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个股公告正文

鑫科材料:2012年半年度报告摘要

日期:2012-08-04附件下载

安徽鑫科新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                            安徽鑫科新材料股份有限公司
                              2012 年半年度报告摘要§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
    未出席董事姓名           未出席董事职务             未出席董事的说明             被委托人姓名
    赖勇波                   董事                       因公出差                   李非文
    吴裕庆                   董事                       因公出差                   李非文1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否1.6 公司负责人周瑞庭、主管会计工作负责人庄明福及会计机构负责人(会计主管人员)胡基荣声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。§2 公司基本情况2.1 基本情况简介
       股票简称           鑫科材料
       股票代码           600255
    股票上市交易所       上海证券交易所
                                    董事会秘书                              证券事务代表
          姓名                                                  张龙
                                                                安徽省芜湖市经济技术开发区珠江
       联系地址
                                                                路3号
         电话                                                   0553-5847423
         传真                                                   0553-5847423
       电子信箱                                                 zhanglong@ahxinke.com2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                                  本报告期末比上年度
                                   本报告期末               上年度期末
                                                                                      期末增减(%)
    总资产                           2,522,954,924.59        2,492,954,326.73                        1.20
    所有者权益(或股东权益)         1,182,803,601.10        1,179,842,123.17                        0.25归属于上市公司股东的每
                                                   2.63                  2.62                      0.25股净资产(元/股)安徽鑫科新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                                              本报告期比上年同期
                                报告期(1-6 月)         上年同期
                                                                                    增减(%)
    营业利润                              3,879,533.57       44,327,788.62                     -91.25
    利润总额                              9,709,542.34       53,676,541.39                     -81.91归属于上市公司股东的净
                                       9,621,728.62       40,425,111.90                     -76.20利润归属于上市公司股东的扣
                                    -18,108,431.65        23,300,368.75                    -177.72除非经常性损益的净利润
    基本每股收益(元)                                  0.02              0.09                   -76.20扣除非经常性损益后的基
                                               -0.04                 0.05                  -177.72本每股收益(元)
    稀释每股收益(元)                                  0.02              0.09                   -76.20加权平均净资产收益率
                                                   0.81              3.41        减少 2.6 个百分点(%)经营活动产生的现金流量
                                    164,989,450.16        164,330,830.64                      0.40净额每股经营活动产生的现金
                                                   0.37              0.37                     0.40流量净额(元)2.2.2 非经常性损益项目√适用 □不适用
                                                                              单位:元 币种:人民币
               非经常性损益项目                                             金额
    非流动资产处置损益                                                                        4,834.04计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
    切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定                                      5,443,405.00量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
                                                                                    26,792,893.12值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                  249,136.43
    所得税影响额                                                                       -4,760,071.86
    少数股东权益影响额(税后)                                                                -36.46
                       合计                                                         27,730,160.27§3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表√适用 □不适用
                                                                                           单位:股
                          本次变动前            本次变动增减(+,-)             本次变动后
                                                          公积
                                      比例    发行 送           其 小                        比例
                         数量                             金转                   数量
                                      (%)     新股 股           他 计                        (%)
                                                            股一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股安徽鑫科新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其中: 境内非国有法人持股
        境内自然人持股4、外资持股其中: 境外法人持股
        境外自然人持股二、无限售条件
                     449,500,000     100.00                                  449,500,000   100.00流通股份
    1、人民币普通股     449,500,000     100.00                                  449,500,000   100.002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他
    三、股份总数        449,500,000     100.00                                  449,500,000   100.003.2 股东数量和持股情况
                                                                                        单位:股
    报告期末股东总数                                                                      82,359 户
                                          前十名股东持股情况
                                                                    持有有
                       股东    持股比                   报告期内    限售条     质押或冻结的股份
      股东名称                             持股总数
                       性质    例(%)                      增减      件股份           数量
                                                                    数量
                        境内                                                  质
                                                                                    125,648,802
    芜湖恒鑫铜业集团       非国                                                  押
                                 28.74    129,207,382           0        0
    有限公司               有法                                                  冻
                                                                                      1,314,000
                          人                                                  结
                        境内合肥工大复合材料
                        非国
    高新技术开发有限                  2.86    12,855,540           0        0    无
                        有法公司
                          人
    芜湖市鸠江建设投       国有
                                   1.33     5,970,762           0        0    无
    资有限公司             法人
                        境内
    吕顺发                 自然       0.67     3,000,000           0        0    无
                          人
                        境内
    王继波                 自然       0.30     1,334,698   1,334,698        0    无
                          人
                        境内
    丁学军                 自然       0.26     1,154,601     211,601        0    无
                          人
                        境内
    詹琼棉                 自然       0.20       919,686     543,386        0    无
                          人安徽鑫科新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要中诚信托有限责任
    公司-2008 年中诚      其他       0.20        885,000        885,000            0   无信托字 FT 第 055 号
                        境内
    陈智宇                 自然       0.16        730,002          8,300            0   无
                          人
                        境内
    陆歆                   自然       0.16        720,000        290,300            0   无
                          人
                                   前十名无限售条件股东持股情况
                                     持有无限售条件股份的数
             股东名称                                                股份种类及数量
                                               量
    芜湖恒鑫铜业集团有限公司                        129,207,382 人民币普通股        129,207,382合肥工大复合材料高新技术开发
                                                     12,855,540      人民币普通股          12,855,540有限公司
    芜湖市鸠江建设投资有限公司                              5,970,762   人民币普通股           5,970,762
    吕顺发                                                  3,000,000   人民币普通股           3,000,000
    王继波                                                  1,334,698   人民币普通股           1,334,698
    丁学军                                                  1,154,601   人民币普通股           1,154,601
    詹琼棉                                                    919,686   人民币普通股             919,686中诚信托有限责任公司-2008
                                                           885,000   人民币普通股             885,000年中诚信托字 FT 第 055 号
    陈智宇                                                    730,002   人民币普通股             730,002
    陆歆                                                      720,000   人民币普通股             720,000
    3.3     控股股东及实际控制人变更情况□适用 √不适用§4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动□适用 √不适用§5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表
                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                        营业收   营业成
                                                                营业
                                                                        入比上   本比上
                                                                利润                      营业利润率比上年
    分行业或分产品          营业收入              营业成本                  年同期   年同期
                                                                率                           同期增减(%)
                                                                        增减     增减
                                                                (%)
                                                                          (%)      (%)分行业
    加工制造业         1,978,548,519.21       1,929,525,448.06      2.48    -21.94   -20.23    减少 2.1 个百分点分产品
    铜基合金材料       1,871,704,210.86       1,833,153,866.23      2.06    -22.54   -20.73   减少 2.24 个百分点
    辐照特种电缆         106,844,308.35          96,371,581.83      9.80     -9.71    -9.20   减少 0.51 个百分点5.2 主营业务分地区情况
                                                                                  单位:元 币种:人民币
            地区                          营业收入                      营业收入比上年增减(%)安徽鑫科新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    国内                                    1,688,247,429.81                                      -20.09
    国外                                      290,301,089.40                                      -31.205.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明□适用 √不适用5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明□适用 √不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析□适用 √不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用√适用 □不适用
                                                                               单位:万元 币种:人民币
                   是否变更      拟投入金     实际投入金        是否符合
    承诺项目                                                                 预计收益   产生收益情况
                     项目          额             额            计划进度年产 10,000 吨
    精密黄铜带技      否             4,998.00          5,073.76                                   310.64术改造项目年产 15,000 吨
    引线框架铜带      是            26,398.00项目年产 10,000 吨
    精密紫铜带技      是             4,999.00          7,660.12术改造项目
                                              经鑫科材料第五届董事会第十四次会议和 2012 年第二
                                              次临时股东大会审议通过将年产 15,000 吨引线框架铜
                                              带项目变更为年产 40kt 高精度电子铜带项目
    变更原因及变更程序说明(分具体项目)         经公司第四届董事会第十七次会议和 2011 年第一次临
                                              时股东大会审议通过;将年产 10,000 吨精密紫铜带技
                                              术改造项目项目投资资金 4,999.00 万元及超募资金
                                              2,681.00 万元变更为受让古河金属(无锡)有限公司
                                              60%股权并增资扩股。
                                              尚未使用募集资金公司已设立专户进行存储,其中 1 亿
                                              元已用于补充流动资金,使用期限为六个月(详见 2012尚未使用的募集资金用途及去向
                                              年 3 月 16 日《安徽鑫科新材料股份有限公司 2012 年第
                                              一次临时股东大会决议公告》)5.6.2 变更项目情况√适用 □不适用
                                                                               单位:万元 币种:人民币
                                                                                                        未达
                                                                      变更
                                                               是否                            是否     到计
                                                                      项目
    变更后的        对应的原     变更项目拟        实际投入    符合           产生收    项目   符合     划进
                                                                      的预
    项目名称        承诺项目     投入金额            金额      计划           益情况    进度   预计     度和
                                                                      计收
                                                               进度                            收益     收益
                                                                      益
                                                                                                        说明安徽鑫科新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    受让古河金属        年      产
    (无锡)有限公      10,000 吨
    司 60%股权及对      精密紫铜           7,680       7,660.12   是             159.55
    其增资 6,000 万     带技术改
    元                  造项目
                    年      产
    年产 40kt 高精度    15,000 吨
                                 123,978.79                                                          注1
    电子铜带项目        引线框架
                    铜带项目
    合计                /            131,658.79        7,660.12   /          /   /        /        /     /5.7 非募集资金项目情况
                                                                                 单位:元 币种:人民币
         项目名称                  项目金额                   项目进度             项目收益情况
    零星工程                          2,502,830.80
    精密度铜带技改                    2,006,337.73
    铜杆 12 万吨项目                 15,031,634.54
    合计                             19,540,803.075.8 董事会下半年的经营计划修改计划□适用 √不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明□适用 √不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明□适用 √不适用§6 重要事项6.1 收购资产
    □适用   √不适用6.2 出售资产
    □适用   √不适用6.3 担保事项
    √适用   □不适用
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                          公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
                      发生日期(协                     担保类    担保   担保是否           是否为关
    担保对象名称                          担保金额
                        议签署日)                       型      期     履行完毕           联方担保
    巴彦淖尔市飞尚                                       连带责
                                      148,000,000.00                  否                  是
    铜业有限公司                                         任担保
    芜湖港储运股份                       100,000,000.00 连带责           否                  是安徽鑫科新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    有限公司                                                   任担保
    报告期末担保余额合计                                                                 248,000,000.00
                                    公司对控股子公司的担保情况
    报告期末对子公司担保余额合计                                                          57,868,086.45
                       公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额                                                                             305,868,086.45
    担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                 25.86其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额                                           248,000,000.00直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供
                                                                                      148,000,000.00的债务担保金额6.4 关联债权债务往来
    □适用    √不适用6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用    √不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况
    □适用    √不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用    □不适用
                                                                                             单位:万元
                                                                          报告期
                                     占该公司
             证券简    最初投资                    期末账      报告期     所有者    会计核     股份来
    证券代码                            股权比例
               称        成本                      面价值      损益       权益变    算科目       源
                                       (%)
                                                                            动
                                                                                    可供出
             鑫龙电                                                                            原始出
    002298                       300         4.24                                      售金融
             器                                                                                资
                                                                                    资产6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用    □不适用
                                                                        报告期
    所持                              占该公               报告期
          最初投资 持有数量                   期末账面                  所有者     会计核      股份来
    对象                              司股权                 损益
          成本(元) (股)                   价值(元)                权益变     算科目        源
    名称                              比例(%)            (元)
                                                                        动(元)安徽繁昌建信
    村镇                                                                              长期股     原始出
          9,000,000                        9    9,000,000
    银行                                                                              权投资     资有限责任公司§7 财务会计报告安徽鑫科新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7.1 审计意见
    财务报告               √未经审计                             □审计7.2 财务报表
                                           合并资产负债表
                                          2012 年 6 月 30 日编制单位:安徽鑫科新材料股份有限公司
                                                                          单位:元 币种:人民币
           项目                附注                期末余额                 年初余额流动资产:
    货币资金                七.1                      1,155,753,902.41     1,107,798,282.94
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产          七.2                          1,741,865.73         2,892,867.54
    应收票据                七.3                        85,730,944.49        168,896,763.05
    应收账款                七.4                        196,840,474.85       156,268,875.25
    预付款项                七.5                        69,424,294.98         50,702,805.74
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                              1,011,061.01         7,339,689.59
    应收股利
    其他应收款              七.6                        85,990,701.48         51,695,184.40
    买入返售金融资产
    存货                    七.7                        333,964,521.48       354,568,751.94
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产            七.8                        18,207,337.59         23,622,031.02
        流动资产合计                                   1,948,665,104.02     1,923,785,251.47非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产        七.9                        97,134,927.40         89,525,734.40
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资            七.10                       10,485,489.45         10,525,715.45
    投资性房地产
    固定资产                七.11                       408,526,779.04       427,451,428.14
    在建工程                七.12                       19,540,803.07          4,523,823.99
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产安徽鑫科新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    油气资产
    无形资产                七.13                       34,044,442.94      34,649,596.58
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产          七.14                         4,557,378.67       2,492,776.70
    其他非流动资产
        非流动资产合计                                   574,289,820.57     569,169,075.26
          资产总计                                     2,522,954,924.59   2,492,954,326.73流动负债:
    短期借款                七.16                       682,610,224.03     855,231,158.62
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债          七.2                          3,572,250.00
    应付票据                七.17                       328,970,000.00     169,900,000.00
    应付账款                七.18                       119,717,891.50     83,370,155.70
    预收款项                七.19                       75,556,919.11      71,600,408.35
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬            七.20                         5,487,077.17     11,070,419.74
    应交税费                七.21                         9,045,753.28       7,692,125.26
    应付利息                七.22                         1,322,316.63       1,520,450.25
    应付股利
    其他应付款              七.23                       12,579,610.76      12,705,212.63
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动
                             七.24                       18,000,000.00      19,000,000.00负债
    其他流动负债
        流动负债合计                                   1,256,862,042.48   1,232,089,930.55非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债          七.14                       14,549,083.60      13,344,716.07
    其他非流动负债
        非流动负债合计                                   14,549,083.60      13,344,716.07安徽鑫科新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
          负债合计                                  1,271,411,126.08       1,245,434,646.62所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)      七.25                      449,500,000.00       449,500,000.00
    资本公积                七.26                      506,654,150.65       499,829,401.34
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                七.27                      47,227,883.10         47,227,883.10
    一般风险准备
    未分配利润              七.28                      179,421,567.35       183,284,838.73
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者
                                                    1,182,803,601.10       1,179,842,123.17权益合计
    少数股东权益                                       68,740,197.41         67,677,556.94
          所有者权益合计                            1,251,543,798.51       1,247,519,680.11
        负债和所有者权益
                                                    2,522,954,924.59       2,492,954,326.73总计法定代表人:周瑞庭 主管会计工作负责人:庄明福 会计机构负责人:胡基荣
                                          母公司资产负债表
                                          2012 年 6 月 30 日编制单位:安徽鑫科新材料股份有限公司
                                                                         单位:元 币种:人民币
           项目                附注                期末余额                年初余额流动资产:
    货币资金                                           953,118,381.93       951,741,158.17
    交易性金融资产                                                            2,155,800.00
    应收票据                                           77,730,944.49         29,626,763.05
    应收账款                十三.1                     101,057,626.59        85,397,246.16
    预付款项                                           88,832,080.03         16,042,123.65
    应收利息                                             1,011,061.01         7,339,689.59
    应收股利
    其他应收款              十三.2                     51,851,744.58         51,528,277.65
    存货                                               267,993,258.35       288,757,901.80
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       16,053,918.75         13,535,760.08
        流动资产合计                                1,557,649,015.73       1,446,124,720.15非流动资产:
    可供出售金融资产                                   97,134,927.40         89,525,734.40
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资            十三.3                     365,586,739.45       295,626,965.45安徽鑫科新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    投资性房地产
    固定资产                                           317,168,597.88     330,035,911.20
    在建工程                                             4,509,168.53       2,975,142.19
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                           26,354,160.22      26,687,607.04
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                       2,559,137.41       2,485,612.40
    其他非流动资产
        非流动资产合计                                  813,312,730.89     747,336,972.68
          资产总计                                  2,370,961,746.62     2,193,461,692.83流动负债:
    短期借款                                           586,826,840.81     569,525,633.21
    交易性金融负债                                       1,091,400.00
    应付票据                                           354,970,000.00     169,900,000.00
    应付账款                                           32,053,542.74        9,829,528.22
    预收款项                                           59,421,066.74      78,589,515.61
    应付职工薪酬                                         4,292,633.03       9,207,657.09
    应交税费                                             5,381,839.76       4,671,049.58
    应付利息
    应付股利                                             1,058,561.27       1,101,830.28
    其他应付款                                         114,049,421.70     146,209,788.97
    一年内到期的非流动
                                                        18,000,000.00      19,000,000.00负债
    其他流动负债
        流动负债合计                                1,177,145,306.05     1,008,035,002.96非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                     14,549,083.60      13,344,716.07
    其他非流动负债
        非流动负债合计                                  14,549,083.60      13,344,716.07
          负债合计                                  1,191,694,389.65     1,021,379,719.03所有者权益(或股东权益):安徽鑫科新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    实收资本(或股本)                                 449,500,000.00           449,500,000.00
    资本公积                                           506,654,150.65           499,829,401.34
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                           47,227,883.10             47,227,883.10
    一般风险准备
    未分配利润                                         175,885,323.22           175,524,689.36所有者权益(或股东权益)
                                                    1,179,267,356.97           1,172,081,973.80合计
       负债和所有者权益
                                                    2,370,961,746.62           2,193,461,692.83(或股东权益)总计法定代表人:周瑞庭 主管会计工作负责人:庄明福 会计机构负责人:胡基荣
                                             合并利润表
                                           2012 年 1—6 月
                                                                             单位:元 币种:人民币
                项目                       附注             本期金额             上期金额
    一、营业总收入                          七.29            1,982,224,214.40     2,535,499,407.78
    其中:营业收入                      七.29            1,982,224,214.40     2,535,499,407.78
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                           2,005,137,573.95     2,499,784,118.91
    其中:营业成本                      七.29            1,930,032,140.26     2,419,123,033.05
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附加               七.30                3,423,370.93         3,735,221.17
            销售费用                     七.31               20,830,040.47        21,354,951.50
            管理费用                     七.32               28,198,692.26        30,640,423.40
            财务费用                     七.33               23,313,914.55        20,627,701.94
            资产减值损失                 七.34                 -660,584.52         4,302,787.85
    加:公允价值变动收益(损失以
                                         七.35               -3,673,401.81         4,153,908.30“-”号填列)
        投资收益(损失以“-”号填
                                         七.36               30,466,294.93         4,458,591.45列)
          其中:对联营企业和合营企
                                                                -40,226.00           -41,764.17业的投资收益安徽鑫科新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
        汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           3,879,533.57        44,327,788.62
    加:营业外收入                 七.37                     5,841,780.50         9,391,397.26
    减:营业外支出                      七.38                   11,771.73            42,644.49
        其中:非流动资产处置损失                                 11,497.11            39,044.49四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                              9,709,542.34        53,676,541.39填列)
    减:所得税费用                      七.39                 -974,826.75         8,398,769.32
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          10,684,369.09        45,277,772.07
    归属于母公司所有者的净利润                               9,621,728.62        40,425,111.90
    少数股东损益                                             1,062,640.47         4,852,660.17六、每股收益:
    (一)基本每股收益                  七.40                        0.02                 0.09
    (二)稀释每股收益                  七.40                        0.02                 0.09
    七、其他综合收益                        七.41                6,824,749.31       -22,060,589.73
    八、综合收益总额                                            17,509,118.40        23,217,182.34
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             16,446,477.93        18,364,522.17总额
    归属于少数股东的综合收益总额                   1,062,640.47                   4,852,660.17法定代表人:周瑞庭 主管会计工作负责人:庄明福 会计机构负责人:胡基荣
                                            母公司利润表
                                           2012 年 1—6 月
                                                                             单位:元 币种:人民币
               项目                        附注           本期金额               上期金额
    一、营业收入                            十三.4         1,181,548,806.32       1,798,040,078.75
    减:营业成本                        十三.4         1,142,223,759.48       1,707,993,711.45
          营业税金及附加                                      2,372,893.05         3,102,748.33
          销售费用                                           16,457,269.63        17,980,098.24
          管理费用                                           20,668,893.84        22,326,564.97
          财务费用                                           19,303,823.72        19,858,057.76
          资产减值损失                                         -707,183.22         2,103,773.63
    加:公允价值变动收益(损失以
                                                             -1,197,350.00        -1,389,625.00“-”号填列)
          投资收益(损失以“-”号
                                         十三.5              31,550,277.11        12,810,138.11填列)
            其中:对联营企业和合营
                                                               -40,226.00            -41,764.17企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          11,582,276.93        36,095,637.48
    加:营业外收入                                           3,301,362.96           466,528.18
    减:营业外支出                                              1,259.96             31,442.69
          其中:非流动资产处置损失                                  985.34            31,442.69安徽鑫科新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                              14,882,379.93        36,530,722.97填列)
    减:所得税费用                                            1,036,746.07         6,690,419.03
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                            13,845,633.86        29,840,303.94五、每股收益:
    (一)基本每股收益                                       0.03                           0.07
    (二)稀释每股收益                                       0.03                           0.07
    六、其他综合收益                                     6,824,749.31                 -22,060,589.73
    七、综合收益总额                                    20,670,383.17                   7,779,714.21法定代表人:周瑞庭 主管会计工作负责人:庄明福 会计机构负责人:胡基荣
                                           合并现金流量表
                                           2012 年 1—6 月
                                                                              单位:元 币种:人民币
           项目                附注                本期金额                     上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务
                                                    2,186,419,360.57            2,755,238,474.74收到的现金
      客户存款和同业存放款项净增加额
      向中央银行借款净增加额
      向其他金融机构拆入资金净增加额
      收到原保险合同保费取得的现金
      收到再保险业务现金净额
      保户储金及投资款净增加额
      处置交易性金融资产净增加额
      收取利息、手续费及佣金的现金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加额
      收到的税费返还                                    12,171,110.24               4,043,011.84
      收到其他与经营活动
                             七.42                       3,909,261.70                 449,515.49有关的现金
        经营活动现金流入
                                                    2,202,499,732.51            2,759,731,002.07小计
      购买商品、接受劳务                            1,915,375,207.14            2,471,039,812.11安徽鑫科新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要支付的现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职
                                                        46,767,722.44      43,943,999.13工支付的现金
    支付的各项税费                                     32,768,940.11      42,907,482.61
    支付其他与经营活动
                             七.42                      42,598,412.66      37,508,877.58有关的现金
        经营活动现金流出
                                                    2,037,510,282.35     2,595,400,171.43小计
          经营活动产生的
                                                        164,989,450.16     164,330,830.64现金流量净额二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                 56,815,656.90      17,768,502.97
    取得投资收益收到的
                                                        16,511,904.95           2,514.45现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回                                     95,700.00         147,409.50的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
                             七.42                      28,030,447.60      26,201,860.12有关的现金
        投资活动现金流入
                                                        101,453,709.45     44,120,287.04小计
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付                                 42,620,805.07      41,427,949.04的现金
    投资支付的现金                                     64,000,000.00      21,450,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金安徽鑫科新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
        投资活动现金流出
                                                         106,620,805.07        62,877,949.04小计
          投资活动产生的
                                                          -5,167,095.62       -18,757,662.00现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                        39,825,520.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                  580,086,813.85       408,393,482.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
        筹资活动现金流入
                                                         580,086,813.85       448,219,002.00小计
    偿还债务支付的现金                                  654,133,272.08       442,180,910.21
    分配股利、利润或偿
                                                          37,326,944.44        39,492,238.42付利息支付的现金
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
        筹资活动现金流出
                                                         691,460,216.52       481,673,148.63小计
          筹资活动产生的
                                                        -111,373,402.67       -33,454,146.63现金流量净额四、汇率变动对现金及现
                                                            -493,332.40          -627,392.85金等价物的影响五、现金及现金等价物净
                                                          47,955,619.47       111,491,629.16增加额
    加:期初现金及现金
                                                    1,107,798,282.94          935,606,501.90等价物余额六、期末现金及现金等价
                                             1,155,753,902.41               1,047,098,131.06物余额法定代表人:周瑞庭 主管会计工作负责人:庄明福 会计机构负责人:胡基荣
                                          母公司现金流量表
                                            2012 年 1—6 月
                                                                          单位:元 币种:人民币
           项目                附注                本期金额                 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务
                                                    1,263,989,941.57        1,975,092,772.37收到的现金安徽鑫科新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    收到的税费返还                                       4,599,683.49
    收到其他与经营活动
                                                          1,813,633.44        339,362.99有关的现金
        经营活动现金流入
                                                    1,270,403,258.50     1,975,432,135.36小计
    购买商品、接受劳务
                                                    1,119,268,418.07     1,719,655,393.51支付的现金
    支付给职工以及为职
                                                        36,392,768.35      33,924,672.43工支付的现金
    支付的各项税费                                     23,584,777.18      39,154,047.73
    支付其他与经营活动
                                                        36,293,223.31      28,374,909.89有关的现金
        经营活动现金流出
                                                    1,215,539,186.91     1,821,109,023.56小计
          经营活动产生的
                                                        54,864,071.59      154,323,111.80现金流量净额二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                 56,815,656.90
    取得投资收益收到的
                                                        16,511,904.95现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回                                     89,050.00         144,159.50的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
                                                        13,130,540.59      11,744,929.46有关的现金
        投资活动现金流入
                                                        86,547,152.44      11,889,088.96小计
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付                                 25,807,735.46      13,987,387.52的现金
    投资支付的现金                                     98,000,000.00      11,400,000.00
    取得子公司及其他营
                                                                           194,930,730.00业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
        投资活动现金流出
                                                        123,807,735.46     220,318,117.52小计
          投资活动产生的
                                                        -37,260,583.02   -208,429,028.56现金流量净额三、筹资活动产生的现金安徽鑫科新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                 417,591,627.87   346,903,300.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动
                                                                         55,393,990.77有关的现金
        筹资活动现金流入
                                                        417,591,627.87   402,297,290.77小计
    偿还债务支付的现金                                 401,125,957.35   283,892,166.21
    分配股利、利润或偿
                                                        32,891,559.36    35,174,867.82付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动
                                                                         84,000,000.00有关的现金
        筹资活动现金流出
                                                        434,017,516.71   403,067,034.03小计
          筹资活动产生的
                                                        -16,425,888.84     -769,743.26现金流量净额四、汇率变动对现金及现
                                                           199,624.03      -378,615.19金等价物的影响五、现金及现金等价物净
                                                          1,377,223.76   -55,254,275.21增加额
    加:期初现金及现金
                                                        951,741,158.17   894,859,550.04等价物余额六、期末现金及现金等价
                                              953,118,381.93             839,605,274.83物余额法定代表人:周瑞庭 主管会计工作负责人:庄明福 会计机构负责人:胡基荣安徽鑫科新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                                     合并所有者权益变动表
                                                                         2012 年 1—6 月
                                                                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                               本期金额
                                                    归属于母公司所有者权益
                                                                               一
                                                          专                   般
    项目                                             减:
          实收资本(或股                                  项                   风                           少数股东权益    所有者权益合计
                                 资本公积          库存          盈余公积             未分配利润     其他
              本)                                        储                   险
                                                   股
                                                          备                   准
                                                                               备一、上
    年年末 449,500,000.00       499,829,401.34                    47,227,883.10        183,284,838.73          67,677,556.94   1,247,519,680.11余额
       加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他二、本
    年年初   449,500,000.00     499,829,401.34                    47,227,883.10        183,284,838.73          67,677,556.94   1,247,519,680.11余额三、本
    期增减                        6,824,749.31                                          -3,863,271.38           1,062,640.47       4,024,118.40变动金安徽鑫科新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要额(减少以“-”号填列)(一)
                                                          9,621,728.62   1,062,640.47   10,684,369.09净利润(二)
    其他综                        6,824,749.31                                               6,824,749.31合收益上述(一)
                               6,824,749.31               9,621,728.62   1,062,640.47   17,509,118.40和(二)小计(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他(四)
    利润分                                                 -13,485,000.00                  -13,485,000.00配1.提取盈余公安徽鑫科新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要积2.提取一般风险准备3.对所有者
    (或股                                                 -13,485,000.00   -13,485,000.00东)的分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取安徽鑫科新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2.本期使用(七)其他四、本
    期期末    449,500,000.00    506,654,150.65                  47,227,883.10         179,421,567.35          68,740,197.41   1,251,543,798.51余额
                                                                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                           上年同期金额
                                                     归属于母公司所有者权益
                                                                             一
                                                         专                  般
    项目                                             减:
           实收资本(或股                                项                  风                            少数股东权益    所有者权益合计
                                 资本公积          库存        盈余公积              未分配利润     其他
               本)                                      储                  险
                                                   股
                                                         备                  准
                                                                             备一、上
    年年末    449,500,000.00    519,756,126.08                  45,039,106.61         173,848,102.02           1,729,594.74   1,189,872,929.45余额
            加:会计政策变更
            前期差错更正
            其他二、本
           449,500,000.00    519,756,126.08                  45,039,106.61         173,848,102.02           1,729,594.74   1,189,872,929.45年年初安徽鑫科新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要余额三、本期增减变动金额(减
                             -22,060,589.73             17,950,111.90    61,870,072.89   57,759,595.06少以“-”号填列)(一)
                                                        40,425,111.90     4,852,660.17   45,277,772.07净利润(二)
    其他综                      -22,060,589.73                                              -22,060,589.73合收益上述(一)
                             -22,060,589.73             40,425,111.90     4,852,660.17   23,217,182.34和(二)小计(三)所有者
    投入和                                                                  57,017,412.72   57,017,412.72减少资本1.所有
    者投入                                                                  57,017,412.72   57,017,412.72资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)                                                 -22,475,000.00                   -22,475,000.00安徽鑫科新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者
    (或股                                                 -22,475,000.00   -22,475,000.00东)的分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)安徽鑫科新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他四、本
    期期末 449,500,000.00 497,695,536.35                45,039,106.61                  191,798,213.92          63,599,667.63   1,247,632,524.51余额法定代表人:周瑞庭 主管会计工作负责人:庄明福 会计机构负责人:胡基荣
                                                                    母公司所有者权益变动表
                                                                        2012 年 1—6 月
                                                                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                                   本期金额
                                                                                                     一
                                                                             专                      般
      项目                                                          减:库   项                      风
                   实收资本(或股本)              资本公积                           盈余公积            未分配利润         所有者权益合计
                                                                    存股     储                      险
                                                                             备                      准
                                                                                                     备一、上年年末余
                        449,500,000.00             499,829,401.34                    47,227,883.10        175,524,689.36       1,172,081,973.80额
      加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他二、本年年初余
                        449,500,000.00             499,829,401.34                    47,227,883.10        175,524,689.36       1,172,081,973.80额安徽鑫科新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要三、本期增减变
    动金额(减少以                                     6,824,749.31           360,633.86      7,185,383.17“-”号填列)
    (一)净利润                                                           13,845,633.86    13,845,633.86(二)其他综合
                                                   6,824,749.31                           6,824,749.31收益上述(一)和(二)
                                                   6,824,749.31        13,845,633.86    20,670,383.17小计(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                                                         -13,485,000.00   -13,485,000.001.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或
                                                                       -13,485,000.00   -13,485,000.00股东)的分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他安徽鑫科新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他四、本期期末余
                         449,500,000.00            506,654,150.65                      47,227,883.10        175,885,323.22      1,179,267,356.97额
                                                                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                                   上年同期金额
                                                                                                       一
                                                                             专                        般
      项目                                                          减:库   项                        风
                     实收资本(或股本)            资本公积                            盈余公积             未分配利润        所有者权益合计
                                                                    存股     储                        险
                                                                             备                        准
                                                                                                       备一、上年年末余
                         449,500,000.00            519,756,126.08                      45,039,106.61        178,300,700.97      1,192,595,933.66额
      加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他二、本年年初余
                         449,500,000.00            519,756,126.08                      45,039,106.61        178,300,700.97      1,192,595,933.66额三、本期增减变
    动金额(减少以                                     -22,060,589.73                                             7,365,303.94        -14,695,285.79“-”号填列)
    (一)净利润                                                                                                 29,840,303.94         29,840,303.94(二)其他综合
                                                   -22,060,589.73                                                                 -22,060,589.73收益
    上述(一)和(二)                                 -22,060,589.73                                            29,840,303.94          7,779,714.21安徽鑫科新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要小计(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                                                                          -22,475,000.00     -22,475,000.001.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或
                                                                                        -22,475,000.00     -22,475,000.00股东)的分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他四、本期期末余
                     449,500,000.00      497,695,536.35                 45,039,106.61   185,666,004.91   1,177,900,647.87额法定代表人:周瑞庭 主管会计工作负责人:庄明福 会计机构负责人:胡基荣安徽鑫科新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。

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