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个股公告正文

凤凰光学:2011年年度报告摘要

日期:2012-03-29附件下载

    凤凰光学股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    凤凰光学股份有限公司
    2011 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责
    任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解
    详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
    未出席董事姓名            未出席董事职务         未出席董事的说明               被委托人姓名
    缪建新                    董事                     因公出差                    罗小勇
    1.3 公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的
    审计报告。
    1.4 公司负责人罗小勇、主管会计工作负责人汪继元及会计机构负责人(会计主管人员)
    彭 丽声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称                                           凤凰光学
    股票代码                                            600071
    上市交易所                                       上海证券交易所
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书                      证券事务代表
    姓名                              邹建伟                             吴明芳
    江西省上饶市光学路 1 号凤凰        江西省上饶市光学路 1 号凤凰光
    联系地址
    光学股份有限公司                   学股份有限公司
    电话                         0793-8259523                       0793-8259547
    传真                         0793-8259547                       0793-8259547
    电子信箱                jianweiz@phenixoptics.com.cn      mingfangw@phenixoptics.com.cn
    1
    凤凰光学股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    §3 会计数据和财务指标摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元 币种:人民币
    本年比上年增
    2011 年              2010 年                                2009 年
    减(%)
    营业总收入                   1,483,343,106.67     1,464,014,414.81                1.32      934,454,890.43
    营业利润                        16,391,006.40        93,593,603.83              -82.49       83,671,154.14
    利润总额                        17,638,784.98        98,237,455.93              -82.04       85,409,203.94
    归属于上市公司股东的净
    4,606,972.00       54,861,554.72              -91.60       46,785,417.94
    利润
    归属于上市公司股东的扣
    除非经常性损益的净利              2,810,239.62       52,546,250.25              -94.65       39,611,398.46
    润
    经营活动产生的现金流量
    21,209,287.18       145,698,712.24              -85.44      191,239,292.37
    净额
    本年末比上年
    2011 年末           2010 年末                               2009 年末
    末增减(%)
    资产总额                     1,146,151,870.61     1,117,929,381.13                2.52    1,146,398,816.36
    负债总额                       336,235,571.64       318,986,642.47                5.41      386,774,805.82
    归属于上市公司股东的所
    615,164,080.10       610,557,108.10                0.75      579,057,420.72
    有者权益
    总股本                         237,472,456.00       237,472,456.00                0.00      237,472,456.00
    3.2 主要财务指标
    2011 年      2010 年       本年比上年增减(%)       2009 年
    基本每股收益(元/股)                           0.0194     0.2310                       -91.60    0.1970
    稀释每股收益(元/股)                           0.0194     0.2310                       -91.60    0.1970
    用最新股本计算的每股收益(元/股)                不适用    不适用                        不适用    不适用
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
    0.0118     0.2213                       -94.67    0.1668
    /股)
    加权平均净资产收益率(%)                          0.75          9.25      减少 8.50 个百分点           8.27
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产
    0.46          8.86      减少 8.40 个百分点           7.00
    收益率(%)
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    0.09          0.61                    -85.25         0.81
    股)
    2011 年      2010 年       本年末比上年末增减        2009 年
    末           末                (%)                 末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    2.59          2.57                      0.78         2.44
    股)
    资产负债率(%)                                   29.34      28.53         增加 0.81 个百分点       33.74
    3.3 非经常性损益项目
    2
    凤凰光学股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目               2011 年金额                 2010 年金额                  2009 年金额
    非流动资产处置损益                    -349,155.39                     147,755.80               5,583,727.13
    计入当期损益的政府补
    助,但与公司正常经营
    业务密切相关,符合国
    858,891.00                4,789,388.00               1,576,025.00
    家政策规定、按照一定
    标准定额或定量持续享
    受的政府补助除外
    除同公司正常经营业务
    相关的有效套期保值业
    务外,持有交易性金融
    资产、交易性金融负债
    产生的公允价值变动损                                                                                39,307.29
    益,以及处置交易性金
    融资产、交易性金融负
    债和可供出售金融资产
    取得的投资收益
    除上述各项之外的其他
    738,042.97                 -293,291.70                 578,297.67
    营业外收入和支出
    其他符合非经常性损益
    2,666,515.37
    定义的损益项目
    少数股东权益影响额                   -1,847,257.98                  -1,410,479.07                577,248.82
    所得税影响额                          -270,303.59                    -918,068.56               -1,180,586.43
    合计                         1,796,732.38                  2,315,304.47               7,174,019.48
    §4 股东持股情况和控制框图
    4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    本年度报告公布日前一个月末
    2011 年末股东总数                   33,533 户                                                       32,847 户
    股东总数
    前 10 名股东持股情况
    持股比例                         持有有限售条       质押或冻结的股份
    股东名称         股东性质                         持股总数
    (%)                            件股份数量               数量
    凤凰光学控股有限
    国有法人             39.46       93,712,694                   0   质押     46,800,000
    公司
    中国建设银行股份
    有限公司-华夏盛
    未知                  0.84        1,993,199                   0   未知
    世精选股票型证券
    投资基金
    余森荣                未知                  0.80        1,902,633                   0   未知
    3
    凤凰光学股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    佘卫东                 未知               0.80   1,900,000               0   未知
    赵伟                   未知               0.77   1,839,228               0   未知
    庞海波                 未知               0.63   1,500,000               0   未知
    陈立峰                 未知               0.39     918,818               0   未知
    庞林保                 未知               0.29     700,000               0   未知
    吕垂运                 未知               0.28     662,100               0   未知
    梁才银                 未知               0.27     650,000               0   未知
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称                  持有无限售条件股份数量                 股份种类
    凤凰光学控股有限公司                                 93,712,694          人民币普通股
    中国建设银行股份有限公司-华
    1,993,199          人民币普通股
    夏盛世精选股票型证券投资基金
    余森荣                                                1,902,633          人民币普通股
    佘卫东                                                1,900,000          人民币普通股
    赵伟                                                  1,839,228          人民币普通股
    庞海波                                                1,500,000          人民币普通股
    陈立峰                                                  918,818          人民币普通股
    庞林保                                                  700,000          人民币普通股
    吕垂运                                                  662,100          人民币普通股
    梁才银                                                  650,000          人民币普通股
    (1)持有本公司股份 5%以上的股东只有凤凰光学控股有限公
    司,报告期内所持股份没有发生变动。
    (2)截止 2011 年 12 月 31 日,凤凰光学控股有限公司通过
    中国证券登记结算有限公司上海分公司累计质押 4680 万股,占
    上述股东关联关系或一致行动的
    本公司总股本的 19.71%,其中质押给国家开发银行股份有限公
    说明
    司 2365 万股,质押给上海浦东发展银行南昌分行 1470 万股,质
    押给中国银行股份有限公司上饶市凤凰支行 845 万股。
    (3)关于其他流通股股东,本公司未知其是否存在质押或冻
    结情况。
    4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    4
    凤凰光学股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    §5     董事会报告
    5.1 管理层讨论与分析概要
    1、报告期内公司经营情况与回顾
    (1)总体经营情况及分析
    2011 年是国家“十二五”规划的开局年,是公司改革发展的攻坚年,全球经济形势依
    然严峻。美国经济复苏缓慢;欧洲陷入债务危机恶化、失业率高、通胀抬头等多重压力交织
    的困境;日本遭受地震、海啸和核泄漏三大灾难,泰国发生洪灾,光电子等重要行业生产受
    到影响;我国经济由回升转入增长与通胀并行阶段。公司面临各种原材料价格上涨、劳动力
    成本上升、人民币持续升值、产品毛利率下降、企业经营成本上升等严峻考验。对此,公司
    紧紧围绕“夯实基础、优化结构、创新机制、加快发展”的工作思路,采取积极有效应对措
    施,促进产业产品结构调整,强化生产管理,增强自主创新和持续发展的能力,加快人才队
    伍建设,同时,做好“退城进园”重点项目和新事业的推进工作,确保了生产经营的平稳运
    行。
    报告期内,公司在生产经营方面主要开展了以下工作:
    1、以管控机制建设为重点,提升企业运营水平。一是加强经营业绩考核体系建设,以
    业绩考核促管理提升;二是规范母子公司管理体制;三是健全风险管理体系,建立常态化的
    风险评估和内控评价机制;四是健全完善法律风险防范机制;五是加强资金管理,调整融资
    策略,拓宽融资渠道。
    2、优化产品结构,光学主业在进一步巩固中小光学球面镜片基础上,不断通过产品技
    术改造、工艺革新,向中大球面产品发展;优化科研机构,加强公司技术研发能力。报告期
    内,公司及控股的两家子公司江西凤凰富士胶片光学有限公司、凤凰光学(上海)有限公司
    均是国家级高新技术企业,公司生产的“光学镜头”被评为江西名牌产品。
    3、加强人力资源开发。重视员工培训,组织开展青工技能培训和管理知识提升;深化
    人力资源改革和管理,以薪酬和收入分配制度改革为契机,进一步优化考核评价机制,发挥
    考核激励效果,努力构建满足市场竞争要求的用人机制和激励机制。
    4、开展各种形式的劳动竞赛,强化生产管理,持续推动公司精益生产。加大生产革新
    力度、积极开展 6S 管理和形式多样的质量管理活动,不断提升企业生产管理品质。
    5、推行全面预、决算管理。强化财务过程管理,建立财务预警机制,不断提高公司财
    务管理的精细化水平。
    6、改革公司总部的运行体制,逐渐实现组织高效的市场机制。
    7、按计划,依法依规推进公司“退城进园”建设工程。
    8、创新党建和企业文化建设能力,为公司创造良好稳定的经营环境,积极发挥保障作
    用。
    报告期内,公司主营光学镜片、光学镜头分别达产 14720 万片、2516 万只,全年实现
    营业收入 14.83 亿元,同比增长 1.32%;实现净利润 1456.31 万元,同比下降 81.95%;归属
    于母公司股东的净利润 460.70 万元,同比下降 91.60%。
    5
    凤凰光学股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    (2)公司主营业务及其经营情况
    ①主营业务分行业、分产品情况
    单位:元 币种:人民币
    主营业务分行业情况
    营业收入    营业成本     营业利润
    营业利润
    分行业             营业收入           营业成本                    比上年增    比上年增     率比上年
    率(%)
    减(%)       减(%)      增减(%)
    减少 3.08
    制 造 业       1,309,372,560.33      1,184,513,507.37        9.54       -0.50        4.58
    个百分点
    减少 1.16
    商      业           75,709,622.48     73,940,090.72         2.34       62.27       64.23
    个百分点
    减少 3.19
    小计           1,385,082,182.81      1,258,453,598.09        9.14        1.65        6.86
    个百分点
    主营业务分产品情况
    营业收入    营业成本     营业利润
    营业利润
    分产品             营业收入           营业成本                    比上年增    比上年增     率比上年
    率(%)
    减(%)       减(%)      增减(%)
    减少 3.03
    光学加工       1,175,591,402.00      1,064,060,878.40        9.49       -0.11        5.00
    个百分点
    减少 2.61
    照像器材            126,614,195.40    119,399,629.49         5.70       38.35       42.46
    个百分点
    减少 5.77
    精密加工             78,784,768.42     72,642,015.52         7.80      -16.33       -9.76
    个百分点
    其他产品              4,091,816.99       2,351,074.68       42.54     不适用      不适用        不适用
    减少 4.43
    小计           1,385,082,182.81      1,258,453,598.09        9.14        1.65        6.86
    个百分点
    ②主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区                         营业收入                   营业收入比上年增减(%)
    国外                                          1,154,348,007.55                                     4.19
    国内                                            230,734,175.26                                    -9.40
    合计                                          1,385,082,182.81                                     1.65
    ③主要产品及市场占有率的说明
    公司基本形成了相互支撑发展的三大产业板块:一是光学加工产业板块,产品涵盖光学
    镜片、数码镜头、CCTV 镜头等多个品种,成为诸多跨国公司在中国内地的首选供应商;二
    是照相器材产业板块,"凤凰"牌照相机是中国照相器材行业硕果仅存的知名民族品牌之一,
    钢片快门的生产享誉中外;三是精密制造产业板块,是我国华东地区最大的精密制造基地之
    一,擅长轴类零件和筒类零件的金属加工等。
    6
    凤凰光学股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    ④主要供应商和客户的情况
    单位:元 币种:人民币
    前五名销售客户销售金额合计                793,198,064.84 占营业收入的比重                    53.47%
    前五名供应商采购金额合计                  335,682,709.37     占采购总额比重                  37.71%
    (3)资产构成和主要财务数据同比重大变动说明
    ①报告期末公司资产构成同比发生重大变动的说明
    资产项目名称              2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日同比变动金额           增减比例%
    应收票据                    1,272,624.26            300,000.00            972,624.26     324.21%
    存货净额                  171,199,560.24        123,620,329.94        47,579,230.30       38.49%
    其他流动资产                   252,000.00           120,000.00            132,000.00     110.00%
    在建工程                   16,951,764.51          2,184,059.00        14,767,705.51      676.16%
    无形资产                   27,808,175.55         12,917,963.46        14,890,212.09      115.27%
    短期借款                    7,826,425.35         50,000,000.00       -42,173,574.65      -84.35%
    应付票据                    3,850,000.00          2,000,000.00         1,850,000.00       92.50%
    预收款项                    2,093,338.28         10,983,849.59        -8,890,511.31      -80.94%
    应交税费                   -1,846,759.51          1,757,893.66        -3,604,653.17    -205.06%
    一年内到期的非流动负债       5,000,000.00                               5,000,000.00
    长期借款                    35,000,000.00                              35,000,000.00
    说明:
    A、报告期应收票据增加 97.26 万元,主要原因是:子公司凤凰光学(上海)有限公司增
    加 117.26 万元,公司母体减少 20 万元。
    B、报告期存货净额增加 4757.92 万元,主要原因是:子公司凤凰光学(广东)有限公司
    增加 2882.03 万是因为公司产品结构发生变化,生产镜头的原材料增加;子公司凤凰光学(上
    海)有限公司增加 1070.04 万元是因为受到日本地震和泰国水灾的影响,导致产成品增加。
    C、报告期其他流动资产增加 13.2 万元,主要原因是:公司母体增加 13.2 万元
    D、报告期在建工程增加 1476.77 万元,主要原因是:公司实施“退城进园”建设项目
    E、报告期无形资产增加 1489.02 万元,主要原因是:退城进园项目购买土地使用权增加
    无形资产 1493.89 万元。
    F、报告期短期借款减少 4217.36 万元,主要原因是:公司母体归还银行借款。
    G、报告期应付票据增加 185 万元,主要原因是:子公司凤凰光学(上海)有限公司增加
    135 万元,公司母体增加 50 万元。
    H、报告期预收款项减少 889.05 万元,主要原因是:子公司上海凤凰光学销售公司的减
    少。
    I、报告期应交税费减少 360.47 万元,主要原因是:企业所得税的减少。
    J、报告期一年内到期的非流动负债增加 500 万元,主要原因是:子公司上海凤凰光学仪
    器有限公司增加 500 万元。
    K、报告期长期借款增加 3500 万元,主要原因是:子公司上海凤凰光学仪器有限公司增
    加长期借款 3500 万元。
    7
    凤凰光学股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    ②报告期末主要财务数据同比发生重大变动的说明
    本报告期末           上年度期末                   同比变化情况
    损益项目名称
    期末数              期末数               变动金额             增减%
    营业税金及附加                      4,740,676.12          1,366,481.72             3,374,194.40    246.93%
    财务费用                            5,413,581.98          3,595,897.23             1,817,684.75     50.55%
    资产减值损失                        2,707,427.16          1,903,474.19              803,952.97      42.24%
    投资收益                             -774,199.90          2,967,567.41          -3,741,767.31 -126.09%
    营业利润                           16,391,006.40         93,593,603.83        -77,202,597.43       -82.49%
    营业外收入                         1,626,146.15           5,461,574.74          -3,835,428.59      -70.23%
    营业外支出                            378,367.57           817,722.64              -439,355.07     -53.73%
    利润总额                           17,638,784.98         98,237,455.93        -80,598,670.95       -82.04%
    所得税费用                          3,075,724.67         17,572,007.77        -14,496,283.10       -82.50%
    净利润                             14,563,060.31         80,665,448.16        -66,102,387.85       -81.95%
    归属于母公司所有者的净利
    润                                  4,606,972.00         54,861,554.72        -50,254,582.72       -91.60%
    少数股东损益                        9,956,088.31         25,803,893.44        -15,847,805.13       -61.42%
    说明:
    A、报告期营业税金及附加增加 337.42 万元,主要原因是:出口退税中免抵税额所产生
    的城建税及教育费附加增加。
    B、报告期财务费用增加 181.77 万元,主要原因是:由于人民币持继升值汇兑损失增加。
    C、报告期资产减值损失增加 80.4 万元,主要原因是:较去年同期坏帐准备计提增加。
    D、报告期投资收益减少 374.18 万元,主要原因是:去年同期收到被投资单位上饶银行
    股份有限公司分红款。
    E、报告期营业利润减少 7720.26 万元,主要原因是:原材料价格上涨;劳动力成本上升,
    且人员变动大,不良品率上升;人民币持续升值汇兑损失增大;部分子公司的产品结构发生
    变化,毛利率较低的产品销售比重增加。
    F、报告期营业外收入减少 383.54 万元,主要原因是:子公司凤凰光学(广东)有限公
    司减少政府补助 235.13 万元,子公司凤凰光学(上海)有限公司减少政府补助 170 万元。
    G、报告期营业外支出减少 43.94 万元,主要原因是:公司母体公益性捐赠支出的减少。
    H、报告期利润总额减少 8059.87 万元,主要原因是:营业利润同比减少。
    I、报告期所得税费用减少 1449.63 万元,主要原因是:利润总额同比减少。
    J、报告期净利润减少 6610.24 万元,主要原因是:利润总额同比减少。
    K、报告期归属于母公司所有者的净利润减少 5025.46 万元,主要原因是:净利润同比减
    少
    L、报告期少数股东损益减少 1584.78 万元,主要原因是:净利润同比减少。
    (4)现金流量构成情况说明
    项目                      2011 年 1-12 月       2010 年 1-12 月         增减金额           增减比例
    投资活动现金流入小计               539,340.76            4,785,465.53      -4,246,124.77          -88.73%
    投资活动现金流出小计            61,136,536.70           34,070,013.03      27,066,523.67          77.53%
    筹资活动现金流出小计            74,607,112.52          221,967,009.21 -147,359,896.69             -66.39%
    8
    凤凰光学股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    说明:
    报告期投资活动现金流入减少 424.61 万元,主要原因是:投资收益同比减少 305.61 万元,
    处置固定资产减少 119 万元。
    报告期投资活动现金流出增加 2706.65 万元,主要原因是:无形资产增加 1493.89 万元,
    公司母体增加退城进园在建工程 1327 万,子公司江西凤凰富士胶片光学有限公司增加固定
    资产 824 万元,子公司凤凰光学(上海)有限公司增加固定资产 800 万,子公司凤凰光学(广
    东)有限公司增加固定资产 679 万元。
    报告期筹资活动现金流出比去年减少 14769.15 万元,主要原因是:公司母体偿还银行贷
    款比去年减少 9055.8 万元;分配股利减少 6606.06 万元。
    (5)订单、生产
    2011 年,公司订单充足,生产任务饱和。公司采取以销定产的方式进行排产,主营光学
    产品销售顺畅,产销总体平衡。
    (6)公司主要控投公司及参股公司的经营情况及业绩分析
    单位:人民币万元
    业务                                           占出资比 总资产
    公司名称                      主要产品或服务       注册资本                        净资产    净利润
    性质                                             例%
    开发、制造手机镜片,
    江西凤凰富
    各类光学镜头,光学零部件
    士 胶 片 光 学 生产制造                                  6488      69.36 18950.52 11219.92     1649.84
    冷加工及镀镆等相关配套
    有限公司
    产品的生产及销售。
    该公司主要业务是光
    凤凰光学(广          学镜头、光学镜片、光学元
    生产制造                                    3750      73.33 25878.10 14783.29      646.37
    东)有限公司          件、数字照相机及其关键件
    的开发与生产。
    该公司主要业务是光学
    镜头、光学镜片、光学元件、
    凤凰光学(上
    生产制造 数字照相机及其关键件、光         12,500      41.80 26765.56 20017.50 1149.38
    海)有限公司
    电开关、光电子器材等产品
    的开发与生产。
    上海凤凰光                    该公司主要业务是经
    学销售有限       贸易     销光学仪器、照相器材、电      1,000      76.00   9672.72    566.67   -95.05
    公司                      子元件、通讯设备等产品。
    (7)公司技术创新和节能减排情况
    2011 年,公司高度重视科技研发工作,技术创新意识不断增强,研发投入逐年增加。报
    告期内,公司共投入研发费用 4259 万元,开展新品开发项目 51 项,完成验收 38 项,其中
    量产 25 项,样机 13 项;开展工艺设计及改进项目 54 项,完成验收 44 项;获得专利授权
    18 项,新增专利申请 10 项,其中发明专利 1 项。其中,成功研发多款手机镜头、安防镜头、
    数码镜头、医疗镜头、Z356 新品运动相机镜头,为公司可持续发展打下坚实基础;多款数
    码相机镜片量产工艺研究实现多项突破,积累了加工经验,为后续此类镜片的接单提供了技
    术支持;公司研制的凤凰牌 3D 立体数码相机成功问世,先后亮相深圳光博会、江西名优产
    品展、世界低碳大会,受到广大顾客的喜爱与好评。
    9
    凤凰光学股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    2011 年,公司切实加强能源管理,将江西省国资委确定的“万元增加值综合能耗 0.56”
    的总体目标分解至各相关单位,进一步规范能源消耗统计工作流程,由企管处负责,对各经
    营单位每月用能情况进行汇总,并对达成情况进行统计、分析和上报。此外,公司还在开展
    劳动竞赛中,将“资源能源利用率”作为考核指标之一,有力推动了公司节能减排工作。报
    告期内,公司万元增加值能耗 0.52 吨标煤/万元,完成省国资委年初确定的“万元增加值能
    耗”目标。
    2、对公司未来发展的展望
    (1)行业趋势及公司未来发展机遇、挑战
    随着世界光学产业应用领域的日益扩大,消费类数码电子产品市场需求不断胀大,光
    学冷加工向中国大陆转移,国内光学行业迎来了不可多得的发展机遇。同时,随着产品的技
    术进步和消费升级,光学产业市场容量将继续保持适度增长。
    公司已形成光学镜片月产 1600 万片产能,光学镜头月产 500 万只的生产规模,且拥有
    多款自主研发镜头。公司积极开展对外合作,与世界一流光学企业合作,利用先进的光学防
    抖、数码变焦及镜头技术打开欧美市场,促进产业转型升级步伐不断加大。
    在总结过去一年成绩和经验的同时,我们也清醒看到自身存在的一些问题和不足。与大
    集团和跨国公司相比,公司的综合实力、发展水平还有待提高;产品结构、产业结构和市场
    结构尚需调整;获利能力下降、技术研发有待增强;工作作风、体制机制、工艺积累、人才
    储备等方面还不能完全适应新形势新目标的要求。对此,我们要在今后的工作中高度重视、
    认真解决。
    (2)2012 年经营计划
    2012 年,公司将坚持“进一步解放思想,统一认识,努力实现思想突围、产业突围和
    机制突围”的工作思路,计划完成营业收入 14.90 亿元,营业成本 13.57 亿元,费用支出计
    划 1.14 亿元。为此重点做好以下几方面工作:
    ①加速改革创新,全面完成 2012 年经营目标。强化以业绩为导向的业绩评价、薪酬考核
    分配机制和人才选拔机制,形成适应市场竞争、符合公司发展的新体制和新机制。
    ②加快产品产业调整,夯实产业基础。坚定不移做优做强光学主业的同时看好选准新事
    业;在维系已有客户和市场的同时,进一步开拓欧美市场,不断提高市场份额、品牌形象和
    核心竞争优势。
    ③严细管理、强化管控,不断提升运营质量。按照“管理靠制度、工作讲程序、办事讲
    原则”的理念,扎实推行全面预算管理、深化精细化作业、注重全面风险控制,加强成本管
    控。
    ④抓好重点项目的推进工作,确保退城进园项目的顺利完成。
    ⑤加强骨干队伍建设。积极推行竞争上岗、大力引进业内优秀人才、市场化用人等科学
    选拨机制,大力启用优秀年轻干部,通过强化职工教育培训、规划员工职业生涯、培育优秀
    企业文化,将个人的进步和企业的发展紧密结合起来,更好地实现公司的经营目标。
    ⑥加强党建和企业文化建设,充分调动干部职工积极性,聚集各方面力量,推动企业和
    谐发展。
    (3)资金需求及使用计划
    针对公司未来发展战略及阶段性发展目标的资金需求,公司将根据实际情况制定切实可
    行的财务预算,合理筹集、安排、使用资金。公司所需资金主要通过公司自筹和银行贷款。
    (4)公司面临的风险分析
    ①宏观经济环境风险
    2012 年,欧美等发达经济体市场存在不确定性,新兴市场国家面临通胀压力不断加大,
    10
    凤凰光学股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    地缘政治纷繁复杂。国内,宏观经济环境不稳定、不确定的因素增多。对此,公司确立了“坚
    定信念奋力突围 加快发展”的工作思路,在分析和评估困难风险的同时,看到国家宏观政
    策在稳中求进的前提下,未来 5 年中国经济仍将保持适度增长的发展机遇和有利条件,以“思
    想突围、产业突围、机制突围”为抓手,充分发扬“艰苦创业、自主创新”的双创精神,坚
    定不移做优做强主业,理清新事业发展思路,积极构建满足市场竞争要求的新体制和新机制。
    ②市场竞争加剧风险
    尽管公司是光学行业第一家上市公司,光学镜头、光学元件占据了较高的市场份额,但
    近年来一些国内民营企业相继涉足光学领域,竞争白热化严重,且面临低价竞争、业务变化
    快等诸多突出问题。对此,公司将不断提高自身核心竞争力,以利润为导向苦练内功,向管
    理要效益,包括:优化产品结构,拓展营销渠道;优化生产管理,不断提高优质品率;强化
    质量管理,加强过程控制和现场管理,确保产品质量安全;加强和创新党建和企业文化建设,
    为公司创造良好稳定的经营环境,积极发挥保障作用。
    ③人力资源管理风险
    随着市场竞争的加剧,公司现有体制容易出现人才流失和招工困难的风险。对此,公司
    将通过强化职工教育培训、规划员工职业生涯、培育优秀企业文化、努力构建科学的选人机
    制、用人机制、激励机制、竞争机制、业绩评价和薪酬考核分配机制,进一步激发员工把自
    己的智慧、能力、个人愿景与企业的长远发展目标结合起来,将企业的发展和个人的进步紧
    密结合起来。
    ④企业成本上升风险
    当前经济增长与通胀并行尤其是国内通胀一直处于高位,企业面临人民币升值、劳动力
    成本上升、原材料价格上涨、产品毛利率下降、经营成本拉高等严峻考验。对此,公司以加
    强管控机制建设为重点,推行精细化管理;深化全面预算管理,加强预算工作组织力度,加
    强关键指标预算控制;加强成本控制,严格制定成本费用标准,厉行节约、降低运营成本;
    加强对汇率变动的研究,适当采取一些外汇避险办法。
    ⑤产品技术创新风险
    公司产品相对单一、研发能力不足,光学镜片、光学镜头产业升级有难度,差异化竞
    争能力难以维系,面临挑战,新事业发展刚刚起步,不平衡、不协调的矛盾比较突出。对此,
    公司将加大科技研发投入,加强技术攻关和科研项目管理,在维系已有客户和巩固现有市场
    的同时,进一步加大欧美市场、国内市场和新产品市场的开发力度,不断扩大产品影响力,
    提升技术水平和品牌形象。
    §6 财务报告
    6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
    6.2 本报告期无前期会计差错更正
    11

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