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个股公告正文

浦发银行:2012年第一季度报告

日期:2012-04-28附件下载

    上海浦东发展银行股份有限公司
    2012 年第一季度报告
    §1 重要提示
    1.1 公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司于 2012 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开第四届董事会第二十六次会议审议通过本报告,
    公司全体董事出席董事会会议并行使表决权。
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4 公司董事长、行长吉晓辉、财务总监刘信义及财务机构负责人傅能声明:保证本季度报告中财务
    报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末比上年
    本报告期末         上年度期末
    度期末增减(%)
    总资产(千元)                                   2,804,646,567      2,684,693,689             4.47
    归属于上市公司股东的所有者权益(千元)             157,055,724        148,891,235             5.48
    归属于上市公司股东的每股净资产(元)                      8.420              7.982            5.49
    年初至报告期期末                  比上年同期增减%
    经营活动产生的现金流量净额(千元)                           76,862,694                      91.67
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)                              4.121                      47.44
    年初至报告期      本报告期比上年同
    报告期
    期末              期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(千元)                7,893,898          7,893,898               30.29
    基本每股收益(元)                                     0.423              0.423              30.15
    扣除非经常性损益后基本每股收益(元)                   0.423              0.423              30.15
    稀释每股收益(元)                                     0.423              0.423              30.15
    加权平均净资产收益率(%)                               5.16               5.16       增加 0.35 个百分点
    扣除非经常性损益后加权平均净资产收益
    5.16               5.16       增加 0.35 个百分点
    率(%)
    注:(1)根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露 》
    (2010年修订)的规定计算,因公司实施2010年度利润分配“每10股送红股3股”增加股份数量,按照调整后
    的股数重新计算列报期间的每股收益。上年同期的基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、稀
    释每股收益经调整后的数据计算得出。
    (2)非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告2008 年第43号—公开发行证券的公司信息披露解释性公告
    第1 号--非经常性损益》的定义计算。
    (3)每股经营活动产生的现金流量净额、归属于母公司股东的每股净资产,按期末18,653,471,415股摊薄计算。
    (4)净资产收益率为季度净资产收益率、总资产收益率为季度总资产收益率,均未年化处理。
    2012 年第一季度报告
    非经常性损益项目和金额:
    单位:人民币千元
    非经常性损益项目                                           年初至报告期期末金额
    非流动资产处置损益                                                       2,138
    其他营业外收支净额                                                       9,418
    非经常性损益的所得税影响数                                              -2,889
    合      计                                                               8,667
    2.2 报告期末股东总人数及前十名股东持股情况表
    报告期末股东总数                                                      425,738
    前十名股东持股情况
    股东名称(全称)                                               期末持有股份数量     占比(%)
    中国移动通信集团广东有限公司                                   3,730,694,283      20.000
    上海国际集团有限公司                                           3,157,513,917      16.927
    上海国际信托有限公司                                             975,923,794       5.232
    上海国鑫投资发展有限公司                                         377,101,999       2.022
    中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品               211,000,000       1.131
    兴亚集团控股有限公司                                             193,853,347       1.039
    百联集团有限公司                                                 190,083,517       1.019
    中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红                   188,692,048       1.012
    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪         184,657,636       0.990
    交通银行-易方达 50 指数证券投资基金                             182,134,902       0.976
    前十名无限售条件股东持股情况
    期末持有可流通股     占比
    股东名称(全称)
    数    量         (%)
    上海国际集团有限公司                                           3,157,513,917      16.927
    上海国际信托有限公司                                             975,923,794       5.232
    上海国鑫投资发展有限公司                                         377,101,999       2.022
    中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品               211,000,000       1.131
    兴亚集团控股有限公司                                             193,853,347       1.039
    百联集团有限公司                                                 190,083,517       1.019
    中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红                   188,692,048       1.012
    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪         184,657,636       0.990
    交通银行-易方达 50 指数证券投资基金                             182,134,902       0.976
    雅戈尔集团股份有限公司                                           179,186,859       0.961
    2
    2012 年第一季度报告
    §3 银行业务数据
    3.1 截止报告期末公司补充财务数据
    单位:人民币千元
    项目                        2012 年 3 月 31 日            2011 年 12 月 31 日
    资产总额                                                2,804,646,567              2,684,693,689
    负债总额                                                2,646,900,192              2,535,150,909
    存款总额                                                1,912,737,889              1,851,055,121
    其中:企业活期存款                                        560,829,765                582,969,466
    企业定期存款                                       728,260,745                647,712,370
    储蓄活期存款                                        87,375,684                 86,572,289
    储蓄定期存款                                       254,048,136                236,345,787
    贷款总额                                                1,389,869,754              1,331,436,044
    其中:正常贷款                                          1,383,176,024              1,325,608,926
    不良贷款                                             6,693,730                  5,827,118
    同业拆入                                                   41,049,955                 66,970,025
    贷款损失准备                                               30,697,710                 29,112,094
    注:(1)存款总额包括短期存款、短期储蓄存款、短期保证金、应解汇款及临时存款、长期存款、长期储蓄存款、存
    入长期保证金、委托资金;
    (2)贷款总额包括短期贷款、进出口押汇、贴现、中长期贷款、逾期贷款、呆滞贷款和呆帐贷款、透支及垫款、
    保理业务。
    单位:人民币百万元
    项目                         2012 年 3 月 31 日              2011 年 12 月 31 日
    资本净额                                                 204,028                        199,764
    其中: 核心资本总额                                       149,567                        146,005
    附属资本                                           58,817                         56,153
    扣减项                                              4,356                            2,394
    核心资本净额                                             147,389                        144,808
    加权风险资产                                         1,621,778                        1,560,180
    3.2 截止报告期末公司补充财务指标
    2012 年 3 月 31 日       2011 年年末
    项目(%)                  标准值
    期末       平均         年末      平均
    总资产收益率                                                   0.28        0.29       1.02         1.12
    净资产收益率                                                   5.03        5.16      18.33     20.07
    资本充足率                                       ≥8          12.48       12.59      12.70     11.83
    核心资本充足率                                   ≥4           9.02        9.11       9.20         9.17
    不良贷款率                                       ≤5           0.48        0.46       0.44         0.44
    人民币          ≥25          46.70       44.75      42.80     44.12
    资产流动性比率
    外币            ≥25          91.64       79.86      68.07     55.99
    3
    2012 年第一季度报告
    人民币                 ≤75          72.33       71.91         71.48    70.83
    存贷比
    外币                   ≤85          68.28       71.57         74.86    81.18
    单一最大客户贷款比例                                  ≤10             2.60      2.63         2.65      3.09
    最大十家客户贷款比例                                  ≤50          16.57       16.54         16.50    18.70
    拨备覆盖率                                                         458.60      479.10        499.60   448.76
    注:(1)本表中资本充足率、核心资本充足率、流动性比率、存贷比率、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款
    比例按照上报监管机构的数据计算;
    (2)不良贷款率按“五级分类”口径,不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/贷款总额;
    (3)拨备覆盖率=贷款损失准备金余额/不良贷款余额。
    3.3 信贷资产“五级”分类情况
    单位:人民币千元
    五级分类                               金       额                            占    比 %
    正常类                            1,370,460,651                                   98.61
    关注类                                12,715,373                                   0.91
    次级类                                 2,617,079                                   0.19
    可疑类                                 2,494,203                                   0.18
    损失类                                 1,582,448                                   0.11
    合     计                          1,389,869,754                               100.00
    §4 重要事项
    4.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    单位:人民币千元
    项     目        12 年 3 月 31 日 11 年 12 月 31 日       增减%     报告期内变动的主要原因
    存放同业款项            352,018,656       267,876,482            31.41    适时加大存放境内同业配置规模
    贵金属                       901,164           683,246           31.89    适时加大黄金投资规模
    交易性金融资产            8,375,568          5,866,841           42.76   加大交易性债券配置规模
    衍生金融资产公允价值估值变化
    衍生金融资产                 370,596           548,787           (32.47)
    所致
    买入返售金融资产        193,705,063       281,509,782           (31.19)  减少买入返售票据资产配置规模
    其他资产                  8,118,270          4,833,068            67.97 其他应收款增加
    拆入资金                 41,049,955         66,970,025          (38.70) 境内同业拆入资金减少
    应付债券                 62,600,000         32,600,000           92.02 发行 300 亿元人民币金融债券
    项     目          12 年 1-3 月       11 年 1-3 月        增减%     报告期内变动的主要原因
    存贷业务、资金业务规模增加,
    利息净收入                17,829,622        13,620,250           30.91
    净息差扩大
    投资收益                     (2,045)             20,360         (110.04) 贵金属交易已实现投资收益为负
    公允价值变动收益              14,641              8,194           78.68 衍生工具公允价值正向变动
    汇兑收益                     201,195             44,129         355.92    人民币汇率波动,汇兑收益增加
    4
    2012 年第一季度报告
    营业收入增加,营业税金及附加
    营业税金及附加        1,512,547      1,072,363       41.05    增加
    贷款规模增加,计提拨备支出相
    资产减值损失          1,665,567        818,805      103.41
    应增加
    其他业务成本             49,060        172,667     (71.59)    其他经营支出减少
    营业外收入               16,795          5,277      218.27    抵债资产处置收入增加
    营业外支出                5,240          1,409      271.89    其他营业外支出增加
    利润总额增加,所得税费用相应
    所得税费用            2,385,587      1,805,255       32.15
    增加
    归属于母公司所有                                              存贷款规模稳步增长,净息差持
    7,893,898      6,058,719       30.29
    者的净利润                                                    续提升,成本费用有效控制
    子公司盈利增加,少数股东损益
    少数股东损益             38,154         15,259      150.04
    增加
    4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用√不适用
    4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用√不适用
    4.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    公司第四届董事会第二十五次会议已审议通过 2011 年度利润分配方案“每 10 股派现金红利 3 元
    (含税)”;该项方案拟提交日后召开的股东大会审议。
    法定代表人:   吉晓辉
    董事会批准报送日期:二〇一二年四月二十六日
    5
    §5 附录
    合并资产负债表
    2012 年 3 月 31 日
    编制单位:上海浦东发展银行股份有限公司                            单位:千元      币种:人民币
    项目                       2012 年 3 月 31 日        2011 年 12 月 31 日
    未经审计                      经审计
    资产
    现金及存放中央银行款项                          390,891,442                366,957,099
    存放同业款项                                    352,018,656                267,876,482
    拆出资金                                        121,226,000                111,415,298
    贵金属                                              901,164                    683,246
    交易性金融资产                                    8,375,568                  5,866,841
    衍生金融资产                                        370,596                    548,787
    买入返售金融资产                                193,705,063                281,509,782
    应收利息                                         13,614,701                 11,071,074
    发放贷款及垫款                                1,359,172,044              1,302,323,950
    可供出售金融资产                                159,817,491                147,929,131
    持有至到期投资                                  171,066,908                158,535,453
    分为贷款和应收款类的投资                          8,670,050                  8,759,536
    长期股权投资                                      2,029,103                  1,856,861
    固定资产                                          7,952,586                  8,137,072
    在建工程                                            466,581                    457,178
    无形资产                                            441,597                    457,034
    长期待摊费用                                      1,142,513                  1,205,938
    递延所得税资产                                    4,666,234                  4,269,859
    其他资产                                          8,118,270                  4,833,068
    资产总额                                      2,804,646,567              2,684,693,689
    负债
    向中央银行借款                                       50,000                     50,000
    同业及其他金融机构存放款项                      480,596,883                440,908,269
    拆入资金                                         41,049,955                 66,970,025
    衍生金融负债                                      1,369,545                  1,515,029
    卖出回购金融资产款                               86,075,720                 86,019,569
    吸收存款                                      1,912,737,889              1,851,055,121
    应付职工薪酬                                      7,907,325                  6,853,628
    应交税费                                          6,328,509                  6,509,666
    应付利息                                         22,056,274                 20,278,588
    应付股利                                             12,139                     12,139
    应付债券                                         62,600,000                 32,600,000
    递延所得税负债                                        2,161                          -
    其他负债                                         26,113,792                 22,378,875
    负债总额                                      2,646,900,192              2,535,150,909
    股东权益
    股本                                            18,653,471                  18,653,471
    资本公积                                        59,814,493                  59,543,902
    2012 年第一季度报告
    盈余公积                                  21,805,744           21,805,744
    一般风险准备                              18,700,000           18,700,000
    未分配利润                                38,082,016           30,188,118
    归属于母公司股东权益合计                   157,055,724          148,891,235
    少数股东权益                                   690,651              651,545
    股东权益合计                               157,746,375          149,542,780
    负债及股东权益合计                       2,804,646,567        2,684,693,689
    财务报表由以下人士签署:
    法定代表人: 吉晓辉     行长:吉晓辉   财务总监:刘信义     财务机构负责人: 傅 能
    2
    2012 年第一季度报告
    母公司资产负债表
    2012 年 3 月 31 日
    编制单位:上海浦东发展银行股份有限公司                            单位:千元       币种:人民币
    项目                       2012 年 3 月 31 日         2011 年 12 月 31 日
    未经审计                       经审计
    资产
    现金及存放中央银行款项                           388,966,805               365,310,102
    存放同业款项                                     350,458,022               266,562,818
    拆出资金                                         121,216,000               111,405,298
    贵金属                                               901,164                   683,246
    交易性金融资产                                     8,375,568                 5,866,841
    衍生金融资产                                         370,596                   548,787
    买入返售金融资产                                 193,705,063               281,509,782
    应收利息                                          13,604,222                11,063,132
    发放贷款及垫款                                 1,351,378,730             1,295,763,717
    可供出售金融资产                                 159,817,491               147,929,131
    持有至到期投资                                   171,066,908               158,535,453
    分为贷款和应收款类的投资                           8,670,050                 8,759,536
    长期股权投资                                       2,656,634                 2,484,961
    固定资产                                           7,932,374                 8,115,898
    在建工程                                             466,581                   457,178
    无形资产                                             441,575                   456,972
    长期待摊费用                                       1,108,696                 1,169,904
    递延所得税资产                                     4,664,841                 4,268,466
    其他资产                                           8,104,925                 4,824,299
    资产总额                                       2,793,906,245             2,675,715,521
    负债
    向中央银行借款                                             -                         -
    同业及其他金融机构存放款项                       482,093,938               443,114,951
    拆入资金                                          41,049,955                66,970,025
    衍生金融负债                                       1,369,545                 1,515,029
    卖出回购金融资产款                                86,021,491                85,954,448
    吸收存款                                       1,901,534,950             1,840,832,529
    应付职工薪酬                                       7,883,448                 6,817,140
    应交税费                                           6,311,462                 6,492,059
    应付利息                                          22,007,070                20,245,022
    应付股利                                              12,139                    12,139
    应付债券                                          62,600,000                32,600,000
    递延所得税负债                                         2,161                         -
    其他负债                                          26,084,413                22,349,318
    负债总额                                       2,636,970,572             2,526,902,660
    股东权益
    股本                                            18,653,471                 18,653,471
    3
    2012 年第一季度报告
    资本公积                  59,813,745      59,543,154
    盈余公积                  21,805,744      21,805,744
    一般风险准备              18,700,000      18,700,000
    未分配利润                37,962,713      30,110,492
    股东权益合计               156,935,673     148,812,861
    负债及股东权益合计       2,793,906,245   2,675,715,521
    4
    2012 年第一季度报告
    合并利润表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 上海浦东发展银行股份有限公司                 单位:千元 币种:人民币   审计类型:未经审计
    项目                          2012 年 1-3 月             2011 年 1-3 月
    一、营业收入                                      19,908,856                 15,195,988
    利息净收入                                         17,829,622                 13,620,250
    利息收入                                           37,255,691                 24,363,868
    利息支出                                           19,426,069                 10,743,618
    手续费及佣金净收入                                  1,839,813                  1,474,259
    手续费及佣金收入                                    1,991,051                  1,569,446
    手续费及佣金支出                                       151,238                     95,187
    投资收益                                               (2,045)                     20,360
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                    33,413                     21,858
    公允价值变动收益                                        14,641                      8,194
    汇兑收益                                               201,195                     44,129
    其他业务收入                                            25,630                     28,796
    二、营业支出                                        9,602,772                  7,320,623
    营业税金及附加                                      1,512,547                  1,072,363
    业务及管理费                                        6,375,598                  5,256,788
    资产减值损失                                        1,665,567                     818,805
    其他业务成本                                            49,060                    172,667
    三、营业利润                                      10,306,084                   7,875,365
    加:营业外收入                                          16,795                      5,277
    减:营业外支出                                           5,240                      1,409
    四、利润总额                                      10,317,639                   7,879,233
    减:所得税费用                                      2,385,587                  1,805,255
    五、净利润                                          7,932,052                  6,073,978
    归属于母公司所有者的净利润                        7,893,898                  6,058,719
    少数股东损益                                          38,154                     15,259
    六、每股收益
    (一)基本每股收益(元)                              0.423                         0.325
    (二)稀释每股收益(元)                              0.423                         0.325
    七、其他综合收益                                    270,591                        11,161
    八、综合收益总额                                  8,202,643                     6,085,139
    归属于母公司股东的综合收益总额                    8,164,489                     6,069,880
    归属于少数股东的综合收益总额                         38,154                        15,259
    5
    2012 年第一季度报告
    母公司利润表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 上海浦东发展银行股份有限公司                 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                           2012 年 1-3 月             2011 年 1-3 月
    一、营业收入                                       19,760,383                 15,128,836
    利息净收入                                          17,686,009                 13,554,303
    利息收入                                            37,067,608                 24,115,986
    利息支出                                            19,381,599                 10,561,683
    手续费及佣金净收入                                   1,834,962                  1,473,059
    手续费及佣金收入                                     1,986,072                  1,566,268
    手续费及佣金支出                                        151,110                     93,209
    投资收益                                                (2,045)                     20,360
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                     33,413                     21,858
    公允价值变动收益                                         14,641                      8,194
    汇兑收益                                                201,195                     44,129
    其他业务收入                                             25,621                     28,791
    二、营业支出                                         9,544,876                  7,288,500
    营业税金及附加                                       1,506,622                  1,070,030
    业务及管理费                                         6,342,838                  5,234,851
    资产减值损失                                         1,646,356                     810,957
    其他业务成本                                             49,060                    172,662
    三、营业利润                                       10,215,507                   7,840,336
    加:营业外收入                                           15,484                      5,277
    减:营业外支出                                            5,119                      1,309
    四、利润总额                                       10,225,872                   7,844,304
    减:所得税费用                                       2,373,651                  1,803,058
    五、净利润                                           7,852,221                  6,041,246
    六、其他综合收益                                       270,591                      11,161
    七、综合收益总额                                     8,122,812                  6,052,407
    6
    2012 年第一季度报告
    合并现金流量表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 上海浦东发展银行股份有限公司                    单位:千元   币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                                   2012 年 1-3 月           2011 年 1-3 月
    一、经营活动产生的现金流量:
    客户存款和同业存放款项净增加额                               100,371,519               37,609,688
    向中央银行借款净增加额                                                 -                  188,902
    向其他金融机构拆入资金净增加额                                54,173,902               77,784,068
    收取利息、手续费及佣金的现金                                  36,848,702               24,951,600
    收到其他与经营活动有关的现金                                   5,744,773                   61,848
    经营活动现金流入小计                                         197,138,896              140,596,106
    客户贷款及垫款净增加额                                        58,330,273               41,600,560
    存放中央银行和同业款项净增加额                                27,444,744               33,967,925
    支付利息、手续费及佣金的现金                                  17,796,305                8,810,643
    支付给职工以及为职工支付的现金                                 3,420,706                2,614,719
    支付的各项税费                                                 3,887,794                2,504,801
    支付其他与经营活动有关的现金                                   9,396,380               10,996,143
    经营活动现金流出小计                                         120,276,202              100,494,791
    经营活动产生的现金流量净额                                    76,862,694               40,101,315
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                            28,566,784               56,571,380
    收到其他与投资活动有关的现金                                       3,021                   56,134
    投资活动现金流入小计                                          28,569,805               56,627,514
    投资支付的现金                                                52,883,950               66,099,033
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
    金                                                                83,510                  166,696
    投资活动现金流出小计                                          52,967,460               66,265,729
    投资活动产生的现金流量净额                                  (24,397,655)              (9,638,215)
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                     -                   49,000
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                -                   49,000
    发行债券收到的现金                                           30,000,000                        -
    筹资活动现金流入小计                                         30,000,000                   49,000
    筹资活动产生的现金流量净额                                   30,000,000                   49,000
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                  -                        -
    五、现金及现金等价物净增加额                                 82,465,039               30,512,100
    加:期初现金及现金等价物余额                                312,627,228              167,595,679
    六、期末现金及现金等价物余额                                395,092,267              198,107,779
    7
    2012 年第一季度报告
    母公司现金流量表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 上海浦东发展银行股份有限公司                单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                              2012 年 1-3 月          2011 年 1-3 月
    一、经营活动产生的现金流量:
    客户存款和同业存放款项净增加额                           98,692,436             36,226,034
    向中央银行借款净增加额                                            -                188,902
    向其他金融机构拆入资金净增加额                           54,173,902             77,784,068
    收取利息、手续费及佣金的现金                             36,661,494             24,702,694
    收到其他与经营活动有关的现金                              5,744,773                 61,848
    经营活动现金流入小计                                    195,272,605            138,963,546
    客户贷款及垫款净增加额                                   57,077,980             40,930,280
    存放中央银行和同业款项净增加额                           27,708,084             33,707,125
    支付利息、手续费及佣金的现金                             17,770,661              8,629,502
    支付给职工以及为职工支付的现金                            3,401,475              2,602,035
    支付的各项税费                                            3,869,660              2,501,328
    支付其他与经营活动有关的现金                              9,370,750             10,971,828
    经营活动现金流出小计                                    119,198,610             99,342,098
    经营活动产生的现金流量净额                               76,073,995             39,621,448
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                       28,566,784              56,571,380
    收到其他与投资活动有关的现金                                  3,021                  56,134
    投资活动现金流入小计                                     28,569,805              56,627,514
    投资支付的现金                                           52,883,950              66,150,033
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
    金                                                           82,759                162,524
    投资活动现金流出小计                                     52,966,709             66,312,557
    投资活动产生的现金流量净额                             (24,396,904)            (9,685,043)
    三、筹资活动产生的现金流量:
    发行债券收到的现金                                       30,000,000                      -
    筹资活动现金流入小计                                     30,000,000                      -
    筹资活动产生的现金流量净额                               30,000,000                      -
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                              -                      -
    五、现金及现金等价物净增加额                             81,677,091             29,936,405
    加:期初现金及现金等价物余额                            310,862,784            166,804,726
    六、期末现金及现金等价物余额                            392,539,875            196,741,131
    8

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