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个股公告正文

太工天成:2011年年度报告摘要

日期:2012-04-28附件下载

    太原理工天成科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    太原理工天成科技股份有限公司
    2011 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带
    责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了
    解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
    未出席董事姓名          未出席董事职务           未出席董事的说明          被委托人姓名
    杨立军                 副董事长                 因公出差                   张昕
    兰旭                    董事                   因公出差                   杜文广
    1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了带强调
    事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明,请投资
    者注意阅读。
    1.4 公司负责人郑涛、主管会计工作负责人柳云峰及会计机构负责人(会计主管人员)
    张莉声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称                                        太工天成
    股票代码                                         600392
    上市交易所                                    上海证券交易所
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书                              证券事务代表
    姓名                        钱小红                                   杨红香
    联系地址        太原高新技术产业开发区亚日街 2 号       太原高新技术产业开发区亚日街 2 号
    电话                     0351-7035787                             0351-3182809
    传真                     0351-3186299                             0351-3186299
    电子信箱                600392@tichn.com                        600392@tichn.com
    -1-
    太原理工天成科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元 币种:人民币
    本年比上年增
    主要会计数据                2011 年               2010 年                                   2009 年
    减(%)
    营业收入                        399,506,562.16             366,158,717.03                9.11       466,439,854.27
    营业利润                       -166,082,519.34             -94,260,318.10            -76.20            8,954,509.46
    利润总额                       -163,226,346.08             -89,780,127.86            -81.81            9,236,683.86
    归属于上市公司股东的净利润     -157,864,986.01             -88,191,372.52            -79.00            6,033,691.44
    归属于上市公司股东的扣除非
    -160,883,620.09             -92,623,286.89            -73.70            -7,720,095.47
    经常性损益的净利润
    经营活动产生的现金流量净额      -29,828,303.70              44,867,163.90           -166.48         -60,152,319.55
    本年末比上年
    2011 年末           2010 年末                                  2009 年末
    末增减(%)
    总资产                          932,134,743.87         1,108,458,110.04              -15.91       1,268,977,821.24
    负债总额                        685,385,965.35             700,905,322.73             -2.21         770,820,840.66
    归属于上市公司股东的所有者
    248,482,776.92             406,347,762.93            -38.85         494,568,737.65
    权益
    总股本                          156,600,000.00             156,600,000.00                  0        156,600,000.00
    3.2 主要财务指标
    主要财务指标                      2011 年         2010 年         本年比上年增减(%)          2009 年
    基本每股收益(元/股)                                -1.01           -0.56                      -80.36         0.04
    稀释每股收益(元/股)                                -1.01           -0.56                      -80.36         0.04
    用最新股本计算的每股收益(元/股)                     -1.01           -0.56                      -80.36         0.04
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)            -1.03           -0.59                      -74.58         -0.05
    加权平均净资产收益率(%)                           -48.22           -19.58       减少 28.64 个百分点           1.23
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
    -49.14           -20.56       减少 28.58 个百分点           -1.57
    (%)
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)              -0.19           0.29                      -165.52         -0.38
    本年末比上年末增减
    2011 年末       2010 年末                                 2009 年末
    (%)
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)               1.59           2.59                       -38.61         3.16
    资产负债率(%)                                       73.53          63.23       增加 10.30 个百分点           60.74
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    太原理工天成科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    3.3 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目                                        2011 年金额
    非流动资产处置损益                                                                            915,019.84
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按
    2,562,043.29
    照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                   -548,806.10
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                           90,571.98
    所得税影响额                                                                                     -194.93
    合计                                                    3,018,634.08
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    2011 年末股东总数          17,397 户              本年度报告公布日前一个月末股东总数          17,392 户
    前十名股东持股情况
    持股                         持有有限 质押或冻
    股东                             报告期
    股东名称                                  比例   持股总数              售条件股 结的股份
    性质                             内增减
    (%)                          份数量        数量
    国有
    山西煤炭运销集团有限公司                                   20    31,320,000               0           无
    法人
    博时精选股票证券投资基金                     其他         2.85    4,469,794               0          未知
    华夏大盘精选证券投资基金                     其他         2.42    3,786,874               0          未知
    融通新蓝筹证券投资基金                       其他         1.92    3,000,000               0          未知
    华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)          其他         1.58    2,468,414               0          未知
    广发大盘成长混合型证券投资基金               其他         1.28    2,000,000               0          未知
    华夏回报证券投资基金                         其他         1.26    1,970,100               0          未知
    华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金       其他         0.77    1,199,962               0          未知
    华夏回报二号证券投资基金                     其他         0.73    1,147,103               0          未知
    易方达价值精选股票型证券投资基金             其他         0.64    1,000,756               0          未知
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    太原理工天成科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称                   持有无限售条件股份的数量           股份种类及数量
    人民币普通股
    山西煤炭运销集团有限公司                            31,320,000
    31,320,000
    人民币普通股
    博时精选股票证券投资基金                              4,469,794
    4,469,794
    人民币普通股
    华夏大盘精选证券投资基金                              3,786,874
    3,786,874
    人民币普通股
    融通新蓝筹证券投资基金                                3,000,000
    3,000,000
    人民币普通股
    华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)                   2,468,414
    2,468,414
    人民币普通股
    广发大盘成长混合型证券投资基金                        2,000,000
    2,000,000
    人民币普通股
    华夏回报证券投资基金                                  1,970,100
    1,970,100
    人民币普通股
    华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金                1,199,962
    1,199,962
    人民币普通股
    华夏回报二号证券投资基金                              1,147,103
    1,147,103
    人民币普通股
    易方达价值精选股票型证券投资基金                      1,000,756
    1,000,756
    截至 2011 年 12 月 31 日,公司第一大股东与前十名其他股东之间不存在关联关系,也
    不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;公司前 10 名无
    限售条件股东中,华夏大盘精选证券投资基金、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金
    上述股东关联关系或
    (LOF),华夏回报证券投资基金,华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金,华夏
    一致行动的说明
    回报二号证券投资基金同属于华夏基金管理有限公司管理,除上述情形外,公司未知
    其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息
    披露管理办法》中规定的一致行动人。
    4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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    太原理工天成科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    §5 董事会报告
    5.1 管理层讨论与分析概要
    1、2011 年公司总体情况回顾
    2011 年,公司针对面临的现实经营困难及资产损失风险,继续积极处理历史遗留问题,
    争取最大限度减少资产损失风险;积极推动在建项目投资建设,努力盘活存量资产,减少存
    量资产损失风险,维护公司与股东整体利益;积极推动 IT 业务经营机制转变,调动企业内部
    积极性,促进现有条件下 IT 业务的发展。
    2011 年公司实现营业收入 39,950.66 万元,实现净利润-16,080 万元,比上年同期减少
    78.49%。减少的主要原因为由于公司主营业务经营困难局面难以扭转,形成不良资产及债权
    数额较大,根据公司会计政策及会计估计规定,报告期计提减值准备对业绩影响较大。另外,
    在建项目由于市场及原项目设计存在缺陷等因素影响,项目推进艰难,导致利息负担过重。
    (1)继续积极处理历史遗留问题,争取最大限度减少资产损失风险。
    2011 年由于历史遗留问题较多,公司在解决不良债权债务工作方面,仍然面临着艰巨的
    任务。为此,公司积极协调原大股东理工资产及其实际控制人理工大学及其他相关债权债务
    人,争取最大限度解决这些问题。在公司的积极努力下,又收回风险应收款项约 1.73 亿元,
    截止目前本届管理层已累计为公司收回风险应收款项 4.11 亿元,抵顶不良关联债权债务 1.57
    亿元。上述措施最大限度地减少了公司资产损失风险,保证了公司平稳运行,保护了投资者
    的利益。
    (2)本着尊重历史,面对现实的原则,积极推动在建项目投资建设,努力盘活存量资产,
    减少存量资产损失,维护公司与股东整体利益。
    2010 年初公司焦炉煤气项目就已完成其大部分工程投资,完成投资额超过当时公司净资
    产的一半。由于当时市场原因,致使该项目原料气源无法得到保障,投产不但不能发挥其经
    济效益,还会使公司的经营负担进一步加重,导致项目尚未投产,项目资产就已存在巨大的
    经济性贬值,从而致使股东利益蒙受贬值损失风险。所以如何盘活焦炉煤气项目资产,一直
    是摆在本届管理层面前的重大课题。2011 年,随着山西省焦炭行业整合工作的推进,大股东
    煤销集团参与了山西省焦炭行业整合,并成为整合重点单位。公司意识到如能使该项目依托
    大股东煤销集团的优势,实现构建上下游完整产业链,不但有可能发挥其节能减排及循环利
    用资源的优势,同时还可使公司存量资产得到盘活,有利于减少公司及股东承担的资产贬值
    损失风险。为此,公司积极与大股东煤销集团进行沟通,争取大股东的支持,经过多方努力,
    公司焦炉煤气项目成功列入煤销集团焦炭整合战略规划,并得到了大股东的技术支持。同时
    公司在对该项目重新论证后,考虑到原料气源的供应瓶颈,决定将原"焦炉煤气新工艺示范工
    程(一期)20 万 Nm3/d 液化天然气项目"分步实施。2011 年 8 月 1 日,山西省发改委晋发改
    备案函[2011]83 号《关于同意太原理工天成科技股份有限公司焦炉煤气新工艺示范工程(一
    期)20 万 Nm3/d 液化天然气项目分步实施的函》已同意公司提出的该项目分步实施的申请,
    同意第一步 5 万 Nm3/d 液化天然气的生产规模。目前公司正根据项目分步实施要求,进行正
    式生产前的项目评价、审批、项目核准等准备工作。但项目是否能真正投产发挥效益,还将
    视项目试生产后的技术经济评价及大股东煤销集团新能源开发战略,以确定进一步发展方向。
    (3)积极推动 IT 业务经营机制转变,调动企业内部积极性,促进现有条件下 IT 业务的
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    太原理工天成科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    发展。
    2011 年针对公司 IT 业务缺乏核心竞争力,存在服务行业过于分散,业务规模偏小,缺乏
    优质大客户,盈利能力差,经营业绩不断下滑的局面,公司积极研究探讨适合目前 IT 经营现
    状的经营思路,在确保风险可控的前提下,制定及实施科学有效的经营模式。2011 年公司授
    权电子公司对天成科贸、天成软件、北京测控和技术中心等公司 IT 业务进行统一经营管理,
    实行目标责任考核制度,享有经营过程中对人、财、物管理的自主权。通过调整经营模式,
    有效调动了企业内部生产经营积极性,促进了现有条件下 IT 业务的发展。
    5.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    营业收入    营业成本   营业利润
    营业利润
    分行业或分产品     营业收入          营业成本                    比上年增    比上年增   率比上年
    率(%)
    减(%)       减(%)     增减(%)
    分行业
    工      业             193,434,559.43     169,821,782.52      12.21        7.16       7.78       -0.50
    商      业             206,072,002.73     201,853,985.69       2.05       11.00      12.01       -0.87
    分产品
    技术开发服务及软件      16,074,452.67       8,569,508.36      46.69       48.00     190.14      -26.12
    计算机及辅助设备销
    206,072,002.73     201,853,985.69       2.05       11.00      12.01       -0.87
    售
    教学设备及中小学信
    28,950,181.92      26,478,991.19       8.54      -33.02     -32.16       -1.16
    息化建设
    企业网络及信息化建
    127,999,328.63     112,741,671.83      11.92       28.88      22.73        4.42
    设
    传感器及测控系统        20,410,596.21      22,031,611.14      -7.94      -24.73      -7.11      -20.47
    5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大
    变化的原因说明
    4、报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明
    (1)应收票据 2011 年 12 月 31 日余额比 2010 年 12 月 31 日余额增加 203.50 万元,增
    加比例为 80.91%,增加的主要原因为本年收到的银行承兑汇票增加;
    (2)预付账款 2011 年 12 月 31 日余额比 2010 年 12 月 31 日余额减少 7,440.61 万元,
    减少比例为 62.02%,减少的主要原因为本年收到江苏江都建设工程公司山西分公司退还的工
    程款,将预付山西天冶建筑工程公司有限公司工程款转入其他应收款核算;
    (3)其他应收款 2011 年 12 月 31 日余额比 2010 年 12 月 31 日余额增加 8,165.64 万元,
    增加比例为 68.78%,增加的主要原因为本年将预付山西天冶建筑工程有限公司工程款转入其
    他应收款核算;
    (4)预收账款 2011 年 12 月 31 日余额比 2010 年 12 月 31 日余额减少 840.46 万元,减
    少比例为 31.05%,减少的主要原因为本年采用预收款方式的业务减少;
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    太原理工天成科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    (5)其他应付款 2011 年 12 月 31 日余额比 2010 年 12 月 31 日余额减少 693.20 万元,
    减少比例为 38.11%,减少的主要原因为本年支付了中国科学院理化研究所部分款项。
    5、报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的说明
    (1)营业税金及附加报告期较上年同期增加 56.36 万元,增加比例为 48.08%,增加原因
    为本年计提的营业税较上年增加;
    (2)资产减值损失报告期较上年同期增加 5,393.35 万元,增加比例为 168.35%,增加的
    原因为本年计提资产减值损失较多。
    6、报告期内公司现金流量构成及同比发生重大变动情况
    报告期内,公司现金及现金等价物净增加额为-10,618.18 万元。其中经营活动产生的现
    金流量净额为-2,982.83 万元,较 2010 年减少 7,469.55 万元,主要原因为上年度公司收回发
    鑫集团往来款 1.54 亿元及将天成大洋债权转让给煤销集团收到债权转让款 8,430 万元,并归
    还对山西太原理工资产有限公司的欠款 7,126 万元,本年没有大额往来款收回;投资活动产生
    的现金流量净额为-4,084.42 万元,较 2010 年减少 2,523.29 万元,主要原因为本年支付河津
    项目工程款增加;筹资活动产生的现金流量净额为-3,550.93 万元,较 2010 年减少 18,487.11
    万元,主要原因为 2011 年没有新增借款。
    7、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
    (1)太原理工天成电子信息技术有限公司,注册资本 10000 万元,主要业务为电子设备
    及其网络系统、教育设备及软件、课件、水利水电工程自动化系统集成项目等。本公司持有
    该公司 100%的股权。截止 2011 年 12 月 31 日,该公司总资产 28,073.17 万元,净资产 9,625.21
    万元;报告期实现主营业务收入 39,410.84 万元,实现净利润-2,943.68 万元。
    (2)太原理工天成软件服务有限公司,注册资本 1000 万元,主要业务为计算机软件系
    统开发、网络系统集成等。本公司持有该公司 100%的股权。截止 2011 年 12 月 31 日,该公司
    总资产 2,818.76 万元,净资产 2,263.95 万元;报告期实现主营业务收入 445.69 万元,实现
    净利润-364.99 万元。
    (3)山西天成自动控制工程有限公司,注册资本 300 万元,主要从事自动化工程、电子
    工程、机房工程、防雷工程的设计技术服务等。本公司持有该公司 80%的股权。截止 2011 年
    12 月 31 日,该公司总资产 110.40 万元,净资产-75.88 万元;报告期实现主营业务收入 0 万
    元,实现净利润-55.22 万元。
    (4)山西天成大洋能源化工有限公司,注册资本 11050 万元,主要从事环保能源化工产
    品的开发及销售,煤炭能化技术的开发等。本公司持有该公司 19%的股权。截止 2011 年 12 月
    31 日,该公司总资产 38,084.40 万元,净资产 11,056.59 万元;报告期实现主营业务收入 0
    万元,实现净利润-111.01 万元。
    §6 财务报告
    6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
    6.2 本报告期无前期会计差错更正
    -7-
    太原理工天成科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    6.3 董事会、监事会对会计师事务所“带强调事项段的无保留意见的审计报告”的说明
    董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    公司 2011 年度财务报告经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了带强调事项
    段的无保留意见的审计报告。强调事项为:"贵公司当年净利润为-16,080.40 万元,经营活动
    产生的现金流量净额为-2,982.83 万元,公司尚未出台重组方案,持续经营能力存在重大不确
    定性。"
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司董事会对该审计报告涉及事项专项
    说明如下:
    对于立信会计师事务所为本公司出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告,董事会
    表示理解、认可,审计报告中涉及强调事项真实、客观反映地了公司财务和经营现状。就审
    计报告指出的公司持续经营能力存在重大不确定性问题,董事会认为,2010 年初本届管理层
    入主公司以来,公司就一直面临着主营业务缺乏盈利能力,历史遗留问题较多,资产质量较
    差的状况。公司针对面临的现实经营困难及资产损失风险,一直积极处理历史遗留问题,最
    大限度争取减少资产损失风险,同时推动主营业务经营机制转变,调动企业内部积极性,积
    极维护公司与股东整体利益。但是上述措施仍然难已使公司摆脱主营业务困难经营局面,在
    建项目由于市场及原项目设计存在缺陷,目前项目推进艰难,即使投产,上游原料、燃料供
    应仍然存在问题。
    2012 年董事会拟采取的措施:
    2012 年,为彻底解决公司面临的经营困境,维护公司和全体股东的利益,公司董事会将
    继续督促大股东尽快启动对公司的重大资产重组工作,以彻底解决公司持续经营问题。另外,
    公司还要继续维护主营 IT 业务的平稳运行,加强风险管控意识,加大风险管控力度,实现公
    司治理再上新台阶;继续推动在建项目投产建设,进一步优化资产质量,减少资产损失风险。
    监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
    公司 2011 年度财务报告被立信会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见的审计报
    告。董事会对立信会计师事务所出具的审计意见所作的专项说明符合公司实际,该审计报告
    客观地反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的风险,监事会对立信会计师事务所出具带
    强调事项段的无保留意见的审计报告和对董事会所作的专项说明均无异议。监事会将督促董
    事会加快资产重组进度,尽最大努力减小风险,保护投资者利益。
    太原理工天成科技股份有限公司
    2012 年 4 月 27 日
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