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个股公告正文

东软集团:2012年第一季度报告

日期:2012-04-28附件下载

    东软集团股份有限公司
    2012 年第一季度报告
    股票代码:600718
    目录
    §1 重要提示......................................................... 3
    §2 公司基本情况..................................................... 3
    §3 重要事项......................................................... 5
    §4 附录............................................................ 10
    东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
    任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
    个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及财务运营部部
    长陈雷声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元     币种:人民币
    本报告期末比上年
    项目                        本报告期末        上年度期末
    度期末增减(%)
    总资产(元)                                7,500,239,521        7,925,285,114                 -5.36
    所有者权益(或股东权益)(元)              4,730,981,271        4,674,677,555                  1.20
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)             3.85                3.81                  1.20
    项目                             年初至报告期期末             比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                                 -665,657,413                  -1.08
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                -0.54                 -1.08
    年初至报告期    本报告期比上年同
    项目                          报告期
    期末            期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)                  55,340,331        55,340,331                 88.99
    基本每股收益(元/股)                                   0.05           0.05                  88.99
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)                 0.01           0.01                  23.15
    稀释每股收益(元/股)                                   0.05           0.05                  88.99
    加权平均净资产收益率(%)                               1.18           1.18       增加 0.5 个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
    0.25           0.25    增加 0.03 个百分点
    率(%)
    东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
    3
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    项目                         金额                      说明
    主要为本公司之子公司沈阳东软
    信息技术服务有限公司转让大连
    非流动资产处置损益                              52,991,151
    东软软件园产业发展有限公司股
    权形成的投资收益
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营
    主要为计入损益的科研项目政府
    业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定         7,946,051
    补助以及政府投资补贴
    标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
    业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负
    主要为交易性金融资产、交易性金
    债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性         1,344,361
    融负债公允价值变动损益
    金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
    产取得的投资收益
    主要为本公司之子公司参股投资
    沈阳东软系统集成工程有限公司,
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出             2,780,906   投资成本小于被投资单位净资产
    公允价值份额的部分形成的营业
    外收入
    所得税影响额                                   -21,302,285
    少数股东损益影响额                                -213,057
    合计                        43,547,127
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                             75,568
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    期末持有无限售条件流通
    股东名称(全称)                                               种类
    股的数量
    东北大学科技产业集团有限公司                  216,361,562    人民币普通股      216,361,562
    阿尔派电子(中国)有限公司                    171,263,547    人民币普通股      171,263,547
    宝钢集团有限公司                               63,000,000    人民币普通股      63,000,000
    东芝解决方案株式会社                           58,228,036    人民币普通股      58,228,036
    INTEL CAPITAL CORPORATION                      31,973,228    人民币普通股       31,973,228
    PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.                 24,954,871    人民币普通股      24,954,871
    交通银行-博时新兴成长股票型
    21,330,475    人民币普通股      21,330,475
    证券投资基金
    阿尔派株式会社                                 20,057,144    人民币普通股      20,057,144
    中国建设银行-博时主题行业股
    18,999,769    人民币普通股      18,999,769
    票证券投资基金
    SAP AG                                         16,283,768    人民币普通股      16,283,768
    东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
    4
    §3 重要事项
    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    2012 年 1-3 月,公司积极贯彻落实既定经营策略,各项业务稳健发展。2012 年 1-3
    月,公司实现营业收入 123,863 万元,较上年同期增长 19.3%;实现净利润(归属于上
    市公司股东的净利润)5,534 万元,每股收益 0.05 元,较上年同期增长 89.0%,扣除非
    经常性损益后的净利润 1,179 万元,较上年同期增长 23.2%。
    2012 年 1-3 月,公司软件与系统集成业务实现收入 105,658 万元,较上年同期增长
    28.0%,占公司营业收入的 85.3%,其中,国际软件业务实现收入 8,022 万美元,较上年
    同期增长 23.8%,占公司营业收入的 40.9%。报告期内,公司医疗系统业务实现收入
    16,064 万元,较上年同期减少 12.3%,占公司营业收入的 13.0%。
    3.2 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    2012 年 3 月 31 日    2011 年 12 月 31 日
    报表项目       /2012 年 1 月 1 日至   /2011 年 1 月 1 日     增减额        增减幅度(%)   变动原因
    3 月 31 日止         至 3 月 31 日止
    交易性金融资产              2,036,964                863,170         1,173,794        135.99       (1)
    应收票据                   24,924,844            36,215,245        -11,290,401        -31.18       (2)
    预付款项                   74,758,451            57,312,087        17,446,364           30.44      (3)
    其他应收款                246,464,820           179,486,463        66,978,357           37.32      (4)
    持有至到期投资            100,723,288           401,931,507       -301,208,219        -74.94       (5)
    长期应收款                 46,808,266           150,710,187       -103,901,921        -68.94       (6)
    长期股权投资              373,426,755           703,226,389       -329,799,634        -46.90       (7)
    投资性房地产              303,068,990           438,134,937       -135,065,947        -30.83       (8)
    短期借款                  738,000,000           470,000,000       268,000,000           57.02      (9)
    交易性金融负债                         -             170,567         -170,567        -100.00      (10)
    应付票据                   41,798,820            83,204,957        -41,406,137        -49.76      (11)
    应付职工薪酬               57,368,979           292,042,551       -234,673,572        -80.36      (12)
    应交税费                   20,243,514            67,567,092        -47,323,578        -70.04      (13)
    应付利息                               -             205,724         -205,724        -100.00      (14)
    其他流动负债                   104,005                 71,666           32,339          45.12     (15)
    长期借款                               -        104,000,000       -104,000,000       -100.00      (16)
    少数股东权益              110,458,432           340,445,713       -229,987,281        -67.55      (17)
    营业收入               1,238,633,698         1,037,954,741         200,678,957          19.33     (18)
    营业成本                  862,031,765           721,352,808        140,678,957          19.50     (19)
    销售费用                  131,204,699            97,941,142         33,263,557          33.96     (20)
    管理费用                  207,940,199           184,631,073         23,309,126          12.62     (21)
    财务费用                   15,095,813              2,981,890        12,113,923        406.25      (22)
    资产减值损失                1,300,197               -904,324        2,204,521         243.78      (23)
    投资收益                   61,007,763              3,233,559        57,774,204      1,786.71      (24)
    营业外收入                 11,584,703            22,403,324        -10,818,621        -48.29      (25)
    东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
    5
    2012 年 3 月 31 日    2011 年 12 月 31 日
    报表项目    /2012 年 1 月 1 日至   /2011 年 1 月 1 日    增减额       增减幅度(%)   变动原因
    3 月 31 日止         至 3 月 31 日止
    归属于母公司所有者
    55,340,331            29,281,509       26,058,822          88.99     (26)
    的净利润
    所得税                     30,184,077            13,381,424       16,802,653        125.57      (27)
    少数股东损益               -8,880,670            -1,425,566       -7,455,104       -522.96      (28)
    其他综合收益                   965,463             5,152,713      -4,187,250        -81.26      (29)
    变动说明:
    (1)交易性金融资产较期初增加 117 万元,上升 135.99%;交易性金融负债较期初减少
    17 万元,下降 100.00%,交易性金融资产、交易性金融负债主要由于本公司签订的外币远
    期结汇合同产生,外币远期结汇合同在报告期末根据公开市场汇率报价、分不同外币币种
    分别计算,将预计浮动收益增加的 117 万元计入公允价值变动损益并增加交易性金融资产,
    将预计浮动损失减少的 17 万元计入公允价值变动损益并减少交易性金融负债;
    (2)应收票据较期初减少 1,129 万元,下降 31.18%,主要由于软件及系统集成合同的应
    收票据于报告期内到期兑付所致;
    (3)预付款项较期初增加 1,745 万元,上升 30.44%,主要由于报告期内软件及系统集成
    合同的预付采购款较期初增加所致;
    (4)其他应收款较期初增加 6,698 万元,上升 37.32%,主要由于本公司之子公司—沈阳
    东软信息技术服务有限公司(以下简称“东软信息技术”)于报告期内转让其所持有的控
    股子公司—大连东软软件园产业发展有限公司(以下简称“大连发展”)60%的股权(具体
    内容详见本公司 2011 年度报告中的相关说明),按照双方协议约定的股权转让执行情况,
    东软信息技术剩余应收股权转让款为 5,329 万元;
    (5)持有至到期投资较期初减少 30,121 万元,下降 74.94%,主要由于本公司上年购买
    的银行理财产品本金 4 亿元及预提的理财收益于报告期内到期收回,同时报告期内公司根
    据资金情况新增购买 1 亿元银行理财产品及预提理财收益所致;
    (6)长期应收款较期初减少 10,390 万元,下降 68.94%,主要由于报告期内东软信息技
    术转让大连发展的股权,原大连发展的报表项目不再纳入合并范围,使长期应收款较期初
    减少 10,363 万元;
    (7)长期股权投资较期初减少 32,980 万元,下降 46.90%,主要由于报告期内东软信息
    技术转让大连发展的股权,合并范围变化使长期股权投资较期初减少 35,552 万元;同时,
    本公司之子公司—沈阳东软系统集成技术有限公司及西安东软系统集成有限公司分别参股
    投资沈阳东软系统集成工程有限公司股权,使长期股权投资增加 2,000 万元;
    (8)投资性房地产较期初减少 13,507 万元,下降 30.83%,主要由于报告期内东软信息
    技术转让大连发展的股权,合并范围变化使投资性房地产较期初减少 13,364 万元;
    (9)短期借款较期初增加 26,800 万元,上升 57.02%,主要由于报告期内本公司新增短
    期借款 25,000 万元所致;
    (10)交易性金融负债较期初减少 17 万元,变动原因参见变动说明(1);
    (11)应付票据较期初减少 4,141 万元,下降 49.76%,主要由于上年末应付票据于报告
    期内到期兑付所致;
    (12)应付职工薪酬较期初减少 23,467 万元,下降 80.36%,主要由于上年末预提的应付
    职工奖金于报告期内发放所致;
    (13)应交税费较期初减少 4,732 万元,下降 70.04%,主要由于上年末计提的应交税费
    于报告期内支付所致;
    东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
    6
    (14)应付利息较期初减少 21 万元,下降 100.00%,主要由于上年末计提的应付利息于
    报告期内支付所致;
    (15)其他流动负债较期初增加 3 万元,上升 45.12%,主要由于预提费用较期初增加所
    致;
    (16)长期借款较期初减少 10,400 万元,下降 100.00%,主要由于报告期内东软信息技
    术转让大连发展的股权,合并范围变化使长期借款较期初减少 10,400 万元;
    (17)少数股东权益较期初减少 22,999 万元,下降 67.55%,主要由于报告期内东软信息
    技术转让大连发展的股权,原大连发展净资产的 40%部分(即少数股东权益)因合并范围
    变化较年初减少 24,845 万元;同时,报告期内本公司之子公司沈阳东软医疗系统有限公司
    新增设立控股公司-东软安德医疗科技有限公司,吸收少数股东投资 2,959 万元所致;
    (18)营业收入较上年同期增加 20,068 万元,上升 19.33%,主要由于报告期内国内软件
    及系统集成收入、国际软件业务收入同比增加所致;
    (19)营业成本较上年同期增加 14,068 万元,上升 19.50%,主要由于报告期内营业收入
    同比增加以及人工费用等成本增长所致;
    (20)销售费用较上年同期增加 3,326 万元,上升 33.96%,主要由于随着公司业务规模
    不断扩大,市场开拓投入的增长所致;
    (21)管理费用较上年同期增加 2,331 万元,上升 12.62%,主要由于人工费用、研发费
    用等费用的增加所致;
    (22)财务费用较上年同期增加 1,211 万元,上升 406.25%,主要由于报告期内应付债券
    预提的利息以及银行贷款增加使利息支出同比增加所致;
    (23)资产减值损失较上年同期增加 220 万元,上升 243.78%,主要由于以账龄为依据估
    计的应收款项坏账准备同比增加所致;
    (24)投资收益较上年同期增加 5,777 万元,上升 1,786.71%,主要由于报告期内东软信
    息技术转让大连发展的股权形成税前投资收益 5,334 万元所致;
    (25)营业外收入较上年同期减少 1,082 万元,下降 48.29%,主要由于报告期内计入当
    期损益的政府补助同比减少所致;
    (26)归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 2,606 万元,上升 88.99%,主要由
    于报告期内因东软信息技术转让大连发展股权形成的税后净收益使非经常性损益同比增加
    3,442 万元,以及计入当期损益的政府补助同比减少使非经常性损益同比减少 1,254 万元
    (已扣除所得税的影响);同时,报告期内公司软件及系统集成收入同比增加使扣除非经
    常性损益后的净利润同比也有所增加;
    (27)所得税较上年同期增加 1,680 万元,上升 125.57%,主要由于报告期内东软信息技
    术转让大连发展的股权,转让收益应缴纳的企业所得税为 1,892 万元所致;
    (28)少数股东损益较上年同期减少 746 万元,下降 522.96%,主要由于非全资子公司报
    告期内实现的净利润同比减少所致;
    (29)其他综合收益较上年同期减少 419 万元,下降 81.26%,主要由于报告期内外币报
    表折算差额的变动额同比减少所致。
    现金流量表项目:
    项目              2012 年 1-3 月   2011 年 1-3 月   增减金额      增减比例(%) 说明
    经营活动产生的现金流量净额    -665,657,413     -658,527,438    -7,129,975          -1.08       (1)
    投资活动产生的现金流量净额      588,587,526     -66,566,201    655,153,727        984.21       (2)
    筹资活动产生的现金流量净额      181,840,369     170,014,996    11,825,373           6.96       (3)
    东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
    7
    变动说明:
    (1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 713 万元,下降 1.08%,报告期
    内经营活动产生的现金流入和现金流出同比均有所增加;
    (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 65,515 万元,上升 984.21%,主
    要由于东软信息技术转让大连发展的股权,报告期内按照双方协议约定的股权转让执行
    情况,收回部分股权转让款 37,273 万元;同时,本公司在上年购买的银行理财产品本
    金 4 亿元于报告期内到期收回,以及报告期内公司根据资金情况新增购买 1 亿元银行理
    财产品所致;
    (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,183 万元,上升 6.96%,主要
    由于报告期内本公司之子公司沈阳东软医疗系统有限公司新增设立控股公司-东软安德
    医疗科技有限公司,吸收少数股东投资 2,959 万元;同时报告期内本公司及子公司净取
    得银行借款 16,000 万元,上年同期为净取得银行借款 17,500 万元,使筹资活动产生的
    现金流量净额同比减少 1,500 万元。
    3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    公司原有限售条件的流通股股东在换股吸收合并之时作出的承诺:
    承诺主体                       承诺内容                                    履行情况
    针对截至 2007 年 9 月 30 日本公司尚未取得权证的 8
    处房产及 1 宗土地做出承诺:本次合并完成后,如截
    至 2008 年 12 月 31 日,前述土地或房产仍有未取得权   截至本报告出具日,公司已经取
    东北大学
    属证书的情况,则东北大学科技产业集团有限公司将       得上述全部房产及土地的权属
    科技产业
    向本公司支付与未取得权属证书的房产或土地的评估       证书,因此东北大学科技产业集
    集团有限
    净值(以 2006 年 12 月 31 日为基准日)相等的现金。   团有限公司不再承担上述承诺
    公司
    待未取得权属证书的房产和土地在最终全部取得权属       义务。
    证书后,再由本公司支付东北大学科技产业集团有限
    公司该部分现金(不包括利息)。
    2011 年 12 月 22 日,经公司 2011
    年第一次临时股东大会审议决
    从 2008 年 4 月 28 日起 5 年内,如教育资产对发行人   定将教育资产全部出售,出售成
    东北大学
    形成经济损失,则东北大学科技产业集团有限公司将       交价格高出举办者原始出资,对
    科技产业
    按北京中企华资产评估有限责任公司出具的“中企华       本公司没有形成经济损失,因此
    集团有限
    评报字[2007]第 053 号”评估报告对该教育资产的评      东北大学科技产业集团有限公
    公司
    估值作价进行收购。                                   司不再承担上述承诺义务。截至
    本报告出具日,该出售资产事项
    尚没有全部完成交割手续。
    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
    度变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
    8
    3.6 报告期内现金分红政策的执行情况
    报告期内,本公司未进行现金分红。
    东软集团股份有限公司
    董事长:刘积仁
    二〇一二年四月二十六日
    东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
    9
    §4 附录
    4.1                                合并资产负债表
    2012 年 3 月 31 日
    编制单位: 东软集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                          期末余额                年初余额
    流动资产:
    货币资金                                           1,843,959,043      1,738,515,965
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                         2,036,964            863,170
    应收票据                                              24,924,844         36,215,245
    应收账款                                           1,311,953,879      1,161,288,549
    预付款项                                              74,758,451         57,312,087
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           246,464,820        179,486,463
    买入返售金融资产
    存货                                                 737,256,756        585,158,868
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          10,026,046         14,262,836
    流动资产合计                                     4,251,380,803      3,773,103,183
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资                                       100,723,288        401,931,507
    长期应收款                                            46,808,266        150,710,187
    长期股权投资                                         373,426,755        703,226,389
    投资性房地产                                         303,068,990        438,134,937
    固定资产                                           1,366,989,014      1,395,400,942
    在建工程                                             326,030,760        307,799,158
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                             406,835,954        428,316,641
    开发支出
    商誉                                                 230,426,787        227,376,502
    长期待摊费用                                          62,217,134         53,694,146
    递延所得税资产                                        32,331,770         45,591,522
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                   3,248,858,718      4,152,181,931
    资产总计                                     7,500,239,521      7,925,285,114
    东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
    10
    流动负债:
    短期借款                                          738,000,000           470,000,000
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债                                                              170,567
    应付票据                                           41,798,820            83,204,957
    应付账款                                          457,678,070           543,996,141
    预收款项                                          450,795,652           452,920,955
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                       57,368,979           292,042,551
    应交税费                                           20,243,514            67,567,092
    应付利息                                                                    205,724
    应付股利
    其他应付款                                        133,662,975           149,882,015
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                          104,005                71,666
    流动负债合计                                  1,899,652,015         2,060,061,668
    非流动负债:
    长期借款                                                                104,000,000
    应付债券                                          410,594,889           403,658,667
    长期应付款                                        134,609,431           134,609,431
    专项应付款
    预计负债                                           15,686,425            15,686,425
    递延所得税负债                                      2,527,160             2,409,781
    其他非流动负债                                    195,729,898           189,735,874
    非流动负债合计                                  759,147,803           850,100,178
    负债合计                                    2,658,799,818         2,910,161,846
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                              1,227,594,245         1,227,594,245
    资本公积                                          362,247,201           362,247,201
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                          596,703,714           596,703,714
    一般风险准备
    未分配利润                                      2,592,038,505         2,536,698,174
    外币报表折算差额                                  -47,602,394           -48,565,779
    归属于母公司所有者权益合计                      4,730,981,271         4,674,677,555
    少数股东权益                                      110,458,432           340,445,713
    所有者权益合计                            4,841,439,703         5,015,123,268
    负债和所有者权益总计                        7,500,239,521         7,925,285,114
    公司法定代表人:刘积仁          主管会计工作负责人:张晓鸥          会计机构负责人:陈雷
    东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
    11
    母公司资产负债表
    2012 年 3 月 31 日
    编制单位: 东软集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                        期末余额              年初余额
    流动资产:
    货币资金                                        1,200,810,048        831,393,669
    交易性金融资产                                      2,036,964            863,170
    应收票据                                            4,044,589          3,042,407
    应收账款                                          608,172,154        512,545,772
    预付款项                                           55,479,992         42,660,634
    应收利息                                              240,533            304,676
    应收股利
    其他应收款                                        512,074,799        231,779,851
    存货                                              306,946,059        234,673,448
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      145,687,755        168,595,350
    流动资产合计                                  2,835,492,893      2,025,858,977
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资                                    100,723,288        401,931,507
    长期应收款
    长期股权投资                                    2,149,288,869      2,149,288,869
    投资性房地产                                      303,068,990        305,082,712
    固定资产                                          668,180,302        675,191,398
    在建工程                                           12,191,946          9,967,715
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                          141,193,848        141,016,756
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                      10,773,070          11,667,429
    递延所得税资产                                    20,285,243          31,162,641
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                3,405,705,556      3,725,309,027
    资产总计                                   6,241,198,449      5,751,168,004
    流动负债:
    短期借款                                          500,000,000        250,000,000
    交易性金融负债                                                           170,567
    应付票据                                           41,798,820         83,204,957
    应付账款                                          352,832,637        367,795,074
    预收款项                                          267,289,854        325,614,892
    应付职工薪酬                                       23,129,729        132,562,557
    应交税费                                          -13,908,510         28,775,208
    应付利息
    东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
    12
    应付股利
    其他应付款                                        513,633,780             114,428,677
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                  1,684,776,310           1,302,551,932
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券                                          410,594,889             403,658,667
    长期应付款                                        134,501,075             134,501,075
    专项应付款
    预计负债                                           11,890,630              11,890,630
    递延所得税负债                                        203,696                  86,317
    其他非流动负债                                    129,366,619             126,805,810
    非流动负债合计                                  686,556,909             676,942,499
    负债合计                                    2,371,333,219           1,979,494,431
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                              1,227,594,245           1,227,594,245
    资本公积                                          353,061,885             353,061,885
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                          588,413,462             588,413,462
    一般风险准备
    未分配利润                                      1,700,795,638           1,602,603,981
    所有者权益(或股东权益)合计                        3,869,865,230           3,771,673,573
    负债和所有者权益(或股东权益)总计          6,241,198,449           5,751,168,004
    公司法定代表人:刘积仁           主管会计工作负责人:张晓鸥           会计机构负责人:陈雷
    东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
    13
    4.2                                  合并利润表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 东软集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                          本期金额              上期金额
    一、营业总收入                                        1,238,633,698         1,037,954,741
    其中:营业收入                                    1,238,633,698         1,037,954,741
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                        1,235,563,101           1,023,825,702
    其中:营业成本                                      862,031,765             721,352,808
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                               17,990,428              17,823,113
    销售费用                                    131,204,699              97,941,142
    管理费用                                    207,940,199             184,631,073
    财务费用                                     15,095,813               2,981,890
    资产减值损失                                  1,300,197                -904,324
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)            1,344,361               1,760,379
    投资收益(损失以“-”号填列)                   61,007,763               3,233,559
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益            3,005,887               3,233,559
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       65,422,721             19,122,977
    加:营业外收入                                       11,584,703             22,403,324
    减:营业外支出                                          363,686                288,934
    其中:非流动资产处置损失                              279,034                124,524
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   76,643,738             41,237,367
    减:所得税费用                                       30,184,077             13,381,424
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       46,459,661             27,855,943
    归属于母公司所有者的净利润                           55,340,331             29,281,509
    少数股东损益                                         -8,880,670             -1,425,566
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                         0.05                   0.02
    (二)稀释每股收益                                         0.05                   0.02
    七、其他综合收益                                            965,463              5,152,713
    八、综合收益总额                                         47,425,124             33,008,656
    归属于母公司所有者的综合收益总额                     56,303,716             34,434,222
    归属于少数股东的综合收益总额                         -8,878,592             -1,425,566
    公司法定代表人:刘积仁           主管会计工作负责人:张晓鸥             会计机构负责人:陈雷
    东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
    14
    母公司利润表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 东软集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                            本期金额              上期金额
    一、营业收入                                               624,238,194          485,875,088
    减:营业成本                                          436,760,493             322,718,997
    营业税金及附加                                     10,757,801               8,822,099
    销售费用                                           41,153,044              27,179,482
    管理费用                                           80,403,416              73,225,022
    财务费用                                             6,536,157                 29,560
    资产减值损失                                           867,439               -266,392
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)               1,344,361                935,754
    投资收益(损失以“-”号填列)                     49,491,910               1,493,307
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          98,596,115              56,595,381
    加:营业外收入                                           4,252,692             15,138,141
    减:营业外支出                                             193,984                154,650
    其中:非流动资产处置损失                                 188,707                 70,440
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     102,654,823              71,578,872
    减:所得税费用                                           4,463,166              6,397,463
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          98,191,657              65,181,409
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                            98,191,657              65,181,409
    公司法定代表人:刘积仁             主管会计工作负责人:张晓鸥               会计机构负责人:陈雷
    东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
    15
    4.3                                 合并现金流量表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 东软集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                         本期金额                上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                      1,227,441,072         963,106,400
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                        3,430,683           9,492,329
    收到其他与经营活动有关的现金                         44,975,685          33,588,432
    经营活动现金流入小计                            1,275,847,440       1,006,187,161
    购买商品、接受劳务支付的现金                      1,122,088,087         983,556,965
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                      601,601,968         512,787,829
    支付的各项税费                                      112,390,087          69,147,382
    支付其他与经营活动有关的现金                        105,424,711          99,222,423
    经营活动现金流出小计                            1,941,504,853       1,664,714,599
    经营活动产生的现金流量净额                    -665,657,413        -658,527,438
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                  416,000,000
    取得投资收益收到的现金                                5,869,829
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    63,801              183,551
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额              361,850,838
    收到其他与投资活动有关的现金                            103,389          14,601,383
    投资活动现金流入小计                              783,887,857          14,784,934
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    59,124,203           81,351,135
    付的现金
    投资支付的现金                                      116,000,000
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额               20,000,000
    支付其他与投资活动有关的现金                            176,128
    投资活动现金流出小计                              195,300,331          81,351,135
    投资活动产生的现金流量净额                     588,587,526         -66,566,201
    东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
    16
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                 29,589,050
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金             29,589,050
    取得借款收到的现金                                500,000,000             230,000,000
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                            529,589,050             230,000,000
    偿还债务支付的现金                                340,000,000              55,000,000
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  7,641,711               4,985,004
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                                        666,560
    支付其他与筹资活动有关的现金                          106,970
    筹资活动现金流出小计                            347,748,681              59,985,004
    筹资活动产生的现金流量净额                    181,840,369             170,014,996
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                   -6,971,404              -1,592,454
    五、现金及现金等价物净增加额                           97,799,078            -556,671,097
    加:期初现金及现金等价物余额                    1,736,706,930           1,687,979,107
    六、期末现金及现金等价物余额                        1,834,506,008           1,131,308,010
    公司法定代表人:刘积仁           主管会计工作负责人:张晓鸥           会计机构负责人:陈雷
    东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
    17
    母公司现金流量表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 东软集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                           本期金额              上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                        560,045,149            437,603,281
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                        345,944,225            405,097,225
    经营活动现金流入小计                              905,989,374            842,700,506
    购买商品、接受劳务支付的现金                        902,678,996            864,014,296
    支付给职工以及为职工支付的现金                      147,279,395            131,247,764
    支付的各项税费                                       51,256,363             24,800,777
    支付其他与经营活动有关的现金                         37,619,191             36,512,977
    经营活动现金流出小计                            1,138,833,945         1,056,575,814
    经营活动产生的现金流量净额                    -232,844,571           -213,875,308
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                  400,000,000
    取得投资收益收到的现金                               50,556,143              1,493,307
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    33,131                 74,923
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                3,265,620
    收到其他与投资活动有关的现金                         34,339,478             17,024,803
    投资活动现金流入小计                              488,194,372             18,593,033
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    23,647,429             40,194,178
    付的现金
    投资支付的现金                                      100,000,000
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                     195,000,000
    支付其他与投资活动有关的现金                         10,000,000             70,149,331
    投资活动现金流出小计                              133,647,429            305,343,509
    投资活动产生的现金流量净额                     354,546,943           -286,750,476
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                  500,000,000            200,000,000
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                              500,000,000            200,000,000
    偿还债务支付的现金                                  250,000,000
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    2,775,736              2,076,817
    支付其他与筹资活动有关的现金                            106,970
    筹资活动现金流出小计                              252,882,706              2,076,817
    筹资活动产生的现金流量净额                     247,117,294            197,923,183
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        596,713               -157,649
    五、现金及现金等价物净增加额                            369,416,379           -302,860,250
    加:期初现金及现金等价物余额                        831,393,669            932,706,502
    六、期末现金及现金等价物余额                          1,200,810,048            629,846,252
    公司法定代表人:刘积仁            主管会计工作负责人:张晓鸥          会计机构负责人:陈雷
    东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
    18
    东软集团股份有限公司董事
    关于 2012 年第一季度报告的确认意见
    按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定,我们作为东软集团股份
    有限公司的董事,对公司 2012 年第一季度报告发表如下确认意见:
    保证 2012 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
    漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    董事签字:
    刘积仁、王勇峰、石黑征三、Klaus Michael Zimmer、笠野章、方红星、薛澜、高文
    二〇一二年四月二十六日
    东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
    19
    东软集团股份有限公司高级管理人员
    关于 2012 年第一季度报告的确认意见
    按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定,我们作为东软集团股份
    有限公司的高级管理人员,对公司 2012 年第一季度报告发表如下确认意见:
    保证 2012 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
    漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    高级管理人员签字:
    刘积仁、王勇峰、陈锡民、卢朝霞、张霞、王经锡、张晓鸥、李军
    Klaus Michael Zimmer、王楠
    二〇一二年四月二十六日
    东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
    20

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