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个股公告正文

柳 工:2011年半年度报告摘要(更新后)

日期:2012-02-29附件下载

    广西柳工机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    证券代码:000528                             证券简称:柳        工                                公告编号:2011-38
    广西柳工机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要(更正版)
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导
    性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投
    资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人王晓华先生、公司总裁兼主管会计工作负责人曾光安先生及会计机构负责人刘传捷女
    士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称           柳     工
    股票代码           000528
    上市证券交易所          深圳证券交易所
    董事会秘书                                    证券事务代表
    姓名             王祖光先生                                     黄华琳先生
    联系地址           广西壮族自治区柳州市柳太路 1 号                广西壮族自治区柳州市柳太路 1 号
    电话             (0772)3886509                                  (0772)3886510
    传真             (0772)3887266、3691147                         (0772)3887266、3691147
    电子信箱           stock@liugong.com                              stock@liugong.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元
    本报告期末比上年度
    本报告期末                  上年度期末
    期末增减(%)
    总资产(元)                                           21,653,261,585.41           18,594,926,213.40                16.45%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)                     9,120,021,946.78           8,442,881,736.08                 8.02%
    股本(股)                                                    1,125,242,136             750,161,424                 50.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                                 8.10                    11.25              -28.00%
    1
    广西柳工机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    本报告期比上年同期
    报告期(1-6 月)           上年同期
    增减(%)
    营业总收入(元)                                        10,790,538,545.06       8,158,115,513.50                   32.27%
    营业利润(元)                                           1,246,999,294.68       1,096,111,645.80                   13.77%
    利润总额(元)                                           1,269,118,936.96       1,106,690,075.75                   14.68%
    归属于上市公司股东的净利润(元)                         1,083,888.183.64         917,712,559.93                   18.11%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利
    1,065,086,487.70         908,720,894.47                   17.21%
    润(元)
    基本每股收益(元/股)                                                0.96                    1.41                 -31.91%
    稀释每股收益(元/股)                                                0.96                    1.41                 -31.91%
    摊薄每股收益(元/股)                                                0.96                    1.41                 -31.91%
    加权平均净资产收益率 (%)                                       12.15%                    20.14%                  -7.99%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)                     11.94%                   19.95%                  -8.01%
    经营活动产生的现金流量净额(元)                        -1,315,694,023.56         650,089,709.67                   不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                             -1.17                    0.87                  不适用
    说明:公司上年度期末总股本为750,161,424股,报告期实施2010年度权益分派及资本公积金转增股本方案,本报告期末
    总股本增至1,125,242,136股;基本每股收益和稀释每股收益的计算详见2011年半年度报告全文财务报告附注“46、基本每股
    收益和稀释每股收益的计算过程”,摊薄每股收益按期末总股本1,125,242,136股计算。
    2.2.2 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目                                                    金额
    非流动资产处置损益                                                                                            945,704.15
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定
    17,734,309.21
    标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                         3,439,628.92
    所得税影响额                                                                                                -3,317,946.34
    合计                                                                 18,801,695.94
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    2
    广西柳工机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:股
    本报告期变动前                本报告期变动增减(+、一)                       本报告期变动后
    发行   送
    股份数        比例                     公积金转股    其他        小计          股份数         比例
    新股   股
    一、有限售条件股份      100,010,603   13.332%                     50,005,301   1,000     50,006,301    150,016,904    13.332%
    1、国家持股
    2、国有法人持股          20,000,000     2.666%                    10,000,000             10,000,000     30,000,000      2.666%
    3、境内非国有法人持股    21,666,668     2.888%                    10,833,334             10,833,334     32,500,002      2.888%
    4、境内自然人持股
    5、境外法人持股
    6、境外自然人持股
    7、内部职工股
    8、高管股份                  10,603     0.001%                         5,301   1,000          6,301         16,904      0.002%
    9、基金、产品及其他      58,333,332     7.776%                    29,166,666             29,166,666     87,499,998      7.776%
    二、无限售条件股份      650,150,821   86.668%                    325,075,411   -1,000   325,074,411    975,225,232    86.668%
    1、人民币普通股         650,150,821    86.668%                   325,075,411   -1,000   325,074,411    975,225,232     86.668%
    三、股份总数            750,161,424   100.000%                   375,080,712            375,080,712   1,125,242,136   100.000%
    股本变动情况说明:
    (1)公司 2011 年 5 月 27 日实施 2010 年度权益分派及资本公积金转增股本方案,以公司 2010 年末总股本 750,161,424
    股为基数,向全体股东每 10 股派 5.00 元人民币现金(含税),同时按每 10 股转增 5 股进行资本公积金转增股本;转增后
    总股本增至 1,125,242,136 股。详情见 2011 年 5 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    上发布的 2011-27 号《柳工 2010 年度权益分派及资本公积金转增股本实施公告》。
    (2)公司原副总裁李东辉先生(已于 2011 年 3 月 31 日起辞去公司副总裁兼财务负责人职务)于 2011 年 6 月 3 日购
    买公司股票 1,000 股,根据中国证监会相关规定冻结,上述股份自该高管离职满 6 个月后解冻。
    3
    广西柳工机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数                                                                                             95,154
    前 10 名股东持股情况
    持有有限售条件    质押或冻结的
    股东名称                   股东性质       持股比例       持股总数
    股份数量        股份数量
    广西柳工集团有限公司               国有法人                 34.86% 392,305,464          15,000,000               0
    中国农业银行-中邮核心成长股票型   基金、理财产品等
    4.33%     48,748,851        22,500,000               0
    证券投资基金                       其他
    中国农业银行-中邮核心优选股票型   基金、理财产品等
    2.69%     30,254,692         7,500,000               0
    证券投资基金                       其他
    上海昊益实业有限公司               境内非国有法人           1.56%     17,500,002        17,500,002      17,499,999
    中国工商银行-诺安股票证券投资基   基金、理财产品等
    1.46%     16,409,913        14,000,000               0
    金                                 其他
    国机财务有限责任公司               国有法人                 1.33%     15,000,000        15,000,000               0
    深圳市平安创新资本投资有限公司     境内非国有法人           1.33%     15,000,000        15,000,000               0
    中国工商银行-易方达价值成长混合   基金、理财产品等
    1.24%     13,975,000        12,375,000               0
    型证券投资基金                     其他
    上海浦东发展银行-广发小盘成长股   基金、理财产品等
    1.07%     12,049,807                0                0
    票型证券投资基金                   其他
    中国建设银行-工银瑞信精选平衡混   基金、理财产品等
    0.99%     11,101,191                0                0
    合型证券投资基金                   其他
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称                             持有无限售条件股份数量              股份种类
    广西柳工集团有限公司                                                       377,305,464 人民币普通股
    中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金                                26,248,851 人民币普通股
    中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金                                22,754,692 人民币普通股
    上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金                            12,049,807 人民币普通股
    中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金                            11,101,191 人民币普通股
    中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金                        8,741,876 人民币普通股
    中国银行-易方达积极成长证券投资基金                                         8,500,000 人民币普通股
    中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金                                           7,490,550 人民币普通股
    光大证券股份有限公司                                                         7,082,871 人民币普通股
    中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金                                  6,394,921 人民币普通股
    (1)前 10 名股东中,柳工集团与其他股东之间无关联关系;(2)中邮核心成长股票型证
    券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金同属中邮创业基金管理有限公司;易方达
    上述股东关联关系或一致行
    深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金同属易方达基金
    动的说明
    管理有限公司;(3)公司未知其他社会股东之间是否存在关联关系,也未知其他社会股东
    是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    4
    广西柳工机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √ 适用 □ 不适用
    其中:持有
    本期增持股 本期减持股                       期末持有股
    姓名            职务          年初持股数                            期末持股数 限制性股票                          变动原因
    份数量     份数量                         票期权数量
    数量
    王晓华       董事长                    14,137           7,068           0        21,205           15,904            0 权益分派
    王相民       监事会主席                   414            207            0           621               0             0 权益分派
    蒋建芳       监事                         527            263            0           790               0             0 权益分派
    李东辉       原副总裁                         0         1,000           0         1,000            1,000            0 新购股份
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元
    主营业务分行业情况
    营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    分行业或分产品         营业收入               营业成本      毛利率(%)
    年同期增减(%)年同期增减(%) 期增减(%)
    工程机械                       1,076,430.52        843,342.47         21.65%           32.22%              35.55%           -1.93%
    其中:关联交易                     4,197.43           3,555.22         15.30%              9.75%            9.75%                  -
    主营业务分产品情况
    土石方机械                      831,796.52         647,292.00         22.18%           30.15%              34.74%           -2.65%
    其他工程机械及配件              244,634.01         196,050.47         19.86%           39.79%              38.30%           3.61%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:万元
    地区                                         营业收入                       营业收入比上年增减(%)
    国   内                                                     979,541.21                               30.42%
    国   外                                                      96,889.31                               53.63%
    合   计                                                    1,076,430.52                              32.22%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5
    广西柳工机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □ 适用 √ 不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金使用情况对照表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额                                                 296,660.52         本年度投入募集资金总额                        66,399.44
    变更用途的募集资金总额                                                0
    已累计投入募集资金总额                      173,374.84
    变更用途的募集资金总额比例                                       0.00%
    本年度投入                      截至 6 月末
    是否已变更                                                  截至 6 月末                      项目达到预    项目可行性
    募集资金承    调整后投资    金额(不含置                    投入进度
    承诺投资项目     项目(含部分                                                累计投入金                       定可使用状    是否发生重
    诺投资总额    总额(1)     换 2010 年先                    (%)(3)=
    变更)                                                    额(2)                            态日期        大变化
    期投入资金)                      (2)/(1)
    年产 10000 台工
    否           90,000.00     90,000.00       8,035.94       40,521.24        45.02%            -             否
    程机械项目
    大吨位汽车、履
    否           35,000.00     35,000.00      13,112.67       19,427.87        55.51%            -             否
    带起重机项目
    柳工工程机械
    液压元件研发          否           45,000.00     45,000.00       8,052.12       12,704.91        28.23%            -             否
    制造基地项目
    柳工北部工程
    机械研发制造          否           45,000.00     45,000.00       7,256.16        19,117.75       42.48%            -             否
    基地项目
    中恒国际租赁
    有限公司增资          否           30,000.00     30,000.00      29,942.55       29,942.55     *100.00%            -             否
    项目
    补充流动资金          否           55,000.00     51,660.52                -     51,660.52       100.00%            -             否
    合计              -          300,000.00    296,660.52      66,399.44      173,374.84                  -       -             -
    未达到计划进度或预计收益的情况
    报告期内不存在此情况。
    和原因(分具体项目)
    项目可行性发生重大变化的情况说
    报告期内不存在此情况。
    明
    募集资金投资项目实施地点变更情
    报告期内不存在此情况。
    况
    募集资金投资项目实施方式调整情
    报告期内不存在此情况。
    况
    募集资金投资项目先期投入及置换          公司募集资金于 2010 年 12 月 29 日到位,在此之前公司利用自有资金投入募集资金
    情况                                    项目共计 55,314.88 万元,现已于董事会第六届第七次会议审议通过后置换。
    6
    广西柳工机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    公司董事会第六届第七次会议决议,将闲置募集资金 29,600 万元暂时补充流动资金,
    用闲置募集资金暂时补充流动资金
    期限为半年(自 2011 年 1 月 26 日至 2011 年 7 月 26 日,归还情况见 2011 年 7 月
    情况
    29 日发布的 2011-36 号《柳工关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告》)。
    截止 2011 年 6 月 30 日募集资金银行账户余额 96,621.47 万元,募集资金项目余额
    123,285.68 万元,银行账户余额与募集资金项目余额之差 26,664.21 万元,其中 29,600
    项目实施出现募集资金结余的金额   万元为暂时补充流动资金;2,132.80 万元为项目实际发生但在报告期末未能及时置换,
    及原因                           将于下月置换;802.99 万元为净利息收入。结余原因:①大部分项目仍处于建设期,
    此款项将在后续时间根据建设进度陆续支付完毕;②中恒国际租赁有限公司增资项目
    汇率折算结余 57.45 万元。
    尚未使用的募集资金用途及去向     存放于募集资金专户中。
    募集资金使用及披露中存在的问题
    报告期内不存在此情况。
    或其他情况
    注*:中恒国际租赁有限公司增资项目已完成,实际投资额与调整后承诺投资额之差 57.45 万元为汇率折算结余。
    5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
    □ 适用 √ 不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原
    因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    7
    广西柳工机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □ 适用 √ 不适用
    6.2 担保事项
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保额度相                 实际发生日期
    实际担保金                                是否履行完 是否为关联方
    担保对象名称   关公告披露     担保额度      (协议签署                   担保类型     担保期
    额                                        毕     担保(是或否)
    日和编号                       日)
    报告期内审批的对外担保额度合计(A1)                      0.00 报告期内对外担保实际发生额合计(A2)                    0.00
    报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)                    0.00      报告期末实际对外担保余额合计(A4)                 0.00
    公司对子公司的担保情况
    是否为关联
    担保额度相关公          实际发生日期(协议 实际担保                                      是否履
    担保对象名称                  担保额度                                           担保类型      担保期          方担保(是
    告披露日和编号              签署日)         金额                                        行完毕
    或否)
    柳州柳工挖掘    2011 年 3 月 1 日
    23,000.00 2011 年 03 月 29 日          0.00 银行融资担保   一年      否     否
    机有限公司      2011-18
    柳工常州挖掘    2011 年 3 月 1 日
    10,000.00 2010 年 09 月 25 日          0.00 银行融资担保   一年      否     否
    机有限公司      2011-18
    柳工无锡路面    2011 年 3 月 1 日
    14,000.00 2010 年 07 月 01 日        3,220.00 银行融资担保   一年      否     否
    机械有限公司    2011-18
    江苏柳工机械    2011 年 3 月 1 日
    15,000.00 2010 年 10 月 28 日        1,900.00 银行融资担保   一年      否     否
    有限公司        2011-18
    柳州柳工液压    2011 年 3 月 1 日
    30,000.00 2011 年 01 月 12 日       12,675.00 银行融资担保   两年      否     否
    件有限公司      2011-18
    安徽柳工起重    2011 年 3 月 1 日
    70,000.00 2011 年 03 月 15 日       38,650.00 银行融资担保   一年      否     否
    机有限公司      2011-18
    天津柳工机械    2011 年 3 月 1 日
    35,000.00 2011 年 03 月 25 日       16,000.00 银行融资担保   一年      否     否
    有限公司        2011-18
    中恒国际租赁    2011 年 3 月 1 日                                           金融机构综合
    650,000.00 2011 年 05 月 24 日 286,666.00                    两年      否     否
    有限公司        2011-19                                                     融资授信担保
    报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)             900,000.00 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)           359,111.40
    报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)         900,000.00 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)             359,111.40
    公司担保总额(即前两大项的合计)
    报告期内审批担保额度合计(A1+B1)                  900,000.00 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)                359,111.40
    报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)              900,000.00 报告期末实际担保余额合计(A4+B4)                  359,111.40
    实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例                                                                           39.38%
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                                        0.00
    直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)                                                650,000.00
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)                                                                            650,000.00
    上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                                    650,000.00
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明                                             现子公司效益较好,暂无连带清偿责任风险。
    8
    广西柳工机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    说明:“2011-18 号 关于柳工 2011 年为子公司提供银行融资担保的公告”中柳州柳工叉车有限公司、柳工香港投资有限
    公司、柳工荷兰控股公司、柳工印度有限公司上半年未发生担保。
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □ 适用 √ 不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
    以下承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位:元
    项目                                        本期发生额         上期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
    9
    广西柳工机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4.外币财务报表折算差额                                                                1,577,539.06    -3,017,225.78
    减:处置境外经营当期转入损益的净额
    小计                                                                                   1,577,539.06    -3,017,225.78
    5.其他
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计                                                                                   1,577,539.06    -3,017,225.78
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间         接待地点             接待方式            接待对象            谈论的主要内容及提供的资料
    大成基金管理有限
    2011 年 04 月 27 日 公司总部           实地调研                                   公司基本情况、行业竞争格局。
    公司
    里昂证券有限公司     公司基本面情况和未来展望、产品出
    2011 年 05 月 10 日 公司总部           实地调研
    上海代表处           口情况、行业竞争格局。
    公司基本情况及未来展望、产品出口
    2011 年 05 月 12 日 公司总部           实地调研              招商证券
    情况及产品结构。
    公司产品情况和未来展望、行业竞争
    2011 年 05 月 13 日 公司总部           实地调研              安信证券、湘财证券
    格局
    工银瑞信;广发基     公司基本面情况和未来展望、产品出
    2011 年 05 月 25 日 公司总部           实地调研
    金;长江证券         口情况、行业竞争格局。
    公司基本面情况、行业竞争现状及未
    2011 年 05 月 31 日 公司总部           实地调研              美国 Moon 资本
    来发展情况。
    公司产品结构、行业竞争格局及对未
    2011 年 06 月 09 日 公司总部           实地调研              里昂证券
    来展望。
    公司基本情况及未来展望、产品出口
    2011 年 06 月 10 日 公司总部           实地调研              联博香港有限公司
    情况及产品结构。
    摩根士丹利亚洲有     公司基本面情况、行业竞争现状及未
    2011 年 06 月 22 日 公司总部           实地调研
    限公司               来发展情况。
    南昌市政公用投资     公司基本面情况、产品结构、竞争格
    2011 年 06 月 23 日 公司总部           实地调研
    控股集团             局。
    公司产品布局、海外市场情况、对行
    2011 年 06 月 27 日 公司总部           实地调研              国石投资
    业未来展望。
    10
    广西柳工机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告       √未经审计   □审计
    7.2 财务报表
    11
    广西柳工机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:广西柳工机械股份有限公司                                 2011 年 06 月 30 日                            单位:元
    期末余额                                          年初余额
    项目
    合并                     母公司                   合并                  母公司
    流动资产:
    货币资金                           3,022,206,053.99       2,152,383,540.89         4,921,624,583.54         4,477,991,042.83
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                            414,546,298.59            404,651,768.67           309,840,785.74        298,472,672.06
    应收账款                           2,396,598,377.41       2,484,774,798.11         1,403,442,872.41         1,375,079,672.73
    预付款项                            516,379,955.32            143,346,770.60           416,864,650.26        114,739,387.81
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                          182,880,415.79        2,572,462,696.95             145,814,758.77       2,059,430,903.83
    买入返售金融资产
    存货                               4,884,873,889.94       3,252,260,410.58         4,013,467,861.18         2,903,978,989.37
    一年内到期的非流动资产             3,811,023,637.96                                2,488,667,384.46              811,130.76
    其他流动资产
    流动资产合计                     15,228,508,629.00         11,009,879,985.80        13,699,722,896.36        11,230,503,799.39
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资                          150,500.00                                        150,500.00
    长期应收款                         3,107,862,537.11                                1,914,149,656.87
    长期股权投资                        186,473,179.89        4,054,594,103.77             156,441,974.34       2,684,153,348.22
    投资性房地产                          2,756,543.39                                       2,832,957.77
    固定资产                           1,979,162,045.96           679,580,840.71       1,769,549,032.64          639,774,404.00
    在建工程                            259,881,899.44             49,109,221.68           336,308,249.21         61,756,640.09
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                            664,221,972.90            149,817,626.80           549,649,120.00        102,357,817.19
    开发支出
    12
    广西柳工机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    商誉                          20,431,934.57                              20,431,934.57
    长期待摊费用                    3,108,725.67          1,149,101.91        3,180,838.66          743,536.53
    递延所得税资产               200,703,617.48         146,537,114.39      142,509,052.98       106,751,010.27
    其他非流动资产
    非流动资产合计                6,424,752,956.41    5,080,788,009.26      4,895,203,317.04     3,595,536,756.30
    资产总计                     21,653,261,585.41   16,090,667,995.06     18,594,926,213.40    14,826,040,555.69
    流动负债:
    短期借款                    2,560,107,344.66        904,716,663.91    1,921,094,676.92       781,035,973.42
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债                12,056,271.41          12,056,271.41
    应付票据                    2,712,829,004.68    2,530,785,128.48      2,721,123,780.25     2,284,868,464.19
    应付账款                    2,676,860,999.34    2,914,161,924.58      2,785,543,538.23     2,989,204,766.66
    预收款项                     223,496,955.15          79,222,707.11      130,357,509.26        62,566,046.62
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                  27,564,412.09          23,154,255.09       10,660,347.78         7,065,828.88
    应交税费                      26,820,105.22         118,438,274.01      -27,860,970.55       -18,830,761.99
    应付利息                        1,645,087.30           976,648.60
    应付股利
    其他应付款                  1,896,544,381.60        925,455,723.57    1,409,776,812.49       606,327,220.75
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债       519,274,590.27                             240,406,482.82
    其他流动负债                    9,506,464.36          5,670,393.63        8,136,679.29         6,784,959.75
    流动负债合计                 10,666,705,616.08    7,514,637,990.39      9,199,238,856.49     6,719,022,498.28
    非流动负债:
    长期借款                    1,498,573,103.24        197,077,000.00      616,045,383.96        99,343,500.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                      3,408,860.76                              3,565,315.72
    预计负债
    递延所得税负债                12,539,604.62          12,539,604.62       10,655,304.96        10,655,304.96
    其他非流动负债               327,688,085.93          42,502,404.23      300,367,063.64        41,287,838.11
    非流动负债合计                1,842,209,654.55        252,119,008.85      930,633,068.28       151,286,643.07
    负债合计                     12,508,915,270.63    7,766,756,999.24     10,129,871,924.77     6,870,309,141.35
    所有者权益(或股东权益):
    13
    广西柳工机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    实收资本(或股本)                 1,125,242,136.00        1,125,242,136.00          750,161,424.00          750,161,424.00
    资本公积                           3,527,068,576.18        3,574,013,406.44         3,935,394,088.18        3,982,338,918.44
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                            608,863,320.07           564,886,872.92          608,863,320.07          564,886,872.92
    一般风险准备
    未分配利润                         3,860,576,146.93        3,059,768,580.46         3,151,768,675.29        2,658,344,198.98
    外币报表折算差额                      -1,728,232.40                                    -3,305,771.46
    归属于母公司所有者权益合计           9,120,021,946.78        8,323,910,995.82         8,442,881,736.08        7,955,731,414.34
    少数股东权益                           24,324,368.00                                    22,172,552.55
    所有者权益合计                       9,144,346,314.78        8,323,910,995.82         8,465,054,288.63        7,955,731,414.34
    负债和所有者权益总计                21,653,261,585.41    16,090,667,995.06           18,594,926,213.40       14,826,040,555.69
    7.2.2 利润表
    编制单位:广西柳工机械股份有限公司                                  2011 年 1-6 月                               单位:元
    本期金额                                        上期金额
    项目
    合并                   母公司                   合并                  母公司
    一、营业总收入                       10,790,538,545.06        10,333,664,036.36       8,158,115,513.50        7,501,844,579.02
    其中:营业收入                       10,790,538,545.06        10,333,664,036.36       8,158,115,513.50        7,501,844,579.02
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                        9,562,937,788.52         9,473,873,277.94       7,076,434,851.08        6,691,567,330.84
    其中:营业成本                        8,642,332,907.84         8,614,967,450.40       6,256,044,551.06        6,060,600,340.37
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                    26,920,562.72           10,581,598.48          44,869,481.94            31,746,893.11
    销售费用                         395,728,022.91          610,211,659.51         439,466,985.57          413,290,581.63
    管理费用                         399,904,900.19          229,193,338.89         269,859,422.99          156,167,006.65
    财务费用                          17,685,141.39           -48,737,030.12          -5,155,813.12          -13,234,004.27
    资产减值损失                      80,366,253.47           57,656,260.78          71,350,222.64           42,996,513.35
    加:公允价值变动收益(损失以
    -12,056,271.41           -12,056,271.41
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填
    31,454,809.55           31,454,809.55          14,430,983.38           43,950,131.62
    列)
    14
    广西柳工机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    其中:对联营企业和合营
    30,004,809.55              30,004,809.55         14,420,742.29        14,420,742.29
    企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)      1,246,999,294.68             879,189,296.56      1,096,111,645.80       854,227,379.80
    加:营业外收入                          23,090,891.54               5,647,750.94         12,715,716.06         4,660,019.33
    减:营业外支出                               971,249.26               563,540.45          2,137,286.11          2,020,111.34
    其中:非流动资产处置损失                  423,426.22               146,679.65          2,080,306.29         2,007,809.08
    四、利润总额(亏损总额以“-”号
    1,269,118,936.96             884,273,507.05      1,106,690,075.75       856,867,287.79
    填列)
    减:所得税费用                         180,951,378.95             107,768,413.57        187,197,067.57       118,334,964.80
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)      1,088,167,558.01             776,505,093.48        919,493,008.18       738,532,322.99
    归属于母公司所有者的净利
    1,083,888,183.64             776,505,093.48        917,712,559.93       738,532,322.99
    润
    少数股东损益                          4,279,374.37                                     1,780,448.25
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                              0.96                       0.69                1.41                 1.14
    (二)稀释每股收益                              0.96                       0.69                1.41                 1.14
    七、其他综合收益                           1,577,539.06                                    -3,017,225.78
    八、综合收益总额                       1,089,745,097.07             776,505,093.48        916,475,782.40       738,532,322.99
    归属于母公司所有者的综合
    1,085,465,722.70             776,505,093.48        914,695,334.15       738,532,322.99
    收益总额
    归属于少数股东的综合收益
    4,279,374.37                                     1,780,448.25
    总额
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:广西柳工机械股份有限公司                                     2011 年 1-6 月                            单位:元
    本期金额                                        上期金额
    项目
    合并                       母公司                  合并                母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    14,505,130,232.60         8,374,136,000.44         8,703,100,536.94      6,843,029,807.27
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    15
    广西柳工机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还               100,300,067.59          98,041,841.40        40,597,292.37        36,534,092.43
    收到其他与经营活动有关
    104,226,988.62          89,228,988.74        62,070,374.21        55,130,849.29
    的现金
    经营活动现金流入小计     14,709,657,288.81    8,561,406,830.58       8,805,768,203.52     6,934,694,748.99
    购买商品、接受劳务支付的
    14,832,147,169.40    7,837,197,595.34       6,875,383,746.01     3,913,282,493.24
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    507,734,185.98         356,457,069.09       396,498,092.62       288,563,451.66
    付的现金
    支付的各项税费               409,441,737.93         171,668,281.99       508,976,853.92       372,510,192.95
    支付其他与经营活动有关
    276,028,219.06         431,833,252.73       374,819,801.30       301,511,262.93
    的现金
    经营活动现金流出小计     16,025,351,312.37    8,797,156,199.15       8,155,678,493.85     4,875,867,400.78
    经营活动产生的现金
    -1,315,694,023.56        -235,749,368.57      650,089,709.67     2,058,827,348.21
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金          1,450,000.00           1,450,000.00           10,241.09
    处置固定资产、无形资产和
    5,726,225.21           5,660,850.00        2,006,154.97         1,518,339.74
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    15,720,000.00
    的现金
    投资活动现金流入小计          7,176,225.21           7,110,850.00       17,736,396.06         1,518,339.74
    购建固定资产、无形资产和
    493,608,331.18         152,804,495.29       241,338,658.52        28,770,642.30
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                  2,849,458.80    1,339,916,008.80           6,000,000.00       541,425,564.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单                                                     4,033,917.08
    16
    广西柳工机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    6,513,071.95            6,513,071.95        3,187,709.29         3,187,709.29
    的现金
    投资活动现金流出小计      502,970,861.93     1,499,233,576.04         254,560,284.89       573,383,915.59
    投资活动产生的现金
    -495,794,636.72     -1,492,122,726.04       -236,823,888.83      -571,865,575.85
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金                                                         6,500,000.00
    其中:子公司吸收少数股东
    6,500,000.00
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金           914,666,055.73         730,169,557.97       965,990,456.17       291,411,806.05
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    1,446,000,000.00                              117,000,000.00
    的现金
    筹资活动现金流入小计      914,666,055.73     2,176,169,557.97         972,490,456.17       408,411,806.05
    偿还债务支付的现金           556,786,942.39         505,827,318.77       611,230,545.01       114,949,248.04
    分配股利、利润或偿付利息
    415,661,916.02         394,858,293.94       209,137,460.44       199,580,918.72
    支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    33,524,800.00     1,876,524,800.00                            1,235,000,000.00
    的现金
    筹资活动现金流出小计    1,005,973,658.41     2,777,210,412.71         820,368,005.45     1,549,530,166.76
    筹资活动产生的现金
    -91,307,602.68         -601,040,854.74      152,122,450.72    -1,141,118,360.71
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    -1,790,781.49          -3,863,067.49       -4,409,848.72        -1,300,377.95
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额   -1,904,587,044.45    -2,332,776,016.84        560,978,422.84       344,543,033.70
    加:期初现金及现金等价物
    4,860,005,318.06     4,418,371,777.35       1,927,396,153.16     1,564,223,621.04
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额   2,955,418,273.61     2,085,595,760.51       2,488,374,576.00     1,908,766,654.74
    17
    广西柳工机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    合并所有者权益变动表一
    编制单位:广西柳工机械股份有限公司                                                                                                                                             单位:元 币种:人民币
    本期金额(2011 年 6 月 30 日)
    归属于母公司所有者权益
    项目                                                                                                                                                                       所有者权益
    实收资本                            减:库存                                一般风险准                                          少数股东权益
    资本公积                     专项储备     盈余公积                           未分配利润          其他                             合计
    (或股本)                              股                                       备
    一、上年年末余额                             750,161,424.00   3,935,394,088.18                           608,863,320.07                 3,151,768,675.29      -3,305,771.46    22,172,552.55   8,465,054,288.63
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                             750,161,424.00   3,935,394,088.18                           608,863,320.07                 3,151,768,675.29      -3,305,771.46    22,172,552.55   8,465,054,288.63
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)   375,080,712.00   -408,325,512.00                                                                708,807,471.64   1,577,539.06      2,151,815.45    679,292,026.15
    (一)净利润                                                                                                                            1,083,888,183.64                        4,279,374.37   1,088,167,558.01
    (二)其他综合收益                                                                                                                                            1,577,539.06                         1,577,539.06
    上述(一)和(二)小计                                                                                                                  1,083,888,183.64      1,577,539.06      4,279,374.37   1,089,745,097.07
    (三)所有者投入和减少资本                                      -33,244,800.00                                                                                                 -2,127,558.92     -35,372,358.92
    1.所有者投入资本                                                                                                                                                              -2,127,558.92      -2,127,558.92
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他                                                         -33,244,800.00                                                                                                                   -33,244,800.00
    18
    广西柳工机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    本期金额(2011 年 6 月 30 日)
    归属于母公司所有者权益
    项目                                                                                                                                                        所有者权益
    实收资本                           减:库存                                一般风险准                                       少数股东权益
    资本公积                    专项储备     盈余公积                           未分配利润       其他                            合计
    (或股本)                             股                                       备
    (四)利润分配                                                                                                               -375,080,712.00                                   -375,080,712.00
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                  -375,080,712.00                                   -375,080,712.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转         375,080,712.00    -375,080,712.00
    1.资本公积转增资本(或股本)    375,080,712.00    -375,080,712.00
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额                1,125,242,136.00   3,527,068,576.18                          608,863,320.07                 3,860,576,146.93   -1,728,232.40   24,324,368.00   9,144,346,314.78
    19
    广西柳工机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并所有者权益变动表二
    编制单位:广西柳工机械股份有限公司                                                                                                                                              单位:元 币种:人民币
    上期金额(2010 年 12 月 31 日)
    归属于母公司所有者权益
    项目                                                                                                                                                                           所有者权益
    实收资本                                                                     一般风险准                                           少数股东权益
    资本公积        减:库存股   专项储备     盈余公积                          未分配利润            其他                               合计
    (或股本)                                                                        备
    一、上年年末余额                             650,161,424.00   1,037,144,875.44            -          -   476,316,889.08             -       1,935,542,186.38   -2,032,367.80     10,672,576.11   4,107,805,583.21
    加:会计政策变更                                          -                  -            -          -                 -            -                      -               -                 -                  -
    前期差错更正                                          -                  -            -          -                 -            -                      -               -                 -                  -
    其他                                                  -                  -            -          -                 -            -                      -               -                 -                  -
    二、本年年初余额                             650,161,424.00   1,037,144,875.44            -          -   476,316,889.08             -       1,935,542,186.38   -2,032,367.80     10,672,576.11   4,107,805,583.21
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)   100,000,000.00   2,898,249,212.74            -          -   132,546,430.99             -       1,216,226,488.91   -1,273,403.66     11,499,976.44   4,357,248,705.42
    (一)净利润                                              -                  -            -          -                 -            -       1,543,821,347.10                      4,999,976.44   1,548,821,323.54
    (二)其他综合收益                                        -                  -            -          -                 -            -                      -   -1,273,403.66                        -1,273,403.66
    上述(一)和(二)小计                                    -                  -            -          -                 -            -       1,543,821,347.10   -1,273,403.66      4,999,976.44   1,547,547,919.88
    (三)所有者投入和减少资本                   100,000,000.00   2,898,249,212.74            -          -                 -            -                      -               -      6,500,000.00   3,004,749,212.74
    1.所有者投入资本                            100,000,000.00   2,899,850,000.00            -          -                 -            -                      -               -      6,500,000.00   3,006,350,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额                           -                  -            -          -                 -            -                      -               -                 -                  -
    3.其他                                                   -      -1,600,787.26            -          -                 -            -                      -               -                 -      -1,600,787.26
    (四)利润分配                                            -                  -            -          -   132,546,430.99             -       -327,594,858.19                -                 -   -195,048,427.20
    20
    广西柳工机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    上期金额(2010 年 12 月 31 日)
    归属于母公司所有者权益
    项目                                                                                                                                                             所有者权益
    实收资本                                                                     一般风险准                                          少数股东权益
    资本公积        减:库存股   专项储备     盈余公积                          未分配利润            其他                             合计
    (或股本)                                                                        备
    1.提取盈余公积                              -                  -            -          -   132,546,430.99             -       -132,546,430.99                -               -
    2.提取一般风险准备                          -                  -            -          -                 -            -                                      -               -
    3.对所有者(或股东)的分配                  -                  -            -          -                 -            -       -195,048,427.20                -               -   -195,048,427.20
    4.其他                                      -                  -            -          -                 -            -                      -               -               -                  -
    (五)所有者权益内部结转                                                     -          -                 -            -                      -               -               -                  -
    1.资本公积转增资本(或股本)                                                -          -                 -            -                      -               -               -                  -
    2.盈余公积转增资本(或股本)                -                  -            -          -                 -            -                      -               -               -                  -
    3.盈余公积弥补亏损                          -                  -            -          -                 -            -                      -               -               -                  -
    4.其他                                      -                  -            -          -                 -            -                      -               -               -                  -
    (六)专项储备                               -                  -            -          -                 -            -                      -               -               -                  -
    1.本期提取                                  -                  -            -          -                 -            -                      -               -               -                  -
    2.本期使用                                  -                  -            -          -                 -            -                      -               -               -                  -
    四、本期期末余额                750,161,424.00   3,935,394,088.18            -          -   608,863,320.07             -       3,151,768,675.29   -3,305,771.46   22,172,552.55   8,465,054,288.63
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    21
    广西柳工机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司所有者权益变动表一
    编制单位:广西柳工机械股份有限公司                                                                                                             单位:元 币种:人民币
    本期金额(2011 年 6 月 30 日)
    项目                     实收资本                           减:库存                                    一般风险准
    资本公积                    专项储备      盈余公积                           未分配利润       所有者权益合计
    (或股本)                            股                                            备
    一、上年年末余额                             750,161,424.00   3,982,338,918.44                           564,886,872.92                    2,658,344,198.98   7,955,731,414.34
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                             750,161,424.00   3,982,338,918.44                           564,886,872.92                    2,658,344,198.98   7,955,731,414.34
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)   375,080,712.00   -408,325,512.00                                                                401,424,381.48    368,179,581.48
    (一)净利润                                                                                                                                 776,505,093.48    776,505,093.48
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                                                       776,505,093.48    776,505,093.48
    (三)所有者投入和减少资本                                      -33,244,800.00                                                                                  -33,244,800.00
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他                                                         -33,244,800.00                                                                                  -33,244,800.00
    (四)利润分配                                                                                                                              -375,080,712.00   -375,080,712.00
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                 -375,080,712.00   -375,080,712.00
    22
    广西柳工机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    本期金额(2011 年 6 月 30 日)
    项目               实收资本                               减:库存                                      一般风险准
    资本公积                      专项储备       盈余公积                              未分配利润        所有者权益合计
    (或股本)                                股                                              备
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转              375,080,712.00      -375,080,712.00
    1.资本公积转增资本(或股本)         375,080,712.00      -375,080,712.00
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额                     1,125,242,136.00     3,574,013,406.44                              564,886,872.92                       3,059,768,580.46    8,323,910,995.82
    母公司所有者权益变动表二
    编制单位:广西柳工机械股份有限公司                                                                                                                   单位:元 币种:人民币
    上期金额(2010 年 12 月 31 日)
    项目             实收资本
    资本公积          减:库存股   专项储备       盈余公积        一般风险准备          未分配利润       所有者权益合计
    (或股本)
    一、上年年末余额                    650,161,424.00     1,084,089,705.70              -           -    432,340,441.93                    -   1,660,474,747.28   3,827,066,318.91
    加:会计政策变更                                  -                   -              -           -                 -                    -                  -                  -
    前期差错更正                                  -                   -              -           -                 -                    -                  -                  -
    其他                                          -                   -              -           -                 -                    -
    23
    广西柳工机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    上期金额(2010 年 12 月 31 日)
    项目                     实收资本
    资本公积        减:库存股   专项储备       盈余公积       一般风险准备        未分配利润       所有者权益合计
    (或股本)
    二、本年年初余额                             650,161,424.00   1,084,089,705.70            -           -    432,340,441.93                 -   1,660,474,747.28   3,827,066,318.91
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)   100,000,000.00   2,898,249,212.74            -           -    132,546,430.99                 -    997,869,451.70    4,128,665,095.43
    (一)净利润                                              -                  -            -           -                 -                 -   1,325,464,309.89   1,325,464,309.89
    (二)其他综合收益                                        -                  -            -           -                 -                 -                  -                  -
    上述(一)和(二)小计                                    -                  -            -           -                 -                 -   1,325,464,309.89   1,325,464,309.89
    (三)所有者投入和减少资本                   100,000,000.00   2,898,249,212.74            -           -                 -                 -                  -   2,998,249,212.74
    1.所有者投入资本                            100,000,000.00   2,899,850,000.00            -           -                 -                 -                  -   2,999,850,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额                           -                  -            -           -                 -                 -                  -                  -
    3.其他                                                   -      -1,600,787.26            -           -                 -                 -                  -      -1,600,787.26
    (四)利润分配                                            -                  -            -           -    132,546,430.99                 -   -327,594,858.19    -195,048,427.20
    1.提取盈余公积                                           -                  -            -           -    132,546,430.99                 -   -132,546,430.99                   -
    2.提取一般风险准备                                        -                  -            -           -                 -                 -                  -                  -
    3.对所有者(或股东)的分配                               -                  -            -           -                 -                 -   -195,048,427.20    -195,048,427.20
    4.其他                                                   -                  -            -           -                 -                 -                  -                  -
    (五)所有者权益内部结转                                                                  -           -                 -                 -                  -                  -
    1.资本公积转增资本(或股本)                                                             -           -                 -                 -                  -                  -
    2.盈余公积转增资本(或股本)                             -                  -            -           -                 -                 -                  -                  -
    3.盈余公积弥补亏损                                       -                  -            -           -                 -                 -                  -                  -
    4.其他                                                   -                  -            -           -                 -                 -                  -                  -
    (六)专项储备                                            -                  -            -           -                 -                 -                  -                  -
    1.本期提取                                               -                  -            -           -                 -                 -                  -                  -
    2.本期使用                                               -                  -            -           -                 -                 -                  -                  -
    四、本期期末余额                             750,161,424.00   3,982,338,918.44            -           -    564,886,872.92                 -   2,658,344,198.98   7,955,731,414.34
    24
    广西柳工机械股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    √ 适用 □ 不适用
    (1-1)本公司于 2010 年 8 月 25 日召开第六届第五次会议,会议决议:同意在南非共和国投资 470 万美元成立“柳工机械南非
    有限公司”。该公司注册地为南非,注册资金为 0.0145 万美元。经营范围为:工程机械产品销售及服务。该公司自成立之日起
    纳入本公司合并财务报表范围。
    (1-2)本公司于 2010 年 8 月 25 日召开第六届第五次会议,会议决议:同意在阿联逎投资 355 万美元成立“柳工机械中东有限
    公司”。该公司注册地为阿联逎,注册资金为 100 万美元。经营范围为:工程机械产品销售及服务。该公司自成立之日起纳入
    本公司合并财务报表范围。
    (1-3)本公司于 2010 年 8 月 25 日召开第六届第五次会议,会议决议:同意公司在新加坡投资 100 万成立“柳工机械亚太有限
    公司”。该公司注册地为新加坡,注册资金 100 万美元。经营范围为:工程机械产品及零配件的研发、分销、租赁及服务。该
    公司自成立之日起纳入本公司合并财务范围。
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □ 适用 √ 不适用
    广西柳工机械股份有限公司董事会
    二 O 一一年八月二十五日
    (更正时间:二 O 一二年二月二十七日)
    25

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