金融界首页>行情中心>东百集团>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

东百集团:2012年半年度报告摘要

日期:2012-08-08附件下载

福建东百集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                              福建东百集团股份有限公司
                                2012 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    1.6 公司负责人毕德才、主管会计工作负责人徐海涛及会计机构负责人(会计主管人员)王海容声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
      股票简称            东百集团
      股票代码            600693
    股票上市交易所        上海证券交易所
                                                         董事会秘书
           姓名           徐海涛
         联系地址         福建省福州市八一七北路 84 号东百大厦 18 层
           电话           0591-87531724
           传真           0591-87531804
         电子信箱         db600693@126.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                                              本报告期末比上年度
                                   本报告期末             上年度期末
                                                                                  期末增减(%)
    总资产                           1,843,356,144.68       1,715,968,896.12                     7.42
    所有者权益(或股东权益)         1,015,563,179.52       1,018,871,480.86                   -0.32归属于上市公司股东的每
                                                 2.959                2.969                 -0.34股净资产(元/股)
                                                                              本报告期比上年同期
                               报告期(1-6 月)           上年同期
                                                                                    增减(%)
    营业利润                            76,550,551.23          73,660,145.96                     3.92
    利润总额                            73,818,766.18         377,380,048.41                   -80.44
    归属于上市公司股东的净              48,175,087.76         286,699,844.56                   -83.20第 1 页 共 26 页
    福建东百集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    利润
    归属于上市公司股东的扣
                                          49,304,076.66            56,419,635.39                    -12.61
    除非经常性损益的净利润
    基本每股收益(元)                                  0.140                  0.835                   -83.23
    扣除非经常性损益后的基
                                                     0.144                  0.164                   -12.20
    本每股收益(元)
    稀释每股收益(元)                                  0.140                  0.835                   -83.23
    加权平均净资产收益率
                                                     4.62                   34.23      减少 29.61 个百分点
    (%)
    经营活动产生的现金流量
                                          20,594,697.18           -16,728,286.81                    223.11
    净额
    每股经营活动产生的现金
                                                     0.060                -0.0487                   223.20
    流量净额(元)
      2.2.2 非经常性损益项目
      √适用 □不适用                                                               单位:元 币种:人民币
                          非经常性损益项目                                              金额
    非流动资产处置损益                                                                        -2,279,942.64
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资
    产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资                            1,226,466.99
    产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                       -451,842.41
    所得税影响额                                                                                376,329.52
    少数股东权益影响额(税后)                                                                       -0.36
                                   合计                                                     -1,128,988.90
    §3 股本变动及股东情况
      3.1 股份变动情况表
      √适用 □不适用                                                                         单位:股
                                本次变动前                本次变动增减(+,-)            本次变动后
                                                      发行    送 公积金     其   小                      比例
                            数量          比例(%)                                         数量
                                                      新股    股    转股    他   计                      (%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股
    3、其他内资持股           44,210,667         12.88                                     44,210,667        12.88其中: 境内非国有法人
                          44,210,667         12.88                                     44,210,667        12.88持股
    境内自然人持股4、外资持股其中: 境外法人持股
    境外自然人持股二、无限售条件流通股份
    1、人民币普通股         299,011,927          87.12                                    299,011,927        87.122、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他
    三、股份总数            343,222,594           100                                     343,222,594          100
    第 2 页 共 26 页福建东百集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    3.2 股东数量和持股情况                                                                  单位:股
    报告期末股东总数                                                                           31,671 户
                                            前十名股东持股情况
                                              持股比例                 持有有限售条件   质押或冻结的股
          股东名称            股东性质                    持股总数
                                                (%)                      股份数量           份数量深圳钦舟实业发展有限公
                           境内非国有法人        17.54    60,188,899       43,027,770     质押司
    福建丰琪投资有限公司      境内非国有法人         4.84    16,596,605                      未知中国人民人寿保险股份有
                                     其他         4.79    16,435,677                      未知限公司-分红-个险分红
    姚建华                        境内自然人         3.54    12,137,840                      未知中国光大银行股份有限公
    司-光大保德信量化核心              其他         3.05    10,480,754                      未知证
    薛偕清                        境内自然人      1.87         6,419,090                    未知
    祝晓虹                        境内自然人      1.76         6,055,800                    未知
    施友金                        境内自然人      1.53         5,247,642                    未知
    王云                          境内自然人      1.41         4,840,328                    未知
    王世清                        境内自然人      1.40         4,808,105                    未知
                                     前十名无限售条件股东持股情况
             股东名称                  持有无限售条件股份的数量                股份种类及数量
    深圳钦舟实业发展有限公司                                  17,161,129    人民币普通股
    福建丰琪投资有限公司                                      16,596,605    人民币普通股中国人民人寿保险股份有限公司-
                                                           16,435,677    人民币普通股分红-个险分红
    姚建华                                                    12,137,840    人民币普通股中国光大银行股份有限公司-光大
                                                           10,480,754    人民币普通股保德信量化核心证
    薛偕清                                                     6,419,090    人民币普通股
    祝晓虹                                                     6,055,800    人民币普通股
    施友金                                                     5,247,642    人民币普通股
    王云                                                       4,840,328    人民币普通股
    王世清                                                     4,808,105    人民币普通股
                                   公司控股股东与前十名股东以及前十名流通股股东之间不存在关联关系或属
    上述股东关联关系或一致行动        于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司未
    的说明                            知其他前十名股东之间、前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上
                                   市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    3.3    控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1报告期内整体经营情况的讨论与分析
    2012 年度,受经济增速放缓预期影响,零售行业增速大幅放缓,公司所在区域的百货行业竞争加剧,促销力度不断加大,东街商圈两家主力门店受福州地铁建设交通拥堵的影响仍在持续,使得公司业务收入增长和毛利率提升面临一定难度,盈利增长不确定性增加。报告期内,公司采取 “保市场份额、降可控成本”的策略来开展百货主业的经营管理工作;在业务拓展方面,福州和厦门两个重点发展区域的商业地产、百货连锁项目选址工作加速推进,总建筑面积 75 万平方米的兰州国际商贸中心项目已动工进行基坑开挖;在提升公司整体的管理规范、管理能力方面,公司与上海立信锐思咨询第 3 页 共 26 页福建东百集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要机构签约,在报告期启动了“内控规范体系建设”工作,将通过调研、明确风险、规范制度、培训、内部审计等工作确保公司各项管理制度的设计与执行有效,合理规避经营风险。
    报告期公司实现主营收入总额 9.75 亿元,同比下降 5.95 %,百货主业的毛利率为 15.70%,同期
    16.42%      同比下降 0.72 个百分点,归属于上市公司股东的净利润 4,817.51 万元, 同期 28,669.98万元,同比下降 83.20 %,同期拆迁补偿收入产生收益 3.06 亿,确认股权激励的成本 1,259 万,扣除这两个因素后上年度的净利润为 6,670.25 万,同比下降 27.78%。
    5.2主营业务分行业、产品情况表                                         单位:元 币种:人民币
                                                  营业利润   营业收入    营业成本
    分行业或                                                                           营业利润率比上
                    营业收入        营业成本         率      比上年同    比上年同
    分产品                                                                             年同期增减(%)
                                                    (%)      期增减(%) 期增减(%)分行业
                                                                                       减少 0.72 个百
    百货零售      961,631,322.98   810,666,375.55       15.70       -6.20       -5.40
                                                                                                 分点
                                                                                     增加 92.76 个百
    房产租赁        5,804,736.73     8,020,519.11      -38.17       63.79       -2.00
                                                                                                 分点
                                                                                     增加 11.08 个百
    物业管理        3,963,909.89        698,368.55      82.38     -11.40       -45.61
                                                                                                 分点
                                                                                     减少 16.48 个百
    酒店餐饮        1,678,978.50        904,579.11      46.12     -31.50        -1.31
                                                                                                 分点
                                                                                     增加 28.46 个百
    广告信息        1,829,331.00        251,010.38      86.28       95.53      -36.39
                                                                                                 分点
                                                                                       减少 0.46 个百
    合计          974,908,279.10   820,540,852.70       15.83       -5.95       -5.44
                                                                                                 分点
    5.3 主营业务分地区情况                                                  单位:元 币种:人民币
             地区                      营业收入                   营业收入比上年增减(%)
    福州地区                                  908,689,658.20                                     -7.30
    莆田地区                                    1,900,150.00                                     17.43
    厦门地区                                   64,318,470.90                                     17.49
    5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √适用 □不适用
    报告期归属于上市公司股东的净利润 4,817.51 万元, 同期为 28,669.98 万元,同比下降 83.20%,同期拆迁补偿收入产生收益 3.06 亿,确认股权激励成本 1,259 万,扣除这两个因素后上年度的净利润为 6,670.25 万,同比下降 27.78%,主要原因:(1)百货主业营业收入、毛利率的下降直接导致毛利额下降,(2)广宣费用、租金、水电费、销售税金等运营费用上升。
    5.7 募集资金使用情况
    5.7.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.7.2 变更项目情况
    □适用 √不适用第 4 页 共 26 页
    福建东百集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
          5.8 非募集资金项目情况
           报告期内,公司无非募集资金投资项目。
          5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
           □适用 √不适用
          5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
    的警示及说明
           □适用 √不适用
          5.11 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
           □适用 √不适用
          5.12 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
           □适用 √不适用
          §6 重要事项
          6.1 收购资产
           □适用 √不适用
          6.2 出售资产
           □适用 √不适用
          6.3 担保事项
           □适用 √不适用
          6.4 关联债权债务往来
           □适用 √不适用
          6.5 重大诉讼仲裁事项
         √适用 □不适用                                                                 单位:元 币种:人民币
                                       诉讼(仲裁)涉                                                   诉讼(仲裁)判决
        诉讼(仲裁)基本情况                            诉讼(仲裁)进展     诉讼(仲裁)审理结果及影响
                                         及金额                                                           执行情况
                                                                         为维护我公司及广大联营商2009 年 10 月,东百集团与三信公司就
                                                                         户的合法权益,我公司对三信合作开发莆田三信金鼎广场商业项目
                                                                         公司提起诉讼要求其承担单相关事宜签订了正式的《房屋租赁合
                                                                         方解除合同的违约责任并赔     尚
    同》和《商业物业托管合同》。2010                      福建省莆田市中
                                                                         偿实际损失,若诉讼请求得到   未
    年 11 月 17 日,三信公司单方要求解除     36,398,995   级人民法院一审
                                                                         支持,将能够减少和挽回本次   判
    《租赁合同》的履行,并于 11 月 29                     审理过程中。
                                                                         解约给我公司及广大联营商     决日停止了金鼎购物广场百货区的水电
                                                                         户带来的损失。因本案尚未审供应。为此,我司将三信公司诉至福建
                                                                         结,因此暂无法确定对公司利省莆田市中级人民法院。
                                                                         润的影响。
    2009 年 10 月,东百集团与三信公司就                                      三信公司起诉我司系列案件
    合作开发莆田三信?金鼎广场商业项目                                        均是基于《物业托管合同》与
                                                      福建省莆田市中
    相关事宜签订了正式的《房屋租赁合                                         《房屋租赁合同》而产生的纠   尚
                                                      级人民法院、福建
    同》和《商业物业托管合同》。2010                                         纷,法院已将上述系列案件与    未
                                         28,000,000   省莆田市荔城区
    年 11 月 17 日,三信公司单方要求解除                                     我司起诉三信公司系列案件     判
                                                      人民法院一审审
    《租赁合同》的履行,并于 11 月 29                                        依法进行合并审理。因上述系   决
                                                      理过程中。
    日停止了金鼎购物广场百货区的水电                                         列案件尚未全部审理、判决,
    供应。我司将三信公司诉至福建省莆田                                       截至本报告出具之日,尚无法
    第 5 页 共 26 页
    福建东百集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    市中级人民法院后,三信公司于 2011                                              判断上述事项对公司利润的
    年 9 月就有关房屋租赁合同纠纷、物业                                            影响。委托合同纠纷、物业服务合同纠纷分别在对我公司提起五个诉讼.
          2010 年 12 月,我公司就有关物业托管合同纠纷、房屋租赁合同纠纷起诉福建省三信集团(莆田)
    商业运营有限公司(下称三信公司)事项,公司业已披露(详见 2011 年 3 月 23 日《中国证券报》、
    《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站[www.sse.com.cn])。
         2011 年 9 月,三信公司就有关房屋租赁合同纠纷、物业委托合同纠纷、物业服务合同纠纷分别在
    福建省莆田市中级人民法院、福建省莆田市荔城区人民法院对我公司提起五个诉讼。
         截至本报告出具之日,上述合同纠纷已经过庭审但尚未作出一审判决;
         关于上述系列案件,我司已组织律师积极应对。因上述系列案件尚未判决,截至本报告出具之日,
    尚无法判断上述事项对公司利润的影响。
            6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
            6.6.1 证券投资情况
            √适用 □不适用
                                                                                                  占期末
       序     证券                              最初投资成本       持有数量        期末账面价值   证券投    报告期损益
                       证券代码     证券简称
       号     品种                                (元)           (股)            (元)       资比例      (元)
                                                                                                  (%)
       1     股票      300200      高盟新材         15,095.00          500.00          6,585.00      0.02        730.00
       2     股票      600177      雅戈尔       44,940,737.96    3,150,000.00     26,743,500.00     80.40   -282,729.07
       3     股票      600619      海立股票         20,000.00          750.00         10,305.00      0.03        430.00
       4     股票      601558      华 锐           270,000.00       12,000.00         84,120.00      0.25     -7,620.00
       5     股票      002557      洽洽食品         60,000.00        2,535.00         50,953.50      0.15      3,698.50
       6     股票      601218      吉鑫申购         90,000.00        4,000.00         36,480.00      0.11     -6,360.00
       7     股票      510050      50ETF         7,396,776.25    3,650,000.00      6,332,750.00     19.04    549,995.80
                          合计                  52,792,609.21         /           33,264,693.50     100      258,145.23
            6.6.2 持有其他上市公司股权情况
            □适用 √不适用
            6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
            √适用 □不适用
                                                    占该公                                     报告期
                     最初投资成                     司股权     期末账面价值      报告期损益    所有者 会计核     股份
    所持对象名称                      持有数量(股)
                       本(元)                       比例       (元)            (元)      权益变 算科目     来源
                                                    (%)                                      动(元)
    福建海峡银行        1,034,800.0                                                                        长期股   购买、
                                     4,883,221.00     0.17      4,449,640.00      281,724.30
    股份有限公司                  0                                                                        权投资   增资
        §7 财务会计报告
        7.1 审计意见
      财务报告           √未经审计                                       □审计
            7.2 财务报表
    第 6 页 共 26 页福建东百集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                           合并资产负债表
                                          2012 年 6 月 30 日编制单位:福建东百集团股份有限公司
                                                                       单位:元 币种:人民币
            项目               附注               期末余额               年初余额流动资产:
    货币资金                (六)、1                  500,812,972.76       385,601,679.80
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产          (六)、2                   33,264,693.50        34,429,918.08
    应收票据
    应收账款                (六)、5                    2,943,048.39         6,277,367.92
    预付款项                (六)、7                    4,548,083.30         4,542,695.16
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                (六)、4                                           116,666.67
    应收股利                (六)、3                      281,724.30
    其他应收款              (六)、6                  359,062,490.86        305,175,200.7
    买入返售金融资产
    存货                    (六)、8                   39,443,019.31        26,570,684.32一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
       流动资产合计                                   940,356,032.42       762,714,212.65非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资          (六)、9                                        20,000,000.00
    长期应收款
    长期股权投资            (六)、11                  90,183,778.36        95,666,778.36
    投资性房地产            (六)、12                 141,448,672.02       144,530,948.67
    固定资产                (六)、13                 393,378,768.68       406,477,846.81
    在建工程                (六)、14                   6,377,415.61         3,540,636.10
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉                    (六)、15                  34,984,152.71        34,984,152.71
    长期待摊费用            (六)、16                 216,081,614.31       226,735,169.72
    递延所得税资产          (六)、17                  20,545,710.57        21,319,151.10
    其他非流动资产
       非流动资产合计                                903,000,112.26        953,254,683.47
          资产总计                                 1,843,356,144.68      1,715,968,896.12流动负债:
    短期借款                (六)、19                 143,300,000.00        55,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放第 7 页 共 26 页福建东百集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                (六)、20              163,331,937.59           224,881,423.79
    预收款项                (六)、21              113,827,074.73           128,960,614.62
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬            (六)、22                4,072,777.22             8,733,636.49
    应交税费                (六)、23               21,415,058.80            44,934,386.20
    应付利息
    应付股利                (六)、24               57,828,761.44             6,345,372.34
    其他应付款              (六)、25              159,080,016.63            62,775,296.97
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
       流动负债合计                                662,855,626.41           531,630,730.41非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                 68,809,324.53            68,809,324.53
    其他非流动负债
       非流动负债合计                               68,809,324.53            68,809,324.53
          负债合计                                 731,664,950.94           600,440,054.94所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)      (六)、26              343,222,594.00           343,222,594.00
    资本公积                (六)、27               37,741,311.32            37,741,311.32
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                (六)、28              146,174,690.88           146,174,690.88
    一般风险准备
    未分配利润              (六)、29              488,424,583.32           491,732,884.66
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者
                                                 1,015,563,179.52         1,018,871,480.86权益合计
    少数股东权益                                   96,128,014.22            96,657,360.32
          所有者权益合计                         1,111,691,193.74         1,115,528,841.18
    负债和所有者权益总计                            1,843,356,144.68         1,715,968,896.12
    法定代表人:毕德才              主管会计工作负责人:徐海涛        会计机构负责人:王海容第 8 页 共 26 页福建东百集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                          母公司资产负债表
                                          2012 年 6 月 30 日编制单位:福建东百集团股份有限公司
                                                                       单位:元 币种:人民币
           项目                附注               期末余额               年初余额流动资产:
    货币资金                                         241,250,274.78       145,382,621.86
    交易性金融资产                                     6,479,384.00         7,114,140.00
    应收票据
                             (十二)、
    应收账款                                              22,202.45         3,721,152.84
                             1
    预付款项                                           1,384,459.25         1,516,578.15
    应收利息                                                                  116,666.67
    应收股利                                             281,724.30
                             (十二)、
    其他应收款                                       731,420,849.06       722,241,314.87
                             2
    存货                                               7,115,474.87         6,436,131.98
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
        流动资产合计                                  987,954,368.71       886,528,606.37非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资                                                         20,000,000.00
    长期应收款
                             (十二)、
    长期股权投资                                     321,228,256.60       323,516,256.60
                             3
    投资性房地产
    固定资产                                         153,430,017.88       160,158,141.68
    在建工程                                           2,170,314.70         1,195,726.50
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                      55,159,986.45        58,675,545.56
    递延所得税资产                                     4,262,189.29         7,353,840.75
    其他非流动资产
        非流动资产合计                                536,250,764.92       570,899,511.09
          资产总计                                 1,524,205,133.63      1,457,428,117.46流动负债:
    短期借款                                         125,000,000.00        55,000,000.00第 9 页 共 26 页福建东百集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                       68,206,872.11           123,981,097.34
    预收款项                                      112,443,424.88           127,977,869.35
    应付职工薪酬                                    1,865,458.10             5,883,526.59
    应交税费                                        8,147,952.97            25,062,147.04
    应付利息
    应付股利                                       57,828,761.44             6,345,372.34
    其他应付款                                    123,836,401.11            65,025,545.06一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
        流动负债合计                               497,328,870.61           409,275,557.72非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                 68,809,324.53            68,809,324.53
    其他非流动负债
        非流动负债合计                              68,809,324.53            68,809,324.53
          负债合计                                 566,138,195.14           478,084,882.25所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                            343,222,594.00           343,222,594.00
    资本公积                                       52,942,393.80            52,942,393.80
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                      146,174,690.88           146,174,690.88
    一般风险准备
    未分配利润                                    415,727,259.81           437,003,556.53所有者权益(或股东权益)
                                                   958,066,938.49           979,343,235.21合计
       负债和所有者权益
                                                 1,524,205,133.63         1,457,428,117.46(或股东权益)总计
    法定代表人:毕德才                 主管会计工作负责人:徐海涛     会计机构负责人:王海容第 10 页 共 26 页福建东百集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                             合并利润表
                                           2012 年 1—6 月
                                                                              单位:元 币种:人民币
                项目                       附注           本期金额                 上期金额
    一、营业总收入                                         1,047,956,447.06        1,097,869,221.92
    其中:营业收入                      (六)、30       1,047,956,447.06        1,097,869,221.92
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                              967,041,157.68      1,021,056,979.38
    其中:营业成本                      (六)、30            820,661,873.87        867,873,079.70
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附加               (六)、31             18,085,850.10         14,487,133.52
            销售费用                     (六)、32            100,471,815.31         93,695,392.85
            管理费用                     (六)、33             19,643,040.70         32,178,829.76
            财务费用                     (六)、34              7,826,303.24         12,534,460.92
            资产减值损失                 (六)、37                352,274.46            288,082.63
    加:公允价值变动收益(损失以
                                         (六)、35              -430,348.81          -3,244,119.20“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)          (六)、36            -3,934,389.34              92,022.62
          其中:对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          76,550,551.23          73,660,145.96
    加:营业外收入                      (六)、38                91,767.37         307,708,923.81
    减:营业外支出                      (六)、39             2,823,552.42           3,989,021.36
        其中:非流动资产处置损失                             -2,279,942.64四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                             73,818,766.18         377,380,048.41填列)
    减:所得税费用                      (六)、40            26,173,024.52          90,617,856.48
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          47,645,741.66         286,762,191.93
    归属于母公司所有者的净利润                              48,175,087.76         286,699,844.56
    少数股东损益                                              -529,346.10              62,347.37六、每股收益:
    (一)基本每股收益                  (六)、41                    0.140                  0.835
    (二)稀释每股收益                  (六)、41                    0.140                  0.835七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                            47,645,741.66         286,762,191.93
    归属于母公司所有者的综合收益总额                            48,175,087.76         286,699,844.56
    归属于少数股东的综合收益总额                              -529,346.10              62,347.37
    法定代表人:毕德才           主管会计工作负责人:徐海涛                会计机构负责人:王海容第 11 页 共 26 页福建东百集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                            母公司利润表
                                           2012 年 1—6 月
                                                                              单位:元 币种:人民币
                    项目                   附注              本期金额              上期金额
                                         (十二)、
    一、营业收入                                                513,389,550.75        592,421,281.83
                                         4
                                         (十二)、
    减:营业成本                                            406,293,579.44        469,882,905.65
                                         4
          营业税金及附加                                       7,751,731.21          6,857,089.12
          销售费用                                           29,414,036.42          27,152,970.43
          管理费用                                           14,398,616.88          28,424,341.32
          财务费用                                             4,733,575.14          8,559,319.31
          资产减值损失                                         -233,718.37              45,164.31
    加:公允价值变动收益(损失以
                                                                621,682.70             -46,155.00“-”号填列)
                                         (十二)、
    投资收益(损失以“-”号填列)                              -1,495,405.61          -1,160,512.73
                                         5
            其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          50,158,007.12          50,292,823.96
    加:营业外收入                                              12,212.01         307,231,195.22
    减:营业外支出                                            2,374,969.76          3,700,472.34
          其中:非流动资产处置损失                             2,277,659.34三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                             47,795,249.37         353,823,546.84填列)
    减:所得税费用                                          17,588,156.99          83,633,693.17
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          30,207,092.38         270,189,853.67五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额
    法定代表人:毕德才              主管会计工作负责人:徐海涛             会计机构负责人:王海容第 12 页 共 26 页福建东百集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                           合并现金流量表
                                           2012 年 1—6 月
                                                                         单位:元 币种:人民币
           项目                附注               本期金额                 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务
                                                   1,140,506,649.71        1,209,007,720.54收到的现金
      客户存款和同业存放款项净增加额
      向中央银行借款净增加额
      向其他金融机构拆入资金净增加额
      收到原保险合同保费取得的现金
      收到再保险业务现金净额
      保户储金及投资款净增加额
      处置交易性金融资产净增加额
      收取利息、手续费及佣金的现金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加额
      收到的税费返还                                         19,762.65
      收到其他与经营活动
                             (六)、42                139,000,520.74           46,205,349.00有关的现金
        经营活动现金流入
                                                   1,279,526,933.10        1,255,213,069.54小计
      购买商品、接受劳务
                                                     988,138,148.39        1,042,925,226.66支付的现金
      客户贷款及垫款净增加额
      存放中央银行和同业款项净增加额
      支付原保险合同赔付款项的现金
      支付利息、手续费及佣金的现金
      支付保单红利的现金第 13 页 共 26 页福建东百集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    支付给职工以及为职
                                                   35,091,690.84      31,899,280.13工支付的现金
    支付的各项税费                                82,715,885.09      92,792,499.75
    支付其他与经营活动
                             (六)、42              152,986,511.60     104,324,349.81有关的现金
        经营活动现金流出
                                                 1,258,932,235.92   1,271,941,356.35小计
          经营活动产生的
                                                   20,594,697.18      -16,728,286.81现金流量净额二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                            22,495,413.43         217,024.40
    取得投资收益收到的
                                                     1,969,354.05       1,543,385.67现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回                                17,900.00      335,472,405.00的现金净额
    处置子公司及其他营
                                                                         240,000.00业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
        投资活动现金流入
                                                   24,482,667.48      337,472,815.07小计
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付                            14,252,159.93      37,495,067.37的现金
    投资支付的现金                                  2,344,639.29       2,386,010.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
                                                        1,699.39             118.47有关的现金
        投资活动现金流出
                                                   16,598,498.61      39,881,195.84小计
          投资活动产生的
                                                     7,884,168.87     297,591,619.23现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                            143,300,000.00     69,000,000.00
    发行债券收到的现金第 14 页 共 26 页福建东百集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    收到其他与筹资活动有关的现金
        筹资活动现金流入
                                                   143,300,000.00               69,000,000.00小计
    偿还债务支付的现金                             55,000,000.00              280,000,000.00
    分配股利、利润或偿
                                                     2,065,637.51                6,057,114.34付利息支付的现金
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
        筹资活动现金流出
                                                    57,065,637.51              286,057,114.34小计
          筹资活动产生的
                                                    86,234,362.49             -217,057,114.34现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净
                                                   114,713,228.54               63,806,218.08增加额
    加:期初现金及现金
                                                   385,601,679.80              432,661,812.51等价物余额六、期末现金及现金等价
                                                   500,314,908.34              496,468,030.59物余额
    法定代表人:毕德才              主管会计工作负责人:徐海涛       会计机构负责人:王海容第 15 页 共 26 页福建东百集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                          母公司现金流量表
                                            2012 年 1—6 月
                                                                      单位:元 币种:人民币
           项目                附注               本期金额              上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务
                                                     538,070,731.53       619,803,797.17收到的现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动
                                                     121,397,030.97       169,613,190.47有关的现金
        经营活动现金流入
                                                     659,467,762.50       789,416,987.64小计
    购买商品、接受劳务
                                                     517,972,075.38       576,264,050.57支付的现金
    支付给职工以及为职
                                                      15,006,643.56        14,174,978.09工支付的现金
    支付的各项税费                                   43,700,094.39        57,890,266.37
    支付其他与经营活动
                                                      72,017,820.84       124,994,183.76有关的现金
        经营活动现金流出
                                                     648,696,634.17       773,323,478.79小计
          经营活动产生的
                                                      10,771,128.33        16,093,508.85现金流量净额二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                               21,132,925.80           157,934.40
    取得投资收益收到的
                                                         752,749.05             6,372.31现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回                                                   335,472,405.00的现金净额
    处置子公司及其他营
                                                                              240,000.00业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
        投资活动现金流入
                                                      21,885,674.85       335,876,711.71小计
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付                                5,425,672.81         9,008,193.77的现金
    投资支付的现金                                                         5,152,785.00
    取得子公司及其他营第 16 页 共 26 页福建东百集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
                                                          1,699.39有关的现金
        投资活动现金流出
                                                       5,427,372.2             14,160,978.77小计
          投资活动产生的
                                                     16,458,302.65            321,715,732.94现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                             125,000,000.00             39,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
        筹资活动现金流入
                                                    125,000,000.00             39,000,000.00小计
    偿还债务支付的现金                              55,000,000.00            250,000,000.00
    分配股利、利润或偿
                                                      1,859,842.48              4,887,226.97付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金
        筹资活动现金流出
                                                     56,859,842.48            254,887,226.97小计
          筹资活动产生的
                                                     68,140,157.52           -215,887,226.97现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净
                                                     95,369,588.50            121,922,014.82增加额
    加:期初现金及现金
                                                    145,382,621.86            203,794,148.44等价物余额六、期末现金及现金等价
                                                    240,752,210.36            325,716,163.26物余额
    法定代表人:毕德才                   主管会计工作负责人:徐海涛   会计机构负责人:王海容第 17 页 共 26 页福建东百集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                                       合并所有者权益变动表
                                                                           2012 年 1—6 月
                                                                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                                 本期金额
                                                        归属于母公司所有者权益
                                                                                 一
                                                         专                      般
    项目                                           减:
                                                         项                      风                              少数股东权益    所有者权益合计
           实收资本(或股本)      资本公积      库存              盈余公积                 未分配利润   其他
                                                         储                      险
                                                 股
                                                         备                      准
                                                                                 备一、上
    年年末    343,222,594.00       37,741,311.32                 146,174,690.88          491,732,884.66            96,657,360.32   1,115,528,841.18余额
      加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他二、本
    年年初    343,222,594.00       37,741,311.32                 146,174,690.88          491,732,884.66            96,657,360.32   1,115,528,841.18余额三、本期增减变动金额(减
                                                                                       -3,308,301.34              -529,346.10     -3,837,647.44少以“-”号填列)第 18 页 共 26 页福建东百集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(一)
                                                 48,175,087.76    -529,346.10   47,645,741.66净利润(二)其他综合收益上述(一)
                                                 48,175,087.76    -529,346.10   47,645,741.66和(二)小计(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他(四)
    利润分                                          -51,483,389.10                 -51,483,389.10配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者
    (或股                                          -51,483,389.10                 -51,483,389.10东)的分配4.其他第 19 页 共 26 页福建东百集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他四、本
    期期末    343,222,594.00       37,741,311.32               146,174,690.88           488,424,583.32          96,128,014.22   1,111,691,193.74余额
                                                                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                                              上年同期金额
                                                     归属于母公司所有者权益
    项目
                                                 减: 专                        一                            少数股东权益    所有者权益合计
           实收资本(或股本)      资本公积                      盈余公积               未分配利润    其他
                                                 库存 项                        般第 20 页 共 26 页福建东百集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                 股   储                    风
                                                      备                    险
                                                                            准
                                                                            备一、上
    年年末   343,222,594.00     35,006,170.57                 115,750,080.88        200,156,725.42   20,170,620.35   714,306,191.22余额
           加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他二、本
    年年初   343,222,594.00     35,006,170.57                 115,750,080.88        200,156,725.42   20,170,620.35   714,306,191.22余额三、本期增减变动金额(减
                             12,592,228.60                                       286,796,270.40     -34,078.47    299,354,420.53少以“-”号填列)(一)
                                                                                 286,699,844.56       62,347.37   286,762,191.93净利润(二)其他综合收益上述(一)
                                                                                 286,699,844.56       62,347.37   286,762,191.93和(二)小计第 21 页 共 26 页福建东百集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(三)所有者
    投入和                      12,592,228.60                                12,592,228.60减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计
    入所有                      12,592,228.60                                12,592,228.60者权益的金额3.其他(四)利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他(五)所有者
                                                 96,425.84   -96,425.84权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)第 22 页 共 26 页福建东百集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损
    4.其他                                                                  96,425.84     -96,425.84(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他四、本
    期期末    343,222,594.00    47,598,399.17       115,750,080.88      486,952,995.82   20,136,541.88   1,013,660,611.75余额
               法定代表人:毕德才                     主管会计工作负责人:徐海涛              会计机构负责人:王海容第 23 页 共 26 页福建东百集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                                母公司所有者权益变动表
                                                                    2012 年 1—6 月
                                                                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                                 本期金额
        项目                                               减:库存   专项储
                      实收资本(或股本)     资本公积                             盈余公积      一般风险准备     未分配利润      所有者权益合计
                                                             股         备
    一、上年年末余额      343,222,594.00      52,942,393.80                       146,174,690.88                  437,003,556.53     979,343,235.21加:会计政策变更前期差错更正
          其他
    二、本年年初余额      343,222,594.00      52,942,393.80                       146,174,690.88                  437,003,556.53     979,343,235.21三、本期增减变动金
    额(减少以“-”号                                                                                            -21,276,296.72     -21,276,296.72填列)
    (一)净利润                                                                                                  30,207,092.38       30,207,092.38(二)其他综合收益上述(一)和(二)
                                                                                                               30,207,092.38       30,207,092.38小计(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                                                                                                -51,483,389.10     -51,483,389.101.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股
                                                                                                               -51,483,389.10     -51,483,389.10东)的分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)第 24 页 共 26 页福建东百集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额      343,222,594.00      52,942,393.80                       146,174,690.88                  415,727,259.81     958,066,938.49
                                                                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                               上年同期金额
        项目                                               减:库存   专项储
                      实收资本(或股本)     资本公积                             盈余公积      一般风险准备     未分配利润      所有者权益合计
                                                             股         备
    一、上年年末余额      343,222,594.00      50,207,253.05                       115,750,080.88                  163,182,066.51     672,361,994.44加:会计政策变更前期差错更正
          其他
    二、本年年初余额      343,222,594.00      50,207,253.05                       115,750,080.88                  163,182,066.51     672,361,994.44三、本期增减变动金
    额(减少以“-”号                        12,592,228.60                                                       270,189,853.67     282,782,082.27填列)
    (一)净利润                                                                                                  270,189,853.67     270,189,853.67(二)其他综合收益上述(一)和(二)
                                                                                                               270,189,853.67     270,189,853.67小计(三)所有者投入和
                                           12,592,228.60                                                                           12,592,228.60减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所
                                           12,592,228.60                                                                           12,592,228.60有者权益的金额3.其他第 25 页 共 26 页福建东百集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(四)利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额     343,222,594.00       62,799,481.65                   115,750,080.88         433,371,920.18     955,144,076.71
        法定代表人:毕德才                        主管会计工作负责人:徐海涛                会计机构负责人:王海容
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。第 26 页 共 26 页

关闭