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个股公告正文

S*ST北亚:2011年年度报告摘要

日期:2012-02-10附件下载

    北亚实业(集团)股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    北亚实业(集团)股份有限公司
    2011 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责
    任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解
    详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
    未出席董事姓名            未出席董事职务           未出席董事的说明             被委托人姓名
    授权独立董事巴曙松代
    刘纪鹏                    独立董事                  因工作原因未能出席
    为行使权利
    授权董事王刚代为行使
    孙艳波                    董事                      因工作原因未能出席
    权利
    1.3 公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了带强调事项段的无
    保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读。
    1.4 公司负责人王则瑞、主管会计工作负责人曹晶及会计机构负责人(会计主管人员)王力
    声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称                                          S*ST 北亚
    股票代码                                            600705
    上市交易所                                      上海证券交易所
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书                     证券事务代表
    姓名                                王则瑞                           王刚
    哈尔滨市道里区友谊路 111 号新   哈尔滨市道里区友谊路 111 号新
    联系地址
    吉财富大厦                      吉财富大厦
    电话                          0451-84878663                    0451-84878661
    传真                          0451-84878660                    0451-84878697
    电子信箱                         byzq@sohu.com                  wg6655@sohu.com
    1
    北亚实业(集团)股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    §3 会计数据和财务指标摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元 币种:人民币
    2010 年                    本年比上
    2011 年                                                  年增减         2009 年
    调整后                 调整前
    (%)
    营业总收入           52,025,158.99                    0                     0     不适用                  0
    营业利润              8,215,081.58      -4,905,164.36          -4,905,164.36      不适用                  0
    利润总额              7,498,182.88   1,330,156,078.90       1,334,866,926.81       -99.44      124,171.62
    归属于上市公司
    4,402,661.41    878,307,021.30          883,017,869.21       -99.50      124,171.62
    股东的净利润
    归属于上市公司
    股东的扣除非经
    1,056,712.24      -4,905,164.36          -4,905,164.36      不适用     -6,875,328.38
    常性损益的净利
    润
    经营活动产生的
    -442,560,539.27   1,178,227,559.72       1,178,227,559.72      -137.56     5,623,107.29
    现金流量净额
    2010 年末                   本年末比
    2011 年末                                                  上年末增      2009 年末
    调整后                 调整前
    减(%)
    资产总额           906,705,157.06    1,351,341,290.21       1,350,235,790.21       -32.90    12,487,352.01
    负债总额             23,522,177.16    471,516,449.70          465,700,101.79       -95.01    11,039,337.92
    归属于上市公司
    股东的所有者权     883,182,979.90     879,755,035.39          884,465,883.30         0.39     1,448,014.09
    益
    总股本             274,335,027.00     274,335,027.00          274,335,027.00      不适用    274,335,027.00
    3.2 主要财务指标
    2010 年                 本年比上年增
    2011 年                                                               2009 年
    调整后               调整前          减(%)
    基本每股收益(元/
    0.02           3.20                 3.22             -99.38           0.0005
    股)
    稀释每股收益(元/
    0.02           3.20                 3.22             -99.38           0.0005
    股)
    用最新股本计算的
    不适用         不适用                不适用            不适用            不适用
    每股收益(元/股)
    扣除非经常性损益
    后的基本每股收益           0.0039          -0.02                 -0.02           不适用            -0.0251
    (元/股)
    加权平均净资产收                                                          减少 198.84 个
    0.50         199.34               199.35                                 8.96
    益率(%)                                                                        百分点
    扣除非经常性损益             0.12           -1.11                -1.11           不适用            -496.08
    2
    北亚实业(集团)股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    后的加权平均净资
    产收益率(%)
    每股经营活动产生
    的现金流量净额(元           -1.61             4.29                4.29           -137.53                0.020
    /股)
    2010 年末                  本年末比上年
    2011 年末                                                                2009 年末
    调整后              调整前          末增减(%)
    归属于上市公司股
    东的每股净资产(元             3.22            3.22                3.21           不适用                 0.005
    /股)
    资产负债率(%)                2.59            0.35               34.49           不适用                 88.40
    3.3 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目                    2011 年金额         2010 年金额        2009 年金额
    非流动资产处置损益                             -1,417,116.34
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常
    经营业务密切相关,符合国家政策规定、
    511,500.00                         7,000,000.00
    按照一定标准定额或定量持续享受的政府
    补助除外
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保
    值业务外,持有交易性金融资产、交易性
    金融负债产生的公允价值变动损益,以及                  63,643.84
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和
    可供出售金融资产取得的投资收益
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转
    4,039,630.62
    回
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                188,717.64    1,335,061,243.26            -500
    少数股东权益影响额                                    54,834.46
    所得税影响额                                         -95,261.05    -451,849,057.60
    合计                            3,345,949.17     883,212,185.66     6,999,500.00
    §4 股东持股情况和控制框图
    4.1 前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股情况表
    单位:股
    65,477    本年度报告公布日前一个
    2011 年末股东总数                                                                                     65,477 户
    户    月末股东总数
    前 10 名股东持股情况
    持股比例                        持有非流通
    股东名称        股东性质                        持股总数                      质押或冻结的股份数量
    (%)                             股数量
    哈尔滨铁路局        国有法人            6.29        17,265,881      17,265,881    无
    3
    北亚实业(集团)股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    黑龙江虹通运输
    服务有限责任公       国有法人          3.68       10,097,006   10,097,006    无
    司
    海通证券股份有
    国有法人          1.89        5,172,420    5,172,420    无
    限公司
    黑龙江金融科技
    国有法人          1.37        3,759,749    3,759,749    无
    实验银行
    大庆石油管理局       国有法人          1.32        3,614,728    3,614,728    无
    哈尔滨北方资产
    国有法人          1.31        3,600,700    3,600,700    无
    管理公司
    上海美锦科技有
    其他              1.02        2,786,286    2,786,286    无
    限公司
    黑龙江省大正投
    资集团有限责任       国有法人          0.78        2,143,650    2,143,650    无
    公司
    中国石油大庆石
    国有法人          0.78        2,135,517    2,135,517    无
    油化工总厂
    交通银行股份有
    限公司黑龙江省       国有法人          0.77        2,120,371    2,120,371    无
    分行
    前 10 名流通股东持股情况
    股东名称                   持有流通股数量                           股份种类
    廖荣波                                               763,840                人民币普通股
    区鹤洲                                               694,400                人民币普通股
    陈芙蓉                                               645,120                人民币普通股
    赵占美                                               617,882                人民币普通股
    陈   煜                                              573,440                人民币普通股
    李   成                                              566,272                人民币普通股
    张敏华                                               537,600                人民币普通股
    上海高利科技投资有限公司                             537,600                人民币普通股
    杨丽蓉                                               506,586                人民币普通股
    桂   兴                                              505,416                人民币普通股
    本公司法人股股东黑龙江虹通运输服务有限责任公司是本公司第
    上述股东关联关系或一致行动
    一大股东哈尔滨铁路局的子公司,哈尔滨铁路局持有其 88.8%的股
    的说明
    份。本公司其他股东之间关系不详。
    4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    4
    北亚实业(集团)股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    §5 董事会报告
    5.1 管理层讨论与分析概要
    2011 年,公司在破产重整程序终结的基础上,恢复正常经营。但公司主营业务并没有构
    建完成,不具备持续经营的能力。本年度公司虽然实现了利润,属于非经常性损益,并未形
    成公司稳定的收入和利润来源。2011 年公司实现净利润 4,329,819.39 元,主要是公司银行存
    款利息和控股子公司实现利润所致。
    2011 年公司董事会的主要工作:
    1、为了使公司在破产重整的基础上重新拥有主营业务和经营性资产,恢复持续经营能力和
    盈利能力,公司全力推进股改和重组工作。2011 年 2 月 10 日,公司与中国航空工业集团公
    司就公司的重组事宜签订了《关于重组北亚实业(集团)股份有限公司之意向书》,公司拟
    以非公开发行股份的方式购买中国航空工业集团公司合法持有的中航投资控股有限公司的
    100%股权。2011 年 5 月 31 日,公司与中国航空工业集团公司分别签订了《资产赠与协议》、
    《重大资产置换暨发行股份购买资产协议》、《关于<重大资产置换暨发行股份购买资产协议
    >之盈利预测补偿协议》。公司拟实施股权分置改革和重大资产重组方案已经公司 2011 年 5
    月 31 日召开的第五次董事会和 2011 年 6 月 27 日召开的年度第二次临时股东大会暨股权分
    置改革相关股东会以及 2011 年 6 月 28 日召开的年度第三次临时股东大会审议通过。
    2、2011 年 7 月 8 日,中国证监会正式受理公司提交的《北亚实业(集团)股份有限公司发行
    股份购买资产核准》行政许可申请材料,并于 2011 年 8 月 15 日向公司发出《行政许可项目
    审查一次反馈意见通知书》(111433 号)。2011 年 9 月 16 日,公司已将申请材料的一次反馈
    意见的书面回复报送中国证监会。根据中国证券监督管理委员会[2008]53 号《上市公司重大
    资产重组管理办法》和上海证券交易所《信息披露业务备忘录第 13 号》相关规定,本公司
    对重大资产重组的进展情况已作了及时信息披露。现公司股改和重大资产重组事项正在中国
    证监会审核过程中。
    3、为了真实地反映公司资产情况,促进公司更好、更快发展,公司决定对部分财务账项进
    行必要调整,核销部分确定无法收回的资产,总计 497,794,360.25 元。其中核销其他应收款
    项 65,878,733.56 元,存货 6,689,508.79 元,长期股权投资 425,226,117.90 元。以上事项,公司
    已履行内部合法审批程序,于 2011 年 3 月 2 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会上审
    议通过,并予以公告。
    4、2011 年 4 月 27 日,公司独立董事郝坤先生、刘彦、赵玉娟女士向公司递交了书面辞呈。
    公司于 2011 年 4 月 30 日进行了公告。为了顺利地开展股改和重大资产重组工作,2011 年 5
    月 4 日,公司召开 2011 年第四次董事会会议,由公司董事会提名巴曙松、贺强、刘纪鹏先
    生为公司董事会独立董事候选人,任期同本届董事会。经上海证券交易所对独立董事候选人
    任职资格和独立性审核无异议后,由公司董事会提交 2011 年 5 月 25 日召开的公司 2010 年
    年度股东大会审议。经 2010 年年度股东大会审议表决通过,独立董事候选人巴曙松、贺强、
    刘纪鹏先生正式当选为公司董事会独立董事,任期同本届董事会。
    5、报告期内,公司不断加强内部控制,特别是加强子公司的管理,收效显著,其中铁岭药
    5
    北亚实业(集团)股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    用油公司 2011 年实现销售收入 50,476,158.99 元,净利润 8,634,968.05 元。不断完善各种制
    度,降低费用支出,强化风险管控,寻找新的利润增长点。
    6、公司鉴于新华资产管理股份有限公司增资扩股,考虑未来长远发展,决定采取自有资金
    出资和未分配利润转增股本方式,将新华资产管理股份有限公司的初始投资由 100 万元增资
    至 500 万元。增资完成后,公司持有新华资产管理股份有限公司 1%股权,持股比例无变化。
    同时,为提高管理效率,公司出资 5.76 万元,收购黑龙江北亚物业管理有限责任公司持有
    铁岭北亚药用油有限公司 0.1%的股权,公司持有铁岭北亚药用油有限公司的股权由 99.9%
    增为 100%。
    7、为积极推进公司重整、重组和恢复上市工作,公司所属多家长期停业、严重资不抵债的
    子公司相继进入破产清算和内部清算法律程序。公司所属黑龙江北亚乳业有限公司、黑龙江
    北鹤木业有限公司依据法院的司法裁定书,已经终结破产清算程序,破产清算工作已全部结
    束。公司所属黑龙江北亚招标拍卖有限公司、黑龙江北亚物业管理有限责任公司和黑龙江省
    新北亚企业破产清算服务有限公司履行了内部清算注销的法律程序,并在工商行政管理部门
    办理完成了公司注销登记手续。公司所属黑龙江北亚经贸有限公司、上海北亚瑞松贸易发展
    有限公司仍处在法院司法破产清算过程中。
    8、2011 年,公司采取了多项措施与投资者、相关新闻媒体保持良好的沟通。公司董事会成
    员及公司领导定期与不定期接待新闻媒体、股东及股东代表的到访、咨询,并认真、实事求
    是地回答了各种问题,各方面保持了良好的关系,建立了畅通的沟通渠道。
    9、本公司董事、监事和高级管理人员守法合规,报告期内无利用内部信息买卖公司股票的
    行为。公司建立了《北亚实业(集团)股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》。同时,
    不断强化外部单位报送信息的管理、披露,正在积极研究与制订外部信息使用人的管理制度。
    10、报告期内,公司继续全力推进重大资产重组和股改工作。董事会尚未建立战略、审计、
    薪酬与考核、提名等专门委员会,待董事会换届选举时一并完善。
    11、报告期内,公司不存在重大环保问题,也不涉及污染严重企业。同时,公司不存在其他重大
    社会安全问题。
    12、由于公司 2004 年、2005 年和 2006 年连续三年亏损,公司股票自 2007 年 5 月 25 日被
    上海证券交易所决定暂停上市至今。公司将与重组方共同努力,取得股改和重大资产重组的
    成功,恢复公司持续经营能力,争取早日推动公司恢复上市。
    13、公司 2011 年度虽然实现了利润,但属于非经常性损益,并未真正实现公司可持续发展,
    未获得稳定的收入和利润来源。大华会计师事务所有限公司因公司无持续经营能力,对公司
    2011 年度出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,董事会对此表示认同。
    回顾 2011 年的主要工作,虽然时间紧迫、形势严峻、情况复杂,但是,在社会各界的鼎
    力支持下,公司顺利地开展了股改和重大资产重组工作。希望在广大股东的关心、理解和支
    持下,珍惜取得的成绩,放眼未来,共同推动公司早日完成股改和重组,不断完善法人治理
    结构,严格依法合规运作,早日恢复上市,以全新的形象树立于证券市场。
    5.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    主营业务分行业情况
    营业收入       营业成本       毛利率比
    分行业        营业收入         营业成本         毛利率(%)   比上年增       比上年增       上年增减
    减(%)          减(%)          (%)
    医药          50,476,158.99     26,919,921.00         23.99              -              -              -
    主营业务分产品情况
    6
    北亚实业(集团)股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    营业收入       营业成本       毛利率比
    分产品         营业收入         营业成本        毛利率(%)        比上年增       比上年增       上年增减
    减(%)          减(%)          (%)
    药用大豆
    36,310,969.28     21,698,904.41          21.56                 -              -              -
    油
    药用中链
    14,165,189.71      5,221,016.59          25.37
    油
    5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化
    的原因说明
    公司破产重整结束后,2011 年公司所属铁岭北亚药用油有限公司纳入合并报表范围,导致
    收入和利润构成占比较大。公司重大资产重组获批后,铁岭北亚药用油有限公司作为置换资
    产置换出公司。
    §6 财务报告
    6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
    6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
    6.2.1 追溯重述法
    单位:元 币种:人民币
    批    受影响
    准    的各个
    处    比较期
    会计差错更正的内容                                              累积影响数
    理    间报表
    情    项目名
    况      称
    ①2010 年 12 月 20 日北京市东城区人民法院出具《民事判
    决书》([2010]崇民初字第 30 号),裁定解除本公司之子公司
    北京爱华宾馆有限公司与北京爱保宾馆有限公司于 2005 年
    7 月 4 日签订的《房屋租赁合同》,北京爱保宾馆有限公司
    也未足额缴纳 2010 年租金收入,故北京爱华宾馆有限公司
    未确认 2010 年租金收入。北京爱保宾馆有限公司于 2011 年
    1 月 26 日向北京市第二中级人民法院提出民事上诉,北京
    市第二中级人民法院于 2011 年 6 月 8 日出具《民事判决书》
    应收账
    ([2011])二中民终字第 06224 号),裁定撤销北京市东城区                             1,105,500.00
    款
    人民法院《民事判决书》([2010]崇民初字第 30 号),驳回北
    京爱华宾馆有限公司的诉讼请求。北京爱华宾馆有限公司于
    2011 年 7 月 4 日收到北京爱保宾馆有限公司交付租金共计
    2,248,500.00 元,其中属于 2011 年 1-3 季度租金 1,143,000.00
    元,属于 2010 年 2-4 季度租金 1,105,500.00 元,加上原在预
    收账款中挂账的 2010 年一季度租金 368,500.00 元,故北京
    爱 华 宾 馆 有 限 公 司 本 期 确 认 2010 年 度 营 业 收 入 共 计
    1,474,000.00 元。
    7
    北亚实业(集团)股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    ②2010 年 12 月 20 日北京市东城区人民法院出具《民事判
    决书》([2010]崇民初字第 30 号),裁定解除本公司之子公司
    北京爱华宾馆有限公司与北京爱保宾馆有限公司于 2005 年
    7 月 4 日签订的《房屋租赁合同》,北京爱保宾馆有限公司
    也未足额缴纳 2010 年租金收入,故北京爱华宾馆有限公司
    未确认 2010 年租金收入。北京爱保宾馆有限公司于 2011 年
    1 月 26 日向北京市第二中级人民法院提出民事上诉,北京
    市第二中级人民法院于 2011 年 6 月 8 日出具《民事判决书》
    预收账
    ([2011])二中民终字第 06224 号),裁定撤销北京市东城区                     -368,500.00
    款
    人民法院《民事判决书》([2010]崇民初字第 30 号),驳回北
    京爱华宾馆有限公司的诉讼请求。北京爱华宾馆有限公司于
    2011 年 7 月 4 日收到北京爱保宾馆有限公司交付租金共计
    2,248,500.00 元,其中属于 2011 年 1-3 季度租金 1,143,000.00
    元,属于 2010 年 2-4 季度租金 1,105,500.00 元,加上原在预
    收账款中挂账的 2010 年一季度租金 368,500.00 元,故北京
    爱 华 宾 馆 有 限 公 司 本 期 确 认 2010 年 度 营 业 收 入 共 计
    1,474,000.00 元。
    ③2010 年 12 月 20 日北京市东城区人民法院出具《民事判
    决书》([2010]崇民初字第 30 号),裁定解除本公司之子公司
    北京爱华宾馆有限公司与北京爱保宾馆有限公司于 2005 年
    7 月 4 日签订的《房屋租赁合同》,北京爱保宾馆有限公司
    也未足额缴纳 2010 年租金收入,故北京爱华宾馆有限公司
    未确认 2010 年租金收入。北京爱保宾馆有限公司于 2011 年
    1 月 26 日向北京市第二中级人民法院提出民事上诉,北京
    市第二中级人民法院于 2011 年 6 月 8 日出具《民事判决书》
    应交税
    ([2011])二中民终字第 06224 号),裁定撤销北京市东城区                       81,070.00
    费
    人民法院《民事判决书》([2010]崇民初字第 30 号),驳回北
    京爱华宾馆有限公司的诉讼请求。北京爱华宾馆有限公司于
    2011 年 7 月 4 日收到北京爱保宾馆有限公司交付租金共计
    2,248,500.00 元,其中属于 2011 年 1-3 季度租金 1,143,000.00
    元,属于 2010 年 2-4 季度租金 1,105,500.00 元,加上原在预
    收账款中挂账的 2010 年一季度租金 368,500.00 元,故北京
    爱 华 宾 馆 有 限 公 司 本 期 确 认 2010 年 度 营 业 收 入 共 计
    1,474,000.00 元。
    ④2008 年经专案组追缴收回上海北亚瑞松贸易发展有限公
    司对广州盈科瑞松实业有限公司的股权投资款
    17,000,000.00 元,黑龙江省新北亚企业破产清算服务有限公
    司于 2010 年 12 月 28 日将破产重整完成后的剩余资产
    132,251.15 万元返还给本公司,本公司已将返还的剩余资产              其他应
    6,103,777.91
    作为破产重整利得计入营业外收入。自 2009 年 12 月起,上             付款
    海北亚瑞松贸易发展有限公司破产管理人多次出函追偿
    17,000,000.00 元。2011 年 6 月本公司与上海北亚瑞松贸易
    发展有限公司破产管理人达成协议,本公司同意返还
    17,000,000.00 元。 2011 年 11 月 10 日,上海市黄浦区人民
    8
    北亚实业(集团)股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    法院出具《民事裁定书》([2009]黄民二(商)破字第 1-4 号)
    裁定认可了上海北亚瑞松贸易发展有限公司破产财产分配
    方案,清偿率为 5.12%,本公司可分得财产额 10,896,222.09
    元。故本公司调减 2010 年度营业外收入(破产重整利得)
    6,103,777.91 元。
    ⑤1)2008 年经专案组追缴收回上海北亚瑞松贸易发展有限
    公司对广州盈科瑞松实业有限公司的股权投资款
    17,000,000.00 元,黑龙江省新北亚企业破产清算服务有限公
    司于 2010 年 12 月 28 日将破产重整完成后的剩余资产
    132,251.15 万元返还给本公司,本公司已将返还的剩余资产
    作为破产重整利得计入营业外收入。自 2009 年 12 月起,上
    海北亚瑞松贸易发展有限公司破产管理人多次出函追偿
    17,000,000.00 元。2011 年 6 月本公司与上海北亚瑞松贸易
    发展有限公司破产管理人达成协议,本公司同意返还
    17,000,000.00 元。 2011 年 11 月 10 日,上海市黄浦区人民
    法院出具《民事裁定书》([2009]黄民二(商)破字第 1-4 号)
    裁定认可了上海北亚瑞松贸易发展有限公司破产财产分配
    方案,清偿率为 5.12%,本公司可分得财产额 10,896,222.09
    元。故本公司调减 2010 年度营业外收入(破产重整利得)
    6,103,777.91 元。2)2010 年 12 月 20 日北京市东城区人民法
    未分配
    院出具《民事判决书》([2010]崇民初字第 30 号),裁定解除             -4,710,847.91
    利润
    本公司之子公司北京爱华宾馆有限公司与北京爱保宾馆有
    限公司于 2005 年 7 月 4 日签订的《房屋租赁合同》,北京爱
    保宾馆有限公司也未足额缴纳 2010 年租金收入,故北京爱
    华宾馆有限公司未确认 2010 年租金收入。北京爱保宾馆有
    限公司于 2011 年 1 月 26 日向北京市第二中级人民法院提出
    民事上诉,北京市第二中级人民法院于 2011 年 6 月 8 日出
    具《民事判决书》([2011])二中民终字第 06224 号),裁定
    撤销北京市东城区人民法院《民事判决书》([2010]崇民初字
    第 30 号),驳回北京爱华宾馆有限公司的诉讼请求。北京爱
    华宾馆有限公司于 2011 年 7 月 4 日收到北京爱保宾馆有限
    公司交付租金共计 2,248,500.00 元,其中属于 2011 年 1-3
    季度租金 1,143,000.00 元,属于 2010 年 2-4 季度租金
    1,105,500.00 元,加上原在预收账款中挂账的 2010 年一季度
    租金 368,500.00 元,故北京爱华宾馆有限公司本期确认 2010
    年度营业收入共计 1,474,000.00 元。
    ⑥1)2008 年经专案组追缴收回上海北亚瑞松贸易发展有限
    公司对广州盈科瑞松实业有限公司的股权投资款
    17,000,000.00 元,黑龙江省新北亚企业破产清算服务有限公
    司于 2010 年 12 月 28 日将破产重整完成后的剩余资产          营业外
    -4,710,847.91
    132,251.15 万元返还给本公司,本公司已将返还的剩余资产       收入
    作为破产重整利得计入营业外收入。自 2009 年 12 月起,上
    海北亚瑞松贸易发展有限公司破产管理人多次出函追偿
    17,000,000.00 元。2011 年 6 月本公司与上海北亚瑞松贸易
    9
    北亚实业(集团)股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    发展有限公司破产管理人达成协议,本公司同意返还
    17,000,000.00 元。 2011 年 11 月 10 日,上海市黄浦区人民
    法院出具《民事裁定书》([2009]黄民二(商)破字第 1-4 号)
    裁定认可了上海北亚瑞松贸易发展有限公司破产财产分配
    方案,清偿率为 5.12%,本公司可分得财产额 10,896,222.09
    元。故本公司调减 2010 年度营业外收入(破产重整利得)
    6,103,777.91 元。2)2010 年 12 月 20 日北京市东城区人民法
    院出具《民事判决书》([2010]崇民初字第 30 号),裁定解除
    本公司之子公司北京爱华宾馆有限公司与北京爱保宾馆有
    限公司于 2005 年 7 月 4 日签订的《房屋租赁合同》,北京爱
    保宾馆有限公司也未足额缴纳 2010 年租金收入,故北京爱
    华宾馆有限公司未确认 2010 年租金收入。北京爱保宾馆有
    限公司于 2011 年 1 月 26 日向北京市第二中级人民法院提出
    民事上诉,北京市第二中级人民法院于 2011 年 6 月 8 日出
    具《民事判决书》([2011])二中民终字第 06224 号),裁定
    撤销北京市东城区人民法院《民事判决书》([2010]崇民初字
    第 30 号),驳回北京爱华宾馆有限公司的诉讼请求。北京爱
    华宾馆有限公司于 2011 年 7 月 4 日收到北京爱保宾馆有限
    公司交付租金共计 2,248,500.00 元,其中属于 2011 年 1-3
    季度租金 1,143,000.00 元,属于 2010 年 2-4 季度租金
    1,105,500.00 元,加上原在预收账款中挂账的 2010 年一季度
    租金 368,500.00 元,故北京爱华宾馆有限公司本期确认 2010
    年度营业收入共计 1,474,000.00 元。
    6.2.2 未来适用法
    无
    6.3 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    公司持续经营能力取决于资产重组进程,资产重组取得成功后,即可恢复持续经营能力。2011
    年 2 月 10 日公司与中国航空工业集团公司签订了《关于重组北亚实业(集团)股份有限公司
    之意向书》,公司拟以非公开发行股份的方式购买中国航空工业集团公司合法持有的中航投
    资控股有限公司的 100%股权。报告期内,公司已经启动了股权分置改革和重大资产重组工
    作。由超过三分之二持股数的非流通股股东发起股改动议。2011 年第五次董事会会议审议
    通过了公司股权分置改革和重大资产重组方案,并于 2011 年 6 月 7 日分别公告了公司股权
    分置改革说明书(摘要)及公司重大资产置换暨发行股份购买资产报告书草案(摘要)。公
    司 2011 年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议最终审议通过了公司股权分置
    改革方案。公司 2011 年第三次临时股东大会最终审议通过了公司重大资产重组方案。
    截止本报告期末,公司股改和重大资产重组事项正在中国证监会审核过程中。董事会认为大
    华会计师事务所有限公司对公司 2011 年度出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告客
    观地反映了公司的实际情况,我们对此表示认同。
    监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
    10
    北亚实业(集团)股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    大华会计师事务所有限公司对公司出具了带强调事项段的无保留意见的 2011 年度审计报
    告。针对大华会计师事务所有限公司出具的审计报告,公司董事会和独立董事己对其涉及事
    项做出了专项说明,公司监事会认为该专项说明符合公司的实际情况。
    11

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