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个股公告正文

太平洋:2012年第一季度报告

日期:2012-04-27附件下载

    太平洋证券股份有限公司
    THE PACIFIC SECURITIES CO.,LTD
    601099
    2012 年第一季度报告
    601099                           太平洋证券股份有限公司 2012 年第一季度报告
    目录
    §1 重要提示 ............................................. 2
    §2 公司基本情况 ......................................... 2
    §3 重要事项 ............................................. 3
    §4 附录 ................................................. 5
    1
    601099                                       太平洋证券股份有限公司 2012 年第一季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    1.2 本报告已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,公司七名董事中,有六名董事现场
    参会并行使表决权,独立董事王连洲先生委托独立董事李秉心先生代为行使表决权及签署相
    关文件。
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人王超先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人许弟伟先生声明:保证本
    季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    本报告期末比上年
    本报告期末          上年度期末
    度期末增减(%)
    总资产(元)                        5,372,111,768.69     4,940,487,952.79                   8.74
    所有者权益(或股东权益)(元)      2,131,930,494.51     2,115,576,879.69                   0.77
    归属于上市公司股东的每股净资产
    1.42               1.41                   0.71
    (元/股)
    比上年同期增减
    年初至报告期期末
    (%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                         -366,977,758.12                    55.38
    每股经营活动产生的现金流量净额
    -0.24                   56.36
    (元/股)
    本报告期比上年同
    报告期          年初至报告期期末
    期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)       16,353,614.82       16,353,614.82                   -82.30
    基本每股收益(元/股)                       0.011                 0.011                  -81.97
    扣除非经常性损益后的基本每股收
    0.011                0.011                  -82.26
    益(元/股)
    稀释每股收益(元/股)                       0.011                 0.011                  -81.97
    加权平均净资产收益率(%)                       0.77               0.77   减少 3.84 个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净
    0.79               0.79   减少 3.83 个百分点
    资产收益率(%)
    2
    601099                                                  太平洋证券股份有限公司 2012 年第一季度报告
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:(人民币)元
    项目                                 金额                     说明
    非流动资产处置损益                                   -162,176.91     固定资产清理净损失
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                 -292,318.98     捐赠支出等
    所得税影响额                                           113,604.94
    合计                              -340,890.95
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                        86,727
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    期末持有无限售条件
    股东名称(全称)                                                        种类
    流通股的数量
    北京华信六合投资有限公司                                 162,754,737          人民币普通股
    北京玺萌置业有限公司                                     159,615,000          人民币普通股
    泰安市泰山祥盛技术开发有限公司                           144,291,308          人民币普通股
    普华投资有限公司                                         137,752,904          人民币普通股
    中能发展实业有限公司                                      96,194,205          人民币普通股
    黑龙江世纪华嵘投资管理有限公司                            83,188,749          人民币普通股
    中国对外经济贸易信托有限公司                              68,791,308          人民币普通股
    云南省工业投资控股集团有限责任公司                        47,967,047          人民币普通股
    中储发展股份有限公司                                      35,289,200          人民币普通股
    大华大陆投资有限公司                                      34,706,292          人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    单位:(人民币)元
    增减幅度
    项    目         2012 年 3 月 31 日    2011 年 12 月 31 日                          备      注
    (%)
    本期末买入返售业务规模较
    买入返售金融资产        587,100,000.00          59,999,997.05        878.50
    上期末增加
    应交税费                   9,537,598.23         58,843,338.11        -83.79   本期支付了前期计提的税金
    本期支付了上期末新增的交
    其他负债                 19,851,930.64          67,507,895.35        -70.59
    易保证金
    项     目             2012 年 1-3 月       2011 年 1-3 月    增减幅度               备      注
    3
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    (%)
    手续费及佣金净收入     82,586,776.73    161,389,076.23       -48.83   本期收入较上年同期减少
    本期利息净收入较上年同期
    利息净收入              6,953,887.68     11,386,913.58       -38.93
    减少
    本期自营证券实现盈利较上
    投资收益               27,252,981.82     51,151,499.11       -46.72
    年同期减少
    本期持有的金融资产公允价
    公允价值变动收益          804,553.06     40,016,209.78       -97.99   值变动收益增加幅度较上年
    同期减少
    本期汇率下降幅度较上年同
    汇兑收益                   -9,796.90       -105,959.79        90.75
    期小
    本期应税收入较上年同期减
    营业税金及附加          7,607,025.16     12,892,878.24       -41.00
    少
    因本期收入降低,业务及管理
    业务及管理费           87,990,245.93    130,923,653.01       -32.79
    费相应较上年同期减少
    本期收到的营业外收入较上
    营业外收入                 24,139.64          58,160.02      -58.49
    年同期减少
    本期应纳税所得额较上年同
    所得税费用              5,183,020.59     27,248,941.04       -80.98
    期减少
    净利润                 16,353,614.82     92,371,090.89       -82.30   本期利润较上年同期减少
    经营活动产生的现金                                                    本期客户交易结算资金为净
    -366,977,758.12   -822,459,472.64        55.38
    流量净额                                                              流入,而上年同期为净流出
    投资活动产生的现金                                                    本期固定资产购置支出较上
    -2,089,765.28     -3,316,083.63        36.98
    流量净额                                                              年同期减少
    每股经营活动产生的                                                    本期经营活动产生的现金流
    -0.24              -0.55       56.36
    现金流量净额                                                          量净额较上年同期增加
    基本每股收益                   0.011              0.061      -81.97   本期净利润较上年同期减少
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
    变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    公司所处证券行业具有一定特殊性,公司经营业绩与证券市场状况密切相关,各项收入、
    4
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    成本与市场交易量、市场指数、融资规模等市场指标有着直接的变动关系。就目前情况而言,
    我国资本市场不可预计情况较多,故无法对年初至下一报告期期末的经营情况进行准确预
    测。公司将在下一报告期结束后,及时进行披露。
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    报告期内,公司无应执行的现金分红方案。2012 年 4 月 25 日召开的公司第二届董事会
    第十七次会议审议通过了《2011 年度利润分配预案》,尚待提交股东大会审议。
    法定代表人:王超
    太平洋证券股份有限公司
    2012 年 4 月 25 日
    §4 附录
    4.1
    资产负债表
    2012 年 3 月 31 日
    编制单位: 太平洋证券股份有限公司              单位:(人民币)元 审计类型:未经审计
    项目                        期末余额                 年初余额
    资产:
    货币资金                                2,916,613,305.55       3,360,771,542.64
    其中:客户资金存款                   1,743,098,559.92       1,518,666,371.52
    结算备付金                                330,809,791.85         255,735,015.17
    其中:客户备付金                       243,144,562.78         189,815,949.18
    拆出资金
    交易性金融资产                          1,346,726,406.49       1,081,946,270.97
    衍生金融资产
    买入返售金融资产                          587,100,000.00          59,999,997.05
    应收利息                                  48,217,585.56           39,834,336.44
    存出保证金                                  1,908,860.00            1,910,180.00
    可供出售金融资产
    5
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    持有至到期投资
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                     116,529,639.24         118,970,366.01
    无形资产                       3,353,197.93            3,638,995.00
    其中:交易席位费             965,066.93            1,051,116.95
    递延所得税资产
    其他资产                     20,852,982.07           17,681,249.51
    资产总计             5,372,111,768.69       4,940,487,952.79
    负债:
    短期借款
    其中:质押借款
    拆入资金
    交易性金融负债
    衍生金融负债
    卖出回购金融资产款         1,133,148,719.61         902,577,369.59
    代理买卖证券款             1,983,827,827.70       1,706,305,831.48
    代理承销证券款
    应付职工薪酬                 92,712,475.84           88,662,770.71
    应交税费                       9,537,598.23          58,843,338.11
    应付利息                       1,102,722.16            1,013,867.86
    预计负债
    长期借款
    应付债券
    递延所得税负债
    其他负债                     19,851,930.64           67,507,895.35
    负债合计                   3,240,181,274.18       2,824,911,073.10
    股东权益:
    股本                       1,503,313,349.00       1,503,313,349.00
    资本公积                               8.00                     8.00
    减:库存股
    盈余公积                     100,757,584.97         100,757,584.97
    一般风险准备                 100,757,584.97         100,757,584.97
    6
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    交易风险准备                              100,757,584.97          100,757,584.97
    未分配利润                                326,344,382.60          309,990,767.78
    股东权益合计                              2,131,930,494.51        2,115,576,879.69
    负债和股东权益总计                  5,372,111,768.69        4,940,487,952.79
    法定代表人:王超                         主管会计工作负责人及会计机构负责人:许弟伟
    4.2
    利润表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 太平洋证券股份有限公司                 单位:(人民币)元 审计类型:未经审计
    项目                         本期金额                 上期金额
    一、营业收入                                     117,588,402.39          263,837,738.91
    手续费及佣金净收入                         82,586,776.73          161,389,076.23
    其中:代理买卖证券业务净收入              55,734,551.73           97,164,447.23
    证券承销业务净收入                 25,232,000.00           56,204,629.00
    受托客户资产管理业务净
    收入
    利息净收入                                  6,953,887.68           11,386,913.58
    投资收益(损失以“-”号填列)             27,252,981.82           51,151,499.11
    其中:对联营企业和合营企业的
    投资收益
    公允价值变动收益(损失以“-”
    804,553.06          40,016,209.78
    号填列)
    汇兑收益(损失以“-”号填列)                   -9,796.90              -105,959.79
    其他业务收入
    二、营业支出                                      95,597,271.09          143,816,531.25
    营业税金及附加                              7,607,025.16           12,892,878.24
    业务及管理费                               87,990,245.93          130,923,653.01
    资产减值损失
    其他业务成本
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                21,991,131.30          120,021,207.66
    加:营业外收入                                   24,139.64                58,160.02
    减:营业外支出                                 478,635.53              459,335.75
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填
    21,536,635.41          119,620,031.93
    列)
    7
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    减:所得税费用                              5,183,020.59           27,248,941.04
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)              16,353,614.82           92,371,090.89
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                  0.011                    0.061
    (二)稀释每股收益                                  0.011                    0.061
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                16,353,614.82           92,371,090.89
    法定代表人:王超                        主管会计工作负责人及会计机构负责人:许弟伟
    4.3
    现金流量表
    2012 年 1—3 月
    编制单位:太平洋证券股份有限公司               单位:(人民币)元    审计类型:未经审计
    项目                           本期金额               上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金                117,172,316.54        197,192,204.01
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额                                              444,982,721.10
    收到其他与经营活动有关的现金                278,370,998.36              52,180.00
    经营活动现金流入小计                     395,543,314.90        642,227,105.11
    处置交易性金融资产支付净额                  236,722,600.64        986,275,906.19
    支付利息、手续费及佣金的现金                 32,549,246.95         25,607,675.42
    回购业务资金支付净额                        296,528,652.93
    支付给职工以及为职工支付的现金               84,525,297.96        123,784,364.04
    支付的各项税费                               27,904,810.13         43,263,773.55
    支付其他与经营活动有关的现金                 84,290,464.41        285,754,858.55
    经营活动现金流出小计                     762,521,073.02      1,464,686,577.75
    经营活动产生的现金流量净额            -366,977,758.12       -822,459,472.64
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    8
    601099                                          太平洋证券股份有限公司 2012 年第一季度报告
    收到其他与投资活动有关的现金                      29,379.00             76,977.80
    投资活动现金流入小计                          29,379.00             76,977.80
    投资支付的现金
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
    2,119,144.28           3,393,061.43
    产支付的现金
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                      2,119,144.28           3,393,061.43
    投资活动产生的现金流量净额             -2,089,765.28         -3,316,083.63
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
    筹资活动产生的现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                -15,937.01            -167,087.97
    五、现金及现金等价物净增加额                   -369,083,460.41       -825,942,644.24
    加:期初现金及现金等价物余额              3,616,506,557.81      4,752,151,575.09
    六、期末现金及现金等价物余额                  3,247,423,097.40      3,926,208,930.85
    法定代表人:王超                        主管会计工作负责人及会计机构负责人:许弟伟
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