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个股公告正文

中海油服:2012年第一季度报告

日期:2012-04-27附件下载

    中海油田服务股份有限公司
    2012 年第一季度报告
    股票简称:中海油服
    股票代码:601808
    二零一二年四月二十六日
    中海油田服务股份有限公司 2012 年第一季度报告
    目录
    §1 重要提示......................................................................................... 1
    §2 公司基本情况简介 .......................................................................... 1
    §3 重要事项......................................................................................... 5
    §4 附录 ................................................................................................ 9
    中海油田服务股份有限公司 2012 年第一季度报告
    §1.    重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载数据不存在任何
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
    及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 本公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4 首席执行官兼总裁李勇、执行副总裁兼首席财务官李飞龙及财务部总经理刘振宇声明:
    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2.    公司基本情况简介
    2.1 主要会计数据及财务指标                                                       币种:人民币
    本报告期末比上
    本报告期末          上年度期末      年度期末增减(%)
    总资产(百万元)                             64,947.1            65,001.7            (0.1)
    归属于上市公司股东的股东权益(百万元)       29,645.3            28,458.6             4.2
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    6.59              6.33                 4.2
    股)
    年初至报告期期末               比上年同期增减
    (1-3 月)                       (%)
    经营活动产生的现金流量净额(百万元)                  1,947.6                        57.2
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    0.43                          57.2
    股)
    年初至报告
    本报告期比上年
    报告期              期期末
    同期增减(%)
    (1-3 月)            (1-3 月)
    归属于上市公司股东的净利润(百万元)         1,192.6             1,192.6              23.5
    基本每股收益(元/股)                           0.27                0.27              23.5
    扣除非经常性损益后基本每股收益(元/
    0.27              0.27                23.5
    股)
    稀释每股收益(元/股)                           0.27              0.27               23.5
    增加 0.40 个百分
    4.10              4.10
    加权平均净资产收益率(%)                                                             点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产                                           增加 0.51 个百分
    4.10              4.10
    收益率(%)                                                                           点
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    中海油田服务股份有限公司 2012 年第一季度报告
    非经常性损益项目                                               币种:人民币 单位:元
    非经常性损益项目                                                 年初至报告期期末金额
    处置非流动资产净损失                                                       (7,297,680)
    计入当期损益的政府补助                                                       1,643,899
    其它营业外收支净额                                                           3,992,031
    非经常性损益合计                                                           (1,661,750)
    所得税影响额                                                                   249,263
    非经常性损益影响净额                                                       (1,412,487)
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
    A 股: 124,377
    报告期末股东总数(户)
    H 股:258
    前十名无限售条件流通股股东持股情况                     单位:股
    期末持有无限售条件
    股东名称(全称)                                                股份种类
    股份的数量
    中国海洋石油总公司                                   2,410,468,000        人民币普通股
    香港中央结算(代理人)有限公司                       1,531,063,898       境外上市外资股
    中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险
    产品-008C-CT001 沪                                    12,220,770        人民币普通股
    平安信托有限责任公司-睿富二号                          11,100,000        人民币普通股
    中信证券股份有限公司                                      9,238,060       人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品
    -005L-CT001 沪                                          7,999,545       人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-
    005L-FH002 沪                                            6,103,567       人民币普通股
    全国社保基金一零六组合                                    5,450,427       人民币普通股
    中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品                5,299,831       人民币普通股
    长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金                      5,195,511       人民币普通股
    注:1、 香港中央结算(代理人)有限公司所持股份为其代理的在香港中央结算(代理人)有
    限公司交易平台上交易的中海油田服务股份有限公司 H 股股东账户的股份总和。
    2、除中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪、中国人寿
    保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪、中国人寿保险(集团)公司-
    传统-普通保险产品同属中国人寿保险(集团)公司管理外,本公司未知上述前十名无
    限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
    2
    中海油田服务股份有限公司 2012 年第一季度报告
    2.3 经营业绩回顾
    二零一二年首季度集团积极应对,努力巩固原有市场并不断开拓国内外新市场,首季度营
    业收入达人民币 4,794.5 百万元,较去年同期(1-3 月)的人民币 3,809.4 百万元增长 25.9
    %,净利润为人民币 1,196.7 百万元,较去年同期(1-3 月)的人民币 967.1 百万元增长 23.7
    %,基本每股收益为人民币 0.27 元,比去年同期增加 0.06 元。截至二零一二年三月三十一
    日,集团总资产为人民币 64,947.1 百万元,较年初减少 0.1%。总负债为人民币 35,297.0 百万
    元,较年初减少 3.4%。股东权益则为人民币 29,650.0 百万元,较年初增长 4.2%。
    截至二零一二年三月三十一日主要业务营运资料如下表:
    截至                 截至
    钻井服务                   2012 年 3 月 31 日   2011 年 3 月 31 日                            变动
    作业日数(天)                         2,667                2,225                           19.9%
    自升式钻井船                           2,305                1,997                           15.4%
    半潜式钻井船                             362                  228                           58.8%
    可用天使用率                          99.9%                94.3%                增加 5.6 个百分点
    自升式钻井船                         100.0%                93.7%                增加 6.3 个百分点
    半潜式钻井船                          98.9%               100.0%                减少 1.1 个百分点
    日历天使用率                          93.2%                92.6%                增加 0.6 个百分点
    自升式钻井船                          93.8%                93.7%                增加 0.1 个百分点
    半潜式钻井船                          89.2%                84.4%                增加 4.8 个百分点
    截至                 截至
    船舶服务                   2012 年 3 月 31 日   2011 年 3 月 31 日                            变动
    作业日数(天)                         5,914                6,620                          (10.7%)
    油田守护船                             3,529                4,036                          (12.6%)
    三用工作船                             1,283                1,499                          (14.4%)
    平台供应船                               434                  450                           (3.6%)
    多用船                                   328                  297                            10.4%
    修井支持船                               340                  338                             0.6%
    可用天使用率                          92.8%                98.9%                减少 6.1 个百分点
    油田守护船                            93.3%               100.0%                减少 6.7 个百分点
    三用工作船                            88.8%               100.0%              减少 11.2 个百分点
    平台供应船                            95.4%               100.0%                减少 4.6 个百分点
    多用船                                93.4%                84.6%                增加 8.8 个百分点
    修井支持船                           100.0%                93.9%                增加 6.1 个百分点
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    中海油田服务股份有限公司 2012 年第一季度报告
    日历天使用率                                89.1%              98.5%                 减少 9.4 个百分点
    油田守护船                                  90.2%              99.7%                 减少 9.5 个百分点
    三用工作船                                  83.4%            100.0%                减少 16.6 个百分点
    平台供应船                                  95.4%            100.0%                  减少 4.6 个百分点
    多用船                                      90.1%              82.5%                 增加 7.6 个百分点
    修井支持船                                  93.4%              93.9%                 减少 0.5 个百分点
    截至               截至
    物探与勘察服务                  2012 年 3 月 31 日 2011 年 3 月 31 日                          变动(%)
    二维
    采集(公里)                                1,215                5,540                          -78.1%
    资料处理(公里)                                —               2,836                         -100.0%
    三维
    采集(平方公里)                            6,797                1,992                          241.2%
    其中:海底电缆(平方公里)                     44                  101                          -56.4%
    数据处理(平方公里)                        3,464                1,310                          164.4%
    截至二零一二年三月三十一日集团的钻井船队作业 2,667 天,同比增加 442 天,增幅
    19.9%。其中,自升式钻井平台作业 2,305 天,同比增加 308 天,主要是 HYSY921、
    HYSY922、HYSY923、HYSY924 及 COSLSeeker、COSLConfidence 六座钻井平台本期带
    来增量 439 天,BH8、BH9 及 COSL936 三座平台因本期修理带来作业天减少 149 天,其他钻
    井 平 台 作 业 增 加 18 天 。 半 潜 式 钻 井 船 作 业 362 天 , 同 比 增 加 134 天 , 主 要 原 因 是
    COSLPioneer 等装备作业带来增量 129 天,NH6 钻井平台因本期修理减少带来作业天增加 39
    天,NH2 钻井平台因本期修理带来作业天减少 35 天。
    可用天使用率同比增加 5.6 个百分点至 99.9%。日历天使用率则在修理天数减少的带动下
    同比略有增长达到 93.2%。此外,集团的 2 条生活平台日历天使用率达到 100.0%。在墨西哥
    湾作业的 4 套模块钻机升级改造后正常作业,作业天同比增加 248 天,日历天使用率达
    99.7%。
    截至二零一二年三月三十一日集团船舶板块的自有船队共作业 5,914 天,同比减少 706
    天,减幅 10.7%,主要原因是六条船因机械故障停运并修理,作业天减少 289 天;报废三条船
    减少作业天 228 天;两条船升级改造为勘察船,使得船舶作业天减少 180 天;其它船只受市场
    影响减少作业天 9 天。日历天使用率受本期非运营天数增加影响降至 89.1%,同比减少 9.4 个
    百分点。
    油田技术服务方面,集团一季度除固井外,其他作业线工作量均较去年同期有所增加。
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    中海油田服务股份有限公司 2012 年第一季度报告
    物探与勘察服务方面,本期集团二维采集业务作业量下降,三维采集业务作业量大幅上
    升。其中,二维采集业务同比下降 78.1%,为 1,215 公里,主要原因是 BH517 船改装成海底
    电缆船,二维采集作业量同比减少 2,495 公里;BH511、NH502 二维采集作业量合计同比减
    少 2,019 公里;三维采集业务同比增长 241.2%,达到 6,797 平方公里,主要原因是 HYSY719
    及新增装备 HYSY720 带来增量 4,697 平方公里。
    资料处理业务方面,三维资料处理业务同比增长 2,154 平方公里,增幅 164.4%。
    §3.     重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    有关主要会计报表科目变动幅度超过 20%的原因如下:
    1. 营业收入
    截至二零一二年三月三十一日止三个月,集团营业收入为人民币 4,794.5 百万元,较去年
    同期(1-3 月)的人民币 3,809.4 百万元增加了人民币 985.1 百万元,增幅 25.9%。主要原因
    是一季度集团国内与国际业务作业量饱满,新装备投入生产。
    2.营业成本
    截至二零一二年三月三十一日止三个月,集团营业成本为人民币 3,161.1 百万元,较去年
    同期(1-3 月)的人民币 2,477.4 百万元增加了人民币 683.7 百万元,增幅 27.6%。主要原因
    是人工成本同比增加 276.3 百万元,新装备投产及外租船增多,物料消耗、租赁及分包费等成
    本增加 424.8 百万元,其它成本支出减少 17.4 百万元。
    3.销售费用
    截至二零一二年三月三十一日止三个月,集团销售费用为人民币 2.6 百万元,较去年同期
    (1-3 月)的人民币 1.3 百万元增加了人民币 1.3 百万元,增幅 100.0%。主要原因为销售部门
    人工成本增加。
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    中海油田服务股份有限公司 2012 年第一季度报告
    4.投资收益
    截至二零一二年三月三十一日止三个月,集团投资收益为人民币 60.9 百万元,较去年同
    期(1-3 月)的人民币 40.0 百万元增加了人民币 20.9 百万元,增幅 52.3%。主要原因是本期
    合营公司投资收益同比增加人民币 20.9 百万元。
    5.营业利润
    截至二零一二年三月三十一日止三个月,集团营业利润为人民币 1,381.4 百万元,较去年
    同期(1-3 月)的人民币 1,085.4 百万元增加了人民币 296.0 百万元,增幅 27.3%。主要原因
    是集团一季度收入增长,使得集团营业利润同比增加。
    6.营业外收入
    截至二零一二年三月三十一日止三个月,集团营业外收入为人民币 7.9 百万元,较去年同
    期(1-3 月)的人民币 36.7 百万元减少了人民币 28.8 百万元,减幅 78.5%。主要原因是本期
    计入营业外收入的政府补助减少人民币 22.3 百万元,保险赔偿减少人民币 7.9 百万元,处理固
    定资产获得收益增加人民币 1.8 百万元,其他营业外收入减少人民币 0.4 百万元。
    7.营业外支出
    截至二零一二年三月三十一日止三个月,集团营业外支出为人民币 9.5 百万元,较去年同
    期(1-3 月)的人民币 0.5 百万元增加了人民币 9.0 百万元,增幅 1,800.0%。主要原因是本期
    处置非流动资产损失人民币 9.4 百万元,较去年去年同期增加 8.4 百万元,其余营业外支出增
    加 0.6 百万元人民币。
    8.利润总额
    截至二零一二年三月三十一日止三个月,集团利润总额为人民币 1,379.8 百万元,较去年
    同期(1-3 月)的人民币 1,121.6 百万元增加了人民币 258.2 百万元,增幅 23.0%。
    9.净利润
    截至二零一二年三月三十一日止三个月,集团净利润为人民币 1,196.7 百万元,较去年同
    期(1-3 月)的人民币 967.1 百万元增加了人民币 229.6 百万元,增幅 23.7%。
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    10.每股收益
    截至二零一二年三月三十一日止三个月,集团每股收益为人民币 0.27 元,较去年同期(1-
    3 月)的人民币 0.21 元增加了人民币 0.06 元,增幅 23.5%。
    11.应收票据
    截至二零一二年三月三十一日集团应收票据余额为人民币 6.1 百万元,较年初的人民币
    1,219.4 百万元减少了人民币 1,213.3 百万元,减幅 99.5%。主要原因是本期收到现金人民币
    1,213.3 百万元,使得相应的应收票据金额减少。
    12.应收账款
    截至二零一二年三月三十一日集团应收账款余额为人民币 4,801.6 百万元,较年初的人民
    币 3,980.0 百万元增加人民币 821.6 百万元,增幅 20.6%。主要原因是集团一季度作业收入较
    去年同期增长较多。
    13.应付职工薪酬
    截至二零一二年三月三十一日集团应付职工薪酬余额为人民币 518.0 百万元,较年初的人
    民币 807.3 百万元减少了人民币 289.3 百万元,减幅 35.8%。主要原因是年初余额包括了集团
    2011 年计提的员工奖金,已于本年一季度发放。期末余额为集团本期计提的尚未发放的员工
    薪酬。
    14.应交税费
    截至二零一二年三月三十一日集团应交税费余额为人民币 185.1 百万元,较年初的人民币
    237.1 百万元减少了人民币 52.0 百万元,减幅 21.9%。主要原因是年初余额包括了集团 2011
    年计提的各类税费,已于本年一季度清缴。期末余额为集团本期计提的尚未上缴的税费。
    15. 经营活动产生的现金流量净额
    截至二零一二年三月三十一日止三个月,集团经营活动产生的净现金流入为人民币
    1,947.6 百万元,其中销售商品、提供劳务收到现金人民币 5,270.1 百万元,收到的税费返还
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    中海油田服务股份有限公司 2012 年第一季度报告
    人民币 60.1 百万元,购买商品、接受劳务支付现金人民币 1,553.8 百万元,支付给职工及为职
    工支付的现金人民币 1,314.4 百万元,支付各项税费人民币 419.0 百万元,其他与经营活动有
    关事项合计净支出现金人民币 95.4 百万元。
    16. 投资活动产生的现金流量净额
    截至二零一二年三月三十一日止三个月,集团投资活动产生的现金净流出人民币 987.4 百
    万元,主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金人民币 1,018.6 百万
    元。另外,本期分别取得投资收益、存款利息人民币 20.2 百万元和人民币 11.0 百万元。
    17. 筹资活动产生的现金流量净额
    截至二零一二年三月三十一日止三个月,集团筹资活动产生的现金净流出为人民币 295.4
    百万元,主要原因是取得政府补助、借款现金人民币 7.3 百万元和人民币 85.2 百万元,偿还债
    务支付现金人民币 265.0 百万元,偿还利息支付现金人民币 122.9 百万元。
    18. 本期汇率变动对现金的影响为减少现金人民币 41.9 百万元。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
    动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    中海油田服务股份有限公司
    法定代表人:李勇
    二零一二年四月二十六日
    8
    中海油田服务股份有限公司 2012 年第一季度报告
    §4.     附录
    资产负债表
    2012 年 03 月 31 日
    编制单位: 中海油田服务股份有限公司                      单位:元    币种:人民币      审计类型:未经审计
    合并                                   母公司
    项目
    期末余额                年初余额         期末余额            年初余额
    流动资产:
    货币资金                     7,157,847,079        6,539,090,013       5,913,745,104      5,543,014,928
    应收票据                           6,081,620      1,219,384,087            6,081,620     1,219,384,087
    应收账款                     4,801,611,794        3,980,041,063       4,066,504,214      3,209,953,318
    预付款项                      412,103,689             472,012,491        27,965,959         40,653,025
    应收股利                       40,917,840                        -       45,917,840                    -
    应收利息                       23,071,140               5,734,134        23,071,140           5,734,134
    其他应收款                    564,216,693             436,093,946       844,960,573        529,205,607
    存货                          969,231,020             894,552,827       659,481,314        611,713,286
    流动资产合计                13,975,080,875     13,546,908,561        11,587,727,764     11,159,658,385
    非流动资产:
    长期股权投资                  501,633,850             499,062,950     7,720,973,498      7,718,314,037
    固定资产                    34,803,718,111     35,033,557,282        16,723,937,831     16,678,311,768
    在建工程                    10,605,936,117     10,892,252,784         2,335,104,956      2,826,570,605
    无形资产                      373,428,913             372,767,915       299,032,520        295,264,349
    商誉                         4,240,760,164        4,245,206,888                     -                  -
    长期待摊费用                  445,127,137             411,743,403       234,497,748        270,773,298
    长期应收款                                 -                     -   22,869,080,190     22,807,997,820
    其他非流动资产                     1,376,840              174,447                   -                  -
    非流动资产合计              50,971,981,132     51,454,765,669        50,182,626,743     50,597,231,877
    资产总计                      64,947,062,007     65,001,674,230        61,770,354,507     61,756,890,262
    流动负债:
    应付账款                     3,227,599,082        3,936,418,235       2,227,311,557      2,705,954,879
    预收款项                           5,255,901           16,282,476          5,255,901        16,282,476
    应付职工薪酬                  518,025,071             807,337,303       450,572,845        749,246,077
    应交税费                      185,067,030             237,116,887        98,234,495        133,270,050
    应付利息                      118,988,075             103,487,615       118,884,905        103,487,615
    其他应付款                    315,580,471             330,962,611       133,676,830        171,746,446
    一年内到期的非流动负债       1,624,621,773        1,626,325,299       1,624,621,773      1,626,325,299
    其他流动负债                  190,503,027             197,754,471        43,062,975         46,335,749
    流动负债合计                 6,185,640,430        7,255,684,897       4,701,621,281      5,552,648,591
    非流动负债:
    9
    中海油田服务股份有限公司 2012 年第一季度报告
    长期借款                   24,777,495,830   24,983,767,544      24,777,495,830     24,983,767,544
    应付债券                    1,500,000,000    1,500,000,000       1,500,000,000      1,500,000,000
    递延所得税负债              1,889,541,385    1,817,000,082         814,263,709        718,071,254
    其他非流动负债               944,359,243         986,068,050       207,697,923        202,089,222
    非流动负债合计             29,111,396,458   29,286,835,676      27,299,457,462     27,403,928,020
    负债合计                     35,297,036,888   36,542,520,573      32,001,078,743     32,956,576,611
    股东权益:
    股本                        4,495,320,000    4,495,320,000       4,495,320,000      4,495,320,000
    资本公积                    8,074,565,726    8,074,565,726       8,074,565,726      8,074,565,726
    盈余公积                    2,070,836,699    2,070,836,699       2,070,836,699      2,070,836,699
    未分配利润                 15,565,039,750   14,372,484,759      15,172,851,291     14,205,428,987
    其中:拟派发之现金股利     809,157,600         809,157,600       809,157,600        809,157,600
    外币报表折算差额            (560,507,514)    (554,642,426)         (44,297,952)       (45,837,761)
    归属于母公司股东权益合计   29,645,254,661   28,458,564,758      29,769,275,764     28,800,313,651
    少数股东权益                    4,770,458           588,899                    -                  -
    股东权益合计                 29,650,025,119   28,459,153,657      29,769,275,764     28,800,313,651
    负债和股东权益总计           64,947,062,007   65,001,674,230      61,770,354,507     61,756,890,262
    首席执行官兼总裁: 李勇        执行副总裁兼首席财务官: 李飞龙                财务部总经理: 刘振宇
    10
    中海油田服务股份有限公司 2012 年第一季度报告
    利润表
    2012 年 1-3 月
    编制单位: 中海油田服务股份有限公司                        单位:元       币种:人民币     审计类型:未经审计
    合并                                           母公司
    项目                本期金额               上期金额                 本期金额              上期金额
    (1-3 月)             (1-3 月)               (1-3 月)            (1-3 月)
    一、营业收入                  4,794,459,231             3,809,390,228        3,603,258,838         2,979,510,531
    减:营业成本              3,161,070,031             2,477,414,337        2,253,613,278         1,757,332,862
    营业税金及附加          113,305,118               97,688,558          113,080,911            96,464,389
    销售费用                     2,611,020             1,263,554              450,152               545,780
    管理费用                 93,909,460               86,892,541            42,778,368           46,562,122
    财务费用                103,012,696              100,710,938          114,162,378           112,368,157
    资产减值损失                         -                      -                       -                   -
    加:投资收益                 60,868,411               39,972,034            68,812,982           43,818,777
    其中:对合营企业
    的投资收益                       60,868,411               39,972,034            58,812,982           43,818,777
    二、营业利润                  1,381,419,317             1,085,392,334        1,147,986,733         1,010,055,998
    加:营业外收入                   7,874,317            36,660,417             7,794,025           73,474,193
    减:营业外支出                   9,536,067               494,310             9,500,929              242,615
    其中:非流动资产
    处置损失                             9,335,675             1,006,211             9,335,661              206,700
    三、利润总额                  1,379,757,567             1,121,558,441        1,146,279,829         1,083,287,576
    减:所得税费用              183,020,400              154,459,022          178,857,525           161,251,354
    四、净利润                    1,196,737,167              967,099,419          967,422,304           922,036,222
    归属于母公司股东的
    净利润                        1,192,554,991              965,899,904          967,422,304           922,036,222
    少数股东损益                     4,182,176             1,199,515                        -                   -
    五、每股收益
    基本和稀释每股收益                    0.27                   0.21                 不适用             不适用
    首席执行官兼总裁: 李勇         执行副总裁兼首席财务官: 李飞龙                         财务部总经理: 刘振宇
    11
    中海油田服务股份有限公司 2012 年第一季度报告
    现金流量表
    2012 年 1-3 月
    编制单位: 中海油田服务股份有限公司                         单位:元      币种:人民币     审计类型:未经审计
    合并                                   母公司
    项目                      本期金额            上期金额           本期金额              上期金额
    (1-3 月)          (1-3 月)         (1-3 月)            (1-3 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金          5,270,094,560       3,725,099,973      3,992,387,985      2,853,986,955
    收到的税费返还                           60,148,671          61,446,571                   -                  -
    收到的其他与经营活动有关的现金            7,246,209          29,627,076           4,345,256         29,555,994
    经营活动现金流入小计                  5,337,489,440       3,816,173,620      3,996,733,241      2,883,542,949
    购买商品、接受劳务支付的现金        (1,553,783,175)     (1,162,954,522)    (1,126,167,931)      (825,626,456)
    支付给职工以及为职工支付的现金      (1,314,394,944)       (852,052,887)    (1,073,644,077)      (714,647,364)
    支付的各项税费                        (418,967,371)       (286,474,386)      (363,619,906)      (239,010,099)
    支付的其他与经营活动有关的现金        (102,751,887)       (275,898,559)        (97,204,897)       (75,102,339)
    经营活动现金流出小计                (3,389,897,377)     (2,577,380,354)    (2,660,636,811)    (1,854,386,258)
    经营活动产生的现金流量净额            1,947,592,063       1,238,793,266      1,336,096,430      1,029,156,691
    二、投资活动产生的现金流量:
    取得投资收益所收到的现金                20,235,680          31,347,240         20,235,680            31,347,240
    取得存款利息收入所收到的现金            11,047,035          17,658,199         11,047,035            10,376,417
    收到的其他与投资活动有关的现金                   -                   -                  -               778,678
    投资活动现金流入小计                    31,282,715          49,005,439         31,282,715            42,502,335
    购建固定资产、无形资产和其他长
    (1,018,636,801)     (1,304,383,680)      (567,574,044)         (919,148,798)
    期资产所支付的现金
    支付的其他与投资活动有关的现金                    -                   -       (85,205,250)                     -
    投资活动现金流出小计                (1,018,636,801)     (1,304,383,680)      (652,779,294)         (919,148,798)
    投资活动产生的现金流量净额            (987,354,086)     (1,255,378,241)      (621,496,579)         (876,646,463)
    三、筹资活动产生的现金流量:
    取得政府补助及补贴所收到的现金           7,252,600           17,214,000          7,252,600         17,214,000
    取得借款所收到的现金                    85,205,250                    -         85,205,250                  -
    筹资活动现金流入小计                    92,457,850           17,214,000         92,457,850         17,214,000
    偿还债务所支付的现金                 (264,990,030)      (2,106,000,000)      (264,990,030)    (2,106,000,000)
    偿还利息所支付的现金                 (122,926,109)        (111,769,411)      (122,926,109)      (106,114,437)
    筹资活动现金流出小计                 (387,916,139)      (2,217,769,411)      (387,916,139)    (2,212,114,437)
    筹资活动产生的现金流量净额           (295,458,289)      (2,200,555,411)      (295,458,289)    (2,194,900,437)
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      (41,909,186)         (64,445,014)       (44,297,950)       (38,508,612)
    五、现金及现金等价物净增加/(减少)额        622,870,502      (2,281,585,400)        374,843,612    (2,080,898,821)
    加:期初现金及现金等价物余额             5,646,158,726        5,847,164,484     4,650,083,641       4,399,216,464
    六、期末现金及现金等价物余额             6,269,029,228        3,565,579,084     5,024,927,253       2,318,317,643
    首席执行官兼总裁: 李勇              执行副总裁兼首席财务官: 李飞龙                财务部总经理: 刘振宇
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