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个股公告正文

华胜天成:2011年年度报告摘要

日期:2012-04-11附件下载

    北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    北京华胜天成科技股份有限公司
    2011 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
    存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
    完整性负个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。
    投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所有限公司审计并被出具了标
    准无保留意见的审计报告。
    1.4 公司负责人胡联奎、主管会计工作负责人任学英及会计机构负责人(会计主
    管人员)李晖声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称                               华胜天成
    股票代码                                 600410
    上市交易所                           上海证券交易所
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书                  证券事务代表
    姓名                                              刘欣
    北京市海淀区学清路 8 号科技财富
    联系地址
    中心 A 座 10-11 层
    电话                                              010—82733988
    传真                                              010—82733666
    电子信箱                                          securities@teamsun.com.cn
    1
    北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    §3 会计数据和财务指标摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元 币种:人民币
    本年比上年增
    主要会计数据             2011 年                2010 年                               2009 年
    减(%)
    营业总收入            5,083,873,518.85     4,075,427,170.55                  24.74   3,354,371,652.54
    营业利润                256,972,093.24           240,056,107.78               7.05    208,857,085.76
    利润总额                263,385,384.48           243,791,127.66               8.04    217,740,469.30
    归属于上市公司股
    229,209,331.00           207,583,295.19              10.42     188,642,220.78
    东的净利润
    归属于上市公司股
    东的扣除非经常性        229,819,757.00           201,117,912.73              14.27     180,647,694.49
    损益的净利润
    经营活动产生的现
    -286,996,952.10            15,340,253.56          -1,970.87     217,527,440.00
    金流量净额
    本年末比上年
    2011 年末               2010 年末                             2009 年末
    末增减(%)
    资产总额              4,208,044,250.26     3,406,928,396.54                  23.51   2,945,242,831.28
    负债总额              1,761,356,844.63     1,622,031,557.80                   8.59   1,283,566,633.34
    归属于上市公司股
    2,296,155,679.85     1,642,685,302.82                  39.78   1,526,318,714.75
    东的所有者权益
    总股本                  543,739,496.00           504,862,243.00               7.70    461,015,676.00
    主要财务指标                    2011 年      2010 年      本年比上年增减(%)     2009 年
    基本每股收益(元/股)                           0.4454      0.4096                    8.74     0.3720
    稀释每股收益(元/股)
    用最新股本计算的每股收益(元/股)
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
    0.4466      0.3969                   12.52     0.3918
    /股)
    加权平均净资产收益率(%)                         12.49       13.08      减少 0.59 个百分点      12.99
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产
    12.52       12.68      减少 0.16 个百分点      12.44
    收益率(%)
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    -0.528       0.03               -1,860.00       0.472
    股)
    2011 年      2010 年       本年末比上年末增减     2009 年
    末           末                (%)              末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    4.223       3.254                   29.78      3.311
    股)
    资产负债率(%)                                   41.86       47.61      减少 5.75 个百分点      43.58
    2
    北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    说明:
    1 、 公 司 于 2011 年 9 月 1 日 以 非 公 开 发 行 的 方 式 向 6 位 特 定 投 资 者 发 行
    39,034,003股新股、公司回购并注销张宏、高保东二人的股权激励股票共计
    156,750股,公司总股本变为54,373.9496万股。
    2、根据企业会计准则的要求,按照调整后的股数重新计算各列报期间的每
    股收益,调整了各列报期间的加权平均净资产收益率、净资产收益率和扣除非经
    常性损益后的加权平均净资产收益率。
    3.2非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目                   2011 年金额              2010 年金额              2009 年金额
    非流动资产处置损益                               -560,846.64           11,432,234.86                  -308,808.68
    计入当期损益的政府补助,但与公
    司正常经营业务密切相关,符合国
    1,930,799.99            1,315,064.69              7,148,214.30
    家政策规定、按照一定标准定额或
    定量持续享受的政府补助除外
    委托他人投资或管理资产的损益                     164,591.51                22,880.02                   75,903.68
    与公司正常经营业务无关的或有事
    -1,866,057.69
    项产生的损益
    除同公司正常经营业务相关的有效
    套期保值业务外,持有交易性金融
    资产、交易性金融负债产生的公允
    24,826              231,509.12              1,112,773.40
    价值变动损益,以及处置交易性金
    融资产、交易性金融负债和可供出
    售金融资产取得的投资收益
    单独进行减值测试的应收款项减值
    1,773,170.28            1,515,974.26
    准备转回
    除上述各项之外的其他营业外收入
    838,589.31              -146,855.78              1,070,640.29
    和支出
    合并层面产生的因为通过多次交易
    -364,381.66
    实现企业合并产生的投资收益
    非同一控制下企业合并或有对价调
    -1,014,831.79
    整
    少数股东权益影响额                             -1,254,635.16           -7,315,173.19                  -273,466.68
    所得税影响额                                     -281,650.15             -590,251.52                  -830,730.02
    合计                              -610,426.00            6,465,382.46              7,994,526.29
    §4股东持股情况和控制框图
    4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    3
    北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    单位:股
    本年度报告公布日前一个月末
    2011 年末股东总数                   71,304 户                                            69,087 户
    股东总数
    前 10 名股东持股情况
    持股比例                    持有有限售条   质押或冻结的股份
    股东名称        股东性质                    持股总数
    (%)                       件股份数量           数量
    境内自然
    王维航                                   9.90      53,810,630              0   质押     14,850,000
    人
    境内自然
    胡联奎                                   4.66      25,352,963              0   质押     14,850,000
    人
    境内自然
    刘建柱                                   4.60      25,006,407              0   无
    人
    境内自然
    刘燕京                                   3.51      19,060,679              0   无
    人
    北京华胜计算机有
    国有法人          3.42      18,580,100              0   未知
    限公司
    鹰潭宏河投资管理
    未知              1.66       9,000,000      9,000,000   未知
    有限合伙企业
    中国高新投资集团
    未知              1.66       9,000,000      9,000,000   未知
    公司
    西安航天新能源产
    业基金投资有限公       未知              1.66       9,000,000      9,000,000   未知
    司
    境内自然
    富淑梅                                   1.65       8,950,000                  未知
    人
    华润深国投信托有
    限公司-龙信基金
    未知              1.50       8,159,614                  未知
    通 1 号集合资金信
    托
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称               持有无限售条件股份数量                  股份种类
    王维航                                             53,810,630            人民币普通股
    胡联奎                                             25,352,963            人民币普通股
    刘建柱                                             25,006,407            人民币普通股
    刘燕京                                             19,060,679            人民币普通股
    北京华胜计算机有限公司                             18,580,100            人民币普通股
    富淑梅                                              8,950,000            人民币普通股
    华润深国投信托有限公司-龙
    8,159,614            人民币普通股
    信基金通 1 号集合资金信托
    杨成寿                                              6,940,000            人民币普通股
    荆涛                                                6,835,000            人民币普通股
    刘东歌                                              6,110,000            人民币普通股
    4
    北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    上述股东关联关系或一致行动        未知股东之间是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办
    的说明                            法》中规定的一致行动。
    4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    中国农业电子商务股份有限公司              北京六所华胜高技术股份有限公司
    25%
    75%
    社会公众
    王维航         胡联奎        刘建柱        刘燕京       华计公司      荆涛
    股股东
    4.66%        4.60%          3.51%         3.42%          1.25%
    72.66%     9.90%
    北京华胜天成科技股份有限公司
    §5 董事会报告
    5.1 管理层讨论与分析概要
    1、公司主营业务及经营情况
    (1)报告期内公司外部经营环境的变化
    2011 年,面对复杂严峻的国内外经济环境,我们积极应对挑战,克服困难。
    为了实现年初制订的主营业务收入同比增长 23%,净利润同比增长 12%的发展目
    标,公司坚持“客户导向”的经营理念以及“合作、服务、创新、执行”的企业
    文化,对重点项目进行持续的投入,创新驱动、转型发展的步伐明显加快,通过
    全体员工的共同努力,实现主营业务收入 50.84 亿元,较去年同期增长 24.74%,
    实现归属于母公司扣除非经常性损益的净利润 22,981.98 万元,同比增长
    14.27%,公司的销售收入首次突破 50 亿元大关。
    (2)报告期内公司总体经营情况
    ①公司经营状况分析
    2011 年公司主营业务稳步发展,报告期内,实现营业收入 508,387 万元,
    较去年同期的 4075,542 万元增长 24.74%。归属于母公司扣除非经常性损益的净
    利润 22,981.98 万元,同比增长 14.27%;基本每股收益 0.4454 元,同比增长
    8.74%。
    公司主营业务收入主要由系统产品及系统集成收入、软件及软件开发收入、
    专业服务收入构成。其中,系统产品及系统集成收入为 284,148 万元,占总收入
    的 55.97%,较去年同期的 226,254 万元增长 25.59%;软件及软件开发收入为
    111,859 万元,专业服务收入为 111,700 万元,软件及软件开发收入和专业服务
    5
    北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    收入占公司主营业务收入的比重由去年同期的 44.39%下降至 44.03%,对公司的
    毛利贡献比例为 67.05%,同比略有下降 3.07 个百分点。
    2011 年公司产品综合毛利率为 17.95%,比去年同期的 19.46%下降 1.51 个
    百分点,其中,系统产品及系统集成服务毛利率为 10.53%,比去年同期 10.42%
    略有上升;专业服务业务的毛利率为 35.56%,比去年同期 38.23%相比下降 2.67
    个百分点,一方面是由于专业服务市场竞争进一步加剧,另一方面是由于公司服
    务产品线进一步拓宽,新拓展的服务产品以及高端的专业服务仍处于培育阶段,
    加之服务外包比例较高,带来专业服务业务毛利率的下降;软件及软件开发收入
    的毛利率为 18.91%,较去年同期下降 3.08 个百分点,软件提前执行开发量增加
    以及公司新研发及承接的基于云计算、移动互联网等技术的软件业务尚处于投入
    期,产品成熟度和规模效益还有待提升,预计随着产品技术的不断完善和销售规
    模的提升,软件业务毛利率水平将得到改善。
    2011 年反映公司短期偿债能力的流动比率 2.41,速动比率为 1.93,分别与
    去年同期相比提升 14.22%、22.16%。公司短期偿债能力增强的主要原因一方面
    为公司通过定向增发募集资金提升自有资金规模带来货币资金增长;另一方面公
    司继续加强库存管理,提高订单执行质量、效率,收入确认进度加快,使得存货
    占用资金进一步下降,存货占流动资产比重由年初的 25.17%大幅降至 19.81%,
    同比下降 5.36 个百分点,存货周转效率进一步提高。
    2011 年公司资产负债率为 41.86%,与去年同期相比下降 5.74 个百分点,资
    产负债率的下降主要随着公司近年累计盈余积累以及增发募集资金的补充,使得
    自有资金投资规模增加。资产负债率的下降,有效降低了财务风险,保障了业务
    的稳健经营。
    2011 年,公司运营费用支出 59,228.44 万元,比去年同期 52,916.90 万元
    增长 11.93%,运营费用增长低于营业收入的增长,费用率由去年同期的 12.98%
    下降至 11.65%,减少 1.33 个百分点。2011 年公司销售费用同比增长 1.99%,销
    售费用率由上年同期的 8.85%下降到 7.24%,同比减少 1.61 个百分点,销售费用
    增长趋势得到有效控制;管理费用支出 20,227.78 万元,相比上年同期 16,068.90
    万元增加 4,158.88 万元,增幅为 25.88%,管理费用率由上年同期的 3.94%上升
    至 3.98%,销售和管理费用的增长主要由于经营规模的持续扩大、为推进公司自
    主产品、服务化业务转型,公司在市场及研发等核心业务领域资源投入增加。财
    务费用由去年同期的 766.66 万元上升至 2,200.53 万元,大幅增加 1,433.87 万
    元,主要由于银行贷款利率上调以及公司经营规模的增长导致短期借款增加,带
    来利息费用支出大幅上升所致。2011 年,在 CPI 持续攀升、市场通胀预期加强
    的大的宏观经济环境下,公司面临各项经营成本持续增加的压力,加强费用控制
    和提升运营效率已成为公司年度工作的重点,公司通过加强绩效管理、组织架构
    调整等措施广泛开源节流、增收节支,使得近年来费用快速上涨趋势得到有效控
    制。
    2011 年公司现金净流量为 13,247.72 万元,同比增加 5,970.36 万元,其中,
    经营活动现金净流量为-28,699.70 万元,同比大幅减少 30,233.72 万元;投资活
    动现金净流量为-14,201.60 万元,同比减少 11,119.35 万元,筹资活动现金净流
    量为 57,005.06 万元,同比增加 47,638.23 万元。
    6
    北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    2011 年公司经营活动净现金流在 09、10 连续两年盈余的基础上急转之下,
    同比锐减 30,233.72 万元,主要受一方面国家宏观调控影响,客户账期延长,导
    致销售收现率有所下降;另一方面公司采购主要以原厂供货为主,可获得的付款
    账期和信用额度有限,随着合同额增长和运营成本增加,使得采购付现和支付给
    员工现金流出同比大幅增长;投资活动现金净流量下降的主要原因,一方面由于
    公司已全部赎回交易性金融资产的,投资活动现金流入减少;另一方面由于购置
    固定资产、无形资产等长期资产现金流出增加所致;筹资活动现金净流量增加,
    主要由于增发募集资金带来筹资活动现金流入增长所致。
    综上所述,2011 年公司在外部环境进一步复杂变化,市场波动不断加强、
    业内竞争不断加剧等背景下,积极推进自主产品、服务业务转型,加快实施“云
    计算”等新技术的研发和应用,保持了业绩持续稳步增长。
    ②公司主营业务及其经营情况
    主营业务分行业、产品情况
    单位:元 币种:人民币
    营业成
    营业收入
    营业利                 本比上    营业利润率比上
    分产品                  营业收入              营业成本                比上年增
    润率%                  年增减      年增减(%)
    减(%)
    (%)
    系统产品及系统                                                                               增加 0.10 个百
    2,841,481,975.07      2,542,362,688.31    10.53%     25.59%      25.44%
    集成服务                                                                                     分点
    减少 3.08 个百
    软件及软件开发     1,118,594,293.24        907,121,310.24    18.91%     32.48%      37.71%
    分点
    减少 2.66 个百
    专业服务收入       1,117,001,590.19        719,779,886.49    35.56%     16.11%      21.11%
    分点
    减少 1.52 个百
    合计               5,077,077,858.50      4,169,263,885.04    17.88%     24.78%      27.12%
    分点
    主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区                             营业收入         营业收入比上年增减(%)
    北方区                      2,862,559,696.40                           35.17%
    华东区                        327,166,422.25                            7.01%
    华南区                        621,765,704.19                           43.26%
    港澳台及东南亚地区          1,265,586,035.66                            4.46%
    合计                        5,077,077,858.50                           24.78%
    ③报告期内公司财务状况、经营成果分析
    单位:元 币种:人民币
    7
    北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    增加(减少)
    项目              2011.12.31          2010.12.31                                                             说明
    金额             百分比
    交易性金融资产                        0.00       156,390.00          -156,390.00 -100.00% 主要系本期处置交易性金融资产所致;
    主要系随着公司业务发展多元化,业务规模增长
    应收账款              1,463,315,211.45       955,567,316.55       507,747,894.90        53.14%
    所致;
    长期应收款                24,763,861.07        4,321,318.70        20,442,542.37       473.06% 主要系本期融资租赁及分期销售业务增长所致;
    无形资产                  74,055,840.82       41,957,984.18        32,097,856.64        76.50%主要系自有软件增加所致;
    开发支出                  42,939,182.19        6,263,147.20        36,676,034.99       585.58%主要系本期自有软件开发项目增加所致;
    主要是系本期收购广州石竹计算机软件有限公司
    商誉                    218,654,692.38       108,853,015.00       109,801,677.38       100.87%及 I-Sprint Innovations Pte Ltd,收购成本大
    于合并日取得的可辨认净资产公允价值份额所致;
    主要系引起递延所得税资产的可抵扣暂时性差异
    递延所得税资产            31,317,264.78       14,638,208.02        16,679,056.76       113.94%
    增加所致;
    应付票据                  86,866,814.55      128,575,020.99       -41,708,206.44       -32.44%主要系本期采用应付票据结算方式减少所致;
    预收款项                303,613,183.44       451,799,098.58      -148,185,915.14       -32.80%主要系系统集成业务验收完成结转收入所致;
    应交税费                116,432,423.27        54,519,864.17        61,912,559.10       113.56% 主要系应缴增值税增加所致;
    系本期增加应付广州石竹计算机软件有限公司及
    长期应付款                49,367,684.28                   0.00     49,367,684.28       100.00%
    I-Sprint Innovations Pte Ltd 股权收购款;
    其他非流动负债            53,649,503.23       33,773,994.96        19,875,508.27        58.85%主要系本期收到的政府补助增加;
    资本公积                813,501,989.80       343,517,529.05       469,984,460.75       136.82%主要系本期非公开发行股票所致;
    增加(减少)
    项目               2011 年度           2010 年度                                                             说明
    金额             百分比
    财务费用                  22,005,300.09        7,666,574.26       14,338,725.83        187.03% 主要系本期利息支出增加所致;
    资产减值损失              22,193,021.30          940,533.90       21,252,487.40       2259.62%主要系本期计提的坏账准备增加所致;
    公允价值变动收益              -8,540.00         -425,521.04          416,981.04        -97.99% 主要系本期交易性金融资产变化所致;
    投资收益                   3,425,655.85       13,261,609.79       -9,835,953.94        -74.17% 主要系上期处置长期股权投资的收益较大所致;
    营业外收入                11,557,565.67        5,304,478.30        6,253,087.37        117.88% 主要系本期收到的政府补助增加;
    营业外支出                 5,144,274.43        1,569,458.42        3,574,816.01        227.77% 主要系本期增加预计负债所致;
    所得税费用                18,541,204.44       11,821,182.48        6,720,021.96         56.85%主要系本期所得税率增长所致;
    增加(减少)
    项目                      2011 年度           2010 年度                                                             说明
    金额             百分比
    经营活动产生的现金                                                                               主要系本期支付给职工的现金及受限资金
    -286,996,952.10       15,340,253.56      -302,337,205.66 -1970.87%
    流量净额                                                                                         增加所致
    投资活动产生的现金                                                                               主要系本期购建长期资产增加及收回投资
    -142,015,972.10      -30,822,444.64      -111,193,527.46       360.76%
    流量净额                                                                                         减少所致
    筹资活动产生的现金
    570,050,631.95        93,668,348.60       476,382,283.35       508.58% 主要系本期吸收投资所致
    流量净额
    (3)公司订单签订情况
    8
    北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    2011 年,全年累计签订合同 56.60 亿元人民币,同比增长 25.64%。
    最近三年各季度签单情况如下:
    单位:百万元人民币
    年度    第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 小计
    2011 年       994    1,382    1,293    1,991  5,660
    2010 年       779      902      954    1,870  4,505
    2009 年       696      912      667    1,442  3,717
    (4)主要供应商、客户情况
    单位:元 币种:人民币
    前五名供应商采购金额合计              2,157,039,194.68 占采购总额比重     42.57%
    前五名销售客户销售金额合计              611,873,984.02 占销售总额比重     12.03%
    (5)主要控股公司及参股公司经营业绩分析
    ①北京华胜天成软件技术有限公司(以下简称“软件公司”)
    经营范围:法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法
    规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注
    册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目
    开展经营活动。该公司注册资本为38,550,000.00 元。
    软件公司2011 年实现销售收入2,303.13 万元,净利润657.87万元,净资产
    18,418.61 万元。
    ②华胜天成科技(香港)有限公司(以下简称“香港公司”)
    经营范围:计算机与通讯产品的销售和技术服务,计算机与通讯系统集成服
    务。注册资本为409,219,448.00 港元。
    香港公司2011 年实现销售收入178,310.67 万元,净利润8,316.85 万元,
    净资产55,714.95万元。
    ③华胜天成科技(美国)有限公司(以下简称“美国公司”)
    经营范围:计算机与通信软、硬件产品的开发、生产与服务。注册资本为
    950,000.00美元。
    美国公司2011 年实现销售收入0 万元,净利润3.66 万元,净资产169.20 万
    元。
    ④北京飞杰信息技术有限公司(以下简称“飞杰公司”)
    经营范围:研究开发销售多媒体通讯终端、系统,并提供各种及时通讯服务,
    同时兼营相关的电信增值业务及其他贸易业务。注册资本:9,800,000.00 元。
    飞杰公司2011 年实现销售收入4,502.03 万元,净利润473.49 万元,净资
    产2,288.22 万元。
    9
    北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    ⑤北京交大思源科技有限公司(以下简称“交大思源”)
    经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训;销售电子计算机软
    硬件及外部设备、机械电器设备等。注册资本:5,000,000.00 元。
    交大思源2011 年实现销售收入1,179.51 万元,净利润58.55 万元,净资产
    1,199.03 万元。
    ⑥深圳华胜天成信息技术有限公司(以下简称“深圳公司”)
    经营范围:通讯软件、计算机软硬件及外围设备、通讯设备的技术开发、技
    术咨询、技术服务、销售;应用系统集成。注册资本:20,000,000.00 元。
    深圳公司2011 年实现销售收入563.32 万元,净利润-47.09 万元,净资产
    1,781.01万元。
    ⑦南京华胜天成信息技术有限公司(以下简称“南京公司”)
    经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:计算机技术开发、技术咨询、
    技术服务;承接计算机信息系统集成;计算机软硬件及外围设备;通信设备的销
    售;电子商务服务。注册资本:30,000,000.00 元。
    南京公司2011 年实现销售收入34,038.88 万元,净利润106.46 万元,净资
    产2,610.15 万元。
    ⑧成都华胜天成信息技术有限公司(以下简称“成都公司”)
    经营范围:计算机软件开发及技术咨询、技术服务;计算机系统集成;销售
    计算机软硬件、通信设备(不含无线电发射设备)并提供技术服务。注册资本:
    20,000,000.00元。
    成都公司2011 年实现销售收入0 万元,净利润-363.99 万元,净资产
    1,288.94 万元。
    ⑨广州衡纬科技有限公司(以下简称“广州衡纬”)
    经营范围:研究、开发:计算机软、硬件,系统集成及施工,销售本公司产
    品,提供售后服务。注册资本:13,000,000.00 元。
    广州衡纬2011 年实现销售收入2,047.78 万元,净利润80.89 万元,净资产
    1,059.53万元。
    ⑩广州石竹计算机软件有限公司(以下简称“广州石竹”)
    经营范围:电子计算机软件、硬件的设计、开发、技术服务,计算机软件及
    硬件、通信设备的销售及售后。注册资本:1,000,000.00 元。
    广州石竹2011 年实现销售收入1,539.68 万元,净利润963.40 万元,净资
    产4,673.94 万元。
    (6)报告期内技术创新情况
    技术创新是公司可持续发展的力量源泉,2011 年,公司加大核心技术研发
    力度,抓好一批科技创新项目建设,以推动科技创新为核心,积极转变发展方式,
    10
    北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    大力调整公司业务结构,创新发展取得了新的成效。公司在云计算、物联网应用
    和移动互联网应用方面都取得了进展。
    报告期内,公司与工信部达成物联网战略合作意向,双方签署了战略合作协
    议,并共同创建了“MIIT CSIP-华胜天成物联网创新与应用推广中心”。公司作
    为中关村物联网产业联盟会员单位,积极参与有关城市管理与公共服务、智慧社
    区和智能景区等领域的物联网应用技术与平台建设项目;公司与科研院所紧密合
    作,承担了“十二五”“863 计划农业物联网”项目相关课题任务,开展智能传
    感器网关、传感设备智能管理等关键技术研发。公司申报的基于“云计算”的“面
    向城市管理与公共服务的物联网应用支撑平台系统”,以前瞻性的战略视角及优
    质的物联网应用,获得物联网专项基金国家财政的特别支持。
    公司通过近年来在云计算领域的跨越式发展,已经具备超强的自主研发实
    力,多元化的云计算产品及解决方案已经成功应用于国内多行业、跨领域的项目
    实施,已经具备“一站式”云服务能力。公司推出了自主知识产权的云安全产品:
    “云泰”(Cloud-Key)V1.0。这标志着公司在云计算的应用级安全领域实现了突
    破性的进展,对客户快速部署云计算提供了在信息安全上的有力保障。公司推出
    了云时代 IT 运维工具——华胜天成 Mocha BSM Visto。该产品通过全景的视角,
    可真正实现从业务角度来看 IT,满足企业对业务的高效和灵动的需求,从而可
    帮助企业实现 IT 对业务的有效支撑,优化 IT 资产投资,使企业能够更好地达到
    其战略目标并实现 IT 资产价值的最大化, 有效降低其总拥有成本(TCO)。公司
    推出了国内首个完全基于异构平台的 IaaS(基础架构即服务)解决方案。
    报告期内,公司申报的“中小型企业供应链金融云服务平台”是通过为中小
    企业提供信息化业务支撑服务,旨在帮助中小企业提升信息化水平,规范企业业
    务流程,提高企业融资能力和资信水平;同时,为金融机构及时获取中小企业业
    务过程真实的信息提供支撑,能够快速的判断企业的风险与资金需求,促进针对
    中小企业的资金业务开展并降低银行的风险,从而根本上解决中小企业融资难等
    问题。
    2011 年 11 月,公司对旗下 “逸信通移动信息服务平台”进行了全面升级,
    推出功能更强大、应用更广、更为延展的运营平台产品——“逸信通”移动信息
    服务平台 V2.0。该产品是基于云计算理念,建立出一个手机应用云服务平台。
    科技创新是公司长期发展战略的重点之一,公司将通过不断整合创新资源,
    营造了适宜创新创业和企业发展的良好环境,创新能力不断提升,在人才聚集、
    成果转化、资源整合、产业发展、创新环境等方面取得了一系列新的突破和进展。
    (7)经营中出现的问题与困难
    ①经营性现金流持续紧张,业绩增长面临压力
    2011 年以来,为平抑物价抑制通货膨胀,国家宏观货币政策仍日益紧缩、
    流动性收紧以及贷款利率居高不下,带来融资成本持续增加。一方面签约项目的
    复杂度日益提升,实施周期较长,使得销售收现率有所下降;另一方面公司采购
    主要以原厂供货为主,可获得的付款帐期和信用额度有限,随着业务规模的增长
    和运营成本投入的增加,使得现金流出也同比大幅增长,公司资金链继续处于紧
    绷状态,利润“含金量”下降,业绩增长面临压力。为缓解现金流吃紧对公司业
    11
    北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    绩增长带来的压力,一方面公司对内针对不同业务的特点制定资金改善政策,加
    强应收和库存的宏观风险指标的有效控制,及通过项目管理制度的完善来缩短项
    目交付周期,从而加快资金的周转效率,使得销售收现保持在良性循环的状态;
    另一方面公司对外充分利用财务杠杆和资金管理平台来补充、集中集团的资金,
    提高资金使用效益,以保障公司经营的持续、健康运转。
    ②投资并购的发展战略,将使集团公司面临协同效应能力提升的压力
    近几年以来,公司置身于巨大挑战的外部市场环境中,必须能够以更有效的
    方法提高综合的竞争能力,因此通过投资并购的方式来补充公司不断成长的战略
    需求一直处于重要地位,而随着并购主体数量的不断增加和集团公司规模的日益
    扩大,业务的复杂程度加剧,使公司面临管理、经营以及财务的协同效应提升的
    压力。集团公司将通过完善母子公司治理结构,对公司运营管理体系进行全面的
    梳理,切实推进优势资源的整合、有效发挥双方的竞争优势等举措来达成协同效
    应的产生和价值创造的实现,实现公司总体业绩的持续增长和盈利能力的提升。
    2、同公允价值计量相关的内部控制制度情况
    公司为了充分利用募集资金及可自由支配货币资金发展公司的主营业务,以
    保证公司主营业务的可持续增长,公司承诺:公司不再从事以买卖交易为目的的
    股票、基金等金融产品投资,专注于主业发展。
    与公允价值计量相关的项目
    单位:元
    计入权
    益的累   本期计
    本期公允价值
    项目               期初金额                          计公允   提的减    期末金额
    变动损益
    价值变     值
    (1)                (2)                             动                (6)
    (3)
    (5)
    (4)
    金融资产
    其中:1.以公允价值计
    量 且 其变 动计 入 当 期      156,390.00          -8,540.00                            0.00
    损益的金融资产
    其中:衍生金融资产
    2. 可 供 出 售 金
    融资产
    金融资产小计                  156,390.00          -8,540.00                            0.00
    金融负债
    投资性房地产
    生产性生物资产
    长期应付款
    合计                156,390.00          -8,540.00                            0.00
    12
    北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    3、对公司未来的展望
    (1)行业发展趋势及公司战略规划
    2012 年是“十二五”时期承前启后的重要一年,也是公司深入推动创新驱
    动、转型发展的关键一年。经过近几年的努力,公司调整优化业务结构,向 IT
    服务全面转型取得明显成效,服务主导、高端引领的内生动力进一步增强。这为
    做好 2012 年工作打下了良好的基础。但是,2012 年,我们所面临的国内外经济
    形势更为复杂严峻。国际金融危机的影响短期内很难消除,外部环境对公司业务
    发展的不利影响仍在增加,围绕信息技术发展的国际竞争日趋激烈,云计算所带
    来的信息技术应用创新更加活跃,商业模式、组织模式和产业体系深刻变革,保
    持公司业务平稳较快发展面临新的考验。我们既要看到诸多有利条件,坚定发展
    的信心,更要充分估计形势的复杂性和严峻性,切实增强危机意识和忧患意识,
    把困难和问题估计得充分一些,做好应对更大困难挑战的准备,牢牢把握工作的
    主动权。
    综合各方面因素,今年公司业务发展的主要预期目标是:业务收入同比增长 17%,
    实现归属于母公司的净利润 15%的增长
    (2)2012 年公司经营展望及工作重点
    为完成以上目标,在 2012 年公司要着力在业务方面、管理方面、企业文化
    建设方面做好以下工作:
    ①业务方面,紧紧抓住“云计算”所带来的巨大的市场与服务机会,开发
    自有知识产权产品,以区域化和产品化为 2012 年的业务战略。
    2012 年,公司将全面展开募集资金项目:“云计算环境下的统一资源调度平
    台”、“云计算环境数据分析平台”、“面向服务型城市的多维空间地理分析系统”
    的研发,力争再研发出一批具有自主知识产权和行业领先技术水平的产品。公司
    将持续开发行业应用和解决方案产品以支持行业用户的复杂业务要求。公司将更
    加重视对研发的投入(新业务/产品、新技术、新服务模式);努力增加知识产权、
    著作权的数量;积极参与行业、领域相关技术标准化组织,并参与主导行业标准
    规范的制定。公司将继续加大云计算解决方案投入,扩大云计算产业联盟,研发
    新版本云计算管理平台,整合云计算数据中心端到端解决方案,降低客户云建设
    成本,提高易用性,安全性;提高产品的成熟度和交付质量。
    云计算的基础设施建设依旧是 2012 年的市场热点。公司要抓住云建设的机
    会,在行业云、政府云、公有云建设中,发挥公司多样且成熟的解决方案能力,
    销售与云计算基础建设相关的产品,努力提高自有产品的市场份额。2012 年公
    司将继续大力开拓政府、金融、电信行业的行业应用,成为中国各地政府、重点
    行业、重点大客户在转型期可信赖的合作伙伴。我们要紧紧把握云的发展方向,
    我们将以云示范项目---中小型企业供应链金融云服务平台项目为契机,结合已有
    的和计划在 2012 年开发完成的云服务产品,打造针对中小企业的 SAAS 服务。
    2012 年,公司将推出更多的创新产品和解决方案,以此来扩大大客户数目和相
    关行业的市场份额。探索新的业务发展模式,大力拓展 IT 金融服务,金融创新
    助力企业发展。
    13
    北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    ②管理方面,要精益求精,全面提升公司的管理科学化水平
    在 2012 年,公司将紧紧围绕净利指标为主线的考核侧重,自上而下业绩目
    标一致;加强预算管理和业绩成本费用比控制,建立以财务数据为核心的日常业
    务管理;在项目管理方面加大工作力度,开展分层次的项目管理工作,建立贴近
    业务的项目管理制度;公司将持续完善项目 IT 核算管理系统,使其能够提供准
    确的项目财务核算,为业务分析和业务决策提供及时的财务数据;公司将持续提
    升技术和服务交付效率、协同工作效率,从而有效保障业务执行周期提速,以此
    提高项目盈利能力。
    2012 年,公司将进一步转变后台职能,夯实基础管理,加快服务管理创新,
    提高跨部门和部门内的办公效率,切实提高后台部门的服务效能,不断增强后台
    人员的责任意识、服务意识,更好地适应新阶段、新形势、新任务的要求,全面、
    正确、高效履服务职能。公司要全面加强人才工作。大力培养造就高水平创新创
    业人才、急需紧缺人才,引进高层次人才。2012 年,公司将进一步加强和规范
    公司内部控制,保证公司内部控制制度的完整性、合理性及实施的有效性,提高
    公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司战略发展目标的实现和可持续发
    展。
    ③在企业文化建设方面,要精诚团结,继续发扬“合作、服务、创新、执
    行”的企业文化
    我们要求公司的全体高级管理人员对公司的发展前景要有雄心壮志和远大
    抱负,要具有广阔的胸怀和良好的团队合作精神。我们要求中层干部要专心致志
    的做好所负责的细分业务、细分市场,强调团队执行力和战斗力。我们要求公司
    的每一名普通员工要不断学习,增强职业技能,做一个有职业素养和职业操守的
    员工。
    4、公司投资情况
    单位:万元
    报告期内投资额                                                                   30,454.43
    投资额增减变动数                                                                 17,036.89
    上年同期投资额                                                                   13,417.54
    投资额增减幅度(%)                                                                   126.97
    被投资的公司情况
    占被投资公司权益
    被投资的公司名称                  主要经营活动                           备注
    的比例(%)
    I-Sprint Innovations Pte Ltd.           系统集成及专业服务                100
    广州石竹计算机软件有限公司              系统集成及专业服务                 90
    华胜天成(中国)融资租赁有限公司        融资租赁                          100
    (1)委托理财及委托贷款情况
    ①委托理财情况
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    北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    本年度公司无委托理财事项。
    ②委托贷款情况
    本年度公司无委托贷款事项。
    (2)募集资金总体使用情况
    单位:万元 币种:人民币
    尚未使用募集
    募集年     募集方    募集资金     本年度已使用募          已累计使用募       尚未使用募
    资金用途及去
    份         式        总额         集资金总额            集资金总额         集资金总额
    向
    非公开                                                                           募集资金专户
    2011             48,746.82                12,600            12,600         36,146.82
    发行                                                                             存储
    合计         /    48,746.82                12,600            12,600         36,146.82           /
    (3)承诺项目使用情况
    单位:万元 币种:人民币
    募集资      是否                                   是否      未达到       变更原因
    是否     募集资                                            产生
    金实际      符合      项目     预计收              符合      计划进       及募集资
    承诺项目名称       变更     金拟投                                            收益
    投入金      计划      进度       益                预计      度和收       金变更程
    项目     入金额                                            情况
    额        进度                                   收益      益说明       序说明
    云计算环境下的信
    息融合服务平台建     否       19,360       7,476   是                 22,330    3,964     是
    设及市场推广项目
    面向“服务型城市”
    的新一代信息整合 否           15,950       2,999   是                 13,206       316    是
    解决方案
    数据治理软件及行
    否        9,200       1,684   是                 11,528       651    是
    业解决方案
    软硬一体化的 IT 资
    源和机房监控产品     否        6,000        441    是                  8,250       196    是
    研发及推广项目
    合计             /      50,510    12,600      /         /       55,314       /        /         /             /
    ①云计算环境下的信息融合服务平台建设及市场推广项目
    截止 2011 年底,已完成投资 7,476 万元,累计实现收益 3,964 万元。
    公司已先后承接了辽宁移动、内蒙移动云计算数据中心迁移项目;宁夏移动
    云计算项目、浙江联通云计算项目;重庆电信云计算项目;莆田卫生局云计算项
    目;北京移动、广东移动桌面云项目等多个云计算建设项目。2012 年,云计算
    市场将保持高速增长,公司将抓住云计算给我们带来的市场潜力和产品发展机
    会,继续研发新版本云计算管理平台,提高易用性,安全性,降低客户云建设成
    本。
    15
    北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    ②面向“服务型城市”的新一代信息整合解决方案
    本项目的目标是为地方政府的政府职能向“服务型政府”转型的过程中提供
    信息化支撑。截止 2011 年底,已完成投资 2,999 万元,累计实现收益 316 万元。
    公司已先后承接了四川省农业厅、石家庄市政府、北京平谷国际港、郑州国际物
    流港、人民网等项目。2012 年,中国各地政府将在转变政府职能,全面提升城
    市管理科学化水平上有更多投入,这将为我们带来更大的市场机会。
    ③数据治理软件及行业解决方案
    本项目的目标是建设面向大型企业的数据治理方案。截止 2011 年底,已完
    成投资 1,684 万元,累计实现收益 651 万元。公司已先后承接了中国邮政储蓄银
    行反洗钱系统、中国邮政储蓄金融客户管理系统等项目。
    云计算的特点之一是对海量数据进行计算与存储,系统的复杂性和开放性都
    对数据质量提出了更高级别的要求,本项目研发的元数据管理技术和数据治理软
    件的技术,可以把客户 IT 系统中的数据分析、数据存储、数据应用、数据挖掘
    等应用转换到云计算的架构上并提供相应的服务, 帮助公司在云计算时代获得
    更多的业务机会和竞争优势。
    ④软硬一体化的 IT 资源和机房监控产品研发及推广项目
    截止 2011 年底,本项目已完成投资 441 万元,累计实现收益 196 万元。公
    司已先后承接了河北移动、甘肃移动、新疆移动等移动运营商及重庆水利的资源
    监控等项目。2012 年公司将完成本募集资金项目的开发工作,新产品将具备更
    好的易用性、业务服务的视角和平台化等特点,公司有服务于 8000 家客户的服
    务经验,很多都集中在数据中心、网管中心以及通讯中心最核心业务的基础架构
    管理上,而这将会给软硬一体化的 IT 资源和机房监控产品带来更多的市场机会。
    (4)非募集资金项目情况
    单位:元 币种:人民币
    项目名称                           项目金额          项目进度      项目收益情况
    I-Sprint Innovations Pte Ltd.                   36,639,947.00   收购事项完成     775,674.70
    广州石竹计算机软件有限公司                     123,000,000.00   收购事项完成 9,634,035.26
    华胜天成(中国)融资租赁有限公司            美元 3,000,000.00   首期出资完毕     -156,536.44
    合计                                           178,542,647.00                  10,253,173.52
    注:华胜天成(中国)融资租赁有限公司投资的折算汇率为 6.3009。
    本公司通过本公司之全资子公司华胜天成科技(香港)有限公司控制的孙公
    司 Automated Systems Holdings Limited 以自有资金 44,059,541.93 港币收购
    I-Sprint Innovations Pte Ltd.的 100%股权,相关股权变更手续已于 2011 年 3
    月 28 日变更完毕,购买日确定为 2011 年 3 月 28 日。
    16
    北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    2011 年 7 月 26 日,公司召开 2011 年第八次临时董事会,会议审议通过《关
    于收购广州石竹计算机软件有限公司的议案》。根据公司发展战略,为实现公司
    业务结构升级、提升综合服务提供能力,满足向高端信息技术服务提供商转变的
    需要,公司计划以不超过 4,090 万元的自有资金收购广州石竹计算机软件有限公
    司 30%的股权。
    2011 年 9 月 7 日,公司召开 2011 年第十次临时董事会,会议审议通过《关
    于继续收购广州石竹计算机软件有限公司 60%股权的议案》。根据公司发展战略,
    为实现公司业务结构升级、提升综合服务提供能力,满足向高端信息技术服务提
    供商转变的需要,公司计划以不超过 9,000 万元的自有资金继续收购广州石竹计
    算机软件有限公司 60%的股权。
    截至本报告期末,公司对广州石竹计算机软件有限公司收购事项全部完成。
    2011 年 7 月 29 日,公司召开 2011 年第九次临时董事会,会议审议通过《关
    于投资成立华胜天成(中国)融资租赁有限公司的议案》。根据公司发展战略,
    为实现公司业务结构升级、提升综合服务提供能力,满足向高端信息技术服务提
    供商转变的需要,公司计划以全资子公司华胜天成科技(香港)有限公司为主体,
    以自有资金 2,000 万美元在天津投资成立华胜天成(中国)融资租赁有限公司。
    截至本报告期末,公司完成华胜天成(中国)融资租赁有限公司首期出资共
    计 300 万美元。
    5.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    营业成
    营业收入
    营业利              本比上   营业利润率比上
    分产品                  营业收入              营业成本               比上年增
    润率%               年增减     年增减(%)
    减(%)
    (%)
    系统产品及系统                                                                           增加 0.10 个百
    2,841,481,975.07      2,542,362,688.31   10.53%     25.59%   25.44%
    集成服务                                                                                 分点
    减少 3.08 个百
    软件及软件开发     1,118,594,293.24        907,121,310.24   18.91%     32.48%   37.71%
    分点
    减少 2.66 个百
    专业服务收入       1,117,001,590.19        719,779,886.49   35.56%     16.11%   21.11%
    分点
    减少 1.52 个百
    合计               5,077,077,858.50      4,169,263,885.04   17.88%     24.78%   27.12%
    分点
    §6 财务报告
    6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
    6.2 本报告期无前期会计差错更正
    17
    北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    6.3 合并范围发生变更的说明
    (1)本期新纳入合并范围的子公司
    名称                                              期末净资产              本期净利润
    广州石竹计算机软件有限公司                        46,739,364.96                  9,634,035.26
    华胜天成(中国)融资租赁有限公司                  18,802,863.56                   -156,536.44
    I-Sprint Innovations Pte Ltd                       1,727,223.68                  3,013,453.05
    (2)本期不再纳入合并范围的子公司
    名称                              处置日净资产                    期初至处置日净利润
    GCJV limited                                                      5,669,603.07
    (3)本期发生的非同一控制下企业合并
    被购买方                    商誉金额               商誉计算方法
    广州石竹计算机软件有限                             合并成本大于合并日取得的广州石竹计算机软件有
    89,605,203.27
    公司                                               限公司可辨认净资产公允价值份额的差额
    I-Sprint     Innovations    港           元        合并成本大于合并日取得的 I-Sprint Innovations
    Pte Ltd                     35,274,154.69          Pte Ltd 可辨认净资产公允价值份额的差额
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    北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    北京华胜天成科技股份有限公司
    董事长:胡联奎
    2012 年 4 月 9 日
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