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个股公告正文

格力地产:2012年第一季度报告

日期:2012-04-25附件下载

    格力地产股份有限公司
    600185
    2012 年第一季度报告
    600185                                                                                 格力地产股份有限公司 2012 年第一季度报告
    目录
    §1 重要提示.....................................................................................................................................2
    §2 公司基本情况.............................................................................................................................2
    §3 重要事项......................................................................................................................................3
    §4 附录..............................................................................................................................................6
    1
    600185                                               格力地产股份有限公司 2012 年第一季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名                                                            鲁君四
    主管会计工作负责人姓名                                                    黄华敏
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名                                        黄华敏
    公司负责人鲁君四、主管会计工作负责人黄华敏及会计机构负责人(会计主管人员)黄
    华敏声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末比
    本报告期末            上年度期末         上年度期末增
    减(%)
    总资产(元)                     12,066,721,248.66     11,455,352,435.08                5.34
    所有者权益(或股东权益)(元)    2,157,398,710.45      2,009,097,169.58                7.38
    归属于上市公司股东的每股
    3.74                  3.48               7.47
    净资产(元/股)
    比上年同期增
    年初至报告期期末
    减(%)
    经营活动产生的现金流量净
    -191,738,137.92             不适用
    额(元)
    每股经营活动产生的现金流
    -0.33            不适用
    量净额(元/股)
    年初至报告期期      本报告期比上
    报告期
    末            年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利
    69,749,984.51         69,749,984.51               14.22
    润(元)
    基本每股收益(元/股)                        0.12                  0.12              14.22
    扣除非经常性损益后的基本
    0.12                  0.12              13.73
    每股收益(元/股)
    稀释每股收益(元/股)                        0.12                  0.12              14.22
    增加 0.05 个百
    加权平均净资产收益率(%)                    3.41                  3.41
    分点
    2
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    扣除非经常性损益后的加权                                                              增加 0.03 个百
    3.43                  3.43
    平均净资产收益率(%)                                                                 分点
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    项目                                                 金额
    其他营业外收入和支出                                                                       -464,299.92
    所得税影响额                                                                                116,074.98
    合计                                                           -348,224.94
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                            30,785
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    期末持有无限售条件流通
    股东名称(全称)                                                            种类
    股的数量
    珠海格力集团有限公司                                                 60,000,000 人民币普通股
    陕西昊东生物科技有限公司                                             16,000,000 人民币普通股
    陕西鑫德进出口有限责任公司                                           13,911,250 人民币普通股
    西安飞机工业(集团)有限责任公司                                       10,000,000 人民币普通股
    廖四喜                                                                8,308,900 人民币普通股
    中国建设银行股份有限公司-华夏盛
    6,091,959 人民币普通股
    世精选股票型证券投资基金
    中国平安人寿保险股份有限公司-分
    5,881,284 人民币普通股
    红-银保分红
    陕西省技术进步投资有限责任公司                                        4,658,044 人民币普通股
    黄俊跃                                                                3,000,000 人民币普通股
    广州廷博创业投资有限公司                                              2,500,300 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    一、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因
    单位:元     币种:人民币
    变动幅度
    项目        2012 年 3 月 31 日   2011 年 12 月 31 日                          主要原因
    (%)
    预付款项              118,478,651.34       88,733,177.06             33.52    系预付工程款增加所致
    系支付受托管理的港珠澳
    长期应收款            46,119,643.14              0                            大桥珠澳口岸人工岛填海
    工程款所致
    应付职工薪酬          12,170,926.29        24,136,941.18            -49.58    系职工薪酬发放所致
    3
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    系收入结转增加致应缴税
    应交税费          16,560,313.77          320,105.09          5,073.40
    金增加
    系将一年内到期的长期借
    一年内到期的
    1,050,000,000.00      590,000,000.00          77.97    款重分类到一年内到期的
    非流动负债
    非流动负债所致
    系可供出售金融资产公允
    资本公积         141,798,523.91         63,246,967.55         124.20
    价值变动所致
    二、利润表项目大幅度变动的情况及原因
    单位:元 币种:人民币
    变动幅度
    项目        2012 年 1-3 月        2011 年 1-3 月                            主要原因
    (%)
    可结转楼盘销售收入增加所
    营业收入         329,670,984.27        270,723,122.34         21.77
    致
    营业成本         145,807,461.04        122,245,787.99         19.27     成本随营业收入增加而增加
    营业税金及附
    56,949,609.69         39,787,518.10          43.13     同上
    加
    销售费用          9,862,386.42         14,825,104.47         -33.48     销售推广费用减少所致
    财务费用          7,300,389.61         -2,818,489.65         不适用     系借款利息费用化增加所致
    三、现金流量表项目大幅度变动的情况及原因
    单位:元 币种:人民币
    变动幅度
    项目         2012 年 1-3 月     2011 年 1-3 月                           主要原因
    (%)
    经营活动产生的现金
    -191,738,137.92   1,127,507,619.48       不适用     系工程款支出增加所致
    流量净额
    投资活动产生的现金                                                       系购建资产等支出减少所
    -345,182.00       -1,092,376.00        不适用
    流量净额                                                                 致
    筹资活动产生的
    523,720,224.14     -697,904,029.91       不适用     系增加银行借款所致
    现金流量净额
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    4
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    承诺事项                            承诺内容                              履行情况
    珠海格力集团有限公司作出以下承诺: 1、关于与海星科技避
    免同业竞争的承诺函、关于目前格力集团下属控股公司存在与
    资产置换   未来上市公司从事相似业务出具的不竞争承诺函;2、关于与上
    依承诺履
    时所作承   市公司减少并规范关联交易的承诺函;3、格力集团关于与上市
    行
    诺         公司“五分开”的承诺; 4、关于同意使用“格力”商号的函;
    5、格力集团关于股份锁定期的承诺;6、关于保证股票资产价
    值的承诺函。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
    动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    本报告期内,公司未实施现金分红。
    格力地产股份有限公司
    法定代表人:鲁君四
    2012 年 4 月 23 日
    5
    600185                                             格力地产股份有限公司 2012 年第一季度报告
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2012 年 3 月 31 日
    编制单位: 格力地产股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                         期末余额                  年初余额
    流动资产:
    货币资金                                 1,959,300,943.71         1,627,664,039.49
    结算备付金
    交易性金融资产
    应收票据                                   18,742,504.00             22,642,504.00
    应收账款                                     3,261,920.75             3,163,952.75
    预付款项                                  118,478,651.34             88,733,177.06
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                   9,163,106.15             6,276,846.79
    存货                                     9,024,389,589.78         8,927,152,631.24
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                         11,133,336,715.73        10,675,633,151.33
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                          700,418,044.21            595,682,635.73
    持有至到期投资
    长期应收款                                  46,119,643.14
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                   43,882,843.57             44,627,718.93
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                         76,944.44              226,986.19
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                 9,154,705.80             5,819,475.88
    递延所得税资产                            133,732,351.77            133,362,467.02
    其他非流动资产
    非流动资产合计                         933,384,532.93            779,719,283.75
    资产总计                         12,066,721,248.66        11,455,352,435.08
    6
    600185                                                格力地产股份有限公司 2012 年第一季度报告
    流动负债:
    短期借款                                      200,000,000.00            230,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                      328,586,633.56            355,813,013.62
    预收款项                                     1,658,714,302.13         1,775,448,139.95
    应付职工薪酬                                   12,170,926.29             24,136,941.18
    应交税费                                       16,560,313.77                320,105.09
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                   4,263,237,276.02         4,225,828,096.24
    一年内到期的非流动负债                       1,050,000,000.00           590,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                             7,529,269,451.77         7,201,546,296.08
    非流动负债:
    长期借款                                     1,824,917,959.39         1,612,333,658.02
    应付债券
    长期应付款                                    363,902,000.00            475,206,816.27
    专项应付款
    预计负债                                         8,937,300.00             8,937,300.00
    递延所得税负债                                174,295,827.05            148,231,195.13
    其他非流动负债
    非流动负债合计                           2,372,053,086.44         2,244,708,969.42
    负债合计                              9,901,322,538.21         9,446,255,265.50
    股东权益:
    股本                                          577,594,400.00            577,594,400.00
    资本公积                                      141,798,523.91             63,246,967.55
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                       92,348,795.62             92,348,795.62
    一般风险准备
    未分配利润                                   1,345,656,990.92         1,275,907,006.41
    外币报表折算差额
    归属于母公司股东权益合计                     2,157,398,710.45         2,009,097,169.58
    少数股东权益                                     8,000,000.00
    股东权益合计                         2,165,398,710.45         2,009,097,169.58
    负债和股东权益总计                   12,066,721,248.66        11,455,352,435.08
    公司法定代表人: 鲁君四          主管会计工作负责人:黄华敏          会计机构负责人:黄华敏
    7
    600185                                            格力地产股份有限公司 2012 年第一季度报告
    母公司资产负债表
    2012 年 3 月 31 日
    编制单位: 格力地产股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                        期末余额                 年初余额
    流动资产:
    货币资金                                       10,664.67                679,796.52
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项                                      103,626.25                 41,450.50
    应收利息
    应收股利                                  500,000,000.00            500,000,000.00
    其他应收款                                465,663,532.96            465,646,532.96
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                          965,777,823.88            966,367,779.98
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                             2,007,349,200.00         2,007,349,200.00
    投资性房地产
    固定资产                                   13,642,998.70             13,859,233.04
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计                       2,020,992,198.70         2,021,208,433.04
    资产总计                          2,986,770,022.58         2,987,576,213.02
    8
    600185                                               格力地产股份有限公司 2012 年第一季度报告
    流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                         629,338.17                629,338.17
    预收款项                                          75,661.60                 75,661.60
    应付职工薪酬
    应交税费
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                      2,975,820.18             3,007,691.63
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                3,680,819.95             3,712,691.40
    非流动负债:
    长期借款                                     206,632,772.21            203,648,470.84
    应付债券
    长期应付款                                   363,902,000.00            363,902,000.00
    专项应付款
    预计负债                                        8,937,300.00             8,937,300.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                           579,472,072.21            576,487,770.84
    负债合计                              583,152,892.16            580,200,462.24
    股东权益:
    股本                                         577,594,400.00            577,594,400.00
    资本公积                                    2,081,588,324.49         2,081,588,324.49
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                      12,928,287.68             12,928,287.68
    一般风险准备
    未分配利润                                  -268,493,881.75           -264,735,261.39
    股东权益合计                                    2,403,617,130.42         2,407,375,750.78
    负债和股东权益总计                   2,986,770,022.58         2,987,576,213.02
    公司法定代表人:鲁君四           主管会计工作负责人:黄华敏         会计机构负责人:黄华敏
    9
    600185                                             格力地产股份有限公司 2012 年第一季度报告
    4.2
    合并利润表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 格力地产股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                           本期金额                 上期金额
    一、营业总收入                                        329,670,984.27     270,723,122.34
    其中:营业收入                                   329,670,984.27     270,723,122.34
    二、营业总成本                                        234,221,740.46     187,370,942.37
    其中:营业成本                                 145,807,461.04     122,245,787.99
    营业税金及附加                            56,949,609.69      39,787,518.10
    销售费用                                   9,862,386.42      14,825,104.47
    管理费用                                  14,301,893.70      13,331,021.46
    财务费用                                    7,300,389.61       -2,818,489.65
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
    号填列)
    投资收益(损失以“-”号填
    列)
    其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     95,449,243.81      83,352,179.97
    加:营业外收入                                    435,772.90          126,140.65
    减:营业外支出                                    900,072.82          876,350.87
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填
    94,984,943.89      82,601,969.75
    列)
    减:所得税费用                                  25,234,959.38      21,537,235.89
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     69,749,984.51      61,064,733.86
    归属于母公司所有者的净利润                      69,749,984.51      61,064,733.86
    少数股东损益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                       0.12                0.11
    (二)稀释每股收益                                       0.12                0.11
    七、其他综合收益                                       78,551,556.36     110,833,506.43
    八、综合收益总额                                      148,301,540.87     171,898,240.29
    归属于母公司所有者的综合收益总
    148,301,540.87     171,898,240.29
    额
    归属于少数股东的综合收益总额
    公司法定代表人: 鲁君四        主管会计工作负责人:黄华敏         会计机构负责人:黄华敏
    10
    600185                                            格力地产股份有限公司 2012 年第一季度报告
    母公司利润表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 格力地产股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                          本期金额               上期金额
    一、营业收入
    减:营业成本
    营业税金及附加
    销售费用
    管理费用                                    774,080.36          1,447,735.68
    财务费用                                   2,984,540.00         1,459,943.65
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
    号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)
    其中:对联营企业和合营企业
    的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                -3,758,620.36           -2,907,679.33
    加:营业外收入
    减:营业外支出                                                          445,785.37
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)            -3,758,620.36           -3,353,464.70
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                -3,758,620.36           -3,353,464.70
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                  -3,758,620.36           -3,353,464.70
    公司法定代表人: 鲁君四       主管会计工作负责人:黄华敏         会计机构负责人:黄华敏
    11
    600185                                          格力地产股份有限公司 2012 年第一季度报告
    4.3
    合并现金流量表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 格力地产股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                        本期金额                 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金             214,661,741.21          667,967,226.59
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金              14,068,265.18          766,168,633.65
    经营活动现金流入小计                  228,730,006.39        1,434,135,860.24
    购买商品、接受劳务支付的现金             172,651,494.73          169,357,813.94
    支付给职工以及为职工支付的现金            23,206,403.15           17,323,553.29
    支付的各项税费                            38,065,253.39           71,351,109.91
    支付其他与经营活动有关的现金             186,544,993.04           48,595,763.62
    经营活动现金流出小计                  420,468,144.31          306,628,240.76
    经营活动产生的现金流量净额         -191,738,137.92        1,127,507,619.48
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长
    期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的
    现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长
    345,182.00          1,092,376.00
    期资产支付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的
    现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                        345,182.00          1,092,376.00
    投资活动产生的现金流量净额               -345,182.00          -1,092,376.00
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                            8,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收
    8,000,000.00
    到的现金
    取得借款收到的现金                     1,283,285,187.20          280,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                  4,545,688.85         3,495,878.81
    筹资活动现金流入小计                1,295,830,876.05          283,495,878.81
    偿还债务支付的现金                       643,685,187.18          900,000,000.00
    12
    600185                                            格力地产股份有限公司 2012 年第一季度报告
    分配股利、利润或偿付利息支付的
    128,425,464.73           81,399,908.72
    现金
    其中:子公司支付给少数股东的股
    利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                   772,110,651.91          981,399,908.72
    筹资活动产生的现金流量净额           523,720,224.14         -697,904,029.91
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影
    响
    五、现金及现金等价物净增加额                    331,636,904.22          428,511,213.57
    加:期初现金及现金等价物余额            1,627,664,039.49       2,232,147,757.52
    六、期末现金及现金等价物余额                   1,959,300,943.71       2,660,658,971.09
    公司法定代表人: 鲁君四          主管会计工作负责人:黄华敏    会计机构负责人:黄华敏
    13
    600185                                          格力地产股份有限公司 2012 年第一季度报告
    母公司现金流量表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 格力地产股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                        本期金额                上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                  137,587.68         3,190,645.15
    经营活动现金流入小计                        137,587.68         3,190,645.15
    购买商品、接受劳务支付的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                  8,128.20           246,427.70
    支付的各项税费                                                     667,249.96
    支付其他与经营活动有关的现金                  798,591.33         1,971,299.89
    经营活动现金流出小计                        806,719.53         2,884,977.55
    经营活动产生的现金流量净额            -669,131.85              305,667.60
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长
    期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的
    现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长
    期资产支付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的
    现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计
    投资活动产生的现金流量净额
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的
    现金
    14
    600185                                           格力地产股份有限公司 2012 年第一季度报告
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
    筹资活动产生的现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影
    响
    五、现金及现金等价物净增加额                      -669,131.85              305,667.60
    加:期初现金及现金等价物余额                    10,664.67               51,222.89
    六、期末现金及现金等价物余额                      -658,467.18              356,890.49
    公司法定代表人: 鲁君四         主管会计工作负责人:黄华敏    会计机构负责人:黄华敏
    15

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