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个股公告正文

山东黄金:2011年第三季度报告

日期:2011-10-31附件下载

    山东黄金矿业股份有限公司
    600547
    2011 年第三季度报告
    600547                                    山东黄金矿业股份有限公司 2011 年第三季度报告
    目录
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    §2 公司基本情况....................................................................... 2
    §3 重要事项........................................................................... 3
    §4 附录............................................................................... 6
    1
    600547                                     山东黄金矿业股份有限公司 2011 年第三季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名                              陈玉民
    主管会计工作负责人姓名                      汪晓玲
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名          汪晓玲
    公司负责人陈玉民、主管会计工作负责人汪晓玲及会计机构负责人(会计主管人员)汪晓玲声明:保
    证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末比
    本报告期末           上年度期末         上年度期末增
    减(%)
    总资产(元)                            11,513,834,444.33    9,582,805,646.55              20.15
    所有者权益(或股东权益)(元)           5,453,580,682.66    3,887,862,550.69              40.27
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    3.83                  2.73            40.29
    股)
    年初至报告期期末                 比上年同期增
    (1-9 月)                        减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                            2,004,076,262.77               20.20
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    1.41            20.51
    股)
    本报告期比上
    报告期          年初至报告期期末
    年同期增减
    (7-9 月)         (1-9 月)
    (%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)           642,980,315.60    1,691,938,650.11              77.87
    基本每股收益(元/股)                            0.4518              1.1889              77.87
    扣除非经常性损益后的基本每股收益
    0.4532                1.1897            77.17
    (元/股)
    稀释每股收益(元/股)                            0.4518                1.1889           77.87
    增加 2.14 个百
    加权平均净资产收益率(%)                         12.53                 36.41
    分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产                                              增加 2.10 个百
    12.56                 36.43
    收益率(%)                                                                               分点
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    年初至报告期期末金额
    项目
    (1-9 月)
    非流动资产处置损益                                                                819,955.44
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统                          1,021,431.79
    2
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    一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                -3,010,294.89
    所得税影响额                                                                            -9,445.66
    少数股东权益影响额(税后)                                                             125,806.97
    合计                                                      -1,052,546.35
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                      246,317
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    期末持有无限售条
    股东名称(全称)                                                     种类
    件流通股的数量
    山东黄金集团有限公司                                55,497,736       人民币普通股
    山东黄金集团青岛黄金有限公司                        16,054,672       人民币普通股
    中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券                             人民币普通股
    12,378,917
    投资基金
    交通银行-易方达 50 指数证券投资基金                10,022,246       人民币普通股
    中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资                             人民币普通股
    8,210,459
    基金
    中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券                           人民币普通股
    6,607,253
    投资基金
    新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红                             人民币普通股
    6,536,668
    -018L-FH001 沪
    中国工商银行-博时平衡配置混合型证券投资                             人民币普通股
    6,299,974
    基金
    中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混                             人民币普通股
    5,733,657
    合型证券投资基金
    中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险                             人民币普通股
    5,040,000
    分红
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    一、资产负债表项目:
    单位:人民币元
    报表项目                  期末余额                年初余额            变动幅度(%)
    应收账款                  5,993,534.50            19,167,788.64       -68.73
    预付款项                  1,344,663,861.90        605,105,769.01      122.22
    其他应收款                138,236,503.21          90,467,738.68       52.80
    存货                      741,137,304.27          253,671,705.06      192.16
    在建工程                  1,816,782,011.95        1,148,132,965.57    58.24
    交易性金融负债            338,490,000.00          0.00
    预收款项                  91,419,481.05           34,383,996.33       165.88
    应付职工薪酬              152,030,492.22          114,483,626.25      32.80
    应交税费                  378,954,956.61          252,286,509.68      50.21
    未分配利润                3,861,649,082.13        2,311,745,672.82    67.04
    应收账款本期末较年初减少 1,317.43 万元,降幅 68.73%,主要原因是年初应收款项本年
    结算收回;
    3
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    预付账款本期末较年初增加 73,955.81 万元,增幅 122.22%,主要原因是本年为购置长期
    资产预付的款项增加;
    其他应收款本期末较年初增加 4,776.88 万元,增幅 52.80%,主要原因是日常往来款项增
    加;
    存货本期末较年初增加 48,746.56 万元,增幅 192.16%,主要原因是期末黄金产品库存增
    加;
    在建工程本期末较年初增加 66,864.90 万元,增幅 58.24%,主要原因是本年工程投资增加;
    交易性金融负债本期末较年初增加 33,849 万元,主要原因是黄金租赁业务所致;
    预收账款本期末较年初增加 5,703.55 万元,增幅 165.88%,主要原因是预收销货款期末尚
    未结算;
    应付职工薪酬本期末较年初增加 3,754.69 万元,增幅 32.80%,主要原因是计提的职工薪
    酬期末暂未支付;
    应交税费本期末较年初增加 12,666.84 万元,增幅 50.21%,主要原因是期末应交企业所得
    税增加;
    未分配利润本期末较年初增加 154,990.34 万元,增幅 67.04%,主要原因是本年盈利增加所
    致。
    二、利润表项目:
    单位:人民币元
    报表项目                     2011 年 1-9 月          2010 年 1-9 月           变动幅度(%)
    财务费用                     135,871,409.91          79,687,857.81            70.50
    公允价值变动收益             5,005,920.00            -16,130,350.00           131.03
    营业外支出                   6,583,547.63            12,519,321.14            -47.41
    所得税费用                   590,645,580.28          345,302,649.27           71.05
    归属于母公司所有者的净利润   1,691,938,650.11        933,316,620.50           81.28
    财务费用 2011 年 1‐9 月发生额较上年同期增加 5,618.36 万元,增幅 70.50%,主要原因是
    本年银行融资规模扩大、利率上升;
    公允价值变动收益 2011 年 1‐9 月发生额较上年同期增加 2,113.63 万元,增幅 131.03%,
    主要原因是黄金租赁业务所致;
    营业外支出 2011 年 1‐9 月发生额较上年同期减少 593.58 万元,降幅 47.41%,主要原因是
    本期公益性捐赠支出、非流动资产处置损失减少;
    所得税费用 2011 年 1‐9 月发生额较上年同期增加 24,534.29 万元,增幅 71.05%,主要原
    因是本年盈利增加;
    归属于母公司所有者的净利润 2011 年 1‐9 月发生额较上年同期增加 75,862.20 万元,增幅
    81.28%,主要原因是本年黄金价格升高、盈利能力增加;
    三、现金流量表项目:
    单位:人民币元
    报表项目                        2011 年 1-9 月             2010 年 1-9 月          变动幅度(%)
    经营活动产生的现金流量净额      2,004,076,262.77           1,667,224,746.90        20.20
    投资活动产生的现金流量净额      ‐1,433,045,110.63         ‐558,980,387.76        ‐156.37
    4
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    经营活动产生的现金流量净额 2011 年 1‐9 月发生额较上年同期增加 33,685.15万元,增幅
    20.20%,主要原因是本期黄金产销量及黄金价格上涨所致;
    投资活动产生的现金流量净额 2011 年 1‐9 月发生额较上年同期减少 87,406.47 万元,降幅
    156.37%,主要原因是本年购建固定资产、无形资产支付的现金较上年同期增幅较大;
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    控股股东山东黄金集团在本公司股改时承诺所持股份自股改方案实施起 70 个月不上市交易或转
    让,报告期内未发生违反相关承诺的事项。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    无
    山东黄金矿业股份有限公司
    法定代表人:陈玉民
    2011 年 10 月 27 日
    5
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    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2011 年 9 月 30 日
    编制单位: 山东黄金矿业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                             期末余额              年初余额
    流动资产:
    货币资金                                         886,725,335.91            816,659,309.11
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                           9,265,000.00              6,100,000.00
    应收账款                                           5,993,534.50             19,167,788.64
    预付款项                                       1,344,663,861.90            605,105,769.01
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       138,236,503.21             90,467,738.68
    买入返售金融资产
    存货                                             741,137,304.27            253,671,705.06
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                 3,126,021,539.79         1,791,172,310.50
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                     45,419,746.76          43,079,815.82
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       2,000,000.00             2,000,000.00
    投资性房地产                                      46,889,494.91            48,389,398.64
    固定资产                                       3,151,744,027.39         3,182,180,227.01
    在建工程                                       1,816,782,011.95         1,148,132,965.57
    工程物资                                          73,929,648.07            76,768,577.90
    固定资产清理                                       2,029,980.38             2,604,909.19
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                       2,828,749,641.39         2,870,026,407.85
    开发支出
    商誉                                             389,068,970.50            389,068,970.50
    长期待摊费用                                       3,753,723.28              1,193,189.72
    递延所得税资产                                    27,445,659.91             28,188,873.85
    其他非流动资产
    非流动资产合计                               8,387,812,904.54         7,791,633,336.05
    资产总计                                11,513,834,444.33         9,582,805,646.55
    流动负债:
    6
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    短期借款                                     1,490,000,000.00     1,590,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债                                    338,490,000
    应付票据                                                              2,000,000.00
    应付账款                                       478,070,207.48       499,942,925.91
    预收款项                                        91,419,481.05        34,383,996.33
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                   152,030,492.22       114,483,626.25
    应交税费                                       378,954,956.61       252,286,509.68
    应付利息                                                                305,800.00
    应付股利                                        38,165,468.83        29,051,851.62
    其他应付款                                     345,113,870.50       339,357,211.08
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                         340,000,000.00       300,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                               3,652,244,476.69     3,161,811,920.87
    非流动负债:
    长期借款                                     1,120,000,000.00     1,270,000,000.00
    应付债券
    长期应付款                                      63,672,674.58        63,672,674.58
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                 469,430,164.49       485,194,046.75
    其他非流动负债                                  25,521,035.10        15,768,661.62
    非流动负债合计                             1,678,623,874.17     1,834,635,382.95
    负债合计                                 5,330,868,350.86     4,996,447,303.82
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                           1,423,072,408.00     1,423,072,408.00
    资本公积
    减:库存股                                       2,720,000.00         2,720,000.00
    专项储备                                           905,079.15
    盈余公积                                       170,674,113.38       155,764,469.87
    一般风险准备
    未分配利润                                   3,861,649,082.13     2,311,745,672.82
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                   5,453,580,682.66     3,887,862,550.69
    少数股东权益                                   729,385,410.81       698,495,792.04
    所有者权益合计                         6,182,966,093.47     4,586,358,342.73
    负债和所有者权益总计                    11,513,834,444.33     9,582,805,646.55
    公司法定代表人: 陈玉民 主管会计工作负责人:汪晓玲 会计机构负责人:汪晓玲
    7
    600547                                      山东黄金矿业股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司资产负债表
    2011 年 9 月 30 日
    编制单位: 山东黄金矿业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                              期末余额              年初余额
    流动资产:
    货币资金                                         518,968,456.14             312,723,422.55
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                             570,000.00              56,110,107.34
    预付款项                                         609,357,899.91              33,031,460.26
    应收利息
    应收股利                                       1,350,959,249.48            107,245,114.95
    其他应收款                                     1,303,554,673.60          1,115,471,229.07
    存货                                              36,709,594.70             28,987,648.89
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                 3,820,119,873.83          1,653,568,983.06
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                   3,526,917,971.52          3,276,917,971.52
    投资性房地产                                      36,453,092.04             37,345,906.80
    固定资产                                         486,796,933.12            502,669,056.08
    在建工程                                         346,054,598.70            270,345,366.51
    工程物资                                           2,160,544.22             10,080,723.65
    固定资产清理                                       1,546,054.55              1,546,054.55
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                             15,510,414.93           16,014,821.01
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                          1,459,104.84
    递延所得税资产                                        3,222,919.67            3,119,544.73
    其他非流动资产
    非流动资产合计                               4,420,121,633.59          4,118,039,444.85
    资产总计                                  8,240,241,507.42          5,771,608,427.91
    流动负债:
    短期借款                                         990,000,000.00          1,090,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                             64,241,264.24           82,664,481.68
    预收款项                                                 45,250.75            3,136,747.75
    应付职工薪酬                                         23,464,752.63           11,858,786.54
    应交税费                                             63,209,327.29           49,209,509.89
    应付利息
    应付股利                                                780,300.00               508,300.00
    8
    600547                                   山东黄金矿业股份有限公司 2011 年第三季度报告
    其他应付款                                  1,720,774,631.90        460,298,704.80
    一年内到期的非流动负债                        320,000,000.00        300,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                              3,182,515,526.81      1,997,676,530.66
    非流动负债:
    长期借款                                    1,120,000,000.00      1,250,000,000.00
    应付债券
    长期应付款                                     20,566,074.58         20,566,074.58
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                  1,899,986.98          1,899,986.98
    非流动负债合计                            1,142,466,061.56      1,272,466,061.56
    负债合计                                4,324,981,588.37      3,270,142,592.22
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                          1,423,072,408.00      1,423,072,408.00
    资本公积                                      298,199,996.62        298,199,996.62
    减:库存股
    专项储备                                          181,076.31
    盈余公积                                      193,168,623.88        193,168,623.88
    一般风险准备
    未分配利润                                  2,000,637,814.24        587,024,807.19
    所有者权益(或股东权益)合计                    3,915,259,919.05      2,501,465,835.69
    负债和所有者权益(或股东权益)总计      8,240,241,507.42      5,771,608,427.91
    公司法定代表人: 陈玉民 主管会计工作负责人:汪晓玲 会计机构负责人:汪晓玲
    9
    600547                                      山东黄金矿业股份有限公司 2011 年第三季度报告
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 山东黄金矿业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    本期金额             上期金额      年初至报告期期末 上年年初至报告期
    项目
    (7-9 月)          (7-9 月)       金额(1-9 月)    期末金额(1-9 月)
    一、营业总收入  11,601,723,243.64    6,806,791,482.63 31,433,375,580.26 24,278,110,521.84
    其中:营业
    11,601,723,243.64   6,806,791,482.63    31,433,375,580.26      24,278,110,521.84
    收入
    利息
    收入
    已赚
    保费
    手续
    费及佣金收入
    二、营业总成本 10,703,452,738.23     6,279,230,166.96     29,092,486,678.2      22,924,655,214.72
    其中:营业
    10,325,869,182.09   6,011,203,960.72    28,055,209,043.68      22,126,998,448.78
    成本
    利息
    支出
    手续
    费及佣金支出
    退保
    金
    赔付
    支出净额
    提取
    保险合同准备金
    净额
    保单
    红利支出
    分保
    费用
    营业
    500,839.00         928,407.11          3,586,517.20           1,922,309.23
    税金及附加
    销售
    7,249,025.83       4,261,006.88         19,675,772.38         17,006,766.38
    费用
    管理
    322,320,306.52     268,505,006.39        876,348,128.03        711,073,438.95
    费用
    财务
    47,772,736.86      24,950,395.97        135,871,409.91         79,687,857.81
    费用
    资产
    -259,352.07     -30,618,610.11          1,795,807.00        -12,033,606.43
    减值损失
    加:公允价
    值变动收益(损
    2,177,870.00     -16,130,350.00          5,005,920.00        -16,130,350.00
    失以“-”号填
    列)
    投资收
    -5,872,440.00      10,550,557.08          7,520,657.72           6,504,213.01
    益(损失以“-”
    10
    600547                                      山东黄金矿业股份有限公司 2011 年第三季度报告
    号填列)
    其
    中:对联营企业
    和合营企业的投
    资收益
    汇兑收
    益(损失以“-”
    号填列)
    三、营业利润(亏
    损以“-”号填     894,575,935.41      521,981,522.75     2,353,415,479.78       1,343,829,170.13
    列)
    加:营业外
    1,671,840.36     1,058,453.37          5,414,639.97           3,288,771.23
    收入
    减:营业外
    4,299,139.61     5,707,816.07          6,583,547.63         12,519,321.14
    支出
    其中:非
    流动资产处置损            144,672.60                             152,465.40           3,497,570.45
    失
    四、利润总额(亏
    损总额以“-”     891,948,636.16      517,332,160.05     2,352,246,572.12       1,334,598,620.22
    号填列)
    减:所得税
    222,619,348.90      139,124,523.00        590,645,580.28        345,302,649.27
    费用
    五、净利润(净
    亏损以“-”号     669,329,287.26      378,207,637.05     1,761,600,991.84         989,295,970.95
    填列)
    归属于母公
    司所有者的净利     642,980,315.60      361,492,790.69     1,691,938,650.11         933,316,620.50
    润
    少数股东损
    26,348,971.66       16,714,846.36         69,662,341.73         55,979,350.45
    益
    六、每股收益:
    (一)基本
    0.4518              0.2540               1.1889               0.6558
    每股收益
    (二)稀释
    0.4518              0.2540               1.1889               0.6558
    每股收益
    七、其他综合收
    -13,045,479.07       13,492,918.87          2,108,195.11         11,018,159.77
    益
    八、综合收益总
    656,283,808.19      391,700,555.92     1,763,709,186.95       1,000,314,130.72
    额
    归属于母公
    司所有者的综合     642,294,733.28      348,911,967.31     1,706,848,293.62         928,259,173.99
    收益总额
    归属于少数
    股东的综合收益      13,989,074.91       42,788,588.61         56,860,893.33         72,054,956.73
    总额
    公司法定代表人: 陈玉民    主管会计工作负责人:汪晓玲   会计机构负责人:汪晓玲
    11
    600547                                    山东黄金矿业股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司利润表
    编制单位: 山东黄金矿业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    上年年初至报
    本期金额         上期金额      年初至报告期期
    项目                                                              告期期末金额
    (7-9 月)      (7-9 月)     末金额(1-9 月)
    (1-9 月)
    一、营业收入            314,338,701.98 237,836,944.92      892,773,908.93 635,444,601.24
    减:营业成本        96,435,729.89  89,918,803.98      295,622,524.13 238,806,169.77
    营业税金及
    -231,684.39     234,776.89       270,613.46              268,853.10
    附加
    销售费用                                             9,072.65              10,606.29
    管理费用        49,473,172.49  40,234,335.37   150,843,652.55         128,916,485.90
    财务费用        36,547,646.74  19,891,338.89   107,997,546.78          59,775,380.09
    资产减值损
    164,755.53 -39,229,627.97       413,499.73         -35,925,765.72
    失
    加:公允价值变
    动收益(损失以“-”
    号填列)
    投资收益
    (损失以“-”号填 1,279,916,249.48     21,514,739.85 1,300,329,626.48          27,560,009.75
    列)
    其中:对
    联营企业和合营企业
    的投资收益
    二、营业利润(亏损
    1,411,865,331.20 148,302,057.61 1,637,946,626.11         271,152,881.56
    以“-”号填列)
    加:营业外收入         890,354.90                    2,539,292.70              49,267.90
    减:营业外支出         152,701.12     101,906.95     1,012,025.99           2,690,673.51
    其中:非流动
    资产处置损失
    三、利润总额(亏损
    1,412,602,984.98 148,200,150.66 1,639,473,892.82         268,511,475.95
    总额以“-”号填列)
    减:所得税费用      32,659,203.28  28,171,164.57    83,553,644.97          56,735,815.13
    四、净利润(净亏损
    1,379,943,781.70 120,028,986.09 1,555,920,247.85         211,775,660.82
    以“-”号填列)
    五、每股收益:
    (一)基本每股
    收益
    (二)稀释每股
    收益
    六、其他综合收益                                                                 8,919,600.00
    七、综合收益总额      1,379,943,781.70 120,028,986.09 1,555,920,247.85         220,695,260.82
    公司法定代表人: 陈玉民 主管会计工作负责人:汪晓玲 会计机构负责人:汪晓玲
    12
    600547                                    山东黄金矿业股份有限公司 2011 年第三季度报告
    4.3
    合并现金流量表
    2011 年 1—9 月
    编制单位: 山东黄金矿业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
    项目
    (1-9 月)         金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                     31,477,106,685.25    24,175,189,293.68
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                        1,197,077.50            58,435.48
    收到其他与经营活动有关的现金                        117,182,763.40       164,358,679.03
    经营活动现金流入小计                           31,595,486,526.15    24,339,606,408.19
    购买商品、接受劳务支付的现金                     27,615,720,970.27    21,243,530,498.43
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                      921,015,650.05       656,764,316.04
    支付的各项税费                                      677,780,804.99       438,930,906.98
    支付其他与经营活动有关的现金                        376,892,838.07       333,155,939.84
    经营活动现金流出小计                           29,591,410,263.38    22,672,381,661.29
    经营活动产生的现金流量净额                   2,004,076,262.77     1,667,224,746.90
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                          6,329,945.70
    取得投资收益收到的现金                                2,738,017.32          4,386,798.16
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    1,387,460.95         10,301,806.10
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                        974,915,668.70        309,009,027.77
    投资活动现金流入小计                              979,041,146.97        330,027,577.73
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    1,760,616,980.02        660,285,787.72
    付的现金
    投资支付的现金                                        1,000,000.00        170,991,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                        650,469,277.58         57,731,177.77
    投资活动现金流出小计                            2,412,086,257.60        889,007,965.49
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    600547                                   山东黄金矿业股份有限公司 2011 年第三季度报告
    投资活动产生的现金流量净额              -1,433,045,110.63      -558,980,387.76
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                           1,140,000,000.00     1,560,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                       1,140,000,000.00     1,560,000,000.00
    偿还债务支付的现金                           1,350,000,000.00     1,894,700,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金             290,777,492.93       144,474,873.29
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                       187,632.41            46,874.38
    筹资活动现金流出小计                       1,640,965,125.34     2,039,221,747.67
    筹资活动产生的现金流量净额                -500,965,125.34      -479,221,747.67
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                        70,066,026.80       629,022,611.47
    加:期初现金及现金等价物余额                   816,659,309.11       401,066,026.14
    六、期末现金及现金等价物余额                       886,725,335.91     1,030,088,637.61
    公司法定代表人: 陈玉民 主管会计工作负责人:汪晓玲 会计机构负责人:汪晓玲
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    600547                                     山东黄金矿业股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司现金流量表
    2011 年 1—9 月
    编制单位: 山东黄金矿业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
    项目
    (1-9 月)          金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                  888,068,317.62        505,345,219.17
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                4,667,338,726.70      1,079,372,803.68
    经营活动现金流入小计                      5,555,407,044.32      1,584,718,022.85
    购买商品、接受劳务支付的现金                  189,439,247.40        136,174,535.80
    支付给职工以及为职工支付的现金                147,573,178.22        116,490,393.63
    支付的各项税费                                103,627,371.31         65,762,488.78
    支付其他与经营活动有关的现金                3,570,635,849.50        285,523,938.67
    经营活动现金流出小计                      4,011,275,646.43        603,951,356.88
    经营活动产生的现金流量净额             1,544,131,397.89        980,766,665.97
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                    6,329,945.70
    取得投资收益收到的现金                         56,615,491.95         25,425,269.90
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    55,249,778.00
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                         56,615,491.95         87,004,993.60
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    683,231,789.89        135,262,272.05
    付的现金
    投资支付的现金                                251,000,000.00        471,991,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                    3,000,000.00          5,657,711.49
    投资活动现金流出小计                        937,231,789.89        612,910,983.54
    投资活动产生的现金流量净额              -880,616,297.94       -525,905,989.94
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                            940,000,000.00      1,340,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                        940,000,000.00      1,340,000,000.00
    偿还债务支付的现金                          1,150,000,000.00      1,470,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金            247,082,433.95        115,613,190.72
    支付其他与筹资活动有关的现金                      187,632.41             46,874.38
    筹资活动现金流出小计                      1,397,270,066.36      1,585,660,065.10
    筹资活动产生的现金流量净额              -457,270,066.36       -245,660,065.10
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                      206,245,033.59        209,200,610.93
    加:期初现金及现金等价物余额                  312,723,422.55         44,030,924.52
    六、期末现金及现金等价物余额                      518,968,456.14        253,231,535.45
    公司法定代表人: 陈玉民 主管会计工作负责人:汪晓玲 会计机构负责人:汪晓玲
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