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个股公告正文

山东高速:2012年第一季度报告

日期:2012-04-21附件下载

    山东高速股份有限公司
    600350
    2012 年第一季度报告
    600350                                                                                 山东高速股份有限公司 2012 年第一季度报告
    目录
    §1   重要提示 ....................................................................................................................................2
    §2   公司基本情况 ............................................................................................................................2
    §3   重要事项 ....................................................................................................................................3
    §4   附录 ............................................................................................................................................6
    1
    600350                                                   山东高速股份有限公司 2012 年第一季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人董事长孙亮、主管会计工作负责人总经理王化冰、总会计师张伟及会计机构
    负责人计划财务部经理王小蕾声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末比上
    本报告期末               上年度期末
    年度期末增减(%)
    总资产(元)                     24,238,705,372.00        23,210,599,325.00                 4.43
    所有者权益(或股东权益)(元)   16,792,179,798.00        16,390,943,230.00                 2.45
    归属于上市公司股东的每股
    3.490                  3.407                 2.44
    净资产(元/股)
    比上年同期增减
    年初至报告期期末
    (%)
    经营活动产生的现金流量净
    244,945,121.00                 -0.46
    额(元)
    每股经营活动产生的现金流
    0.051                -0.46
    量净额(元/股)
    年初至报告期期       本报告期比上年
    报告期
    末               同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利
    401,236,568.00           401,236,568.00                 11.73
    润(元)
    基本每股收益(元/股)                        0.083                  0.083                10.67
    扣除非经常性损益后的基本
    0.082                  0.082                10.81
    每股收益(元/股)
    稀释每股收益(元/股)                        0.083                  0.083                10.67
    增加 0.02 个百分
    加权平均净资产收益率(%)                        2.42                2.42
    点
    扣除非经常性损益后的加权                                                     增加 0.02 个百分
    2.39                2.39
    平均净资产收益率(%)                                                                      点
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    2
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    项目                               金额                   说明
    非流动资产处置损益                                      1,765,603    处置固定资产之收益
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业
    高速环保公司收到的政
    务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准                  7,000
    府补助。
    定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                    4,674,963    主要包括路产赔偿收入
    所得税影响额                                           -1,610,142
    合计                              4,837,424
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                 107,497
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    期末持有无
    股东名称(全称)                             限售条件流            种类
    通股的数量
    招商局华建公路投资有限公司                                    718,690,395 人民币普通股
    中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红                     5,245,589 人民币普通股
    中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证
    4,444,804 人民币普通股
    券投资
    中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金                         4,180,000 人民币普通股
    中国工商银行股份有限公司-富国沪深 300 增强证券投
    4,176,700 人民币普通股
    资基金
    国君资管-工行-国泰君安君得发集合资产管理计划                   4,171,300 人民币普通股
    华侨银行有限公司                                                 3,599,947 人民币普通股
    汇丰环球投资管理(香港)有限公司-汇丰中国翔龙基金                 3,012,671 人民币普通股
    中国建设银行股份有限公司-民生加银景气行业股票
    2,617,642 人民币普通股
    型证券投资基金
    汇丰环球投资管理(香港)有限公司-机构专户                         2,337,351 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    对合并财务报表中数据变动幅度达 30%(含 30%)以上的项目分析:
    资产负债表项目      2012 年 3 月 31 日   2012 年 1 月 1 日        差异变动金额及幅度
    合并                 合并                  金额              %   注释
    货币资金            1,649,270,610        1,099,521,185           549,749,425       50%       (1)
    递延所得税资产      14,235,193           10,191,689              4,043,504         40%       (2)
    短期借款            3,062,000,000        800,000,000             2,262,000,000     283%      (3)
    应付账款            386,350,568          554,493,147             (168,142,579)     -30%      (4)
    应付利息            6,265,007            64,080,543              (57,815,536)      -90%      (5)
    3
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    其他流动负债          -                     1,500,000,000            (1,500,000,000)       -100%   (6)
    少数股东权益          73,168,706            55,598,972               17,569,734            32%     (7)
    2012 年 1-3 月        2011 年 1-3 月        差异变动金额及幅度            注
    利润表项目
    合并                    合并               金额               %       释
    营业成本              (417,665,666)         (671,873,233)            254,207,567       -38%        (8)
    销售费用              (367)                 (6,460,896)              6,460,529         -100%       (9)
    财务费用               (110,457,080)        (52,241,052)             (58,216,028)      111%        (10)
    资产减值损失          190,340               -                        190,340           -           (11)
    投资收益              1,135,001             (801,682)                1,936,683         -242%       (12)
    营业外支出            (282,041)             (780,130)                498,089           -64%        (13)
    少数股东损益          (6,930,267)           (684,062)                (6,246,205)       913%        (14)
    合并财务报表中数据变动幅度达 30%(含 30%)以上的项目的说明
    (1)      货币资金               主要因本报告期末借款增加所致
    (2)      递延所得税资产         主要因子公司潍莱公司亏损所致
    (3)      短期借款               主要因增加借款所致
    (4)      应付账款               主要因支付工程款项所致
    (5)      应付利息               主要因偿还短期融资券所致
    (6)      其他流动负债           主要因偿还短期融资券所致
    (7)      少数股东权益           主要因合营方增加对子公司雪野湖开发公司投资所致
    (8)      营业成本               主要因润元公司已出售,本报告期内不再将其纳入合并范围所致
    (9)      销售费用               主要因润元公司已出售,本报告期内不再将其纳入合并范围所致
    (10)     财务费用               主要因借款增加导致财务费用增加所致
    (11)     资产减值损失           因子公司潍莱公司转回已计提资产减值损失所致
    (12)     投资收益               主要因联营公司盈利增加所致
    (13)     营业外支出             主要因润元公司已出售,本报告期内不再将其纳入合并范围所致
    (14)     少数股东损益           主要因控股子公司亏损增加所致
    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    承诺   承诺   承诺                                                                                        履行
    承诺内容
    背景   类型     方                                                                                        情况
    山东
    与股
    高速   在股改方案获得通过,非流通股获得上市流通权之日起,山东高速集团所持有的股份在
    改相   股份                                                                                               正在
    集团   12 个月内不上市流通或转让,山东高速集团所持有的股份在上述法定禁售期满后 48 个
    关的   限售                                                                                               履行
    有限   月内不上市流通。
    承诺
    公司
    与重
    大资   股份   山东   山东高速集团本次以资产认购的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不进行           正在
    限售   高速   转让;本次交易前持有的股份自本次非公开发行结束之日起 12 个月内不进行转让,之         履行
    4
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    集团   后按中国证监会和上交所的有关规定执行。
    有限
    公司
    (1)根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见,如果山东
    高速运营管理有限公司在本次发行实施完毕后 3 年(含本次发行实施当年,即 2011—
    2013 年)内对应的实际净利润累计数未达到其评估报告测算的该 3 个会计年度净利润
    的累计数 187,966.92 万元,山东高速集团将就其差额以现金方式对山东高速进行补偿,
    但因不可抗力或全国性收费公路法律、政策发生重大变化原因导致的除外。山东高速
    集团将在本次发行实施完毕后,山东高速 2013 年度财务报告经股东大会审议通过之日
    起 30 日内,就具体补偿数额向山东高速支付现金。(2)根据具有从事证券相关业务资
    山东   格的会计师事务所出具的专项审核意见,如果山东高速潍莱公路有限公司在本次发行
    盈利
    高速   实施完毕后 3 年(含本次发行实施当年,即 2011-2013 年)内对应的实际净利润累计
    预测                                                                                           正在
    集团   数未达到其评估报告测算的该 3 个会计年度净利润的累计数 1,440.45 万元,山东高速
    及补                                                                                           履行
    有限   集团将就其差额部分的 51%对山东高速进行补偿,但因不可抗力或全国性收费公路法
    偿
    公司   律、政策发生重大变化原因导致的除外。 山东高速集团将在本次发行实施完毕后,山
    东高速 2013 年度财务报告经公司股东大会审议通过之日起 30 日内,就具体补偿数额
    向山东高速支付现金。(3)根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所出具的专
    项审核意见,如果山东高速潍莱公路有限公司在 2014 年至 2018 年内对应的每年实际
    净利润数额未达到其评估报告测算的该会计年度净利润数额,则山东高速集团就其差
    产重                 额部分的 51%对山东高速进行补偿,但因不可抗力或全国性收费公路法律、政策发生
    组相                 重大变化原因导致的除外。山东高速集团将在本次发行实施完毕后,在山东高速当年
    关的                 年度财务报告经股东大会审议通过之日起 30 日内支付。
    承诺                 1、高速公路、桥梁收费业务。(1)山东高速集团确定山东高速未来将作为集团高速公
    路、桥梁优质资产的运作及整合的唯一平台。(2)山东高速集团已制定高速公路主业
    资产整体上市的规划,在国家法律法规不出现重大调整的前提下,未来 3-5 年内,将
    旗下已建成的符合注入上市公司条件的路桥资产,通过符合法律法规及双方股东利益
    山东   的方式分阶段分步骤持续注入山东高速。(3)山东高速集团及其下属的全资子公司、
    解决   高速   控股子公司及分公司,未来将不直接或间接参与公路、桥梁投资、建设与运营业务,
    正在
    同业   集团   考虑山东高速集团承接社会公益性职能,若该等业务机会系由有权力的行政管理部门
    履行
    竞争   有限   直接指令的非营利性项目除外,如山东高速认为山东高速集团从事该等业务将损害上
    公司   市公司权益的,则山东高速集团将努力协调相关行政管理部门放弃该等业务机会。 2、
    房地产业务。在符合政策法规前提下,山东高速审慎从事相关房地产开发业务。 在未
    来 3-5 年内,山东高速集团将推动下属房地产业务整合,在合法合规、保障上市公司
    中小股东利益的前提下,将相关房地产业务纳入上市公司或者以上市公司控股的单一
    平台运营。
    (1)本次重大资产重组完成后,将尽量避免山东高速集团及其他关联方与山东高速之
    山东   间发生关联交易;对于确有必要且无法回避的关联交易,均按照公平、公允和等价有
    解决   高速   偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定,并按相关法律、法规以及规范
    正在
    关联   集团   性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务。 (2)山东高速集团保证严格遵守
    履行
    交易   有限   中国证监会、上海证券交易所有关规章等规范性法律文件及山东高速《公司章程》等
    公司   管理制度的规定,依照合法程序,与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义
    务,不利用控股股东的地位谋取不当的利益,不损害上市公司及其他股东的合法权益。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
    5
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    变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    经公司第四届董事会第十九次会议审议批准,拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 4,811,165,857
    股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.55 元(含税),共计分配 745,730,708 元,剩
    余未分配利润 4,797,963,215 元结转以后年度分配。2011 年度不进行资本公积金转增股本。
    上述现金分红方案待公司股东大会审议批准后实施。
    山东高速股份有限公司
    法定代表人:孙亮
    2012 年 4 月 21 日
    §4附录
    4.1
    合并资产负债表
    2012 年 3 月 31 日
    编制单位: 山东高速股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                            期末余额           年初余额
    流动资产:
    货币资金                                          1,649,270,610      1,099,521,185
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                             2,624,870           2,394,482
    预付款项                                             8,793,075           6,901,348
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                               411,600             411,600
    其他应收款                                        2,302,872,114      2,079,959,187
    买入返售金融资产
    存货                                              1,692,840,203      1,352,923,894
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                   5,656,812,472      4,542,111,696
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    6
    600350                            山东高速股份有限公司 2012 年第一季度报告
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                         840,238,211         709,126,418
    长期股权投资                      621,738,252          571,089,812
    投资性房地产                        34,628,012          35,028,839
    固定资产                       10,297,846,241       10,513,877,340
    在建工程                           118,368,661          96,934,893
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         6,652,811,223       6,729,999,805
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                         2,027,107           2,238,833
    递延所得税资产                      14,235,193          10,191,689
    其他非流动资产
    非流动资产合计             18,581,892,900       18,668,487,629
    资产总计                24,238,705,372       23,210,599,325
    流动负债:
    短期借款                         3,062,000,000         800,000,000
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                          386,350,568          554,493,147
    预收款项                            23,265,265          21,689,914
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                         7,687,169           8,765,503
    应交税费                          394,942,122          394,948,278
    应付利息                             6,265,007          64,080,543
    应付股利
    其他应付款                         920,611,813         809,259,596
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债            212,385,031          212,703,509
    其他流动负债                                         1,500,000,000
    流动负债合计                 5,013,506,975       4,365,940,490
    7
    600350                                            山东高速股份有限公司 2012 年第一季度报告
    非流动负债:
    长期借款                                            1,330,461,539    1,334,307,692
    应付债券
    长期应付款                                           717,791,607       749,702,649
    专项应付款                                           294,000,000       294,000,000
    预计负债
    递延所得税负债                                        17,596,747        20,106,292
    其他非流动负债
    非流动负债合计                                  2,359,849,893    2,398,116,633
    负债合计                                     7,373,356,868    6,764,057,123
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                  4,811,165,857    4,811,165,857
    资本公积                                            4,892,651,115    4,892,651,115
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                            1,268,489,798    1,268,489,798
    一般风险准备
    未分配利润                                          5,819,873,028    5,418,636,460
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                         16,792,179,798   16,390,943,230
    少数股东权益                                          73,168,706        55,598,972
    所有者权益合计                             16,865,348,504   16,446,542,202
    负债和所有者权益总计                        24,238,705,372   23,210,599,325
    法定代表人:孙亮 主管会计工作负责人:王化冰 总会计师:张伟 会计机构负责人:王小蕾
    母公司资产负债表
    2012 年 3 月 31 日
    编制单位: 山东高速股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                              期末余额         年初余额
    流动资产:
    货币资金                                            1,236,598,375      903,080,325
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项                                                1,750,402        1,499,091
    应收利息
    应收股利                                             597,640,048       597,640,048
    其他应收款                                          3,704,787,047    2,753,235,864
    存货                                                     396,494           401,340
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    8
    600350                            山东高速股份有限公司 2012 年第一季度报告
    流动资产合计                 5,541,172,366       4,255,856,668
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     7,319,749,728       7,319,021,289
    投资性房地产                        24,112,295          24,380,365
    固定资产                         6,471,643,036       6,600,591,832
    在建工程                            17,689,662          17,689,662
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         4,065,886,847       4,113,848,768
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                            30,000              30,000
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计              17,899,111,568      18,075,561,916
    资产总计                23,440,283,934       22,331,418,584
    流动负债:
    短期借款                         3,062,000,000         800,000,000
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                          161,881,653          260,370,113
    预收款项
    应付职工薪酬                           428,550             593,278
    应交税费                          271,671,819          275,698,866
    应付利息                             6,258,667          62,409,807
    应付股利
    其他应付款                       1,057,294,096         804,606,575
    一年内到期的非流动负债            212,385,031          212,703,509
    其他流动负债                                         1,500,000,000
    流动负债合计                 4,771,919,816       3,916,382,148
    非流动负债:
    长期借款                          472,461,539          476,307,692
    应付债券
    长期应付款                        717,791,607          749,702,649
    专项应付款                        294,000,000          294,000,000
    预计负债
    递延所得税负债                      17,596,747          20,106,292
    9
    600350                                           山东高速股份有限公司 2012 年第一季度报告
    其他非流动负债
    非流动负债合计                              1,501,849,893      1,540,116,633
    负债合计                                  6,273,769,709      5,456,498,781
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                            4,811,165,857      4,811,165,857
    资本公积                                      5,278,084,912      5,278,084,912
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                      1,241,975,111      1,241,975,111
    一般风险准备
    未分配利润                                    5,835,288,345      5,543,693,923
    所有者权益(或股东权益)合计                        17,166,514,225     16,874,919,803
    负债和所有者权益(或股东权益)总计       23,440,283,934     22,331,418,584
    法定代表人:孙亮 主管会计工作负责人:王化冰 总会计师:张伟 会计机构负责人:王小蕾
    4.2
    合并利润表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 山东高速股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                         本期金额           上期金额
    一、营业总收入                                       1,175,654,460      1,330,938,727
    其中:营业收入                                1,175,654,460      1,330,938,727
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                        646,346,505         854,903,858
    其中:营业成本                                 417,665,666         671,873,233
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                            43,804,869          39,711,954
    销售费用                                           367         6,460,896
    管理费用                                  74,608,863          84,616,723
    财务费用                                 110,457,080          52,241,052
    资产减值损失                                -190,340
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    列)
    10
    600350                                             山东高速股份有限公司 2012 年第一季度报告
    投资收益(损失以“-”号填列)                 1,135,001            -801,682
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    728,439            -801,682
    收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     530,442,956          475,233,187
    加:营业外收入                                     6,729,607           6,103,032
    减:营业外支出                                       282,041             780,130
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 536,890,522          480,556,089
    减:所得税费用                                  142,584,221          122,132,216
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     394,306,301          358,423,873
    归属于母公司所有者的净利润                      401,236,568          359,107,935
    少数股东损益                                      -6,930,267            -684,062
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                     0.083                0.075
    (二)稀释每股收益                                     0.083                0.075
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                       394,306,301          358,423,873
    归属于母公司所有者的综合收益总额                401,236,568          359,107,935
    归属于少数股东的综合收益总额                      -6,930,267            -684,062
    法定代表人:孙亮 主管会计工作负责人:王化冰 总会计师:张伟 会计机构负责人:王小蕾
    母公司利润表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 山东高速股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                          本期金额            上期金额
    一、营业收入                                            783,257,558         770,442,776
    减:营业成本                                     251,889,829         252,695,613
    营业税金及附加                                29,865,958          26,732,272
    销售费用
    管理费用                                      54,889,830          51,657,976
    财务费用                                      67,326,827          26,643,467
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                   728,439         -10,301,682
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    728,439         -10,301,682
    收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      380,013,553         402,411,766
    加:营业外收入                                     5,241,414           4,523,300
    减:营业外支出                                        51,280             135,363
    其中:非流动资产处置损失
    11
    600350                                           山东高速股份有限公司 2012 年第一季度报告
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                385,203,687         406,799,703
    减:所得税费用                                    93,609,265         101,382,767
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    291,594,422         305,416,936
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                      291,594,422         305,416,936
    法定代表人:孙亮 主管会计工作负责人:王化冰 总会计师:张伟 会计机构负责人:王小蕾
    4.3
    合并现金流量表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 山东高速股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                          本期金额            上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                     911,133,551       1,274,648,407
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                    194,801,676          116,908,042
    经营活动现金流入小计                        1,105,935,227       1,391,556,449
    购买商品、接受劳务支付的现金                    478,886,684          315,336,458
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                  130,468,615          107,124,089
    支付的各项税费                                  199,992,993          293,917,319
    支付其他与经营活动有关的现金                      51,641,814         221,745,310
    经营活动现金流出小计                         860,990,106          938,123,176
    经营活动产生的现金流量净额                 244,945,121          453,433,273
    12
    600350                                          山东高速股份有限公司 2012 年第一季度报告
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                               406,562
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    2,546,391
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           2,952,953
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    90,198,302         121,597,441
    付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额            49,920,000
    支付其他与投资活动有关的现金                     130,196,377          89,824,898
    投资活动现金流出小计                         270,314,679         211,422,339
    投资活动产生的现金流量净额                 -267,361,726       -211,422,339
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                24,500,000
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金            24,500,000
    取得借款收到的现金                              2,962,000,000
    发行债券收到的现金                                                 1,500,000,000
    收到其他与筹资活动有关的现金                                           3,000,000
    筹资活动现金流入小计                        2,986,500,000      1,503,000,000
    偿还债务支付的现金                              2,200,437,333      1,300,000,000
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金               123,753,236          48,403,582
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                      90,143,401           6,000,000
    筹资活动现金流出小计                        2,414,333,970      1,354,403,582
    筹资活动产生的现金流量净额                 572,166,030         148,596,418
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                         549,749,425         390,607,352
    加:期初现金及现金等价物余额                    1,099,521,185      1,001,542,882
    六、期末现金及现金等价物余额                        1,649,270,610      1,392,150,234
    法定代表人:孙亮 主管会计工作负责人:王化冰 总会计师:张伟 会计机构负责人:王小蕾
    母公司现金流量表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 山东高速股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                           本期金额           上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                     585,545,548         824,504,195
    13
    600350                                         山东高速股份有限公司 2012 年第一季度报告
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                    320,784,454          96,555,161
    经营活动现金流入小计                        906,330,002         921,059,356
    购买商品、接受劳务支付的现金                     73,219,209          88,948,172
    支付给职工以及为职工支付的现金                   85,020,500          71,453,965
    支付的各项税费                                  132,477,415         137,798,968
    支付其他与经营活动有关的现金                    674,212,681          58,961,203
    经营活动现金流出小计                        964,929,805         357,162,308
    经营活动产生的现金流量净额                -58,599,803         563,897,048
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    2,516,391
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                          2,516,391
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    42,049,209          92,226,445
    付的现金
    投资支付的现金                                                       30,000,000
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                    130,000,000
    投资活动现金流出小计                        172,049,209         122,226,445
    投资活动产生的现金流量净额               -169,532,818        -122,226,445
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                            2,962,000,000
    发行债券收到的现金                                                1,500,000,000
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                      2,962,000,000       1,500,000,000
    偿还债务支付的现金                            2,200,437,333       1,300,000,000
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金              109,768,595          36,731,404
    支付其他与筹资活动有关的现金                     90,143,401           6,000,000
    筹资活动现金流出小计                      2,400,349,329       1,342,731,404
    筹资活动产生的现金流量净额                561,650,671         157,268,596
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                        333,518,050         598,939,199
    加:期初现金及现金等价物余额                    903,080,325         658,108,149
    六、期末现金及现金等价物余额                      1,236,598,375       1,257,047,348
    法定代表人:孙亮 主管会计工作负责人:王化冰 总会计师:张伟 会计机构负责人:王小蕾
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