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个股公告正文

耀皮玻璃:2012年第一季度报告

日期:2012-04-19附件下载

    上海耀皮玻璃集团股份有限公司
    600819
    2012 年第一季度报告
    600819                                                                     上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
    目录
    §1 重要提示 .....................................................................................................................................2
    §2 公司基本情况 .............................................................................................................................2
    §3 重要事项 .....................................................................................................................................3
    §4 附录 .............................................................................................................................................5
    1
    600819                                     上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
    §1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    1.2公司全体董事出席董事会会议。
    1.3公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名                                     林益彬
    主管会计工作负责人姓名                             孙大建
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名                 储越江
    公司负责人林益彬、主管会计工作负责人孙大建及会计机构负责人(会计主管人员)储越江
    声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2公司基本情况
    2.1主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末比上
    本报告期末          上年度期末
    年度期末增减(%)
    总资产(元)                                    6,516,277,195.90    6,556,444,428.48               -0.61
    所有者权益(或股东权益)(元)                  2,040,089,931.90    2,058,699,816.05               -0.90
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                    2.79              2.82                -1.06
    比上年同期增减
    年初至报告期期末
    (%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                                      70,842,427.99               83.91
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                     0.097               83.91
    年初至报告期期     本报告期比上年
    报告期
    末             同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)                  -18,609,884.15      -18,609,884.15             -148.31
    基本每股收益(元/股)                                   -0.025              -0.025             -149.02
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
    -0.027              -0.027             -144.26
    股)
    稀释每股收益(元/股)                                   -0.025              -0.025             -149.02
    减少 2.75 个百分
    加权平均净资产收益率(%)                                -0.91               -0.91
    点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收                                                 减少 3.19 个百分
    -0.98               -0.98
    益率(%)                                                                                          点
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元币种:人民币
    2
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    项目                                             金额
    非流动资产处置损益                                                                   -925.50
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
    符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府                        1,403,668.15
    补助除外
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
    性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
    222,864.49
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
    得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               20,977.68
    所得税影响额                                                                  -178,730.13
    少数股东权益影响额(税后)                                                      -17,491.53
    合计                                               1,450,363.16
    2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                               41,939
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    期末持有无
    股东名称(全称)               限售条件流                    种类
    通股的数量
    上海建筑材料(集团)总公司               207,918,282       人民币普通股
    117,997,072 人民币普通股
    皮尔金顿国际控股公司 BV                  141,958,984
    23,961,912 境内上市外资股
    中国复合材料集团有限公司                 118,934,596       人民币普通股
    中国东方资产管理公司                         14,601,855    人民币普通股
    中国工商银行-广发大盘成长混合型证券
    8,000,000    人民币普通股
    投资基金
    TOYOSECURITIESASIALTD.A/CCLIENT               5,777,331    境内上市外资股
    NAITOSECURITIESCO.,LTD.                       3,641,951    境内上市外资股
    孙文雄                                        2,726,614    境内上市外资股
    李丽蓁                                        2,538,629    境内上市外资股
    WANGSHANGKEE&/ORCHINWANLAN                    1,761,320    境内上市外资股
    §3重要事项
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    增减变
    资产负债表项     本报告期末       上年度期末                              主要原因
    动率(%)
    应收票据         555,481,036.51 383,761,966.40     44.75 应收票据到期兑现。
    在建工程         501,310,484.55 362,647,895.70     38.24 公司在建项目按计划投入。
    3
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    公司存货、在建工程增加使得未抵扣进
    应交税费         -24,948,282.57   -4,765,236.48   423.55
    项税增加。
    增减变
    利润表项         本报告期      上年同期                                主要原因
    动率(%)
    1、去年人民币兑美元升值较快外汇贷
    财务费用          28,966,251.49   18,824,722.81    53.87 款汇兑收益较大,2、今年银行贷款利
    率上升。
    期末应收账款和存货增加,相应增加减
    资产减值损失      6,431,630.26     760,050.65     746.21
    值准备数。
    1、受房地产不景气影响,浮法玻璃生
    产线产能过剩,其产品价格始终在低位
    利润总额         -28,709,777.17   51,420,293.38 -155.83 运行;2、受光伏太阳能行业低迷影响,
    超白压延玻璃价格较上年同期降幅较
    大。
    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用√不适用
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
    动的警示及原因说明
    √适用□不适用
    我们预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将大幅下降,主要原因是:1、
    受国家宏观调控影响,一季度平板玻璃销售价格延续了上年第四季度以来的情况,一直处于
    低位,且未见明显触底反弹迹象;而平板玻璃的主要原材料价格维持高位,造成公司平板玻
    璃盈利水平同比大幅度下降。2、受欧债危机、美国"双反"调查等因素影响,一季度太阳能
    光伏行业仍旧低迷,超白压延玻璃销售价格较去年同期下降幅度较大,公司超白压延项目盈
    利同比大幅下降。
    3.5报告期内现金分红政策的执行情况
    2011 年度的利润分配预案为:以 2011 年 12 月 31 日总股本 731,250,082 股为基数,每 10 股
    派发现金红利 0.2 元(含税),共计将派发现金红利 1,462.5 万元,剩余结转以后年度分配。
    B 股红利按股东大会后第一个工作日人民银行公布的美元兑人民币交易的中间价折算。2011
    年度不进行资本公积金转增股本。
    上海耀皮玻璃集团股份有限公司
    法定代表人:林益彬
    2012 年 4 月 17 日
    4
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    §4附录
    4.1
    合并资产负债表
    2012 年 3 月 31 日
    编制单位:上海耀皮玻璃集团股份有限公司
    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
    项目                          期末余额             年初余额
    流动资产:
    货币资金                                           787,371,690.16     892,086,491.97
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                     142,849,635.09     144,976,979.60
    应收票据                                           383,761,966.40     555,481,036.51
    应收账款                                           376,440,476.16     294,885,730.57
    预付款项                                           278,717,395.30     306,202,946.63
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                             1,897,660.70        2,870,697.22
    应收股利
    其他应收款                                          53,487,234.05      41,357,655.25
    买入返售金融资产
    存货                                               567,316,233.15     524,779,738.84
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                     2,591,842,291.01   2,762,641,276.59
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资                                     208,000,000.00     158,000,000.00
    长期应收款
    长期股权投资                                       162,603,982.30     166,229,472.19
    投资性房地产
    固定资产                                         2,638,692,663.95   2,691,650,816.72
    在建工程                                           501,310,484.55     362,647,895.70
    工程物资
    固定资产清理                                            58,618.30           57,428.30
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                           375,462,322.59     380,204,506.21
    开发支出
    商誉                                                 7,643,536.51        7,643,536.51
    5
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    长期待摊费用
    递延所得税资产                            30,663,296.69      27,369,496.26
    其他非流动资产
    非流动资产合计                         3,924,434,904.89   3,793,803,151.89
    资产总计                               6,516,277,195.90   6,556,444,428.48
    流动负债:
    短期借款                               1,200,407,478.31   1,247,975,048.75
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                 284,595,723.94     295,410,246.91
    应付账款                                 436,727,544.16     334,471,713.24
    预收款项                                  32,640,269.40      33,327,789.88
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                               5,947,879.68      13,488,771.94
    应交税费                                 -24,948,282.57       -4,765,236.48
    应付利息                                   4,812,424.87        2,753,931.26
    应付股利                                     599,684.43         599,684.43
    其他应付款                               190,682,906.88     240,370,894.26
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                   300,598,370.69     325,906,503.57
    其他流动负债
    流动负债合计                           2,432,063,999.79   2,489,539,347.76
    非流动负债:
    长期借款                                 346,410,000.00     346,410,000.00
    应付债券
    长期应付款                               357,205,097.41     389,685,792.42
    专项应付款                               170,134,139.48     170,134,139.48
    预计负债
    递延所得税负债                            12,910,981.10      13,442,817.23
    其他非流动负债                           717,274,631.49     730,675,631.13
    非流动负债合计                         1,603,934,849.48   1,650,348,380.26
    负债合计                               4,035,998,849.27   4,139,887,728.02
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                       731,250,082.00     731,250,082.00
    资本公积                                 319,243,414.63     319,243,414.63
    减:库存股
    6
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    专项储备
    盈余公积                                               463,579,822.91    463,579,822.91
    一般风险准备
    未分配利润                                             526,016,612.36    544,626,496.51
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                         2,040,089,931.90     2,058,699,816.05
    少数股东权益                                           440,188,414.73    357,856,884.41
    所有者权益合计                                     2,480,278,346.63     2,416,556,700.46
    负债和所有者权益总计                               6,516,277,195.90     6,556,444,428.48
    公司法定代表人:林益彬主管会计工作负责人:孙大建会计机构负责人:储越江
    母公司资产负债表
    2012 年 3 月 31 日
    编制单位:上海耀皮玻璃集团股份有限公司
    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
    项目                         期末余额                    年初余额
    流动资产:
    货币资金                                     360,396,910.48               411,328,607.52
    交易性金融资产                               142,849,635.09              144,976,979.60
    应收票据                                     222,295,381.54              445,857,154.92
    应收账款                                     238,331,310.93              144,449,964.96
    预付款项                                      96,250,957.76                96,000,000.00
    应收利息                                        1,897,660.70                2,870,697.22
    应收股利                                      56,618,099.55                56,618,099.55
    其他应收款                                   279,967,653.84              247,375,003.41
    存货                                             595,570.45                  599,450.55
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                1,399,203,180.34            1,550,075,957.73
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资                               208,000,000.00              158,000,000.00
    长期应收款                                   443,974,457.77              446,677,293.96
    长期股权投资                                 820,830,844.03              824,402,630.18
    投资性房地产
    固定资产                                     581,449,376.35              591,106,676.48
    在建工程                                         433,337.70
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                      45,345,901.01                45,590,133.87
    7
    600819                              上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                           57,621,884.75             56,193,084.32
    其他非流动资产
    非流动资产合计                         2,157,655,801.61         2,121,969,818.81
    资产总计                               3,556,858,981.95         3,672,045,776.54
    流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据                                170,156,699.63            192,893,937.94
    应付账款                                286,867,170.87            335,777,305.33
    预收款项                                 20,299,091.41             18,595,653.76
    应付职工薪酬                               4,079,219.41              6,132,941.37
    应交税费                                    757,415.66               5,258,501.67
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                              140,805,193.39            153,123,799.26
    一年内到期的非流动负债                   55,024,894.83             55,024,894.83
    其他流动负债
    流动负债合计                            677,989,685.20            766,807,034.16
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款                              206,838,054.89            220,300,453.56
    专项应付款                              170,134,139.48            170,134,139.48
    预计负债
    递延所得税负债                           10,983,689.93             11,515,526.06
    其他非流动负债                          703,748,872.37            716,082,048.92
    非流动负债合计                         1,091,704,756.67         1,118,032,168.02
    负债合计                               1,769,694,441.87         1,884,839,202.18
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                      731,250,082.00            731,250,082.00
    资本公积                                333,741,880.10            333,741,880.10
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                463,579,822.91            463,579,822.91
    一般风险准备
    未分配利润                              258,592,755.07            258,634,789.35
    所有者权益(或股东权益)合计           1,787,164,540.08         1,787,206,574.36
    负债和所有者权益(或股东权益)总
    3,556,858,981.95         3,672,045,776.54
    计
    8
    600819                                    上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
    公司法定代表人:林益彬主管会计工作负责人:孙大建会计机构负责人:储越江
    4.2
    合并利润表
    2012 年 1—3 月
    编制单位:上海耀皮玻璃集团股份有限公司
    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
    项目                          本期金额               上期金额
    一、营业总收入                                    500,105,720.76        632,834,949.44
    其中:营业收入                                    500,105,720.76        632,834,949.44
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                    538,586,592.84        583,764,816.89
    其中:营业成本                                    430,603,320.64        489,631,200.56
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                                      1,418,760.12           3,082,770.22
    销售费用                                           28,144,708.93         23,021,812.05
    管理费用                                           43,021,921.40         48,444,260.60
    财务费用                                           28,966,251.49         18,824,722.81
    资产减值损失                                        6,431,630.26            760,050.65
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    -2,127,344.51         -12,969,010.06
    列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                     -1,275,280.91           1,367,066.07
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                -41,883,497.50         37,468,188.56
    加:营业外收入                                     13,174,645.83         13,958,751.03
    减:营业外支出                                            925.50               6,646.21
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)            -28,709,777.17         51,420,293.38
    减:所得税费用                                       -469,838.18           7,300,316.91
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                -28,239,938.99         44,119,976.47
    归属于母公司所有者的净利润                        -18,609,884.15         37,359,118.82
    少数股东损益                                       -9,630,054.84           6,760,857.65
    六、每股收益:
    9
    600819                                    上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
    (一)基本每股收益                                        -0.025                  0.051
    (二)稀释每股收益                                        -0.025                  0.051
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                  -28,239,938.99         44,119,976.47
    归属于母公司所有者的综合收益总额                  -18,609,884.16         37,359,118.82
    归属于少数股东的综合收益总额                       -9,630,054.83           6,760,857.65
    公司法定代表人:林益彬主管会计工作负责人:孙大建会计机构负责人:储越江
    母公司利润表
    2012 年 1—3 月
    编制单位:上海耀皮玻璃集团股份有限公司
    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
    项目                           本期金额             上期金额
    一、营业收入                                       230,349,922.64       223,671,932.71
    减:营业成本                                       229,172,251.03       212,054,219.45
    营业税金及附加
    销售费用                                                                    957,433.96
    管理费用                                              9,616,070.13         9,137,214.65
    财务费用                                             -3,743,691.04        -4,120,697.66
    资产减值损失                                          5,715,201.70
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)           -2,127,344.51       -12,969,010.06
    投资收益(损失以“-”号填列)                       -1,221,577.15         1,340,457.44
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                  -13,758,830.84        -5,984,790.31
    加:营业外收入                                       11,756,160.00       11,754,000.00
    减:营业外支出
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               -2,002,670.84         5,769,209.69
    减:所得税费用                                       -1,960,636.56         1,354,721.87
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      -42,034.28         4,414,487.82
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                 0              0.006
    (二)稀释每股收益                                                 0              0.006
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                     -2,002,670.84         5,769,209.69
    公司法定代表人:林益彬主管会计工作负责人:孙大建会计机构负责人:储越江
    4.3
    合并现金流量表
    2012 年 1—3 月
    编制单位:上海耀皮玻璃集团股份有限公司
    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
    10
    600819                                    上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
    项目                          本期金额             上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                      598,094,092.32        472,106,329.76
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                        951,349.99           4,271,741.47
    收到其他与经营活动有关的现金                       36,253,013.92           8,407,376.05
    经营活动现金流入小计                              635,298,456.23        484,785,447.28
    购买商品、接受劳务支付的现金                      384,577,769.15        302,046,096.05
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                     96,291,156.78         65,349,018.21
    支付的各项税费                                     27,792,083.52         40,404,397.56
    支付其他与经营活动有关的现金                       55,795,018.79         38,466,544.54
    经营活动现金流出小计                              564,456,028.24        446,266,056.36
    经营活动产生的现金流量净额                         70,842,427.99         38,519,390.92
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                       18,923,620.28
    取得投资收益收到的现金                              2,350,209.00           2,183,969.09
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
    4,537.00              35,393.00
    现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                2,354,746.00         21,142,982.37
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
    75,007,983.11         94,419,388.97
    现金
    投资支付的现金                                     50,029,974.35         47,788,342.77
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                        3,426,540.27         22,648,029.10
    投资活动现金流出小计                              128,464,497.73        164,855,760.84
    11
    600819                                    上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
    投资活动产生的现金流量净额                       -126,109,751.73       -143,712,778.47
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                 92,036,071.61
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                354,768,762.20        643,577,882.47
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                       24,696,808.48            383,704.69
    筹资活动现金流入小计                              471,501,642.29        643,961,587.16
    偿还债务支付的现金                                456,859,473.73        644,462,558.16
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 34,229,761.63         24,162,131.41
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                       30,175,953.65            131,851.83
    筹资活动现金流出小计                              521,265,189.01        668,756,541.40
    筹资活动产生的现金流量净额                        -49,763,546.72         -24,794,954.24
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  316,068.65             -15,873.95
    五、现金及现金等价物净增加额                     -104,714,801.81       -130,004,215.74
    加:期初现金及现金等价物余额                      892,086,491.97        854,557,402.56
    六、期末现金及现金等价物余额                      787,371,690.16        724,553,186.82
    公司法定代表人:林益彬主管会计工作负责人:孙大建会计机构负责人:储越江
    母公司现金流量表
    2012 年 1—3 月
    编制单位:上海耀皮玻璃集团股份有限公司
    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
    项目                           本期金额             上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                       275,253,708.04       101,212,349.82
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                        10,407,336.97          3,600,155.70
    经营活动现金流入小计                               285,661,045.01       104,812,505.52
    购买商品、接受劳务支付的现金                       225,555,858.24       159,769,284.94
    支付给职工以及为职工支付的现金                      33,306,358.73        11,835,483.72
    支付的各项税费                                        2,131,582.61         2,614,456.73
    支付其他与经营活动有关的现金                        19,094,950.40        11,413,925.10
    经营活动现金流出小计                               280,088,749.98       185,633,150.49
    经营活动产生的现金流量净额                            5,572,295.03       -80,820,644.97
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                       99,924,322.90
    取得投资收益收到的现金                                2,350,209.00         4,323,723.12
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
    现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    12
    600819                                    上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                  2,350,209.00      104,248,046.02
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
    816,902.20
    现金
    投资支付的现金                                      50,029,974.35       149,659,045.39
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                50,846,876.55       149,659,045.39
    投资活动产生的现金流量净额                          -48,496,667.55       -45,410,999.37
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                    5,000,000.00       60,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                           586,796.29
    筹资活动现金流入小计                                  5,586,796.29       60,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                  10,501,338.74
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    3,127,078.59
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                13,628,417.33
    筹资活动产生的现金流量净额                           -8,041,621.04       60,000,000.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     34,296.52          167,896.38
    五、现金及现金等价物净增加额                        -50,931,697.04       -66,063,747.96
    加:期初现金及现金等价物余额                       411,328,607.52       460,175,115.21
    六、期末现金及现金等价物余额                       360,396,910.48       394,111,367.25
    公司法定代表人:林益彬主管会计工作负责人:孙大建会计机构负责人:储越江
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