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个股公告正文

浪莎股份:2012年第一季度报告

日期:2012-04-18附件下载

    四川浪莎控股股份有限公司
    600137
    2012 年第一季度报告
    2012.3.31
    600137                                                                          四川浪莎控股股份有限公司 2012 年第一季度报告
    目              录
    §1 重要提示 ....................................................................................................................................2
    §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
    §3 重要事项 ....................................................................................................................................4
    §4 附录 ............................................................................................................................................5
    1
    600137                                         四川浪莎控股股份有限公司 2012 年第一季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名                                                         翁荣金
    主管会计工作负责人姓名                                                 周宗琴
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名                                     高海龙
    公司负责人翁荣金、主管会计工作负责人周宗琴及会计机构负责人(会计主管人员)高
    海龙声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末比上年
    本报告期末       上年度期末
    度期末增减(%)
    总资产(元)                                    575,637,277.45   664,893,743.66                -13.42
    所有者权益(或股东权益)(元)                  444,259,602.43   440,517,074.01                  0.85
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                 4.57             4.53                  0.88
    比上年同期增减
    年初至报告期期末
    (%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                                 -37,184,908.85                不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                 -0.38                不适用
    年初至报告期     本报告期比上年同
    报告期
    期末             期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)                  3,742,528.42     3,742,528.42                -16.25
    基本每股收益(元/股)                                 0.038             0.038                -17.39
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)               0.026             0.026                -42.22
    稀释每股收益(元/股)                                 0.038             0.038                -17.39
    加权平均净资产收益率(%)                               0.85             0.85   减少 0.25 个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
    0.57             0.57   减少 0.50 个百分点
    率(%)
    2
    600137                                           四川浪莎控股股份有限公司 2012 年第一季度报告
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    项目                     金额                                  说明
    本期政府补助系全资子公司浙江浪莎内衣有限公
    计入当期损益的政府补助,但                       司在报告期内收到义乌市政府拨付:①2011 年第三
    与公司正常经营业务密切相                         批科技创新资金 115.57 万元;②2011 年第四批科
    关,符合国家政策规定、按照       1,433,200.00    技创新资金 15 万元;③摊销 2010 年重点产业振兴
    一定标准定额或定量持续享                         和技术改造(第四批)中央预算内基建支出预算资
    受的政府补助除外                                 金(属于与资产相关的政府补助)12.75 万元计入营
    业外收入。
    除上述各项之外的其他营业                         其他支出系全资子公司浙江浪莎内衣有限公司的
    200.00
    外收入和支出                                     税收罚款。
    所得税影响额                     -215,010.00
    合计                   1,218,390.00
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                         12,630
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    期末持有无限售条
    股东名称(全称)                                                        种类
    件流通股的数量
    浪莎控股集团有限公司                                   41,495,355     人民币普通股
    全国社保基金一零九组合                                  3,000,000     人民币普通股
    瑞银证券-建行-瑞银财富 1 号集合资产
    2,785,901     人民币普通股
    管理计划
    泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通
    1,385,100     人民币普通股
    保险产品-019L-CT001 沪
    中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券
    1,265,853     人民币普通股
    投资基金
    深圳能源集团股份有限公司                                1,079,477     人民币普通股
    中国工商银行-博时精选股票证券投资基
    999,930     人民币普通股
    金
    东海证券-光大-东风 6 号集合资产管理
    938,880    人民币普通股
    计划
    中航证券-浦发-中航金航 2 号集合资产
    864,969     人民币普通股
    管理计划
    华润深国投信托有限公司-尊享权益灵活
    850,000    人民币普通股
    配置 5 号资金信托
    3
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    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    增减
    资产负债表项目      期末数         期初数                                        变动原因
    变动率
    报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司分别于 2012 年
    1 月 31 日和 2 月 1 日按期归还向交通银行义乌支行抵押借
    货币资金         110,866,679.51 177,579,567.64     -37.57%
    款 4745 万元后,又于 2012 年 3 月向交通银行义乌支行抵押
    借款 2000 万元及支付前期原材料款所致。
    报告期末全资子公司浙江浪莎内衣有限公司与客户单位采
    应收票据             83,184.74      42,017.76       97.98%
    用应收票据方式结算货款增加所致。
    报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司预付重庆新大
    其他应收款         3,660,228.27   1,381,293.72     164.99% 陆投资有限责任公司营销网络租赁费、四川东方加和物业有
    限公司物业管理费及增加应收出口退税所致。
    报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司调整补计可抵
    递延所得税资产     2,267,234.60   1,687,130.52      34.38% 减暂时性差异-2010 年收到的与资产相关的政府补助摊销余
    额,相应增加递延所得税资产。
    报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司分别于 2012 年
    1 月 31 日和 2 月 1 日按期归还向交通银行义乌支行抵押借
    短期借款          20,000,000.00 47,450,000.00      -57.85%
    款 4745 万元后,又于 2012 年 3 月向交通银行义乌支行抵押
    借款 2000 万元,用于流动资金周转所致。
    报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司与供应商单位
    应付票据          34,080,648.00 53,547,598.00      -36.35%
    采用应付票据方式结算货款减少所致。
    报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司公司进入销售
    应付账款          60,265,542.88 106,036,970.68     -43.17%
    淡季,减少原材料购进,应付货款减少所致。
    报告期末全资子公司浙江浪莎内衣有限公司应付职工薪酬
    应付职工薪酬       2,151,884.68   3,446,107.68     -37.56% 余额为 2012 年 3 月工资,而上年同期应付职工薪酬余额为
    2011 年 2-3 月工资所致。
    增减变动
    利润表项目        本期数         上期数                                          变动原因
    率
    主要系报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司营业收
    营业税金及附加      254,332.14     131,694.38       93.12% 入增加,本期应交增值税增加,相应计提的营业税金及附加
    增加所致。
    报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司为了更好地提
    升“浪莎”品牌形象,促进产品销售,加大了广告宣传力度,
    销售费用           3,587,820.37   1,695,344.46     111.63%
    投入了大量的广告宣传费,而上年同期投入广告宣传费较少
    所致。
    报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司管理人员工资、
    管理费用           4,686,597.28   2,015,642.63     132.51% 社会保险费、折旧费、研发费等费用较上年同期增加,同时
    较上年同期又新增厂房 X3 装修费所致。
    报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司分别于 2012 年
    1 月 31 日和 2 月 1 日按期归还交通银行义乌支行抵押借款
    财务费用            -146,767.36    -299,355.55      50.97%
    4745 万元后,又于 2012 年 3 月向交通银行义乌支行抵押借
    款 2000 万元增加银行存款利息支出所致。
    报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司应收账款比上
    资产减值损失        -517,964.84    -144,462.35   -258.55%
    年同期下降,相应计提的坏账准备减少所致。
    报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司收到义乌市政
    府拨付:①2011 年第三批科技创新资金 115.57 万元;②2011
    营业外收入         1,433,200.00    127,500.00    1024.08% 年第四批科技创新资金 15 万元;③摊销 2010 年重点产业振
    兴和技术改造(第四批)中央预算内基建支出预算资金(属
    于与资产相关的政府补助)12.75 万元计入营业外收入所致。
    报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司罚款支出比上
    营业外支出              200.00        1,479.52     -86.48%
    年同期减少所致。
    4
    600137                                       四川浪莎控股股份有限公司 2012 年第一季度报告
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    2012 年 1 月 4 日,公司控股股东浪莎控股集团有限公司通过上海证券交易所交易系统买
    入方式增持公司股份 200,000 股(详见公司 2012 年 1 月 7 日上海证券报和上海证券交易所
    网站公告),公司股东浪莎控股集团有限公司承诺:在增持期间及法定期限内不减持其持有
    的公司股份。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
    变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    1、根据公司章程规定,公司现金分红政策为:公司利润分配应重视对投资者的合理投资
    回报,可以进行中期现金分红。 公司董事会未做出现金利润分配预案的,公司董事会应在
    定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,公司独立董事应对
    此发表独立意见。公司还应披露现金分红政策在本报告期的执行情况。 存在股东违规占用
    上市公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
    2、因公司未分配利润为负,2011 年度及报告期内未实施现金分红。
    四川浪莎控股股份有限公司
    法定代表人:翁荣金
    2012 年 4 月 17 日
    §4 附录
    5
    600137                                       四川浪莎控股股份有限公司 2012 年第一季度报告
    4.1
    合并资产负债表
    2012 年 3 月 31 日
    编制单位: 四川浪莎控股股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                             期末余额              年初余额
    流动资产:
    货币资金                                            110,866,679.51        177,579,567.64
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                                 83,184.74             42,017.76
    应收账款                                             42,738,358.49         54,770,708.31
    预付款项                                             18,460,120.53         14,854,257.56
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            3,660,228.27          1,381,293.72
    买入返售金融资产
    存货                                                205,041,106.88        219,423,376.70
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                      380,849,678.42        468,051,221.69
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                            130,423,677.35        132,283,000.12
    在建工程                                                540,226.25            520,036.50
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                             53,464,157.29         53,806,807.33
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                          8,092,303.54          8,545,547.50
    递延所得税资产                                        2,267,234.60          1,687,130.52
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                    194,787,599.03        196,842,521.97
    资产总计                                    575,637,277.45        664,893,743.66
    6
    600137                                      四川浪莎控股股份有限公司 2012 年第一季度报告
    项目                              期末余额                   年初余额
    流动负债:
    短期借款                                          20,000,000.00          47,450,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                          34,080,648.00          53,547,598.00
    应付账款                                          60,265,542.88        106,036,970.68
    预收款项                                          17,067,580.92          14,331,928.08
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                       2,151,884.68           3,446,107.68
    应交税费                                          -9,556,097.09          -7,525,674.81
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                         2,948,115.63           2,542,240.02
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                   126,957,675.02        219,829,169.65
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                     4,420,000.00           4,547,500.00
    非流动负债合计                                   4,420,000.00           4,547,500.00
    负债合计                                     131,377,675.02        224,376,669.65
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                97,217,588.00          97,217,588.00
    资本公积                                         341,797,748.84        341,797,748.84
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                          10,480,309.31          10,480,309.31
    一般风险准备
    未分配利润                                        -5,236,043.72          -8,978,572.14
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                       444,259,602.43        440,517,074.01
    少数股东权益
    所有者权益合计                             444,259,602.43        440,517,074.01
    负债和所有者权益总计                         575,637,277.45        664,893,743.66
    公司法定代表人: 翁荣金      主管会计工作负责人:周宗琴          会计机构负责人:高海龙
    7
    600137                                       四川浪莎控股股份有限公司 2012 年第一季度报告
    母公司资产负债表
    2012 年 3 月 31 日
    编制单位: 四川浪莎控股股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                           期末余额                   年初余额
    流动资产:
    货币资金                                                 10,725.66                     29,041.39
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项
    应收利息
    应收股利
    其他应收款
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                         10,725.66                     29,041.39
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        295,435,265.10             295,435,265.10
    投资性房地产
    固定资产                                                 86,799.46                     90,718.18
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                  295,522,064.56             295,525,983.28
    资产总计                                     295,532,790.22             295,555,024.67
    8
    600137                                       四川浪莎控股股份有限公司 2012 年第一季度报告
    项目                           期末余额                   年初余额
    流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项
    应付职工薪酬                                               2,421.72                     2,076.31
    应交税费                                                     -45.00                       -45.00
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                              382,055.98                      9,550.22
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                        384,432.70                     11,581.53
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计                                          384,432.70                     11,581.53
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                   97,217,588.00              97,217,588.00
    资本公积                                            348,841,013.94             348,841,013.94
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                              9,859,881.64               9,859,881.64
    一般风险准备
    未分配利润                                         -160,770,126.06            -160,375,040.44
    所有者权益(或股东权益)合计                            295,148,357.52             295,543,443.14
    负债和所有者权益(或股东权益)总计            295,532,790.22             295,555,024.67
    公司法定代表人: 翁荣金          主管会计工作负责人:周宗琴              会计机构负责人:高海龙
    9
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    4.2
    合并利润表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 四川浪莎控股股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                               本期金额             上期金额
    一、营业总收入                                              51,030,621.25        45,277,199.71
    其中:营业收入                                          51,030,621.25        45,277,199.71
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                              48,042,291.59        40,139,005.73
    其中:营业成本                                          40,178,274.00        36,740,142.16
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                                     254,332.14           131,694.38
    销售费用                                         3,587,820.37         1,695,344.46
    管理费用                                         4,686,597.28         2,015,642.63
    财务费用                                          -146,767.36          -299,355.55
    资产减值损失                                      -517,964.84          -144,462.35
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           2,988,329.66         5,138,193.98
    加:营业外收入                                           1,433,200.00           127,500.00
    减:营业外支出                                                 200.00             1,479.52
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       4,421,329.66         5,264,214.46
    减:所得税费用                                             678,801.24           795,294.12
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                           3,742,528.42         4,468,920.34
    归属于母公司所有者的净利润                               3,742,528.42         4,468,920.34
    少数股东损益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                              0.038                0.046
    (二)稀释每股收益                                              0.038                0.046
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                             3,742,528.42         4,468,920.34
    归属于母公司所有者的综合收益总额                         3,742,528.42         4,468,920.34
    归属于少数股东的综合收益总额
    公司法定代表人: 翁荣金          主管会计工作负责人:周宗琴            会计机构负责人:高海龙
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    母公司利润表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 四川浪莎控股股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                               本期金额               上期金额
    一、营业收入
    减:营业成本
    营业税金及附加
    销售费用
    管理费用                                              394,574.63                  36,894.59
    财务费用                                                  510.99                    480.49
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                             -395,085.62              -37,375.08
    加:营业外收入
    减:营业外支出
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         -395,085.62              -37,375.08
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                             -395,085.62              -37,375.08
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益                                             -0.0041                    -0.0004
    (二)稀释每股收益                                             -0.0041                    -0.0004
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                               -395,085.62              -37,375.08
    公司法定代表人: 翁荣金           主管会计工作负责人:周宗琴           会计机构负责人:高海龙
    11
    600137                                       四川浪莎控股股份有限公司 2012 年第一季度报告
    4.3
    合并现金流量表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 四川浪莎控股股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                               本期金额               上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                           73,374,703.07           50,878,583.89
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                          1,539,150.67
    收到其他与经营活动有关的现金                           11,473,538.29              432,917.65
    经营活动现金流入小计                                86,387,392.03           51,311,501.54
    购买商品、接受劳务支付的现金                           99,452,584.52           74,535,607.50
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                          5,678,835.09            3,754,426.47
    支付的各项税费                                          4,570,850.10            3,445,579.66
    支付其他与经营活动有关的现金                           13,870,031.17            3,017,294.14
    经营活动现金流出小计                               123,572,300.88           84,752,907.77
    经营活动产生的现金流量净额                       -37,184,908.85          -33,441,406.23
    12
    600137                                         四川浪莎控股股份有限公司 2012 年第一季度报告
    项目                                 本期金额               上期金额
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
    金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
    3,830,210.60
    金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                                           3,830,210.60
    投资活动产生的现金流量净额                                                  -3,830,210.60
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
    筹资活动产生的现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                             -20,687.53              -82,542.17
    五、现金及现金等价物净增加额                                 -37,205,596.38          -37,354,159.00
    加:期初现金及现金等价物余额                            167,993,323.14          143,827,977.17
    六、期末现金及现金等价物余额                                 130,787,726.76          106,473,818.17
    公司法定代表人: 翁荣金          主管会计工作负责人:周宗琴             会计机构负责人:高海龙
    13
    600137                                          四川浪莎控股股份有限公司 2012 年第一季度报告
    母公司现金流量表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 四川浪莎控股股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                                  本期金额             上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                                   21,527.57                  18,273.65
    经营活动现金流入小计                                         21,527.57                  18,273.65
    购买商品、接受劳务支付的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                                 27,785.90               21,356.76
    支付的各项税费                                                    117.00                  318.00
    支付其他与经营活动有关的现金                                   11,940.40               11,477.30
    经营活动现金流出小计                                         39,843.30               33,152.06
    经营活动产生的现金流量净额                                -18,315.73              -14,878.41
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计
    投资活动产生的现金流量净额
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
    筹资活动产生的现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                      -18,315.73              -14,878.41
    加:期初现金及现金等价物余额                                   29,041.39               47,712.27
    六、期末现金及现金等价物余额                                       10,725.66               32,833.86
    公司法定代表人: 翁荣金           主管会计工作负责人:周宗琴             会计机构负责人:高海龙
    14

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