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个股公告正文

四维图新:2012年半年度报告摘要

日期:2012-08-10附件下载

                                                          北京四维图新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要



证券代码:002405                     证券简称:四维图新                          公告编号:2012-033



                        北京四维图新科技股份有限公司

                               2012 年半年度报告摘要

                                          一、重要提示


       本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       公司全体董事均出席了审议半年度报告的董事会会议。

       公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

       公司负责人吴劲风、主管会计工作负责人冯涛及会计机构负责人(会计主管人员)姜晓明声明:保证半
年度报告中财务报告的真实、完整。



                                 二、上市公司基本情况


(一)基本情况简介

A 股简称                         四维图新
A 股代码                         002405
上市证券交易所                   深圳证券交易所
                                                董事会秘书                         证券事务代表
姓名                             郭民清                                秦芳
                                 北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼
联系地址
                                 凤凰置地广场 A 座写字楼 10-17 层      凤凰置地广场 A 座写字楼 10-17 层
电话                             010-82306399                          010-82306399
传真                             010-82306909                          010-82306909
电子信箱                         guominqing@navinfo.com                qinfang@navinfo.com


(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整



                                                                                                               1
                                                              北京四维图新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要



□ 是 √ 否


                                                                                              本报告期末比上年度期末
                                             本报告期末                 上年度期末
                                                                                                      增减(%)
总资产(元)                                   2,690,659,558.92           2,647,596,098.79                     1.63%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)           2,346,787,631.18           2,310,878,561.42                     1.55%
股本(股)                                       576,330,592.00             480,275,494.00                    20.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/
                                                           4.07                        4.81                  -15.38%
股)
资产负债率(%)                                           9.85%                      10.81%                   -0.96%
                                                                                              本报告期比上年同期增减
                                       报告期(1-6 月)                  上年同期
                                                                                                        (%)
营业总收入(元)                                 368,099,647.65             442,778,246.40                   -16.87%
营业利润(元)                                   123,621,668.39             185,037,534.15                   -33.19%
利润总额(元)                                   150,038,025.46             193,220,095.93                   -22.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)                 118,285,230.47             142,170,102.98                   -16.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 106,318,919.10             136,016,048.25                   -21.83%
益的净利润(元)
基本每股收益(元/股)                                      0.21                        0.25                  -16.00%
稀释每股收益(元/股)                                      0.21                        0.25                  -16.00%
加权平均净资产收益率(%)                                 5.08%                      6.64%                    -1.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                          4.56%                      6.35%                    -1.79%
收益率(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)                  13,053,794.15             128,132,031.84                   -89.81%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                           0.02                        0.27                  -92.59%
股)


2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用
                   非经常性损益项目                 年初到报告期末金额(元)                     说明
非流动资产处置损益                                                   63,668.57
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照
                                                                  14,290,892.71
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损



                                                                                                                       2
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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  48,886.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额                                                  -925,554.60
所得税影响额                                                      -1,511,581.55


合计                                                              11,966,311.37                   --


3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用


                                     三、股本变动及股东情况


(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

                               本次变动前                  本次变动增减(+,-)                      本次变动后
                                                   发行
                             数量        比例(%)          送股 公积金转股 其他        小计         数量        比例(%)
                                                   新股
一、有限售条件股份         167,938,173    34.97%                33,587,634          33,587,634   201,525,807    34.97%
1、国家持股
2、国有法人持股            119,908,794    24.97%                23,981,758          23,981,758   143,890,552    24.97%
3、其他内资持股
其中:境内法人持股




                                                                                                                         3
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境内自然人持股
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份                    48,029,379          10%                9,605,876             9,605,876     57,635,255        10%
二、无限售条件股份           312,337,321
1、人民币普通股              312,337,321     65.03%                 62,467,464            62,467,464    374,804,785      65.03%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数                 480,275,494      100%                  96,055,098            96,055,098    576,330,592       100%


(二)前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数                                                                                                                 47,319
前十名股东持股情况

                                                  持股比例                    持有有限售条             质押或冻结情况
   股东名称(全称)             股东性质                       持股总数
                                                    (%)                         件股份数量       股份状态          数量
 中国四维测绘技术有限公
                                       国有股      23.57%       135,826,552      135,826,552                                  0
                     司
 上海明海商务咨询有限公
                                  社会法人股        3.49%        20,115,397                0
                     司
                   胡戈新                  其他     3.06%        17,618,210        9,737,098
                   孙玉国                  其他     3.02%        17,399,022       13,049,267
 中国建设银行-华商盛世
                                  社会法人股        2.18%        12,561,082                0
 成长股票型证券投资基金
                   诸兆英                  其他      2.11%       12,141,516                0
   四维航空遥感有限公司           社会法人股        1.74%        10,049,047                0
 中国民生银行-华商策略
 精选灵活配置混合型证券           社会法人股        1.71%         9,864,915                0
               投资基金
                      冯涛                 其他         1.6%      9,213,187        6,909,890
 新疆商络股权投资有限责
                                  社会法人股        1.43%         8,231,466                0
                 任公司
前十名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类及数量
                  股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                   种类                     数量
                  上海明海商务咨询有限公司                       20,115,397 A 股                                      20,115,397
 中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投
                                                                 12,561,082 A 股                                      12,561,082
                                 资基金
                                       诸兆英                    12,141,516 A 股                                      12,141,516
                      四维航空遥感有限公司                       10,049,047 A 股                                      10,049,047
 中国民生银行-华商策略精选灵活配置混合
                                                                  9,864,915 A 股                                       9,864,915
                         型证券投资基金



                                                                                                                                   4
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           新疆商络股权投资有限责任公司                  8,231,466 A 股                             8,231,466
                                   胡戈新                7,881,112 A 股                             7,881,112
 中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证
                                                         7,500,000 A 股                             7,500,000
                   券投资基金(LOF)
               新疆赛众股权投资有限公司                  6,611,522 A 股                             6,611,522
 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业
                                                         5,000,000 A 股                             5,000,000
                     混合型证券投资基金
                                         前述股东中:(1) 公司控股股东中国四维测绘技术有限公司持有公司股东四
                                         维航空遥感有限公司 30.6%的股权,为四维航空遥感有限公司的第二大股东;
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 公司股东上海明海商务咨询有限公司持有四维航空遥感有限公司 29.4%的股
                                         权,为四维航空遥感有限公司的第三大股东;(2) 除此之外,公司未知其余
                                         股东之间是否存在关联关系或一致行动。


(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用


                          四、董事、监事和高级管理人员情况


(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                      其中:持有限 期末持有股
                          期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数
   姓名        职务                                                   制性股票数 票期权数量       变动原因
                            (股)   份数量(股)份数量(股) (股)
                                                                        量(股)     (股)
吴劲风      董事长                 0          0           0               0       0           0无
季贵荣      董事                   0          0           0               0       0           0无
滕刚        董事                   0          0           0               0       0           0无
孙玉国      总经理;董事    14,499,185         0           0   17,399,022          0           0 公积金转增
宫浩        董事                   0          0           0               0       0           0无
曹天景      董事                   0          0           0               0       0           0无
张维民      董事                   0          0           0               0       0           0无
张亚非      董事            3,258,251         0           0    3,909,902          0           0 公积金转增
赵刚        董事                   0          0           0               0       0           0无
邵奇惠      独立董事               0          0           0               0       0           0无
李志光      独立董事               0          0           0               0       0           0无
张亚勤      独立董事               0          0           0               0       0           0无
崔利国      独立董事               0          0           0               0       0           0无
罗玲        独立董事               0          0           0               0       0           0无
郑永进      董事                   0          0           0               0       0           0无
雷文辉      监事            1,339,981         0           0    1,607,977          0           0 公积金转增
耿志强      监事                   0          0           0               0       0           0无
郝洁        监事                   0          0           0               0       0           0无
曹晓航      副总经理        3,348,250         0           0    4,017,900          0           0 公积金转增




                                                                                                                5
                                                                           北京四维图新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要



程鹏            副总经理         3,508,250                0                0      4,209,900             0             0 公积金转增
郭民清          董事会秘书        803,637                 0                0       964,365              0             0 公积金转增
何凌            副总经理         1,800,286                0                0      2,160,344             0             0 公积金转增
赖丰福          副总经理         3,408,250                0                0      4,089,900             0             0 公积金转增
陶海俊          副总经理         2,200,382                0                0      2,640,459             0             0 公积金转增
冯涛            财务总监         7,677,656                0                0      9,213,187             0             0 公积金转增



                                                  五、董事会报告


(一)主营业务分行业、产品情况表

                                                                                                                            单位:元
                                                     主营业务分行业情况
                                                                                营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
       分行业         营业收入           营业成本              毛利率(%)
                                                                                同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)
导航电子地图与
综合地理信息服       367,594,145.67     37,526,934.86                89.79%             -16.94%             -36.65%          3.17%

综合地理信息服
                      64,168,936.64      9,660,220.73

其他                                         260,288.77
                                                      主营业务产品情况
                                                                                营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
       分产品         营业收入           营业成本              毛利率(%)
                                                                                同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)
导航电子地图         303,425,209.03     27,606,425.36                90.90%             -26.91%             -49.57%          4.09%
综合地理信息服
                      64,168,936.64      9,920,509.50                84.54%             133.92%             120.92%          0.91%





(二)主营业务构成情况

                                                                                                                          单位:万元
         行业                 业务分类                        营业收入               占比(%)          营业收入比上年增减(%)

                      车载导航领域                                  20,254.55                 55.10%                          2.57%

   导航电子地图       消费电子领域及其他                            10,087.97                 27.44%                         -53.65%

                                 小计                               30,342.52                 82.54%                         -26.91%

                      动态交通信息服务                               3,592.80                  9.77%                        129.84%

                      车联网及地图编译服务                           1,514.16                  4.12%                         58.89%
 综合地理信息服务 在线服务及行业应用                                 1,178.92                  3.21%                        724.42%

                                 其他                                    131.01                0.36%                         55.82%

                                 小计                                6,416.89                 17.46%                        133.92%
                      合计                                          36,759.41                 100.00%                        -16.94%




                                                                                                                                     6
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     报告期内,公司来自消费电子领域及其他的业务收入同比减少 53.65%。


(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用


(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用


(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用


(六)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:万元
募集资金总额                                             137,867.88 本报告期
                                                                    投入募集                                14,808.74
报告期内变更用途的募集资金总额                                    0 资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                       0 已累计投
                                                                   入募集资                                 55,940.87
累计变更用途的募集资金总额比例                                  0% 金总额

                   是否已变                                     截至期末 项目达到                   项目可行
                            募集资金 调整后投          截至期末                   本报告期
承诺投资项目和超募 更项目                     本报告期          投资进度 预定可使          是否达到 性是否发
                            承诺投资 资总额            累计投入                   实现的效
    资金投向       (含部分                    投入金额          (%)(3)= 用状态日          预计效益 生重大变
                              总额     (1)             金额(2)                      益
                     变更)                                        (2)/(1)  期                         化
承诺投资项目
                                                                               2012 年
第二代导航电子地图
                   否            11,450   11,450   388.08 8,584.50      74.97% 12 月 01              0是    否
生产平台开发项目
                                                                               日
高现势性、高精度、精                                                           2013 年
细化车载导航电子地 否            31,760   31,760 3,808.84 21,213.67     66.79% 06 月 01              0是    否
图开发项目                                                                     日
                                                                               2013 年
行人导航数据产品开
                   否            15,280   15,280 1,128.03 9,904.94      64.82% 06 月 01       1,521.33 是   否
发项目
                                                                               日
承诺投资项目小计    -            58,490   58,490 5,324.95 39,703.11 -          -              1,521.33 -    -
超募资金投向
                                                                               2011 年
Mapscape B.V 投资款 否            6,164    6,164 1,475.13 3,437.79      55.77% 04 月 07       1,545.64 是   否
                                                                               日
                                                                               2012 年
中交宇科投资款      否           13,800   13,800 8,008.66 12,799.97     92.75% 03 月 31        146.60 是    否
                                                                               日
归还银行贷款(如有)-                                                          -          -            -    -




                                                                                                                        7
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补充流动资金(如有)-                                                        -         -            -    -
超募资金投向小计     -           19,964   19,964 9,483.79 16,237.76 -        -             1,692.24 -    -
合计                 -           78,454   78,454 14,808.74 55,940.87 -       -             3,213.57 -    -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无此类情况。
(分具体项目)
项目可行性发生重大
                   本期项目均无重大变化。
变化的情况说明
                     √ 适用 □ 不适用
                     超募资金的金额为 79,377.88 万元。
                     2011 年 1 月份,公司董事会审议决定,拟用超募资金 6,164.00 万元收购荷兰 Mapscape 公司全部股
                     权。截止 2012 年 6 月 30 日,公司累计使用超募资金支付荷兰 Mapscape 公司投资款 3,437.79 万元,
                     占投资总额的 55.77%。
超募资金的金额、用途 2011 年 11 月份,公司董事会审议决定,拟用超募资金 13,800.00 万元收购中交宇科(北京)空间信息
及使用进展情况       技术有限公司 51.98%股权。截止 2012 年 6 月 30 日,公司累计使用超募资金支付中交宇科(北京)空
                     间信息技术有限公司投资款 12,799.97 万元,占投资总额的 92.75%。
                     2012 年 5 月,公司董事会审议决定,拟用超募资金 1,947.70 万元收购加拿大 PCI Geomatics Group Inc
                     (简称 PCI) 股权 ;同时批准授予不超过超募资金 4,104.70 万元的后续投资额度,用于在协议约
                     定条件发生的情况下进一步按照固定价格收购 PCI 股权,以及在必要时对 PCI 进行增资,支持其业
                     务发展。截止 2012 年 6 月 30 日,我公司尚未支付投资款。
                     截止 2012 年 6 月 30 日 ,超募资金结余为 63,140.12 万元。其余超募资金暂未指定用途。
                   □ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
                   □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施地点变更情况

                   □ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
                   □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施方式调整情况

                   √ 适用 □ 不适用
募集资金投资项目先
期投入及置换情况   2009 年 1 月 1 日至 2010 年 5 月 31 日,以公司自有资金垫资 8,176.38 万元,已在 2010 年 6 月予以
                   置换。
用闲置募集资金暂时 □ 适用 √ 不适用
补充流动资金情况

项目实施出现募集资 □ 适用 √ 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
                   尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。
用途及去向
募集资金使用及披露 2012 年 5 月经董事会批准,调整募集资金使用计划。将尚未按原计划投入的购买办公楼的资金
中存在的问题或其他 11,680.00 万元,顺延到募集资金到位后第三年内(即 2012 年 5 月-2013 年 5 月)投入。该计划调整
情况               不会对公司募投项目的实施、正常生产经营产生较大的影响。


2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                     8
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(八)对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                       0%      至                         -30%
动幅度
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                             219,811,995.07    至                153,868,396.55
动区间(万元)
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                 219,811,995.07
(元)
业绩变动的原因说明                           消费电子领域导航电子地图收入下降所致


(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说


□ 适用 √ 不适用


                                              六、重要事项


(一)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

√ 适用 □ 不适用
                                  自购买日 自本期初
                                  起至报告 至报告期
                                  期末为上 末为上市                                         该资产为
                                                                                                       与交易对
                                  市公司贡 公司贡献                   所涉及的 所涉及的     上市公司
交易对方                                                                                               方的关联
         被收购或        交易价格 献的净利 的净利润 是否为关 资产收购 资产产权 债权债务     贡献的净
或最终控          购买日                                                                               关系(适
         置入资产        (万元) 润(万元) (万元) 联交易 定价原则 是否已全 是否已全     利润占利
  制方                                                                                                 用关联交
                                  (适用于 (适用于                     部过户 部转移       润总额的
                                                                                                       易情形)
                                  非同一控 同一控制                                         比例(%)
                                  制下的企 下的企业
                                  业合并) 合并)
           收购并增
           资中交宇
中交宇科   科(北京)
(北京)   空间信息 2012 年                                      评估未来
空间信息   技术有限 04 月 10   13,800   -257.93         否       收益来定 是        是        -2.18%
技术有限   公司,取 日                                           价
公司       得
           51.98%的
           股权




                                                                                                                  9
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2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的
影响

□ 适用 √ 不适用

(二)担保事项

□ 适用 √ 不适用

(三)非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用


3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用


4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或
持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用




                                                                                                10
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             承诺事项                    承诺人             承诺内容              承诺时间    承诺期限   履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承

资产置换时所作承诺
                                                    本公司自四维图新首次公
                                                    开发行股票并上市之日起
                                                    三十六个月内,不转让或委
                                                    托他人管理本公司通过中
                                                    国四维测绘技术有限公司
                                     中国航天科技
                                                    而持有的四维图新股份,也
                                     集团公司
                                                    不由四维图新回购该部分
                                                    股份。

                                                                                             上市后的 36
                                                                                 上市前                  正在履行
                                                                                             个月
                                     中 国 四 维 测 绘 本公司自四维图新股票上
                                     技术有限公司 市之日起,三十六个月内,不
                                                       转让或者委托他人管理本
                                                       公司所持有的四维图新股
                                                       份,也不由四维图新回购本
发行时所作承诺                                         公司持有的股份.




                                     孙玉国、冯涛、
                                     张亚非、赖丰 本人自四维图新股票上市
                                     福、程鹏、曹晓 之日起十二个月内不转让、
                                     航、陶海俊、何 不委托他人管理四维图新
                                     凌、周勇、金水 首次公开发行前本人持有
                                     祥、黄维远、雷 四维图新之股票,也不由四                 上市后的 12
                                     文辉、王辉、孙 维图新回购该部分股票。本 上市前          个月及任职 正在履行
                                     艳红、刘国栋、 人在任职期间每年转让的                   期间
                                     郭世民、郭民 四维图新股份不超过所持
                                     清、丁芳、包伯 有的股份总数的 25%,离职
                                     瑜、徐晋晖、吴 后的 6 个月内,不转让所持
                                     浩、黄栋、庞白 有的四维图新股份。
                                     雁
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                     √ 是 □ 否
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
                                   □ 是 √ 否
作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况


5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                    11
                                                                北京四维图新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要



6、其他综合收益细目

                                                                                                           单位:元
                              项目                                      本期发生额               上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
减:可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
减:现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额                                                          -729,326.73             -196,476.88
减:处置境外经营当期转入损益的净额
小计                                                                            -729,326.73             -196,476.88
5.其他
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计                                                                            -729,326.73             -196,476.88


(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

                                                接待对象                                          谈论的主要内容
       接待时间          接待地点    接待方式                            接待对象
                                                  类型                                              及提供的资料
                                                           华宝证券、华商基金、开源证券、华创证券、
                                                           国信证券、溪牛投资、光大证券、广发证券、
                                                           宝源资管、国投瑞银、万家基金、中信证券、
                                                           嘉禾人寿、睿盟投资、长盛基金、华融证券、
                                                           中信建投、宝宝基金、工银瑞信基金、喜马 公司产品及业务
2012 年 03 月 15 日 公司 6 号会议室 实地调研 机构          拉雅资产、东方证券资产管理公司、东方证 沟通 (未提供材
                                                           券投资银行、华夏基金、高华证券、诺亚财 料)
                                                           富、交银施罗德、安信基金、国联证券、国
                                                           金证券、融成源投资、建信基金、宏源证券、
                                                           福田投资、日信证券、中再资产、中银基金、
                                                           隆中投资
                                                                                                  公司产品及业务
                                                           华商基金、国海富兰克林、中信建投、招商
2012 年 03 月 20 日 公司所在写字楼 实地调研 机构                                                  沟通 (未提供材
                                                           基金
                                                                                                  料)
                                                           华宝投资、长安基金、东吴证券、         公司产品及业务
                      诺富特酒店地下
2012 年 03 月 21 日                  实地调研 机构         中投证券、西部证券、光大证券、         沟通 (未提供材
                      一层宋厅
                                                           长盛基金、凯石投资、中邮证券、富安达基 料)



                                                                                                                   12
                                                           北京四维图新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要



                                                     金、国泰君安资产管理、申万资管、人保资
                                                     产、国泰基金、国都证券、星瑞投资、云南
                                                     信托、兴业基金、银河证券、民生人寿资管、
                                                     南方基金、华林证券、新华基金、普尔投资、
                                                     中银基金
                                                                                            公司产品及业务
2012 年 03 月 26 日 董秘办公室     实地调研 机构     中信建投、大成基金                     沟通 (未提供材
                                                                                            料)
                                                                                            公司产品及业务
2012 年 04 月 20 日 董秘办公室     实地调研 机构     华商基金                               沟通 (未提供材
                                                                                            料)
                                                     方正证券、中富投资、新同方投资、天弘基
                                                                                             公司产品及业务
                                                     金、盛世景投资、招商证券、上海泽熙投资、
2012 年 04 月 26 日 公司 10 号会议室 实地调研 机构                                           沟通,提供 2011
                                                     华能贵诚信托、享福资产、宏源证券、中航
                                                                                             年度报告
                                                     鑫港担保公司
                                                                                            公司产品及业务
2012 年 05 月 09 日 公司 2 号会议室 实地调研 机构    广州金域投资                           沟通,提供 2011
                                                                                            年度报告
                                                                                            公司产品及业务
2012 年 06 月 07 日 公司 2 号会议室 实地调研 机构    上海泽熙投资、申银万国、平安资产       沟通 (未提供材
                                                                                            料)
                                                     广发证券、瑞银证券、雪湖资本、华融证券、公司产品及业务
2012 年 06 月 20 日 公司 2 号会议室 实地调研 机构    长城证券、巨邦投资、中邮基金、华商基金、沟通 (未提供材
                                                     行健基金                                料)




                                             七、财务报告


(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否


(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否


1、合并资产负债表

编制单位: 北京四维图新科技股份有限公司
                                                                                                      单位: 元
               项目               附注               期末余额                           期初余额
流动资产:
    货币资金                                               1,714,716,919.27                     2,105,318,801.21




                                                                                                               13
                             北京四维图新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要



    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                     4,903,478.10                       381,000.00
    应收账款                   171,442,851.79                     60,065,376.45
    预付款项                    12,929,633.69                     10,653,896.88
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                     8,041,333.50                      7,211,888.81
    应收股利
    其他应收款                  24,536,985.54                     68,969,340.37
    买入返售金融资产
    存货                         1,808,106.06                      1,480,852.56
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                15,590,250.05                     10,177,522.50
流动资产合计                 1,953,969,558.00                  2,264,258,678.78
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资             190,000,000.00                                0
    长期应收款
    长期股权投资                48,516,244.69                     46,848,771.50
    投资性房地产
    固定资产                   107,335,983.39                     79,969,362.12
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                    62,275,575.86                     66,001,471.85
    开发支出                   131,522,538.05                     97,099,822.04
    商誉                       181,267,246.22                     75,205,727.14
    长期待摊费用                 5,396,910.73                      5,420,647.19
    递延所得税资产              10,375,501.98                     12,791,618.17
    其他非流动资产
非流动资产合计                 736,690,000.92                    383,337,420.01
资产总计                     2,690,659,558.92                  2,647,596,098.79
流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金



                                                                             14
                                 北京四维图新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要



    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                        42,807,673.46                     36,619,943.56
    预收款项                        46,277,245.84                     39,942,760.71
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                    42,170,812.80                     62,225,024.40
    应交税费                        21,854,234.24                     36,473,832.89
    应付利息
    应付股利                         9,128,876.61                                0
    其他应付款                      56,983,157.16                     42,927,970.15
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债          24,868,896.35                     31,980,624.06
    其他流动负债
流动负债合计                       244,090,896.46                    250,170,155.77
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款                      11,019,400.00                     25,711,875.00
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                  10,000,000.00                     10,200,000.00
非流动负债合计                      21,019,400.00                     35,911,875.00
负债合计                           265,110,296.46                    286,082,030.77
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)             576,330,592.00                    480,275,494.00
    资本公积                     1,146,577,757.42                  1,242,632,855.42
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                        65,719,517.00                     65,719,517.00
    一般风险准备
    未分配利润                     560,102,194.82                    523,463,798.33
    外币报表折算差额                -1,942,430.06                     -1,213,103.33
归属于母公司所有者权益合计       2,346,787,631.18                  2,310,878,561.42
    少数股东权益                    78,761,631.28                     50,635,506.60
所有者权益(或股东权益)合计     2,425,549,262.46                  2,361,514,068.02
负债和所有者权益(或股东权益)
                                 2,690,659,558.92                  2,647,596,098.79
总计




                                                                                 15
                                                       北京四维图新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要


法定代表人:吴劲风                  主管会计工作负责人:冯涛                     会计机构负责人:姜晓明


2、母公司资产负债表

                                                                                                  单位: 元
               项目          附注                期末余额                          期初余额
  流动资产:
    货币资金                                           1,506,653,913.96                  1,890,794,849.12
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                             166,460,631.78                    113,710,919.30
    预付款项                                                 8,126,426.70                      2,045,293.64
    应收利息                                                 8,041,333.50                      7,211,888.81
    应收股利                                                10,557,204.23                                0
    其他应收款                                              25,051,651.43                     70,260,341.62
    存货                                                        24,786.33                                0
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                               242,186.45
  流动资产合计                                         1,725,158,134.38                  2,084,023,292.49
  非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资                                       220,000,000.00                       30,000,000.00
    长期应收款
    长期股权投资                                         458,091,853.77                    310,125,918.63
    投资性房地产
    固定资产                                                69,538,826.61                     53,022,097.94
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                24,526,182.18                     25,825,052.28
    开发支出                                                95,858,733.65                     78,897,412.11
    商誉
    长期待摊费用                                             1,223,815.04                      2,070,780.38
    递延所得税资产                                           9,856,588.87                     12,291,883.37
    其他非流动资产
  非流动资产合计                                         879,096,000.12                    512,233,144.71
  资产总计                                             2,604,254,134.50                  2,596,256,437.20
  流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据




                                                                                                         16
                                             北京四维图新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要



    应付账款                                       10,162,666.00                    22,377,227.81
    预收款项                                         898,000.00                       703,000.00
    应付职工薪酬                                   29,994,498.54                    46,987,399.86
    应交税费                                       17,211,477.14                    32,585,983.01
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                     46,032,367.51                    36,785,891.17
    一年内到期的非流动负债                         15,406,640.11                    17,102,520.62
    其他流动负债
  流动负债合计                                 119,705,649.30                    156,542,022.47
  非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款                                     11,019,400.00                    25,711,875.00
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                 10,000,000.00                    10,200,000.00
  非流动负债合计                                   21,019,400.00                    35,911,875.00
  负债合计                                     140,725,049.30                    192,453,897.47
  所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                         576,330,592.00                    480,275,494.00
    资本公积                                  1,146,577,757.68                 1,242,632,855.68
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                       78,980,922.71                    78,980,922.71
    未分配利润                                 661,639,812.81                    601,913,267.34
    外币报表折算差额
  所有者权益(或股东权益)合计                2,463,529,085.20                 2,403,802,539.73
  负债和所有者权益(或股东权
                                              2,604,254,134.50                 2,596,256,437.20
益)总计


3、合并利润表

                                                                                        单位: 元
               项目              附注   本期金额                         上期金额
一、营业总收入                                 368,099,647.65                    442,778,246.40
    其中:营业收入                             368,099,647.65                    442,778,246.40
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                 243,537,588.39                    257,712,121.67
    其中:营业成本                                 37,526,934.86                    59,235,998.40




                                                                                               17
                                                            北京四维图新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要



             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金
净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                                     9,191,396.95                       6,362,635.97
             销售费用                                          25,539,794.56                     15,963,222.47
             管理费用                                         200,615,935.31                    185,311,218.90
             财务费用                                         -30,226,855.90                    -10,042,506.390
             资产减值损失                                        890,382.61                         881,552.32
    加      :公允价值变动收益(损
                                                                          0                                  0
失以“-”号填列)
             投资收益(损失以“-”
                                                                 -940,390.87                         -28,590.58
号填列)
          其中:对联营企业和合
                                                                 -940,390.87                         -28,590.58
营企业的投资收益
             汇兑收益(损失以“-”
号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                            123,621,668.39                    185,037,534.15
       加   :营业外收入                                       26,561,469.12                       8,216,653.25
       减   :营业外支出                                          145,112.05                         34,091.47
             其中:非流动资产处置
                                                                 133,178.29                          34,039.16
损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                              150,038,025.46                    193,220,095.93
填列)
       减:所得税费用                                          24,822,814.20                     35,699,756.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                            125,215,211.26                    157,520,339.12
    其中:被合并方在合并前实现
的净利润
       归属于母公司所有者的净利
                                                              118,285,230.47                    142,170,102.98

       少数股东损益                                             6,929,980.79                     15,350,236.14
六、每股收益:                                         --                                  --
       (一)基本每股收益                                               0.21                               0.25
       (二)稀释每股收益                                               0.21                               0.25
七、其他综合收益                                                 -729,326.73                       -196,476.88
八、综合收益总额                                              124,485,884.53                    157,323,862.24
    归属于母公司所有者的综合
                                                              117,555,903.74                    141,973,626.10
收益总额
       归属于少数股东的综合收益
                                                                6,929,980.79                     15,350,236.14
总额
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。




                                                                                                             18
                                                                     北京四维图新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要



法定代表人:吴劲风                          主管会计工作负责人:冯涛                           会计机构负责人:姜晓明


4、母公司利润表

                                                                                                                单位: 元
               项目                  附注                本期金额                                上期金额
一、营业收入                                                           242,369,398.14                     306,875,186.98
     减:营业成本                                                        4,610,990.75                        4,098,531.82
         营业税金及附加                                                  5,206,469.35                        3,837,138.00
         销售费用                                                       16,479,940.49                        7,015,727.23
         管理费用                                                      116,461,878.98                     135,102,273.92
         财务费用                                                       -29,251,167.07                      -11,733,716.46
         资产减值损失                                                      576,334.47                         -168,372.45
      加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
                                                                        10,988,387.69                       10,750,966.74
填列)
        其中:对联营企业和合营
                                                                          -540,644.86                                   0
企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                     139,273,338.86                     179,474,571.66
     加:营业外收入                                                     18,303,111.92                        2,952,749.20
     减:营业外支出                                                        140,529.62                            9,122.50
         其中:非流动资产处置损
                                                                           131,108.29                            9,122.50

三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                                       157,435,921.16                     182,418,198.36
填列)
     减:所得税费用                                                     16,062,541.71                       26,827,788.56
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                     141,373,379.45                     155,590,409.80
五、每股收益:                                                 --                                   --
     (一)基本每股收益                                                          0.25                                0.27
     (二)稀释每股收益                                                          0.25                                0.27
六、其他综合收益
七、综合收益总额                                                       141,373,379.45                     155,590,409.80


5、合并现金流量表

                                                                                                                单位: 元
                 项目                               本期金额                                   上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                                   291,181,280.52                        395,401,825.98
     客户存款和同业存放款项净增加

     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加

     收到原保险合同保费取得的现金



                                                                                                                        19
                                      北京四维图新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要



     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置交易性金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                  18,617,899.14                          9,472,195.47
     收到其他与经营活动有关的现金    19,478,983.07                          8,540,938.33
经营活动现金流入小计                329,278,162.73                        413,414,959.78
     购买商品、接受劳务支付的现金    49,359,762.72                         43,185,736.17
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加

     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                    104,218,127.35                         78,462,620.33

     支付的各项税费                  82,613,989.96                         88,062,225.23
     支付其他与经营活动有关的现金    80,032,488.55                         75,572,346.21
经营活动现金流出小计                316,224,368.58                        285,282,927.94
经营活动产生的现金流量净额           13,053,794.15                        128,132,031.84
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他
                                        267,398.49                           244,350.65
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金   148,246,676.87                        135,906,411.20
投资活动现金流入小计                148,514,075.36                        136,150,761.85
    购建固定资产、无形资产和其他
                                    101,897,692.64                         73,499,722.27
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                 191,300,000.00                         12,300,000.00
     质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
                                     49,104,940.36                          8,175,477.36
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金       275,580.07                             20,000.00
投资活动现金流出小计                342,578,213.07                         93,995,199.63
投资活动产生的现金流量净额          -194,064,137.71                        42,155,562.22
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                 980,000.00                                    0
    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金                1,297,591.16                                   0



                                                                                      20
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     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                              2,277,591.16                                    0
     偿还债务支付的现金                           1,297,591.16                                    0
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                82,661,153.60                          69,574,465.76
的现金
    其中:子公司支付给少数股东的
                                                            0                           9,540,028.91
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金                  246,627.21                            300,000.00
筹资活动现金流出小计                            84,205,371.97                          69,874,465.76
筹资活动产生的现金流量净额                      -81,927,780.81                        -69,874,465.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                 -1,062,296.39                         -2,507,169.91
影响
五、现金及现金等价物净增加额                   -264,000,420.76                         97,905,958.39
     加:期初现金及现金等价物余额              840,131,600.18                         438,783,244.59
六、期末现金及现金等价物余额                   576,131,179.42                         536,689,202.98


6、母公司现金流量表

                                                                                           单位: 元
               项目                 本期金额                               上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金              215,144,636.67                         313,879,007.06
     收到的税费返还                             12,012,909.55                           9,311,245.47
     收到其他与经营活动有关的现金               34,060,285.69                           6,020,501.80
经营活动现金流入小计                           261,217,831.91                         329,210,754.33
     购买商品、接受劳务支付的现金                 3,851,427.59                          4,142,018.86
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                58,608,251.21                          49,912,545.83

     支付的各项税费                             63,429,684.28                          62,554,109.04
     支付其他与经营活动有关的现金               86,579,747.58                          64,819,827.89
经营活动现金流出小计                           212,469,110.66                         181,428,501.62
经营活动产生的现金流量净额                      48,748,721.25                         147,782,252.71
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                         10,000,000.00                                     0
     取得投资收益所收到的现金                      971,828.32                            821,548.89
    处置固定资产、无形资产和其他
                                                   209,298.49                            162,596.00
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金              147,991,096.80                         135,906,411.20
投资活动现金流入小计                           159,172,223.61                         136,890,556.09
    购建固定资产、无形资产和其他
                                                77,946,622.58                          58,578,666.09
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                            201,300,000.00                           9,800,000.00




                                                                                                  21
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    取得子公司及其他营业单位支付
                                                            104,044,755.00                               44,626,600.00
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                                 20,000.00                                   20,000.00
投资活动现金流出小计                                        383,311,377.58                              113,025,266.09
投资活动产生的现金流量净额                                 -224,139,153.97                               23,865,290.00
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                             81,646,833.98                               60,034,436.85
的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金                               246,627.21                                  300,000.00
筹资活动现金流出小计                                         81,893,461.19                               60,334,436.85
筹资活动产生的现金流量净额                                  -81,893,461.19                              -60,334,436.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -257,283,893.91                              111,313,105.86
    加:期初现金及现金等价物余额                            641,097,349.12                              273,520,226.54
六、期末现金及现金等价物余额                                383,813,455.21                              384,833,332.40


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                             单位: 元
                                                                  本期金额
                                                 归属于母公司所有者权益
             项目            实收资                                                               少数股东 所有者权
                                    资本公 减:库存 专项储 盈余公 一般风 未分配                     权益     益合计
                             本(或                                                     其他
                                      积       股     备     积   险准备 利润
                             股本)
                             480,275 1,242,63                65,719,         523,463, -1,213,1 50,635,50 2,361,514,
一、上年年末余额
                              ,494.00 2,855.42                517.00           798.33    03.33      6.60     068.02
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                             480,275 1,242,63                65,719,         523,463, -1,213,1 50,635,50 2,361,514,
二、本年年初余额
                              ,494.00 2,855.42                517.00           798.33    03.33      6.60     068.02
三、本期增减变动金额(减少 96,055, -96,055,                                  36,638,3 -729,32 28,126,12 64,035,194
以“-”号填列)            098.00 098.00                                       96.49    6.73      4.68        .44
                                                                             118,285,             6,929,980 125,215,21
(一)净利润
                                                                               230.47                   .79       1.26
                                                                                        -729,32             -729,326.7
(二)其他综合收益
                                                                                           6.73                      3
                                                                             118,285, -729,32 6,929,980 124,485,88
上述(一)和(二)小计
                                                                               230.47    6.73       .79       4.53
                                                                                                  31,339,34 31,339,340
(三)所有者投入和减少资本
                                                                                                       0.12        .12



                                                                                                                     22
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1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益
的金额
                                                                                                  31,339,34 31,339,340
3.其他
                                                                                                       0.12        .12
                                                                            -81,646,              -10,143,1 -91,790,03
(四)利润分配
                                                                              833.98                  96.23       0.21
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分                                                   -81,646,              -10,143,1 -91,790,03
配                                                                            833.98                  96.23       0.21
4.其他
                             96,055, -96,055,
(五)所有者权益内部结转
                              098.00 098.00
1.资本公积转增资本(或股    96,055, -96,055,
本)                          098.00 098.00
2.盈余公积转增资本(或股
本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
 (六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
                             576,330 1,146,57                65,719,        560,102, -1,942,4 78,761,63 2,425,549,
四、本期期末余额
                              ,592.00 7,757.42                517.00          194.82    30.06      1.28     262.46
上年金额
                                                                                                             单位: 元
                                                                 上年金额
                                                 归属于母公司所有者权益
             项目            实收资                                                               少数股东 所有者权
                                    资本公 减:库存 专项储 盈余公 一般风 未分配                     权益     益合计
                             本(或                                                     其他
                                      积       股     备     积   险准备 利润
                             股本)
                             400,229 1,322,67                38,818,        329,530, 127,747. 34,040,60 2,125,425,
一、上年年末余额
                              ,579.00 8,770.42                926.01          077.34       21      4.45     704.43
    加:同一控制下企业合并
产生的追溯调整
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                             400,229 1,322,67                38,818,        329,530, 127,747. 34,040,60 2,125,425,
二、本年年初余额
                              ,579.00 8,770.42                926.01          077.34       21      4.45     704.43
三、本期增减变动金额(减少 80,045, -80,045,                  26,900,        193,933, -1,340,8 16,594,90 236,088,36
以“-”号填列)            915.00 915.00                     590.99          720.99    50.54      2.15       3.59
                                                                            281,435,              26,679,36 308,114,77
(一)净利润
                                                                              404.96                   5.37       0.33
                                                                                       -1,340,8            -1,340,850.
(二)其他综合收益
                                                                                          50.54                     54
上述(一)和(二)小计                                                      281,435, -1,340,8 26,679,36 306,773,91



                                                                                                                     23
                                                          北京四维图新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要


                                                                           404.96    50.54         5.37       9.79
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益
的金额
3.其他
                                                          26,900,         -87,501,            -10,084,4 -70,685,55
(四)利润分配
                                                           590.99           683.97                63.22       6.20
                                                          26,900,         -26,900,
1.提取盈余公积
                                                           590.99           590.99
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分                                                 -60,034,            -9,540,02 -69,574,46
配                                                                          436.85                 8.91       5.76
                                                                          -566,65             -544,434. -1,111,090.
4.其他
                                                                             6.13                   31          44
                             80,045, -80,045,
(五)所有者权益内部结转
                              915.00 915.00
1.资本公积转增资本(或股    80,045, -80,045,
本)                          915.00 915.00
2.盈余公积转增资本(或股
本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
 (六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
                             480,275 1,242,63             65,719,         523,463, -1,213,1 50,635,50 2,361,514,
四、本期期末余额
                              ,494.00 2,855.42             517.00           798.33    03.33      6.60     068.02


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                          单位: 元
                                                               本期金额
              项目           实收资本                                         一般风险 未分配利 所有者权
                                        资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积
                             (或股本)                                         准备     润     益合计
                              480,275,49 1,242,632,                 78,980,922               601,913,26 2,403,802,
一、上年年末余额
                                    4.00     855.68                        .71                     7.34     539.73
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                              480,275,49 1,242,632,                 78,980,922               601,913,26 2,403,802,
二、本年年初余额
                                    4.00     855.68                        .71                     7.34     539.73
三、本期增减变动金额(减少 96,055,098 -96,055,09                                             59,726,545 59,726,545
以“-”号填列)                   .00      8.00                                                    .47        .47
                                                                                             141,373,37 141,373,37
(一)净利润
                                                                                                   9.45       9.45
(二)其他综合收益                                                                                    0



                                                                                                                 24
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                                                                                        141,373,37 141,373,37
上述(一)和(二)小计
                                                                                              9.45       9.45
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的
金额
3.其他
                                                                                        -81,646,83 -81,646,83
(四)利润分配
                                                                                              3.98       3.98
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
                                                                                        -81,646,83 -81,646,83
3.对所有者(或股东)的分配
                                                                                              3.98       3.98
4.其他
                              96,055,098 -96,055,09
(五)所有者权益内部结转
                                      .00      8.00
                             96,055,098 -96,055,09
1.资本公积转增资本(或股本)
                                     .00      8.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
 (六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
                              576,330,59 1,146,577,                 78,980,922          661,639,81 2,463,529,
四、本期期末余额
                                    2.00     757.68                        .71                2.81     085.20
上年金额
                                                                                                    单位: 元
                                                                上年金额
              项目            实收资本                                         一般风险 未分配利 所有者权
                                         资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积
                              (或股本)                                         准备       润   益合计
                                400,229,57 1,322,678,               52,080,331          419,842,38 2,194,831,
一、上年年末余额
                                      9.00     770.68                      .72                5.26     066.66
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                                400,229,57 1,322,678,               52,080,331          419,842,38 2,194,831,
二、本年年初余额
                                      9.00     770.68                      .72                5.26     066.66
三、本期增减变动金额(减少以 80,045,915 -80,045,91                  26,900,590          182,070,88 208,971,47
“-”号填列)                       .00      5.00                         .99                2.08       3.07
                                                                                        269,005,90 269,005,90
(一)净利润
                                                                                              9.92       9.92
(二)其他综合收益
                                                                                        269,005,90 269,005,90
上述(一)和(二)小计
                                                                                              9.92       9.92
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本




                                                                                                           25
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2.股份支付计入所有者权益的
金额
3.其他
                                                               26,900,590           -86,935,02 -60,034,43
(四)利润分配
                                                                      .99                 7.84       6.85
                                                               26,900,590           -26,900,59
1.提取盈余公积
                                                                      .99                 0.99
2.提取一般风险准备
                                                                                    -60,034,43 -60,034,43
3.对所有者(或股东)的分配
                                                                                          6.85       6.85
4.其他
                              80,045,915 -80,045,91
(五)所有者权益内部结转
                                      .00      5.00
                             80,045,915 -80,045,91
1.资本公积转增资本(或股本)
                                     .00      5.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
 (六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
                              480,275,49 1,242,632,            78,980,922          601,913,26 2,403,802,
四、本期期末余额
                                    4.00     855.68                   .71                7.34     539.73


(三)报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(1)会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否


(2)会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否


(3)会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否




                                                                                                       26

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