金融界首页>行情中心>伊利股份>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

伊利股份:2012年第一季度报告

日期:2012-04-24附件下载

    内蒙古伊利实业集团股份有限公司
    600887
    2012 年第一季度报告
    二○一二年四月
    600887                                          内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
    目        录
    §1 重要提示 .......................................................................... 2
    §2 公司基本情况 ...................................................................... 2
    §3 重要事项 .......................................................................... 3
    §4 附录 .............................................................................. 5
    1
    600887                                                内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
    记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
    未出席董事姓名      未出席董事职务                未出席董事的说明                      被委托人姓名
    王振坤                董事            因事未能亲自出席本次董事会会议                    潘 刚
    刘春海                董事            因事未能亲自出席本次董事会会议                    胡利平
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名                                                                                     潘 刚
    主管会计工作负责人姓名                                                                             赵成霞
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名                                                                 张占强
    公司负责人潘刚、主管会计工作负责人赵成霞及会计机构负责人(会计主管人员)张占强声明:
    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末比上年
    本报告期末           上年度期末
    度期末增减(%)
    总资产(元)                                   19,352,341,450.33    19,929,500,601.48                  -2.90
    所有者权益(或股东权益)(元)                  6,430,264,014.32     6,023,853,016.27                      6.75
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                    4.02                3.77                      6.63
    年初至报告期期末                 比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                                     -785,084,346.78                 -590.05
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                      -0.49                 -345.00
    本报告期比上年同
    报告期          年初至报告期期末
    期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)                  410,756,497.64       410,756,497.64                 183.35
    基本每股收益(元/股)                                      0.26                0.26                 188.89
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)                    0.24                0.24                 300.00
    稀释每股收益(元/股)                                      0.24                0.24                 166.67
    加权平均净资产收益率(%)                                  6.60                6.60     增加 3.22 个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
    6.12               6.12      增加 3.85 个百分点
    (%)
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    项目                                                        金额
    非流动资产处置损益                                                                             96,934.35
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
    符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府                                   37,033,689.97
    补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                     -1,904,349.39
    所得税影响额                                                                               -127,239.71
    少数股东权益影响额(税后)                                                               -5,323,949.32
    合计                                                           29,775,085.90
    2
    600887                                                    内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                                 46,238
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)                        期末持有无限售条件流通股的数量          种类
    呼和浩特投资有限责任公司                                                   162,792,708     人民币普通股
    融通新蓝筹证券投资基金                                                       40,500,000    人民币普通股
    中国银行-华夏回报证券投资基金                                               31,740,858    人民币普通股
    MERRILL LYNCH INTERNATIONAL                                                  24,118,560    人民币普通股
    中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)                            21,700,000    人民币普通股
    全国社保基金一零四组合                                                       20,588,821    人民币普通股
    全国社保基金一零七组合                                                       20,118,229    人民币普通股
    泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-
    19,797,679    人民币普通股
    FH002 沪
    YALE UNIVERSITY                                                              19,745,073    人民币普通股
    中国建设银行股份有限公司-泰达宏利市值优选股票型
    19,015,076    人民币普通股
    证券投资基金
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因
    (1)本期末货币资金较年初减少 1,356,274,565.95 元,降幅 34.59%,主要原因是公司本期购买
    商品、购建资产投入增长,预收账款减少所致。
    (2)本期末预付款项较年初增加 544,318,756.97 元,增幅 65.19%,主要原因是本期预付原辅材
    料款、预付工程设备款增加所致。
    (3)本期末应收利息较年初减少 6,304,076.03 元,降幅 61.32%,主要原因是本期银行定期存款
    到期,利息收回所致。
    (4)本期末工程物资较年初减少 22,878,903.35 元,降幅 51.2%,主要原因是购入的专用设备安
    装调试转出所致。
    (5)本期末长期待摊费用较年初增加 17,242,747.78 元,增幅 39.85%,主要原因是租赁费用增
    加所致。
    (6)本期末应付票据较年初减少 78,720,000 元,降幅 55.51%,主要原因是本期使用银行承兑汇
    票结算量减少所致。
    (7)本期末预收款项较年初减少 1,432,372,636.56 元,降幅 46.92%,主要原因是春节前经销商
    备货,导致期初预收货款金额较大所致。
    (8)本期末应交税费较年初增加 208,721,185.37 元,增幅 876.7%,主要原因是上年末公司增值
    税留抵,本期实现应交增值税金额较大所致。
    (9)本期末一年内到期的非流动负债较年初减少 5,139,014.04 元,降幅 66.84%,主要原因是本
    期一年内到期的长期应付款到期支付。
    2、利润表项目发生大幅变动的情况及原因
    (1)本期营业税金及附加较上年同期增加 23,827,167.37 元,增幅 44.6%,主要原因是本期销售
    收入增加,实现应交流转税额较大导致附加税增加所致。
    (2)本期财务费用较上年同期增加 20,572,850.69 元,增幅 375.3%,主要原因是利息支出增加,
    利息收入减少所致。
    (3)本期资产减值损失较上年同期增加 2,206,396.25 元,增幅 33.89%,主要原因是本期对长期
    3
    600887                                              内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
    闲置的固定资产计提了固定资产减值准备所致。
    (4)本期投资收益较上年同期减少 1,131,593.10 元,降幅 710.39%,主要原因是本期联营企业
    亏损额增加所致。
    (5)本期营业外收入较上年同期减少 23,086,250.93 元,降幅 35.42%,主要原因是政府补助减
    少所致。
    (6)本期营业外支出较上年同期增加 3,726,977.67 元,增幅 118.68%,主要原因是生产性生物
    资产处置损失增加所致。
    3、现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因
    (1)本期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 74,823,656.83 元,降幅 41.01%,主
    要原因是政府补助减少所致。
    (2)本期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 23,490,588.71 元,增幅 30.55%,主
    要原因是公司加强基础管理工作,要求管理人员深入基层调研工作使差旅费增加所致。
    (3)本期收回投资收到的现金较上年同期增加 24,979,743.65 元,增幅 497.58%,主要原因是本
    期收回内蒙古华兴盛业房地产开发有限责任公司投资款所致。
    (4)本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少 13,795,794.1
    元,降幅 98.12%,主要原因是本期公司处置、报废固定资产减少所致。
    (5)本期投资支付的现金较上年同期减少 86,500,000 元,降幅 71.19%,主要原因是本期公司对
    外投资减少所致。
    (6)本期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少 9,307,434.88 元,降幅
    100%,主要原因是本期公司没有发生对子公司投资。
    (7)本期取得借款收到的现金较上年同期增加 376,182,295.13 元,增幅 32.94%,主要原因是本
    期短期借款增加所致。
    (8)本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 19,853,920.16 元,增幅 123.22%,
    主要原因是本期借款利息支出增加所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
    警示及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    2012 年 3 月 21 日,公司 2011 年年度股东大会审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》。以 2011
    年 12 月 31 日的总股本 1,598,645,500 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税),共
    派发现金红利 399,661,375 元。《内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2011 年度利润分配实施公告》已
    于 2012 年 4 月 6 日刊登在《中国证券报》、上海证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
    内蒙古伊利实业集团股份有限公司
    法定代表人:潘     刚
    2012 年 4 月 24 日
    4
    600887                                          内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
    §4附录
    4.1
    合并资产负债表
    2012 年 3 月 31 日
    编制单位: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                                期末余额           年初余额
    流动资产:
    货币资金                                           2,564,854,206.69   3,921,128,772.64
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                              99,820,000.00     105,810,000.00
    应收账款                                             303,635,227.82     281,270,491.14
    预付款项                                           1,379,244,175.06     834,925,418.09
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                               3,976,063.91      10,280,139.94
    应收股利
    其他应收款                                           254,703,642.81     264,442,578.89
    买入返售金融资产
    存货                                               3,122,944,555.96   3,309,585,543.63
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                     7,729,177,872.25   8,727,442,944.33
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                      15,898,265.00      14,316,800.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         565,488,188.49     566,779,673.46
    投资性房地产
    固定资产                                           7,253,908,029.45   7,026,827,944.50
    在建工程                                           1,605,751,034.07   1,590,594,865.86
    工程物资                                              21,807,741.94      44,686,645.29
    固定资产清理                                               3,515.00
    生产性生物资产                                     1,076,460,247.42     871,363,646.55
    油气资产
    无形资产                                             672,483,144.38     676,074,690.79
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                          60,511,458.76      43,268,710.98
    递延所得税资产                                       350,851,953.57     368,144,679.72
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                  11,623,163,578.08 11,202,057,657.15
    资产总计                                    19,352,341,450.33 19,929,500,601.48
    5
    600887                                          内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
    流动负债:
    短期借款                                         3,204,647,628.78   2,985,290,639.32
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                            63,100,900.00     141,820,900.00
    应付账款                                         4,713,202,933.40   4,378,729,526.54
    预收款项                                         1,620,121,933.27   3,052,494,569.83
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                     1,012,521,122.13   1,214,563,278.95
    应交税费                                           184,913,593.39     -23,807,591.98
    应付利息                                            21,666,609.79       26,818,270.53
    应付股利                                             9,440,770.42        9,440,770.42
    其他应付款                                       1,076,761,007.58   1,072,751,648.27
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                               2,550,000.00        7,689,014.04
    其他流动负债
    流动负债合计                                  11,908,926,498.76 12,865,791,025.92
    非流动负债:
    长期借款                                             7,179,000.00        7,179,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                                          60,622,211.25       58,005,124.77
    预计负债
    递延所得税负债                                       2,244,938.40        2,007,720.00
    其他非流动负债                                     684,133,205.85     691,044,893.20
    非流动负债合计                                   754,179,355.50     758,236,737.97
    负债合计                                    12,663,105,854.26 13,624,027,763.89
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                               1,598,645,500.00   1,598,645,500.00
    资本公积                                         1,846,851,360.81   1,851,176,038.67
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                           532,015,115.13     532,015,115.13
    一般风险准备
    未分配利润                                       2,453,561,591.26   2,042,805,093.62
    外币报表折算差额                                      -809,552.88         -788,731.15
    归属于母公司所有者权益合计                       6,430,264,014.32   6,023,853,016.27
    少数股东权益                                       258,971,581.75     281,619,821.32
    所有者权益合计                             6,689,235,596.07   6,305,472,837.59
    负债和所有者权益总计                        19,352,341,450.33 19,929,500,601.48
    公司法定代表人: 潘 刚          主管会计工作负责人:赵成霞            会计机构负责人:张占强
    6
    600887                                           内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
    母公司资产负债表
    2012 年 3 月 31 日
    编制单位: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                             期末余额                年初余额
    流动资产:
    货币资金                                          1,601,077,405.27        2,617,966,501.22
    交易性金融资产
    应收票据                                              90,860,000.00         101,310,000.00
    应收账款                                          5,537,634,958.05        4,164,061,782.20
    预付款项                                             214,891,543.29         104,184,668.87
    应收利息                                                 376,166.67
    应收股利
    其他应收款                                           189,111,926.74         211,273,683.54
    存货                                                 774,297,180.58       1,435,493,909.26
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                  8,408,249,180.60        8,634,290,545.09
    非流动资产:
    可供出售金融资产                                      15,898,265.00          14,316,800.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      5,110,301,530.02        5,067,176,876.86
    投资性房地产
    固定资产                                             882,090,344.71         866,782,176.51
    在建工程                                             371,994,019.68         382,688,038.87
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                              94,323,369.20          95,598,507.13
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                          42,980,401.90          25,078,439.11
    递延所得税资产                                       137,504,991.16         163,260,239.76
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                6,655,092,921.67        6,614,901,078.24
    资产总计                                  15,063,342,102.27      15,249,191,623.33
    7
    600887                                              内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
    流动负债:
    短期借款                                             2,580,622,125.76        2,093,622,125.76
    交易性金融负债
    应付票据                                                 43,510,000.00         122,230,000.00
    应付账款                                             3,785,927,614.68        3,254,418,078.10
    预收款项                                             1,569,659,483.28        2,982,993,431.78
    应付职工薪酬                                            799,366,950.40         959,120,246.03
    应交税费                                                237,836,172.25          54,458,713.46
    应付利息                                                 11,238,503.62           7,751,541.78
    应付股利                                                  9,431,457.52           9,431,457.52
    其他应付款                                              671,840,558.19         685,520,835.09
    一年内到期的非流动负债                                    2,550,000.00           2,550,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                                     9,711,982,865.70      10,172,096,429.52
    非流动负债:
    长期借款                                                  2,839,000.00           2,839,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                                               21,621,861.54          22,273,392.78
    预计负债
    递延所得税负债                                            2,244,938.40           2,007,720.00
    其他非流动负债                                           64,336,585.80          64,733,560.47
    非流动负债合计                                       91,042,385.74          91,853,673.25
    负债合计                                       9,803,025,251.44      10,263,950,102.77
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                   1,598,645,500.00        1,598,645,500.00
    资本公积                                             1,730,046,712.09        1,728,702,465.49
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                                532,015,115.13         532,015,115.13
    一般风险准备
    未分配利润                                           1,399,609,523.61        1,125,878,439.94
    所有者权益(或股东权益)合计                             5,260,316,850.83        4,985,241,520.56
    负债和所有者权益(或股东权益)总计            15,063,342,102.27      15,249,191,623.33
    公司法定代表人: 潘 刚            主管会计工作负责人:赵成霞                  会计机构负责人:张占强
    8
    600887                                           内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
    4.2
    合并利润表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                               本期金额            上期金额
    一、营业总收入                                        10,257,911,192.55   9,061,048,317.83
    其中:营业收入                                    10,257,911,192.55   9,061,048,317.83
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                         9,796,665,340.78   8,915,676,085.81
    其中:营业成本                                     7,127,140,891.68   6,171,682,989.21
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                                 77,251,661.95       53,424,494.58
    销售费用                                    2,113,248,830.51   2,320,982,866.96
    管理费用                                      455,216,215.28     368,557,240.64
    财务费用                                       15,091,214.22       -5,481,636.47
    资产减值损失                                    8,716,527.14        6,510,130.89
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                   -1,290,885.78         -159,292.68
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益           -1,290,885.78         -159,292.68
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       459,954,965.99     145,212,939.34
    加:营业外收入                                        42,093,711.55       65,179,962.48
    减:营业外支出                                         6,867,436.62        3,140,458.95
    其中:非流动资产处置损失                               138,455.79        2,771,480.15
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   495,181,240.92     207,252,442.87
    减:所得税费用                                        72,941,907.32       57,377,571.53
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       422,239,333.60     149,874,871.34
    归属于母公司所有者的净利润                           410,756,497.64     144,963,952.81
    少数股东损益                                          11,482,835.96        4,910,918.53
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                             0.26                0.09
    (二)稀释每股收益                                             0.24                0.09
    七、其他综合收益                                           1,323,424.87       -4,518,665.89
    八、综合收益总额                                         423,562,758.47     145,356,205.45
    归属于母公司所有者的综合收益总额                     412,079,922.51     140,445,286.92
    归属于少数股东的综合收益总额                          11,482,835.96        4,910,918.53
    公司法定代表人: 潘 刚          主管会计工作负责人:赵成霞              会计机构负责人:张占强
    9
    600887                                               内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
    母公司利润表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                                  本期金额               上期金额
    一、营业收入                                               10,924,387,437.45      9,938,497,330.82
    减:营业成本                                           9,101,638,603.85       8,171,793,686.33
    营业税金及附加                                       48,509,990.13         30,621,213.23
    销售费用                                          1,234,320,294.24      1,438,298,439.93
    管理费用                                            234,115,336.24        187,101,771.62
    财务费用                                              8,229,033.36         -5,207,407.68
    资产减值损失                                          1,709,118.95          2,855,411.81
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                            0.00
    投资收益(损失以“-”号填列)                        7,324,653.16          3,703,354.13
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                   124,653.16            -146,645.87
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                            303,189,713.84        116,737,569.71
    加:营业外收入                                              8,864,107.07         34,282,282.35
    减:营业外支出                                               677,349.98               56,966.02
    其中:非流动资产处置损失                                  126,689.60              11,013.15
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        311,376,470.93        150,962,886.04
    减:所得税费用                                            37,645,387.26          28,379,163.73
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                            273,731,083.67        122,583,722.31
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益                                                1,344,246.60             316,444.80
    七、综合收益总额                                              275,075,330.27        122,900,167.11
    公司法定代表人: 潘 刚               主管会计工作负责人:赵成霞                会计机构负责人:张占强
    10
    600887                                             内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
    4.3
    合并现金流量表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                                  本期金额               上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                         10,451,716,293.22      9,630,121,849.19
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                            107,616,098.78        182,439,755.61
    经营活动现金流入小计                             10,559,332,392.00      9,812,561,604.80
    购买商品、接受劳务支付的现金                          9,793,194,329.78      8,337,214,983.50
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                          879,735,285.19        715,679,164.14
    支付的各项税费                                          571,104,264.36        522,571,607.59
    支付其他与经营活动有关的现金                            100,382,859.45         76,892,270.74
    经营活动现金流出小计                             11,344,416,738.78      9,652,358,025.97
    经营活动产生的现金流量净额                       -785,084,346.78        160,203,578.83
    11
    600887                                              内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                      30,000,000.00           5,020,256.35
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
    264,547.93          14,060,342.03
    金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                30,264,547.93          19,080,598.38
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
    747,305,585.28         717,752,265.39
    金
    投资支付的现金                                          35,000,000.00         121,500,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                          9,307,434.88
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                               782,305,585.28         848,559,700.27
    投资活动产生的现金流量净额                     -752,041,037.35         -829,479,101.89
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                  1,518,073,382.58        1,141,891,087.45
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                             1,518,073,382.58        1,141,891,087.45
    偿还债务支付的现金                                     941,857,921.68         740,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      35,966,738.00          16,112,817.84
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                   4,800,000.00           3,150,000.00
    支付其他与筹资活动有关的现金                           167,909,041.07
    筹资活动现金流出小计                            1,145,733,700.75          756,112,817.84
    筹资活动产生的现金流量净额                       372,339,681.83         385,778,269.61
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                            -12,124.72              -70,511.44
    五、现金及现金等价物净增加额                            -1,164,797,827.02         -283,567,764.89
    加:期初现金及现金等价物余额                        3,243,457,834.52        3,181,514,943.86
    六、期末现金及现金等价物余额                             2,078,660,007.50        2,897,947,178.97
    公司法定代表人: 潘 刚             主管会计工作负责人:赵成霞                 会计机构负责人:张占强
    12
    600887                                            内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
    母公司现金流量表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                                本期金额            上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                      10,271,903,252.79 10,369,580,756.33
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                           34,973,470.23       70,387,026.65
    经营活动现金流入小计                           10,306,876,723.02 10,439,967,782.98
    购买商品、接受劳务支付的现金                      10,861,608,585.06    9,963,360,663.07
    支付给职工以及为职工支付的现金                        474,242,580.21      405,657,988.41
    支付的各项税费                                        286,447,879.05      312,835,354.08
    支付其他与经营活动有关的现金                           61,054,624.06       57,394,481.98
    经营活动现金流出小计                           11,683,353,668.38 10,739,248,487.54
    经营活动产生的现金流量净额                   -1,376,476,945.36      -299,280,704.56
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                     30,000,000.00
    取得投资收益收到的现金                                  7,200,000.00        3,850,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
    -26,485.33        2,405,395.00
    金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                37,173,514.67        6,255,395.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
    109,560,391.47       30,615,555.76
    金
    投资支付的现金                                         43,000,000.00      128,454,656.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                               152,560,391.47      159,070,211.76
    投资活动产生的现金流量净额                      -115,386,876.80     -152,814,816.76
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                  1,300,170,649.60      640,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                             1,300,170,649.60      640,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                    813,000,000.00      740,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     12,195,923.39       11,513,266.08
    支付其他与筹资活动有关的现金                              700,000.00
    筹资活动现金流出小计                               825,895,923.39      751,513,266.08
    筹资活动产生的现金流量净额                       474,274,726.21     -111,513,266.08
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                          -1,017,589,095.95      -563,608,787.40
    加:期初现金及现金等价物余额                        2,613,966,501.22   2,549,655,990.90
    六、期末现金及现金等价物余额                            1,596,377,405.27   1,986,047,203.50
    公司法定代表人: 潘 刚           主管会计工作负责人:赵成霞              会计机构负责人:张占强
    13

关闭