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个股公告正文

洪城水业:2011年第三季度报告

日期:2011-10-31附件下载

    江西洪城水业股份有限公司
    600461
    2011 年第三季度报告
    600461                                      江西洪城水业股份有限公司 2011 年第三季度报告
    目录
    §1   重要提示.......................................................................... 2
    §2   公司基本情况...................................................................... 2
    §3   重要事项.......................................................................... 3
    §4   附录.............................................................................. 5
    1
    600461                                             江西洪城水业股份有限公司 2011 年第三季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名                              熊一江
    主管会计工作负责人姓名                      寇建国
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名          安雷
    公司负责人熊一江、主管会计工作负责人寇建国及会计机构负责人(会计主管人员)安雷声明:保证
    本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末比上年度
    本报告期末          上年度期末
    期末增减(%)
    总资产(元)                                      3,931,757,168.89 3,947,071,459.00                     -0.39
    所有者权益(或股东权益)(元)                    1,611,900,221.57 1,539,112,290.02                      4.73
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                     4.88                 4.66                  4.72
    年初至报告期期末
    比上年同期增减(%)
    (1-9 月)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                                        280,698,090.54                  51.46
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                          0.85                 51.46
    报告期         年初至报告期期末    本报告期比上年同期
    (7-9 月)         (1-9 月)            增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) *                   44,289,887.71        95,663,756.62                -15.45
    基本每股收益(元/股)                                       0.13                0.29                 不适用
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)                     0.13                0.29                 不适用
    稀释每股收益(元/股)                                       0.13                0.29                 不适用
    加权平均净资产收益率(%)                                   2.75                6.05     减少 1.51 个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)               2.76                6.04     增加 0.34 个百分点
    *1、公司通过非公开发行收购控股股东资产后,公司报告期(7-9月)实现的净利润为44,289,887.71
    元,比上年同期(调整期初数后)减少15.45%(调整期初数后上年同期净利润为52,382,093.39元);比
    去年同期(调整期初数前)相比增加228.11%(调整期初数前上年同期净利润为13,498,672.83元)。
    *2、公司通过非公开发行收购控股股东资产后,公司1-9月份实现的净利润为95,663,756.62元,比上
    年同期(调整期初数后)增加14.92%(调整期初数后上年同期净利润为83,241,047.23元);比去年同期
    (调整期初数前)相比增加260.84%(调整期初数前上年同期净利润为26,511,475.15 元)。
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    年初至报告期期末金额
    项目
    (1-9 月)
    受托经营取得的托管费收入                                                                        29,811.58
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                            87,979.48
    所得税影响额                                                                                   -12,696.30
    合计                                                             105,094.76
    2
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    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                        18,268
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)          期末持有无限售条件流通股的数量                     种类
    南昌水业集团有限责任公司                               107,975,917   人民币普通股
    曹鲁江                                                   4,925,500   人民币普通股
    曾秋莲                                                   2,552,331   人民币普通股
    南昌市煤气公司                                           1,250,961   人民币普通股
    北京市自来水集团有限责任公司                             1,250,961   人民币普通股
    中国建设银行-华夏红利混合型
    1,194,219    人民币普通股
    开放式证券投资基金
    国盛证券有限责任公司                                    1,000,000    人民币普通股
    招商银行股份有限公司-南方策
    845,658    人民币普通股
    略优化股票型证券投资基金
    华泰证券股份有限公司                                      805,496    人民币普通股
    刘平                                                      531,900    人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1、应收账款比年初增加 48,090,767.85 元,增幅 47.89%,主要是本公司子公司江西洪城水业环
    保有限公司本期收购污水处理厂投入运行而增加应收客户污水处理服务费 25,893,820.94 元及本公司
    子公司南昌市自来水工程有限责任公司应收工程款增加所致;
    2、预付款项比年初增加 11,678,693.25 元,增幅 282.17%,主要是本公司子公司南昌市自来水工
    程有限责任公司预付工程及材料款;
    3、存货比年初增加 15,724,317.54 元,增幅 130.82%,主要是本公司子公司南昌市自来水工程有
    限责任公司增加工程施工;
    4、长期股权投资比年初增加 16,166,802.02 元,增幅 33.22%,主要南昌红土创新资本创业投资
    有限公司本期按《出资协议》对其出资(第三期出资)所致;
    5、在建工程比年初增加 42,148,090.03 元,增幅 70.34%,主要是城市管网改造工程、新建城北
    水厂、新建红角洲水厂建设所致;
    6、预收款项比年初增加 18,328,197.66 元,增幅 89.06%,主要是本公司子公司南昌市自来水工
    程有限责任公司预收工程款;
    7、应交税费比年初减少 4,822,536.47 元,减幅 39.15%,主要是本公司支付上期应缴的企业所得
    税、增值税、营业税及相应的城建及教育附加款所致;
    8、应付利息比年初减少 12,214,341.01 元,减幅 78.91%,主要是本公司的子公司江西洪城水业
    环保有限公司应付给江西行政事业资产集团有限公司的借款利息本期已偿还所致;
    9、专项应付款比年初增加 9,100,000.00 元,增幅 910.00%,主要是本公司增加中央补助资金 910
    万元所致;
    3
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    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    为了实现公司的可持续发展,进一步拓宽公司融资渠道, 经公司第四届董事会第九次会议、2011
    年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行公司债券方案的议案》等议案,同意公司向社会公
    开发行公司债券,面值总额不超过人民币 6 亿元(含 6 亿元),发行的公司债券为固定利率债券,期
    限不超过 10 年(含 10 年),用于调整并优化公司财务结构和公司资本结构、偿还银行贷款以及补充流
    动资金。目前,公司本次发行公司债券的工作正在有序推进之中。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    公司 2010 年度利润分配方案已经 2011 年 4 月 29 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过,本次分
    配以 220,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),扣税后每 10 股派发
    现金红利 0.90 元,现金红利已于 2011 年 6 月 8 日发放。
    江西洪城水业股份有限公司
    法定代表人:熊一江
    2011 年 10 月 28 日
    4
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    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2011 年 9 月 30 日
    编制单位: 江西洪城水业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                              期末余额              年初余额
    流动资产:
    货币资金                                         198,675,059.12            241,488,777.50
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                         148,512,451.64            100,421,683.79
    预付款项                                          15,817,532.18              4,138,838.93
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           10,184,386.37           4,052,265.12
    买入返售金融资产
    存货                                                 27,744,458.80          12,020,141.26
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                   400,933,888.11            362,121,706.60
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资                                                               2,400,000.00
    长期应收款
    长期股权投资                                         64,835,701.69          48,668,899.67
    投资性房地产
    固定资产                                         732,561,860.91            776,078,564.19
    在建工程                                         102,067,079.85             59,918,989.82
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                       2,628,120,154.61         2,694,650,504.38
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                        3,238,483.72           3,232,794.34
    其他非流动资产
    非流动资产合计                               3,530,823,280.78         3,584,949,752.40
    资产总计                                 3,931,757,168.89         3,947,071,459.00
    5
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    流动负债:
    短期借款                                        147,000,000.00             181,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                         77,790,956.41              65,363,101.83
    预收款项                                         38,908,411.15              20,580,213.49
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                       9,142,906.19             11,034,424.75
    应交税费                                           7,494,518.02             12,317,054.49
    应付利息                                           3,264,314.88             15,478,655.89
    应付股利
    其他应付款                                      311,505,225.90             279,371,269.60
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                            7,860,135.09             115,360,135.09
    其他流动负债                                      3,407,715.73
    流动负债合计                                  606,374,183.37             700,504,855.14
    非流动负债:
    长期借款                                      1,671,936,360.00          1,670,509,088.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                                       10,100,000.00               1,000,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                              1,682,036,360.00          1,671,509,088.00
    负债合计                                2,288,410,543.37          2,372,013,943.14
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                              330,000,000.00            220,000,000.00
    资本公积                                      1,146,835,922.14          1,257,711,747.21
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                         32,062,737.53              32,062,737.53
    一般风险准备
    未分配利润                                      103,001,561.90              29,337,805.28
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                   1,611,900,221.57       1,539,112,290.02
    少数股东权益                                    31,446,403.95          35,945,225.84
    所有者权益合计                           1,643,346,625.52       1,575,057,515.86
    负债和所有者权益总计                         3,931,757,168.89       3,947,071,459.00
    公司法定代表人: 熊一江         主管会计工作负责人:寇建国        会计机构负责人:安雷
    6
    600461                                      江西洪城水业股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司资产负债表
    2011 年 9 月 30 日
    编制单位: 江西洪城水业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                              期末余额              年初余额
    流动资产:
    货币资金                                             88,398,805.93           35,703,659.85
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                             21,733,716.56           27,712,129.58
    预付款项                                             41,533,816.79             1,832,923.6
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           10,278,456.95            2,476,194.77
    存货                                                  6,392,348.18            4,927,502.15
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                   168,337,144.41              72,652,409.95
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资                                       26,387,640.37           26,454,564.04
    长期应收款
    长期股权投资                                     975,159,400.11          1,174,616,908.91
    投资性房地产
    固定资产                                         697,492,608.06             348,033,061.10
    在建工程                                          79,801,129.20               8,120,819.93
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                             16,767,490.10            1,053,065.99
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                        2,456,275.35                    353.20
    其他非流动资产
    非流动资产合计                               1,798,064,543.19          1,558,278,773.17
    资产总计                                  1,966,401,687.60          1,630,931,183.12
    流动负债:
    短期借款                                         147,000,000.00              20,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                             52,761,094.93            2,824,464.96
    预收款项                                              11,031,266.8
    应付职工薪酬                                          4,792,464.92            1,885,148.45
    应交税费                                              8,076,255.35            1,493,315.27
    应付利息                                                473,236.54              204,778.90
    应付股利
    其他应付款                                       142,797,992.93              51,486,526.74
    7
    600461                                     江西洪城水业股份有限公司 2011 年第三季度报告
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                     3,407,715.73
    流动负债合计                                 370,340,027.2           77,894,234.32
    非流动负债:
    长期借款                                       26,590,911.00           12,500,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                                       9,100,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                               35,690,911.00           12,500,000.00
    负债合计                                  406,030,938.20           90,394,234.32
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                            330,000,000.00          220,000,000.00
    资本公积                                    1,097,774,487.98        1,207,774,487.98
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                       32,060,558.17           32,060,558.17
    一般风险准备
    未分配利润                                    100,535,703.25           80,701,902.65
    所有者权益(或股东权益)合计                    1,560,370,749.40        1,540,536,948.80
    负债和所有者权益(或股东权益)总计      1,966,401,687.60        1,630,931,183.12
    公司法定代表人: 熊一江        主管会计工作负责人:寇建国         会计机构负责人:安雷
    8
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    4.2
    合并利润表
    编制单位: 江西洪城水业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    上年年初至报告
    本期金额            上期金额      年初至报告期期
    项目                                                                           期期末金额(1-9
    (7-9 月)         (7-9 月)     末金额(1-9 月)
    月)
    一、营业总收入                           257,689,129.03      224,921,912.89   708,631,826.18   563,027,247.04
    其中:营业收入                     257,689,129.03      224,921,912.89   708,631,826.18   563,027,247.04
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                           209,969,416.25      167,444,349.58   603,567,204.86   470,623,779.37
    其中:营业成本                     155,593,617.89      105,299,176.01   428,317,895.85   332,208,844.98
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                   2,262,722.24        1,825,718.12     6,224,061.46     6,452,503.27
    销售费用                         7,502,611.52        6,146,531.17    21,766,093.65    19,618,422.82
    管理费用                        14,183,641.08       16,390,363.05    46,332,833.02    50,602,402.09
    财务费用                        29,851,887.61       36,349,099.21    98,708,563.77    55,898,759.47
    资产减值损失                       574,935.91        1,433,462.02     2,217,757.11     5,842,846.74
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)             366,143.21           63,206.85     2,737,227.35       387,824.55
    其中:对联营企业和合营企业的投
    资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)        48,085,855.99       57,540,770.16   107,801,848.67    92,791,292.22
    加:营业外收入                         943,009.79          684,904.59     2,385,124.53     4,226,665.66
    减:营业外支出                       1,408,383.49          397,565.02     2,585,256.51     3,140,609.76
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号
    47,620,482.29       57,828,109.73   107,601,716.69    93,877,348.12
    填列)
    减:所得税费用                       2,735,549.48        4,460,881.70     10,759,477.4     9,217,480.94
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)        44,884,932.81       53,367,228.03    96,842,239.29    84,659,867.18
    归属于母公司所有者的净利润              44,289,887.71       52,382,093.39    95,663,756.62    83,241,047.23
    少数股东损益                           595,045.10          985,134.64     1,178,482.67     1,418,819.95
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                           0.13                0.24             0.29             0.38
    (二)稀释每股收益                           0.13                                 0.29
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                          44,884,932.81       53,367,228.03    96,842,239.29    84,659,867.18
    归属于母公司所有者的综合收益总额          44,289,887.71       52,382,093.39    95,663,756.62    83,241,047.23
    归属于少数股东的综合收益总额                 595,045.10          985,134.64     1,178,482.67     1,418,819.95
    公司法定代表人: 熊一江               主管会计工作负责人:寇建国                 会计机构负责人:安雷
    9
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    母公司利润表
    编制单位: 江西洪城水业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    上年年初至报告
    本期金额            上期金额      年初至报告期期
    项目                                                                        期期末金额(1-9
    (7-9 月)         (7-9 月)     末金额(1-9 月)
    月)
    一、营业收入                         93,149,245.58       49,993,567.43   237,263,212.55   135,509,023.34
    减:营业成本                    51,661,888.97       28,202,925.12   142,868,583.10     84,774,601.94
    营业税金及附加                   650,428.92          299,961.42      1,702,094.06       805,757.80
    销售费用                       7,240,583.31                         18,647,042.86
    管理费用                       7,862,216.01        3,869,191.79     25,353,323.29    13,262,364.57
    财务费用                       2,606,861.13          415,278.65      5,883,713.92     1,407,932.71
    资产减值损失                     -16,026.62          294,409.07        649,417.32       469,456.08
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填
    1,031,971.99          286,967.49     8,584,964.63     1,196,683.14
    列)
    其中:对联营企业和合营
    企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)   24,175,265.85       17,198,768.87    50,744,002.63    35,985,593.38
    加:营业外收入                     939,263.79           23,100.00     2,134,666.45        23,100.00
    减:营业外支出                   1,356,257.39          133,579.75     2,318,076.27       525,141.64
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号
    23,758,272.25       17,088,289.12    50,560,592.81    35,483,551.74
    填列)
    减:所得税费用                   2,567,682.57        4,192,851.60     8,726,792.21     8,753,523.92
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)   21,190,589.68       12,895,437.52    41,833,800.60    26,730,027.82
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额                     21,190,589.68       12,895,437.52    41,833,800.60    26,730,027.82
    公司法定代表人: 熊一江               主管会计工作负责人:寇建国                 会计机构负责人:安雷
    10
    600461                                           江西洪城水业股份有限公司 2011 年第三季度报告
    4.3
    合并现金流量表
    2011 年 1—9 月
    编制单位: 江西洪城水业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期期末金额   上年年初至报告期期末金额
    项目
    (1-9 月)               (1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                   702,154,506.74              570,851,475.66
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                                   222,491,979.56              203,707,401.44
    经营活动现金流入小计                                         924,646,486.30              774,558,877.10
    购买商品、接受劳务支付的现金                                   161,552,426.72              219,040,090.37
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                                 107,781,284.56               77,886,633.93
    支付的各项税费                                                  47,847,621.96               57,426,732.64
    支付其他与经营活动有关的现金                                   326,767,062.52              234,881,879.18
    经营活动现金流出小计                                         643,948,395.76              589,235,336.12
    经营活动产生的现金流量净额                                 280,698,090.54              185,323,540.98
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                               2,400,000.00               13,400,000.00
    取得投资收益收到的现金                                           2,240,921.20                  772,213.97
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                   3,500.00                    1,600.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                    12,661,244.96               2,063,913.26
    投资活动现金流入小计                                          17,305,666.16              16,237,727.23
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                  55,163,631.15           1,843,335,003.52
    投资支付的现金                                                  15,500,000.00              16,290,200.58
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                          51,677,468.01
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                         122,341,099.16           1,859,625,204.10
    投资活动产生的现金流量净额                                -105,035,433.00          -1,843,387,476.87
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                                         320,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                             122,000,000.00           1,805,700,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                         122,000,000.00           2,125,700,000.00
    偿还债务支付的现金                                             209,932,728.00             233,953,276.86
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                             128,525,911.99              83,056,940.92
    11
    600461                                         江西洪城水业股份有限公司 2011 年第三季度报告
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                                                               317,531.57
    筹资活动现金流出小计                                      338,458,639.99             317,327,749.35
    筹资活动产生的现金流量净额                             -216,458,639.99           1,808,372,250.65
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                    -40,795,982.45               150,308,314.76
    加:期初现金及现金等价物余额                                238,020,565.37               100,408,686.39
    六、期末现金及现金等价物余额                                    197,224,582.92               250,717,001.15
    公司法定代表人: 熊一江             主管会计工作负责人:寇建国            会计机构负责人:安雷
    12
    600461                                           江西洪城水业股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司现金流量表
    2011 年 1—9 月
    编制单位: 江西洪城水业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期期末金额   上年年初至报告期期末金额
    项目
    (1-9 月)               (1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                  249,847,744.21               163,470,484.57
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                                  172,355,780.86                 3,656,583.66
    经营活动现金流入小计                                        422,203,525.07               167,127,068.23
    购买商品、接受劳务支付的现金                                   74,896,594.38                59,427,057.13
    支付给职工以及为职工支付的现金                                 57,149,106.85                21,794,457.91
    支付的各项税费                                                 28,865,445.23                18,906,727.94
    支付其他与经营活动有关的现金                                  151,988,557.34                17,405,144.04
    经营活动现金流出小计                                        312,899,703.80               117,533,387.02
    经营活动产生的现金流量净额                                109,303,821.27                49,593,681.21
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                             30,788,000.00                 2,036,691.26
    取得投资收益收到的现金                                          4,939,796.90                   383,757.75
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                  2,500.00                     1,600.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                         15,842,438.89
    收到其他与投资活动有关的现金                                   17,727,129.96                    32,153.03
    投资活动现金流入小计                                         69,299,865.75                 2,454,202.04
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                 48,810,570.35                30,460,812.91
    投资支付的现金                                                 41,800,000.00                16,275,329.58
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                         51,677,468.01
    支付其他与投资活动有关的现金                                        2,970.00
    投资活动现金流出小计                                        142,291,008.36                46,736,142.49
    投资活动产生的现金流量净额                                -72,991,142.61               -44,281,940.45
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                            122,000,000.00                36,500,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                                                                     4,619.75
    筹资活动现金流入小计                                        122,000,000.00                36,504,619.75
    偿还债务支付的现金                                             77,000,000.00                46,342,626.86
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                             26,558,161.73                19,141,728.83
    支付其他与筹资活动有关的现金                                       41,634.92                    99,821.57
    筹资活动现金流出小计                                        103,599,796.65                65,584,177.26
    筹资活动产生的现金流量净额                                 18,400,203.35               -29,079,557.51
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                       54,712,882.01               -23,767,816.75
    加:期初现金及现金等价物余额                                   32,537,650.76                53,675,252.53
    六、期末现金及现金等价物余额                                       87,250,532.77                29,907,435.78
    公司法定代表人: 熊一江             主管会计工作负责人:寇建国                会计机构负责人:安雷
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