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个股公告正文

洪城水业:2012年第一季度报告

日期:2012-04-23附件下载

    江西洪城水业股份有限公司
    600461
    2012 年第一季度报告
    600461                                                                           江西洪城水业股份有限公司 2012 年第一季度报告
    目录
    §1   重要提示 ....................................................................................................................................2
    §2   公司基本情况 ............................................................................................................................2
    §3   重要事项 ....................................................................................................................................3
    §4   附录 ............................................................................................................................................5
    1
    600461                                           江西洪城水业股份有限公司 2012 年第一季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名                                     熊一江
    主管会计工作负责人姓名                             寇建国
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名                 安雷
    公司负责人熊一江、主管会计工作负责人寇建国及会计机构负责人(会计主管人员)安雷
    声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末比上
    本报告期末          上年度期末
    年度期末增减(%)
    总资产(元)                                    3,972,095,209.25    3,977,218,514.31              -0.13
    所有者权益(或股东权益)(元)                  1,655,716,789.75    1,633,583,181.14               1.35
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                    5.02              4.95                1.41
    比上年同期增减
    年初至报告期期末
    (%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                                     146,910,768.51              不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                     0.445              不适用
    年初至报告期期     本报告期比上年
    报告期
    末             同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)                  22,133,608.61       22,133,608.61                1.43
    基本每股收益(元/股)                                      0.07              0.07                 -30
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
    0.06              0.06                 -40
    股)
    稀释每股收益(元/股)                                      0.07              0.07                 -30
    减少 0.06 个百分
    加权平均净资产收益率(%)                                  1.35              1.35
    点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收                                                 减少 0.16 个百分
    1.25              1.25
    益率(%)                                                                                          点
    2
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    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    项目                                                       金额
    非流动资产处置损益                                                                                      19,400.00
    越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免                                                 2,069,487.00
    对外委托贷款取得的损益                                                                                 -10,000.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                   -61,388.52
    所得税影响额                                                                                          -495,805.05
    合计                                                                1,521,693.43
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                                     19,897
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    期末持有无限售条件流通股的数
    股东名称(全称)                                                                        种类
    量
    南昌水业集团有限责任
    109,875,946      人民币普通股
    公司
    章小格                                                      18,000,000   人民币普通股
    新华人寿保险股份有限
    公司-分红-个人分红                                        14,612,200   人民币普通股
    -018L-FH002 沪
    百年化妆护理品有限公
    13,500,000   人民币普通股
    司
    上海星河数码投资有限
    12,569,784   人民币普通股
    公司
    尤飞煌                                                      12,000,000   人民币普通股
    中国东方资产管理公司                                        12,000,000   人民币普通股
    华安证券有限责任公司                                         8,713,779   人民币普通股
    中信证券股份有限公司                                         5,250,000   人民币普通股
    国信证券股份有限公司
    客户信用交易担保证券                                         1,914,050   人民币普通股
    账户
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    资产负债表中与上年度同比有重大变化的主要项目说明
    单位:元
    项目            期末余额        年初余额          增减幅度    增减原因
    红角洲水厂预付工程款、子公司工程公司预付工程及材料
    预付账款        17800112.25     7626698.34        133.39%
    款增加
    3
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    主要是子公司工程公司、洪城环保增加其他应收款所致,
    其他应收款      10408278.82        4878610.04          113.35%       增加项为交供电局的押金,预交社保费、各分公司备用金
    等
    存货            27190766.50        17853746.47         52.30%        子公司工程公司工程施工增加所致
    洪城水业本部所得税费用是通过递延所得税资产转出,未
    应交税费        3586931.03         13997333.03         -74.37%
    在应交税费反映
    利润表构成发生重大变动的主要影响因素说明
    单位:元
    项目              本期金额          上期金额           增减幅度      增减原因
    其他业务收入      2078741.17        1529799.52         35.88%        子公司湾里水司安装收入增加
    其他业务成本      1451877.09        405189.40          258.32%       湾里水司安装成本增加
    销售费用        8522093.29        6411360.77         32.92%        职工工资薪酬及社保金增加
    子公司洪城环保污水处理费回收率提高,冲销已计
    资产减值损失      484462.00         914258.57          -47.01%
    提的坏账准备
    投资收益        279987.25         2957289.38         -90.53%       上期吸收合并原供水公司发生投资收益 295 万元
    洪城水业本部收到政府补助款 150 万元以及子公司
    营业外收入        2795368.99        741614.03          276.93%
    湾里水司收到拆迁补偿款 54 万元
    营业外支出        196943.35         138663.46          42.03%        湾里水司支付青苗补偿费 6 万元
    所得税费用        1796790.67        3012498.35         -40.36%       洪城水业本部利润减少
    主要因子公司洪城环保新增一家孙公司温州弘业所
    少数股东损益      341586.99         140641.6           142.88%
    致
    公司 2011 年度进行了资本公积金每 10 股转增 5 股
    基本每股收益      0.07              0.10               -30%
    导致公司股本扩大所致
    现金流量构成发生重大变动的主要影响因素说明
    单位:元
    项目                          本期金额           上期金额            增减幅度         增减原因
    子公司洪城环保加大应收污水处
    经营活动产生的现金流量净                                                              理费回收力度,收到水业集团往来
    146910768.51       -17638173.00        -932.91%
    额                                                                                    款 6000 万以及洪城水业本部代征
    污水处理费、水费附加增加
    子公司洪城环保支付江西行政资
    投资活动产生的现金流量净
    -131865164.76      -1158388.20         11283.50%        产集团 72 家污水处理厂 5%的质
    额
    保金 1.03 亿
    子公司洪城环保上年同期提前归
    筹资活动产生的现金流量净
    -32943464.97       -65657121.32        -49.82%          还国家开发银行江西省分行 5000
    额
    万元贷款
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    4
    600461                                        江西洪城水业股份有限公司 2012 年第一季度报告
    公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 4 月 6 日召开,会议审议通过了《关于公司符合
    向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于江西洪城水业股份有限公司前次募集
    资金使用情况报告的议案》、 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相
    关事宜的议案》;否决了《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公
    司非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议
    案》等事项。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
    变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    公司 2011 年利润分配预案已于 2012 年 3 月 15 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通
    过(详见 2012 年 3 月 17 日《上海证券报》及上海证券交易所网站),本次分配预案为:以
    公司现有总股本 330,000,000 股为基数,向全体股东每拾股派现金股利 2.00 元人民币(含税),
    共分配现金股利 66,000,000 元,剩余 31,877,266.75 元未分配利润结转到下年度,本年度公
    司不进行公积金转增股本。该预案已提请 2011 年年度股东大会审议通过。
    江西洪城水业股份有限公司
    法定代表人:熊一江
    2012 年 4 月 23 日
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2012 年 3 月 31 日
    编制单位: 江西洪城水业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                             期末余额                   年初余额
    流动资产:
    货币资金                                            172,511,257.25             190,409,118.65
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                            144,260,924.22             132,799,848.29
    预付款项                                             17,800,112.25               7,626,698.34
    应收保费
    应收分保账款
    5
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    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                10,408,278.82               4,878,610.04
    买入返售金融资产
    存货                                      27,190,766.50              17,853,746.47
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                         372,171,339.04             353,568,021.79
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资                             2,000,000.00
    长期应收款
    长期股权投资                              74,041,356.50              73,687,509.11
    投资性房地产
    固定资产                                 742,540,216.08             754,971,156.53
    在建工程                                 123,287,941.79             103,418,016.04
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                               2,642,565,811.23           2,674,717,450.94
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                            15,488,544.61              16,856,359.90
    其他非流动资产
    非流动资产合计                     3,599,923,870.21           3,623,650,492.52
    资产总计                        3,972,095,209.25           3,977,218,514.31
    流动负债:
    短期借款                                 157,000,000.00             157,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                  88,619,436.86              87,377,981.96
    预收款项                                  30,544,188.22              29,150,317.96
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                               7,672,698.52               8,081,992.93
    6
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    应交税费                                              3,586,931.03              13,997,333.03
    应付利息                                              3,158,724.60               3,510,435.47
    应付股利
    其他应付款                                          297,493,750.16             316,742,390.42
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                              119,220,835.09             130,120,835.09
    其他流动负债
    流动负债合计                                    707,296,564.48             745,981,286.86
    非流动负债:
    长期借款                                          1,552,914,961.00           1,541,914,961.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                                           11,900,000.00              11,900,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                        3,831,561.49               3,745,339.77
    非流动负债合计                                1,568,646,522.49           1,557,560,300.77
    负债合计                                    2,275,943,086.97           2,303,541,587.63
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                  330,000,000.00             330,000,000.00
    资本公积                                          1,165,472,348.86           1,165,472,348.86
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                             36,415,555.76              36,415,555.76
    一般风险准备
    未分配利润                                          123,828,885.13             101,695,276.52
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                        1,655,716,789.75           1,633,583,181.14
    少数股东权益                                         40,435,332.53              40,093,745.54
    所有者权益合计                             1,696,152,122.28           1,673,676,926.68
    负债和所有者权益总计                        3,972,095,209.25           3,977,218,514.31
    公司法定代表人: 熊一江 主管会计工作负责人:寇建国 会计机构负责人:安雷
    母公司资产负债表
    2012 年 3 月 31 日
    编制单位: 江西洪城水业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                           期末余额                   年初余额
    流动资产:
    7
    600461                            江西洪城水业股份有限公司 2012 年第一季度报告
    货币资金                                  61,104,957.60              83,477,076.15
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                  17,518,974.44              16,772,155.07
    预付款项                                   6,312,000.00                 503,719.74
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                20,156,637.73               8,993,183.12
    存货                                        6,118,883.87              6,310,065.15
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                         111,211,453.64             116,056,199.23
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资                            29,178,397.29              26,396,433.33
    长期应收款
    长期股权投资                             984,365,054.92             984,011,207.53
    投资性房地产
    固定资产                                 708,543,142.55             721,374,463.20
    在建工程                                 101,453,341.07              82,621,801.21
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                  16,528,932.04              16,573,534.39
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                            14,405,569.72              15,773,385.02
    其他非流动资产
    非流动资产合计                     1,854,474,437.59           1,846,750,824.68
    资产总计                        1,965,685,891.23           1,962,807,023.91
    流动负债:
    短期借款                                 147,000,000.00             147,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                  35,125,553.59              34,712,003.65
    预收款项                                  11,366,221.63              16,322,410.17
    应付职工薪酬                               4,533,714.36               4,143,622.24
    应交税费                                   2,344,801.46               8,218,724.78
    应付利息                                     341,003.62                 321,958.79
    应付股利
    8
    600461                                       江西洪城水业股份有限公司 2012 年第一季度报告
    其他应付款                                         140,629,209.71             136,295,048.48
    一年内到期的非流动负债                               3,560,700.00               3,560,700.00
    其他流动负债
    流动负债合计                                    344,901,204.37             350,574,468.11
    非流动负债:
    长期借款                                            23,469,512.00              18,469,512.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                                          10,900,000.00              10,900,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                       2,390,495.30               2,390,495.30
    非流动负债合计                                   36,760,007.30              31,760,007.30
    负债合计                                      381,661,211.67             382,334,475.41
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                 330,000,000.00             330,000,000.00
    资本公积                                         1,116,181,905.35           1,116,181,905.35
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                            36,413,376.40              36,413,376.40
    一般风险准备
    未分配利润                                         101,429,397.81              97,877,266.75
    所有者权益(或股东权益)合计                          1,584,024,679.56           1,580,472,548.50
    负债和所有者权益(或股东权益)总计          1,965,685,891.23           1,962,807,023.91
    公司法定代表人: 熊一江 主管会计工作负责人:寇建国 会计机构负责人:安雷
    4.2
    合并利润表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 江西洪城水业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                           本期金额                   上期金额
    一、营业总收入                                          220,391,913.18             209,579,378.28
    其中:营业收入                                     220,391,913.18             209,579,378.28
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                          198,998,339.80             188,165,390.51
    其中:营业成本                                     137,870,915.12             135,936,640.63
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    9
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    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                                   1,626,326.59               1,364,508.75
    销售费用                                         8,522,093.29               6,411,360.77
    管理费用                                        16,193,465.73              14,805,956.62
    财务费用                                        34,301,077.07              28,732,665.17
    资产减值损失                                       484,462.00                 914,258.57
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                      279,987.25               2,957,289.38
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          21,673,560.63              24,371,277.15
    加:营业外收入                                        2,795,368.99                 741,614.03
    减:营业外支出                                          196,943.35                 138,663.46
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      24,271,986.27              24,974,227.72
    减:所得税费用                                        1,796,790.67               3,012,498.35
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          22,475,195.60              21,961,729.37
    归属于母公司所有者的净利润                           22,133,608.61              21,821,087.77
    少数股东损益                                            341,586.99                 140,641.60
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                             0.07                      0.10
    (二)稀释每股收益                                             0.07                      0.10
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                            22,475,195.60              21,961,729.37
    归属于母公司所有者的综合收益总额                     22,133,608.61              21,821,087.77
    归属于少数股东的综合收益总额                            341,586.99                 140,641.60
    公司法定代表人: 熊一江 主管会计工作负责人:寇建国 会计机构负责人:安雷
    母公司利润表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 江西洪城水业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                             本期金额                   上期金额
    一、营业收入                                                74,939,088.21              60,911,278.91
    减:营业成本                                         52,873,793.25              41,249,037.94
    营业税金及附加                                      541,568.39                 486,141.22
    销售费用                                          8,172,904.53               3,824,061.22
    10
    600461                                        江西洪城水业股份有限公司 2012 年第一季度报告
    管理费用                                        9,060,214.73               6,848,455.76
    财务费用                                        2,558,748.23               1,180,618.72
    资产减值损失                                       15,516.34
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                  1,096,863.81               3,575,946.10
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         2,813,206.55              10,898,910.15
    加:营业外收入                                      2,197,503.71                 536,364.50
    减:营业外支出                                         90,763.90                     73,623.40
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     4,919,946.36              11,361,651.25
    减:所得税费用                                      1,367,815.30               2,840,412.82
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         3,552,131.06               8,521,238.43
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                           3,552,131.06               8,521,238.43
    公司法定代表人: 熊一江 主管会计工作负责人:寇建国 会计机构负责人:安雷
    4.3
    合并现金流量表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 江西洪城水业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                           本期金额                   上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                      222,187,658.48             179,621,355.09
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                      151,803,829.28              58,381,109.23
    11
    600461                                       江西洪城水业股份有限公司 2012 年第一季度报告
    经营活动现金流入小计                            373,991,487.76             238,002,464.32
    购买商品、接受劳务支付的现金                         74,326,482.58             104,079,731.45
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                       41,796,785.72              20,717,442.28
    支付的各项税费                                       18,496,171.80              12,020,340.01
    支付其他与经营活动有关的现金                         92,461,279.15             118,823,123.58
    经营活动现金流出小计                            227,080,719.25             255,640,637.32
    经营活动产生的现金流量净额                    146,910,768.51             -17,638,173.00
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    19,400.00                 618,656.71
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                          15,157,218.12
    收到其他与投资活动有关的现金                                                    12,661,244.96
    投资活动现金流入小计                                 19,400.00              28,437,119.79
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    129,902,521.76              14,092,537.99
    付的现金
    投资支付的现金                                        2,000,000.00              15,500,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                             -17,957.00                    2,970.00
    投资活动现金流出小计                            131,884,564.76              29,595,507.99
    投资活动产生的现金流量净额                   -131,865,164.76              -1,158,388.20
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                    5,000,000.00              40,690,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                              5,000,000.00              40,690,000.00
    偿还债务支付的现金                                    4,102,233.33              77,550,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   33,831,231.64              28,797,121.32
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                             10,000.00
    筹资活动现金流出小计                             37,943,464.97             106,347,121.32
    筹资活动产生的现金流量净额                    -32,943,464.97             -65,657,121.32
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    12
    600461                                       江西洪城水业股份有限公司 2012 年第一季度报告
    五、现金及现金等价物净增加额                            -17,897,861.22             -84,453,682.52
    加:期初现金及现金等价物余额                        188,957,233.56             238,020,565.37
    六、期末现金及现金等价物余额                            171,059,372.34             153,566,882.85
    公司法定代表人: 熊一江 主管会计工作负责人:寇建国 会计机构负责人:安雷
    母公司现金流量表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 江西洪城水业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                             本期金额                   上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                         79,688,654.83              56,082,018.37
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                         45,771,351.76              49,980,155.54
    经营活动现金流入小计                            125,460,006.59             106,062,173.91
    购买商品、接受劳务支付的现金                         27,150,767.09              21,873,668.07
    支付给职工以及为职工支付的现金                       23,589,100.46              13,446,175.30
    支付的各项税费                                       11,911,983.81               8,039,392.02
    支付其他与经营活动有关的现金                         62,571,466.29              48,333,763.97
    经营活动现金流出小计                            125,223,317.65              91,692,999.36
    经营活动产生的现金流量净额                        236,688.94              14,369,174.55
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                               4,400,000.00
    取得投资收益收到的现金                                   15,722.93                 618,656.71
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                          15,842,438.89
    收到其他与投资活动有关的现金                                                    12,661,244.96
    投资活动现金流入小计                                 15,722.93              33,522,340.56
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    23,104,680.43              10,318,237.98
    付的现金
    投资支付的现金                                        2,000,000.00              15,500,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                             -17,957.00                    2,970.00
    投资活动现金流出小计                             25,086,723.43              25,821,207.98
    投资活动产生的现金流量净额                    -25,071,000.50               7,701,132.58
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                    5,000,000.00              10,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                              5,000,000.00              10,000,000.00
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    600461                                       江西洪城水业股份有限公司 2012 年第一季度报告
    偿还债务支付的现金                                                               2,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    2,527,806.81               1,339,499.17
    支付其他与筹资活动有关的现金                             10,000.00
    筹资活动现金流出小计                              2,537,806.81               3,339,499.17
    筹资活动产生的现金流量净额                      2,462,193.19               6,660,500.83
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                             -22,372,118.37             28,730,807.96
    加:期初现金及现金等价物余额                         82,328,802.81              32,537,650.76
    六、期末现金及现金等价物余额                             59,956,684.44              61,268,458.72
    公司法定代表人: 熊一江 主管会计工作负责人:寇建国 会计机构负责人:安雷
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