

1 年内到期的长期借款                                                  0                                0

1 年内到期的应付债券                                                  0                                0

1 年内到期的长期应付款                                     24,868,896.35                    31,980,624.06

合计                                                       24,868,896.35                    31,980,624.06




                                                                                                      116
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(2)一年内到期的长期借款


    无


(3)一年内到期的应付债券


    无


(4)一年内到期的长期应付款

                                                                                                        单位: 元

   借款单位            期限          初始金额        利率(%)         应计利息       期末余额        借款条件

Copernicus B.V.   1 年以内              14,284,375           0%                   0      13,774,250

政府补助          1 年以内           17,696,249.06                                    11,094,646.35

    一年内到期的长期应付款的说明:

    1、一年内到期的长期应付款——Copernicus B.V.,为本集团与荷兰 Copernicus 公司签订股权收购协议,

以 700 万欧元收购荷兰 Mapscape 公司 100%股权。截至 2012 年 6 月 30 日,本公司已根据协议支付股权收

购款 385 万欧元。截至本报告期末尚有 315 万欧元未支付,按期末基准汇率折合人民币 2479.365 万元。其

中 175 万欧元(折合人民币 1377.425 万元)将于 2013 年支付,转入一年内到期的非流动负债核算。

    2、一年内到期的长期应付款——政府补助,为本集团截至 2012 年 6 月 30 日接受政府补助暂未结转

损益的余额,明细如下:
                                                                                                          单位:元

                              政府补助种类                                     列入一年内到期的流动负债金额
 导航电子地图增量更新平台系统                                                                            141,500.08
 地理信息服务系统                                                                                        129,476.61
 动态对等结构的开放式导航与定位电子地图服务                                                              103,333.42
 动态导航与交通综合信息服务平台高技术产业化                                                             9,571,256.24
 非结构化数据管理系统                                                                                    494,550.00
 三维市街图数据采集设备与处理系统研发                                                                    654,530.00
                                 合计                                                                  11,094,646.35


41、其他流动负债


    无




                                                                                                                 117
                                                            北京四维图新科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文


42、长期借款


       无


43、应付债券


       无


44、长期应付款

(1)金额前五名长期应付款情况

                                                                                                    单位: 元

       单位            期限      初始金额       利率(%)         应计利息        期末余额       借款条件

Copernicus B.V.   2 年以内         25,711,8